财务分析☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34705.84│ 24617.18│ 13801.31│ 8909.87│ 22787.65│ 12125.13│
│净利润增长率(%) │ 80.24│ 78.37│ 54.90│ -60.90│ 87.94│ -24.87│
│扣非净利润(万) │ 13343.32│ 17481.17│ 8696.30│ 3597.13│ 1049.30│ 6331.58│
│营业总收入(万元) │ 466695.87│ 614672.14│ 562144.19│ 492378.39│ 420510.91│ 373271.89│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ 9.34│ 14.17│ 17.09│ 12.66│ 12.11│
│加权净资产收益率(%) │ 9.23│ 7.07│ 4.15│ 2.56│ 7.31│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 55.92│ 57.50│ 59.82│ 56.18│ 53.81│ 55.26│
│净利润现金含量(%) │ 116.61│ 245.36│ 321.98│ 199.21│ 102.93│ 298.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1000│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1485│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3862│ 0.2747│ 0.1556│ 0.1012│ 0.2589│ 0.1377│
│每股资本公积金(元) │ 1.8896│ 1.8787│ 1.8382│ 1.8767│ 1.8542│ 1.8479│
│每股未分配利润(元) │ 1.2624│ 0.9689│ 0.7722│ 0.6760│ 0.6241│ 0.4133│
│每股净资产(元) │ 4.3325│ 4.0307│ 3.7850│ 3.7281│ 3.6513│ 3.4322│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4503│ 0.6741│ 0.5011│ 0.2016│ 0.2665│ 0.4111│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34705.84│ 29996.24│ 6730.76│ 24617.18│ 19255.15│ 13137.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19255.15│ 13137.83│
│净利润增长率(%) │ 80.24│ 128.32│ 47.32│ 78.37│ 110.21│ 91.31│
│扣非净利润(万) │ 13343.32│ 9167.90│ 5337.17│ 17481.17│ 13261.78│ 7865.63│
│营业总收(未调整:万) │ 466695.87│ 327948.30│ 179873.26│ 614672.14│ 473186.48│ 318616.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 473186.48│ 318616.92│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ 2.93│ 7.72│ 9.34│ 16.75│ 18.66│
│加权净资产收益率(%) │ 9.23│ 7.99│ 2.09│ 7.07│ 5.58│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 55.92│ 54.89│ 57.23│ 57.50│ 57.20│ 56.16│
│净利润现金含量(%) │ 116.61│ 61.25│ 241.95│ 245.36│ 239.20│ 293.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.0800│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1485│ 0.1000│ 0.0596│ 0.2000│ 0.1489│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3862│ 0.3343│ 0.0751│ 0.2747│ 0.2161│ 0.1478│
│每股资本公积金(元) │ 1.8896│ 1.8835│ 1.8788│ 1.8787│ 1.8574│ 1.8487│
│每股未分配利润(元) │ 1.2624│ 1.2307│ 1.0440│ 0.9689│ 0.9299│ 0.9181│
│每股净资产(元) │ 4.3325│ 4.2947│ 4.1062│ 4.0307│ 3.9587│ 3.9377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4503│ 0.2048│ 0.1817│ 0.6741│ 0.5170│ 0.4334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.04│ 0.85│ 0.79│ 0.80│ 0.81│
│速动比率 │ 0.83│ 0.64│ 0.49│ 0.44│ 0.52│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 55.92│ 57.50│ 59.82│ 56.18│ 53.81│ 55.26│
