财务分析☆ ◇600785 新华百货 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6504.25│ 7448.93│ 13492.07│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13492.07│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│
│净利润增长率(%) │ -18.70│ -44.79│ -0.87│ 45.59│ 81.67│ 18.87│
│扣非净利润(万) │ 6379.47│ 8477.14│ 10302.51│ 11815.71│ 2000.17│ 532.57│
│营业总收(未调整:万) │ 187857.35│ 597209.03│ 611632.01│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 611632.01│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│
│总营收同比增长率(%) │ 1.29│ -2.36│ 0.84│ 3.10│ 3.12│ 0.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 3.30│ 6.12│ 6.51│ 4.68│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 76.19│ 76.28│ 76.06│ 78.08│ 77.41│ 78.34│
│净利润现金含量(%) │ 581.35│ 1242.38│ 627.49│ 681.93│ 774.32│ 1474.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3300│ 0.6000│ 0.6000│ 0.4100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2827│ 0.3800│ 0.4600│ 0.5200│ 0.0900│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2883│ 0.3301│ 0.5980│ 0.6032│ 0.4143│ 0.2281│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.9018│ 6.6136│ 6.6334│ 6.2354│ 5.7540│ 5.4309│
│每股净资产(元) │ 10.2350│ 9.9468│ 9.9666│ 9.5687│ 9.0655│ 8.6512│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6758│ 4.1016│ 3.7522│ 4.1133│ 3.2080│ 3.3623│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6504.25│ 7448.93│ 10751.36│ 8600.81│ 8000.52│ 13492.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8000.52│ 13492.07│
│净利润增长率(%) │ -18.70│ -44.79│ -1.29│ -2.52│ -2.27│ -0.87│
│扣非净利润(万) │ 6379.47│ 8477.14│ 9077.99│ 6840.03│ 7244.15│ 10302.51│
│营业总收(未调整:万) │ 187857.35│ 597209.03│ 470663.72│ 325442.55│ 185473.86│ 611632.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 185473.86│ 611632.01│
│总营收同比增长率(%) │ 1.29│ -2.36│ -1.11│ -0.99│ -1.57│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 3.30│ 4.71│ 3.75│ 3.50│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 76.19│ 76.28│ 76.10│ 74.27│ 75.12│ 76.06│
│净利润现金含量(%) │ 581.35│ 1242.38│ 904.42│ 734.74│ 514.49│ 627.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3300│ 0.4800│ 0.3800│ 0.3500│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2827│ 0.3800│ 0.4023│ 0.3000│ 0.3211│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2883│ 0.3301│ 0.4765│ 0.3812│ 0.3546│ 0.5980│
│每股资本公积金(元) │ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│ 1.3799│
│每股未分配利润(元) │ 6.9018│ 6.6136│ 6.8599│ 6.7646│ 6.9880│ 6.6334│
│每股净资产(元) │ 10.2350│ 9.9468│ 10.1931│ 10.0978│ 10.3212│ 9.9666│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6758│ 4.1016│ 4.3096│ 2.8007│ 1.8243│ 3.7522│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.57│ 0.48│
│速动比率 │ 0.40│ 0.33│ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 76.19│ 76.28│ 76.06│ 78.08│ 77.41│ 78.34│
│产权比率 │ 2.80│ 2.81│ 2.82│ 3.18│ 3.08│ 3.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.27│ 0.23│ 0.26│ 0.20│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.56│ 0.53│ 0.56│ 0.51│
│速动比率 │ 0.40│ 0.33│ 0.40│ 0.36│ 0.38│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 76.19│ 76.28│ 76.10│ 74.27│ 75.12│ 76.06│
│产权比率 │ 2.80│ 2.81│ 2.80│ 2.55│ 2.68│ 2.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.27│ 0.28│ 0.18│ 0.11│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.13│ 22.76│ 22.87│ 28.62│ 39.59│ 43.66│
