财务分析☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 78656.70│ 34118.33│ 18988.93│ 8811.11│
│净利润增长率(%) │ 22.82│ -26.24│ -57.07│ -72.96│
│扣非净利润(万) │ 32084.49│ 23492.36│ 18209.56│ 8456.87│
│营业总收入(万元) │ 6726608.01│ 5002920.68│ 3348826.93│ 1482731.31│
│总营收同比增长率(%) │ -12.39│ -14.50│ -13.60│ -6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 2.59│ 1.45│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 41.34│ 42.92│ 44.10│
│净利润现金含量(%) │ 149.01│ 249.79│ 177.61│ -1015.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3599│ 0.1565│ 0.0868│ 0.0406│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1468│ 0.1077│ 0.0838│ 0.0387│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3607│ 0.1565│ 0.0868│ 0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 1.6357│ 1.6513│ 1.6617│ 1.6597│
│每股未分配利润(元) │ 2.2502│ 2.1759│ 2.1150│ 2.1530│
│每股净资产(元) │ 6.2301│ 6.0422│ 5.9672│ 6.0021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5375│ 0.3908│ 0.1541│ -0.4090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64048.10│ 46258.77│ 44231.73│ 32589.82│
│归母净利(调整后:万) │ 64043.97│ 46258.77│ 44231.73│ 32589.82│
│净利润增长率(%) │ -30.36│ -29.80│ 182.56│ 479.21│
│扣非净利润(万) │ 2888.30│ 19819.59│ 17966.37│ 6819.24│
│营业总收(未调整:万) │ 7677618.33│ 5851064.94│ 3875781.56│ 1581758.97│
│营业总收(调整后:万) │ 7677618.33│ 5851064.94│ 3875781.56│ 1581758.97│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 9.51│ 16.99│ 20.03│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 3.57│ 3.40│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 41.40│ 45.26│ 45.43│ 45.03│
│净利润现金含量(%) │ 266.56│ 240.31│ 65.55│ -215.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2951│ 0.2132│ 0.2038│ 0.1502│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0133│ 0.0905│ 0.0828│ 0.0310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2927│ 0.2112│ 0.2019│ 0.1481│
│每股资本公积金(元) │ 1.6597│ 1.6731│ 1.6712│ 1.6808│
│每股未分配利润(元) │ 2.1127│ 2.1471│ 2.2988│ 2.2360│
│每股净资产(元) │ 5.9649│ 5.8564│ 6.0048│ 5.9189│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7803│ 0.5075│ 0.1324│ -0.3197│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.67│ 1.50│ 1.50│
│速动比率 │ 1.71│ 1.48│ 1.31│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 41.34│ 42.92│ 44.10│
│产权比率 │ 0.60│ 0.76│ 0.81│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 22.71│ 13.06│ 4.44│ -11.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.56│ 1.50│
│速动比率 │ 1.22│ 1.14│ 1.19│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 41.40│ 45.26│ 45.43│ 45.03│
│产权比率 │ 0.76│ 0.89│ 0.90│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 22.95│ 12.86│ 3.57│ -8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 62.58│ 40.60│ 27.33│ 12.39│
│存货周转率 │ 54.04│ 33.50│ 21.15│ 6.60│
│流动资产周转率 │ 6.62│ 4.62│ 3.03│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 15.19│ 10.77│ 7.24│ 3.21│
│总资产周转率 │ 2.88│ 2.08│ 1.38│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.27│ 39.64│ 26.16│ 10.36│
│存货周转率 │ 45.55│ 30.20│ 16.40│ 6.27│