│产权比率 │ 1.31│ 1.40│ 1.56│ 1.34│ 1.22│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.08│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.08│ 1.04│ 1.12│ 1.04│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.73│ 0.64│ 0.65│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 55.92│ 54.89│ 57.23│ 57.50│ 57.20│ 56.16│
│产权比率 │ 1.31│ 1.26│ 1.39│ 1.40│ 1.40│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ 0.05│ 0.17│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 8.25│ 8.89│ 8.75│ 8.17│ 7.51│
│存货周转率 │ 2.68│ 3.21│ 3.25│ 3.61│ 3.72│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.72│ 1.80│ 1.87│ 1.65│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.61│ 1.51│ 1.40│ 1.39│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.68│ 0.65│ 0.59│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.76│ 1.97│ 8.25│ 6.02│ 4.48│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.93│ 1.05│ 3.21│ 2.48│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.87│ 0.49│ 1.72│ 1.36│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.88│ 0.48│ 1.61│ 1.25│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.20│ 0.70│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 6.82│ 4.11│ 2.71│ 7.09│ 4.01│
│销售毛利率 │ 21.82│ 24.65│ 22.19│ 23.92│ 23.31│ 28.28│
│营业利润率 │ 7.98│ 4.43│ 2.65│ 2.36│ 6.30│ 3.56│
│销售净利率 │ 7.65│ 4.18│ 2.55│ 1.83│ 5.55│ 3.45│
│总资产净利率 │ 3.98│ 2.93│ 1.73│ 1.19│ 3.25│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 7.79│ 1.83│ 6.82│ 5.46│ 3.75│
│销售毛利率 │ 21.82│ 22.45│ 23.98│ 24.65│ 23.20│ 21.71│
│营业利润率 │ 7.98│ 9.76│ 4.48│ 4.43│ 4.67│ 4.68│
│销售净利率 │ 7.65│ 9.35│ 3.95│ 4.18│ 4.23│ 4.26│
│总资产净利率 │ 3.98│ 3.48│ 0.80│ 2.93│ 2.31│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ 9.34│ 14.17│ 17.09│ 12.66│ 12.11│
│营业利润增长率 │ 68.43│ 82.92│ 28.23│ -56.20│ 99.24│ -28.93│
│净利润增长率 │ 80.24│ 78.37│ 54.90│ -60.90│ 87.94│ -24.87│
│净资产增长率 │ 7.80│ 7.59│ 2.25│ 2.15│ 6.38│ 3.21│
│总资产增长率 │ 3.95│ 0.86│ 11.57│ 7.56│ 2.59│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ 2.93│ 7.72│ 9.34│ 16.75│ 18.66│
│营业利润增长率 │ 68.43│ 114.71│ 46.27│ 82.92│ 119.90│ 95.43│
│净利润增长率 │ 80.24│ 128.32│ 47.32│ 78.37│ 110.21│ 91.31│
│净资产增长率 │ 7.80│ 6.68│ 1.87│ 7.59│ 5.07│ 4.29│
│总资产增长率 │ 3.95│ 0.46│ 1.28│ 0.86│ -1.37│ -4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司南厂│ 34705.84│ 19255.15│ 80.24│
│司股东的净利│区土地处置收益计│ │ │ │
│润 │入当期损益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 78777.67│ 79846.22│ -1.34│
│应收款项 │新增应收货款 │ 94364.15│ 80164.65│ 17.71│
│其他应收款 │新增南区土地处置│ 34629.23│ 1424.14│ 2331.58│
│ │应收款 │ │ │ │
│存货 │销量增加导致库存│ 122433.85│ 140598.06│ -12.92│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5230.77│ 5432.85│ -3.72│
│长期股权投资│--- │ 7399.20│ 7786.95│ -4.98│
