财务分析☆ ◇600792 云煤能源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16345.07│ -66221.39│ 14701.35│ -18103.83│ -2972.17│ 5903.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14701.35│ -18100.18│ -2972.17│ 5903.30│
│净利润增长率(%) │ 29.78│ -550.44│ 181.22│ -509.11│ -150.35│ -75.40│
│扣非净利润(万) │ -16480.19│ -66800.75│ -16756.08│ -16902.21│ -4829.02│ 5516.33│
│营业总收(未调整:万) │ 256758.49│ 667452.90│ 746083.33│ 754097.85│ 610118.60│ 472044.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 746083.33│ 754097.85│ 610118.60│ 472044.67│
│总营收同比增长率(%) │ -28.14│ -10.54│ -1.06│ 23.60│ 29.25│ -17.56│
│加权净资产收益率(%) │ -5.56│ -20.39│ 4.52│ -5.53│ -0.88│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 66.72│ 68.58│ 65.54│ 65.43│ 44.97│ 33.93│
│净利润现金含量(%) │ -200.89│ -48.90│ -520.65│ -511.73│ -868.70│ 47.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.6200│ 0.1500│ -0.1800│ -0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.6200│ -0.1700│ -0.1700│ -0.0500│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1473│ -0.5966│ 0.1485│ -0.1829│ -0.0300│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.3293│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ 2.3143│
│每股未分配利润(元) │ -0.9048│ -0.7575│ -0.1030│ -0.2421│ -0.0592│ -0.0201│
│每股净资产(元) │ 2.5763│ 2.7244│ 3.3638│ 3.2111│ 3.4009│ 3.4514│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2958│ 0.2917│ -0.7732│ 0.9359│ 0.2608│ 0.0283│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16345.07│ -9158.74│ -66221.39│ -31095.75│ -23275.49│ -12287.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23275.49│ -12287.96│
│净利润增长率(%) │ 29.78│ 25.47│ -550.44│ -232.52│ -600.76│ -688.06│
│扣非净利润(万) │ -16480.19│ -9233.87│ -66800.75│ -31941.33│ -24126.41│ -12690.76│
│营业总收(未调整:万) │ 256758.49│ 128055.89│ 667452.90│ 514232.26│ 357304.22│ 186429.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357304.22│ 186429.86│
│总营收同比增长率(%) │ -28.14│ -31.31│ -10.54│ -6.54│ -3.13│ -1.20│
│加权净资产收益率(%) │ -5.56│ -3.07│ -20.39│ -9.09│ -6.81│ -3.76│
│资产负债比率(%) │ 66.72│ 67.57│ 68.58│ 67.00│ 67.31│ 69.71│
│净利润现金含量(%) │ -200.89│ -126.39│ -48.90│ -15.87│ -45.70│ -82.46│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0800│ -0.6200│ -0.2900│ -0.2200│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0832│ -0.6200│ -0.2878│ -0.2300│ -0.1282│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1473│ -0.0825│ -0.5966│ -0.2802│ -0.2097│ -0.1241│
│每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.3293│ 2.3293│ 2.3293│ 2.3293│ 2.2981│
│每股未分配利润(元) │ -0.9048│ -0.8400│ -0.7575│ -0.4410│ -0.3706│ -0.2272│
│每股净资产(元) │ 2.5763│ 2.6428│ 2.7244│ 3.0424│ 3.1108│ 3.2401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2958│ 0.1043│ 0.2917│ 0.0445│ 0.0958│ 0.1024│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.88│ 0.86│ 1.14│ 1.46│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.78│ 0.76│ 0.97│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 66.72│ 68.58│ 65.54│ 65.43│ 44.97│ 33.93│
│产权比率 │ 2.05│ 2.23│ 1.94│ 1.94│ 0.84│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ -0.15│ 0.21│ 0.10│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.92│ 0.95│ 0.97│ 0.89│
│速动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.86│ 0.87│ 0.89│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 66.72│ 67.57│ 68.58│ 67.00│ 67.31│ 69.71│
│产权比率 │ 2.05│ 2.13│ 2.23│ 2.07│ 2.10│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.02│ 0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 6.48│ 7.62│ 7.91│ 7.34│ 5.94│
│存货周转率 │ 7.92│ 16.56│ 14.98│ 15.92│ 14.40│ 10.87│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.45│ 1.81│ 2.19│ 2.24│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 1.50│ 2.32│ 4.21│ 3.30│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.68│ 0.77│ 0.96│ 1.06│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 1.44│ 6.48│ 4.69│ 3.50│ 1.63│
│存货周转率 │ 7.92│ 4.32│ 16.56│ 11.21│ 7.50│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.28│ 1.45│ 1.07│ 0.73│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.30│ 1.50│ 1.14│ 0.78│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.68│ 0.51│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.72│ -21.90│ 4.42│ -5.70│ -0.88│ 1.73│
