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宁波海运(600798)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600798 宁波海运 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4645.13│ 2212.47│ 11176.16│ 11374.63│ 31489.94│ 16622.79│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11176.16│ 11374.72│ 31489.94│ 16622.79│ │净利润增长率(%) │ -88.92│ -80.20│ -1.75│ -63.88│ 89.44│ 0.26│ │扣非净利润(万) │ -4659.58│ -1316.73│ 9300.68│ 6759.58│ 19474.27│ 14044.93│ │营业总收(未调整:万) │ 39235.10│ 243237.45│ 226674.33│ 207336.32│ 234365.85│ 228210.66│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 226674.33│ 207336.32│ 234365.85│ 228210.66│ │总营收同比增长率(%) │ -13.54│ 7.31│ 9.33│ -11.53│ 2.70│ -1.82│ │加权净资产收益率(%) │ -1.18│ 0.56│ 2.84│ 2.94│ 8.42│ 4.66│ │资产负债比率(%) │ 19.86│ 18.98│ 23.04│ 26.00│ 29.01│ 31.49│ │净利润现金含量(%) │ -285.41│ 2131.63│ 738.26│ 432.09│ 283.47│ 320.79│ │基本每股收益(元) │ -0.0385│ 0.0183│ 0.0926│ 0.0943│ 0.2610│ 0.1378│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0386│ -0.0109│ 0.0771│ 0.0560│ 0.1614│ 0.1164│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0385│ 0.0183│ 0.0926│ 0.0943│ 0.2610│ 0.1378│ │每股资本公积金(元) │ 0.9842│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9841│ │每股未分配利润(元) │ 0.9947│ 1.0332│ 1.0494│ 0.9934│ 0.9930│ 0.8142│ │每股净资产(元) │ 3.2438│ 3.2815│ 3.2918│ 3.2279│ 3.2085│ 3.0084│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1099│ 0.3909│ 0.6838│ 0.4074│ 0.7398│ 0.4420│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4645.13│ 2212.47│ -863.40│ -1838.20│ -2458.76│ 11176.16│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2458.76│ 11176.16│ │净利润增长率(%) │ -88.92│ -80.20│ -107.05│ -130.10│ -705.04│ -1.75│ │扣非净利润(万) │ -4659.58│ -1316.73│ -2721.00│ -3263.29│ -3593.00│ 9300.68│ │营业总收(未调整:万) │ 39235.10│ 243237.45│ 166744.39│ 103917.89│ 45377.75│ 226674.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45377.75│ 226674.33│ │总营收同比增长率(%) │ -13.54│ 7.31│ -0.98│ -2.49│ 1.95│ 9.33│ │加权净资产收益率(%) │ -1.18│ 0.56│ -0.22│ -0.46│ -0.62│ 2.84│ │资产负债比率(%) │ 19.86│ 18.98│ 21.32│ 22.26│ 22.83│ 23.04│ │净利润现金含量(%) │ -285.41│ 2131.63│ -4161.82│ -1132.76│ -278.61│ 738.26│ │基本每股收益(元) │ -0.0385│ 0.0183│ -0.0072│ -0.0152│ -0.0204│ 0.0926│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0386│ -0.0109│ -0.0226│ -0.0270│ -0.0298│ 0.0771│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0385│ 0.0183│ -0.0072│ -0.0152│ -0.0204│ 0.0926│ │每股资本公积金(元) │ 0.9842│ 0.9841│ 0.9842│ 0.9841│ 0.9842│ 0.9841│ │每股未分配利润(元) │ 0.9947│ 1.0332│ 1.0123│ 1.0042│ 1.0290│ 1.0494│ │每股净资产(元) │ 3.2438│ 3.2815│ 3.2559│ 3.2485│ 3.2725│ 3.2918│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1099│ 0.3909│ 0.2978│ 0.1726│ 0.0568│ 0.6838│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.86│ 1.74│ 1.47│ 1.09│ 1.30│ 2.02│ │速动比率 │ 1.72│ 1.62│ 1.37│ 0.99│ 1.21│ 1.94│ │资产负债比率(%) │ 19.86│ 18.98│ 23.04│ 26.00│ 29.01│ 31.49│ │产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.39│ 0.46│ 0.54│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.90│ 1.31│ 0.67│ 1.23│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.86│ 1.74│ 1.65│ 1.44│ 1.66│ 1.47│ │速动比率 │ 1.72│ 1.62│ 1.54│ 1.33│ 1.53│ 1.37│ │资产负债比率(%) │ 19.86│ 18.98│ 21.32│ 22.26│ 22.83│ 23.04│ │产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.35│ 0.37│ 0.39│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.90│ 0.57│ 0.30│ 0.12│ 1.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.04│ 7.37│ 6.93│ 5.84│ 5.90│ 6.02│ │存货周转率 │ 6.13│ 33.99│ 26.04│ 24.94│ 32.02│ 33.85│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 2.65│ 2.62│ 2.37│ 2.09│ 1.86│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 0.97│ 0.87│ 0.81│ 0.93│ 0.87│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.33│ 0.29│ 0.33│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.04│ 7.37│ 4.59│ 3.05│ 1.38│ 6.93│ │存货周转率 │ 6.13│ 33.99│ 23.53│ 13.88│ 6.36│ 26.04│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 2.65│ 1.71│ 1.07│ 0.47│ 2.62│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 0.97│ 0.66│ 0.41│ 0.18│ 0.87│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.19│ 0.56│ 2.81│ 2.92│ 8.13│ 4.58│ │销售毛利率 │ -3.48│ 7.70│ 17.69│ 17.20│ 25.72│ 21.35│ │营业利润率 │ -13.59│ 2.29│ 10.29│ 11.52│ 24.66│ 14.82│ │销售净利率 │ -13.74│ 1.30│ 7.74│ 8.81│ 18.66│ 11.50│ │总资产净利率 │ -0.85│ 0.48│ 2.57│ 2.59│ 6.10│ 3.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.19│ 0.56│ -0.22│ -0.47│ -0.62│ 2.81│ │销售毛利率 │ -3.48│ 7.70│ 5.62│ 3.85│ -1.05│ 17.69│ │营业利润率 │ -13.59│ 2.29│ 0.23│ -1.85│ -7.49│ 10.29│ │销售净利率 │ -13.74│ 1.30│ -0.49│ -2.39│ -7.54│ 7.74│ │总资产净利率 │ -0.85│ 0.48│ -0.12│ -0.37│ -0.51│ 2.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.54│ 7.31│ 9.33│ -11.53│ 2.70│ -1.82│ │营业利润增长率 │ -56.86│ -76.09│ -2.35│ -58.67│ 70.92│ -25.63│ │净利润增长率 │ -88.92│ -80.20│ -1.75│ -63.88│ 89.44│ 0.26│ │净资产增长率 │ -1.15│ -0.31│ 1.98│ 0.60│ 6.65│ 2.62│ │总资产增长率 │ 0.06│ -6.30│ -1.98│ -4.81│ 1.57│ -2.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.54│ 7.31│ -0.98│ -2.49│ 1.95│ 9.33│ │营业利润增长率 │ -56.86│ -76.09│ -98.34│ -115.81│ -280.73│ -2.35│ │净利润增长率 │ -88.92│ -80.20│ -107.05│ -130.10│ -705.04│ -1.75│ │净资产增长率 │ -1.15│ -0.31│ -1.09│ -1.31│ -0.59│ 1.98│ │总资产增长率 │ 0.06│ -6.30│ -4.27│ -2.82│ -0.90│ -1.