财务分析☆ ◇600790 轻纺城 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21442.26│ 24111.60│ 20387.49│ 7097.19│
│净利润增长率(%) │ -81.93│ -64.70│ -44.17│ -5.29│
│扣非净利润(万) │ 20696.74│ 23133.64│ 19479.85│ 6972.53│
│营业总收入(万元) │ 85479.67│ 64023.73│ 42677.30│ 22194.86│
│总营收同比增长率(%) │ 4.22│ 3.41│ 7.98│ 13.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 3.92│ 3.30│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 47.09│ 47.90│ 40.75│
│净利润现金含量(%) │ 37.82│ -25.15│ -22.05│ -90.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1756│ 0.1500│ 0.0484│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.1578│ 0.1400│ 0.0476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1463│ 0.1645│ 0.1391│ 0.0484│
│每股资本公积金(元) │ 0.7841│ 0.7936│ 0.7936│ 0.7741│
│每股未分配利润(元) │ 2.0714│ 2.0909│ 2.0655│ 2.1323│
│每股净资产(元) │ 4.0862│ 4.1160│ 4.0725│ 4.1729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0553│ -0.0414│ -0.0307│ -0.0437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 118684.03│ 68309.75│ 36519.35│ 7493.76│
│归母净利(调整后:万) │ 118684.03│ 68309.75│ 36519.35│ 7493.76│
│净利润增长率(%) │ 174.73│ 159.27│ 69.09│ 9.36│
│扣非净利润(万) │ 22787.34│ 16686.02│ 11905.69│ 7417.83│
│营业总收(未调整:万) │ 82018.72│ 61911.37│ 39521.90│ 19498.10│
│营业总收(调整后:万) │ 82018.72│ 61911.37│ 39521.90│ 19498.10│
│总营收同比增长率(%) │ -11.55│ 0.09│ -3.61│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 19.31│ 11.29│ 6.13│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 39.20│ 38.25│ 39.82│ 34.22│
│净利润现金含量(%) │ 13.47│ 41.60│ 64.30│ -112.53│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4660│ 0.2500│ 0.0511│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1138│ 0.0800│ 0.0506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8097│ 0.4660│ 0.2491│ 0.0511│
│每股资本公积金(元) │ 0.7868│ 0.7866│ 0.7866│ 0.7865│
│每股未分配利润(元) │ 2.0839│ 1.7536│ 1.5367│ 1.4887│
│每股净资产(元) │ 4.2493│ 4.1475│ 4.0174│ 3.9717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1091│ 0.1939│ 0.1602│ -0.0575│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.72│ 0.71│ 0.67│
│速动比率 │ 0.90│ 0.72│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 47.09│ 47.90│ 40.75│
│产权比率 │ 1.03│ 0.93│ 0.96│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 2.18│ -1.40│ -0.91│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.73│ 0.71│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.73│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 39.20│ 38.25│ 39.82│ 34.22│
│产权比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.68│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 4.06│ 7.72│ 6.23│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.81│ 37.58│ 23.70│ 2.49│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 3.85│ 2.57│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 140.21│ 83.21│ 105.63│ 93.83│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.27│ 0.16│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.69│ 2.34│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 4.00│ 3.42│ 1.16│
│销售毛利率 │ 48.92│ 49.30│ 49.08│ 53.99│
│营业利润率 │ 33.08│ 48.08│ 57.98│ 45.25│
│销售净利率 │ 26.61│ 39.58│ 48.94│ 33.94│
│总资产净利率 │ 1.88│ 2.16│ 1.82│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.05│ 11.24│ 6.20│ 1.29│
