财务分析☆ ◇600781 退市辅仁 更新日期：2023-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12289.71│ -280890.97│ -58187.98│ -41176.69│
│净利润增长率(%) │ 30.67│ 12.20│ -9.37│ -39.94│
│扣非净利润(万) │ -12489.47│ -281941.53│ -60080.17│ -41914.65│
│营业总收入(万元) │ 46246.77│ 146867.16│ 110964.24│ 69041.58│
│总营收同比增长率(%) │ 32.39│ -2.90│ -13.34│ -23.48│
│加权净资产收益率(%) │ -5.94│ -464.70│ -114.30│ -69.31│
│资产负债比率(%) │ 135.86│ 133.27│ 98.06│ 95.87│
│净利润现金含量(%) │ -5.28│ -7.41│ -9.51│ -12.33│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -4.4800│ -0.9300│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1991│ -4.5000│ -0.9580│ -0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1960│ -4.4788│ -0.9278│ -0.6566│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股未分配利润(元) │ -7.5718│ -7.3759│ -3.8249│ -3.5536│
│每股净资产(元) │ -3.3992│ -3.2032│ 0.3478│ 0.6190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0103│ 0.3321│ 0.0882│ 0.0809│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17726.53│ -319904.57│ -53201.91│ -29424.61│
│归母净利(调整后:万) │ -17726.53│ -319904.57│ -53201.91│ -29424.61│
│净利润增长率(%) │ -360.83│ -147.50│ -684.52│ -531.97│
│扣非净利润(万) │ -18105.87│ -280578.16│ -50415.39│ -29596.88│
│营业总收(未调整:万) │ 34931.89│ 151249.93│ 128042.03│ 90225.87│
│营业总收(调整后:万) │ 34931.89│ 151249.93│ 128042.03│ 90225.87│
│总营收同比增长率(%) │ -29.30│ -47.67│ -37.02│ -32.65│
│加权净资产收益率(%) │ -26.30│ -135.99│ -14.23│ -7.64│
│资产负债比率(%) │ 92.90│ 90.84│ 67.24│ 65.33│
│净利润现金含量(%) │ -4.72│ -2.46│ -12.44│ -14.93│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -5.1800│ -0.8500│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2887│ -4.5500│ -0.8039│ -0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2826│ -5.1009│ -0.8483│ -0.4692│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股未分配利润(元) │ -3.1797│ -2.8971│ 1.3555│ 1.7346│
│每股净资产(元) │ 0.9930│ 1.2756│ 5.5282│ 5.9073│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0134│ 0.1254│ 0.1055│ 0.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.58│ 0.58│
│速动比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.53│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 135.86│ 133.27│ 98.06│ 95.87│
│产权比率 │ -3.94│ -4.15│ 37.01│ 19.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 3.08│ 0.83│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.62│ 1.06│ 1.07│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.99│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 92.90│ 90.84│ 67.24│ 65.33│
│产权比率 │ 12.26│ 9.48│ 2.05│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 1.25│ 1.15│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.94│ 0.52│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.07│ 1.72│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.48│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.41│ 0.31│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.20│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.51│ 0.34│ 0.24│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.18│ 1.66│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.30│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.39│ 0.34│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ 139.82│ -266.77│ -106.06│
│销售毛利率 │ 51.81│ 50.29│ 45.77│ 45.31│
│营业利润率 │ -28.41│ -193.20│ -70.28│ -85.31│
│销售净利率 │ -28.91│ -193.79│ -54.50│ -62.39│
