财务分析☆ ◇600785 新华百货 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10892.29│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│ 4328.62│ 18210.66│
│净利润增长率(%) │ -21.17│ 45.59│ 81.67│ 18.87│ -76.23│ 32.59│
│扣非净利润(万) │ 9965.14│ 11815.71│ 2000.17│ 532.57│ 218.29│ 14534.27│
│营业总收入(万元) │ 475969.86│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│ 569413.71│ 766822.82│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ 3.10│ 3.12│ 0.20│ -25.74│ 0.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 6.51│ 4.68│ 2.67│ 1.83│ 7.98│
│资产负债比率(%) │ 76.27│ 78.08│ 77.41│ 78.34│ 64.29│ 62.92│
│净利润现金含量(%) │ 559.79│ 681.93│ 774.32│ 1474.37│ 954.19│ 96.46│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6000│ 0.4100│ 0.2300│ 0.1900│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4417│ 0.5200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4827│ 0.6032│ 0.4143│ 0.2281│ 0.1918│ 0.8071│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.5182│ 6.2354│ 5.7540│ 5.4309│ 7.2045│ 7.2127│
│每股净资产(元) │ 9.8514│ 9.5687│ 9.0655│ 8.6512│ 10.4976│ 10.5057│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7024│ 4.1133│ 3.2080│ 3.3623│ 1.8306│ 0.7785│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10892.29│ 8823.35│ 8186.24│ 13609.90│ 13818.14│ 10172.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13818.14│ 10172.86│
│净利润增长率(%) │ -21.17│ -13.27│ -2.33│ 45.59│ 14.27│ 102.50│
│扣非净利润(万) │ 9965.14│ 8296.35│ 7761.84│ 11815.71│ 12490.62│ 9328.94│
│营业总收(未调整:万) │ 475969.86│ 328689.81│ 188426.89│ 606542.77│ 465069.61│ 321193.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 465069.61│ 321193.52│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ 2.33│ 2.32│ 3.10│ 1.73│ 2.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 4.00│ 3.72│ 6.51│ 6.53│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 76.27│ 76.43│ 76.91│ 78.08│ 75.57│ 75.36│
│净利润现金含量(%) │ 559.79│ 311.98│ 256.04│ 681.93│ 546.15│ 415.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3900│ 0.3600│ 0.6000│ 0.6100│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4417│ 0.3700│ 0.3440│ 0.5200│ 0.5536│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4827│ 0.3911│ 0.3628│ 0.6032│ 0.6124│ 0.4509│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.5182│ 6.4265│ 6.5983│ 6.2354│ 6.2664│ 6.1049│
│每股净资产(元) │ 9.8514│ 9.7597│ 9.9315│ 9.5687│ 9.5779│ 9.4163│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7024│ 1.2200│ 0.9290│ 4.1133│ 3.3447│ 1.8753│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.57│ 0.48│ 0.60│ 0.63│
│速动比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.42│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 76.27│ 78.08│ 77.41│ 78.34│ 64.29│ 62.92│
│产权比率 │ 2.86│ 3.18│ 3.08│ 3.29│ 1.69│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.26│ 0.20│ 0.21│ 0.11│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.52│ 0.52│ 0.57│ 0.57│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.33│ 0.31│ 0.36│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 76.27│ 76.43│ 76.91│ 78.08│ 75.57│ 75.36│
│产权比率 │ 2.86│ 2.88│ 2.98│ 3.18│ 2.77│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.08│ 0.06│ 0.26│ 0.23│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 17.41│ 28.62│ 39.59│ 43.66│ 42.62│ 63.18│
