财务分析☆ ◇600796 钱江生化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12845.70│ 16636.46│ 16000.38│ 21068.69│ 20604.53│ 14793.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16000.38│ 21068.69│ 20604.53│ 14793.83│
│净利润增长率(%) │ -15.15│ 3.98│ -24.06│ 2.25│ 39.28│ 53.88│
│扣非净利润(万) │ 12785.38│ 10982.47│ 13273.75│ 20478.82│ 18538.12│ -460.49│
│营业总收(未调整:万) │ 112498.23│ 169364.51│ 176834.20│ 203433.73│ 200886.45│ 203090.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 176834.20│ 203433.73│ 200886.45│ 203090.10│
│总营收同比增长率(%) │ -6.15│ -4.22│ -13.08│ 1.27│ -1.09│ 7.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 4.97│ 4.99│ 6.86│ 6.98│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 51.21│ 52.90│ 49.11│ 49.20│ 49.09│
│净利润现金含量(%) │ 54.08│ 375.66│ 233.21│ 167.08│ 195.07│ 249.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.1800│ 0.2400│ 0.2400│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1475│ 0.1300│ 0.1500│ 0.2400│ 0.2100│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ 0.1920│ 0.1846│ 0.2431│ 0.2378│ 0.1707│
│每股资本公积金(元) │ 1.6897│ 1.6893│ 1.6888│ 1.6883│ 1.6879│ 1.6879│
│每股未分配利润(元) │ 1.2513│ 1.1341│ 0.9392│ 0.7915│ 0.6604│ 0.5344│
│每股净资产(元) │ 4.0858│ 3.9697│ 3.7806│ 3.6213│ 3.4787│ 3.3384│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0802│ 0.7212│ 0.4306│ 0.4062│ 0.4638│ 0.4254│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12845.70│ 7776.48│ 3657.17│ 16636.46│ 15138.98│ 10712.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15138.98│ 10712.00│
│净利润增长率(%) │ -15.15│ -27.40│ 19.89│ 3.98│ 17.49│ 30.24│
│扣非净利润(万) │ 12785.38│ 7760.81│ 3652.83│ 10982.47│ 9845.33│ 5674.17│
│营业总收(未调整:万) │ 112498.23│ 73311.90│ 31857.48│ 169364.51│ 119868.18│ 77953.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119868.18│ 77953.66│
│总营收同比增长率(%) │ -6.15│ -5.95│ -15.68│ -4.22│ -7.83│ -9.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 2.25│ 1.06│ 4.97│ 4.53│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 49.88│ 49.76│ 51.21│ 49.85│ 47.98│
│净利润现金含量(%) │ 54.08│ 6.78│ -199.18│ 375.66│ 201.14│ 98.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1475│ 0.0900│ 0.0422│ 0.1300│ 0.1136│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ 0.0897│ 0.0422│ 0.1920│ 0.1747│ 0.1236│
│每股资本公积金(元) │ 1.6897│ 1.6896│ 1.6893│ 1.6893│ 1.6893│ 1.6893│
│每股未分配利润(元) │ 1.2513│ 1.1928│ 1.1763│ 1.1341│ 1.1152│ 1.0657│
│每股净资产(元) │ 4.0858│ 4.0265│ 4.0117│ 3.9697│ 3.9511│ 3.9010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0802│ 0.0061│ -0.0841│ 0.7212│ 0.3514│ 0.1222│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.30│ 1.45│ 1.20│ 1.40│ 1.26│
│速动比率 │ 1.30│ 1.23│ 1.34│ 1.10│ 1.31│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 51.21│ 52.90│ 49.11│ 49.20│ 49.09│
│产权比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.22│ 1.08│ 1.09│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.36│ 0.23│ 0.18│ 0.27│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.46│ 1.30│ 1.21│ 1.84│
