财务分析☆ ◇600785 新华百货 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8600.81│ 13492.07│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│ 4328.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│ 4328.62│
│净利润增长率(%) │ -2.52│ -0.87│ 45.59│ 81.67│ 18.87│ -76.23│
│扣非净利润(万) │ 6840.03│ 10302.51│ 11815.71│ 2000.17│ 532.57│ 218.29│
│营业总收(未调整:万) │ 325442.55│ 611632.01│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│ 569413.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│ 569413.71│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ 0.84│ 3.10│ 3.12│ 0.20│ -25.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 6.12│ 6.51│ 4.68│ 2.67│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.06│ 78.08│ 77.41│ 78.34│ 64.29│
│净利润现金含量(%) │ 734.74│ 627.49│ 681.93│ 774.32│ 1474.37│ 954.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.6000│ 0.6000│ 0.4100│ 0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.4600│ 0.5200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3812│ 0.5980│ 0.6032│ 0.4143│ 0.2281│ 0.1918│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.7646│ 6.6334│ 6.2354│ 5.7540│ 5.4309│ 7.2045│
│每股净资产(元) │ 10.0978│ 9.9666│ 9.5687│ 9.0655│ 8.6512│ 10.4976│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8007│ 3.7522│ 4.1133│ 3.2080│ 3.3623│ 1.8306│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8600.81│ 8000.52│ 13492.07│ 10892.29│ 8823.35│ 8186.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8823.35│ 8186.24│
│净利润增长率(%) │ -2.52│ -2.27│ -0.87│ -21.17│ -13.27│ -2.33│
│扣非净利润(万) │ 6840.03│ 7244.15│ 10302.51│ 9965.14│ 8296.35│ 7761.84│
│营业总收(未调整:万) │ 325442.55│ 185473.86│ 611632.01│ 475969.86│ 328689.81│ 188426.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 328689.81│ 188426.89│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -1.57│ 0.84│ 2.34│ 2.33│ 2.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 3.50│ 6.12│ 4.95│ 4.00│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 75.12│ 76.06│ 76.27│ 76.43│ 76.91│
│净利润现金含量(%) │ 734.74│ 514.49│ 627.49│ 559.79│ 311.98│ 256.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3500│ 0.6000│ 0.4800│ 0.3900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.3211│ 0.4600│ 0.4417│ 0.3700│ 0.3440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3812│ 0.3546│ 0.5980│ 0.4827│ 0.3911│ 0.3628│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.7646│ 6.9880│ 6.6334│ 6.5182│ 6.4265│ 6.5983│
│每股净资产(元) │ 10.0978│ 10.3212│ 9.9666│ 9.8514│ 9.7597│ 9.9315│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8007│ 1.8243│ 3.7522│ 2.7024│ 1.2200│ 0.9290│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.52│ 0.57│ 0.48│ 0.60│
│速动比率 │ 0.36│ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.06│ 78.08│ 77.41│ 78.34│ 64.29│
│产权比率 │ 2.55│ 2.82│ 3.18│ 3.08│ 3.29│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.23│ 0.26│ 0.20│ 0.21│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.51│ 0.51│ 0.48│ 0.52│
│速动比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.31│ 0.32│ 0.30│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 75.12│ 76.06│ 76.27│ 76.43│ 76.91│
│产权比率 │ 2.55│ 2.68│ 2.82│ 2.86│ 2.88│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.20│ 22.87│ 28.62│ 39.59│ 43.66│ 42.62│
