财务分析☆ ◇600795 国电电力 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 919080.36│ 560858.96│ 282466.12│ -184535.34│ 263309.27│ 186869.33│
│净利润增长率(%) │ 63.41│ 98.80│ 262.96│ -142.38│ 50.96│ 15.92│
│扣非净利润(万) │ 465538.72│ 487014.81│ 246514.74│ -427842.69│ -57210.28│ -74845.24│
│营业总收入(万元) │ 13386246.36│ 18099887.82│ 19268063.65│ 16818548.44│ 11642116.14│ 11659929.22│
│总营收同比增长率(%) │ -2.79│ -7.02│ 14.40│ 16.55│ -0.15│ 8.04│
│加权净资产收益率(%) │ 17.26│ 11.83│ 6.09│ -3.29│ 4.90│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 72.73│ 73.92│ 73.29│ 72.06│ 66.83│ 68.03│
│净利润现金含量(%) │ 403.15│ 759.26│ 1396.55│ -1310.32│ 1387.03│ 1804.57│
│基本每股收益(元) │ 0.5150│ 0.3140│ 0.1540│ -0.1090│ 0.1290│ 0.0870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2610│ 0.2730│ 0.1380│ -0.2370│ -0.0290│ -0.0380│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5153│ 0.3145│ 0.1584│ -0.1035│ 0.1340│ 0.0951│
│每股资本公积金(元) │ 0.0500│ 0.0550│ 0.0305│ 0.0781│ 0.3078│ 0.3084│
│每股未分配利润(元) │ 1.7082│ 1.2550│ 1.1063│ 0.9886│ 1.0432│ 0.9970│
│每股净资产(元) │ 3.2187│ 2.7340│ 2.5264│ 2.4568│ 2.5436│ 2.5928│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0775│ 2.3876│ 2.2117│ 1.3557│ 1.8586│ 1.7161│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 919080.36│ 671615.75│ 178465.05│ 560858.96│ 562427.27│ 298751.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 562427.27│ 295406.57│
│净利润增长率(%) │ 63.41│ 127.35│ 88.62│ 98.80│ 11.58│ 28.21│
│扣非净利润(万) │ 465538.72│ 218434.05│ 173645.15│ 487014.81│ 531959.07│ 269106.26│
│营业总收(未调整:万) │ 13386246.36│ 8582821.46│ 4555511.01│ 18099887.82│ 13770997.02│ 8835222.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13770997.02│ 8868698.65│
│总营收同比增长率(%) │ -2.79│ -3.22│ -0.13│ -7.02│ -6.08│ -3.08│
│加权净资产收益率(%) │ 17.26│ 12.85│ 3.59│ 11.83│ 11.80│ 6.40│
│资产负债比率(%) │ 72.73│ 72.87│ 73.47│ 73.92│ 73.02│ 73.48│
│净利润现金含量(%) │ 403.15│ 325.39│ 407.66│ 759.26│ 503.88│ 500.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5150│ 0.3770│ 0.1000│ 0.3140│ 0.3150│ 0.1680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2610│ 0.1220│ 0.0974│ 0.2730│ 0.2983│ 0.1510│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5153│ 0.3766│ 0.1001│ 0.3145│ 0.3153│ 0.1675│
│每股资本公积金(元) │ 0.0500│ 0.0491│ 0.0573│ 0.0550│ 0.0328│ 0.0305│
│每股未分配利润(元) │ 1.7082│ 1.5695│ 1.3551│ 1.2550│ 1.3152│ 1.1702│
│每股净资产(元) │ 3.2187│ 3.0627│ 2.8518│ 2.7340│ 2.7848│ 2.6121│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0775│ 1.2253│ 0.4079│ 2.3876│ 1.5889│ 0.8387│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.51│ 0.41│ 0.49│ 0.42│ 0.37│ 0.39│
│速动比率 │ 0.48│ 0.38│ 0.44│ 0.36│ 0.34│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 72.73│ 73.92│ 73.29│ 72.06│ 66.83│ 68.03│
│产权比率 │ 6.08│ 6.94│ 6.71│ 6.26│ 4.51│ 4.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.30│ 0.33│ 0.19│ 0.37│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.46│ 0.41│ 0.48│ 0.51│