│速动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.35│ 1.23│ 1.12│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 49.65│ 49.88│ 49.76│ 51.21│ 49.85│ 47.98│
│产权比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.07│ 1.13│ 1.07│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.00│ -0.05│ 0.36│ 0.17│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 1.99│ 1.97│ 2.42│ 2.50│ 2.68│
│存货周转率 │ 5.17│ 7.83│ 7.00│ 9.56│ 12.99│ 9.91│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.73│ 0.75│ 0.92│ 0.97│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.97│ 1.76│ 1.98│ 1.95│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.22│ 0.25│ 0.30│ 0.30│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.88│ 0.41│ 1.99│ 1.26│ 0.84│
│存货周转率 │ 5.17│ 3.52│ 1.50│ 7.83│ 4.85│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.14│ 0.73│ 0.53│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.09│ 0.43│ 1.97│ 1.49│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 4.84│ 4.88│ 6.71│ 6.83│ 5.11│
│销售毛利率 │ 27.60│ 24.71│ 22.99│ 23.54│ 21.96│ 23.00│
│营业利润率 │ 13.74│ 11.72│ 9.30│ 11.35│ 12.18│ 10.51│
│销售净利率 │ 11.52│ 9.19│ 7.09│ 8.99│ 9.46│ 8.01│
│总资产净利率 │ 1.71│ 2.06│ 1.74│ 2.70│ 2.88│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 2.23│ 1.05│ 4.84│ 4.42│ 3.17│
│销售毛利率 │ 27.60│ 27.86│ 29.14│ 24.71│ 26.73│ 25.96│
│营业利润率 │ 13.74│ 13.39│ 14.52│ 11.72│ 15.42│ 16.46│
│销售净利率 │ 11.52│ 10.72│ 11.83│ 9.19│ 12.06│ 12.90│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.04│ 0.50│ 2.06│ 1.94│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.15│ -4.22│ -13.08│ 1.27│ -1.09│ 7.55│
│营业利润增长率 │ -16.39│ 20.77│ -28.80│ -5.63│ 14.56│ 22.80│
│净利润增长率 │ -15.15│ 3.98│ -24.06│ 2.25│ 39.28│ 53.88│
│净资产增长率 │ 2.93│ 5.00│ 4.40│ 4.10│ 4.20│ 55.39│
│总资产增长率 │ -0.36│ 0.57│ 9.89│ 2.60│ 3.19│ 17.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.15│ -5.95│ -15.68│ -4.22│ -7.83│ -9.64│
│营业利润增长率 │ -16.39│ -23.54│ 27.25│ 20.77│ 28.13│ 46.68│
│净利润增长率 │ -15.15│ -27.40│ 19.89│ 3.98│ 17.49│ 30.24│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.43│ 1.06│ 5.00│ 4.51│ 3.19│
│总资产增长率 │ -0.36│ -1.26│ -1.84│ 0.57│ -2.46│ -7.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品资金回笼│ 6946.64│ 30450.97│ -77.19│
│的现金流量净│承压 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86429.37│ 97448.82│ -11.31│
│应收款项 │--- │ 89501.79│ 77783.69│ 15.06│
│存货 │--- │ 16818.00│ 13261.99│ 26.81│
│合同资产 │--- │ 14650.87│ 17007.18│ -13.85│
│投资性房地产│--- │ 1732.18│ 1795.76│ -3.54│
│长期股权投资│--- │ 56705.54│ 55591.72│ 2.00│
│固定资产 │--- │ 58874.51│ 75750.89│ -22.28│
│在建工程 │--- │ 40533.74│ 40580.53│ -0.12│
│使用权资产 │--- │ 101.26│ 132.45│ -23.55│
│短期借款 │--- │ 20211.81│ 20585.39│ -1.81│
│合同负债 │--- │ 4931.45│ 6470.34│ -23.78│
│长期借款 │--- │ 74456.39│ 80233.93│ -7.20│
│租赁负债 │转入一年内到期的│ 9.89│ 68.30│ -85.52│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 73311.90│ 77953.66│ -5.95│
│营业成本 │--- │ 52885.78│ 57713.23│ -8.36│