│存货周转率 │ 2.38│ 6.59│ 5.99│ 5.39│ 5.19│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 3.27│ 3.24│ 3.11│ 3.11│ 2.84│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 2.57│ 2.57│ 2.87│ 3.15│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.72│ 0.71│ 0.72│ 0.72│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 22.76│ 15.98│ 12.20│ 6.21│ 22.87│
│存货周转率 │ 2.38│ 6.59│ 5.41│ 3.74│ 1.99│ 5.99│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 3.27│ 2.44│ 1.75│ 0.94│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 2.57│ 2.04│ 1.41│ 0.80│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.72│ 0.56│ 0.40│ 0.22│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 3.32│ 6.00│ 6.30│ 4.57│ 2.64│
│销售毛利率 │ 23.59│ 25.02│ 26.79│ 26.76│ 25.30│ 27.10│
│营业利润率 │ 4.37│ 2.23│ 2.75│ 2.37│ 1.51│ 1.20│
│销售净利率 │ 3.13│ 0.82│ 1.80│ 1.80│ 1.16│ 0.41│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.59│ 1.28│ 1.29│ 0.84│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 3.32│ 4.67│ 3.78│ 3.44│ 6.00│
│销售毛利率 │ 23.59│ 25.02│ 25.13│ 24.72│ 24.67│ 26.79│
│营业利润率 │ 4.37│ 2.23│ 2.92│ 3.61│ 5.07│ 2.75│
│销售净利率 │ 3.13│ 0.82│ 1.89│ 2.26│ 3.98│ 1.80│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.59│ 1.06│ 0.91│ 0.89│ 1.28│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.29│ -2.36│ 0.84│ 3.10│ 3.12│ 0.20│
│营业利润增长率 │ -12.70│ -20.83│ 16.86│ 62.33│ 29.80│ 202.67│
│净利润增长率 │ -18.70│ -44.79│ -0.87│ 45.59│ 81.67│ 18.87│
│净资产增长率 │ 2.90│ -0.20│ 4.16│ 5.55│ 4.79│ -17.59│
│总资产增长率 │ 2.61│ -0.59│ -5.27│ 7.89│ -0.43│ 31.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.29│ -2.36│ -1.11│ -0.99│ -1.57│ 0.84│
│营业利润增长率 │ -12.70│ -20.83│ 6.23│ 20.05│ 1.12│ 16.86│
│净利润增长率 │ -18.70│ -44.79│ -1.29│ -2.52│ -2.27│ -0.87│
│净资产增长率 │ 2.90│ -0.20│ 2.27│ 1.32│ 3.56│ 4.16│
│总资产增长率 │ 2.61│ -0.59│ 1.77│ -6.15│ -0.22│ -5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收到租赁收入│ 92544.30│ 84661.44│ 9.31│
│的现金流量净│、管理费收入等较│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款及│ -16217.70│ -25716.45│ 36.94│
│的现金流量净│固定资产款较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利分红│ -67382.89│ -63988.53│ -5.30│
│的现金流量净│、租金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司外币融资业务│ ---│ 118.94│ -100.00│
│产 │到期，远期外汇合│ │ │ │
│ │约公允价值变动调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 901.22│ 1456.66│ -38.13│
│ │票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 158.30│ 1131.38│ -86.01│
│ │票到期 │ │ │ │
│在建工程 │新开北京CCMALL店│ 10479.19│ 3621.24│ 189.38│
│ │，装修及配套工程│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年度奖金 │ 1707.72│ 3199.54│ -46.63│
│营业收入 │--- │ 597209.03│ 611632.01│ -2.36│
│营业成本 │--- │ 447805.33│ 447781.96│ 0.01│
│销售费用 │本期职工薪酬、行│ 94236.70│ 105311.18│ -10.52│
│ │销及促销费、维修│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期行销及促销费│ 19871.01│ 21164.84│ -6.11│
│ │、维修费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债利息│ 16887.22│ 18661.44│ -9.51│
│ │、贷款利息减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 97237.41│ 60974.42│ 59.47│
│的现金流量净│金同比增加、购买│ │ │ │
│额 │商品支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 77465.80│ 52188.70│ 42847.57│ 44687.39│ 45270.37│ 41323.85│
│存货 │ 60353.40│ 60205.64│ 75623.59│ 73861.80│ 90943.93│ 78471.24│
│应收票据及应收账款 │ 37674.89│ 25165.30│ 29662.62│ 25814.51│ 17278.90│ 14632.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18734.67│ 27565.06│ 30439.02│ 30196.28│ 36328.77│ 28157.06│
