财务分析☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18365.92│ 25223.41│ 16338.80│ 10074.98│ 21269.35│ 15749.36│
│净利润增长率(%) │ -7.73│ 54.38│ 62.17│ -52.63│ 35.05│ 343.58│
│扣非净利润(万) │ 16729.76│ 22653.41│ 13968.12│ 5424.05│ 16878.75│ 13161.58│
│营业总收入(万元) │ 71450.23│ 149873.41│ 134134.73│ 187118.65│ 206434.94│ 187696.60│
│总营收同比增长率(%) │ -40.44│ 11.73│ -28.32│ -9.36│ 9.98│ 37.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 10.38│ 7.14│ 4.57│ 10.34│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 26.70│ 30.37│ 30.82│ 24.11│ 27.14│ 20.67│
│净利润现金含量(%) │ 506.33│ 122.89│ 308.17│ 464.33│ -66.59│ 139.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0800│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1380│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1086│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1515│ 0.2081│ 0.1348│ 0.0831│ 0.1755│ 0.1299│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2184│ 0.2184│ 0.2204│ 0.2205│ 0.2206│
│每股未分配利润(元) │ 0.8356│ 0.8078│ 0.6457│ 0.5465│ 0.4907│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.1268│ 2.0981│ 1.9242│ 1.8561│ 1.7866│ 1.6094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7672│ 0.2557│ 0.4154│ 0.3859│ -0.1169│ 0.1809│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18365.92│ 14086.95│ 7397.19│ 25223.41│ 19905.37│ 13992.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19905.37│ 13992.92│
│净利润增长率(%) │ -7.73│ 0.67│ 12.55│ 54.38│ 52.10│ 58.26│
│扣非净利润(万) │ 16729.76│ 12738.70│ 6735.80│ 22653.41│ 17611.48│ 11597.95│
│营业总收(未调整:万) │ 71450.23│ 53954.41│ 28555.76│ 149873.41│ 119953.91│ 68711.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119953.91│ 68711.53│
│总营收同比增长率(%) │ -40.44│ -21.48│ 9.36│ 11.73│ 18.95│ 6.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 5.42│ 2.87│ 10.38│ 8.26│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 26.70│ 30.62│ 32.73│ 30.37│ 26.97│ 29.90│
│净利润现金含量(%) │ 506.33│ 284.68│ -17.41│ 122.89│ 14.95│ 33.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1380│ 0.1100│ 0.0556│ 0.1900│ 0.1453│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1515│ 0.1162│ 0.0610│ 0.2081│ 0.1642│ 0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2186│ 0.2184│ 0.2184│ 0.2184│ 0.2184│
│每股未分配利润(元) │ 0.8356│ 0.8399│ 0.8688│ 0.8078│ 0.7743│ 0.7255│
│每股净资产(元) │ 2.1268│ 2.1310│ 2.1597│ 2.0981│ 2.0542│ 2.0047│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7672│ 0.3308│ -0.0106│ 0.2557│ 0.0246│ 0.0390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.08│ 1.91│ 5.18│ 3.52│ 2.11│
│速动比率 │ 2.29│ 1.95│ 1.82│ 4.93│ 2.90│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 26.70│ 30.37│ 30.82│ 24.11│ 27.14│ 20.67│
│产权比率 │ 0.40│ 0.48│ 0.49│ 0.35│ 0.43│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.31│ 0.47│ 1.48│ -0.28│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.06│ 1.98│ 2.08│ 2.28│ 2.05│
│速动比率 │ 2.29│ 2.03│ 1.91│ 1.95│ 2.19│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 26.70│ 30.62│ 32.73│ 30.37│ 26.97│ 29.90│
│产权比率 │ 0.40│ 0.48│ 0.54│ 0.48│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.38│ -0.01│ 0.31│ 0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.64│ 155.27│ 227.47│ 55.13│ 54.43│ 100.34│