│存货周转率 │ 5.08│ 5.39│ 5.19│ 5.67│ 6.01│ 9.15│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 3.11│ 3.11│ 2.84│ 2.53│ 3.73│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.87│ 3.15│ 2.90│ 2.81│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.72│ 0.72│ 0.79│ 0.93│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.41│ 12.42│ 6.43│ 28.62│ 21.40│ 15.04│
│存货周转率 │ 5.08│ 3.60│ 1.97│ 5.39│ 4.24│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 1.90│ 1.01│ 3.11│ 2.37│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.37│ 0.78│ 2.87│ 2.47│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.22│ 0.72│ 0.58│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.90│ 6.30│ 4.57│ 2.64│ 1.83│ 7.68│
│销售毛利率 │ 26.45│ 26.76│ 25.30│ 27.10│ 24.98│ 21.84│
│营业利润率 │ 2.72│ 2.37│ 1.51│ 1.20│ 0.40│ 2.35│
│销售净利率 │ 1.91│ 1.80│ 1.16│ 0.41│ 0.34│ 2.03│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.29│ 0.84│ 0.32│ 0.32│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.90│ 4.01│ 3.65│ 6.30│ 6.39│ 4.79│
│销售毛利率 │ 26.45│ 26.63│ 26.67│ 26.76│ 27.22│ 26.80│
│营业利润率 │ 2.72│ 2.98│ 4.94│ 2.37│ 3.40│ 3.48│
│销售净利率 │ 1.91│ 2.32│ 4.03│ 1.80│ 2.57│ 2.78│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.89│ 0.87│ 1.29│ 1.48│ 1.12│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ 3.10│ 3.12│ 0.20│ -25.74│ 0.55│
│营业利润增长率 │ -18.20│ 62.33│ 29.80│ 202.67│ -87.47│ -15.99│
│净利润增长率 │ -21.17│ 45.59│ 81.67│ 18.87│ -76.23│ 32.59│
│净资产增长率 │ 2.95│ 5.55│ 4.79│ -17.59│ -0.08│ 11.53│
│总资产增长率 │ -5.33│ 7.89│ -0.43│ 31.43│ 2.73│ 22.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ 2.33│ 2.32│ 3.10│ 1.73│ 2.38│
│营业利润增长率 │ -18.20│ -12.42│ -5.33│ 62.33│ 8.80│ 108.10│
│净利润增长率 │ -21.17│ -13.27│ -2.33│ 45.59│ 14.27│ 102.50│
│净资产增长率 │ 2.95│ 2.00│ 3.79│ 5.55│ 5.65│ 3.87│
│总资产增长率 │ -5.33│ -5.49│ -1.30│ 7.89│ -2.66│ -5.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 1322.31│ 540.00│ 144.87│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 460.96│ 820.94│ -43.85│
│一年内到期的│应收转租融资租赁│ 247.38│ 137.39│ 80.06│
│非流动资产 │商户融资租赁款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 71894.10│ 51039.33│ 40.86│
│应付票据 │应付供应商承兑汇│ 28906.48│ 48092.16│ -39.89│
│ │票到期解付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年度绩效工资│ 1189.67│ 2414.92│ -50.74│
│应交税费 │应交企业所得税、│ 3959.13│ 2247.87│ 76.13│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行借款 │ 10169.35│ 26288.25│ -61.32│
│营业收入 │本期新开店销售增│ 328689.81│ 321193.52│ 2.33│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业成本随收│ 241160.08│ 235127.60│ 2.57│
│ │入同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期新开店能源费│ 54559.46│ 53152.91│ 2.65│
│ │用及折旧费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧费增加 │ 10351.38│ 10250.05│ 0.99│
│财务费用 │本期利息支出、租│ 9717.72│ 8966.12│ 8.38│
│ │赁负债利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 27527.19│ 42313.41│ -34.94│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15277.74│ -13414.31│ -13.89│
│的现金流量净│所支付的现金较同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期购买大额存单│ -19811.19│ -27109.05│ 26.92│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品较同期增│ 20960.14│ 34217.19│ -38.74│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40886.00│ 44687.39│ 45270.37│ 41323.85│ 84709.14│ 78325.45│
│存货 │ 63941.03│ 73861.80│ 90943.93│ 78471.24│ 68257.90│ 73783.26│
│应收票据及应收账款 │ 31193.16│ 25814.51│ 17278.90│ 14632.55│ 17564.64│ 14398.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.92│ ---│
│预付款项 │ 24033.19│ 30196.28│ 36328.77│ 28157.06│ 32111.09│ 34543.07│