│速动比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.43│ 0.38│ 0.44│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 72.73│ 72.87│ 73.47│ 73.92│ 73.02│ 73.48│
│产权比率 │ 6.08│ 6.25│ 6.77│ 6.94│ 6.48│ 6.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.16│ 0.06│ 0.30│ 0.21│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 8.30│ 9.31│ 9.30│ 8.54│ 9.67│
│存货周转率 │ 22.82│ 27.82│ 24.97│ 27.16│ 25.44│ 22.97│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 3.03│ 3.46│ 3.40│ 3.24│ 3.65│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.68│ 0.73│ 0.60│ 0.43│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.41│ 0.48│ 0.42│ 0.32│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 3.80│ 2.01│ 8.30│ 6.51│ 3.89│
│存货周转率 │ 22.82│ 13.20│ 7.90│ 27.82│ 21.03│ 11.82│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.38│ 0.76│ 3.03│ 2.20│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.17│ 0.68│ 0.53│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.41│ 0.32│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.01│ 11.50│ 6.27│ -4.03│ 4.97│ 3.46│
│销售毛利率 │ 14.78│ 14.62│ 13.48│ 7.25│ 20.79│ 17.51│
│营业利润率 │ 12.94│ 8.45│ 6.38│ -0.94│ 9.00│ 6.02│
│销售净利率 │ 10.82│ 6.61│ 3.56│ -2.03│ 6.62│ 4.22│
│总资产净利率 │ 3.09│ 2.74│ 1.69│ -0.86│ 2.13│ 1.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.01│ 12.29│ 3.51│ 11.50│ 11.32│ 6.41│
│销售毛利率 │ 14.78│ 14.62│ 13.34│ 14.62│ 15.09│ 14.02│
│营业利润率 │ 12.94│ 14.03│ 9.47│ 8.45│ 10.02│ 8.62│
│销售净利率 │ 10.82│ 11.90│ 7.59│ 6.61│ 7.85│ 6.67│
│总资产净利率 │ 3.09│ 2.21│ 0.75│ 2.74│ 2.53│ 1.39│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.79│ -7.02│ 14.40│ 16.55│ -0.15│ 8.04│
│营业利润增长率 │ 25.57│ 24.93│ 959.73│ -111.61│ 52.10│ 26.94│
│净利润增长率 │ 63.41│ 98.80│ 262.96│ -142.38│ 50.96│ 15.92│
│净资产增长率 │ 17.73│ 7.97│ -1.86│ -34.13│ -1.82│ -15.67│
│总资产增长率 │ 4.79│ 10.36│ 3.72│ -0.66│ -2.08│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.79│ -3.22│ -0.13│ -7.02│ -6.08│ -3.08│
│营业利润增长率 │ 25.57│ 59.29│ 38.23│ 24.93│ 8.02│ 16.57│
│净利润增长率 │ 63.41│ 127.35│ 88.62│ 98.80│ 11.58│ 28.21│
│净资产增长率 │ 17.73│ 12.02│ 4.31│ 7.97│ 10.20│ 3.47│
│总资产增长率 │ 4.79│ 2.38│ 2.33│ 10.36│ 6.22│ 4.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一是电价同比下降│ 13386246.36│ 13770997.02│ -2.79│
│ │；二是上年1-9月 │ │ │ │
│ │包含国电建投收入│ │ │ │
│ │，本年6月该公司 │ │ │ │
│ │已转让，煤炭板块│ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司转让控股│ 919080.36│ 562427.27│ 63.41│
│司股东的净利│子公司国电建投内│ │ │ │
│润 │蒙古能源有限公司│ │ │ │
│ │投资收益增加；二│ │ │ │
│ │是公司联营企业投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│对大兴川电站计提│ 465538.72│ 531959.07│ -12.49│
│司股东的扣除│资产减值准备 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3705283.76│ 2833942.39│ 30.75│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │应收公司转让国电│ 630034.63│ 266225.72│ 136.65│
│ │建投内蒙古能源有│ │ │ │
│ │限公司股权款 │ │ │ │
