财务分析☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14119.62│ 39461.57│ 24617.18│ 13801.31│ 8268.56│ 22787.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24617.18│ 13801.31│ 8909.87│ 22787.65│
│净利润增长率(%) │ -59.32│ 60.30│ 78.37│ 54.90│ -63.71│ 87.94│
│扣非净利润(万) │ 12282.18│ 20858.35│ 17481.17│ 8696.30│ 3597.13│ 1049.30│
│营业总收(未调整:万) │ 462435.04│ 623309.02│ 614672.14│ 562144.19│ 489067.26│ 420510.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 614672.14│ 562144.19│ 492378.39│ 420510.91│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ 1.41│ 9.34│ 14.17│ 16.30│ 12.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.57│ 10.43│ 7.07│ 4.15│ 2.56│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 53.44│ 55.36│ 57.50│ 59.82│ 56.36│ 53.81│
│净利润现金含量(%) │ 216.68│ 102.08│ 245.36│ 321.98│ 180.59│ 102.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4400│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1000│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1367│ 0.2300│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1571│ 0.4391│ 0.2747│ 0.1556│ 0.0939│ 0.2589│
│每股资本公积金(元) │ 1.8896│ 1.8896│ 1.8787│ 1.8382│ 1.8647│ 1.8542│
│每股未分配利润(元) │ 1.3081│ 1.2630│ 0.9689│ 0.7722│ 0.6623│ 0.6241│
│每股净资产(元) │ 4.4032│ 4.3600│ 4.0307│ 3.7850│ 3.6952│ 3.6513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3404│ 0.4482│ 0.6741│ 0.5011│ 0.1696│ 0.2665│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14119.62│ 10683.50│ 7859.76│ 39461.57│ 34705.84│ 29996.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34705.84│ 29996.24│
│净利润增长率(%) │ -59.32│ -64.38│ 16.77│ 60.30│ 80.24│ 128.32│
│扣非净利润(万) │ 12282.18│ 10007.92│ 6465.70│ 20858.35│ 13343.32│ 9167.90│
│营业总收(未调整:万) │ 462435.04│ 315399.36│ 167369.96│ 623309.02│ 466695.87│ 327948.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 466695.87│ 327948.30│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ -3.83│ -6.95│ 1.41│ -1.37│ 2.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.57│ 2.70│ 2.11│ 10.43│ 9.23│ 7.99│
│资产负债比率(%) │ 53.44│ 53.96│ 54.65│ 55.36│ 55.92│ 54.89│
│净利润现金含量(%) │ 216.68│ 292.35│ 34.19│ 102.08│ 116.61│ 61.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 0.4400│ 0.3900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1367│ 0.1100│ 0.0719│ 0.2300│ 0.1485│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1571│ 0.1189│ 0.0875│ 0.4391│ 0.3862│ 0.3343│
│每股资本公积金(元) │ 1.8896│ 1.8896│ 1.8896│ 1.8896│ 1.8896│ 1.8835│
│每股未分配利润(元) │ 1.3081│ 1.2931│ 1.3505│ 1.2630│ 1.2624│ 1.2307│
│每股净资产(元) │ 4.4032│ 4.3889│ 4.4461│ 4.3600│ 4.3325│ 4.2947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3404│ 0.3476│ 0.0299│ 0.4482│ 0.4503│ 0.2048│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.35│ 1.04│ 0.85│ 0.78│ 0.80│