│流动资产周转率 │ 7.42│ 5.34│ 3.43│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 16.60│ 12.56│ 8.31│ 3.42│
│总资产周转率 │ 3.26│ 2.42│ 1.58│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.79│ 2.59│ 1.45│ 0.67│
│销售毛利率 │ 2.87│ 2.79│ 2.70│ 2.76│
│营业利润率 │ 1.73│ 0.78│ 0.86│ 0.89│
│销售净利率 │ 1.25│ 0.77│ 0.66│ 0.67│
│总资产净利率 │ 3.36│ 1.42│ 0.78│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.61│ 3.36│ 2.50│
│销售毛利率 │ 2.18│ 2.15│ 2.27│ 2.58│
│营业利润率 │ 1.10│ 1.08│ 1.53│ 2.79│
│销售净利率 │ 0.92│ 0.83│ 1.19│ 2.09│
│总资产净利率 │ 2.72│ 1.91│ 1.80│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.39│ -14.50│ -13.60│ -6.26│
│营业利润增长率 │ 37.92│ -38.54│ -51.29│ -70.06│
│净利润增长率 │ 22.82│ -26.24│ -57.07│ -72.96│
│净资产增长率 │ 4.09│ 0.96│ 0.04│ 0.62│
│总资产增长率 │ -5.05│ 0.87│ 2.69│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 9.51│ 16.99│ 20.03│
│营业利润增长率 │ -18.73│ -15.06│ 177.75│ 453.69│
│净利润增长率 │ -30.36│ -29.80│ 182.56│ 479.21│
│净资产增长率 │ 2.55│ 0.67│ 3.22│ 2.19│
│总资产增长率 │ 3.54│ 8.97│ 11.87│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 33675.28│ 32460.32│ 3.74│
│管理费用 │--- │ 52109.38│ 56269.95│ -7.39│
│财务费用 │本报告期公司持续│ 1824.22│ 8981.99│ -79.69│
│ │加强财务费用管控│ │ │ │
│ │，优化债务结构，│ │ │ │
│ │公司融资成本较上│ │ │ │
│ │年同期降低 │ │ │ │
│销售商品、提│--- │ 7360074.85│ 8525020.63│ -13.67│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期留抵增值│ 997.77│ 20582.99│ -95.15│
│还 │税退税政策到期，│ │ │ │
│ │退税金额减少 │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 6920315.13│ 8111505.70│ -14.69│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 398051.61│ 353101.63│ 12.73│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期大宗商品│ 117203.53│ 170725.74│ -31.35│
│的现金流量净│销售规模减少，通│ │ │ │
│额 │过应收款项保理方│ │ │ │
│ │式回笼资金减少等│ │ │ │
│处置固定资产│--- │ 18123.04│ 1859.99│ 874.36│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│--- │ 44901.20│ 50695.94│ -11.43│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司中│ 105.18│ 64590.00│ -99.84│
│的现金 │储智运小股东出资│ │ │ │
│取得借款收到│--- │ 294705.64│ 337341.29│ -12.64│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还到期│ 397695.85│ 317963.92│ 25.08│
│的现金 │的10亿元超短期融│ │ │ │
│ │资券 │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 33047.18│ 48817.34│ -32.30│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期的10│ -149533.94│ 16274.79│ -1018.81│
│的现金流量净│亿元超短期融资券│ │ │ │
│额 │及上年同期所属子│ │ │ │
│ │公司中储智运增资│ │ │ │
│ │扩股，收到少数股│ │ │ │
│ │东投资款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 320874.49│ 385317.75│ -16.72│
│其他应收款 │--- │ 314928.93│ 251418.74│ 25.26│
│存货 │本报告期压减低质│ 76681.65│ 165114.53│ -53.56│
│ │量贸易 │ │ │ │
│投资性房地产│自用固定资产转变│ 284506.39│ 165465.10│ 71.94│
│ │用途转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│其他流动负债│上年超短期融资券│ 27197.44│ 129048.52│ -78.92│
│ │到期 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化金融债务│ 139290.00│ 43910.00│ 217.22│
│ │结构，适当增加长│ │ │ │
│ │期资金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6726608.01│ 7677474.43│ -12.39│
│营业成本 │--- │ 6533614.05│ 7509957.92│ -13.00│
│研发费用 │中储智运新增智慧│ 9526.08│ 6863.63│ 38.79│
│ │物流电子商务平台│ │ │ │
