财务分析☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25223.41│ 19905.37│ 13992.92│ 6572.40│
│净利润增长率(%) │ 54.38│ 52.10│ 58.26│ 67.72│
│扣非净利润(万) │ 22653.41│ 17611.48│ 11597.95│ 5235.23│
│营业总收入(万元) │ 149873.41│ 119953.91│ 68711.53│ 26111.65│
│总营收同比增长率(%) │ 11.73│ 18.95│ 6.94│ -14.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.38│ 8.26│ 5.86│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 26.97│ 29.90│ 36.28│
│净利润现金含量(%) │ 122.89│ 14.95│ 33.74│ -371.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.1453│ 0.1000│ 0.0432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2081│ 0.1642│ 0.1154│ 0.0542│
│每股资本公积金(元) │ 0.2184│ 0.2184│ 0.2184│ 0.2184│
│每股未分配利润(元) │ 0.8078│ 0.7743│ 0.7255│ 0.6999│
│每股净资产(元) │ 2.0981│ 2.0542│ 2.0047│ 1.9790│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2557│ 0.0246│ 0.0390│ -0.2012│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16338.80│ 13086.84│ 8841.98│ 3918.74│
│归母净利(调整后:万) │ 16338.80│ 13086.84│ 8841.98│ 3918.74│
│净利润增长率(%) │ 62.17│ 38.73│ 12.77│ -19.38│
│扣非净利润(万) │ 13968.12│ 11679.92│ 8027.58│ 3906.39│
│营业总收(未调整:万) │ 134134.73│ 100845.17│ 64250.65│ 30607.97│
│营业总收(调整后:万) │ 134134.73│ 100845.17│ 64250.65│ 30607.97│
│总营收同比增长率(%) │ -28.32│ -32.74│ -46.95│ -55.63│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 5.74│ 3.87│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 31.64│ 35.61│ 31.02│
│净利润现金含量(%) │ 308.17│ 336.71│ -231.89│ -489.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0964│ 0.0700│ 0.0322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1348│ 0.1080│ 0.0729│ 0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 0.2184│ 0.2179│ 0.2180│ 0.2204│
│每股未分配利润(元) │ 0.6457│ 0.6245│ 0.5894│ 0.5788│
│每股净资产(元) │ 1.9242│ 1.8981│ 1.8637│ 1.8883│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4154│ 0.3635│ -0.1692│ -0.1581│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.28│ 2.05│ 1.75│
│速动比率 │ 1.95│ 2.19│ 1.97│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 26.97│ 29.90│ 36.28│
│产权比率 │ 0.48│ 0.41│ 0.47│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 31.08│ 3.15│ 4.41│ -17.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.94│ 2.44│ 2.95│
│速动比率 │ 1.82│ 2.78│ 2.26│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 31.64│ 35.61│ 31.02│
│产权比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.61│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 46.75│ 62.76│ -22.78│ -28.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 155.27│ 116.57│ 71.22│ 14.24│
│存货周转率 │ 8.99│ 9.63│ 5.04│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.57│ 0.32│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.56│ 0.88│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.32│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 227.47│ 94.02│ 66.50│ 22.72│
│存货周转率 │ 11.35│ 7.80│ 3.91│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.54│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.19│ 0.75│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.92│ 7.99│ 5.76│ 2.74│
│销售毛利率 │ 31.11│ 28.77│ 33.05│ 42.66│
│营业利润率 │ 22.38│ 21.96│ 27.33│ 32.38│