│速动比率 │ 0.80│ 0.86│ 0.64│ 0.49│ 0.43│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 53.44│ 55.36│ 57.50│ 59.82│ 56.36│ 53.81│
│产权比率 │ 1.19│ 1.29│ 1.40│ 1.56│ 1.35│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.13│ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.25│ 1.28│ 1.35│ 1.20│ 1.20│
│速动比率 │ 0.80│ 0.84│ 0.86│ 0.86│ 0.83│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 53.44│ 53.96│ 54.65│ 55.36│ 55.92│ 54.89│
│产权比率 │ 1.19│ 1.22│ 1.25│ 1.29│ 1.31│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.10│ 0.01│ 0.13│ 0.12│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.88│ 7.16│ 8.25│ 8.89│ 8.78│ 8.17│
│存货周转率 │ 2.63│ 3.28│ 3.21│ 3.25│ 3.61│ 3.72│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.60│ 1.72│ 1.80│ 1.88│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 1.66│ 1.61│ 1.51│ 1.40│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.70│ 0.68│ 0.65│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.88│ 3.09│ 1.55│ 7.16│ 5.57│ 3.76│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.78│ 0.93│ 3.28│ 2.68│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.78│ 0.40│ 1.60│ 1.19│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.87│ 0.45│ 1.66│ 1.25│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.70│ 0.52│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.57│ 10.07│ 6.82│ 4.11│ 2.54│ 7.09│
│销售毛利率 │ 21.71│ 23.96│ 24.65│ 22.19│ 23.44│ 23.31│
│营业利润率 │ 4.12│ 7.00│ 4.43│ 2.65│ 2.22│ 6.30│
│销售净利率 │ 3.17│ 6.55│ 4.18│ 2.55│ 1.71│ 5.55│
│总资产净利率 │ 1.64│ 4.56│ 2.93│ 1.73│ 1.11│ 3.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.71│ 1.97│ 10.07│ 8.91│ 7.79│
│销售毛利率 │ 21.71│ 22.49│ 20.70│ 23.96│ 21.82│ 22.45│
│营业利润率 │ 4.12│ 4.66│ 5.13│ 7.00│ 7.98│ 9.76│
│销售净利率 │ 3.17│ 3.51│ 4.92│ 6.55│ 7.65│ 9.35│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.23│ 0.90│ 4.56│ 3.98│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ 1.41│ 9.34│ 14.17│ 16.30│ 12.66│
│营业利润增长率 │ -48.91│ 60.29│ 82.92│ 28.23│ -59.05│ 99.24│
│净利润增长率 │ -59.32│ 60.30│ 78.37│ 54.90│ -63.71│ 87.94│
│净资产增长率 │ 0.99│ 8.49│ 7.59│ 2.25│ 1.25│ 6.38│
│总资产增长率 │ -3.10│ 3.36│ 0.86│ 11.57│ 7.11│ 2.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ -3.83│ -6.95│ 1.41│ -1.37│ 2.93│
│营业利润增长率 │ -48.91│ -54.11│ 6.55│ 60.29│ 68.43│ 114.71│
│净利润增长率 │ -59.32│ -64.38│ 16.77│ 60.30│ 80.24│ 128.32│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.66│ 1.98│ 8.49│ 7.80│ 6.68│
│总资产增长率 │ -3.10│ -2.32│ 0.42│ 3.36│ 3.95│ 0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │上年同期因土地收│ 18633.61│ 37232.81│ -49.95│
│ │储实现大额资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期因土地收│ 14119.62│ 34705.84│ -59.32│
│司股东的净利│储实现大额资产处│ │ │ │
│润 │置收益 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行承兑汇票保证│ 71699.61│ 77253.69│ -7.19│
│ │金减少 │ │ │ │
│应收款项 │新增应收货款 │ 110376.49│ 94044.01│ 17.37│
