财务分析☆ ◇600792 云煤能源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -31095.75│ 14701.35│ -18103.83│ -2972.17│ 5903.30│ 23997.04│
│净利润增长率(%) │ -232.52│ 181.22│ -509.11│ -150.35│ -75.40│ 25.22│
│扣非净利润(万) │ -31941.33│ -16756.08│ -16902.21│ -4829.02│ 5516.33│ 23217.25│
│营业总收入(万元) │ 514232.26│ 746083.33│ 754097.85│ 610118.60│ 472044.67│ 572581.31│
│总营收同比增长率(%) │ -6.54│ -1.06│ 23.60│ 29.25│ -17.56│ 6.05│
│加权净资产收益率(%) │ -9.09│ 4.52│ -5.53│ -0.88│ 1.74│ 7.44│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 65.54│ 65.43│ 44.97│ 33.93│ 41.93│
│净利润现金含量(%) │ -15.87│ -520.65│ -511.73│ -868.70│ 47.48│ -117.06│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.1500│ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2878│ -0.1700│ -0.1700│ -0.0500│ 0.0600│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2802│ 0.1485│ -0.1829│ -0.0300│ 0.0596│ 0.2424│
│每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ 2.3143│ 2.3143│
│每股未分配利润(元) │ -0.4410│ -0.1030│ -0.2421│ -0.0592│ -0.0201│ -0.0725│
│每股净资产(元) │ 3.0424│ 3.3638│ 3.2111│ 3.4009│ 3.4514│ 3.3904│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0445│ -0.7732│ 0.9359│ 0.2608│ 0.0283│ -0.2838│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31095.75│ -23275.49│ -12287.96│ 14701.35│ 23465.24│ -3321.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23465.24│ -3321.45│
│净利润增长率(%) │ -232.52│ -600.76│ -688.06│ 181.22│ 346.25│ 45.34│
│扣非净利润(万) │ -31941.33│ -24126.41│ -12690.76│ -16756.08│ -7503.95│ -4304.34│
│营业总收(未调整:万) │ 514232.26│ 357304.22│ 186429.86│ 746083.33│ 550238.89│ 368835.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 550238.89│ 368835.17│
│总营收同比增长率(%) │ -6.54│ -3.13│ -1.20│ -1.06│ -3.61│ -7.37│
│加权净资产收益率(%) │ -9.09│ -6.81│ -3.76│ 4.52│ 7.11│ -1.05│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 67.31│ 69.71│ 65.54│ 64.44│ 67.92│
│净利润现金含量(%) │ -15.87│ -45.70│ -82.46│ -520.65│ -270.08│ 636.88│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ -0.1200│ 0.1500│ 0.2400│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2878│ -0.2300│ -0.1282│ -0.1700│ -0.0758│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2802│ -0.2097│ -0.1241│ 0.1485│ 0.2370│ -0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.3293│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│
│每股未分配利润(元) │ -0.4410│ -0.3706│ -0.2272│ -0.1030│ -0.0050│ -0.2756│
│每股净资产(元) │ 3.0424│ 3.1108│ 3.2401│ 3.3638│ 3.4573│ 3.1882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0445│ 0.0958│ 0.1024│ -0.7732│ -0.6402│ -0.2137│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.86│ 1.14│ 1.46│ 1.30│
│速动比率 │ 0.87│ 0.78│ 0.76│ 0.97│ 1.25│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 65.54│ 65.43│ 44.97│ 33.93│ 41.93│
│产权比率 │ 2.07│ 1.94│ 1.94│ 0.84│ 0.53│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.15│ 0.21│ 0.10│ 0.02│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.97│ 0.89│ 0.88│ 0.95│ 0.83│
│速动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.81│ 0.78│ 0.84│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 67.31│ 69.71│ 65.54│ 64.44│ 67.92│
│产权比率 │ 2.07│ 2.10│ 2.35│ 1.94│ 1.85│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ -0.15│ -0.14│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.69│ 7.62│ 7.91│ 7.34│ 5.94│ 7.05│
│存货周转率 │ 11.21│ 14.98│ 15.92│ 14.40│ 10.87│ 11.72│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.81│ 2.19│ 2.24│ 1.77│ 2.20│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 2.32│ 4.21│ 3.30│ 2.49│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.77│ 0.96│ 1.06│ 0.84│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.69│ 3.50│ 1.63│ 7.62│ 5.44│ 3.49│
│存货周转率 │ 11.21│ 7.50│ 3.83│ 14.98│ 11.42│ 8.22│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.73│ 0.38│ 1.81│ 1.34│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.78│ 0.40│ 2.32│ 1.70│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.18│ 0.77│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.21│ 4.42│ -5.70│ -0.88│ 1.73│ 7.15│