│销售净利率 │ 18.14│ 17.74│ 22.03│ 26.06│
│总资产净利率 │ 6.50│ 5.32│ 3.71│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.01│ 5.69│ 3.91│ 1.71│
│销售毛利率 │ 24.99│ 23.76│ 24.96│ 23.78│
│营业利润率 │ 16.41│ 17.28│ 18.55│ 16.70│
│销售净利率 │ 12.89│ 13.76│ 14.90│ 13.28│
│总资产净利率 │ 4.65│ 3.73│ 2.46│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.73│ 18.95│ 6.94│ -14.69│
│营业利润增长率 │ 52.37│ 51.17│ 57.56│ 65.38│
│净利润增长率 │ 54.38│ 52.10│ 58.26│ 67.72│
│净资产增长率 │ 9.04│ 6.76│ 4.19│ 2.85│
│总资产增长率 │ 7.60│ 0.76│ 2.59│ 11.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.32│ -32.74│ -46.95│ -55.63│
│营业利润增长率 │ 40.02│ 14.02│ -3.98│ -29.49│
│净利润增长率 │ 62.17│ 38.73│ 12.77│ -19.38│
│净资产增长率 │ 3.67│ 2.27│ 0.41│ 1.74│
│总资产增长率 │ 12.96│ 12.93│ 17.91│ 11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1178.63│ 1013.92│ 16.25│
│管理费用 │--- │ 10663.27│ 8334.08│ 27.95│
│财务费用 │20保税债于2023年│ 1275.86│ 2838.93│ -55.06│
│ │6月到期及保税贸 │ │ │ │
│ │易短期借款利率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1785.30│ 1533.53│ 16.42│
│经营活动产生│(1)长江国际、保 │ 30996.13│ 50351.06│ -38.44│
│的现金流量净│税贸易去年同期冻│ │ │ │
│额 │结资金解冻导致本│ │ │ │
│ │期“收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │”流入较去年同期│ │ │ │
│ │减少491,991,628.│ │ │ │
│ │74元。(2)保税贸 │ │ │ │
│ │易、浙江扬子贸易│ │ │ │
│ │代理业务现金流量│ │ │ │
│ │净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加331,894,146.03│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│(1)公司本期收购 │ -28377.94│ -3650.27│ -677.42│
│的现金流量净│洋山申港28.0144%│ │ │ │
│额 │股权致“投资支付│ │ │ │
│ │的现金”及“支付│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金”较去年│ │ │ │
│ │同期增加428,060,│ │ │ │
│ │000.00元。(2)上 │ │ │ │
│ │海保港基金、保税│ │ │ │
│ │贸易本期开展资金│ │ │ │
│ │管理业务致投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加164,405,453.35│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│(1)20保税债于202│ -21170.03│ -9947.40│ -112.82│
│的现金流量净│3年6月到期，本期│ │ │ │
│额 │兑付本金致“偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金”│ │ │ │
│ │较去年同期增加40│ │ │ │
│ │0,000,000.00元。│ │ │ │
│ │(2)保税贸易本期 │ │ │ │
│ │“取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金”及“偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金”较│ │ │ │
│ │去年同期分别增加│ │ │ │
│ │459,732,435.06元│ │ │ │
│ │和171,666,095.49│ │ │ │
│ │元致筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加288,066,339.57│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18541.01│ 36780.79│ -150.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│上海保港基金雪球│ 37548.99│ 54035.60│ -30.51│
│产 │结构收益凭证减少│ │ │ │
│应收票据 │保税贸易本期收到│ 148.42│ 610.99│ -75.71│
│ │客户的承兑汇票减│ │ │ │
│ │少及到期承兑托收│ │ │ │
│应收款项 │长江国际应收客户│ 1092.27│ 838.18│ 30.31│
│ │仓储费增加 │ │ │ │
│应收款项融资│保税贸易本期收到│ 259.64│ 621.65│ -58.23│
│ │客户的承兑汇票减│ │ │ │
│ │少及到期承兑托收│ │ │ │
│其他应收款 │保税贸易本期代理│ 83110.94│ 61128.43│ 35.96│
│ │业务应收客户货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │保税贸易本期库存│ 13295.81│ 9685.84│ 37.27│
│ │商品增加 │ │ │ │
│一年内到期的│张保同辉（天津）│ 10983.28│ 2678.83│ 310.00│
│非流动资产 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │融资租赁款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│保税贸易和浙江扬│ 5673.22│ 3715.36│ 52.70│
│ │子贸易待抵扣进项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │张保同辉（天津）│ 6202.34│ 16227.76│ -61.78│
