财务分析☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38475.27│ 78656.70│ 64048.10│ 91966.35│ 56682.21│ 27956.16│
│净利润增长率(%) │ 12.77│ 22.82│ -30.36│ 58.99│ 102.75│ -41.49│
│扣非净利润(万) │ 16148.33│ 32084.49│ 2888.30│ 31321.50│ 6441.92│ 3052.56│
│营业总收入(万元) │ 4729975.99│ 6726608.01│ 7677618.33│ 7523847.91│ 4883014.14│ 4037195.04│
│总营收同比增长率(%) │ -5.46│ -12.39│ 2.04│ 54.08│ 20.95│ 18.63│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 5.91│ 4.97│ 7.20│ 4.95│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 35.96│ 41.40│ 43.00│ 42.38│ 42.94│
│净利润现金含量(%) │ 39.48│ 149.01│ 266.56│ 195.95│ 205.86│ 354.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1769│ 0.3600│ 0.3000│ 0.4200│ 0.2612│ 0.1283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0742│ 0.1468│ 0.0133│ 0.1443│ 0.0297│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.3607│ 0.2927│ 0.4181│ 0.2577│ 0.1271│
│每股资本公积金(元) │ 1.6373│ 1.6357│ 1.6597│ 1.6778│ 1.6647│ 1.6708│
│每股未分配利润(元) │ 2.3068│ 2.2502│ 2.1127│ 2.1054│ 1.8383│ 1.6075│
│每股净资产(元) │ 6.2984│ 6.2301│ 5.9649│ 5.7859│ 5.3304│ 5.0888│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0698│ 0.5375│ 0.7803│ 0.8192│ 0.5304│ 0.4507│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38475.27│ 37760.54│ 27392.94│ 78656.70│ 34118.33│ 18988.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34118.33│ 18988.93│
│净利润增长率(%) │ 12.77│ 98.86│ 210.89│ 22.82│ -26.24│ -57.07│
│扣非净利润(万) │ 16148.33│ 14856.28│ 6166.14│ 32084.49│ 23492.36│ 18209.56│
│营业总收(未调整:万) │ 4729975.99│ 3045861.42│ 1392927.56│ 6726608.01│ 5002920.68│ 3348826.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5002920.68│ 3348826.93│
│总营收同比增长率(%) │ -5.46│ -9.05│ -6.06│ -12.39│ -14.50│ -13.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 2.75│ 2.00│ 5.91│ 2.59│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 36.43│ 38.25│ 35.96│ 41.34│ 42.92│
│净利润现金含量(%) │ 39.48│ 59.39│ -197.78│ 149.01│ 249.79│ 177.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1769│ 0.1732│ 0.1300│ 0.3600│ 0.1565│ 0.0868│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0742│ 0.0681│ 0.0283│ 0.1468│ 0.1077│ 0.0838│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.1732│ 0.1256│ 0.3607│ 0.1565│ 0.0868│
│每股资本公积金(元) │ 1.6373│ 1.6365│ 1.6357│ 1.6357│ 1.6513│ 1.6617│
│每股未分配利润(元) │ 2.3068│ 2.3154│ 2.3759│ 2.2502│ 2.1759│ 2.1150│
│每股净资产(元) │ 6.2984│ 6.2963│ 6.3559│ 6.2301│ 6.0422│ 5.9672│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0698│ 0.1028│ -0.2484│ 0.5375│ 0.3908│ 0.1541│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 1.86│ 1.44│ 1.49│ 1.23│ 1.52│