│总资产净利率 │ -1.98│ -38.48│ -7.02│ -5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.47│ -399.88│ -15.35│ -7.94│
│销售毛利率 │ 46.74│ 41.44│ 40.94│ 39.43│
│营业利润率 │ -51.16│ -194.97│ -40.66│ -33.14│
│销售净利率 │ -51.92│ -214.85│ -43.15│ -34.03│
│总资产净利率 │ -2.14│ -33.22│ -4.95│ -2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.39│ -2.90│ -13.34│ -23.48│
│营业利润增长率 │ 26.47│ 3.78│ -49.81│ -96.97│
│净利润增长率 │ 30.67│ 12.20│ -9.37│ -39.94│
│净资产增长率 │ -6.12│ -351.11│ -72.74│ -51.47│
│总资产增长率 │ -1.26│ -25.04│ -1.36│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.30│ -47.67│ -37.02│ -32.65│
│营业利润增长率 │ -410.37│ -113.95│ -494.88│ -413.88│
│净利润增长率 │ -360.83│ -147.50│ -684.52│ -531.97│
│净资产增长率 │ -22.16│ -80.00│ -13.30│ -7.36│
│总资产增长率 │ -1.53│ -23.56│ -3.21│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本年公司销售结算│ 9467.44│ 6538.73│ 44.79│
│ │收到的票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司银行承兑汇│ 2710.87│ 2081.80│ 30.22│
│ │票结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵扣额较│ 1967.68│ 3249.17│ -39.44│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修费用增加│ 117.93│ 82.95│ 42.16│
│合同负债 │销售收入增加，客│ 10383.84│ 15675.00│ -33.76│
│ │户提货量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付的职工薪酬增│ 2185.45│ 1214.36│ 79.97│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │支付欠缴的税金 │ 14835.54│ 18993.34│ -21.89│
│营业收入 │公司加大促销力度│ 46246.77│ 34931.89│ 32.39│
│ │，提高资金利用率│ │ │ │
│ │，提高产品市场占│ │ │ │
│ │有率等有效措施，│ │ │ │
│ │致使销售收入同比│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大促销力度│ 12723.26│ 9641.87│ 31.96│
│ │，提高产品市场占│ │ │ │
│ │有率等有效措施，│ │ │ │
│ │致使销售收入增加│ │ │ │
│ │，销售费用同比例│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司提升管理能力│ 7239.49│ 10025.68│ -27.79│
│ │，加强公司成本费│ │ │ │
│ │用的管控，降低必│ │ │ │
│ │要费用的支出，减│ │ │ │
│ │少非必要费用的支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│研发费用 │公司资金紧张，研│ 1269.63│ 2311.23│ -45.07│
│ │发投入资金减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助摊入减少│ 168.97│ 378.27│ -55.33│
│信用减值损失│组合单项计提应收│ -3735.83│ -617.12│ -505.37│
│ │账款、其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动产生│ 649.07│ 837.38│ -22.49│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -704.31│ -131.97│ -433.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司偿还债务支│ -3026.57│ -1573.57│ -92.34│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年公司销售结算│ 20035.40│ 5032.76│ 298.10│
│ │收到的货币资金有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│应收票据 │本年公司销售结算│ 6538.73│ 6983.49│ -6.37│
│ │收到的票据有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本年公司计提坏账│ 88501.78│ 224616.17│ -60.60│
│ │准备 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司银行承兑汇│ 2081.80│ 962.48│ 116.30│
│ │票结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付的产品所│ 16414.31│ 18104.10│ -9.33│
│ │需的原料款，在本│ │ │ │
│ │年内原料相继入库│ │ │ │
│ │，减少预付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │计提其它应收账坏│ 43998.01│ 95388.03│ -53.87│
│ │账准备 │ │ │ │
│存货 │采购原料、库存商│ 37786.84│ 32917.07│ 14.79│
│ │品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵扣额较│ 3249.17│ 4331.21│ -24.98│
│ │上年末有所减少 │ │ │ │
│无形资产 │计提累计摊销 │ 17770.06│ 17800.14│ -0.17│
│在建工程 │在建工程完工转入│ 5959.42│ 9060.73│ -34.23│
│ │固定资产科目 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 3438.60│ 3071.58│ 11.95│
│产 │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提信用减值损失│ 36488.97│ 37278.85│ -2.12│
│产 │准备与预计负债所│ │ │ │
│ │对应的减少 │ │ │ │