│ │长期应收款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期投资洋山│ 71441.38│ 28588.44│ 149.90│
│ │申港 │ │ │ │
│其他非流动金│上海保港基金项目│ 10000.00│ 6400.00│ 56.25│
│融资产 │投资款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│外服公司对外出租│ 4200.29│ 6209.33│ -32.36│
│ │的仓库在本期出售│ │ │ │
│在建工程 │长江国际本期9号 │ 4869.84│ 266.21│ 1729.29│
│ │库区改造，停用固│ │ │ │
│ │定资产转入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 3282.04│ 4923.05│ -33.33│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │保税贸易流动资金│ 23461.64│ 14609.68│ 60.59│
│ │需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│保税贸易本期套期│ 8.24│ 0.00│ ---│
│债 │工具浮亏 │ │ │ │
│应付票据 │保税贸易本期开具│ 25690.00│ 7893.42│ 225.46│
│ │银行承兑汇票支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司及各子公司年│ 12017.50│ 7644.24│ 57.21│
│ │度业绩增长对应计│ │ │ │
│ │提的绩效奖金增加│ │ │ │
│应交税费 │长江国际期末计提│ 2763.71│ 1840.62│ 50.15│
│ │的企业所得税增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司于2023年6月 │ 3783.46│ 40802.79│ -90.73│
│非流动负债 │兑付到期的20保税│ │ │ │
│ │债本金及利息 │ │ │ │
│长期借款 │保税贸易本期新增│ 17906.67│ 0.00│ ---│
│ │三年期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │华泰化工本期确认│ 1952.95│ 5223.98│ -62.62│
│ │结转土地租赁款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 149873.41│ 134134.73│ 11.73│
│营业成本 │--- │ 103253.79│ 100619.71│ 2.62│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、传统物流方面 │ 19905.37│ 13086.84│ 52.10│
│司股东的净利│：公司加大揽货力│ │ │ │
│润 │度、积极拓展仓储│ │ │ │
│ │品种，加强业务板│ │ │ │
│ │块联动，提升资源│ │ │ │
│ │整合效能，仓库利│ │ │ │
│ │用率有所提升，仓│ │ │ │
│ │储业务收入较去年│ │ │ │
│ │同期增幅较大；2 │ │ │ │
│ │、智慧物流方面：│ │ │ │
│ │公司进一步延伸产│ │ │ │
│ │业链服务链条，拓│ │ │ │
│ │展智慧物流服务区│ │ │ │
│ │域和交割品种，有│ │ │ │
│ │效提高了仓储运作│ │ │ │
│ │效率和客户服务体│ │ │ │
│ │验，智慧物流业务│ │ │ │
│ │收入持续提升 │ │ │ │
│归属于上市公│1、传统物流方面 │ 17611.48│ 11679.92│ 50.78│
│司股东的扣除│：公司加大揽货力│ │ │ │
│非经常性损益│度、积极拓展仓储│ │ │ │
│的净利润 │品种，加强业务板│ │ │ │
│ │块联动，提升资源│ │ │ │
│ │整合效能，仓库利│ │ │ │
│ │用率有所提升，仓│ │ │ │
│ │储业务收入较去年│ │ │ │
│ │同期增幅较大；2 │ │ │ │
│ │、智慧物流方面：│ │ │ │
│ │公司进一步延伸产│ │ │ │
│ │业链服务链条，拓│ │ │ │
│ │展智慧物流服务区│ │ │ │
│ │域和交割品种，有│ │ │ │
│ │效提高了仓储运作│ │ │ │
│ │效率和客户服务体│ │ │ │
│ │验，智慧物流业务│ │ │ │
│ │收入持续提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55211.78│ 51780.15│ 64748.11│ 56951.06│
│存货 │ 13295.81│ 8061.30│ 8555.29│ 9274.22│
│应收账款 │ 1092.27│ 1219.95│ 1091.45│ 2829.22│
│其他应收款 │ 83110.94│ 101089.43│ 92398.40│ 102880.56│
│流动资产合计 │ 207606.42│ 215488.13│ 219822.66│ 250644.21│
│长期股权投资 │ 71441.38│ 29931.24│ 29496.19│ 29171.51│
│固定资产净额 │ 71390.63│ 72971.23│ 74843.77│ 79407.88│
│无形资产 │ 18592.50│ 18478.83│ 18621.61│ 18795.72│
│非流动资产合计 │ 194811.82│ 160110.11│ 162593.47│ 164880.10│
│资产总计 │ 402418.24│ 375598.24│ 382416.13│ 415524.31│
│流动负债 │ 99716.35│ 94571.17│ 107075.65│ 142885.33│
│非流动负债 │ 22492.68│ 6722.64│ 7263.36│ 7883.93│
│负债合计 │ 122209.03│ 101293.81│ 114339.00│ 150769.27│
│实收资本 │ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│
│资本公积金 │ 26468.78│ 26475.85│ 26469.32│ 26469.00│
│盈余公积 │ 12277.28│ 11024.17│ 11024.17│ 11024.17│
│未分配利润 │ 97920.20│ 93855.26│ 87942.81│ 84842.83│
│少数股东权益 │ 25887.12│ 25306.28│ 25075.40│ 24870.01│
│股东权益合计 │ 280209.21│ 274304.43│ 268077.13│ 264755.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72379.64│ 56399.77│ 53229.24│ 48506.72│
