财务分析☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23712.99│ -10195.30│ -4283.34│ 1697.05│
│净利润增长率(%) │ -246.27│ -235.88│ -119.16│ 195.12│
│扣非净利润(万) │ -23180.88│ -10039.63│ -4273.05│ 1496.17│
│营业总收入(万元) │ 215507.44│ 191972.05│ 170163.99│ 617889.03│
│总营收同比增长率(%) │ 90.38│ 102.15│ 114.23│ 189.71│
│加权净资产收益率(%) │ -7.20│ -2.86│ -3.32│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 79.18│ 73.75│ 72.15│ 71.54│
│净利润现金含量(%) │ -1228.65│ -2651.17│ -4977.86│ -10889.77│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.2300│ -0.0900│ 0.0375│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5119│ -0.2200│ -0.0944│ 0.0330│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5236│ -0.2251│ -0.0946│ 0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0251│ 0.0251│ 0.0251│ 0.0251│
│每股未分配利润(元) │ 0.6643│ 1.0212│ 1.2458│ 1.4223│
│每股净资产(元) │ 2.1777│ 2.5347│ 2.7592│ 2.9357│
│每股经营现金流量(元)│ 6.4332│ 5.9683│ 4.7081│ -4.0807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6848.15│ -3035.41│ -1954.41│ 575.04│
│归母净利(调整后:万) │ -6848.15│ -3035.41│ -1954.41│ 575.04│
│净利润增长率(%) │ -115.17│ -16146.48│ 36.64│ 108.19│
│扣非净利润(万) │ -6881.17│ -3036.70│ -1954.90│ -5094.20│
│营业总收(未调整:万) │ 113197.44│ 94966.45│ 79430.97│ 213280.53│
│营业总收(调整后:万) │ 113197.44│ 94966.45│ 79430.97│ 213280.53│
│总营收同比增长率(%) │ 7.67│ 11.31│ 2278.08│ 554.86│
│加权净资产收益率(%) │ -7.41│ -0.24│ -1.36│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 74.61│ 73.37│ 80.16│
│净利润现金含量(%) │ 3057.91│ 6407.71│ 7674.91│ 38012.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0700│ -0.0400│ 0.0127│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1519│ -0.0700│ -0.0432│ -0.1125│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1512│ -0.0670│ -0.0432│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.0251│ 0.0251│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.3163│ 1.4841│ 1.6117│ 1.6995│
│每股净资产(元) │ 2.8210│ 2.9888│ 3.1278│ 3.2156│
│每股经营现金流量(元)│ -4.6240│ -4.2947│ -3.3121│ 4.8266│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.55│ 2.77│ 2.58│
│速动比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.60│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 79.18│ 73.75│ 72.15│ 71.54│
│产权比率 │ 6.84│ 4.51│ 4.13│ 3.97│
│现金流比率%-短期债务│ 33.02│ 33.88│ 30.23│ -24.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.61│ 1.58│ 1.45│
│速动比率 │ 0.22│ 0.17│ 0.24│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 74.61│ 73.37│ 80.16│
│产权比率 │ 5.21│ 4.52│ 4.07│ 6.75│
│现金流比率%-短期债务│ -15.20│ -14.73│ -10.91│ 15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.91│ 15.54│ 14.35│ 50.15│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.11│ 0.10│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 129.14│ 114.54│ 100.91│ 365.78│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.63│ 7.47│ 6.29│ 24.59│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 67.11│ 56.00│ 46.40│ 102.16│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.54│ -2.96│ -1.21│ 0.47│
│销售毛利率 │ 7.47│ 6.34│ 5.77│ 12.57│
│营业利润率 │ -15.86│ -5.37│ -1.55│ 4.23│
│销售净利率 │ -16.57│ -6.16│ -2.30│ 2.11│
│总资产净利率 │ -1.14│ -0.49│ -0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.91│ -0.83│ -0.48│ 0.23│