│销售毛利率 │ -0.93│ -1.92│ 2.56│ 2.60│ 5.09│ 10.02│
│营业利润率 │ -6.34│ -9.85│ 1.88│ -2.56│ -0.13│ 1.94│
│销售净利率 │ -6.33│ -9.87│ 2.02│ -2.32│ -0.34│ 1.40│
│总资产净利率 │ -1.75│ -6.69│ 1.56│ -2.23│ -0.36│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.72│ -3.12│ -21.90│ -9.21│ -6.74│ -3.83│
│销售毛利率 │ -0.93│ -1.73│ -1.92│ -0.17│ -1.16│ -0.76│
│营业利润率 │ -6.34│ -7.13│ -9.85│ -6.04│ -6.53│ -6.64│
│销售净利率 │ -6.33│ -7.15│ -9.87│ -5.99│ -6.45│ -6.56│
│总资产净利率 │ -1.75│ -0.96│ -6.69│ -3.03│ -2.23│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.14│ -10.54│ -1.06│ 23.60│ 29.25│ -17.56│
│营业利润增长率 │ 30.23│ -569.46│ 172.65│ -2381.01│ -108.49│ -69.60│
│净利润增长率 │ 29.78│ -550.44│ 181.22│ -509.11│ -150.35│ -75.40│
│净资产增长率 │ -5.44│ -9.19│ 4.75│ -5.58│ -1.46│ 1.80│
│总资产增长率 │ -10.69│ -0.19│ 4.84│ 50.08│ 18.50│ -10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.14│ -31.31│ -10.54│ -6.54│ -3.13│ -1.20│
│营业利润增长率 │ 30.23│ 26.28│ -569.46│ -242.53│ -1084.63│ -930.71│
│净利润增长率 │ 29.78│ 25.47│ -550.44│ -232.52│ -600.76│ -688.06│
│净资产增长率 │ -5.44│ -3.00│ -9.19│ 1.41│ 3.69│ -3.68│
│总资产增长率 │ -10.69│ -5.95│ -0.19│ 5.84│ 9.18│ 9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期归还融资款│ 19448.87│ 35169.11│ -44.70│
│ │，货币资金较上年│ │ │ │
│ │期末减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收焦炭款│ 58744.77│ 106012.08│ -44.59│
│ │较上年期末减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 33503.79│ 31908.86│ 5.00│
│合同资产 │报告期未结算的焦│ 6412.89│ 11494.66│ -44.21│
│ │炭款较上年期末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5614.71│ 5232.11│ 7.31│
│固定资产 │--- │ 410243.00│ 423926.18│ -3.23│
│在建工程 │--- │ 3028.98│ 2968.31│ 2.04│
│使用权资产 │报告期租赁的土地│ 359.66│ 218.16│ 64.86│
│ │使用权价值较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 51440.56│ 66742.85│ -22.93│
│合同负债 │--- │ 2115.20│ 2382.71│ -11.23│
│长期借款 │--- │ 81896.75│ 75408.50│ 8.60│
│租赁负债 │--- │ 323.57│ 257.16│ 25.83│
│预付款项 │报告期预付的原料│ 13010.09│ 1800.35│ 622.64│
│ │煤采购款较上年期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期缴纳履约保│ 1293.76│ 664.31│ 94.75│
│ │证金增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收的租赁│ 831.22│ 364.46│ 128.07│
│ │款较上年期末增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1203.63│ 2037.65│ -40.93│
│ │税款较上年期末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内需归│ 31260.18│ 52103.81│ -40.00│
│非流动负债 │还的长期借款和融│ │ │ │
│ │资租赁款较上年期│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末租赁资产│ 53.95│ 32.72│ 64.86│
│债 │相关的递延所得税│ │ │ │
│ │负债款较上年期末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 256758.49│ 357304.22│ -28.14│
│营业成本 │--- │ 259141.42│ 361431.98│ -28.30│
│销售费用 │--- │ 323.51│ 404.81│ -20.08│
│管理费用 │--- │ 7817.38│ 8894.08│ -12.11│
│财务费用 │报告期融资成本及│ 4640.94│ 7608.59│ -39.00│
│ │融资规模较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 729.78│ 675.55│ 8.03│
│经营活动产生│报告期支付采购原│ 32835.93│ 10637.73│ 208.67│
│的现金流量净│料煤的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付200万 │ -235.27│ -5358.33│ 95.61│
│的现金流量净│吨焦化项目工程款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到向特│ -46257.79│ 32701.75│ -241.45│
│的现金流量净│定对象发行股票款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 197.32│ 496.45│ -60.25│
│ │补助款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ 613.24│ -368.57│ 266.38│
│ │款项坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的产品│ -383.61│ -937.38│ 59.08│
│ │及原料跌价准备较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置非流动│ 69.99│ -30.07│ 332.77│
│ │资产收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期焦化产品毛│ -16285.96│ -23341.21│ 30.23│
│ │利较上年同期增加│ │ │ │
│ │及公司财务费用降│ │ │ │
│ │低，但焦化行业受│ │ │ │
│ │区域内供需两端市│ │ │ │
│ │场的共同挤压，仍│ │ │ │
│ │亏损较大 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期核销债务│ 10.74│ 197.49│ -94.56│
│营业外支出 │报告期缴纳的滞纳│ 22.32│ 1.68│ 1229.48│
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司所得│ -38.11│ -114.91│ 66.83│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期收到预缴│ ---│ 850.98│ -100.00│
│还 │的所得税退回款 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收回的融资│ 2378.16│ 4183.00│ -43.15│
│营活动有关的│保证金较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期支付采购原│ 82744.27│ 123234.92│ -32.86│