│销售费用 │--- │ 562.60│ 548.59│ 2.55│
│管理费用 │--- │ 5297.67│ 6183.09│ -14.32│
│财务费用 │--- │ 2286.51│ 2893.42│ -20.98│
│研发费用 │--- │ 1226.26│ 1453.83│ -15.65│
│经营活动产生│报告期销售款资金│ 527.46│ 10587.17│ -95.02│
│的现金流量净│回流较慢 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期重大项目收│ -1908.88│ -24929.83│ 92.34│
│的现金流量净│尾，项目现金支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行融资减│ -8035.16│ -898.55│ -794.23│
│的现金流量净│少，优化资产结构│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 84552.88│ 97448.82│ 94849.87│ 87627.80│ 87320.68│ 91878.90│
│存货 │ 18253.46│ 13261.99│ 19314.23│ 19591.47│ 12962.84│ 11170.20│
│应收票据及应收账款 │ 96359.48│ 81453.83│ 99576.25│ 94399.69│ 81650.27│ 80195.10│
│合同资产 │ 14664.28│ 17007.18│ 12755.20│ 16238.72│ 10683.02│ 8528.04│
│预付款项 │ 904.16│ 1092.35│ 1125.97│ 2044.26│ 2408.90│ 1752.00│
│其他应收款 │ 5954.36│ 4438.66│ 2190.20│ 3857.33│ 4433.45│ 2760.98│
│流动资产合计 │ 228285.86│ 224757.75│ 238588.08│ 233271.81│ 207020.37│ 206407.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52861.88│ 55591.72│ 54656.64│ 47456.03│ 50802.96│ 51871.16│
│固定资产净额 │ 84836.91│ 75750.89│ 96393.56│ 104770.21│ 100755.53│ 105348.25│
│在建工程 │ 16761.07│ 40580.53│ 43103.58│ 20640.37│ 29860.54│ 8439.14│
│无形资产 │ 308090.29│ 337675.78│ 305037.80│ 263994.62│ 266893.36│ 262453.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 528386.18│ 534661.16│ 516503.86│ 453860.50│ 462670.16│ 442607.99│
│资产总计 │ 756672.04│ 759418.91│ 755091.95│ 687132.31│ 669690.53│ 649015.16│
│应付票据及应付账款 │ 88871.17│ 99550.79│ 77274.77│ 78176.37│ 66141.29│ 56446.65│
│预收款项 │ 67.30│ 277.68│ 237.14│ 168.81│ 148.07│ 211.36│
│合同负债 │ 4887.35│ 6470.34│ 1549.17│ 2305.42│ 2607.72│ 3195.66│
│流动负债 │ 161347.64│ 172639.98│ 164211.56│ 194695.65│ 148221.09│ 164222.00│
│长期借款 │ 62117.64│ 80233.93│ 113977.56│ 97449.81│ 136311.51│ 129196.77│
│长期应付款 │ 51581.60│ 33801.18│ 27801.18│ 20400.62│ 20400.62│ 11.62│
│非流动负债 │ 214371.15│ 216267.01│ 235201.76│ 142763.72│ 181261.68│ 154384.53│
│负债合计 │ 375718.79│ 388906.98│ 399413.32│ 337459.37│ 329482.76│ 318606.54│
│实收资本 │ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│
│资本公积金 │ 146426.36│ 146392.41│ 146348.59│ 146306.27│ 146266.99│ 146267.71│
│盈余公积 │ 10842.71│ 10842.71│ 11494.11│ 10975.74│ 10104.98│ 9085.40│
│未分配利润 │ 108435.80│ 98276.52│ 81387.04│ 68591.43│ 57232.69│ 46313.59│
│少数股东权益 │ 26879.82│ 26507.09│ 28060.91│ 35860.20│ 38748.55│ 41108.51│
│归属母公司权益 │ 354073.43│ 344004.85│ 327617.72│ 313812.74│ 301459.22│ 289300.12│
│股东权益合计 │ 380953.25│ 370511.93│ 355678.63│ 349672.94│ 340207.77│ 330408.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84552.88│ 86429.37│ 85476.02│ 97448.82│ 76515.69│ 77863.24│
│存货 │ 18253.46│ 16818.00│ 16767.10│ 13261.99│ 16909.43│ 17892.06│
│应收票据及应收账款 │ 96359.48│ 90038.54│ 80618.69│ 81453.83│ 97976.37│ 93542.92│
│合同资产 │ 14664.28│ 14650.87│ 17046.73│ 17007.18│ 9016.69│ 11569.84│
│预付款项 │ 904.16│ 1323.96│ 829.92│ 1092.35│ 1763.75│ 2092.60│
│其他应收款 │ 5954.36│ 4620.21│ 6894.10│ 4438.66│ 4321.55│ 5887.67│