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │管理费用 │报告期聘请中介机│ 13253.56│ 14779.34│ -10.32│ │ │构费用及职工薪酬│ │ │ │ │ │有所降低 │ │ │ │ │财务费用 │报告期公司资金状│ 3014.26│ 4867.56│ -38.07│ │ │况良好,适时提前│ │ │ │ │ │归还部分借款、并│ │ │ │ │ │开展了合并范围内│ │ │ │ │ │委贷业务、同时总│ │ │ │ │ │体融资规模较上期│ │ │ │ │ │下降以及综合利率│ │ │ │ │ │有所降低。报告期│ │ │ │ │ │利息支出较上年同│ │ │ │ │ │期减少1,537.88万│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收到前期│ 47161.63│ 82508.81│ -42.84│ │的现金流量净│应收款较多,报告│ │ │ │ │额 │期恢复正常账期收│ │ │ │ │ │款等 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期公司有绿│ -8375.52│ -13377.87│ 37.39│ │的现金流量净│能基金跟投,报告│ │ │ │ │额 │期无此项目 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还外部借│ -51970.39│ -40389.01│ -28.67│ │的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收票据 │报告期末公司收取│ 5000.00│ 0.00│ ---│ │ │的以短期银行承兑│ │ │ │ │ │汇票支付的运费 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末公司预付│ 660.47│ 276.02│ 139.28│ │ │运费等较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同资产 │报告期末公司按收│ 1329.02│ 2120.69│ -37.33│ │ │入准则确认的合同│ │ │ │ │ │资产减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末公司待抵│ 194.80│ 468.35│ -58.41│ │ │扣进项税较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期子公司富兴│ 1747.70│ 577.66│ 202.55│ │ │海运部分自有办公│ │ │ │ │ │场所转为投资性房│ │ │ │ │ │地产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司支付了│ 11610.77│ 96.61│ 11918.19│ │ │新购建两艘6.4万 │ │ │ │ │ │吨级散货船首期款│ │ │ │ │使用权资产 │报告期末按租赁准│ 2078.08│ 3417.17│ -39.19│ │ │则列示至本项目金│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │递延所得税资│公司上年同期已计│ 884.99│ 2318.29│ -61.83│ │产 │提考核奖金已在本│ │ │ │ │ │期发放,及租赁负│ │ │ │ │ │债较上年减少、对│ │ │ │ │ │应的所得税可抵扣│ │ │ │ │ │暂时性差异减少 │ │ │ │ │短期借款 │报告期存量外部借│ 8006.28│ 22520.92│ -64.45│ │ │款减少及实施了合│ │ │ │ │ │并范围内委贷业务│ │ │ │ │ │替代外部借款 │ │ │ │ │应付账款 │报告期末公司应付│ 28193.96│ 19564.35│ 44.11│ │ │燃料费及修理费较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末公司应确│ 322.66│ 214.81│ 50.21│ │ │认为合同负债的预│ │ │ │ │ │收运费收入增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年同期计提的考│ 1756.48│ 4578.30│ -61.63│ │ │核奖金已在本期发│ │ │ │ │ │放 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司应交│ 1163.42│ 3015.96│ -61.42│ │ │企业所得税较年初│ │ │ │ │ │大幅度减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期末公司应付│ 1755.84│ 2938.80│ -40.25│ │ │各类保证金等较年│ │ │ │ │ │初减少 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期租赁资产形│ 827.52│ 1605.77│ -48.47│ │债 │成的所得税应纳税│ │ │ │ │ │暂时性差异减少 │ │ │ │ │其他综合收益│境外子公司外币报│ 285.19│ 