│存货周转率 │ 4.72│ 8.99│ 11.35│ 8.31│ 6.94│ 13.83│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.72│ 0.72│ 1.09│ 1.38│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.96│ 1.60│ 2.05│ 2.07│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.39│ 0.38│ 0.56│ 0.66│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.64│ 51.63│ 24.07│ 155.27│ 116.57│ 71.22│
│存货周转率 │ 4.72│ 3.67│ 1.52│ 8.99│ 9.63│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.72│ 0.57│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.73│ 0.40│ 1.96│ 1.56│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.39│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 9.92│ 7.01│ 4.48│ 9.82│ 8.07│
│销售毛利率 │ 45.58│ 31.11│ 24.99│ 12.08│ 19.95│ 17.16│
│营业利润率 │ 34.68│ 22.38│ 16.41│ 8.40│ 14.70│ 12.24│
│销售净利率 │ 28.34│ 18.14│ 12.89│ 6.52│ 11.34│ 9.14│
│总资产净利率 │ 5.13│ 7.00│ 4.92│ 3.63│ 7.51│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 5.45│ 2.83│ 9.92│ 7.99│ 5.76│
│销售毛利率 │ 45.58│ 43.50│ 41.43│ 31.11│ 28.77│ 33.05│
│营业利润率 │ 34.68│ 35.27│ 32.74│ 22.38│ 21.96│ 27.33│
│销售净利率 │ 28.34│ 28.86│ 27.01│ 18.14│ 17.74│ 22.03│
│总资产净利率 │ 5.13│ 3.84│ 1.86│ 7.00│ 5.69│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.44│ 11.73│ -28.32│ -9.36│ 9.98│ 37.58│
│营业利润增长率 │ -5.95│ 52.37│ 40.02│ -48.18│ 32.10│ 386.35│
│净利润增长率 │ -7.73│ 54.38│ 62.17│ -52.63│ 35.05│ 343.58│
│净资产增长率 │ 1.37│ 9.04│ 3.67│ 3.89│ 11.01│ 7.93│
│总资产增长率 │ -3.83│ 7.60│ 12.96│ -3.19│ 20.61│ -9.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.44│ -21.48│ 9.36│ 11.73│ 18.95│ 6.94│
│营业利润增长率 │ -5.95│ 1.32│ 10.58│ 52.37│ 51.17│ 57.56│
│净利润增长率 │ -7.73│ 0.67│ 12.55│ 54.38│ 52.10│ 58.26│
│净资产增长率 │ 1.37│ 1.57│ 2.93│ 9.04│ 6.76│ 4.19│
│总资产增长率 │ -3.83│ 1.64│ 6.39│ 7.60│ 0.76│ 2.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │子公司保税贸易及│ 71450.23│ 119953.91│ -40.44│
│ │浙江扬子贸易供应│ │ │ │
│ │链管理服务业务规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司保税贸易、│ 92992.00│ 2976.73│ 3023.96│
│的现金流量净│浙江扬子贸易供应│ │ │ │
│额 │链管理服务业务现│ │ │ │
│ │金流量净额较去年│ │ │ │
│ │同期增加664,480,│ │ │ │
│ │662.28元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │保税贸易本期库存│ 83708.69│ 55211.78│ 51.61│
│ │商品出售及张保同│ │ │ │
│ │辉（天津）租赁业│ │ │ │
│ │务回款 │ │ │ │
│应收票据 │保税贸易本期收客│ 50.00│ 148.42│ -66.31│
│ │户承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│保税贸易本期收客│ 2099.12│ 259.64│ 708.46│
│ │户承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司及子公司预付│ 503.30│ 282.06│ 78.44│
│ │房屋租赁款增加及│ │ │ │
│ │长江国际预付财产│ │ │ │
│ │保险费增加 │ │ │ │
│存货 │保税贸易本期库存│ 3322.14│ 13295.81│ -75.01│
│ │商品出售 │ │ │ │
│一年内到期的│张保同辉（天津）│ 6463.54│ 10983.28│ -41.15│
│非流动资产 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │融资租赁款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│张保同辉（天津）│ 3220.48│ 5673.22│ -43.23│
│ │本期一年内融资租│ │ │ │
│ │赁业务规模下降 │ │ │ │
│长期应收款 │张保同辉（天津）│ 3489.60│ 6202.34│ -43.74│
│ │本期融资租赁业务│ │ │ │
│ │回款及规模下降 │ │ │ │
│在建工程 │长江国际9号罐区 │ 142.97│ 4869.84│ -97.06│
│ │改造工程及扬州石│ │ │ │
│ │化2罐区改造工程 │ │ │ │
│ │完工，本期结转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期外服公司东区│ 780.94│ 572.82│ 36.33│
│ │库区屋顶翻修及长│ │ │ │
│ │江国际8#库区储罐│ │ │ │
│ │外壁除锈防腐 │ │ │ │
│其他非流动资│扬州石化预付设备│ 120.16│ 264.59│ -54.59│