│短期借款 │部份借款转入长期│ 218698.23│ 222735.83│ -1.81│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │部分材料入账尚未│ 36296.26│ 33686.31│ 7.75│
│ │付款 │ │ │ │
│应交税费 │欠交的应交税金应│ 18993.34│ 14590.33│ 30.18│
│ │交增值税、企业所│ │ │ │
│ │得税、房产税、土│ │ │ │
│ │地使用税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司借款逾期，计│ 298843.76│ 239555.27│ 24.75│
│ │提的借款利息 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 78353.62│ 100919.36│ -22.36│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减增│ 8192.72│ 7560.22│ 8.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │短期借款转入长期│ 24035.00│ 18000.00│ 33.53│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 15675.00│ 9276.98│ 68.97│
│预计负债 │计提的借款逾期利│ 126324.48│ 103048.09│ 22.59│
│ │息 │ │ │ │
│未分配利润 │公司经营亏损 │ -462582.86│ -181691.89│ -154.60│
│少数股东权益│河南辅仁堂制药有│ -7245.45│ -3521.73│ -105.74│
│ │限公司经营亏损 │ │ │ │
│营业收入 │公司资金周转紧张│ 146867.16│ 151249.93│ -2.90│
│ │，部分产品生产销│ │ │ │
│ │售受到影响 │ │ │ │
│营业成本 │公司资金周转紧张│ 73005.56│ 88574.71│ -17.58│
│ │，部分产品销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费较上年│ 57942.47│ 47044.03│ 23.17│
│ │同期增加14,715.7│ │ │ │
│ │9万元，上升44.31│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 35328.08│ 35326.66│ 0.00│
│财务费用 │借款逾期罚息费用│ 69227.40│ 73065.13│ -5.25│
│ │计提减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司资金紧张，研│ 4510.79│ 5928.82│ -23.92│
│ │发投入资金相对有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动产生│ 20826.37│ 7864.81│ 164.80│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2216.71│ -1285.84│ -72.39│
│的现金流量净│支付的现金增加多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资活动借入│ -3307.49│ -6479.55│ 48.95│
│的现金流量净│款项有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│组合计提应收账款│ -182946.25│ -192664.51│ 5.04│
│ │、其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ 4837.75│ 1357.14│ 256.47│
│ │与在建工程减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │债务重组利得增加│ 1619.89│ 1382.69│ 17.15│
│营业外支出 │营业外支出的费用│ 1670.14│ 42182.68│ -96.04│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 818.48│ -10733.55│ 107.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助转入减少│ 1058.33│ 1480.52│ -28.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17380.22│ 20035.40│ 3238.26│ 3896.02│
│存货 │ 42836.92│ 37786.84│ 37117.15│ 34566.76│
│应收账款 │ 84491.69│ 88501.78│ 202396.71│ 207529.86│
│其他应收款 │ 41205.79│ 43998.01│ 118400.24│ 92289.58│
│流动资产合计 │ 215482.71│ 218606.04│ 389478.44│ 368689.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 332903.12│ 341062.95│ 348805.82│ 358475.28│
│无形资产 │ 17595.40│ 17770.06│ 18057.89│ 18166.32│
│非流动资产合计 │ 402209.63│ 406967.12│ 433693.83│ 440893.94│
│资产总计 │ 617692.34│ 625573.16│ 823172.27│ 809583.40│
│流动负债 │ 680795.20│ 676270.16│ 667726.56│ 636666.23│
│非流动负债 │ 158404.28│ 157439.04│ 139448.07│ 139515.12│
│负债合计 │ 839199.48│ 833709.19│ 807174.62│ 776181.36│
│实收资本 │ 62715.75│ 62715.75│ 62715.75│ 62715.75│
│资本公积金 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│盈余公积 │ 9127.73│ 9127.73│ 9127.73│ 9127.73│
│未分配利润 │ -474872.57│ -462582.86│ -239879.87│ -222868.58│
│少数股东权益 │ -8326.84│ -7245.45│ -5814.77│ -5421.66│
│股东权益合计 │ -221507.13│ -208136.03│ 15997.64│ 33402.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4125.58│ 5032.76│ 4693.33│ 3388.84│
│存货 │ 34646.52│ 32917.07│ 42659.18│ 46678.46│
│应收账款 │ 224193.55│ 224616.17│ 376574.36│ 375315.96│
│其他应收款 │ 95122.37│ 95388.03│ 114055.08│ 114847.76│
