财务分析☆ ◇600796 钱江生化 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12885.80│ 21068.69│ 20604.53│ 14793.83│ 513.65│ 1918.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20604.53│ 14793.83│ 9613.58│ 1918.03│
│净利润增长率(%) │ -7.70│ 2.25│ 39.28│ 53.88│ -73.22│ 142.96│
│扣非净利润(万) │ 12546.59│ 20478.82│ 18538.12│ -460.49│ -3373.45│ -7028.13│
│营业总收(未调整:万) │ 130058.11│ 203433.73│ 200886.45│ 203090.10│ 42959.39│ 38028.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200886.45│ 203090.10│ 188830.71│ 38028.77│
│总营收同比增长率(%) │ -2.09│ 1.27│ -1.09│ 7.55│ 12.97│ -14.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 6.86│ 6.98│ 7.56│ 0.86│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 53.09│ 49.11│ 49.20│ 49.09│ 40.91│ 27.50│
│净利润现金含量(%) │ 14.52│ 167.08│ 195.07│ 249.19│ 1569.80│ 166.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2400│ 0.2400│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.2400│ 0.2100│ -0.0100│ -0.1100│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1487│ 0.2431│ 0.2378│ 0.1707│ 0.0170│ 0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 1.6889│ 1.6883│ 1.6879│ 1.6879│ 0.1213│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 0.9092│ 0.7915│ 0.6604│ 0.5344│ 0.5747│ 0.5733│
│每股净资产(元) │ 3.7410│ 3.6213│ 3.4787│ 3.3384│ 1.9947│ 1.9810│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0216│ 0.4062│ 0.4638│ 0.4254│ 0.2675│ 0.1060│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12885.80│ 8225.13│ 2877.78│ 21068.69│ 13960.30│ 8446.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13960.30│ 8446.80│
│净利润增长率(%) │ -7.70│ -2.62│ -5.15│ 2.25│ 7.41│ 6.85│
│扣非净利润(万) │ 12546.59│ 8035.50│ 2713.56│ 20478.82│ 12823.93│ 7557.38│
│营业总收(未调整:万) │ 130058.11│ 86266.12│ 37398.57│ 203433.73│ 132833.36│ 86738.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132833.36│ 86738.94│
│总营收同比增长率(%) │ -2.09│ -0.55│ 4.52│ 1.27│ -1.19│ -1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 2.59│ 0.91│ 6.86│ 4.57│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 53.09│ 53.17│ 47.17│ 49.11│ 47.36│ 47.74│
│净利润现金含量(%) │ 14.52│ 9.21│ -332.91│ 167.08│ 83.46│ 6.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.0900│ 0.0313│ 0.2400│ 0.1480│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1487│ 0.0949│ 0.0332│ 0.2431│ 0.1611│ 0.0975│
│每股资本公积金(元) │ 1.6889│ 1.6887│ 1.6883│ 1.6883│ 1.6879│ 1.6879│
│每股未分配利润(元) │ 0.9092│ 0.8554│ 0.8247│ 0.7915│ 0.7195│ 0.6559│
│每股净资产(元) │ 3.7410│ 3.6864│ 3.6551│ 3.6213│ 3.5391│ 3.4752│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0216│ 0.0087│ -0.1106│ 0.4062│ 0.1345│ 0.0068│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.20│ 1.40│ 1.26│ 1.15│ 2.78│