│存货周转率 │ 3.74│ 5.99│ 5.39│ 5.19│ 5.67│ 6.01│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 3.24│ 3.11│ 3.11│ 2.84│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.57│ 2.87│ 3.15│ 2.90│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.71│ 0.72│ 0.72│ 0.79│ 0.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.20│ 6.21│ 22.87│ 17.41│ 12.42│ 6.43│
│存货周转率 │ 3.74│ 1.99│ 5.99│ 5.08│ 3.60│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 0.94│ 3.24│ 2.61│ 1.90│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.80│ 2.57│ 1.99│ 1.37│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.71│ 0.56│ 0.38│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.78│ 6.00│ 6.30│ 4.57│ 2.64│ 1.83│
│销售毛利率 │ 24.72│ 26.79│ 26.76│ 25.30│ 27.10│ 24.98│
│营业利润率 │ 3.61│ 2.75│ 2.37│ 1.51│ 1.20│ 0.40│
│销售净利率 │ 2.26│ 1.80│ 1.80│ 1.16│ 0.41│ 0.34│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.28│ 1.29│ 0.84│ 0.32│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 3.44│ 6.00│ 4.90│ 4.01│ 3.65│
│销售毛利率 │ 24.72│ 24.67│ 26.79│ 26.45│ 26.63│ 26.67│
│营业利润率 │ 3.61│ 5.07│ 2.75│ 2.72│ 2.98│ 4.94│
│销售净利率 │ 2.26│ 3.98│ 1.80│ 1.91│ 2.32│ 4.03│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.89│ 1.28│ 1.06│ 0.89│ 0.87│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ 0.84│ 3.10│ 3.12│ 0.20│ -25.74│
│营业利润增长率 │ 20.05│ 16.86│ 62.33│ 29.80│ 202.67│ -87.47│
│净利润增长率 │ -2.52│ -0.87│ 45.59│ 81.67│ 18.87│ -76.23│
│净资产增长率 │ 1.32│ 4.16│ 5.55│ 4.79│ -17.59│ -0.08│
│总资产增长率 │ -6.15│ -5.27│ 7.89│ -0.43│ 31.43│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -1.57│ 0.84│ 2.34│ 2.33│ 2.32│
│营业利润增长率 │ 20.05│ 1.12│ 16.86│ -18.20│ -12.42│ -5.33│
│净利润增长率 │ -2.52│ -2.27│ -0.87│ -21.17│ -13.27│ -2.33│
│净资产增长率 │ 1.32│ 3.56│ 4.16│ 2.95│ 2.00│ 3.79│
│总资产增长率 │ -6.15│ -0.22│ -5.27│ -5.33│ -5.49│ -1.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营现金流沉淀 │ 77216.53│ 42847.57│ 80.21│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 61.61│ 1131.38│ -94.55│
│预付款项 │预付商品款减少 │ 13058.21│ 30439.02│ -57.10│
│其他流动资产│待摊费用减少、留│ 4288.16│ 7283.08│ -41.12│
│ │抵增值税退回 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司享受税收优│ 38921.19│ 56022.25│ -30.53│
│产 │惠政策，所得税税│ │ │ │
│ │率下降调整递延 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年度绩效工资│ 1533.87│ 3199.54│ -52.06│
│递延所得税负│母公司享受税收优│ 32338.34│ 47294.74│ -31.62│
│债 │惠政策，所得税税│ │ │ │
│ │率下降调整递延 │ │ │ │
│营业收入 │本期超市销售收入│ 325442.55│ 328689.81│ -0.99│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期超市业态毛利│ 244991.68│ 241160.08│ 1.59│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、行│ 49228.90│ 54559.46│ -9.77│
│ │销及促销、折旧费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10292.25│ 10351.38│ -0.57│
│财务费用 │本期租赁负债利息│ 7938.82│ 9717.72│ -18.31│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 63193.36│ 27527.19│ 129.57│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │、购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金较同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款较│ -9704.95│ -15277.74│ 36.48│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行借款│ -19349.95│ -19811.19│ 2.33│
│的现金流量净│较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品支付的现│ 41161.73│ 20960.14│ 96.38│
│的现金流量净│金较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 77216.53│ 42847.57│ 44687.39│ 45270.37│ 41323.85│ 84709.14│
│存货 │ 55560.76│ 75623.59│ 73861.80│ 90943.93│ 78471.24│ 68257.90│