│销售毛利率 │ 56.45│ 52.93│ 54.02│ 56.62│
│营业利润率 │ 192.87│ 150.70│ 123.03│ 49.71│
│销售净利率 │ 145.48│ 111.94│ 93.61│ 40.27│
│总资产净利率 │ 12.09│ 7.10│ 3.81│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.22│ 3.41│ 7.98│ 13.83│
│营业利润增长率 │ -82.13│ -67.01│ -49.11│ 3.63│
│净利润增长率 │ -81.93│ -64.70│ -44.17│ -5.29│
│净资产增长率 │ -3.84│ -3.14│ -4.16│ -1.80│
│总资产增长率 │ 18.64│ 13.52│ 13.93│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.55│ 0.09│ -3.61│ 1.49│
│营业利润增长率 │ 205.33│ 183.01│ 86.45│ 12.74│
│净利润增长率 │ 174.73│ 159.27│ 69.09│ 9.36│
│净资产增长率 │ 7.08│ 4.52│ 1.24│ 0.09│
│总资产增长率 │ 14.03│ 9.69│ 8.98│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到征收补偿款、│ 259389.50│ 175844.62│ 47.51│
│ │收取到期营业房租│ │ │ │
│ │金、新增银行借款│ │ │ │
│ │及支付工程款、公│ │ │ │
│ │司年度分红、缴纳│ │ │ │
│ │税金的共同影响 │ │ │ │
│应收款项 │子公司城市服务公│ 2303.57│ 1128.83│ 104.07│
│ │司应收物业管理费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司印染大脑新│ 352.92│ 135.81│ 159.87│
│ │增预付软件系统款│ │ │ │
│其他应收款 │子公司国际物流中│ 36729.02│ 57810.51│ -36.47│
│ │心收到房屋征收补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│在建工程 │数字物流港工程、│ 235738.97│ 112348.68│ 109.83│
│ │轻纺智谷数字工业│ │ │ │
│ │园区项目 │ │ │ │
│商誉 │收购子公司新亚大│ 1301.53│ 0.00│ ---│
│ │酒店因确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债而形成的│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│市场南广场景观工│ 914.15│ 1922.87│ -52.46│
│ │程、接驳场地改造│ │ │ │
│ │工程摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│新亚大酒店预付股│ 563.53│ 2409.73│ -76.61│
│产 │权款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增银行承兑│ 10085.66│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │支付数字物流港工│ 3305.34│ 5250.77│ -37.05│
│ │程款 │ │ │ │
│应交税费 │子公司国际物流中│ 13618.27│ 19837.93│ -31.35│
│ │心支付房屋征收补│ │ │ │
│ │偿款的企业所得税│ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 110166.03│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增资产担保│ 119944.98│ 0.00│ ---│
│ │债务融资工具 │ │ │ │
│库存股 │回购公司股份增加│ 48108.83│ 34218.06│ 40.59│
│少数股东权益│新增子公司智谷园│ 25719.49│ 12947.29│ 98.65│
│ │区公司 │ │ │ │
│营业收入 │新增城市服务公司│ 85479.67│ 82018.72│ 4.22│
│ │物业费收入 │ │ │ │
│营业成本 │城市服务公司并表│ 43663.32│ 35718.97│ 22.24│
│ │导致成本增加、新│ │ │ │
│ │增新亚大酒店折旧│ │ │ │
│ │及市场维修费用增│ │ │ │
│ │加的共同影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司营销宣传费用│ 5961.01│ 4092.97│ 45.64│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │人力资源费增加 │ 8992.18│ 7021.67│ 28.06│
│财务费用 │贷款利息增多 │ 2589.57│ -2347.91│ 210.29│
│研发费用 │研发人员的人力资│ 598.87│ 505.97│ 18.36│
│ │源费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收取到期营业房租│ 8109.63│ 15988.63│ -49.28│
│的现金流量净│金和实缴税金少于│ │ │ │
│额 │上期，支付员工薪│ │ │ │
│ │资多于上期的共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期浙商银行配股│ -128891.83│ -12772.78│ -909.11│
│的现金流量净│，征收补偿款减少│ │ │ │
│额 │，工程款支付多于│ │ │ │
│ │上期，浙商银行分│ │ │ │
│ │红的共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增资产担保债务│ 204326.34│ 24717.91│ 726.63│
│的现金流量净│融资工具、银行借│ │ │ │
│额 │款增加、吸收小股│ │ │ │
│ │东投资款、回购公│ │ │ │
│ │司股份的综合影响│ │ │ │
│投资收益 │本期浙商银行分红│ 14298.42│ 6854.41│ 108.60│
│ │及上期天堂硅谷收│ │ │ │
│ │益的共同影响 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司国际物流中│ -472.60│ -2940.04│ 83.93│
│ │心的房屋征收补偿│ │ │ │
│ │款部分尾款未到计│ │ │ │
│ │提坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司国际物│ 24.77│ 126801.46│ -99.98│