│速动比率 │ 1.67│ 1.71│ 1.22│ 1.24│ 1.05│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 35.96│ 41.40│ 43.00│ 42.38│ 42.94│
│产权比率 │ 0.66│ 0.60│ 0.76│ 0.78│ 0.76│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.23│ 0.23│ 0.27│ 0.16│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.73│ 1.65│ 1.86│ 1.67│ 1.50│
│速动比率 │ 1.67│ 1.58│ 1.47│ 1.71│ 1.48│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 36.43│ 38.25│ 35.96│ 41.34│ 42.92│
│产权比率 │ 0.66│ 0.62│ 0.67│ 0.60│ 0.76│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ -0.08│ 0.23│ 0.13│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.98│ 62.58│ 58.27│ 53.52│ 33.38│ 27.85│
│存货周转率 │ 56.85│ 54.04│ 45.55│ 48.98│ 37.15│ 30.31│
│流动资产周转率 │ 4.66│ 6.62│ 7.42│ 7.85│ 5.25│ 3.75│
│固定资产周转率 │ 11.08│ 15.19│ 16.60│ 18.66│ 14.92│ 13.56│
│总资产周转率 │ 2.03│ 2.88│ 3.26│ 3.38│ 2.35│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.98│ 28.54│ 12.72│ 62.58│ 40.60│ 27.33│
│存货周转率 │ 56.85│ 36.29│ 13.85│ 54.04│ 33.50│ 21.15│
│流动资产周转率 │ 4.66│ 3.08│ 1.36│ 6.62│ 4.62│ 3.03│
│固定资产周转率 │ 11.08│ 7.13│ 3.29│ 15.19│ 10.77│ 7.24│
│总资产周转率 │ 2.03│ 1.32│ 0.59│ 2.88│ 2.08│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 5.79│ 4.91│ 7.23│ 4.83│ 2.50│
│销售毛利率 │ 2.81│ 2.87│ 2.18│ 2.20│ 2.96│ 3.16│
│营业利润率 │ 1.23│ 1.73│ 1.10│ 1.38│ 1.71│ 1.32│
│销售净利率 │ 0.93│ 1.25│ 0.92│ 1.21│ 1.10│ 0.57│
│总资产净利率 │ 1.90│ 3.60│ 2.98│ 4.10│ 2.58│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 2.75│ 1.98│ 5.79│ 2.59│ 1.45│
│销售毛利率 │ 2.81│ 2.86│ 2.82│ 2.87│ 2.79│ 2.70│
│营业利润率 │ 1.23│ 1.81│ 2.75│ 1.73│ 0.78│ 0.86│
│销售净利率 │ 0.93│ 1.39│ 2.11│ 1.25│ 0.77│ 0.66│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.85│ 1.26│ 3.60│ 1.60│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.46│ -12.39│ 2.04│ 54.08│ 20.95│ 18.63│
│营业利润增长率 │ 49.41│ 37.92│ -18.73│ 22.31│ 56.31│ -2.31│
│净利润增长率 │ 12.77│ 22.82│ -30.36│ 58.99│ 102.75│ -41.49│
│净资产增长率 │ 0.83│ 4.09│ 2.55│ 7.66│ 4.75│ 1.36│
│总资产增长率 │ 4.31│ -5.05│ 3.54│ 8.35│ 3.90│ -9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.46│ -9.05│ -6.06│ -12.39│ -14.50│ -13.60│
│营业利润增长率 │ 49.41│ 90.99│ 189.30│ 37.92│ -38.54│ -51.29│
│净利润增长率 │ 12.77│ 98.86│ 210.89│ 22.82│ -26.24│ -57.07│
│净资产增长率 │ 0.83│ 1.06│ 2.02│ 4.09│ 0.96│ 0.04│
│总资产增长率 │ 4.31│ 2.05│ 5.79│ -5.05│ 0.87│ 2.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│资产处置收益下降│ 38475.27│ 34118.33│ 12.77│
│司股东的净利│。本公司所属上海│ │ │ │
│润 │大场分公司房地产│ │ │ │
│ │于去年第三季度被│ │ │ │
│ │征收，确认资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│归属于上市公│公司积极推进贸易│ 16148.33│ 23492.36│ -31.26│
│司股东的扣除│业务向供应链服务│ │ │ │
│非经常性损益│转型，压降简单贸│ │ │ │
│的净利润 │易及市场需求不足│ │ │ │
│ │叠加，导致贸易业│ │ │ │
│ │务量有所下降；以│ │ │ │
│ │及联合营企业确认│ │ │ │
│ │的投资收益降低 │ │ │ │
