财务分析☆ ◇600800 渤海化学 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -53724.88│ -52101.07│ -3823.78│ 18779.22│ 18602.27│ -7985.21│
│净利润增长率(%) │ -36.20│ -1262.55│ -120.36│ 0.95│ 26.52│ -210.17│
│扣非净利润(万) │ -54650.60│ -54868.34│ -4657.53│ 15997.11│ 25369.25│ -8893.25│
│营业总收入(万元) │ 337703.56│ 322532.88│ 604812.86│ 424664.09│ 273471.23│ 10400.47│
│总营收同比增长率(%) │ 37.71│ -46.67│ 42.42│ 55.29│ -28.50│ -28.42│
│加权净资产收益率(%) │ -25.30│ -19.67│ -1.31│ 6.55│ 7.84│ -70.62│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 44.09│ 39.69│ 39.48│ 41.27│ 84.44│
│净利润现金含量(%) │ 31.99│ 59.65│ -1732.73│ 173.70│ 196.91│ 91.25│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.4400│ -0.0300│ 0.1600│ 0.1900│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4923│ -0.4600│ -0.0400│ 0.1300│ 0.2600│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4840│ -0.4694│ -0.0322│ 0.1584│ 0.1569│ -0.1306│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.7298│ 1.7298│ 1.7298│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ -1.3834│ -0.8994│ -0.4026│ -0.3676│ -0.5053│ -1.1788│
│每股净资产(元) │ 1.6752│ 2.1548│ 2.4540│ 2.4838│ 2.3388│ 0.1439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1548│ -0.2800│ 0.5588│ 0.2751│ 0.3089│ -0.1192│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -53724.88│ -31551.87│ -17738.03│ -52101.07│ -39445.78│ -26619.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -39445.78│ -26619.59│
│净利润增长率(%) │ -36.20│ -18.53│ -62.27│ -1262.55│ -42.29│ -46.45│
│扣非净利润(万) │ -54650.60│ -32051.27│ -17739.95│ -54868.34│ -39233.25│ -26479.94│
│营业总收(未调整:万) │ 337703.56│ 250511.20│ 130574.88│ 322532.88│ 245236.57│ 143400.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 245236.57│ 143400.65│
│总营收同比增长率(%) │ 37.71│ 74.69│ 150.87│ -46.67│ -24.34│ -29.30│
│加权净资产收益率(%) │ -25.30│ -14.12│ -7.70│ -19.67│ -14.54│ -9.59│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 53.04│ 51.14│ 44.09│ 38.97│ 39.17│
│净利润现金含量(%) │ 31.99│ -37.49│ 1.32│ 59.65│ 81.69│ 168.38│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.2800│ -0.1600│ -0.4400│ -0.3300│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4923│ -0.2900│ -0.1598│ -0.4600│ -0.3309│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4840│ -0.2842│ -0.1598│ -0.4694│ -0.3327│ -0.2245│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│ 1.7298│ 1.7298│
│每股未分配利润(元) │ -1.3834│ -1.1837│ -1.0592│ -0.8994│ -0.7352│ -0.6271│
│每股净资产(元) │ 1.6752│ 1.8734│ 1.9959│ 2.1548│ 2.1249│ 2.2310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1548│ 0.1066│ -0.0021│ -0.2800│ -0.2717│ -0.3780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.33│ 1.26│ 0.95│ 0.56│
│速动比率 │ 0.60│ 0.59│ 1.05│ 0.85│ 0.56│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 44.09│ 39.69│ 39.48│ 41.27│ 84.44│
│产权比率 │ 1.06│ 0.79│ 0.66│ 0.65│ 0.70│ 4.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.19│ 0.39│ 0.19│ 0.19│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 1.02│ 1.02│ 1.34│ 1.39│
│速动比率 │ 0.60│ 0.75│ 0.76│ 0.59│ 0.79│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 53.04│ 51.14│ 44.09│ 38.97│ 39.17│