│无形资产 │本期国电建投内蒙│ 661769.27│ 1012168.18│ -34.62│
│ │古能源有限公司不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│应付债券 │本期部分债券到期│ 68720.30│ 169672.65│ -59.50│
│预计负债 │本期国电建投内蒙│ 3831.44│ 105439.88│ -96.37│
│ │古能源有限公司不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│营业收入 │一是煤炭板块收入│ 8582821.46│ 8868698.65│ -3.22│
│ │较上年同期下降；│ │ │ │
│ │二是售电单价较上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │燃料价格较上年同│ 7328173.81│ 7631689.16│ -3.98│
│ │期下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费较上年│ 902.30│ 1292.40│ -30.18│
│ │同期下降 │ │ │ │
│研发费用 │本年公司加大研发│ 22022.93│ 15842.96│ 39.01│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│燃料价格较上年同│ 2185350.08│ 1406719.49│ 55.35│
│的现金流量净│期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建投资增加│ -2177981.40│ -1796745.86│ -21.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还融资租赁│ -170480.96│ 1139748.36│ -114.96│
│的现金流量净│款及保理款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1770242.96│ 1916590.98│ 2096771.10│ 1176517.61│ 942699.02│ 1042162.70│
│存货 │ 502113.81│ 497573.36│ 609580.91│ 725400.06│ 309179.31│ 415874.89│
│应收账款 │ 2309102.08│ 2204520.11│ 2097423.89│ 2044011.88│ 1362270.63│ 1365804.57│
│其他应收款 │ 646522.14│ 266225.72│ 262367.61│ 319635.20│ 238558.09│ 160678.33│
│流动资产合计 │ 6526751.13│ 5868409.74│ 5861718.41│ 5271856.69│ 3620744.41│ 3571489.15│
│长期股权投资 │ 1674351.81│ 1500489.12│ 1292056.39│ 1360103.60│ 2031324.56│ 1979292.99│
│固定资产净额 │ 27068966.60│ 27080760.18│ 25975257.49│ 26646374.27│ 26298007.58│ 27313800.80│
│无形资产 │ 667975.50│ 1012168.18│ 969511.15│ 939458.62│ 863817.48│ 868101.56│
│非流动资产合计 │ 41456949.13│ 39921524.94│ 35423470.14│ 34519025.20│ 32112990.94│ 32913296.16│
│资产总计 │ 47983700.26│ 45789934.69│ 41285188.54│ 39790881.89│ 35733735.36│ 36484785.31│
│流动负债 │ 12683480.60│ 14302005.73│ 11986403.48│ 12523132.81│ 9882359.06│ 9164492.67│
│非流动负债 │ 22215388.86│ 19545255.81│ 18271639.60│ 16150507.71│ 13997611.65│ 15655438.52│
│负债合计 │ 34898869.46│ 33847261.54│ 30258043.07│ 28673640.52│ 23879970.71│ 24819931.19│
│实收资本 │ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│ 1965039.78│ 1965039.78│
│资本公积金 │ 89091.34│ 98019.64│ 54319.45│ 139260.90│ 604900.96│ 605979.94│
│盈余公积 │ 574271.31│ 574271.31│ 555395.24│ 518088.12│ 518088.12│ 478984.41│
│未分配利润 │ 3046702.29│ 2238434.32│ 1973168.39│ 1763174.76│ 2049907.30│ 1959126.21│
│少数股东权益 │ 7344080.66│ 7066445.41│ 6521072.01│ 6536992.79│ 6557123.19│ 6271692.66│
│股东权益合计 │ 13084830.80│ 11942673.15│ 11027145.47│ 11117241.37│ 11853764.65│ 11664854.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1770242.96│ 1717849.46│ 2144566.79│ 1916590.98│ 2527758.54│ 2607660.27│
│存货 │ 502113.81│ 612830.62│ 501395.59│ 497573.36│ 498647.57│ 675288.37│
│应收账款 │ 2309102.08│ 2308742.17│ 2333003.28│ 2204520.11│ 2074353.39│ 2443591.80│
│其他应收款 │ 646522.14│ 630034.63│ 263439.16│ 266225.72│ 313666.76│ 234659.98│