│经营活动产生│钢材市场行情低落│ 15188.66│ 85225.33│ -82.18│
│的现金流量净│，销售量降低，以│ │ │ │
│额 │及2023年年底与同│ │ │ │
│ │期相比存货储备量│ │ │ │
│ │减少，2024年存货│ │ │ │
│ │销售净回笼资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 341473.45│ 320874.49│ 6.42│
│应收款项 │--- │ 445474.62│ 411145.75│ 8.35│
│存货 │--- │ 86358.16│ 76681.65│ 12.62│
│合同资产 │智运业务规模加大│ 6322.45│ 3168.46│ 99.54│
│投资性房地产│--- │ 286463.66│ 284506.39│ 0.69│
│长期股权投资│--- │ 276145.14│ 277738.62│ -0.57│
│固定资产 │--- │ 429022.59│ 425224.45│ 0.89│
│在建工程 │在建工程达到预定│ 11635.68│ 16461.96│ -29.32│
│ │可使用状态转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13304.61│ 16092.95│ -17.33│
│短期借款 │去年底授信担保方│ 110122.56│ 55000.00│ 100.22│
│ │式变更，归还部分│ │ │ │
│ │短期借款；且本年│ │ │ │
│ │市场短期贷款利率│ │ │ │
│ │较低，为满足经营│ │ │ │
│ │需求，储备低成本│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 99340.00│ 87401.80│ 13.66│
│长期借款 │部分长期借款于本│ 88762.50│ 139290.00│ -36.28│
│ │年内到期，转为一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12556.02│ 10380.58│ 20.96│
│营业收入 │--- │ 3045861.42│ 3348794.85│ -9.05│
│营业成本 │--- │ 2958666.83│ 3258310.76│ -9.20│
│销售费用 │--- │ 14899.61│ 16169.59│ -7.85│
│管理费用 │--- │ 22806.49│ 24021.17│ -5.06│
│财务费用 │本报告期平均可支│ 714.79│ 1957.84│ -63.49│
│ │配的存量资金增加│ │ │ │
│ │带来存款利息增加│ │ │ │
│ │以及本报告期简单│ │ │ │
│ │贸易业务缩减票据│ │ │ │
│ │贴现手续费随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4748.21│ 3718.31│ 27.70│
│经营活动产生│钢材市场行情低落│ 22427.46│ 33726.43│ -33.50│
│的现金流量净│，销售量降低，以│ │ │ │
│额 │及2023年年底与同│ │ │ │
│ │期相比存货储备量│ │ │ │
│ │减少，2024年存货│ │ │ │
│ │净回笼资金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 19764.07│ -25942.74│ 176.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -28134.70│ -35590.51│ 20.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 330085.76│ 320874.49│ 385317.75│ 239038.18│ 164916.68│ 187154.32│
│存货 │ 85046.75│ 76681.65│ 165114.53│ 164635.24│ 135793.72│ 119245.90│
│应收账款 │ 114085.28│ 96216.82│ 118747.72│ 144787.81│ 136355.27│ 156112.65│
│其他应收款 │ 381785.97│ 314928.93│ 251418.74│ 227383.62│ 260957.59│ 306471.32│
│流动资产合计 │ 1069850.09│ 960027.36│ 1073022.93│ 996278.25│ 920771.45│ 940726.69│
│长期股权投资 │ 273640.84│ 277738.62│ 304103.00│ 315487.00│ 307984.26│ 296840.49│
│固定资产净额 │ 428441.85│ 425224.45│ 460719.44│ 464132.85│ 342350.00│ 312181.93│
│无形资产 │ 228505.28│ 233522.18│ 242842.70│ 255835.32│ 259958.85│ 268998.07│
│非流动资产合计 │ 1307109.88│ 1318743.36│ 1323950.08│ 1318793.15│ 1193508.42│ 1094177.79│
│资产总计 │ 2376959.97│ 2278770.72│ 2396973.02│ 2315071.40│ 2114279.87│ 2034904.48│
│流动负债 │ 589424.99│ 516095.90│ 744011.07│ 668935.42│ 749794.18│ 618188.73│
│非流动负债 │ 311355.66│ 303459.09│ 248392.05│ 326584.28│ 146251.00│ 255508.92│