│其他应收款 │ 3280.97│ 3046.03│ 3091.22│ 4078.61│ 4778.69│ 7130.37│
│流动资产合计 │ 207321.30│ 174263.46│ 190463.18│ 186965.41│ 203314.41│ 175397.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6668.38│
│固定资产净额 │ 229582.50│ 230881.24│ 233960.90│ 241519.01│ 180895.07│ 192157.75│
│在建工程 │ 3068.82│ 10479.19│ 3621.24│ 6529.41│ 34344.20│ 23207.04│
│无形资产 │ 54326.75│ 55162.24│ 58416.42│ 61670.60│ 65337.31│ 63725.18│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
│非流动资产合计 │ 642314.26│ 653743.08│ 642492.94│ 692350.53│ 611680.47│ 643075.99│
│资产总计 │ 849635.56│ 828006.53│ 832956.13│ 879315.94│ 814994.88│ 818473.17│
│应付票据及应付账款 │ 155269.36│ 148111.03│ 149915.83│ 157848.93│ 157272.11│ 148502.23│
│预收款项 │ 6509.80│ 4873.57│ 4302.62│ 4382.15│ 2081.79│ 3536.28│
│合同负债 │ 90598.38│ 83852.30│ 93230.58│ 83578.05│ 74931.09│ 64533.86│
│流动负债 │ 372029.70│ 347536.49│ 370072.56│ 360543.47│ 359562.96│ 365216.49│
│长期借款 │ 5343.00│ 5343.00│ 9044.28│ 26288.25│ 12905.38│ 2912.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 275340.73│ 284084.86│ 263492.43│ 325998.25│ 271333.97│ 276008.32│
│负债合计 │ 647370.43│ 631621.35│ 633564.99│ 686541.72│ 630896.93│ 641224.81│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21017.75│ 18961.38│
│未分配利润 │ 155726.73│ 149222.48│ 149670.64│ 140691.20│ 129828.58│ 122537.09│
│少数股东权益 │ -28669.35│ -28045.05│ -25487.26│ -23124.73│ -20447.41│ -17949.13│
│归属母公司权益 │ 230934.48│ 224430.23│ 224878.39│ 215898.95│ 204545.36│ 195197.49│
│股东权益合计 │ 202265.13│ 196385.18│ 199391.14│ 192774.22│ 184097.95│ 177248.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77465.80│ 52188.70│ 51350.15│ 77216.53│ 61337.95│ 42847.57│
│存货 │ 60353.40│ 60205.64│ 54579.15│ 55560.76│ 64621.00│ 75623.59│
│应收票据及应收账款 │ 37674.89│ 25165.30│ 31119.89│ 26461.49│ 32737.78│ 29662.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18734.67│ 27565.06│ 19227.99│ 13058.21│ 16479.12│ 30439.02│
│其他应收款 │ 3280.97│ 3046.03│ 3330.59│ 3530.29│ 3567.78│ 3091.22│
│流动资产合计 │ 207321.30│ 174263.46│ 195841.19│ 180489.93│ 203560.99│ 190463.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 229582.50│ 230881.24│ 227393.67│ 229122.18│ 231611.12│ 233960.90│
│在建工程 │ 3068.82│ 10479.19│ 3754.65│ 3189.98│ 3204.21│ 3621.24│
│无形资产 │ 54326.75│ 55162.24│ 55983.18│ 56829.54│ 57593.70│ 58416.42│
│商誉 │ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│ 111.62│
│非流动资产合计 │ 642314.26│ 653743.08│ 651826.19│ 601214.60│ 627595.36│ 642492.94│
│资产总计 │ 849635.56│ 828006.53│ 847667.37│ 781704.53│ 831156.34│ 832956.13│
│应付票据及应付账款 │ 155269.36│ 148111.03│ 143444.48│ 127244.67│ 141847.85│ 149915.83│
│预收款项 │ 6509.80│ 4873.57│ 5248.93│ 4940.43│ 8210.33│ 4302.62│
│合同负债 │ 90598.38│ 83852.30│ 89619.50│ 86149.31│ 86871.84│ 93230.58│
│流动负债 │ 372029.70│ 347536.49│ 352455.32│ 343523.03│ 364947.68│ 370072.56│
│长期借款 │ 5343.00│ 5343.00│ 7694.14│ 7694.14│ 9044.28│ 9044.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 275340.73│ 284084.86│ 292582.34│ 237078.43│ 259432.08│ 263492.43│
│负债合计 │ 647370.43│ 631621.35│ 645037.66│ 580601.46│ 624379.76│ 633564.99│
│实收资本 │ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│ 22563.13│
│资本公积金 │ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│ 31135.90│
│盈余公积 │ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│ 21508.72│
│未分配利润 │ 155726.73│ 149222.48│ 154781.22│ 152630.67│ 157671.16│ 149670.64│