│产权比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.05│ 0.79│ 0.64│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.06│ 0.00│ -0.19│ -0.26│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 49.12│ 46.05│ 97.40│ 66.30│ 30.70│ 0.88│
│存货周转率 │ 5.87│ 6.09│ 9.68│ 5.19│ 3.44│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 1.66│ 2.75│ 2.13│ 1.96│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.67│ 2.89│ 1.89│ 1.14│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.71│ 1.25│ 0.89│ 0.62│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.12│ 36.25│ 18.41│ 46.05│ 35.51│ 20.55│
│存货周转率 │ 5.87│ 4.85│ 2.41│ 6.09│ 4.47│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 1.44│ 0.74│ 1.66│ 1.25│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.38│ 0.71│ 1.67│ 1.27│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.30│ 0.71│ 0.55│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.89│ -21.78│ -1.31│ 6.38│ 6.71│ -90.78│
│销售毛利率 │ -9.07│ -10.35│ 6.15│ 11.06│ 20.55│ 7.83│
│营业利润率 │ -15.86│ -20.05│ -0.74│ 5.47│ 11.78│ -83.01│
│销售净利率 │ -15.91│ -16.15│ -0.63│ 4.42│ 6.78│ -76.94│
│总资产净利率 │ -13.24│ -11.45│ -0.79│ 3.92│ 4.23│ -14.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.89│ -15.17│ -8.01│ -21.78│ -15.66│ -10.06│
│销售毛利率 │ -9.07│ -8.23│ -8.23│ -10.35│ -5.29│ -6.12│
│营业利润率 │ -15.86│ -14.84│ -15.91│ -20.05│ -18.95│ -21.97│
│销售净利率 │ -15.91│ -12.60│ -13.58│ -16.15│ -16.08│ -18.56│
│总资产净利率 │ -13.24│ -7.25│ -4.03│ -11.45│ -8.81│ -5.80│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.71│ -46.67│ 42.42│ 55.29│ -28.50│ -28.42│
│营业利润增长率 │ -15.24│ -1347.83│ -119.22│ -27.84│ 56.22│ -218.47│
│净利润增长率 │ -36.20│ -1262.55│ -120.36│ 0.95│ 26.52│ -210.17│
│净资产增长率 │ -22.26│ -17.80│ -1.20│ 6.20│ 21.58│ -42.51│
│总资产增长率 │ -10.29│ -11.34│ -0.85│ 3.06│ 16.60│ -14.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.71│ 74.69│ 150.87│ -46.67│ -24.34│ -29.30│
│营业利润增长率 │ -15.24│ -17.98│ -60.76│ -1347.83│ -51.93│ -64.63│
│净利润增长率 │ -36.20│ -18.53│ -62.27│ -1262.55│ -42.29│ -46.45│
│净资产增长率 │ -22.26│ -13.06│ -7.38│ -17.80│ -13.41│ -9.09│
│总资产增长率 │ -10.29│ 3.55│ 5.98│ -11.34│ -14.43│ -9.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内产品销量│ 337703.56│ 245236.57│ 37.71│
│ │增加，收入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期渤海石化销售│ 129390.54│ 71197.19│ 81.74│
│ │收入增加及银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期解付│ 72.00│ 5586.80│ -98.71│
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 387.06│ 1003.78│ -61.44│
│存货 │本期销量增加使库│ 42751.85│ 69040.88│ -38.08│
│ │存减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 203.63│ 3090.56│ -93.41│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期渤海石化催化│ 18714.92│ 4845.57│ 286.23│
│ │剂投入使用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期渤海石化亏损│ 16627.05│ 10991.76│ 51.27│
│产 │计提递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期渤海石化检修│ ---│ 16803.77│ -100.00│
│产 │完工，催化剂转入│ │ │ │
│ │长摊 │ │ │ │
│短期借款 │本期渤海石化融资│ 78579.77│ 52372.34│ 50.04│
│ │需求增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期渤海石化供应│ 7377.93│ 15179.57│ -51.40│