│存货 │ 9685.84│ 11663.63│ 16614.34│ 9864.29│
│应收账款 │ 838.18│ 1803.99│ 1591.09│ 2353.35│
│其他应收款 │ 61128.43│ 54509.42│ 90094.77│ 80408.55│
│流动资产合计 │ 206021.88│ 206509.86│ 219767.68│ 197453.50│
│长期股权投资 │ 28588.44│ 28389.49│ 28838.98│ 28663.88│
│固定资产净额 │ 81295.08│ 83048.30│ 84825.52│ 84329.34│
│无形资产 │ 18959.43│ 19204.38│ 19381.51│ 19885.34│
│非流动资产合计 │ 166757.87│ 166158.64│ 169332.83│ 171502.14│
│资产总计 │ 372779.74│ 372668.51│ 389100.51│ 368955.64│
│流动负债 │ 107704.27│ 70206.46│ 90029.23│ 67025.62│
│非流动负债 │ 7196.86│ 47690.48│ 48534.54│ 47416.16│
│负债合计 │ 114901.12│ 117896.94│ 138563.77│ 114441.77│
│实收资本 │ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│ 121215.22│
│资本公积金 │ 26469.00│ 26416.31│ 26424.00│ 26720.18│
│盈余公积 │ 11024.17│ 10348.19│ 10348.19│ 10348.19│
│未分配利润 │ 78270.43│ 75694.46│ 71449.60│ 70162.81│
│少数股东权益 │ 24638.87│ 24688.52│ 24630.83│ 25618.25│
│股东权益合计 │ 257878.62│ 254771.57│ 250536.74│ 254513.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149873.41│ 119953.91│ 68711.53│ 26111.65│
│营业成本 │ 103253.79│ 85447.56│ 46005.28│ 14972.15│
│营业税金及附加 │ 1421.70│ 838.32│ 554.22│ 264.55│
│销售费用 │ 1178.63│ 867.42│ 603.49│ 329.48│
│财务费用 │ 1275.86│ 1160.54│ 1109.10│ 604.69│
│管理费用 │ 10663.27│ 8297.47│ 4867.74│ 2395.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -902.62│ -142.05│ -37.68│ 404.33│
│投资收益 │ 2378.69│ 2378.14│ 2286.46│ 612.75│
│营业利润 │ 33545.39│ 26345.55│ 18780.83│ 8455.48│
│营业外收入 │ 250.41│ 235.03│ 9.02│ 5.26│
│营业外支出 │ 144.37│ 95.39│ 80.48│ 8.07│
│利润总额 │ 33651.44│ 26485.18│ 18709.37│ 8452.67│
│所得税 │ 6468.88│ 5201.50│ 3569.03│ 1649.13│
│净利润 │ 27182.56│ 21283.68│ 15140.34│ 6803.54│
│归属母公司净利润 │ 25223.41│ 19905.37│ 13992.92│ 6572.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134134.73│ 100845.17│ 64250.65│ 30607.97│
│营业成本 │ 100619.71│ 76880.80│ 48211.15│ 23329.86│
│营业税金及附加 │ 633.04│ 430.16│ 188.19│ 191.51│
│销售费用 │ 1013.92│ 772.12│ 467.58│ 274.21│
│财务费用 │ 2838.93│ 2236.50│ 1332.63│ 535.25│
│管理费用 │ 8334.08│ 4818.16│ 3205.07│ 1338.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3764.49│ -3422.71│ -355.76│ -462.80│
│投资收益 │ 6592.63│ 4827.91│ 1522.13│ 573.08│
│营业利润 │ 22016.08│ 17427.25│ 11919.82│ 5112.63│
│营业外收入 │ 38.13│ 38.41│ 9.68│ 4.08│
│营业外支出 │ 137.02│ 18.14│ 9.26│ 16.24│
│利润总额 │ 21917.20│ 17447.52│ 11920.24│ 5100.47│
│所得税 │ 4624.68│ 3570.22│ 2345.49│ 1037.00│
│净利润 │ 17292.51│ 13877.30│ 9574.75│ 4063.47│
│归属母公司净利润 │ 16338.80│ 13086.84│ 8841.98│ 3918.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242945.44│ 154841.96│ 98193.64│ 32081.86│
│经营活动现金流出 │ 211949.31│ 151865.23│ 93471.91│ 56467.96│
│经营活动现金流量净额│ 30996.13│ 2976.73│ 4721.73│ -24386.10│
│投资活动现金流入 │ 45499.24│ 19629.82│ 29109.41│ 17078.62│
│资本性支出 │ 2115.53│ 1065.07│ 723.86│ 311.35│
│投资活动现金流出 │ 73877.17│ 7496.14│ 9094.87│ 30040.41│
│投资活动现金流量净额│ -28377.94│ 12133.68│ 20014.55│ -12961.79│
│筹资活动现金流入 │ 194532.87│ 139844.12│ 85720.14│ 50132.65│
│筹资活动现金流出 │ 215702.90│ 174748.99│ 120166.46│ 28720.10│
│筹资活动现金流量净额│ -21170.03│ -34904.87│ -34446.32│ 21412.55│
│汇率变动对现金的影响│ 10.82│ 21.00│ 4.51│ -0.49│
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