│ │等研发项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21583.51│ -47541.92│ 54.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司调整业务结构│ 5002887.21│ 5850850.66│ -14.49│
│ │，提升业务质量，│ │ │ │
│ │一方面，努力提升│ │ │ │
│ │物流业务规模，提│ │ │ │
│ │高物流业务在主业│ │ │ │
│ │中的比重，年初至│ │ │ │
│ │报告期末物流业务│ │ │ │
│ │收入实现同比增长│ │ │ │
│ │9.21%；另一方面 │ │ │ │
│ │，公司积极推进贸│ │ │ │
│ │易业务向供应链服│ │ │ │
│ │务转型，压降简单│ │ │ │
│ │贸易，同时，受供│ │ │ │
│ │需市场疲软因素影│ │ │ │
│ │响，贸易业务量有│ │ │ │
│ │所下降，年初至报│ │ │ │
│ │告期末贸易业务收│ │ │ │
│ │入下降33.44% │ │ │ │
│归属于上市公│与上年同期相比资│ 34118.33│ 46258.77│ -26.24│
│司股东的净利│产变现收益减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 320874.49│ 331490.77│ 362929.27│ 324825.76│
│存货 │ 76681.65│ 125210.44│ 143064.32│ 272089.70│
│应收账款 │ 96216.82│ 127727.55│ 126313.84│ 120584.30│
│其他应收款 │ 314928.93│ 260982.50│ 246265.25│ 250540.43│
│流动资产合计 │ 960027.36│ 1091959.31│ 1136700.31│ 1201822.19│
│长期股权投资 │ 277738.62│ 299879.75│ 300576.64│ 303987.46│
│固定资产净额 │ 425224.45│ 468572.70│ 464329.89│ 462390.50│
│无形资产 │ 233522.18│ 240015.16│ 241714.06│ 243472.48│
│非流动资产合计 │ 1318743.36│ 1325911.24│ 1324650.07│ 1327353.83│
│资产总计 │ 2278770.72│ 2417870.55│ 2461350.38│ 2529176.02│
│流动负债 │ 516095.90│ 652436.17│ 759588.44│ 803960.62│
│非流动负债 │ 303459.09│ 347135.00│ 296853.09│ 311444.65│
│负债合计 │ 819554.99│ 999571.18│ 1056441.53│ 1115405.27│
│实收资本 │ 218072.87│ 218072.87│ 218807.29│ 218807.29│
│资本公积金 │ 356701.30│ 360092.97│ 363597.63│ 363152.23│
│盈余公积 │ 278763.50│ 254385.10│ 254385.10│ 254385.10│
│未分配利润 │ 490717.88│ 474513.04│ 462783.37│ 471086.55│
│少数股东权益 │ 100605.11│ 100652.00│ 99252.39│ 100470.36│
│股东权益合计 │ 1459215.73│ 1418299.37│ 1404908.85│ 1413770.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385317.75│ 383515.52│ 368674.10│ 199940.22│
│存货 │ 165114.53│ 214517.32│ 297306.60│ 326559.96│
│应收账款 │ 118747.72│ 150387.86│ 151531.46│ 160440.60│
│其他应收款 │ 251418.74│ 236689.57│ 233260.20│ 252471.67│
│流动资产合计 │ 1073022.93│ 1196531.36│ 1265205.81│ 1225110.90│
│长期股权投资 │ 304103.00│ 315537.23│ 316990.65│ 315739.92│
│固定资产净额 │ 460719.44│ 467726.26│ 469063.26│ 462098.35│
│无形资产 │ 242842.70│ 247619.85│ 249635.12│ 251316.26│
│非流动资产合计 │ 1323950.08│ 1330087.19│ 1328581.41│ 1324963.20│
│资产总计 │ 2396973.02│ 2526618.55│ 2593787.22│ 2550074.09│
│流动负债 │ 744011.07│ 864693.31│ 812657.14│ 817861.41│
│非流动负债 │ 248392.05│ 278930.03│ 365637.16│ 330363.59│
│负债合计 │ 992403.12│ 1143623.34│ 1178294.30│ 1148225.01│
│实收资本 │ 218807.29│ 219031.63│ 219031.63│ 219980.10│
│资本公积金 │ 363152.23│ 366451.01│ 366038.99│ 369739.81│
│盈余公积 │ 254385.10│ 224671.69│ 224671.69│ 224671.69│
│未分配利润 │ 462275.44│ 470274.47│ 503511.53│ 491869.61│
│少数股东权益 │ 99395.44│ 100255.35│ 100259.52│ 99798.34│
│股东权益合计 │ 1404569.90│ 1382995.21│ 1415492.91│ 1401849.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6726608.01│ 5002887.21│ 3348794.85│ 1482700.65│
│营业成本 │ 6533614.05│ 4863510.00│ 3258310.76│ 1441771.22│
│营业税金及附加 │ 36947.56│ 26786.43│ 16008.51│ 7515.58│
│销售费用 │ 33675.28│ 25642.73│ 16169.59│ 7128.23│
│财务费用 │ 1824.22│ 2769.49│ 1957.84│ 1199.15│
│管理费用 │ 52109.38│ 39060.42│ 24021.17│ 11569.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2464.73│ -406.07│ -31.16│ -22.25│