│应收票据及应收账款 │ 26461.49│ 29662.62│ 25814.51│ 17278.90│ 14632.55│ 17564.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.92│
│预付款项 │ 13058.21│ 30439.02│ 30196.28│ 36328.77│ 28157.06│ 32111.09│
│其他应收款 │ 3530.29│ 3091.22│ 4078.61│ 4778.69│ 7130.37│ 6335.52│
│流动资产合计 │ 180489.93│ 190463.18│ 186965.41│ 203314.41│ 175397.18│ 225947.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6668.38│ 3993.31│
│固定资产净额 │ 229122.18│ 233960.90│ 241519.01│ 180895.07│ 192157.75│ 201203.58│
│在建工程 │ 3189.98│ 3621.24│ 6529.41│ 34344.20│ 23207.04│ 9053.07│
│无形资产 │ 56829.54│ 58416.42│ 61670.60│ 65337.31│ 63725.18│ 64622.75│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
│非流动资产合计 │ 601214.60│ 642492.94│ 692350.53│ 611680.47│ 643075.99│ 396812.92│
│资产总计 │ 781704.53│ 832956.13│ 879315.94│ 814994.88│ 818473.17│ 622760.47│
│应付票据及应付账款 │ 127244.67│ 149915.83│ 157848.93│ 157272.11│ 148502.23│ 150665.85│
│预收款项 │ 4940.43│ 4302.62│ 4382.15│ 2081.79│ 3536.28│ 3021.02│
│合同负债 │ 86149.31│ 93230.58│ 83578.05│ 74931.09│ 64533.86│ 59968.11│
│流动负债 │ 343523.03│ 370072.56│ 360543.47│ 359562.96│ 365216.49│ 377962.15│
│长期借款 │ 7694.14│ 9044.28│ 26288.25│ 12905.38│ 2912.98│ 16804.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 237078.43│ 263492.43│ 325998.25│ 271333.97│ 276008.32│ 22399.30│
│负债合计 │ 580601.46│ 633564.99│ 686541.72│ 630896.93│ 641224.81│ 400361.45│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21017.75│ 18961.38│ 20603.15│
│未分配利润 │ 152630.67│ 149670.64│ 140691.20│ 129828.58│ 122537.09│ 162556.00│
│少数股东权益 │ -26735.35│ -25487.26│ -23124.73│ -20447.41│ -17949.13│ -14459.17│
│归属母公司权益 │ 227838.42│ 224878.39│ 215898.95│ 204545.36│ 195197.49│ 236858.18│
│股东权益合计 │ 201103.07│ 199391.14│ 192774.22│ 184097.95│ 177248.36│ 222399.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77216.53│ 61337.95│ 42847.57│ 40886.00│ 36170.54│ 40014.32│
│存货 │ 55560.76│ 64621.00│ 75623.59│ 63941.03│ 60170.07│ 66236.26│
│应收票据及应收账款 │ 26461.49│ 32737.78│ 29662.62│ 31193.16│ 28964.97│ 33733.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13058.21│ 16479.12│ 30439.02│ 24033.19│ 21346.05│ 21150.74│
│其他应收款 │ 3530.29│ 3567.78│ 3091.22│ 4713.36│ 4538.30│ 4275.10│
│流动资产合计 │ 180489.93│ 203560.99│ 190463.18│ 177181.42│ 159225.71│ 185560.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 229122.18│ 231611.12│ 233960.90│ 237017.66│ 239427.77│ 240171.08│
│在建工程 │ 3189.98│ 3204.21│ 3621.24│ 8850.15│ 6489.79│ 5932.47│
│无形资产 │ 56829.54│ 57593.70│ 58416.42│ 59209.26│ 60019.82│ 60857.81│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
│非流动资产合计 │ 601214.60│ 627595.36│ 642492.94│ 655255.10│ 671836.18│ 682301.56│
│资产总计 │ 781704.53│ 831156.34│ 832956.13│ 832436.52│ 831061.89│ 867861.81│
│应付票据及应付账款 │ 127244.67│ 141847.85│ 149915.83│ 129734.82│ 118433.01│ 142648.24│
│预收款项 │ 4940.43│ 8210.33│ 4302.62│ 6632.22│ 4412.86│ 6024.12│
│合同负债 │ 86149.31│ 86871.84│ 93230.58│ 83774.30│ 75080.24│ 81647.28│
│流动负债 │ 343523.03│ 364947.68│ 370072.56│ 349296.40│ 329280.38│ 357866.40│
│长期借款 │ 7694.14│ 9044.28│ 9044.28│ 10169.35│ 10169.35│ 11294.42│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 237078.43│ 259432.08│ 263492.43│ 285634.37│ 305892.85│ 309631.21│
│负债合计 │ 580601.46│ 624379.76│ 633564.99│ 634930.77│ 635173.23│ 667497.61│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│
│未分配利润 │ 152630.67│ 157671.16│ 149670.64│ 147070.86│ 145001.92│ 148877.44│