│受劳务支付的│料煤的现金较上年│ │ │ │
│现金 │同期减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的增值│ 3351.40│ 2368.94│ 41.47│
│费 │税较上年同期增加│ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 2.00│ 2.95│ -32.20│
│、无形资产和│产收到的款项较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付200万 │ 237.27│ 5769.97│ -95.89│
│、无形资产和│吨焦化项目工程款│ │ │ │
│其他长期资产│较上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到向特│ ---│ 43286.80│ -100.00│
│的现金 │定对象发行股票款│ │ │ │
│ │项，而本年无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期收到的银行│ 29520.60│ 48320.35│ -38.91│
│的现金 │融资款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期收到的融资│ 473.92│ 30000.00│ -98.42│
│资活动有关的│租赁款较上年同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期分配股利│ 2558.35│ 8458.42│ -69.75│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期归还银行贷│ 17679.05│ 35169.11│ -49.73│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收回焦炭货│ 71929.88│ 106012.08│ -32.15│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付原料煤│ 15715.84│ 1800.35│ 772.93│
│ │的采购款较上年年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期缴纳履约保│ 1604.17│ 664.31│ 141.48│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期兑付到期票│ 21673.45│ 45776.10│ -52.65│
│ │据 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收的租赁│ 779.07│ 364.46│ 113.76│
│ │款较上年年末增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内需归│ 35528.62│ 52103.81│ -31.81│
│非流动负债 │还的长期借款和融│ │ │ │
│ │资租赁款较上年年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期产品价格较│ 128055.89│ 186429.86│ -31.31│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期原料成本较│ 130274.00│ 187850.75│ -30.65│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期融资规模及│ 2184.02│ 3934.32│ -44.49│
│ │融资成本较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认的政府│ 121.96│ 30.74│ 296.69│
│ │补助收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期出售金山│ ---│ 155.21│ -100.00│
│ │煤矿获得收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ 135.51│ -1706.95│ 107.94│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期核销无法收│ 8.69│ 194.32│ -95.53│
│ │回的债权较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付的罚款│ 14.17│ 2.25│ 529.79│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │孙公司耐磨科技营│ 23.78│ 35.77│ -33.53│
│ │业利润及所得税较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│孙公司耐磨科技营│ 1.71│ 63.07│ -97.30│
│ │业利润较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收回的开具│ 2693.54│ 5628.87│ -52.15│
│营活动有关的│银行承兑汇票保证│ │ │ │
│现金 │金较上年同期减少│ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付的开具│ 1688.68│ 5449.66│ -69.01│
│营活动有关的│银行承兑汇票保证│ │ │ │
│现金 │金较上年同期减少│ │ │ │
│收回投资收到│上年同期收到出售│ ---│ 818.14│ -100.00│
│的现金 │金山煤矿股权款 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付200万 │ 87.93│ 3073.37│ -97.14│
│、无形资产和│吨焦化项目的建设│ │ │ │
│其他长期资产│资金较上年同期减│ │ │ │
│支付的现金 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付200万 │ -87.93│ -2255.23│ 96.10│
│的现金流量净│吨焦化项目的建设│ │ │ │
│额 │资金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期收到的银行│ 8188.04│ 14332.02│ -42.87│
│的现金 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期收到的融资│ 2396.69│ 15000.00│ -84.02│
│资活动有关的│租赁款较上年同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还的银行│ 24727.46│ 12387.65│ 99.61│
│的现金 │借款较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期该项目包含│ 975.13│ 377.30│ 158.45│
│润或偿付利息│的支付的银行借款│ │ │ │
│支付的现金 │利息较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期归还的融资│ 9061.10│ 15374.25│ -41.06│
│资活动有关的│租赁款较上年同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到的融资│ -24178.95│ 1192.82│ -2127.05│
│的现金流量净│租赁款及银行借款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19448.87│ 35169.11│ 29041.45│ 82269.10│ 53299.47│ 51044.95│
│存货 │ 33503.79│ 31908.86│ 50253.56│ 46818.73│ 45468.91│ 34972.04│
│应收票据及应收账款 │ 312462.44│ 395528.21│ 315441.39│ 211975.97│ 156913.88│ 71332.41│
│合同资产 │ 6412.89│ 11494.66│ 13188.65│ 16479.95│ 24807.42│ 13712.23│
│预付款项 │ 13010.09│ 1800.35│ 6127.95│ 8954.34│ 1826.74│ 4977.36│
│其他应收款 │ 1293.76│ 664.31│ 1673.01│ 2919.01│ 3484.39│ 1594.66│
│流动资产合计 │ 390087.96│ 480058.54│ 438175.62│ 388006.80│ 301171.73│ 242553.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5614.71│ 5232.11│ 4897.07│ 4589.05│ 4318.02│ 4
|