│产 │款本期结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│交易性金融负│保税贸易本期套期│ 36.87│ 8.24│ 347.44│
│债 │工具浮亏增加 │ │ │ │
│应付票据 │保税贸易本期开具│ 39300.00│ 25690.00│ 52.98│
│ │银行承兑汇票支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│其他流动负债│张保同辉（天津）│ 1393.04│ 2238.76│ -37.78│
│ │融资租赁业务规模│ │ │ │
│ │下降，租赁车辆待│ │ │ │
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53954.41│ 68711.53│ -21.48│
│营业成本 │保税贸易及浙江扬│ 30481.97│ 46005.28│ -33.74│
│ │子贸易本期自营业│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 715.67│ 603.49│ 18.59│
│管理费用 │--- │ 4861.79│ 4867.74│ -0.12│
│财务费用 │公司债于2023年6 │ 526.90│ 1109.10│ -52.49│
│ │月到期 │ │ │ │
│研发费用 │长江国际本期研发│ 777.37│ 279.01│ 178.62│
│ │项目及研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│保税贸易、浙江扬│ 40103.11│ 4721.73│ 749.33│
│的现金流量净│子贸易供应链管理│ │ │ │
│额 │服务业务现金流量│ │ │ │
│ │净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加255,681,717.11│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│上海保港基金、张│ 5194.12│ 20014.55│ -74.05│
│的现金流量净│家港基金公司、保│ │ │ │
│额 │税贸易开展现金管│ │ │ │
│ │理业务，导致投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较去年同期│ │ │ │
│ │减少116,266,460.│ │ │ │
│ │57元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -30776.96│ -34446.32│ 10.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 82829.08│ 55211.78│ 72379.64│ 82373.44│ 81069.34│ 47874.01│
│存货 │ 3179.23│ 13295.81│ 9685.84│ 8038.68│ 31539.60│ 16065.54│
│应收账款 │ 679.91│ 1092.27│ 838.18│ 341.17│ 6446.70│ 1138.32│
│其他应收款 │ 39067.74│ 83110.94│ 61128.43│ 10762.66│ 7759.88│ 23967.14│
│流动资产合计 │ 193994.64│ 207606.42│ 206021.88│ 164083.52│ 179839.46│ 120219.47│
│长期股权投资 │ 73450.53│ 71441.38│ 28588.44│ 28544.13│ 27450.90│ 27000.42│
│固定资产净额 │ 73756.96│ 71390.63│ 81295.08│ 86333.18│ 96344.68│ 102769.57│
│无形资产 │ 18073.51│ 18592.50│ 18959.43│ 20068.00│ 20678.81│ 23245.69│
│非流动资产合计 │ 193009.64│ 194811.82│ 166757.87│ 165926.10│ 161027.71│ 162396.16│
│资产总计 │ 387004.27│ 402418.24│ 372779.74│ 330009.62│ 340867.17│ 282615.63│
│流动负债 │ 83322.55│ 99716.35│ 107704.27│ 31673.44│ 51107.64│ 56913.23│
│非流动负债 │ 20011.34│ 22492.68│ 7196.86│ 47878.67│ 41408.21│ 1506.18│
│负债合计 │ 103333.89│ 122209.03│ 114901.12│ 79552.10│ 92515.86│ 58419.41│
│实收资本 │ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│
│资本公积金 │ 26504.52│ 26468.78│ 26469.00│ 26720.18│ 26733.15│ 26735.30│
│盈余公积 │ 12277.28│ 12277.28│ 11024.17│ 10348.19│ 8851.66│ 8274.77│
│未分配利润 │ 101284.21│ 97920.20│ 78270.43│ 66244.08│ 59483.85│ 38791.40│
│少数股东权益 │ 25867.24│ 25887.12│ 24638.87│ 25473.51│ 31790.58│ 29112.43│
│股东权益合计 │ 283670.38│ 280209.21│ 257878.62│ 250457.52│ 248351.31│ 224196.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82829.08│ 83708.69│ 68711.84│ 55211.78│ 51780.15│ 64748.11│
│存货 │ 3179.23│ 3322.14│ 8679.95│ 13295.81│ 8061.30│ 8555.29│
│应收账款 │ 679.91│ 997.89│ 1280.29│ 1092.27│ 1219.95│ 1091.45│
│其他应收款 │ 39067.74│ 83792.30│ 110160.88│ 83110.94│ 101089.43│ 92398.40│
│流动资产合计 │ 193994.64│ 215375.41│ 234300.50│ 207606.42│ 215488.13│ 219822.66│
│长期股权投资 │ 73450.53│ 72887.92│ 71830.00│ 71441.38│ 29931.24│ 29496.19│
│固定资产净额 │ 73756.96│ 75459.36│ 69908.35│ 71390.63│ 72971.23│ 74843.77│
│无形资产 │ 18073.51│ 18216.19│ 18399.83│ 18592.50│ 18478.83│ 18621.61│
│非流动资产合计 │ 193009.64│ 193637.47│ 193830.64│ 194811.82│ 160110.11│ 162593.47│