│固定资产 │--- │ 369411.70│ 378611.15│ -2.43│
│在建工程 │新增建设项目 │ 12322.97│ 10096.82│ 22.05│
│短期借款 │贷款结构调整 │ 78196.48│ 110249.66│ -29.07│
│合同负债 │公司预收款项减少│ 7683.47│ 14163.82│ -45.75│
│长期借款 │--- │ 133537.60│ 130892.60│ 2.02│
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 62832.50│ 46463.37│ 35.23│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 327948.30│ 318616.92│ 2.93│
│营业成本 │--- │ 254334.97│ 249460.97│ 1.95│
│销售费用 │--- │ 30781.77│ 28540.23│ 7.85│
│管理费用 │--- │ 11331.86│ 10184.34│ 11.27│
│财务费用 │受退城进园相关贴│ 2402.35│ 1450.19│ 65.66│
│ │息政策影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15889.34│ 14696.00│ 8.12│
│经营活动产生│本报告期内承兑到│ 18372.75│ 38532.15│ -52.32│
│的现金流量净│期托收金额较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内公司项│ -13343.68│ -19137.51│ 30.27│
│的现金流量净│目建设减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7232.47│ -7927.53│ 8.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90821.46│ 79846.22│ 68881.08│ 57684.84│ 64768.73│ 90510.15│
│存货 │ 131799.15│ 140598.06│ 148068.52│ 120782.40│ 86906.63│ 86415.36│
│应收账款 │ 87399.39│ 80164.65│ 68916.57│ 57604.27│ 54876.98│ 48003.66│
│其他应收款 │ 35256.48│ 1424.14│ 1696.16│ 3135.67│ 3886.89│ 4696.59│
│流动资产合计 │ 420333.99│ 364779.44│ 350882.55│ 275113.15│ 250736.46│ 258511.84│
│长期股权投资 │ 7195.68│ 7786.95│ 5943.68│ 3824.63│ 5831.62│ 5583.52│
│固定资产净额 │ 365231.89│ 378611.15│ 387056.39│ 356049.10│ 348576.10│ 258366.63│
│无形资产 │ 72283.08│ 72404.33│ 60300.84│ 57012.88│ 39508.06│ 39276.56│
│非流动资产合计 │ 494669.91│ 515463.71│ 521883.99│ 507129.79│ 476546.03│ 450414.98│
│资产总计 │ 915003.90│ 880243.15│ 872766.54│ 782242.94│ 727282.48│ 708926.82│
│流动负债 │ 349045.98│ 351733.07│ 412905.70│ 347838.05│ 312649.99│ 320122.06│
│非流动负债 │ 162659.56│ 154375.24│ 109143.99│ 91591.76│ 78705.48│ 71640.71│
│负债合计 │ 511705.54│ 506108.31│ 522049.69│ 439429.80│ 391355.47│ 391762.77│
│实收资本 │ 89866.96│ 89603.74│ 88688.35│ 88059.91│ 88022.97│ 88022.97│
│资本公积金 │ 169813.73│ 168341.39│ 163030.61│ 165258.73│ 163209.51│ 162655.24│
│盈余公积 │ 17837.88│ 17837.88│ 16443.07│ 16004.79│ 15330.88│ 15060.73│
│未分配利润 │ 113447.13│ 86815.70│ 68483.01│ 59531.00│ 54933.45│ 36376.98│
│少数股东权益 │ 13951.42│ 12965.34│ 15031.23│ 14516.75│ 14529.42│ 15048.14│
│股东权益合计 │ 403298.36│ 374134.84│ 350716.85│ 342813.14│ 335927.01│ 317164.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90821.46│ 78777.67│ 89928.62│ 79846.22│ 56379.74│ 61410.33│
│存货 │ 131799.15│ 122433.85│ 120381.76│ 140598.06│ 145319.87│ 148470.21│
│应收账款 │ 87399.39│ 94364.15│ 102798.70│ 80164.65│ 88277.48│ 73478.84│
│其他应收款 │ 35256.48│ 34629.23│ 3094.47│ 1424.14│ 2669.25│ 2476.33│
│流动资产合计 │ 420333.99│ 390751.09│ 373947.17│ 364779.44│ 345718.80│ 320245.92│