│销售毛利率 │ 14.58│ 15.58│ 12.19│ 28.32│
│营业利润率 │ -4.01│ 0.50│ 0.85│ 6.39│
│销售净利率 │ -5.44│ -1.23│ -0.70│ 2.61│
│总资产净利率 │ -0.30│ -0.14│ -0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 90.38│ 102.15│ 114.23│ 189.71│
│营业利润增长率 │ -652.94│ -2293.40│ -489.05│ 91.42│
│净利润增长率 │ -246.27│ -235.88│ -119.16│ 195.12│
│净资产增长率 │ -31.50│ -5.00│ -2.20│ 43.40│
│总资产增长率 │ 6.56│ 4.65│ 0.82│ -5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.67│ 11.31│ 2278.08│ 554.86│
│营业利润增长率 │ -184.05│ -93.41│ 121.32│ 308.38│
│净利润增长率 │ -115.17│ -16146.48│ 36.64│ 108.19│
│净资产增长率 │ 41.35│ 44.35│ 61.64│ 2.50│
│总资产增长率 │ 13.58│ 3.76│ 6.56│ 11.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期竣备交付项目│ 215507.44│ 113197.44│ 90.38│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│结转成本同比增加│ -23712.99│ -6848.15│ -246.27│
│司股东的净利│106.24%，竣工项 │ │ │ │
│润 │目融资支出费用化│ │ │ │
│ │至财务费用增加26│ │ │ │
│ │3.71%，三季度计 │ │ │ │
│ │提项目公司存货跌│ │ │ │
│ │价准备1.71亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│结转成本同比增加│ -23180.88│ -6881.17│ -236.87│
│司股东的扣除│106.24%，竣工项 │ │ │ │
│非经常性损益│目融资支出费用化│ │ │ │
│的净利润 │至财务费用增加26│ │ │ │
│ │3.71%，三季度计 │ │ │ │
│ │提项目公司存货跌│ │ │ │
│ │价准备1.71亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│结转成本同比增加│ 248622.31│ 362949.91│ -31.50│
│司股东的所有│106.24%，竣工项 │ │ │ │
│者权益 │目融资支出费用化│ │ │ │
│ │至财务费用增加26│ │ │ │
│ │3.71%，三季度计 │ │ │ │
│ │提项目公司存货跌│ │ │ │
│ │价准备1.71亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期同比增加销售│ 291348.66│ -209409.78│ 239.13│
│的现金流量净│回款及减少土地储│ │ │ │
│额 │备支付土地价款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售回款增加│ 355976.29│ 157686.31│ 125.75│
│应收款项 │--- │ 12686.71│ 12015.98│ 5.58│
│预付款项 │预付工程款施工抵│ 10453.79│ 12718.58│ -17.81│
│ │减 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 22496.18│ 26418.84│ -14.85│
│存货 │本期项目结转 │ 1554639.77│ 1662200.07│ -6.47│
│其他流动资产│本期预缴土增税和│ 75463.15│ 62066.89│ 21.58│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5273.40│ 5274.66│ -0.02│
│其他权益工具│--- │ 951.10│ 948.02│ 0.32│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 12570.04│ 14725.61│ -14.64│
│ │出售 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1649.80│ 1702.22│ -3.08│
│使用权资产 │本期摊销及退租减│ 609.03│ 965.04│ -36.89│
│ │少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 145.64│ 164.80│ -11.63│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 1450.25│ 1729.31│ -16.14│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 22474.31│ 24015.35│ -6.42│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 32291.72│ 32862.67│ -1.74│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款结算 │ 125080.42│ 130505.48│ -4.16│
│预收款项 │--- │ 3859.46│ 3387.26│ 13.94│
│合同负债 │本期预收售房款增│ 497747.19│ 362108.86│ 37.46│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1966.85│ 1952.30│ 0.75│
│应交税费 │--- │ 42016.25│ 41863.97│ 0.36│
│其他应付款 │本期预收意向金增│ 56410.69│ 42794.91│ 31.82│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期到期还本 │ 29366.14│ 134230.77│ -78.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收售房款待确认│ 41334.71│ 32892.70│ 25.67│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期融资增加 │ 553569.82│ 498803.34│ 10.98│
│应付债券 │--- │ 142500.00│ 142500.00│ 0.00│
│租赁负债 │本期摊销及退租减│ 221.73│ 738.34│ -69.97│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 43651.91│ 40799.73│ 6.99│