│负债合计 │ 900780.65│ 819554.99│ 992403.12│ 995519.70│ 896045.17│ 873697.64│
│实收资本 │ 217495.26│ 218072.87│ 218807.29│ 219980.10│ 219980.10│ 219980.10│
│资本公积金 │ 356096.67│ 356701.30│ 363152.23│ 369073.85│ 366197.83│ 367533.81│
│盈余公积 │ 278763.50│ 278763.50│ 254385.10│ 224671.69│ 199090.66│ 193186.92│
│未分配利润 │ 501714.98│ 490717.88│ 462275.44│ 463151.00│ 404386.38│ 353607.91│
│少数股东权益 │ 106297.70│ 100605.11│ 99395.44│ 46769.75│ 45647.99│ 41778.41│
│股东权益合计 │ 1476179.32│ 1459215.73│ 1404569.90│ 1319551.70│ 1218234.70│ 1161206.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 330085.76│ 341473.45│ 376633.35│ 320874.49│ 331490.77│ 362929.27│
│存货 │ 85046.75│ 86358.16│ 118771.76│ 76681.65│ 125210.44│ 143064.32│
│应收账款 │ 114085.28│ 117262.87│ 122872.63│ 96216.82│ 127727.55│ 126313.84│
│其他应收款 │ 381785.97│ 328211.75│ 324607.09│ 314928.93│ 260982.50│ 246265.25│
│流动资产合计 │ 1069850.09│ 1015284.04│ 1094474.37│ 960027.36│ 1091959.31│ 1136700.31│
│长期股权投资 │ 273640.84│ 276145.14│ 276322.98│ 277738.62│ 299879.75│ 300576.64│
│固定资产净额 │ 428441.85│ 429022.59│ 422113.51│ 425224.45│ 468572.70│ 464329.89│
│无形资产 │ 228505.28│ 230410.20│ 231951.18│ 233522.18│ 240015.16│ 241714.06│
│非流动资产合计 │ 1307109.88│ 1310263.03│ 1316228.65│ 1318743.36│ 1325911.24│ 1324650.07│
│资产总计 │ 2376959.97│ 2325547.06│ 2410703.03│ 2278770.72│ 2417870.55│ 2461350.38│
│流动负债 │ 589424.99│ 586717.14│ 665180.07│ 516095.90│ 652436.17│ 759588.44│
│非流动负债 │ 311355.66│ 260465.98│ 256800.96│ 303459.09│ 347135.00│ 296853.09│
│负债合计 │ 900780.65│ 847183.12│ 921981.03│ 819554.99│ 999571.18│ 1056441.53│
│实收资本 │ 217495.26│ 218072.87│ 218072.87│ 218072.87│ 218072.87│ 218807.29│
│资本公积金 │ 356096.67│ 356877.60│ 356701.30│ 356701.30│ 360092.97│ 363597.63│
│盈余公积 │ 278763.50│ 278763.50│ 278763.50│ 278763.50│ 254385.10│ 254385.10│
│未分配利润 │ 501714.98│ 504916.74│ 518110.82│ 490717.88│ 474513.04│ 462783.37│
│少数股东权益 │ 106297.70│ 105313.42│ 102666.54│ 100605.11│ 100652.00│ 99252.39│
│股东权益合计 │ 1476179.32│ 1478363.94│ 1488721.99│ 1459215.73│ 1418299.37│ 1404908.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4729975.99│ 6726608.01│ 7677474.43│ 7523263.97│ 4881576.92│ 4035772.34│
│营业成本 │ 4596933.14│ 6533614.05│ 7509957.92│ 7357968.32│ 4737133.67│ 3908358.11│
│营业税金及附加 │ 30265.27│ 36947.56│ 32490.21│ 32808.54│ 26953.57│ 21868.86│
│销售费用 │ 24209.92│ 33675.28│ 32460.32│ 33880.36│ 35510.72│ 32536.01│
│财务费用 │ 1624.35│ 1824.22│ 8981.99│ 17707.86│ 16873.45│ 21522.96│
│管理费用 │ 36179.88│ 52109.38│ 56269.95│ 52566.50│ 47354.58│ 52480.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -188.30│ 2464.73│ 1472.47│ 1488.04│ -89.91│ 135.98│
│投资收益 │ -4833.12│ -5026.92│ -1045.48│ 12584.23│ 16109.38│ 17381.82│