│少数股东权益 │ -28669.35│ -28045.05│ -27359.26│ -26735.35│ -26102.33│ -25487.26│
│归属母公司权益 │ 230934.48│ 224430.23│ 229988.97│ 227838.42│ 232878.91│ 224878.39│
│股东权益合计 │ 202265.13│ 196385.18│ 202629.71│ 201103.07│ 206776.58│ 199391.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187857.35│ 597209.03│ 611632.01│ 606542.77│ 588309.76│ 570524.22│
│营业总成本 │ 180251.40│ 586346.49│ 600005.35│ 594998.60│ 588988.88│ 569599.79│
│营业税金及附加 │ 2155.94│ 7546.24│ 7085.92│ 6270.19│ 5052.77│ 5962.19│
│销售费用 │ 25068.75│ 94236.70│ 105311.18│ 105152.01│ 104677.82│ 104394.93│
│财务费用 │ 4514.30│ 16887.22│ 18661.44│ 18927.50│ 20038.02│ 21855.19│
│管理费用 │ 4979.18│ 19871.01│ 21164.84│ 20409.52│ 19724.22│ 21464.72│
│资产减值损失 │ ---│ -644.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.98│ 318.04│ 552.04│ 202.97│ 184.40│ -278.34│
│投资收益 │ 171.67│ 703.08│ 595.94│ 508.70│ 7337.20│ 210.83│
│营业利润 │ 8212.47│ 13314.75│ 16818.81│ 14392.60│ 8866.05│ 6830.63│
│营业外收入 │ 61.16│ 956.29│ 1213.34│ 1065.48│ 1144.28│ 1002.98│
│营业外支出 │ 410.11│ 4819.92│ 3262.19│ 2079.32│ 2306.88│ 1990.81│
│利润总额 │ 7863.52│ 9451.13│ 14769.96│ 13378.76│ 7703.45│ 5842.81│
│所得税 │ 1983.57│ 4559.99│ 3790.42│ 2446.18│ 863.86│ 3506.47│
│净利润 │ 5879.95│ 4891.14│ 10979.54│ 10932.59│ 6839.59│ 2336.33│
│归属母公司净利润 │ 6504.25│ 7448.93│ 13492.07│ 13609.90│ 9347.87│ 5145.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187857.35│ 597209.03│ 470663.72│ 325442.55│ 185473.86│ 611632.01│
│营业总成本 │ 180251.40│ 586346.49│ 459789.92│ 316157.51│ 177075.13│ 600005.35│
│营业税金及附加 │ 2155.94│ 7546.24│ 5732.38│ 3705.86│ 2112.28│ 7085.92│
│销售费用 │ 25068.75│ 94236.70│ 73904.15│ 49228.90│ 25819.65│ 105311.18│
│财务费用 │ 4514.30│ 16887.22│ 12471.80│ 7938.82│ 3982.38│ 18661.44│
│管理费用 │ 4979.18│ 19871.01│ 15313.69│ 10292.25│ 5437.71│ 21164.84│
│资产减值损失 │ ---│ -644.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.98│ 318.04│ 47.45│ 68.16│ -22.89│ 552.04│
│投资收益 │ 171.67│ 703.08│ 674.21│ 480.26│ 254.08│ 595.94│
│营业利润 │ 8212.47│ 13314.75│ 13755.22│ 11758.91│ 9407.66│ 16818.81│
│营业外收入 │ 61.16│ 956.29│ 483.78│ 329.06│ 143.89│ 1213.34│
│营业外支出 │ 410.11│ 4819.92│ 1028.97│ 484.79│ 95.65│ 3262.19│
│利润总额 │ 7863.52│ 9451.13│ 13210.03│ 11603.18│ 9455.90│ 14769.96│
│所得税 │ 1983.57│ 4559.99│ 4330.67│ 4250.47│ 2070.45│ 3790.42│
│净利润 │ 5879.95│ 4891.14│ 8879.36│ 7352.71│ 7385.45│ 10979.54│
│归属母公司净利润 │ 6504.25│ 7448.93│ 10751.36│ 8600.81│ 8000.52│ 13492.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267318.69│ 660679.44│ 654475.63│ 668687.27│ 623695.72│ 590765.40│
│经营活动现金流出 │ 229506.43│ 568135.13│ 569814.19│ 575877.68│ 551313.67│ 514900.76│
│经营活动现金流量净额│ 37812.26│ 92544.30│ 84661.44│ 92809.59│ 72382.05│ 75864.64│
│投资活动现金流入 │ 61744.35│ 290002.15│ 70606.82│ 35068.49│ 22473.30│ 92937.07│
│投资活动现金流出 │ 72569.33│ 306219.85│ 96323.27│ 83167.36│ 41292.64│ 116854.87│
│投资活动现金流量净额│ -10824.98│ -16217.70│ -25716.45│ -48098.87│ -18819.35│ -23917.80│
│筹资活动现金流入 │ 35376.88│ 110822.34│ 110988.17│ 131286.26│ 152335.72│ 155554.75│
│筹资活动现金流出 │ 38462.26│ 178205.24│ 174976.71│ 176279.76│ 194838.72│ 246681.26│
│筹资活动现金流量净额│ -3085.37│ -67382.89│ -63988.53│ -44993.49│ -42503.00│ -91126.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 23901.91│ 8943.71│ -5043.54│ -282.78│ 11059.70│ -39179.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267318.69│ 660679.44│ 641802.14│ 439613.62│ 243867.71│ 654475.63│
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