财务分析☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -863.40│ 11176.16│ 11374.63│ 31489.94│ 16622.79│ 16579.55│
│净利润增长率(%) │ -107.05│ -1.75│ -63.88│ 89.44│ 0.26│ -29.64│
│扣非净利润(万) │ -2721.00│ 9300.68│ 6759.58│ 19474.27│ 14044.93│ 14337.05│
│营业总收入(万元) │ 166744.39│ 226674.33│ 207336.32│ 234365.85│ 228210.66│ 232434.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.98│ 9.33│ -11.53│ 2.70│ -1.82│ -9.59│
│加权净资产收益率(%) │ -0.22│ 2.84│ 2.94│ 8.42│ 4.66│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 23.04│ 26.00│ 29.01│ 31.49│ 35.04│
│净利润现金含量(%) │ -4161.82│ 738.26│ 432.09│ 283.47│ 320.79│ 494.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0072│ 0.0926│ 0.0943│ 0.2610│ 0.1378│ 0.1374│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0226│ 0.0771│ 0.0560│ 0.1614│ 0.1164│ 0.1188│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0072│ 0.0926│ 0.0943│ 0.2610│ 0.1378│ 0.1374│
│每股资本公积金(元) │ 0.9842│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│
│每股未分配利润(元) │ 1.0123│ 1.0494│ 0.9934│ 0.9930│ 0.8142│ 0.7424│
│每股净资产(元) │ 3.2559│ 3.2918│ 3.2279│ 3.2085│ 3.0084│ 2.9315│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2978│ 0.6838│ 0.4074│ 0.7398│ 0.4420│ 0.6791│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -863.40│ -1838.20│ -2458.76│ 11176.16│ 12246.02│ 6107.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12246.02│ 6107.35│
│净利润增长率(%) │ -107.05│ -130.10│ -705.04│ -1.75│ 16.45│ -18.18│
│扣非净利润(万) │ -2721.00│ -3263.29│ -3593.00│ 9300.68│ 8314.87│ 4897.34│
│营业总收(未调整:万) │ 166744.39│ 103917.89│ 45377.75│ 226674.33│ 168402.62│ 106567.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168402.62│ 106567.52│
│总营收同比增长率(%) │ -0.98│ -2.49│ 1.95│ 9.33│ 8.49│ 7.12│
│加权净资产收益率(%) │ -0.22│ -0.46│ -0.62│ 2.84│ 3.11│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 22.26│ 22.83│ 23.04│ 24.09│ 25.71│
│净利润现金含量(%) │ -4161.82│ -1132.76│ -278.61│ 738.26│ 607.57│ 650.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0072│ -0.0152│ -0.0204│ 0.0926│ 0.1015│ 0.0506│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0226│ -0.0270│ -0.0298│ 0.0771│ 0.0689│ 0.0406│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0072│ -0.0152│ -0.0204│ 0.0926│ 0.1015│ 0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.9842│ 0.9841│ 0.9842│ 0.9841│ 0.9842│ 0.9841│
│每股未分配利润(元) │ 1.0123│ 1.0042│ 1.0290│ 1.0494│ 1.0649│ 1.0140│
│每股净资产(元) │ 3.2559│ 3.2485│ 3.2725│ 3.2918│ 3.3023│ 3.2523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2978│ 0.1726│ 0.0568│ 0.6838│ 0.6167│ 0.3291│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.47│ 1.09│ 1.30│ 2.02│ 1.47│
│速动比率 │ 1.54│ 1.37│ 0.99│ 1.21│ 1.94│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 23.04│ 26.00│ 29.01│ 31.49│ 35.04│
│产权比率 │ 0.35│ 0.39│ 0.46│ 0.54│ 0.62│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 1.31│ 0.67│ 1.23│ 0.83│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.44│ 1.66│ 1.47│ 1.31│ 1.10│
│速动比率 │ 1.54│ 1.33│ 1.53│ 1.37│ 1.21│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 22.26│ 22.83│ 23.04│ 24.09│ 25.71│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.39│ 0.39│ 0.41│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.30│ 0.12│ 1.31│ 1.09│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 6.93│ 5.84│ 5.90│ 6.02│ 7.19│