│销售毛利率 │ -0.17│ 2.56│ 2.60│ 5.09│ 10.02│ 12.96│
│营业利润率 │ -6.04│ 1.88│ -2.56│ -0.13│ 1.94│ 5.26│
│销售净利率 │ -5.99│ 2.02│ -2.32│ -0.34│ 1.40│ 4.31│
│总资产净利率 │ -3.03│ 1.56│ -2.23│ -0.36│ 1.18│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.21│ -6.74│ -3.83│ 4.42│ 6.86│ -1.05│
│销售毛利率 │ -0.17│ -1.16│ -0.76│ 2.56│ 2.98│ 2.94│
│营业利润率 │ -6.04│ -6.53│ -6.64│ 1.88│ 3.96│ -0.53│
│销售净利率 │ -5.99│ -6.45│ -6.56│ 2.02│ 4.30│ -0.84│
│总资产净利率 │ -3.03│ -2.23│ -1.18│ 1.56│ 2.47│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.54│ -1.06│ 23.60│ 29.25│ -17.56│ 6.05│
│营业利润增长率 │ -242.53│ 172.65│ -2381.01│ -108.49│ -69.60│ 34.18│
│净利润增长率 │ -232.52│ 181.22│ -509.11│ -150.35│ -75.40│ 25.22│
│净资产增长率 │ 1.41│ 4.75│ -5.58│ -1.46│ 1.80│ 8.02│
│总资产增长率 │ 5.84│ 4.84│ 50.08│ 18.50│ -10.49│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.54│ -3.13│ -1.20│ -1.06│ -3.61│ -7.37│
│营业利润增长率 │ -242.53│ -1084.63│ -930.71│ 172.65│ 313.70│ 71.47│
│净利润增长率 │ -232.52│ -600.76│ -688.06│ 181.22│ 346.25│ 45.34│
│净资产增长率 │ 1.41│ 3.69│ -3.68│ 4.75│ 7.66│ -0.71│
│总资产增长率 │ 5.84│ 9.18│ 9.66│ 4.84│ 4.30│ 6.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│行业形势严峻、煤│ -31095.75│ 23465.24│ -232.52│
│司股东的净利│焦价格倒挂，经营│ │ │ │
│润 │毛利减少，以及同│ │ │ │
│ │比上期煤矿股转让│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │年初至报告期收到│ 309607.80│ 215370.11│ 43.76│
│ │以票据支付的焦炭│ │ │ │
│ │等款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至报告期收到│ 330.76│ 17432.37│ -98.10│
│ │银行承兑汇票款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原料煤采购│ 2795.87│ 6127.95│ -54.38│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回200万吨焦化 │ 531.29│ 1673.01│ -68.24│
│ │项目投资保证金 │ │ │ │
│长期应收款 │应收融资租赁保证│ 5487.07│ 3961.10│ 38.52│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的煤焦产品销│ 4046.09│ 2369.47│ 70.76│
│ │售款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工工资增加│ 947.52│ 623.28│ 52.02│
│应交税费 │应交增值税、房产│ 763.75│ 1725.66│ -55.74│
│ │税土地使用税减少│ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 1022.13│ 616.25│ 65.86│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司200万吨焦化 │ 10877.08│ 6144.06│ 77.03│
│ │项目上年同期处于│ │ │ │
│ │试生产阶段，按会│ │ │ │
│ │计准则满足资本化│ │ │ │
│ │条件的借款费用计│ │ │ │
│ │入项目投资，2023│ │ │ │
│ │年9月30日试生产 │ │ │ │
│ │结束后，全部借款│ │ │ │
│ │费用计入当期损益│ │ │ │
│ │，故财务费用较上│ │ │ │
│ │年同期增幅较大 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司收益减│ 456.67│ 26779.24│ -98.29│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款、应│ -242.77│ 376.82│ -164.43│
│ │收票据的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -2969.65│ 612.78│ -584.62│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置产能指标收益│ -30.07│ 690.24│ -104.36│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │债务豁免收入减少│ 234.61│ 1289.81│ -81.81│
│营业外支出 │处置固定资产损失│ 77.63│ 126.37│ -38.57│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │行业形势严峻、煤│ -31042.12│ 21779.84│ -242.53│
│ │焦价格倒挂，经营│ │ │ │
│ │毛利减少，以及同│ │ │ │
│ │比上期煤矿股转让│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│利润总额 │行业形势严峻、煤│ -30885.14│ 22943.29│ -234.62│
│ │焦价格倒挂，经营│ │ │ │
│ │毛利减少，以及同│ │ │ │
│ │比上期煤矿股转让│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│净利润 │行业形势严峻、煤│ -30777.30│ 23674.78│ -230.00│
│ │焦价格倒挂，经营│ │ │ │
│ │毛利减少，以及同│ │ │ │
│ │比上期煤矿股转让│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到三个煤矿│ 3295.17│ 32408.22│ -89.83│
│营活动有关的│归还往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│以货币方式支付的│ 175048.06│ 349488.32│ -49.91│
│受劳务支付的│原料煤采购款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税及所│ 3764.87│ 6744.77│ -44.18│
│费 │得税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付的保证金增加│ 5723.74│ 4278.08│ 33.79│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收到处置部分产能│ 2.95│ 1595.83│ -99.82│
│、无形资产和│指标的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│处置煤矿收到的现│ 408.69│ 45427.93│ -99.10│
│其他营业单位│金减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付的200万吨焦 │ 6015.51│ 42515.32│ -85.85│
│、无形资产和│化项目工程款减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付的200万吨焦 │ -5407.27│ 4508.43│ -219.94│
│的现金流量净│化项目工程款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│收到银行融资款减│ 61520.35│ 93899.25│ -34.48│