│其他应收款 │ 4713.36│ 4078.61│ 4778.69│ 7130.37│ 6335.52│ 7253.66│
│流动资产合计 │ 177181.42│ 186965.41│ 203314.41│ 175397.18│ 225947.54│ 224952.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 6668.38│ 3993.31│ 3981.07│
│固定资产净额 │ 237017.66│ 241519.01│ 180895.07│ 192157.75│ 201203.58│ 204120.44│
│在建工程 │ 8850.15│ 6529.41│ 34344.20│ 23207.04│ 9053.07│ 5101.24│
│无形资产 │ 59209.26│ 61670.60│ 65337.31│ 63725.18│ 64622.75│ 55519.40│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 364.76│
│非流动资产合计 │ 655255.10│ 692350.53│ 611680.47│ 643075.99│ 396812.92│ 381262.27│
│资产总计 │ 832436.52│ 879315.94│ 814994.88│ 818473.17│ 622760.47│ 606214.93│
│应付票据及应付账款 │ 129734.82│ 157848.93│ 157272.11│ 148502.23│ 150665.85│ 149769.61│
│预收款项 │ 6632.22│ 4382.15│ 2081.79│ 3536.28│ 3021.02│ 56806.51│
│合同负债 │ 83774.30│ 83578.05│ 74931.09│ 64533.86│ 59968.11│ ---│
│流动负债 │ 349296.40│ 360543.47│ 359562.96│ 365216.49│ 377962.15│ 354638.72│
│长期借款 │ 10169.35│ 26288.25│ 12905.38│ 2912.98│ 16804.00│ 21132.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 285634.37│ 325998.25│ 271333.97│ 276008.32│ 22399.30│ 26781.26│
│负债合计 │ 634930.77│ 686541.72│ 630896.93│ 641224.81│ 400361.45│ 381419.97│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21017.75│ 18961.38│ 20603.15│ 20603.15│
│未分配利润 │ 147070.86│ 140691.20│ 129828.58│ 122537.09│ 162556.00│ 162740.01│
│少数股东权益 │ -24772.86│ -23124.73│ -20447.41│ -17949.13│ -14459.17│ -12247.22│
│归属母公司权益 │ 222278.61│ 215898.95│ 204545.36│ 195197.49│ 236858.18│ 237042.18│
│股东权益合计 │ 197505.75│ 192774.22│ 184097.95│ 177248.36│ 222399.01│ 224794.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40886.00│ 36170.54│ 40014.32│ 44687.39│ 54794.93│ 56034.25│
│存货 │ 63941.03│ 60170.07│ 66236.26│ 73861.80│ 68817.16│ 63727.95│
│应收票据及应收账款 │ 31193.16│ 28964.97│ 33733.34│ 25814.51│ 26407.12│ 25636.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24033.19│ 21346.05│ 21150.74│ 30196.28│ 26956.16│ 18937.37│
│其他应收款 │ 4713.36│ 4538.30│ 4275.10│ 4078.61│ 5015.78│ 4339.26│
│流动资产合计 │ 177181.42│ 159225.71│ 185560.24│ 186965.41│ 189158.24│ 176413.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 237017.66│ 239427.77│ 240171.08│ 241519.01│ 196441.24│ 175818.27│
│在建工程 │ 8850.15│ 6489.79│ 5932.47│ 6529.41│ 29897.57│ 45626.28│
│无形资产 │ 59209.26│ 60019.82│ 60857.81│ 61670.60│ 62705.55│ 63642.12│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
│非流动资产合计 │ 655255.10│ 671836.18│ 682301.56│ 692350.53│ 604172.88│ 597682.29│
│资产总计 │ 832436.52│ 831061.89│ 867861.81│ 879315.94│ 793331.12│ 774095.82│
│应付票据及应付账款 │ 129734.82│ 118433.01│ 142648.24│ 157848.93│ 135850.08│ 119786.59│
│预收款项 │ 6632.22│ 4412.86│ 6024.12│ 4382.15│ 4803.42│ 5531.04│
│合同负债 │ 83774.30│ 75080.24│ 81647.28│ 83578.05│ 79697.96│ 68230.75│
│流动负债 │ 349296.40│ 329280.38│ 357866.40│ 360543.47│ 330747.78│ 310310.44│
│长期借款 │ 10169.35│ 10169.35│ 11294.42│ 26288.25│ 27617.25│ 22993.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 285634.37│ 305892.85│ 309631.21│ 325998.25│ 268802.41│ 273011.10│
│负债合计 │ 634930.77│ 635173.23│ 667497.61│ 686541.72│ 599550.18│ 583321.54│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21017.75│ 21017.75│
│未分配利润 │ 147070.86│ 145001.92│ 148877.44│ 140691.20│ 141390.41│ 137745.14│
│少数股东权益 │ -24772.86│ -24321.02│ -23720.99│ -23124.73│ -22326.26│ -21687.63│
│归属母公司权益 │ 222278.61│ 220209.67│ 224085.19│ 215898.95│ 216107.19│ 212461.91│