│速动比率 │ 1.28│ 1.10│ 1.31│ 1.19│ 0.76│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 53.09│ 49.11│ 49.20│ 49.09│ 40.91│ 27.50│
│产权比率 │ 1.23│ 1.08│ 1.09│ 1.10│ 0.79│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.18│ 0.27│ 0.22│ 0.24│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.38│ 1.12│ 1.20│ 1.31│ 1.31│
│速动比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.00│ 1.10│ 1.21│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 53.09│ 53.17│ 47.17│ 49.11│ 47.36│ 47.74│
│产权比率 │ 1.23│ 1.26│ 0.99│ 1.08│ 1.01│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.06│ 0.18│ 0.08│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.42│ 2.50│ 2.68│ 8.77│ 7.03│
│存货周转率 │ 5.13│ 9.56│ 12.99│ 9.91│ 2.53│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.92│ 0.97│ 1.08│ 1.11│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 1.98│ 1.95│ 2.42│ 1.21│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.30│ 0.34│ 0.42│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.88│ 0.47│ 2.42│ 1.63│ 1.06│
│存货周转率 │ 5.13│ 3.33│ 1.49│ 9.56│ 6.83│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.18│ 0.92│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.84│ 0.36│ 1.98│ 1.28│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.30│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 6.71│ 6.83│ 5.11│ 0.85│ 3.21│
│销售毛利率 │ 23.75│ 23.54│ 21.96│ 23.00│ 9.87│ 12.04│
│营业利润率 │ 11.09│ 11.35│ 12.18│ 10.51│ 2.98│ 8.48│
│销售净利率 │ 8.25│ 8.99│ 9.46│ 8.01│ 1.89│ 6.99│
│总资产净利率 │ 1.49│ 2.70│ 2.88│ 2.71│ 0.80│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 2.57│ 0.91│ 6.71│ 4.55│ 2.80│
│销售毛利率 │ 23.75│ 23.39│ 20.61│ 23.54│ 24.64│ 23.15│
│营业利润率 │ 11.09│ 10.14│ 7.60│ 11.35│ 12.72│ 11.53│
│销售净利率 │ 8.25│ 7.61│ 5.53│ 8.99│ 9.57│ 8.72│
│总资产净利率 │ 1.49│ 0.91│ 0.31│ 2.70│ 1.92│ 1.15│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.09│ 1.27│ -1.09│ 7.55│ 12.97│ -14.10│
│营业利润增长率 │ -14.60│ -5.63│ 14.56│ 22.80│ -60.31│ 196.29│
│净利润增长率 │ -7.70│ 2.25│ 39.28│ 53.88│ -73.22│ 142.96│
│净资产增长率 │ 3.31│ 4.10│ 4.20│ 55.39│ 0.69│ 3.31│
│总资产增长率 │ 9.05│ 2.60│ 3.19│ 17.85│ 32.66│ -7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.09│ -0.55│ 4.52│ 1.27│ -1.19│ -1.36│
│营业利润增长率 │ -14.60│ -12.47│ 7.59│ -5.63│ 4.61│ 4.82│
│净利润增长率 │ -7.70│ -2.62│ -5.15│ 2.25│ 7.41│ 6.85│
│净资产增长率 │ 3.31│ 1.80│ 0.93│ 4.10│ 1.74│ -0.10│
│总资产增长率 │ 9.05│ 9.93│ -3.09│ 2.60│ -2.36│ -3.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司销售款回收现│ 1870.92│ 11651.76│ -83.94│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 1209.97│ 7090.35│ -82.93│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 1686.78│ 4158.74│ -59.44│
│在建工程 │工程投资增加 │ 29421.75│ 20640.37│ 42.54│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 17.34│ 35.61│ -51.30│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│减少预付长期资产│ 2354.42│ 4553.85│ -48.30│