│的现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还到期的长短期│ 93068.36│ 60698.76│ 53.33│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利增加 │ 8547.64│ 5644.04│ 51.45│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还到期的长短期│ 4514.84│ 39291.74│ -88.51│
│的现金流量净│借款增加、分配股│ │ │ │
│额 │利增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期收到向特定│ 68507.21│ 29041.45│ 135.89│
│ │对象发行股票款项│ │ │ │
│应收票据 │报告期收到以票据│ 297414.79│ 215370.11│ 38.09│
│ │支付的焦炭款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 5021.65│ 17432.37│ -71.19│
│ │兑汇票款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回履约保│ 438.63│ 1673.01│ -73.78│
│ │证金 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收的租赁│ 671.44│ 478.11│ 40.44│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应付职工辞│ 407.47│ 623.28│ -34.63│
│ │退福利减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应付增值税│ 1207.32│ 1725.66│ -30.04│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期一年到期的│ 91717.33│ 65157.06│ 40.76│
│ │融资租赁款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已贴现未到│ 195.25│ 546.87│ -64.30│
│ │期的票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 357304.22│ 368835.17│ -3.13│
│营业成本 │--- │ 361431.98│ 357999.77│ 0.96│
│销售费用 │--- │ 404.81│ 459.67│ -11.94│
│管理费用 │--- │ 8894.08│ 9035.05│ -1.56│
│财务费用 │公司200万吨焦化 │ 7608.59│ 3390.66│ 124.40│
│ │项目上年同期处于│ │ │ │
│ │试生产阶段，按会│ │ │ │
│ │计准则满足资本化│ │ │ │
│ │条件的借款费用计│ │ │ │
│ │入项目投资，2023│ │ │ │
│ │年9月30日试生产 │ │ │ │
│ │结束后，全部借款│ │ │ │
│ │费用计入当期损益│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 675.55│ 668.87│ 1.00│
│税金及附加 │--- │ 1322.60│ 1051.80│ 25.75│
│其他收益 │报告期收到的政府│ 496.45│ 252.72│ 96.44│
│ │补助收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -368.57│ 62.69│ -687.94│
│ │票据减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -937.38│ 318.51│ -394.30│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置产能指│ -30.07│ 691.44│ -104.35│
│ │标收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │200万吨焦化项目 │ -23341.21│ -1970.33│ -1084.63│
│ │暂估转固后，折旧│ │ │ │
│ │费、财务费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加，以及│ │ │ │
│ │市场形势严峻，煤│ │ │ │
│ │焦价格倒挂，亏损│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期处置固定│ 1.68│ 122.13│ -98.63│
│ │资产损失较多 │ │ │ │
│利润总额 │200万吨焦化项目 │ -23145.40│ -1926.53│ -1101.40│
│ │暂估转固后，折旧│ │ │ │
│ │费、财务费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加，以及│ │ │ │
│ │市场形势严峻，煤│ │ │ │
│ │焦价格倒挂，亏损│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│净利润 │200万吨焦化项目 │ -23030.49│ -3111.23│ -640.24│
│ │暂估转固后，折旧│ │ │ │
│ │费、财务费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加，以及│ │ │ │
│ │市场形势严峻，煤│ │ │ │
│ │焦价格倒挂，亏损│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期以货币方式│ 10637.73│ -21153.57│ 150.29│
│的现金流量净│支付的原料煤采购│ │ │ │
│额 │款较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的200 │ -5358.33│ -29211.41│ 81.66│
│的现金流量净│万吨焦化项目工程│ │ │ │
│额 │款较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 32701.75│ 25222.78│ 29.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│报告期收到销售商│ 146771.12│ 211086.96│ -30.47│
│供劳务收到的│品的货币较上年同│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│--- │ 4183.00│ 5668.97│ -26.21│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期以货币方式│ 123234.92│ 217858.40│ -43.43│
│受劳务支付的│支付的原料煤采购│ │ │ │
│现金 │款较上年同期减少│ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳的增值│ 2368.94│ 4362.77│ -45.70│
│费 │税及所得税较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付的保证│ 3271.76│ 1478.38│ 121.31│
│营活动有关的│金较上年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期收到的处置│ 2.95│ 1595.83│ -99.82│
│、无形资产和│部分焦炭产能指标│ │ │ │
│其他长期资产│的现金较上年减少│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付的200 │ 5769.97│ 30807.24│ -81.27│
│、无形资产和│万吨焦化项目工程│ │ │ │
│其他长期资产│款较上年同期减少│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还到期的│ 61083.89│ 41099.52│ 48.62│
│的现金 │银行长短期借款较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分配股利 │ 8458.42│ 2110.76│ 300.73│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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