│递延收益 │--- │ 2.58│ 2.58│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 2419.95│ 2217.88│ 9.11│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│预收售房款一年以│ 15230.89│ 7154.58│ 112.88│
│债 │上待确认增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期结转规模增加│ 191972.05│ 94966.45│ 102.15│
│ │，收入结转增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期结转规模增加│ 179802.09│ 80173.53│ 124.27│
│ │，相应结转成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期结转规模增加│ 7578.47│ 3964.17│ 91.17│
│ │，合同取得成本结│ │ │ │
│ │转增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期完工状态项目│ 7715.92│ 4991.26│ 54.59│
│ │较同期增加，费用│ │ │ │
│ │化支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期完工状态项目│ 5438.15│ 1715.72│ 216.96│
│ │较同期增加，费用│ │ │ │
│ │化支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较同│ 270294.27│ -194500.12│ 238.97│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期较同期减少支│ -25.15│ -12161.48│ 99.79│
│的现金流量净│付取得子公司股权│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模减少│ -71979.14│ 67541.48│ -206.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 373848.47│ 355976.29│ 309813.47│ 157686.31│
│存货 │ 1571157.96│ 1554639.77│ 1531383.36│ 1662200.07│
│应收账款 │ 12049.07│ 12686.71│ 11699.27│ 12015.98│
│其他应收款 │ 20988.58│ 22496.18│ 22472.88│ 26418.84│
│流动资产合计 │ 2070254.31│ 2031715.88│ 1950992.93│ 1933106.66│
│长期股权投资 │ 5273.39│ 5273.40│ 5274.66│ 5274.66│
│固定资产净额 │ 1635.29│ 1649.80│ 1670.22│ 1702.22│
│无形资产 │ 136.12│ 145.64│ 155.19│ 164.80│
│非流动资产合计 │ 77366.48│ 77415.30│ 81022.70│ 82387.68│
│资产总计 │ 2147620.80│ 2109131.18│ 2032015.62│ 2015494.34│
│流动负债 │ 882428.70│ 797781.70│ 705376.35│ 749736.25│
│非流动负债 │ 817971.81│ 757596.88│ 760713.42│ 692216.46│
│负债合计 │ 1700400.51│ 1555378.59│ 1466089.77│ 1441952.70│
│实收资本 │ 45288.00│ 45288.00│ 45288.00│ 45288.00│
│资本公积金 │ 1138.15│ 1138.15│ 1138.15│ 1138.15│
│盈余公积 │ 21195.54│ 21195.54│ 21195.54│ 21195.54│
│未分配利润 │ 30083.36│ 46248.06│ 56421.59│ 64410.95│
│少数股东权益 │ 198597.98│ 208963.26│ 210965.31│ 210591.72│
│股东权益合计 │ 447220.29│ 553752.59│ 565925.86│ 573541.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179301.15│ 110394.28│ 243702.53│ 249513.71│
│存货 │ 2031114.11│ 1888181.94│ 1848677.42│ 1680422.46│
│应收账款 │ 10893.57│ 12788.87│ 12621.21│ 12627.76│
│其他应收款 │ 27811.69│ 35931.61│ 13094.90│ 33463.49│
│流动资产合计 │ 2326896.07│ 2118479.95│ 2175445.38│ 2038257.21│
│长期股权投资 │ 5287.22│ 5287.22│ 5287.22│ 5287.22│
│固定资产净额 │ 1697.37│ 1715.30│ 1747.54│ 1676.27│
│无形资产 │ 152.19│ 149.78│ 157.81│ 161.29│
│非流动资产合计 │ 93410.65│ 92619.02│ 95175.50│ 92673.93│
│资产总计 │ 2420306.72│ 2211098.97│ 2270620.88│ 2130931.14│
│流动负债 │ 1377419.07│ 1320136.13│ 1374451.50│ 1401899.90│
│非流动负债 │ 485256.54│ 329548.07│ 291449.40│ 306232.80│
│负债合计 │ 1862675.61│ 1649684.20│ 1665900.89│ 1708132.70│
│实收资本 │ 45288.00│ 45288.00│ 45288.00│ 45288.00│
│资本公积金 │ 1138.15│ 1138.15│ 1657.77│ 1657.77│
│盈余公积 │ 21195.54│ 21195.54│ 21195.54│ 21195.54│
│未分配利润 │ 59612.97│ 67214.09│ 72989.72│ 76965.33│
│少数股东权益 │ 199873.64│ 196056.18│ 195585.76│ 169688.61│
│股东权益合计 │ 557631.11│ 561414.77│ 604719.98│ 422798.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215507.44│ 191972.05│ 170163.99│ 617889.03│
│营业成本 │ 199418.11│ 179802.09│ 160345.24│ 540214.53│