│长期股权投资 │ 7195.68│ 7399.20│ 7609.72│ 7786.95│ 5564.33│ 5745.14│
│固定资产净额 │ 365231.89│ 369411.70│ 369021.28│ 378611.15│ 372472.71│ 372541.67│
│无形资产 │ 72283.08│ 72294.22│ 71679.65│ 72404.33│ 72943.93│ 60850.42│
│非流动资产合计 │ 494669.91│ 493582.04│ 517543.52│ 515463.71│ 515129.75│ 513492.68│
│资产总计 │ 915003.90│ 884333.14│ 891490.68│ 880243.15│ 860848.55│ 833738.60│
│流动负债 │ 349045.98│ 325115.71│ 346743.97│ 351733.07│ 308296.70│ 308540.79│
│非流动负债 │ 162659.56│ 160270.24│ 163480.91│ 154375.24│ 184087.39│ 159653.66│
│负债合计 │ 511705.54│ 485385.94│ 510224.88│ 506108.31│ 492384.09│ 468194.45│
│实收资本 │ 89866.96│ 89716.27│ 89605.56│ 89603.74│ 89092.62│ 88903.23│
│资本公积金 │ 169813.73│ 168976.56│ 168351.68│ 168341.39│ 165478.20│ 164357.85│
│盈余公积 │ 17837.88│ 17837.88│ 17837.88│ 17837.88│ 16443.07│ 16443.07│
│未分配利润 │ 113447.13│ 110410.59│ 93546.46│ 86815.70│ 82848.48│ 81620.85│
│少数股东权益 │ 13951.42│ 13640.17│ 13331.25│ 12965.34│ 15770.71│ 15466.05│
│股东权益合计 │ 403298.36│ 398947.20│ 381265.80│ 374134.84│ 368464.46│ 365544.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 466695.87│ 614672.14│ 562144.19│ 492378.39│ 420510.91│ 373271.89│
│营业成本 │ 364858.73│ 463126.82│ 437396.20│ 374610.48│ 322497.70│ 267703.60│
│营业税金及附加 │ 3863.21│ 5376.08│ 5118.57│ 3804.31│ 3762.28│ 2921.18│
│销售费用 │ 42254.59│ 57759.02│ 47508.78│ 48404.61│ 46020.74│ 54397.49│
│财务费用 │ 4523.92│ 6663.94│ 7820.06│ 6815.91│ 6774.09│ 4571.64│
│管理费用 │ 16774.02│ 23262.04│ 21293.42│ 19100.82│ 15912.63│ 14396.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.67│ -6.89│ 5.17│ 11.32│ -5.66│ 10.33│
│投资收益 │ -591.27│ -713.41│ -658.20│ -329.62│ 259.84│ 891.05│
│营业利润 │ 37254.04│ 27213.35│ 14877.37│ 11601.85│ 26488.48│ 13295.05│
│营业外收入 │ 96.29│ 120.53│ 284.02│ 218.11│ 224.49│ 1650.60│
│营业外支出 │ 117.52│ 36.36│ 151.86│ 462.10│ 496.85│ 63.69│
│利润总额 │ 37232.81│ 27297.52│ 15009.54│ 11357.86│ 26216.12│ 14881.95│
│所得税 │ 1540.89│ 1618.79│ 698.04│ 2368.73│ 2867.62│ 2003.18│
│净利润 │ 35691.92│ 25678.73│ 14311.50│ 8989.13│ 23348.50│ 12878.77│
│归属母公司净利润 │ 34705.84│ 24617.18│ 13801.31│ 8909.87│ 22787.65│ 12125.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 466695.87│ 327948.30│ 179873.26│ 614672.14│ 473186.48│ 318616.92│
│营业成本 │ 364858.73│ 254334.97│ 136731.88│ 463126.82│ 363428.26│ 249460.97│
│营业税金及附加 │ 3863.21│ 2912.10│ 1543.74│ 5376.08│ 3914.44│ 2440.79│
│销售费用 │ 42254.59│ 30781.77│ 20191.09│ 57759.02│ 45340.78│ 28540.23│
│财务费用 │ 4523.92│ 2402.35│ 1758.50│ 6663.94│ 4438.55│ 1450.19│
│管理费用 │ 16774.02│ 11331.86│ 5545.24│ 23262.04│ 17105.34│ 10184.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.67│ -15.25│ -7.13│ -6.89│ 1.48│ 6.15│
│投资收益 │ -591.27│ -387.75│ -177.23│ -713.41│ -379.35│ -198.54│