│存货周转率 │ 23.53│ 26.04│ 24.94│ 32.02│ 33.85│ 27.26│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 2.62│ 2.37│ 2.09│ 1.86│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.87│ 0.81│ 0.93│ 0.87│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.33│ 0.29│ 0.33│ 0.32│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 3.05│ 1.38│ 6.93│ 5.41│ 2.74│
│存货周转率 │ 23.53│ 13.88│ 6.36│ 26.04│ 19.12│ 11.74│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 1.07│ 0.47│ 2.62│ 1.98│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.18│ 0.87│ 0.65│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.33│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.22│ 2.81│ 2.92│ 8.13│ 4.58│ 4.69│
│销售毛利率 │ 5.62│ 17.69│ 17.20│ 25.72│ 21.35│ 26.84│
│营业利润率 │ 0.23│ 10.29│ 11.52│ 24.66│ 14.82│ 19.56│
│销售净利率 │ -0.49│ 7.74│ 8.81│ 18.66│ 11.50│ 14.09│
│总资产净利率 │ -0.12│ 2.57│ 2.59│ 6.10│ 3.64│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.22│ -0.47│ -0.62│ 2.81│ 3.07│ 1.56│
│销售毛利率 │ 5.62│ 3.85│ -1.05│ 17.69│ 17.75│ 17.37│
│营业利润率 │ 0.23│ -1.85│ -7.49│ 10.29│ 13.54│ 11.40│
│销售净利率 │ -0.49│ -2.39│ -7.54│ 7.74│ 10.09│ 8.32│
│总资产净利率 │ -0.12│ -0.37│ -0.51│ 2.57│ 2.48│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.98│ 9.33│ -11.53│ 2.70│ -1.82│ -9.59│
│营业利润增长率 │ -98.34│ -2.35│ -58.67│ 70.92│ -25.63│ -8.21│
│净利润增长率 │ -107.05│ -1.75│ -63.88│ 89.44│ 0.26│ -29.64│
│净资产增长率 │ -1.09│ 1.98│ 0.60│ 6.65│ 2.62│ 2.72│
│总资产增长率 │ -4.27│ -1.98│ -4.81│ 1.57│ -2.29│ -2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.98│ -2.49│ 1.95│ 9.33│ 8.49│ 7.12│
│营业利润增长率 │ -98.34│ -115.81│ -280.73│ -2.35│ 3.02│ -18.61│
│净利润增长率 │ -107.05│ -130.10│ -705.04│ -1.75│ 16.45│ -18.18│
│净资产增长率 │ -1.09│ -1.31│ -0.59│ 1.98│ 2.30│ 0.76│
│总资产增长率 │ -4.27│ -2.82│ -0.90│ -1.98│ -0.68│ 0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期国内│ -863.40│ 12246.02│ -107.05│
│司股东的净利│水路货物运输市场│ │ │ │
│润 │持续低迷、以及收│ │ │ │
│ │费公路业务车流量│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期国内│ -2721.00│ 8314.87│ -132.72│
│司股东的扣除│水路货物运输市场│ │ │ │
│非经常性损益│持续低迷、以及收│ │ │ │
│的净利润 │费公路业务车流量│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期国内│ 35933.19│ 74403.40│ -51.70│
│的现金流量净│运价持续处于低谷│ │ │ │
│额 │，导致国内运输业│ │ │ │
│ │务经营净现金流下│ │ │ │
│ │降及通行业务收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期新COA合同 │ 38812.78│ 29266.15│ 32.62│
│ │结算条款变更，客│ │ │ │
│ │户结算系统需重新│ │ │ │
│ │调整致结算延迟 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付船舶│ 873.90│ 276.02│ 216.61│
│ │保费尚未摊销完毕│ │ │ │
│合同资产 │报告期末按收入准│ 576.58│ 2120.69│ -72.81│
│ │则确认的合同资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵进项│ 175.07│ 468.35│ -62.62│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新增技改资│ 437.36│ 96.61│ 352.71│
│ │产尚未完工结算 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期母公司暂时│ 3292.11│ 2318.29│ 42.01│
│产 │性亏损，对应所得│ │ │ │
│ │税可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期部分新增燃│ 25583.06│ 19564.35│ 30.76│
│ │料款等尚未到付款│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末应确认为│ 363.14│ 214.81│ 69.05│
│ │合同负债的预收运│ │ │ │
│ │费收入增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期按预算计提│ 6422.12│ 4578.30│ 40.27│
│ │的考核奖金需待后│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润下降，│ 995.42│ 3015.96│ -66.99│
│ │应交企业所得税余│ │ │ │
│ │额均大幅度下降 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提的修理│ 5850.71│ 2938.80│ 99.09│