│存货 │库存商品减少 │ 125866.66│ 148420.82│ -15.20│
│投资性房地产│公司外租业务影响│ 4587.64│ 4154.26│ 10.43│
│长期股权投资│--- │ 6802.16│ 7019.64│ -3.10│
│固定资产 │--- │ 357800.84│ 371066.68│ -3.58│
│在建工程 │在建工程项目投入│ 24231.20│ 12185.89│ 98.85│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 91513.08│ 87177.12│ 4.97│
│合同负债 │预收销货款减少 │ 6107.59│ 10465.56│ -41.64│
│长期借款 │贷款结构优化偿还│ 136396.00│ 168590.00│ -19.10│
│ │前期贷款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 315399.36│ 327948.30│ -3.83│
│营业成本 │--- │ 244481.52│ 254334.97│ -3.87│
│销售费用 │推广宣传费用下降│ 21634.54│ 30781.77│ -29.72│
│管理费用 │--- │ 12408.09│ 11331.86│ 9.50│
│财务费用 │--- │ 2195.81│ 2402.35│ -8.60│
│研发费用 │--- │ 13818.43│ 15889.34│ -13.03│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 31233.73│ 18372.75│ 70.00│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到土地收储补偿│ -10532.93│ -13343.68│ 21.06│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款结构优化，偿│ -12278.33│ -7232.47│ -69.77│
│的现金流量净│还前期贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 78635.86│ 77253.69│ 79846.22│ 68881.08│ 55402.05│ 64768.73│
│存货 │ 126699.20│ 148420.82│ 140598.06│ 148068.52│ 120556.17│ 86906.63│
│应收票据及应收账款 │ 95538.80│ 94044.01│ 80164.65│ 77149.07│ 56931.83│ 54892.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6318.13│ 4973.01│ 4926.51│ 7522.23│ 6861.68│ 8273.46│
│其他应收款 │ 26542.93│ 35478.06│ 1424.14│ 1696.16│ 3107.85│ 3886.89│
│流动资产合计 │ 381444.69│ 413030.18│ 364779.44│ 350882.55│ 270223.75│ 250736.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6698.56│ 7019.64│ 7786.95│ 5943.68│ 7938.70│ 5831.62│
│固定资产净额 │ 352197.72│ 371066.68│ 378611.15│ 387056.39│ 349816.59│ 348576.10│
│在建工程 │ 28577.30│ 12185.89│ 10096.82│ 17553.06│ 35925.41│ 26374.82│
│无形资产 │ 77834.02│ 76620.33│ 72404.33│ 60300.84│ 50555.28│ 39508.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 500192.02│ 496768.31│ 515463.71│ 521883.99│ 508732.55│ 476546.03│
│资产总计 │ 881636.72│ 909798.49│ 880243.15│ 872766.54│ 778956.30│ 727282.48│
│应付票据及应付账款 │ 110513.81│ 150268.57│ 150263.82│ 161101.14│ 117050.85│ 115433.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ 1.67│ 14.46│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7176.52│ 10465.56│ 14163.82│ 21645.78│ 11441.99│ 8890.83│
│流动负债 │ 319066.94│ 306093.21│ 351733.07│ 412905.70│ 347444.74│ 312649.99│
│长期借款 │ 124179.00│ 168590.00│ 130892.60│ 86717.60│ 69240.00│ 55095.39│
│长期应付款 │ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 14966.32│
│非流动负债 │ 152086.83│ 197548.24│ 154375.24│ 109143.99│ 91591.76│ 78705.48│
│负债合计 │ 471153.78│ 503641.45│ 506108.31│ 522049.69│ 439036.50│ 391355.47│
│实收资本 │ 89866.96│ 89866.96│ 89603.74│ 88688.35│ 88059.91│ 88022.97│
│资本公积金 │ 169813.73│ 169813.73│ 168341.39│ 163030.61│ 164209.57│ 163209.51│
│盈余公积 │ 20738.81│ 20738.81│ 17837.88│ 16443.07│ 15367.34│ 15330.88│