│营业利润 │ 58268.21│ 116391.48│ 84393.00│ 103837.37│ 83346.53│ 53320.61│
│营业外收入 │ 1252.21│ 1648.66│ 3874.45│ 19303.55│ 14868.27│ 5161.78│
│营业外支出 │ 651.03│ 8460.22│ 1010.08│ 10132.69│ 23665.34│ 25644.54│
│利润总额 │ 58869.39│ 109579.92│ 87257.38│ 113008.23│ 74549.47│ 32837.85│
│所得税 │ 14692.00│ 25342.80│ 16993.54│ 21788.78│ 21064.08│ 9746.20│
│净利润 │ 44177.39│ 84237.12│ 70263.84│ 91219.45│ 53485.39│ 23091.65│
│归属母公司净利润 │ 38475.27│ 78656.70│ 64048.10│ 91966.35│ 56682.21│ 27956.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4729975.99│ 3045861.42│ 1392927.56│ 6726608.01│ 5002887.21│ 3348794.85│
│营业成本 │ 4596933.14│ 2958666.83│ 1353623.57│ 6533614.05│ 4863510.00│ 3258310.76│
│营业税金及附加 │ 30265.27│ 17733.77│ 7905.82│ 36947.56│ 26786.43│ 16008.51│
│销售费用 │ 24209.92│ 14899.61│ 6546.65│ 33675.28│ 25642.73│ 16169.59│
│财务费用 │ 1624.35│ 714.79│ 490.96│ 1824.22│ 2769.49│ 1957.84│
│管理费用 │ 36179.88│ 22806.49│ 11292.47│ 52109.38│ 39060.42│ 24021.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -188.30│ 975.75│ -322.96│ 2464.73│ -406.07│ -31.16│
│投资收益 │ -4833.12│ -2125.77│ -1412.40│ -5026.92│ -2267.91│ -1442.56│
│营业利润 │ 58268.21│ 55022.18│ 38256.09│ 116391.48│ 38997.63│ 28808.94│
│营业外收入 │ 1252.21│ 978.46│ 55.18│ 1648.66│ 12832.44│ 456.16│
│营业外支出 │ 651.03│ 384.43│ 261.16│ 8460.22│ 1109.84│ 231.63│
│利润总额 │ 58869.39│ 55616.21│ 38050.11│ 109579.92│ 50720.22│ 29033.46│
│所得税 │ 14692.00│ 13135.61│ 8607.39│ 25342.80│ 12161.56│ 7085.34│
│净利润 │ 44177.39│ 42480.60│ 29442.73│ 84237.12│ 38558.66│ 21948.12│
│归属母公司净利润 │ 38475.27│ 37760.54│ 27392.94│ 78656.70│ 34118.33│ 18988.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5467605.89│ 7793309.15│ 8921498.64│ 8756094.47│ 5792984.28│ 4857747.39│
│经营活动现金流出 │ 5452417.23│ 7676105.61│ 8750772.89│ 8575887.80│ 5676300.78│ 4758592.89│
│经营活动现金流量净额│ 15188.66│ 117203.53│ 170725.74│ 180206.67│ 116683.49│ 99154.50│
│投资活动现金流入 │ 28648.86│ 27072.44│ 4404.02│ 8796.74│ 24090.41│ 2128.54│
│资本性支出 │ 15326.01│ 44901.20│ 50695.94│ 87355.28│ 79924.94│ 64417.40│
│投资活动现金流出 │ 15326.01│ 48655.94│ 51945.94│ 87431.78│ 81234.94│ 65417.40│
│投资活动现金流量净额│ 13322.85│ -21583.51│ -47541.92│ -78635.05│ -57144.52│ -63288.86│
│筹资活动现金流入 │ 142265.88│ 294810.82│ 401931.29│ 519488.62│ 607269.54│ 427913.32│
│筹资活动现金流出 │ 173884.19│ 444344.76│ 385656.50│ 542529.04│ 673782.43│ 797505.08│
│筹资活动现金流量净额│ -31618.31│ -149533.94│ 16274.79│ -23040.41│ -66512.90│ -369591.76│
│汇率变动对现金的影响│ 31.65│ 158.94│ 1497.28│ -408.37│ -3382.20│ -644.02│
│现金及等价物净增加额│ -3075.14│ -53754.97│ 140955.89│ 78122.84│ -10356.13│ -334370.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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