│少数股东权益 │ -26735.35│ -26102.33│ -25487.26│ -24772.86│ -24321.02│ -23720.99│
│归属母公司权益 │ 227838.42│ 232878.91│ 224878.39│ 222278.61│ 220209.67│ 224085.19│
│股东权益合计 │ 201103.07│ 206776.58│ 199391.14│ 197505.75│ 195888.65│ 200364.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325442.55│ 611632.01│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│ 569413.71│
│营业总成本 │ 316157.51│ 600005.35│ 594998.60│ 588988.88│ 569599.79│ 569000.54│
│营业税金及附加 │ 3705.86│ 7085.92│ 6270.19│ 5052.77│ 5962.19│ 5660.29│
│销售费用 │ 49228.90│ 105311.18│ 105152.01│ 104677.82│ 104394.93│ 106365.26│
│财务费用 │ 7938.82│ 18661.44│ 18927.50│ 20038.02│ 21855.19│ 8059.65│
│管理费用 │ 10292.25│ 21164.84│ 20409.52│ 19724.22│ 21464.72│ 21747.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -253.14│
│公允价值变动净收益 │ 68.16│ 552.04│ 202.97│ 184.40│ -278.34│ 33.96│
│投资收益 │ 480.26│ 595.94│ 508.70│ 7337.20│ 210.83│ 277.07│
│营业利润 │ 11758.91│ 16818.81│ 14392.60│ 8866.05│ 6830.63│ 2256.76│
│营业外收入 │ 329.06│ 1213.34│ 1065.48│ 1144.28│ 1002.98│ 3050.78│
│营业外支出 │ 484.79│ 3262.19│ 2079.32│ 2306.88│ 1990.81│ 953.71│
│利润总额 │ 11603.18│ 14769.96│ 13378.76│ 7703.45│ 5842.81│ 4353.83│
│所得税 │ 4250.47│ 3790.42│ 2446.18│ 863.86│ 3506.47│ 2407.15│
│净利润 │ 7352.71│ 10979.54│ 10932.59│ 6839.59│ 2336.33│ 1946.68│
│归属母公司净利润 │ 8600.81│ 13492.07│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│ 4328.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325442.55│ 185473.86│ 611632.01│ 475969.86│ 328689.81│ 188426.89│
│营业总成本 │ 316157.51│ 177075.13│ 600005.35│ 465461.52│ 319423.15│ 179791.69│
│营业税金及附加 │ 3705.86│ 2112.28│ 7085.92│ 5412.05│ 3634.51│ 2105.97│
│销售费用 │ 49228.90│ 25819.65│ 105311.18│ 79833.76│ 54559.46│ 29050.55│
│财务费用 │ 7938.82│ 3982.38│ 18661.44│ 14190.31│ 9717.72│ 4900.41│
│管理费用 │ 10292.25│ 5437.71│ 21164.84│ 15951.34│ 10351.38│ 5563.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 68.16│ -22.89│ 552.04│ 33.90│ 33.79│ 33.79│
│投资收益 │ 480.26│ 254.08│ 595.94│ 433.29│ 273.51│ 118.73│
│营业利润 │ 11758.91│ 9407.66│ 16818.81│ 12948.62│ 9795.36│ 9303.46│
│营业外收入 │ 329.06│ 143.89│ 1213.34│ 857.49│ 575.14│ 88.85│
│营业外支出 │ 484.79│ 95.65│ 3262.19│ 1946.78│ 414.15│ 119.36│
│利润总额 │ 11603.18│ 9455.90│ 14769.96│ 11859.32│ 9956.35│ 9272.95│
│所得税 │ 4250.47│ 2070.45│ 3790.42│ 2765.17│ 2329.29│ 1682.98│
│净利润 │ 7352.71│ 7385.45│ 10979.54│ 9094.16│ 7627.05│ 7589.97│
│归属母公司净利润 │ 8600.81│ 8000.52│ 13492.07│ 10892.29│ 8823.35│ 8186.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439613.62│ 654475.63│ 668687.27│ 623695.72│ 590765.40│ 588645.52│
│经营活动现金流出 │ 376420.26│ 569814.19│ 575877.68│ 551313.67│ 514900.76│ 547342.11│
│经营活动现金流量净额│ 63193.36│ 84661.44│ 92809.59│ 72382.05│ 75864.64│ 41303.41│
│投资活动现金流入 │ 143063.23│ 70606.82│ 35068.49│ 22473.30│ 92937.07│ 77715.77│
│投资活动现金流出 │ 152768.17│ 96323.27│ 83167.36│ 41292.64│ 116854.87│ 112418.52│
│投资活动现金流量净额│ -9704.95│ -25716.45│ -48098.87│ -18819.35│ -23917.80│ -34702.74│
│筹资活动现金流入 │ 91435.32│ 110988.17│ 131286.26│ 152335.72│ 155554.75│ 157529.29│
│筹资活动现金流出 │ 110785.27│ 174976.71│ 176279.76│ 194838.72│ 246681.26│ 161987.62│
│筹资活动现金流量净额│ -19349.95│ -63988.53│ -44993.49│ -42503.00│ -91126.51│ -4458.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ 34138.47│ -5043.54│ -282.78│ 11059.70│ -39179.66│ 2142.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4
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