│营业税金及附加 │ 1851.31│ 1569.08│ 836.85│ 6578.78│
│销售费用 │ 10679.69│ 7578.47│ 4264.87│ 19636.29│
│财务费用 │ 8095.23│ 5438.15│ 2710.80│ 4905.47│
│管理费用 │ 11743.55│ 7715.92│ 3565.63│ 11525.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.91│ 717.20│ ---│ -81.22│
│投资收益 │ -923.75│ -923.74│ -1096.01│ 49.52│
│营业利润 │ -34186.30│ -10318.05│ -2632.59│ 26106.85│
│营业外收入 │ 162.60│ 124.86│ 48.79│ 83.23│
│营业外支出 │ 77.10│ 76.83│ 74.83│ 204.55│
│利润总额 │ -34100.80│ -10270.02│ -2658.63│ 25985.53│
│所得税 │ 1605.93│ 1553.75│ 1251.12│ 12935.63│
│净利润 │ -35706.74│ -11823.76│ -3909.75│ 13049.90│
│归属母公司净利润 │ -23712.99│ -10195.30│ -4283.34│ 1697.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113197.44│ 94966.45│ 79430.97│ 213280.53│
│营业成本 │ 96691.63│ 80173.53│ 69747.84│ 152870.74│
│营业税金及附加 │ 4018.01│ 3666.38│ 2031.61│ 22222.43│
│销售费用 │ 7302.81│ 3964.17│ 2329.61│ 8138.63│
│财务费用 │ 2225.75│ 1715.72│ 1619.73│ 10748.85│
│管理费用 │ 7547.09│ 4991.26│ 3036.58│ 10614.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -375.31│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 6752.98│
│营业利润 │ -4540.38│ 470.41│ 676.67│ 13638.75│
│营业外收入 │ 36.96│ 4.48│ 2.38│ 67.87│
│营业外支出 │ 2.47│ 1.00│ 1.00│ 797.67│
│利润总额 │ -4505.90│ 473.89│ 678.06│ 12908.95│
│所得税 │ 1657.22│ 1641.74│ 1235.32│ 7338.42│
│净利润 │ -6163.11│ -1167.84│ -557.27│ 5570.53│
│归属母公司净利润 │ -6848.15│ -3035.41│ -1954.41│ 575.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 950499.54│ 591864.62│ 271357.06│ 456532.83│
│经营活动现金流出 │ 659150.88│ 321570.35│ 58138.61│ 641337.43│
│经营活动现金流量净额│ 291348.66│ 270294.27│ 213218.45│ -184804.60│
│投资活动现金流入 │ 2.85│ ---│ ---│ 94.47│
│资本性支出 │ 50.34│ 25.15│ 6.34│ 241.22│
│投资活动现金流出 │ 50.34│ 25.15│ 6.34│ 12283.55│
│投资活动现金流量净额│ -47.48│ -25.15│ -6.34│ -12189.07│
│筹资活动现金流入 │ 234987.15│ 125142.02│ 93150.84│ 954207.72│
│筹资活动现金流出 │ 310126.16│ 197121.16│ 154236.04│ 845240.62│
│筹资活动现金流量净额│ -75139.01│ -71979.14│ -61085.20│ 108967.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 216162.17│ 198289.98│ 152126.91│ -88026.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339573.55│ 191743.04│ 132897.46│ 512646.03│
│经营活动现金流出 │ 548983.33│ 386243.16│ 282897.04│ 294059.92│
│经营活动现金流量净额│ -209409.78│ -194500.12│ -149999.58│ 218586.10│
│投资活动现金流入 │ 5.40│ ---│ ---│ 13499.81│
│资本性支出 │ 147.11│ 118.84│ 113.89│ 83.31│
│投资活动现金流出 │ 12189.74│ 12161.48│ 114.19│ 24129.54│
│投资活动现金流量净额│ -12184.34│ -12161.48│ -114.19│ -10629.73│
│筹资活动现金流入 │ 633994.02│ 458588.69│ 404952.07│ 337208.46│
│筹资活动现金流出 │ 482619.01│ 391047.21│ 260634.33│ 416913.52│
│筹资活动现金流量净额│ 151375.01│ 67541.48│ 144317.75│ -79705.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -70219.11│ -139120.12│ -5796.01│ 128251.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79430.97│ 12.86│ -1954.41│ -115.17│
│二季报 │ 15535.48│ 2.51│ -1080.99│ -63.70│
│三季报 │ 18230.99│ 2.95│ -3812.74│ -224.67│
│四季报 │ 504691.59│ 81.68│ 8545.19│ 503.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3171.62│ 1.49│ -3191.73│ -555.05│
│二季报 │ 81815.98│ 38.36│ 3615.65│ 628.77│
│三季报 │ 19803.24│ 9.29│ -3142.24│ -546.44│
│四季报 │ 108489.70│ 50.87│ 3293.35│ 572.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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