│流动资产合计 │ 228285.86│ 220341.05│ 217365.90│ 224757.75│ 215312.30│ 216823.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52861.88│ 56705.54│ 55563.77│ 55591.72│ 57267.59│ 56806.45│
│固定资产净额 │ 84836.91│ 58874.51│ 71117.20│ 75750.89│ 64923.99│ 66596.28│
│在建工程 │ 16761.07│ 40533.74│ 40101.46│ 40580.53│ 52599.34│ 34215.45│
│无形资产 │ 308090.29│ 313004.56│ 336230.15│ 337675.78│ 328031.01│ 308783.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 528386.18│ 529479.68│ 528117.06│ 534661.16│ 521172.47│ 484844.56│
│资产总计 │ 756672.04│ 749820.73│ 745482.96│ 759418.91│ 736484.77│ 701668.03│
│应付票据及应付账款 │ 88871.17│ 90903.16│ 77795.90│ 99550.79│ 81174.35│ 42937.24│
│预收款项 │ 67.30│ 141.02│ 318.66│ 277.68│ 122.51│ 122.77│
│合同负债 │ 4887.35│ 4931.45│ 7463.98│ 6470.34│ 5032.34│ 2762.78│
│流动负债 │ 161347.64│ 161368.40│ 149105.77│ 172639.98│ 177608.37│ 117930.42│
│长期借款 │ 62117.64│ 74456.39│ 80009.83│ 80233.93│ 58908.90│ 91823.68│
│长期应付款 │ 51581.60│ 38041.79│ 39066.75│ 33801.18│ 31233.97│ 27923.07│
│非流动负债 │ 214371.15│ 212676.18│ 221857.39│ 216267.01│ 189557.89│ 218731.56│
│负债合计 │ 375718.79│ 374044.58│ 370963.16│ 388906.98│ 367166.26│ 336661.98│
│实收资本 │ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│
│资本公积金 │ 146426.36│ 146417.82│ 146392.41│ 146392.41│ 146394.13│ 146394.13│
│盈余公积 │ 10842.71│ 10842.71│ 10842.71│ 10842.71│ 10842.71│ 10842.71│
│未分配利润 │ 108435.80│ 103366.58│ 101933.69│ 98276.52│ 96643.38│ 92352.06│
│少数股东权益 │ 26879.82│ 26846.63│ 26873.08│ 26507.09│ 26920.87│ 26948.60│
│归属母公司权益 │ 354073.43│ 348929.52│ 347646.72│ 344004.85│ 342397.64│ 338057.46│
│股东权益合计 │ 380953.25│ 375776.15│ 374519.80│ 370511.93│ 369318.51│ 365006.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112498.23│ 169364.51│ 176834.20│ 203433.73│ 200886.45│ 203090.10│
│营业总成本 │ 98175.21│ 152689.94│ 164154.18│ 185339.82│ 185064.58│ 183854.01│
│营业税金及附加 │ 2069.71│ 2621.27│ 1649.66│ 1647.04│ 1477.91│ 1553.15│
│销售费用 │ 891.94│ 1368.20│ 1608.48│ 1717.76│ 1529.11│ 724.18│
│财务费用 │ 3914.61│ 6084.48│ 7371.26│ 8655.63│ 8655.20│ 9022.67│
│管理费用 │ 7855.00│ 12321.64│ 14370.34│ 14927.45│ 13485.91│ 12973.90│
│资产减值损失 │ -214.73│ -309.20│ -45.16│ -933.72│ -458.53│ -53.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2640.33│ 5268.30│ 6400.73│ 5020.21│ 5534.26│ 75.45│
│营业利润 │ 15456.76│ 19851.31│ 16436.94│ 23084.45│ 24461.11│ 21352.85│
│营业外收入 │ 31.85│ 421.04│ 1088.90│ 225.89│ 139.67│ 366.94│
│营业外支出 │ 51.96│ 132.02│ 92.61│ 426.78│ 573.98│ 747.12│
│利润总额 │ 15436.64│ 20140.34│ 17433.23│ 22883.55│ 24026.80│ 20972.68│
│所得税 │ 2473.21│ 4575.50│ 4897.94│ 4594.03│ 5017.24│ 4698.17│
│净利润 │ 12963.43│ 15564.84│ 12535.29│ 18289.52│ 19009.56│ 16274.51│
│归属母公司净利润 │ 12845.70│ 16636.46│ 16000.38│ 21068.69│ 20604.53│ 14793.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112498.23│ 73311.90│ 31857.48│ 169364.51│ 119868.18│ 77953.66│
│营业总成本 │ 98175.21│ 63647.97│ 27505.94│ 152689.94│ 107227.85│ 70179.65│
│营业税金及附加 │ 2069.71│ 1389.15│ 596.45│ 2621.27│ 2100.54│ 1387.49│