│营业利润 │ 37254.04│ 32016.60│ 8058.32│ 27213.35│ 22118.04│ 14911.61│
│营业外收入 │ 96.29│ 78.01│ 34.76│ 120.53│ 75.26│ 42.61│
│营业外支出 │ 117.52│ 3.06│ 1.16│ 36.36│ 9.45│ 9.26│
│利润总额 │ 37232.81│ 32091.55│ 8091.91│ 27297.52│ 22183.85│ 14944.96│
│所得税 │ 1540.89│ 1420.48│ 995.24│ 1618.79│ 2189.22│ 1372.31│
│净利润 │ 35691.92│ 30671.07│ 7096.67│ 25678.73│ 19994.62│ 13572.65│
│归属母公司净利润 │ 34705.84│ 29996.24│ 6730.76│ 24617.18│ 19255.15│ 13137.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 378603.02│ 554571.70│ 421407.84│ 419666.15│ 360875.62│ 310433.77│
│经营活动现金流出 │ 338131.59│ 494171.13│ 376970.14│ 401916.95│ 337420.38│ 274247.10│
│经营活动现金流量净额│ 40471.43│ 60400.57│ 44437.70│ 17749.20│ 23455.24│ 36186.67│
│投资活动现金流入 │ 2015.36│ 216.87│ 18.01│ 136.26│ 22241.98│ 50843.64│
│资本性支出 │ 16411.88│ 33791.40│ 42836.05│ 48856.59│ 70311.82│ 82860.52│
│投资活动现金流出 │ 19687.98│ 37194.38│ 44418.53│ 53576.75│ 78035.20│ 90528.83│
│投资活动现金流量净额│ -17672.62│ -36977.51│ -44400.52│ -53440.48│ -55793.22│ -39685.20│
│筹资活动现金流入 │ 92135.52│ 224878.31│ 218728.31│ 257899.01│ 235591.94│ 119005.84│
│筹资活动现金流出 │ 110965.71│ 234270.64│ 219259.15│ 231766.65│ 215860.55│ 131013.11│
│筹资活动现金流量净额│ -18830.19│ -9392.33│ -530.84│ 26132.35│ 19731.39│ -12007.27│
│汇率变动对现金的影响│ 569.29│ 270.00│ 645.69│ 82.76│ -127.73│ -85.88│
│现金及等价物净增加额│ 4537.90│ 14300.73│ 152.02│ -9476.17│ -12734.33│ -15591.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 378603.02│ 258203.30│ 132243.32│ 554571.70│ 381449.53│ 263093.97│
│经营活动现金流出 │ 338131.59│ 239830.56│ 115958.39│ 494171.13│ 335392.01│ 224561.82│
│经营活动现金流量净额│ 40471.43│ 18372.75│ 16284.93│ 60400.57│ 46057.52│ 38532.15│
│投资活动现金流入 │ 2015.36│ 16.58│ 11.00│ 216.87│ 11.93│ ---│
│资本性支出 │ 16411.88│ 11313.11│ 8301.43│ 33791.40│ 24520.19│ 16403.32│
│投资活动现金流出 │ 19687.98│ 13360.26│ 9464.70│ 37194.38│ 28591.31│ 19137.51│
│投资活动现金流量净额│ -17672.62│ -13343.68│ -9453.70│ -36977.51│ -28579.38│ -19137.51│
│筹资活动现金流入 │ 92135.52│ 49747.70│ 27012.12│ 224878.31│ 174193.95│ 107733.42│
│筹资活动现金流出 │ 110965.71│ 56980.17│ 32851.67│ 234270.64│ 188916.64│ 115660.95│
│筹资活动现金流量净额│ -18830.19│ -7232.47│ -5839.55│ -9392.33│ -14722.69│ -7927.53│
│汇率变动对现金的影响│ 569.29│ 787.42│ 13.01│ 270.00│ 121.67│ 135.58│
│现金及等价物净增加额│ 4537.90│ -1415.99│ 1004.69│ 14300.73│ 2877.12│ 11602.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166981.29│ 27.17│ 4568.86│ 18.56│
│二季报 │ 151635.63│ 24.67│ 8568.97│ 34.81│
│三季报 │ 154569.56│ 25.15│ 6117.31│ 24.85│
│四季报 │ 141485.66│ 23.02│ 5362.03│ 21.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 132458.11│ 23.56│ 4458.89│ 32.31│
│二季报 │ 135126.87│ 24.04│ 2245.77│ 16.27│
│三季报 │ 137700.19│ 24.50│ 2455.39│ 17.79│
│四季报 │ 156859.03│
|