│产 │购置款项 │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款减少 │ 87.01│ 168.81│ -48.45│
│合同负债 │预收销售款项减少│ 1055.82│ 2305.42│ -54.20│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1101.83│ 3942.86│ -72.05│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年计提应交│ 3681.61│ 5334.18│ -30.98│
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付股权回购款│ 27155.00│ 19448.15│ 39.63│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 69.70│ 196.76│ -64.58│
│应付债券 │新增发债资金 │ 60308.75│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │调整至一年内到期│ 0.00│ 8.11│ -100.00│
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 17534.67│ 12098.09│ 44.94│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86266.12│ 86738.94│ -0.55│
│营业成本 │--- │ 66088.26│ 66662.60│ -0.86│
│销售费用 │今年销售市场严峻│ 726.42│ 528.37│ 37.48│
│ │，销售人员出差等│ │ │ │
│ │营销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6849.16│ 6982.43│ -1.91│
│财务费用 │--- │ 3656.49│ 4067.74│ -10.11│
│研发费用 │--- │ 1640.77│ 1517.01│ 8.16│
│经营活动产生│--- │ 757.14│ 588.85│ 28.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│紫薇水务公司杭海│ -44788.06│ -7878.07│ -468.52│
│的现金流量净│新区污水处理厂易│ │ │ │
│额 │地新建及杭海新区│ │ │ │
│ │工业污水预处理厂│ │ │ │
│ │新建项目和启潮生│ │ │ │
│ │物公司钱江生化生│ │ │ │
│ │物农药原药及制剂│ │ │ │
│ │退区入园搬迁项目│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司发行债券增│ 56628.22│ -14646.59│ 486.63│
│的现金流量净│加及借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 91020.84│ 87627.80│ 87320.68│ 91878.90│ 16531.28│ 11854.93│
│存货 │ 19068.36│ 19591.47│ 12962.84│ 11170.20│ 13027.87│ 17528.59│
│应收票据及应收账款 │ 115891.47│ 94399.69│ 81650.27│ 80195.10│ 4781.32│ 5015.11│
│合同资产 │ 12343.44│ 16238.72│ 10683.02│ 8528.04│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1948.40│ 2044.26│ 2408.90│ 1752.00│ 203.99│ 348.28│
│其他应收款 │ 1883.33│ 3857.33│ 4433.45│ 2760.98│ 112.15│ 196.87│
│流动资产合计 │ 250500.15│ 233271.81│ 207020.37│ 206407.17│ 38827.44│ 38535.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55572.30│ 47456.03│ 50802.96│ 51871.16│ 151.66│ 493.15│
│固定资产净额 │ 98408.06│ 104770.21│ 100755.53│ 105348.25│ 33979.15│ 37057.84│
│在建工程 │ 33339.56│ 20640.37│ 29860.54│ 8439.14│ 31392.12│ 1444.48│
│无形资产 │ 296159.58│ 263994.62│ 266893.36│ 262453.65│ 3822.05│ 2413.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 498841.51│ 453860.50│ 462670.16│ 442607.99│ 77208.08│ 48934.77│
│资产总计 │ 749341.66│ 687132.31│ 669690.53│ 649015.16│ 116035.52│ 87470.01│
│应付票据及应付账款 │ 73086.95│ 78176.37│ 66141.29│ 56446.65│ 28794.18│ 7466.40│
│预收款项 │ 13.27│ 168.81│ 148.07│ 211.36│ 297.41│ 558.39│
│合同负债 │ 1081.65│ 2305.42│ 2607.72│ 3195.66│ 353.45│ ---│
│流动负债 │ 180869.12│ 194695.65│ 148221.09│ 164222.00│ 33888.78│ 13865.37│