│股东权益合计 │ 197505.75│ 195888.65│ 200364.20│ 192774.22│ 193780.93│ 190774.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 475969.86│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│ 569413.71│ 766822.82│
│营业总成本 │ 465461.52│ 594998.60│ 588988.88│ 569599.79│ 569000.54│ 750156.03│
│营业税金及附加 │ 5412.05│ 6270.19│ 5052.77│ 5962.19│ 5660.29│ 5116.38│
│销售费用 │ 79833.76│ 105152.01│ 104677.82│ 104394.93│ 106365.26│ 118004.55│
│财务费用 │ 14190.31│ 18927.50│ 20038.02│ 21855.19│ 8059.65│ 6461.52│
│管理费用 │ 15951.34│ 20409.52│ 19724.22│ 21464.72│ 21747.21│ 21233.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -253.14│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.90│ 202.97│ 184.40│ -278.34│ 33.96│ 323.89│
│投资收益 │ 433.29│ 508.70│ 7337.20│ 210.83│ 277.07│ 387.62│
│营业利润 │ 12948.62│ 14392.60│ 8866.05│ 6830.63│ 2256.76│ 18006.60│
│营业外收入 │ 857.49│ 1065.48│ 1144.28│ 1002.98│ 3050.78│ 1325.64│
│营业外支出 │ 1946.78│ 2079.32│ 2306.88│ 1990.81│ 953.71│ -1854.77│
│利润总额 │ 11859.32│ 13378.76│ 7703.45│ 5842.81│ 4353.83│ 21187.02│
│所得税 │ 2765.17│ 2446.18│ 863.86│ 3506.47│ 2407.15│ 5601.70│
│净利润 │ 9094.16│ 10932.59│ 6839.59│ 2336.33│ 1946.68│ 15585.32│
│归属母公司净利润 │ 10892.29│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│ 4328.62│ 18210.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 475969.86│ 328689.81│ 188426.89│ 606542.77│ 465069.61│ 321193.52│
│营业总成本 │ 465461.52│ 319423.15│ 179791.69│ 594998.60│ 450678.41│ 310687.69│
│营业税金及附加 │ 5412.05│ 3634.51│ 2105.97│ 6270.19│ 4726.81│ 3191.01│
│销售费用 │ 79833.76│ 54559.46│ 29050.55│ 105152.01│ 79101.78│ 53152.91│
│财务费用 │ 14190.31│ 9717.72│ 4900.41│ 18927.50│ 13424.99│ 8966.12│
│管理费用 │ 15951.34│ 10351.38│ 5563.20│ 20409.52│ 14937.82│ 10250.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.90│ 33.79│ 33.79│ 202.97│ -0.43│ -0.43│
│投资收益 │ 433.29│ 273.51│ 118.73│ 508.70│ 62.32│ 58.59│
│营业利润 │ 12948.62│ 9795.36│ 9303.46│ 14392.60│ 15829.63│ 11185.05│
│营业外收入 │ 857.49│ 575.14│ 88.85│ 1065.48│ 693.72│ 720.20│
│营业外支出 │ 1946.78│ 414.15│ 119.36│ 2079.32│ 785.61│ 475.40│
│利润总额 │ 11859.32│ 9956.35│ 9272.95│ 13378.76│ 15737.75│ 11429.85│
│所得税 │ 2765.17│ 2329.29│ 1682.98│ 2446.18│ 3798.45│ 2497.21│
│净利润 │ 9094.16│ 7627.05│ 7589.97│ 10932.59│ 11939.30│ 8932.65│
│归属母公司净利润 │ 10892.29│ 8823.35│ 8186.24│ 13609.90│ 13818.14│ 10172.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 635148.75│ 668687.27│ 623695.72│ 590765.40│ 588645.52│ 769183.58│
│经营活动现金流出 │ 574174.32│ 575877.68│ 551313.67│ 514900.76│ 547342.11│ 751617.35│
│经营活动现金流量净额│ 60974.42│ 92809.59│ 72382.05│ 75864.64│ 41303.41│ 17566.22│
│投资活动现金流入 │ 42552.60│ 35068.49│ 22473.30│ 92937.07│ 77715.77│ 158293.88│
│投资活动现金流出 │ 68321.54│ 83167.36│ 41292.64│ 116854.87│ 112418.52│ 219468.65│
│投资活动现金流量净额│ -25768.94│ -48098.87│ -18819.35│ -23917.80│ -34702.74│ -61174.77│
│筹资活动现金流入 │ 100440.15│ 131286.26│ 152335.72│ 155554.75│ 157529.29│ 174708.60│
│筹资活动现金流出 │ 145510.93│ 176279.76│ 194838.72│ 246681.26│ 161987.62│ 116891.61│
│筹资活动现金流量净额│ -45070.78│ -44993.49│ -42503.00│ -91126.51│ -4458.33│ 57816.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -0.04│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -9865.29│ -282.78│ 11059.70│ -39179.66│ 2142.30│ 14208.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 635148.75│ 430010.28│ 242741.54│ 668687.27│ 657115.02│ 441941.70│
│经营活动现金流出 │ 574174.32│ 402483.09│ 221781.40│ 575877.68│ 581647.21│ 399628.29│
│经营活动现金流量净额│
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