│ │费用尚未支付 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期公允价值变│ 2567.25│ 1605.77│ 59.88│
│债 │动收益增加，对应│ │ │ │
│ │的所得税应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异因美│ 179.75│ 115.84│ 55.17│
│ │元汇率上涨 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 177.11│ 0.00│ ---│
│ │产费尚未使用余额│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 103917.89│ 106567.52│ -2.49│
│营业成本 │--- │ 99913.36│ 88052.03│ 13.47│
│管理费用 │--- │ 5687.60│ 5614.33│ 1.31│
│财务费用 │--- │ 1705.54│ 2623.47│ -34.99│
│经营活动产生│--- │ 20822.41│ 39712.38│ -47.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 3933.38│ -21357.61│ 118.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -25359.14│ -13966.01│ -81.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ 4229.14│ 425.44│ 894.06│
│收益 │ │ │ │ │
│投资收益 │--- │ -3614.98│ 8.24│ -43971.12│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50976.39│ 53363.20│ 24618.94│ 49468.52│ 67126.33│ 75593.63│
│存货 │ 6725.50│ 6651.48│ 7680.48│ 6085.85│ 4789.63│ 5815.69│
│应收账款 │ 43463.12│ 29266.15│ 36119.35│ 34918.06│ 44472.60│ 31335.91│
│其他应收款 │ 406.89│ 336.68│ 464.01│ 368.17│ 386.42│ 660.77│
│流动资产合计 │ 103079.34│ 92482.56│ 80284.57│ 94424.56│ 129672.81│ 115569.42│
│长期股权投资 │ 54.47│ 59.39│ 56.72│ 51.73│ 67.53│ 47.63│
│固定资产净额 │ 244448.37│ 259030.51│ 261182.87│ 248345.94│ 257637.70│ 270024.50│
│无形资产 │ 244724.87│ 266566.54│ 287299.12│ 305605.57│ 322361.63│ 332461.04│
│非流动资产合计 │ 542929.62│ 582310.89│ 608109.27│ 628730.20│ 582290.60│ 613059.20│
│资产总计 │ 646008.96│ 674793.45│ 688393.83│ 723154.76│ 711963.41│ 728628.62│
│流动负债 │ 62595.87│ 62761.19│ 73702.43│ 72724.34│ 64354.10│ 78787.27│
│非流动负债 │ 75148.60│ 92687.46│ 105261.63│ 137068.00│ 159848.96│ 176504.24│
│负债合计 │ 137744.47│ 155448.66│ 178964.05│ 209792.34│ 224203.06│ 255291.51│
│实收资本 │ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│
│资本公积金 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│盈余公积 │ 31037.29│ 31037.29│ 30240.54│ 28565.80│ 25889.15│ 25167.49│
│未分配利润 │ 122133.05│ 126616.05│ 119856.16│ 119808.55│ 98234.46│ 89572.53│
│少数股东权益 │ 115434.77│ 122181.17│ 119968.22│ 126241.98│ 124782.64│ 119640.03│
│股东权益合计 │ 508264.49│ 519344.80│ 509429.78│ 513362.42│ 487760.35│ 473337.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50976.39│ 52802.52│ 53105.92│ 53363.20│ 53521.60│ 29114.99│
│存货 │ 6725.50│ 7749.16│ 7775.72│ 6651.48│ 6806.80│ 7318.15│
│应收账款 │ 43463.12│ 38812.78│ 36451.79│ 29266.15│ 26082.80│ 41681.95│
│其他应收款 │ 406.89│ 383.86│ 474.49│ 336.68│ 519.08│ 559.39│
│流动资产合计 │ 103079.34│ 101373.88│ 98811.75│ 92482.56│ 89626.62│ 86470.70│
│长期股权投资 │ 54.47│ 78.61│ 64.47│ 59.39│ 53.54│ 64.97│
│固定资产净额 │ 244448.37│ 250205.25│ 254617.79│ 259030.51│ 260908.75│ 267827.88│
│无形资产 │ 244724.87│ 252015.93│ 259291.05│ 266566.54│ 268205.83│ 274570.10│
│非流动资产合计 │ 542929.62│ 554420.62│ 569909.48│ 582310.89│ 594056.20│ 605465.34│
│资产总计 │ 646008.96│ 655794.50│ 668721.23│ 674793.45│ 683682.82│ 691936.04│
│流动负债 │ 62595.87│ 70230.97│ 59487.87│ 62761.19│ 68522.71│ 78809.79│
│非流动负债 │ 75148.60│ 75736.78│ 93167.80│ 92687.46│ 96157.99│ 99052.08│
│负债合计 │ 137744.47│ 145967.75│ 152655.67│ 155448.66│ 164680.70│ 177861.87│
│实收资本 │ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│
│资本公积金 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│