115.84│ 146.19│ │ │表折算差额增加 │ │ │ │ │营业收入 │报告期租船业务大│ 243237.45│ 226674.33│ 7.31│ │ │幅度增加 │ │ │ │ │营业成本 │报告期船舶租赁成│ 224508.52│ 186571.65│ 20.33│ │ │本及公路经营权摊│ │ │ │ │ │销较上年同期增加│ │ │ │ │研发费用 │上年无研发项目 │ 18.82│ ---│ ---│ │税金及附加 │--- │ 643.09│ 680.13│ -5.45│ │其他收益 │--- │ 2788.78│ 2282.89│ 22.16│ │投资收益 │报告期公司取得的│ 1699.81│ 3272.11│ -48.05│ │ │绿能基金部分退出│ │ │ │ │ │项目收益较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │公允价值变动│上年同期公司投资│ -463.60│ -5254.54│ 91.18│ │收益 │的绿能基金项目受│ │ │ │ │ │国内股市波动影响│ │ │ │ │ │估值下调较大,报│ │ │ │ │ │告期估值影响较小│ │ │ │ │信用减值损失│--- │ -52.60│ 57.39│ -191.65│ │资产减值损失│报告期计提了明州│ -195.84│ 3.39│ -5876.99│ │ │65轮资产减值199.│ │ │ │ │ │81万元 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期有废旧船│ 0.52│ 3189.27│ -99.98│ │ │舶处置收益,报告│ │ │ │ │ │期无此项目 │ │ │ │ │营业利润 │--- │ 5576.27│ 23326.17│ -76.09│ │营业外收入 │--- │ 17.08│ 18.73│ -8.81│ │营业外支出 │--- │ 2.28│ 2.53│ -9.88│ │利润总额 │报告期公司二大主│ 5591.08│ 23342.38│ -76.05│ │ │营业务毛利减少 │ │ │ │ │所得税费用 │公司应税利润较上│ 2430.07│ 5799.35│ -58.10│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │净利润 │报告期公司二大主│ 3161.00│ 17543.02│ -81.98│ │ │营业务毛利减少 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期公司二大主│ 2212.47│ 11176.16│ -80.20│ │所有者的净利│营业务毛利减少 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│年初至报告期国内│ -863.40│ 12246.02│ -107.05│ │司股东的净利│水路货物运输市场│ │ │ │ │润 │持续低迷、以及收│ │ │ │ │ │费公路业务车流量│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │归属于上市公│年初至报告期国内│ -2721.00│ 8314.87│ -132.72│ │司股东的扣除│水路货物运输市场│ │ │ │ │非经常性损益│持续低迷、以及收│ │ │ │ │的净利润 │费公路业务车流量│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│年初至报告期国内│ 35933.19│ 74403.40│ -51.70│ │的现金流量净│运价持续处于低谷│ │ │ │ │额 │,导致国内运输业│ │ │ │ │ │务经营净现金流下│ │ │ │ │ │降及通行业务收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 47381.32│ 40411.43│ 53363.20│ 24618.94│ 49468.52│ 67126.33│ │存货 │ 6687.67│ 6560.23│ 6651.48│ 7680.48│ 6085.85│ 4789.63│ │应收票据及应收账款 │ 38564.94│ 41739.87│ 29266.15│ 43519.35│ 34918.06│ 44472.60│ │合同资产 │ 1039.96│ 1329.02│ 2120.69│ 2794.49│ 2324.34│ 1484.56│ │预付款项 │ 848.84│ 660.47│ 276.02│ 476.58│ 676.81│ 10517.53│ │其他应收款 │ 409.18│ 365.13│ 336.68│ 464.01│ 368.17│ 386.42│ │流动资产合计 │ 95144.35│ 91260.94│ 92482.56│ 80284.57│ 94424.56│ 129672.81│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 65.49│ 58.84│ 59.39│ 56.72│ 51.73│ 67.53│ │固定资产净额 │ 236385.62│ 240816.34│ 259030.51│ 261182.87│ 248345.94│ 257637.70│ │在建工程 │ 11576.82│ 11610.77│ 96.61│ 12610.84│ 23857.26│ 680.14│ │无形资产 │ 231012.80│ 238345.78│ 266566.54│ 287299.12│ 305605.57│ 322361.63│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 