│未分配利润 │ 117559.11│ 113504.58│ 86815.70│ 68483.01│ 58324.28│ 54933.45│
│少数股东权益 │ 14780.54│ 14338.52│ 12965.34│ 15031.23│ 14516.75│ 14529.42│
│归属母公司权益 │ 395702.40│ 391818.52│ 361169.50│ 335685.62│ 325403.05│ 321397.59│
│股东权益合计 │ 410482.94│ 406157.04│ 374134.84│ 350716.85│ 339919.80│ 335927.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78635.86│ 71699.61│ 70393.67│ 77253.69│ 90821.46│ 78777.67│
│存货 │ 126699.20│ 125866.66│ 135918.87│ 148420.82│ 131799.15│ 122433.85│
│应收票据及应收账款 │ 95538.80│ 110376.49│ 122358.02│ 94044.01│ 87399.39│ 94364.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6318.13│ 3741.63│ 7810.71│ 4973.01│ 7723.55│ 7229.84│
│其他应收款 │ 26542.93│ 32589.37│ 37520.65│ 35478.06│ 35256.48│ 34629.23│
│流动资产合计 │ 381444.69│ 391663.41│ 416933.68│ 413030.18│ 420333.99│ 390751.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6698.56│ 6802.16│ 6888.89│ 7019.64│ 7195.68│ 7399.20│
│固定资产净额 │ 352197.72│ 357800.84│ 365524.17│ 371066.68│ 365231.89│ 369411.70│
│在建工程 │ 28577.30│ 24231.20│ 16916.98│ 12185.89│ 17775.82│ 12322.97│
│无形资产 │ 77834.02│ 78407.79│ 76054.41│ 76620.33│ 72283.08│ 72294.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 500192.02│ 497072.88│ 496657.01│ 496768.31│ 494669.91│ 493582.04│
│资产总计 │ 881636.72│ 888736.30│ 913590.70│ 909798.49│ 915003.90│ 884333.14│
│应付票据及应付账款 │ 110513.81│ 126897.63│ 144241.42│ 150268.57│ 168997.71│ 142575.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 7176.52│ 6107.59│ 8808.17│ 10465.56│ 8957.20│ 7683.47│
│流动负债 │ 319066.94│ 314571.18│ 325957.96│ 306093.21│ 349045.98│ 325115.71│
│长期借款 │ 124179.00│ 136396.00│ 144786.00│ 168590.00│ 136282.60│ 133537.60│
│长期应付款 │ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│ 12385.77│
│非流动负债 │ 152086.83│ 165030.20│ 173361.39│ 197548.24│ 162659.56│ 160270.24│
│负债合计 │ 471153.78│ 479601.38│ 499319.35│ 503641.45│ 511705.54│ 485385.94│
│实收资本 │ 89866.96│ 89866.96│ 89866.96│ 89866.96│ 89866.96│ 89716.27│
│资本公积金 │ 169813.73│ 169813.73│ 169813.73│ 169813.73│ 169813.73│ 168976.56│
│盈余公积 │ 20738.81│ 20738.81│ 20738.81│ 20738.81│ 17837.88│ 17837.88│
│未分配利润 │ 117559.11│ 116205.02│ 121364.35│ 113504.58│ 113447.13│ 110410.59│
│少数股东权益 │ 14780.54│ 14719.84│ 14713.65│ 14338.52│ 13951.42│ 13640.17│
│归属母公司权益 │ 395702.40│ 394415.08│ 399557.70│ 391818.52│ 389346.95│ 385307.02│
│股东权益合计 │ 410482.94│ 409134.92│ 414271.35│ 406157.04│ 403298.36│ 398947.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462435.04│ 623309.02│ 614672.14│ 562144.19│ 489067.26│ 420510.91│
│营业总成本 │ 442840.39│ 596697.90│ 590766.41│ 545536.90│ 476829.69│ 414230.92│
│营业税金及附加 │ 4100.77│ 5457.92│ 5376.08│ 5118.57│ 3772.37│ 3762.28│
│销售费用 │ 32121.47│ 56806.68│ 57759.02│ 47508.78│ 47961.76│ 46020.74│
│财务费用 │ 3792.61│ 5358.95│ 6663.94│ 7820.06│ 6865.17│ 6774.09│