│流动资产合计 │ 382701.36│ 388770.36│ 611838.21│ 615742.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 370217.53│ 376540.60│ 361582.30│ 372575.05│
│无形资产 │ 17473.82│ 17800.14│ 18116.06│ 18413.47│
│非流动资产合计 │ 439062.55│ 445740.50│ 444878.69│ 453663.57│
│资产总计 │ 821763.90│ 834510.87│ 1056716.89│ 1069406.40│
│流动负债 │ 628168.67│ 629479.23│ 576286.69│ 574055.79│
│非流动负债 │ 135253.06│ 128552.97│ 134250.11│ 124621.41│
│负债合计 │ 763421.73│ 758032.20│ 710536.80│ 698677.20│
│实收资本 │ 62715.75│ 62715.75│ 62715.75│ 62715.75│
│资本公积金 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│盈余公积 │ 9127.73│ 9127.73│ 9127.73│ 9127.73│
│未分配利润 │ -199418.42│ -181691.89│ 85010.77│ 108788.07│
│少数股东权益 │ -3931.68│ -3521.73│ -522.96│ 248.85│
│股东权益合计 │ 58342.18│ 76478.66│ 346180.09│ 370729.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46246.77│ 146867.16│ 110964.24│ 69041.58│
│营业成本 │ 22285.15│ 73005.56│ 60179.85│ 37756.10│
│营业税金及附加 │ 698.79│ 3894.63│ 1938.55│ 1283.78│
│销售费用 │ 12723.26│ 57942.47│ 32407.87│ 18187.54│
│财务费用 │ 11552.69│ 69227.40│ 43927.13│ 28373.60│
│管理费用 │ 7239.49│ 35328.08│ 24341.71│ 15875.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -13140.51│ -283745.96│ -77986.08│ -58900.79│
│营业外收入 │ 540.58│ 1619.89│ 2042.60│ 528.58│
│营业外支出 │ 450.40│ 1670.14│ 339.32│ 318.01│
│利润总额 │ -13050.33│ -283796.22│ -76282.79│ -58690.22│
│所得税 │ 320.77│ 818.48│ -15801.77│ -15613.60│
│净利润 │ -13371.10│ -284614.69│ -60481.02│ -43076.62│
│归属母公司净利润 │ -12289.71│ -280890.97│ -58187.98│ -41176.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34931.89│ 151249.93│ 128042.03│ 90225.87│
│营业成本 │ 18603.61│ 88574.71│ 75619.49│ 54646.78│
│营业税金及附加 │ 578.03│ 3660.54│ 2009.39│ 1362.08│
│销售费用 │ 9641.87│ 47044.03│ 32684.44│ 20616.09│
│财务费用 │ 11556.01│ 73065.13│ 40238.99│ 25619.79│
│管理费用 │ 10025.68│ 35326.66│ 24111.74│ 16518.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2.59│ ---│ ---│
│营业利润 │ -17870.69│ -294887.99│ -52055.75│ -29904.07│
│营业外收入 │ 2.00│ 1382.69│ 61.48│ 28.99│
│营业外支出 │ 14.50│ 42182.68│ 3684.39│ 459.29│
│利润总额 │ -17883.19│ -335687.98│ -55678.66│ -30334.36│
│所得税 │ 253.29│ -10733.55│ -425.66│ 369.53│
│净利润 │ -18136.48│ -324954.43│ -55253.00│ -30703.89│
│归属母公司净利润 │ -17726.53│ -319904.57│ -53201.91│ -29424.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41854.26│ 187730.66│ 123429.25│ 81875.37│
│经营活动现金流出 │ 41205.19│ 166904.29│ 117895.08│ 76799.55│
│经营活动现金流量净额│ 649.07│ 20826.37│ 5534.17│ 5075.82│
│投资活动现金流入 │ 0.15│ 125.48│ 94.50│ 90.00│
│资本性支出 │ 704.45│ 2342.20│ 2005.96│ 1092.34│
│投资活动现金流出 │ 704.45│ 2342.20│ 2005.96│ 1092.34│
│投资活动现金流量净额│ -704.31│ -2216.71│ -1911.46│ -1002.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3215.00│ 2251.86│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3026.57│ 6522.49│ 7199.88│ 4495.90│
│筹资活动现金流量净额│ -3026.57│ -3307.49│ -4948.03│ -4495.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3081.81│ 15302.17│ -1325.32│ -422.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36521.35│ 216841.96│ 137786.77│ 97816.91│
│经营活动现金流出 │ 35683.96│ 208977.15│ 131170.08│ 93424.52│
│经营活动现金流量净额│ 837.38│ 7864.81│ 6616.69│ 4392.39│
│投资活动现金流入 │ ---│ 47.49│ 25.56│ 25.56│
│资本性支出 │ 131.97│ 1333.33│ 3254.20│ 3012.23│
│投资活动现金流出 │ 131.97│ 1333.33│ 3254.20│ 3012.23│
│投资活动现金流量净额│ -131.97│ -1285.84│ -3228.63│ -2986.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1573.57│ 6479.55│ 2912.24│ 2423.28│
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