│销售费用 │ 891.94│ 562.60│ 254.14│ 1368.20│ 831.20│ 548.59│
│财务费用 │ 3914.61│ 2286.51│ 1130.99│ 6084.48│ 4787.63│ 2893.42│
│管理费用 │ 7855.00│ 5297.67│ 2463.45│ 12321.64│ 9683.55│ 6183.09│
│资产减值损失 │ -214.73│ -613.20│ 103.83│ -309.20│ -28.31│ -151.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2640.33│ 1733.91│ 617.55│ 5268.30│ 5474.86│ 4612.38│
│营业利润 │ 15456.76│ 9813.94│ 4626.55│ 19851.31│ 18486.29│ 12834.70│
│营业外收入 │ 31.85│ 7.19│ 14.36│ 421.04│ 374.86│ 56.61│
│营业外支出 │ 51.96│ 34.94│ 12.80│ 132.02│ 28.99│ 14.53│
│利润总额 │ 15436.64│ 9786.19│ 4628.12│ 20140.34│ 18832.16│ 12876.77│
│所得税 │ 2473.21│ 1925.17│ 859.95│ 4575.50│ 4378.47│ 2822.33│
│净利润 │ 12963.43│ 7861.02│ 3768.17│ 15564.84│ 14453.70│ 10054.44│
│归属母公司净利润 │ 12845.70│ 7776.48│ 3657.17│ 16636.46│ 15138.98│ 10712.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109473.04│ 201917.65│ 194102.92│ 204129.46│ 223949.17│ 208524.14│
│经营活动现金流出 │ 102526.40│ 139420.71│ 156788.28│ 168926.90│ 183755.31│ 171658.78│
│经营活动现金流量净额│ 6946.64│ 62496.94│ 37314.64│ 35202.56│ 40193.86│ 36865.36│
│投资活动现金流入 │ 16495.84│ 11552.57│ 12991.12│ 9865.54│ 27713.10│ 17412.47│
│投资活动现金流出 │ 14416.24│ 45622.24│ 86374.58│ 24179.86│ 38295.93│ 69077.40│
│投资活动现金流量净额│ 2079.59│ -34069.68│ -73383.45│ -14314.31│ -10582.83│ -51664.93│
│筹资活动现金流入 │ 15655.00│ 37409.31│ 138335.71│ 54985.99│ 67344.68│ 143436.69│
│筹资活动现金流出 │ 35102.82│ 63272.76│ 96324.19│ 75937.75│ 101727.97│ 86409.27│
│筹资活动现金流量净额│ -19447.82│ -25863.45│ 42011.52│ -20951.76│ -34383.30│ 57027.42│
│汇率变动对现金的影响│ -103.66│ 1.83│ 104.90│ 66.12│ 172.13│ -75.75│
│现金及等价物净增加额│ -10525.25│ 2565.65│ 6047.61│ 2.61│ -4600.13│ 42152.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109473.04│ 74995.27│ 35492.16│ 201917.65│ 142124.44│ 93121.73│
│经营活动现金流出 │ 102526.40│ 74467.80│ 42776.58│ 139420.71│ 111673.47│ 82534.56│
│经营活动现金流量净额│ 6946.64│ 527.46│ -7284.42│ 62496.94│ 30450.97│ 10587.17│
│投资活动现金流入 │ 16495.84│ 4905.25│ 4905.13│ 11552.57│ 4390.16│ 2771.83│
│投资活动现金流出 │ 14416.24│ 6814.12│ 4842.80│ 45622.24│ 37841.50│ 27701.66│
│投资活动现金流量净额│ 2079.59│ -1908.88│ 62.33│ -34069.68│ -33451.34│ -24929.83│
│筹资活动现金流入 │ 15655.00│ 10455.00│ 255.00│ 37409.31│ 32804.39│ 32804.39│
│筹资活动现金流出 │ 35102.82│ 18490.16│ 2634.38│ 63272.76│ 48230.86│ 33702.94│
│筹资活动现金流量净额│ -19447.82│ -8035.16│ -2379.38│ -25863.45│ -15426.48│ -898.55│
│汇率变动对现金的影响│ -103.66│ -76.06│ -32.91│ 1.83│ 10.99│ 14.08│
│现金及等价物净增加额│ -10525.25│ -9492.63│ -9634.38│ 2565.65│ -18415.85│ -15227.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37783.32│ 22.31│ 3050.46│ 18.34│
│二季报 │ 40170.34│ 23.72│ 7661.54│ 46.05│
│三季报 │ 41914.52│ 24.75│ 4426.98│ 26.61│
│四季报 │ 49496.34│ 29.22│ 1497.48│ 9.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37398.57│ 21.15│ 2877.78│ 17.99│
│二季报 │ 48867.55│ 27.63│ 5347.35│ 33.42│
│三季报 │ 43791.98│ 24.76│ 4660.67│ 29.13│
│四季报 │ 46776.10│ 26.45│ 3114.59│ 19.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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