│ │流中心房屋征收补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│利润总额 │本期浙商银行分红│ 28015.70│ 158117.67│ -82.28│
│ │及上期征迁补偿收│ │ │ │
│ │益的共同影响 │ │ │ │
│所得税费用 │上期子公司国际物│ 5265.45│ 38800.00│ -86.43│
│ │流中心房屋征收补│ │ │ │
│ │偿款计提企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│净利润 │本期浙商银行分红│ 22750.25│ 119317.67│ -80.93│
│ │及上期征迁补偿收│ │ │ │
│ │益的共同影响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期浙商银行分红│ 21442.26│ 118684.03│ -81.93│
│所有者的净利│及上期征迁补偿收│ │ │ │
│润 │益的共同影响 │ │ │ │
│少数股东损益│参股公司净利润增│ 1307.99│ 633.64│ 106.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│浙商银行、浦发银│ -9969.26│ -21318.88│ 53.24│
│的税后净额 │行、瑞丰银行按公│ │ │ │
│ │允价值计量变动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于母公司│浙商银行、浦发银│ 11473.00│ 97365.14│ -88.22│
│所有者的综合│行、瑞丰银行按公│ │ │ │
│收益总额 │允价值计量变动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于少数股│参股公司净利润增│ 1307.99│ 633.64│ 106.42│
│东的综合收益│加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上期收到子公司国│ 24111.60│ 68309.75│ -64.70│
│司股东的净利│际物流中心房屋征│ │ │ │
│润 │收补偿款及本期收│ │ │ │
│ │到浙商银行分红的│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收到浙商银行│ 23133.64│ 16686.02│ 38.64│
│司股东的扣除│分红 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收取到期营业房租│ -6063.15│ 28418.19│ -121.34│
│的现金流量净│金和实缴税金少于│ │ │ │
│额 │上期、支付员工薪│ │ │ │
│ │资多于上期的共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 259389.50│ 232539.46│ 267483.93│ 163537.94│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 2303.57│ 2278.93│ 2472.30│ 16723.92│
│其他应收款 │ 36729.02│ 38722.53│ 39045.63│ 59412.55│
│流动资产合计 │ 336157.41│ 310546.47│ 353364.51│ 283911.87│
│长期股权投资 │ 81965.75│ 83549.71│ 83019.17│ 83277.99│
│固定资产净额 │ 17090.50│ 16372.98│ 16327.91│ 16666.97│
│无形资产 │ 8263.33│ 8226.87│ 8343.11│ 8515.48│
│非流动资产合计 │ 904582.50│ 876645.46│ 838104.81│ 788323.22│
│资产总计 │ 1240739.92│ 1187191.93│ 1191469.32│ 1072235.10│
│流动负债 │ 372268.66│ 434008.18│ 496625.12│ 421501.73│
│非流动负债 │ 243803.25│ 124987.89│ 74097.49│ 15388.87│
│负债合计 │ 616071.91│ 558996.07│ 570722.61│ 436890.59│
│实收资本 │ 146579.09│ 146579.09│ 146579.09│ 146579.09│
│资本公积金 │ 114933.75│ 116322.98│ 116322.39│ 113472.60│
│盈余公积 │ 47677.72│ 45513.62│ 45513.62│ 45513.62│
│未分配利润 │ 303625.01│ 306477.93│ 302753.82│ 312548.08│
│少数股东权益 │ 25719.49│ 24878.80│ 23804.14│ 23685.58│
│股东权益合计 │ 624668.01│ 628195.86│ 620746.71│ 635344.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 175844.62│ 205510.27│ 205000.72│ 133562.87│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 1128.83│ 1447.01│ 707.22│ 374.51│
│其他应收款 │ 57810.51│ 4047.61│ 4258.55│ 3989.63│
│流动资产合计 │ 275858.22│ 250309.76│ 274858.16│ 203955.56│
│长期股权投资 │ 79420.58│ 78714.49│ 78333.02│ 80057.38│
│固定资产净额 │ 16882.64│ 16420.82│ 16708.85│ 16848.27│
│无形资产 │ 8472.82│ 8251.54│ 8267.25│ 8167.82│
│非流动资产合计 │ 769954.48│ 755708.73│ 724578.13│ 698209.71│
│资产总计 │ 1045812.70│ 1006018.48│ 999436.29│ 902165.27│
│流动负债 │ 393696.08│ 368240.17│ 377090.59│ 287681.96│
│非流动负债 │ 16307.37│ 16535.36│ 20836.12│ 21014.19│
│负债合计 │ 410003.45│ 384775.53│ 397926.70│ 308696.15│
│实收资本 │ 146579.09│ 146579.09│ 146579.09│ 146579.09│
│资本公积金 │ 115325.39│ 115302.03│ 115302.03│ 115291.00│
│盈余公积 │ 45513.62│ 43551.81│ 43551.81│ 43551.81│
│未分配利润 │ 305450.89│ 257038.43│ 225248.03│ 218209.30│
│少数股东权益 │ 12947.29│ 13309.80│ 12642.46│ 11296.68│