537477.84│ 541010.34│ 582310.89│ 608109.27│ 628730.20│ 582290.60│ │资产总计 │ 632622.19│ 632271.28│ 674793.45│ 688393.83│ 723154.76│ 711963.41│ │应付票据及应付账款 │ 26826.51│ 28193.96│ 19564.35│ 23053.01│ 23113.42│ 20777.43│ │预收款项 │ 38.89│ 38.89│ 37.04│ 37.04│ 37.04│ ---│ │合同负债 │ 3.77│ 322.66│ 214.81│ 82.57│ 240.88│ 188.68│ │流动负债 │ 51284.38│ 52407.68│ 62761.19│ 73702.43│ 72724.34│ 64354.10│ │长期借款 │ 61778.13│ 61778.13│ 85290.45│ 98258.10│ 127225.75│ 156664.23│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 74377.11│ 67616.65│ 92687.46│ 105261.63│ 137068.00│ 159848.96│ │负债合计 │ 125661.49│ 120024.33│ 155448.66│ 178964.05│ 209792.34│ 224203.06│ │实收资本 │ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ 120653.42│ │资本公积金 │ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ 118741.02│ │盈余公积 │ 31590.95│ 31590.95│ 31037.29│ 30240.54│ 28565.80│ 25889.15│ │未分配利润 │ 120010.13│ 124655.26│ 126616.05│ 119856.16│ 119808.55│ 98234.46│ │少数股东权益 │ 115580.98│ 116321.11│ 122181.17│ 119968.22│ 126241.98│ 124782.64│ │归属母公司权益 │ 391379.72│ 395925.85│ 397163.62│ 389461.56│ 387120.44│ 362977.71│ │股东权益合计 │ 506960.70│ 512246.96│ 519344.80│ 509429.78│ 513362.42│ 487760.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 47381.32│ 40411.43│ 50976.39│ 52802.52│ 53105.92│ 53363.20│ │存货 │ 6687.67│ 6560.23│ 6725.50│ 7749.16│ 7775.72│ 6651.48│ │应收票据及应收账款 │ 38564.94│ 41739.87│ 43463.12│ 38812.78│ 36451.79│ 29266.15│ │合同资产 │ 1039.96│ 1329.02│ 158.97│ 576.58│ 267.10│ 2120.69│ │预付款项 │ 848.84│ 660.47│ 1325.77│ 873.90│ 730.90│ 276.02│ │其他应收款 │ 409.18│ 365.13│ 406.89│ 383.86│ 474.49│ 336.68│ │流动资产合计 │ 95144.35│ 91260.94│ 103079.34│ 101373.88│ 98811.75│ 92482.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 65.49│ 58.84│ 54.47│ 78.61│ 64.47│ 59.39│ │固定资产净额 │ 236385.62│ 240816.34│ 244448.37│ 250205.25│ 254617.79│ 259030.51│ │在建工程 │ 11576.82│ 11610.77│ 824.70│ 437.36│ 129.97│ 96.61│ │无形资产 │ 231012.80│ 238345.78│ 244724.87│ 252015.93│ 259291.05│ 266566.54│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 537477.84│ 541010.34│ 542929.62│ 554420.62│ 569909.48│ 582310.89│ │资产总计 │ 632622.19│ 632271.28│ 646008.96│ 655794.50│ 668721.23│ 674793.45│ │应付票据及应付账款 │ 26826.51│ 28193.96│ 22831.37│ 25583.06│ 18255.16│ 19564.35│ │预收款项 │ 38.89│ 38.89│ 38.89│ ---│ 95.91│ 37.04│ │合同负债 │ 3.77│ 322.66│ 84.24│ 363.14│ 229.87│ 214.81│ │流动负债 │ 51284.38│ 52407.68│ 62595.87│ 70230.97│ 59487.87│ 62761.19│ │长期借款 │ 61778.13│ 61778.13│ 67013.57│ 67013.57│ 85290.45│ 85290.45│ │长期应付款 │ ---│

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