│投资收益 │ -5026.92│ -2267.91│ -1442.56│ 155.31│
│营业利润 │ 116391.48│ 38997.63│ 28808.94│ 13223.76│
│营业外收入 │ 1648.66│ 12832.44│ 456.16│ 273.49│
│营业外支出 │ 8460.22│ 1109.84│ 231.63│ 87.97│
│利润总额 │ 109579.92│ 50720.22│ 29033.46│ 13409.27│
│所得税 │ 25342.80│ 12161.56│ 7085.34│ 3509.58│
│净利润 │ 84237.12│ 38558.66│ 21948.12│ 9899.70│
│归属母公司净利润 │ 78656.70│ 34118.33│ 18988.93│ 8811.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7677474.43│ 5850850.66│ 3875612.66│ 1581623.58│
│营业成本 │ 7509957.92│ 5725272.97│ 3787530.66│ 1540808.28│
│营业税金及附加 │ 32490.21│ 24581.31│ 18140.00│ 8526.79│
│销售费用 │ 32460.32│ 25258.73│ 16629.95│ 7805.13│
│财务费用 │ 8981.99│ 7534.41│ 5457.87│ 2542.81│
│管理费用 │ 56269.95│ 36498.13│ 23181.24│ 11458.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1472.47│ -33.03│ -185.50│ -370.17│
│投资收益 │ -1045.48│ -884.87│ 352.86│ -378.40│
│营业利润 │ 84393.00│ 63448.59│ 59144.88│ 44168.13│
│营业外收入 │ 3874.45│ 330.31│ 171.34│ 203.63│
│营业外支出 │ 1010.08│ 408.84│ 231.65│ 98.18│
│利润总额 │ 87257.38│ 63370.06│ 59084.58│ 44273.58│
│所得税 │ 16993.54│ 15032.67│ 12799.41│ 11202.60│
│净利润 │ 70263.84│ 48337.38│ 46285.17│ 33070.98│
│归属母公司净利润 │ 64048.10│ 46258.77│ 44231.73│ 32589.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7793309.15│ 5766302.08│ 3866199.03│ 1763387.67│
│经营活动现金流出 │ 7676105.61│ 5681076.75│ 3832472.60│ 1852871.60│
│经营活动现金流量净额│ 117203.53│ 85225.33│ 33726.43│ -89483.93│
│投资活动现金流入 │ 27072.44│ 2470.94│ 2236.54│ 1149.28│
│资本性支出 │ 44901.20│ 37536.86│ 28072.67│ 21240.25│
│投资活动现金流出 │ 48655.94│ 37833.46│ 28179.28│ 21267.79│
│投资活动现金流量净额│ -21583.51│ -35362.53│ -25942.74│ -20118.51│
│筹资活动现金流入 │ 294810.82│ 273705.64│ 186738.93│ 173539.27│
│筹资活动现金流出 │ 444344.76│ 368990.66│ 222329.44│ 136767.86│
│筹资活动现金流量净额│ -149533.94│ -95285.02│ -35590.51│ 36771.41│
│汇率变动对现金的影响│ 158.94│ 429.78│ 291.43│ -10.94│
│现金及等价物净增加额│ -53754.97│ -44992.44│ -27515.39│ -72841.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8921498.64│ 6744898.41│ 4511446.92│ 1917240.17│
│经营活动现金流出 │ 8750772.89│ 6633733.67│ 4482453.92│ 1987560.25│
│经营活动现金流量净额│ 170725.74│ 111164.75│ 28992.99│ -70320.07│
│投资活动现金流入 │ 4404.02│ 2969.61│ 1338.33│ 1769.98│
│资本性支出 │ 50695.94│ 36107.89│ 26022.00│ 19933.05│
│投资活动现金流出 │ 51945.94│ 37357.89│ 27272.00│ 21183.05│
│投资活动现金流量净额│ -47541.92│ -34388.28│ -25933.67│ -19413.07│
│筹资活动现金流入 │ 401931.29│ 398753.32│ 337741.89│ 164317.84│
│筹资活动现金流出 │ 385656.50│ 358384.60│ 233944.24│ 130339.26│
│筹资活动现金流量净额│ 16274.79│ 40368.72│ 103797.65│ 33978.58│
│汇率变动对现金的影响│ 1497.28│ 1322.98│ 748.98│ -123.00│
│现金及等价物净增加额│ 140955.89│ 118468.16│ 107605.95│ -55877.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1482700.65│ 22.04│ 8811.11│ 11.20│
│二季报 │ 1866094.20│ 27.74│ 10177.83│ 12.94│
│三季报 │ 1654092.36│ 24.59│ 15129.39│ 19.23│
│四季报 │ 1723720.80│ 25.63│ 44538.37│ 56.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1581623.58│ 20.60│ 32589.82│ 50.88│
│二季报 │ 2293989.07│ 29.88│ 11641.91│ 18.18│
│三季报 │ 1975238.00│ 25.73│ 2027.04│ 3.16│
│四季报 │ 1826623.77│ 23.79│ 17789.33│ 27.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