│盈余公积 │ 31037.29│ 31037.29│ 31037.29│ 31037.29│ 30240.54│ 30240.54│
│未分配利润 │ 122133.05│ 121158.25│ 124157.29│ 126616.05│ 128482.58│ 122343.91│
│少数股东权益 │ 115434.77│ 117879.90│ 121227.81│ 122181.17│ 120566.78│ 121667.17│
│股东权益合计 │ 508264.49│ 509826.74│ 516065.56│ 519344.80│ 519002.12│ 514074.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166744.39│ 226674.33│ 207336.32│ 234365.85│ 228210.66│ 232434.62│
│营业成本 │ 157377.00│ 186571.65│ 171676.80│ 174094.51│ 179496.61│ 170040.28│
│营业税金及附加 │ 484.72│ 680.13│ 765.80│ 1030.90│ 852.28│ 981.31│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2466.02│ 4867.56│ 5954.03│ 6842.75│ 8715.25│ 10696.05│
│管理费用 │ 8639.02│ 14779.34│ 12171.18│ 11827.61│ 10289.38│ 9386.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4229.14│ -5254.54│ 884.32│ 8143.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3430.71│ 3272.11│ 393.60│ 74.59│ 31.54│ -2931.66│
│营业利润 │ 379.17│ 23326.17│ 23887.48│ 57798.45│ 33816.72│ 45469.11│
│营业外收入 │ 16.75│ 18.73│ 73.83│ 20.54│ 46.77│ 75.27│
│营业外支出 │ 1.98│ 2.53│ 301.33│ 26.18│ 5.25│ 5.76│
│利润总额 │ 393.94│ 23342.38│ 23659.99│ 57792.82│ 33858.24│ 45538.62│
│所得税 │ 1205.37│ 5799.35│ 5397.61│ 14052.59│ 7619.60│ 12784.68│
│净利润 │ -811.43│ 17543.02│ 18262.37│ 43740.23│ 26238.64│ 32753.94│
│归属母公司净利润 │ -863.40│ 11176.16│ 11374.63│ 31489.94│ 16622.79│ 16579.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166744.39│ 103917.89│ 45377.75│ 226674.33│ 168402.62│ 106567.52│
│营业成本 │ 157377.00│ 99913.36│ 45855.91│ 186571.65│ 138508.38│ 88052.03│
│营业税金及附加 │ 484.72│ 385.97│ 291.93│ 680.13│ 494.89│ 372.42│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2466.02│ 1705.54│ 977.61│ 4867.56│ 3808.94│ 2623.47│
│管理费用 │ 8639.02│ 5687.60│ 2794.48│ 14779.34│ 8702.91│ 5614.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4229.14│ 4229.14│ ---│ -5254.54│ 425.44│ 425.44│
│投资收益 │ -3430.71│ -3614.98│ 5.09│ 3272.11│ 422.61│ 8.24│
│营业利润 │ 379.17│ -1921.07│ -3400.41│ 23326.17│ 22802.62│ 12148.78│
│营业外收入 │ 16.75│ 2.13│ 2.05│ 18.73│ 16.93│ 16.85│
│营业外支出 │ 1.98│ 1.68│ 1.28│ 2.53│ 2.00│ 1.80│
│利润总额 │ 393.94│ -1920.62│ -3399.64│ 23342.38│ 22817.56│ 12163.83│
│所得税 │ 1205.37│ 560.05│ 20.58│ 5799.35│ 5819.26│ 3295.88│
│净利润 │ -811.43│ -2480.67│ -3420.21│ 17543.02│ 16998.29│ 8867.94│
│归属母公司净利润 │ -863.40│ -1838.20│ -2458.76│ 11176.16│ 12246.02│ 6107.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165539.75│ 259007.62│ 223350.38│ 263921.20│ 235514.55│ 261785.20│
│经营活动现金流出 │ 129606.56│ 176498.81│ 174201.39│ 174656.35│ 182189.85│ 179851.79│
│经营活动现金流量净额│ 35933.19│ 82508.81│ 49148.99│ 89264.85│ 53324.70│ 81933.41│
│投资活动现金流入 │ 5480.69│ 12585.94│ 3749.86│ 7107.09│ 2056.82│ 8820.71│
│资本性支出 │ 2263.65│ 10267.19│ 25589.40│ 28314.87│ 18620.85│ 18809.88│
│投资活动现金流出 │ 2263.65│ 25963.81│ 25589.40│ 62585.43│ 18620.85│ 18810.88│
│投资活动现金流量净额│ 3217.05│ -13377.87│ -21839.54│ -55478.34│ -16564.03│ -9990.18│
│筹资活动现金流入 │ 15500.00│ 23288.10│ 24078.91│ 11290.06│ 32400.44│ 33031.37│
│筹资活动现金流出 │ 56903.45│ 63677.11│ 70360.56│ 68626.59│ 77362.59│ 89786.63│
│筹资活动现金流量净额│ -41403.45│ -40389.01│ -46281.65│ -57336.53│ -44962.15│ -56755.26│
│汇率变动对现金的影响│ -123.30│ -8.17│ 4.39│ 10.44│ -267.63│ 62.27│
│现金及等价物净增加额│ -2376.51│ 28733.76│ -18967.81│ -23539.58│ -8469.10│ 15250.25│
└──────────┴──────┴─────
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