│流动资产合计 │ 6526751.13│ 6543782.17│ 6130432.02│ 5868409.74│ 6416371.36│ 6817343.14│
│长期股权投资 │ 1674351.81│ 1616340.36│ 1579614.87│ 1500489.12│ 1412852.50│ 1339544.70│
│固定资产净额 │ 27068966.60│ 26081126.61│ 26799274.21│ 27080760.18│ 26010858.97│ 25846913.30│
│无形资产 │ 667975.50│ 661769.27│ 1035371.42│ 1012168.18│ 986407.01│ 979120.04│
│非流动资产合计 │ 41456949.13│ 40336601.36│ 40725823.32│ 39921524.94│ 37671957.11│ 36532028.29│
│资产总计 │ 47983700.26│ 46880383.53│ 46856255.34│ 45789934.69│ 44088328.46│ 43349371.43│
│流动负债 │ 12683480.60│ 13615003.88│ 13209898.96│ 14302005.73│ 13447504.23│ 13247593.20│
│非流动负债 │ 22215388.86│ 20548250.38│ 21213780.58│ 19545255.81│ 18747950.13│ 18607442.37│
│负债合计 │ 34898869.46│ 34163254.26│ 34423679.54│ 33847261.54│ 32195454.35│ 31855035.57│
│实收资本 │ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│ 1783561.91│
│资本公积金 │ 89091.34│ 87493.84│ 102158.17│ 98019.64│ 58546.25│ 54319.45│
│盈余公积 │ 574271.31│ 574271.31│ 574271.31│ 574271.31│ 555395.24│ 555395.24│
│未分配利润 │ 3046702.29│ 2799237.68│ 2416899.37│ 2238434.32│ 2345774.51│ 2087143.10│
│少数股东权益 │ 7344080.66│ 7254546.51│ 7346268.22│ 7066445.41│ 6925931.03│ 6835547.41│
│股东权益合计 │ 13084830.80│ 12717129.27│ 12432575.80│ 11942673.15│ 11892874.11│ 11494335.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13386246.36│ 18099887.82│ 19268063.65│ 16818548.44│ 11642116.14│ 11659929.22│
│营业成本 │ 11407545.87│ 15453972.18│ 16669941.79│ 15599181.61│ 9222111.18│ 9618797.09│
│营业税金及附加 │ 140450.14│ 187038.15│ 236335.86│ 231283.91│ 186002.29│ 179514.83│
│销售费用 │ 1197.51│ 3150.17│ 3060.08│ 4370.18│ 19008.92│ 15165.39│
│财务费用 │ 472773.98│ 671063.49│ 755138.59│ 793586.93│ 873084.85│ 941512.79│
│管理费用 │ 173398.39│ 202464.82│ 175309.08│ 174427.27│ 110444.32│ 106394.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 668574.77│ 158502.81│ 140046.43│ 325640.34│ 401705.16│ 309640.44│
│营业利润 │ 1732122.23│ 1528896.03│ 1229577.69│ -158307.58│ 1048061.93│ 701493.35│
│营业外收入 │ 18768.55│ 89594.66│ 47906.00│ 39860.19│ 12977.26│ 54367.82│
│营业外支出 │ 17978.43│ 51489.34│ 252399.41│ 33818.02│ 20846.86│ 31863.58│
│利润总额 │ 1732912.35│ 1567001.36│ 1025084.27│ -152265.41│ 1040192.32│ 723997.59│
│所得税 │ 285067.89│ 369777.20│ 338440.68│ 189519.34│ 269475.23│ 232084.10│
│净利润 │ 1447844.47│ 1197224.15│ 686643.59│ -341784.75│ 770717.09│ 491913.49│
│归属母公司净利润 │ 919080.36│ 560858.96│ 282466.12│ -184535.34│ 263309.27│ 186869.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13386246.36│ 8582821.46│ 4555511.01│ 18099887.82│ 13770997.02│ 8835222.47│
│营业成本 │ 11407545.87│ 7328173.81│ 3948022.08│ 15453972.18│ 11693191.60│ 7596157.94│
│营业税金及附加 │ 140450.14│ 92131.55│ 37332.12│ 187038.15│ 144908.43│ 99269.65│
│销售费用 │ 1197.51│ 902.30│ 447.36│ 3150.17│ 1952.35│ 1206.74│
│财务费用 │ 472773.98│ 322181.06│ 164478.64│ 671063.49│ 501466.03│ 334061.77│