│资产总计 │ 387004.27│ 409012.87│ 428131.14│ 402418.24│ 375598.24│ 382416.13│
│流动负债 │ 83322.55│ 104555.49│ 118272.44│ 99716.35│ 94571.17│ 107075.65│
│非流动负债 │ 20011.34│ 20679.65│ 21872.98│ 22492.68│ 6722.64│ 7263.36│
│负债合计 │ 103333.89│ 125235.14│ 140145.41│ 122209.03│ 101293.81│ 114339.00│
│实收资本 │ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│
│资本公积金 │ 26504.52│ 26496.79│ 26468.78│ 26468.78│ 26475.85│ 26469.32│
│盈余公积 │ 12277.28│ 12277.28│ 12277.28│ 12277.28│ 11024.17│ 11024.17│
│未分配利润 │ 101284.21│ 101805.85│ 105317.39│ 97920.20│ 93855.26│ 87942.81│
│少数股东权益 │ 25867.24│ 25470.05│ 26201.86│ 25887.12│ 25306.28│ 25075.40│
│股东权益合计 │ 283670.38│ 283777.73│ 287985.73│ 280209.21│ 274304.43│ 268077.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71450.23│ 149873.41│ 134134.73│ 187118.65│ 206434.94│ 187696.60│
│营业成本 │ 38880.09│ 103253.79│ 100619.71│ 164520.52│ 165248.27│ 155490.70│
│营业税金及附加 │ 1125.10│ 1421.70│ 633.04│ 700.58│ 813.32│ 835.17│
│销售费用 │ 1021.77│ 1178.63│ 1013.92│ 907.36│ 1038.72│ 996.90│
│财务费用 │ 660.84│ 1275.86│ 2838.93│ 1727.98│ 3191.35│ 2435.23│
│管理费用 │ 7728.78│ 10663.27│ 8334.08│ 8902.98│ 11042.94│ 8135.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -486.83│ -902.62│ -3764.49│ 6346.12│ -1992.89│ -1810.95│
│投资收益 │ 3873.91│ 2378.69│ 6592.63│ -1307.53│ 6824.17│ 2974.68│
│营业利润 │ 24777.87│ 33545.39│ 22016.08│ 15723.16│ 30343.63│ 22970.94│
│营业外收入 │ 25.47│ 250.41│ 38.13│ 583.58│ 20.13│ 91.26│
│营业外支出 │ 92.13│ 144.37│ 137.02│ 280.36│ 452.51│ 808.40│
│利润总额 │ 24711.21│ 33651.44│ 21917.20│ 16026.37│ 29911.25│ 22253.81│
│所得税 │ 4461.86│ 6468.88│ 4624.68│ 3834.11│ 6507.18│ 5101.21│
│净利润 │ 20249.35│ 27182.56│ 17292.51│ 12192.26│ 23404.07│ 17152.59│
│归属母公司净利润 │ 18365.92│ 25223.41│ 16338.80│ 10074.98│ 21269.35│ 15749.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71450.23│ 53954.41│ 28555.76│ 149873.41│ 119953.91│ 68711.53│
│营业成本 │ 38880.09│ 30481.97│ 16725.00│ 103253.79│ 85447.56│ 46005.28│
│营业税金及附加 │ 1125.10│ 771.05│ 382.13│ 1421.70│ 838.32│ 554.22│
│销售费用 │ 1021.77│ 715.67│ 445.51│ 1178.63│ 867.42│ 603.49│
│财务费用 │ 660.84│ 526.90│ 308.76│ 1275.86│ 1160.54│ 1109.10│
│管理费用 │ 7728.78│ 4861.79│ 2189.87│ 10663.27│ 8297.47│ 4867.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -486.83│ 33.34│ -100.21│ -902.62│ -142.05│ -37.68│
│投资收益 │ 3873.91│ 2913.44│ 1247.74│ 2378.69│ 2378.14│ 2286.46│
│营业利润 │ 24777.87│ 19027.81│ 9349.64│ 33545.39│ 26345.55│ 18780.83│
│营业外收入 │ 25.47│ 23.53│ 19.01│ 250.41│ 235.03│ 9.02│
│营业外支出 │ 92.13│ 69.20│ 2.80│ 144.37│ 95.39│ 80.48│
│利润总额 │ 24711.21│ 18982.14│ 9365.86│ 33651.44│ 26485.18│ 18709.37│
│所得税 │ 4461.86│ 3408.95│ 1653.93│ 6468.88│ 5201.50│ 3569.03│
│净利润 │ 20249.35│ 15573.19│ 7711.93│ 27182.56│ 21283.68│ 15140.34│
│归属母公司净利润 │ 18365.92│ 14086.95│ 7397.19│ 25223.41│ 19905.37│ 13992.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144141.72│ 242945.44│ 230435.53│ 272430.88│ 296233.36│ 229180.75│
│经营活动现金流出 │ 51149.73│ 211949.31│ 180084.47│ 225649.81│ 310397.50│ 207251.61│
│经营活动现金流量净额│ 92992.00│ 30996.13│ 50351.06│ 46781.07│ -14164.14│ 21929.13│
│投资活动现金流入 │ 14393.40│ 45499.24│ 15792.67│ 16761.18│ 7041.64│ 26482.41│
│资本性支出 │
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