│长期借款 │ 105011.61│ 97449.81│ 136311.51│ 129196.77│ 4507.41│ ---│
│长期应付款 │ 20400.62│ 20400.62│ 20400.62│ 11.62│ 11.62│ 11.62│
│非流动负债 │ 216974.28│ 142763.72│ 181261.68│ 154384.53│ 13584.97│ 10189.63│
│负债合计 │ 397843.41│ 337459.37│ 329482.76│ 318606.54│ 47473.75│ 24054.99│
│实收资本 │ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 30140.21│ 30140.21│
│资本公积金 │ 146361.10│ 146306.27│ 146266.99│ 146267.71│ 3656.82│ 3758.08│
│盈余公积 │ 10975.74│ 10975.74│ 10104.98│ 9085.40│ 9043.49│ 8571.51│
│未分配利润 │ 78790.82│ 68591.43│ 57232.69│ 46313.59│ 17321.16│ 17279.49│
│少数股东权益 │ 27307.44│ 35860.20│ 38748.55│ 41108.51│ 8441.62│ 3705.91│
│归属母公司权益 │ 324190.82│ 313812.74│ 301459.22│ 289300.12│ 60120.14│ 59709.11│
│股东权益合计 │ 351498.26│ 349672.94│ 340207.77│ 330408.63│ 68561.77│ 63415.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91020.84│ 101012.96│ 51595.28│ 87627.80│ 71428.51│ 66440.74│
│存货 │ 19068.36│ 20147.10│ 20305.01│ 19591.47│ 16342.82│ 11249.81│
│应收票据及应收账款 │ 115891.47│ 109217.57│ 78264.51│ 94399.69│ 83392.04│ 82939.58│
│合同资产 │ 12343.44│ 11411.40│ 22468.94│ 16238.72│ 13079.76│ 14137.94│
│预付款项 │ 1948.40│ 2088.62│ 1915.86│ 2044.26│ 1291.97│ 1288.12│
│其他应收款 │ 1883.33│ 3610.44│ 4462.97│ 3857.33│ 9362.42│ 5107.16│
│流动资产合计 │ 250500.15│ 255704.26│ 192584.37│ 233271.81│ 200233.91│ 190320.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55572.30│ 53002.83│ 48415.72│ 47456.03│ 46447.65│ 49766.37│
│固定资产净额 │ 98408.06│ 99715.06│ 102502.85│ 104770.21│ 107274.65│ 97593.50│
│在建工程 │ 33339.56│ 29421.75│ 27428.17│ 20640.37│ 21091.90│ 31391.36│
│无形资产 │ 296159.58│ 302584.60│ 280180.05│ 263994.62│ 264751.04│ 265411.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 498841.51│ 499639.67│ 473302.59│ 453860.50│ 453682.79│ 458385.08│
│资产总计 │ 749341.66│ 755343.93│ 665886.96│ 687132.31│ 653916.70│ 648705.17│
│应付票据及应付账款 │ 73086.95│ 82060.66│ 63925.74│ 78176.37│ 55766.28│ 54474.45│
│预收款项 │ 13.27│ 87.01│ ---│ 168.81│ ---│ 60.83│
│合同负债 │ 1081.65│ 1055.82│ 1828.29│ 2305.42│ 2038.62│ 1698.41│
│流动负债 │ 180869.12│ 185120.32│ 172529.39│ 194695.65│ 152395.81│ 145750.87│
│长期借款 │ 105011.61│ 104698.70│ 95964.03│ 97449.81│ 111992.94│ 117904.93│
│长期应付款 │ 20400.62│ 20400.62│ 20400.62│ 20400.62│ 21177.82│ 21177.82│
│非流动负债 │ 216974.28│ 216465.48│ 141563.95│ 142763.72│ 157321.63│ 163929.55│
│负债合计 │ 397843.41│ 401585.81│ 314093.33│ 337459.37│ 309717.44│ 309680.42│
│实收资本 │ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│ 86658.58│
│资本公积金 │ 146361.10│ 146343.37│ 146306.27│ 146306.27│ 146266.99│ 146266.99│
│盈余公积 │ 10975.74│ 10975.74│ 10975.74│ 10975.74│ 10104.98│ 10104.98│
│未分配利润 │ 78790.82│ 74130.15│ 71469.22│ 68591.43│ 62353.81│ 56840.31│
│少数股东权益 │ 27307.44│ 34296.49│ 35051.59│ 35860.20│ 37504.04│ 37866.53│