│管理费用 │ 18711.33│ 23412.77│ 23262.04│ 21293.42│ 18382.20│ 15912.63│
│资产减值损失 │ -4928.06│ -6694.29│ -5468.23│ -4193.77│ -3081.11│ -2203.01│
│公允价值变动净收益 │ -7.13│ 2.95│ -6.89│ 5.17│ 11.32│ -5.66│
│投资收益 │ -311.08│ -759.06│ -713.41│ -658.20│ -140.91│ 259.84│
│营业利润 │ 19033.14│ 43618.98│ 27213.35│ 14877.37│ 10847.20│ 26488.48│
│营业外收入 │ 46.53│ 168.35│ 120.53│ 284.02│ 213.59│ 224.49│
│营业外支出 │ 446.06│ 397.18│ 36.36│ 151.86│ 435.09│ 496.85│
│利润总额 │ 18633.61│ 43390.14│ 27297.52│ 15009.54│ 10625.69│ 26216.12│
│所得税 │ 3971.68│ 2555.39│ 1618.79│ 698.04│ 2277.87│ 2867.62│
│净利润 │ 14661.92│ 40834.75│ 25678.73│ 14311.50│ 8347.83│ 23348.50│
│归属母公司净利润 │ 14119.62│ 39461.57│ 24617.18│ 13801.31│ 8268.56│ 22787.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462435.04│ 315399.36│ 167369.96│ 623309.02│ 466695.87│ 327948.30│
│营业总成本 │ 442840.39│ 297294.19│ 160357.60│ 596697.90│ 454591.09│ 317652.39│
│营业税金及附加 │ 4100.77│ 2755.81│ 1241.41│ 5457.92│ 3863.21│ 2912.10│
│销售费用 │ 32121.47│ 21634.54│ 11738.05│ 56806.68│ 42254.59│ 30781.77│
│财务费用 │ 3792.61│ 2195.81│ 1404.72│ 5358.95│ 4523.92│ 2402.35│
│管理费用 │ 18711.33│ 12408.09│ 6370.74│ 23412.77│ 16774.02│ 11331.86│
│资产减值损失 │ -4928.06│ -4491.98│ 1632.42│ -6694.29│ 351.78│ -486.42│
│公允价值变动净收益 │ -7.13│ -7.13│ ---│ 2.95│ 4.67│ -15.25│
│投资收益 │ -311.08│ -208.37│ -129.86│ -759.06│ -591.27│ -387.75│
│营业利润 │ 19033.14│ 14692.37│ 8586.17│ 43618.98│ 37254.04│ 32016.60│
│营业外收入 │ 46.53│ 18.64│ 16.88│ 168.35│ 96.29│ 78.01│
│营业外支出 │ 446.06│ 417.78│ 0.09│ 397.18│ 117.52│ 3.06│
│利润总额 │ 18633.61│ 14293.23│ 8602.96│ 43390.14│ 37232.81│ 32091.55│
│所得税 │ 3971.68│ 3228.41│ 368.06│ 2555.39│ 1540.89│ 1420.48│
│净利润 │ 14661.92│ 11064.82│ 8234.90│ 40834.75│ 35691.92│ 30671.07│
│归属母公司净利润 │ 14119.62│ 10683.50│ 7859.76│ 39461.57│ 34705.84│ 29996.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 390183.54│ 551910.31│ 554571.70│ 421407.84│ 419898.11│ 360875.62│
│经营活动现金流出 │ 359589.29│ 511628.51│ 494171.13│ 376970.14│ 404965.55│ 337420.38│
│经营活动现金流量净额│ 30594.26│ 40281.81│ 60400.57│ 44437.70│ 14932.55│ 23455.24│
│投资活动现金流入 │ 9470.19│ 2031.23│ 216.87│ 18.01│ 2095.56│ 22241.98│
│投资活动现金流出 │ 20921.35│ 27918.19│ 37194.38│ 44418.53│ 53394.62│ 78035.20│
│投资活动现金流量净额│ -11451.16│ -25886.96│ -36977.51│ -44400.52│ -51299.06│ -55793.22│
│筹资活动现金流入 │ 134999.15│ 185856.00│ 224878.31│ 218728.31│ 257899.01│ 235591.94│
│筹资活动现金流出 │ 149564.21│ 204766.00│ 234270.64│ 219259.15│ 228811.21│ 215860.55│
│筹资活动现金流量净额│ -14565.07│ -18910.00│ -9392.33│ -530.84│ 29087.79│ 19731.39│
│汇率变动对现金的影响│ 472.55│ 1080.68│ 270.00│ 645.69│ 82.76│ -127.73│
│现金及等价物净增加额│ 5050.58│ -3434.47│ 14300.73│ 152.02│ -7195.96│ -12734.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 390183.54│ 263108.79│ 128061.54│ 551910.31│ 378603.02│ 258203.30│
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