│管理费用 │ 173398.39│ 114248.44│ 53508.64│ 202464.82│ 153969.72│ 97362.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 668574.77│ 605860.73│ 77467.87│ 158502.81│ 110744.45│ 52996.31│
│营业利润 │ 1732122.23│ 1204168.86│ 431200.42│ 1528896.03│ 1379457.77│ 762006.81│
│营业外收入 │ 18768.55│ 14277.49│ 3715.52│ 89594.66│ 24647.77│ 7547.14│
│营业外支出 │ 17978.43│ 8669.02│ 790.89│ 51489.34│ 25111.16│ 10826.10│
│利润总额 │ 1732912.35│ 1209777.33│ 434125.06│ 1567001.36│ 1378994.38│ 758727.84│
│所得税 │ 285067.89│ 188076.53│ 88493.67│ 369777.20│ 298125.84│ 169202.91│
│净利润 │ 1447844.47│ 1021700.79│ 345631.39│ 1197224.15│ 1080868.54│ 589524.93│
│归属母公司净利润 │ 919080.36│ 671615.75│ 178465.05│ 560858.96│ 562427.27│ 298751.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17441920.99│ 22250445.65│ 22886468.43│ 19229860.50│ 12615069.31│ 12839642.93│
│经营活动现金流出 │ 13736637.24│ 17992065.78│ 18941693.60│ 16811863.42│ 8962890.04│ 9467463.93│
│经营活动现金流量净额│ 3705283.76│ 4258379.87│ 3944774.82│ 2417997.08│ 3652179.28│ 3372179.00│
│投资活动现金流入 │ 495551.55│ 681220.31│ 555360.12│ 797390.11│ 246276.26│ 226515.51│
│资本性支出 │ 3621738.39│ 4976926.56│ 3765816.08│ 2139937.90│ 1402897.40│ 1214131.46│
│投资活动现金流出 │ 3769397.22│ 5367172.96│ 4491863.08│ 2850238.66│ 1465035.39│ 1371808.94│
│投资活动现金流量净额│ -3273845.67│ -4685952.65│ -3936502.96│ -2052848.55│ -1218759.13│ -1145293.44│
│筹资活动现金流入 │ 14900758.89│ 20045557.94│ 21188984.96│ 19072411.68│ 15001975.05│ 14529929.70│
│筹资活动现金流出 │ 15436498.57│ 19552673.89│ 20773683.94│ 19362359.07│ 17534884.76│ 16244441.75│
│筹资活动现金流量净额│ -535739.68│ 492884.04│ 415301.02│ -289947.39│ -2532909.72│ -1714512.05│
│汇率变动对现金的影响│ -555.09│ 60.82│ 1032.65│ -64.33│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -104856.69│ 65372.09│ 424605.54│ 75136.82│ -99489.57│ 512373.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17441920.99│ 10928092.75│ 5636544.10│ 22250445.65│ 16118390.48│ 10472304.58│
│经营活动现金流出 │ 13736637.24│ 8742742.66│ 4909019.58│ 17992065.78│ 13284448.09│ 8976425.70│
│经营活动现金流量净额│ 3705283.76│ 2185350.08│ 727524.52│ 4258379.87│ 2833942.39│ 1495878.87│
│投资活动现金流入 │ 495551.55│ 422098.31│ 56717.40│ 681220.31│ 483355.80│ 406680.87│
│资本性支出 │ 3621738.39│ 2498725.37│ 1097742.53│ 4976926.56│ 3100933.18│ 1984259.87│
│投资活动现金流出 │ 3769397.22│ 2600079.71│ 1136324.71│ 5367172.96│ 3453086.04│ 2279807.01│
│投资活动现金流量净额│ -3273845.67│ -2177981.40│ -1079607.31│ -4685952.65│ -2969730.24│ -1873126.15│
│筹资活动现金流入 │ 14900758.89│ 9092983.74│ 4558810.24│ 20045557.94│ 14691542.57│ 9711885.82│
│筹资活动现金流出 │ 15436498.57│ 9263464.70│ 3950502.76│ 19552673.89│ 14081926.67│ 8572137.45│
│筹资活动现金流量净额│ -535739.68│ -170480.96│ 608307.49│ 492884.04│ 609615.91│ 1139748.36│
│汇率变动对现金的影响│ -555.09│ -193.23│ -958.79│ 60.82│ 307.48│ 1255.05│
│现金及等价物净增加额│ -104856.69│ -163305.50│ 255265.90│ 65372.09│ 474135.54│ 763756.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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