│归属母公司权益 │ 324190.82│ 319461.63│ 316742.04│ 313812.74│ 306695.21│ 301158.23│
│股东权益合计 │ 351498.26│ 353758.12│ 351793.63│ 349672.94│ 344199.26│ 339024.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130058.11│ 203433.73│ 200886.45│ 203090.10│ 42959.39│ 38028.77│
│营业总成本 │ 118269.52│ 185339.82│ 185064.58│ 183854.01│ 44074.47│ 39587.33│
│营业税金及附加 │ 1085.03│ 1647.04│ 1477.91│ 1553.15│ 381.18│ 341.95│
│销售费用 │ 1015.42│ 1717.76│ 1529.11│ 724.18│ 52.44│ 630.91│
│财务费用 │ 5271.20│ 8655.63│ 8655.20│ 9022.67│ 297.51│ 199.07│
│管理费用 │ 9960.05│ 14927.45│ 13485.91│ 12973.90│ 3510.24│ 3655.81│
│资产减值损失 │ -24.20│ -933.72│ -458.53│ -53.48│ -1579.53│ -2028.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3557.24│ 5020.21│ 5534.26│ 75.45│ 725.28│ 3892.75│
│营业利润 │ 14427.95│ 23084.45│ 24461.11│ 21352.85│ 1279.29│ 3223.01│
│营业外收入 │ 216.07│ 225.89│ 139.67│ 366.94│ 31.78│ 1.22│
│营业外支出 │ 78.13│ 426.78│ 573.98│ 747.12│ 88.41│ 148.17│
│利润总额 │ 14565.89│ 22883.55│ 24026.80│ 20972.68│ 1222.66│ 3076.06│
│所得税 │ 3836.06│ 4594.03│ 5017.24│ 4698.17│ 412.30│ 418.70│
│净利润 │ 10729.84│ 18289.52│ 19009.56│ 16274.51│ 810.36│ 2657.36│
│归属母公司净利润 │ 12885.80│ 21068.69│ 20604.53│ 14793.83│ 513.65│ 1918.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130058.11│ 86266.12│ 37398.57│ 203433.73│ 132833.36│ 86738.94│
│营业总成本 │ 118269.52│ 79704.56│ 35721.83│ 185339.82│ 120594.59│ 80431.43│
│营业税金及附加 │ 1085.03│ 743.44│ 292.81│ 1647.04│ 938.99│ 673.29│
│销售费用 │ 1015.42│ 726.42│ 323.31│ 1717.76│ 872.12│ 528.37│
│财务费用 │ 5271.20│ 3656.49│ 1750.46│ 8655.63│ 6069.08│ 4067.74│
│管理费用 │ 9960.05│ 6849.16│ 3164.59│ 14927.45│ 10384.97│ 6982.43│
│资产减值损失 │ -24.20│ 289.74│ -0.84│ -933.72│ -132.73│ -250.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3557.24│ 2237.49│ 959.69│ 5020.21│ 4051.11│ 2569.82│
│营业利润 │ 14427.95│ 8750.41│ 2842.12│ 23084.45│ 16893.90│ 9997.04│
│营业外收入 │ 216.07│ 160.83│ 153.10│ 225.89│ 74.36│ 10.16│
│营业外支出 │ 78.13│ 69.91│ 15.05│ 426.78│ 73.55│ 65.86│
│利润总额 │ 14565.89│ 8841.33│ 2980.17│ 22883.55│ 16894.71│ 9941.34│
│所得税 │ 3836.06│ 2279.91│ 911.00│ 4594.03│ 4178.93│ 2376.56│
│净利润 │ 10729.84│ 6561.42│ 2069.17│ 18289.52│ 12715.79│ 7564.77│
│归属母公司净利润 │ 12885.80│ 8225.13│ 2877.78│ 21068.69│ 13960.30│ 8446.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123729.89│ 204129.46│ 223949.17│ 208524.14│ 44473.78│ 46041.33│
│经营活动现金流出 │ 121858.97│ 168926.90│ 183755.31│ 171658.78│ 36410.48│ 42847.83│
│经营活动现金流量净额│ 1870.92│ 35202.56│ 40193.86│ 36865.36│ 8063.30│ 3193.50│
│投资活动现金流入 │ 3879.79│ 9865.54│ 27713.10│ 17412.47│ 1055.18│ 50.00│
│投资活动现金流出 │ 61303.42│ 24179.86│ 38295.93│ 69077.40│ 10256.13│ 2626.75│
│投资活动现金流量净额│ -57423.63│ -14314.31│ -10582.83│ -51664.93│ -9200.95│ -2576.75│
│筹资活动现金流入 │ 118270.91
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