│股东权益合计 │ 635809.25│ 621242.95│ 601509.58│ 593469.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85479.67│ 64023.73│ 42677.30│ 22194.86│
│营业成本 │ 43663.32│ 32461.49│ 21733.17│ 10211.31│
│营业税金及附加 │ 9754.07│ 7145.28│ 4827.28│ 2338.91│
│销售费用 │ 5961.01│ 2324.01│ 1370.69│ 528.30│
│财务费用 │ 2589.57│ 1535.75│ 651.53│ 46.19│
│管理费用 │ 8992.18│ 6233.75│ 4365.54│ 1917.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14298.42│ 14981.56│ 13437.09│ 2680.11│
│营业利润 │ 28275.14│ 30780.43│ 24743.79│ 10043.67│
│营业外收入 │ 17.08│ 15.08│ 13.89│ 13.00│
│营业外支出 │ 276.52│ 241.88│ 206.00│ 264.12│
│利润总额 │ 28015.70│ 30553.63│ 24551.68│ 9792.54│
│所得税 │ 5265.45│ 5215.55│ 3664.87│ 2259.85│
│净利润 │ 22750.25│ 25338.08│ 20886.80│ 7532.69│
│归属母公司净利润 │ 21442.26│ 24111.60│ 20387.49│ 7097.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82018.72│ 61911.37│ 39521.90│ 19498.10│
│营业成本 │ 35718.97│ 29141.85│ 18172.79│ 8458.86│
│营业税金及附加 │ 10057.52│ 7231.57│ 4860.26│ 2341.80│
│销售费用 │ 4092.97│ 1491.34│ 697.73│ 270.19│
│财务费用 │ -2347.91│ -1753.67│ -1206.42│ -894.28│
│管理费用 │ 7021.67│ 4587.27│ 3052.72│ 1292.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.15│ 1.15│ 1.00│ 0.51│
│投资收益 │ 6854.41│ 2966.93│ 2370.00│ 1716.95│
│营业利润 │ 158190.47│ 93302.61│ 48625.21│ 9691.64│
│营业外收入 │ 62.15│ 85.15│ 36.68│ 15.56│
│营业外支出 │ 134.95│ 1364.77│ 45.11│ 12.14│
│利润总额 │ 158117.67│ 92022.99│ 48616.78│ 9695.07│
│所得税 │ 38800.00│ 22717.09│ 11618.62│ 1843.27│
│净利润 │ 119317.67│ 69305.91│ 36998.16│ 7851.80│
│归属母公司净利润 │ 118684.03│ 68309.75│ 36519.35│ 7493.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71805.43│ 40986.84│ 30959.39│ 12406.83│
│经营活动现金流出 │ 63695.79│ 47049.99│ 35453.99│ 18818.41│
│经营活动现金流量净额│ 8109.63│ -6063.15│ -4494.60│ -6411.57│
│投资活动现金流入 │ 47966.34│ 46505.44│ 39151.78│ 2586.69│
│资本性支出 │ 125254.98│ 87730.86│ 36159.10│ 13611.25│
│投资活动现金流出 │ 176858.17│ 138505.69│ 86933.92│ 31240.86│
│投资活动现金流量净额│ -128891.83│ -92000.24│ -47782.14│ -28654.18│
│筹资活动现金流入 │ 336427.67│ 215710.80│ 160463.30│ 37386.00│
│筹资活动现金流出 │ 132101.33│ 60952.57│ 16547.26│ 14626.93│
│筹资活动现金流量净额│ 204326.34│ 154758.23│ 143916.04│ 22759.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.74│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 83544.88│ 56694.84│ 91639.31│ -12306.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89902.12│ 91111.95│ 66299.15│ 11972.44│
│经营活动现金流出 │ 73913.49│ 62693.76│ 42818.91│ 20405.43│
│经营活动现金流量净额│ 15988.63│ 28418.19│ 23480.24│ -8433.00│
│投资活动现金流入 │ 124918.34│ 120073.38│ 57789.16│ 306.11│
│资本性支出 │ 108863.49│ 95556.01│ 31084.12│ 2995.09│
│投资活动现金流出 │ 137691.12│ 122311.12│ 57837.76│ 6696.12│
│投资活动现金流量净额│ -12772.78│ -2237.74│ -48.61│ -6390.02│
│筹资活动现金流入 │ 113855.00│ 53855.00│ 33705.00│ 480.00│
│筹资活动现金流出 │ 89137.09│ 22431.06│ 41.80│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 24717.91│ 31423.94│ 33663.20│ 480.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3.68│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 27937.43│ 57604.38│ 57094.83│ -14343.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22194.86│ 25.97│ 7097.19│ 33.10│
│二季报 │ 20482.44│ 23.96│ 13290.30│ 61.98│
│三季报 │ 21346.42│ 24.97│ 3724.11│ 17.37│
│四季报 │ 21455.95│ 25.10│ -2669.35│ -12.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