│ │商到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │本期渤海石化原材│ 43481.53│ 26144.70│ 66.31│
│ │料采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期渤海石化销售│ 1994.41│ 872.09│ 128.69│
│ │增加预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 2051.04│ 3211.59│ -36.14│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期渤海石化销售│ 5138.99│ 3819.83│ 34.53│
│ │增加税金同步增加│ │ │ │
│长期借款 │本期渤海石化融资│ 40396.00│ 25698.00│ 57.20│
│ │需求增加 │ │ │ │
│递延收益 │每期摊销政府补助│ ---│ 4.00│ -100.00│
│ │专项资金 │ │ │ │
│专项储备 │本期实际使用金额│ 1286.54│ 960.75│ 33.91│
│ │小于计提金额 │ │ │ │
│营业收入 │产销量上升，收入│ 250511.20│ 143400.65│ 74.69│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │产销量上升，成本│ 271135.63│ 152182.94│ 78.16│
│ │同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │产销量上升，仓储│ 785.06│ 674.01│ 16.48│
│ │费用同步增加 │ │ │ │
│管理费用 │渤海石化同期停车│ 4976.39│ 12692.19│ -60.79│
│ │期间生产支出计入│ │ │ │
│ │管理费用，使同期│ │ │ │
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │债务规模增加，财│ 2167.70│ 1629.24│ 33.05│
│ │务费用支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 9859.86│ 6373.89│ 54.69│
│经营活动产生│渤海石化收入增加│ 11827.61│ -44821.04│ 126.39│
│的现金流量净│，原材料采购应付│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│用于在建工程和固│ -2095.57│ -613.42│ -241.62│
│的现金流量净│定资产的支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│渤海石化借款增加│ 33073.19│ -18758.35│ 276.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 60452.30│ 71197.19│ 142029.47│ 83808.48│ 86881.18│ 9592.03│
│存货 │ 56373.54│ 69040.88│ 47876.21│ 69398.47│ 76188.56│ 3140.03│
│应收账款 │ 6588.49│ 7160.63│ 6846.32│ 5572.84│ 7237.09│ 10580.02│
│其他应收款 │ 389.09│ 1003.78│ 183.78│ 1152.37│ 2419.09│ 173.71│
│流动资产合计 │ 139143.12│ 162603.35│ 226521.29│ 213275.30│ 185511.67│ 24095.48│
│长期股权投资 │ 8308.10│ 8597.10│ 8421.88│ 8808.11│ 9799.63│ 11925.86│
│固定资产净额 │ 170705.94│ 187429.62│ 199850.64│ 218286.84│ 230816.60│ 9224.48│
│无形资产 │ 23835.94│ 24923.47│ 26055.01│ 27523.73│ 24335.78│ 1655.15│
│非流动资产合计 │ 244630.08│ 265211.93│ 255994.58│ 273387.15│ 286707.99│ 27322.84│
│资产总计 │ 383773.21│ 427815.28│ 482515.87│ 486662.45│ 472219.66│ 51418.32│
│流动负债 │ 137956.10│ 159789.09│ 170389.60│ 169899.57│ 194340.43│ 42866.86│
│非流动负债 │ 59760.52│ 28828.60│ 21135.40│ 22240.06│ 547.68│ 548.56│
│负债合计 │ 197716.62│ 188617.69│ 191525.01│ 192139.64│ 194888.11│ 43415.42│
│实收资本 │ 111004.52│ 111004.52│ 118578.76│ 118578.76│ 118578.76│ 61127.10│
│资本公积金 │ 212686.32│ 212686.32│ 205119.49│ 205119.49│ 205119.49│ 13506.78│
│盈余公积 │ 14433.08│ 14433.08│ 14433.08│ 14112.97│ 11651.98│ 4496.41│
│未分配利润 │ -153564.18│ -99839.30│ -47738.22│ -43594.33│ -59912.57│ -72056.05│
│少数股东权益 │ 98.05│ ---│ ---│ ---│ ---│ -793.13│
│股东权益合计 │ 186056.59│ 239197.59│ 290990.87│ 294522.81│ 277331.55│ 8002.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60452.30│ 129390.54│ 108252.59│ 71197.19│ 79562.20│ 75024.85│
│存货 │ 56373.54│ 42751.85│ 48428.13│ 69040.88│ 67626.71│ 70804.59│
│应收账款 │ 6588.49│ 6661.06│ 7021.78│ 7160.63│ 6966.34│ 7109.13│
│其他应收款 │ 389.09│ 387.06│ 441.02│ 1003.78│ ---│ 339.13│
│流动资产合计 │ 139143.12│ 186190.34│ 191737.78│ 162603.35│ 164502.88│ 183501.53│
│长期股权投资 │ 8308.10│ 8404.29│ 8497.10│ 8597.10│ 8128.08│ 8219.32│
│固定资产净额 │ 170705.94│ 176620.46│ 182032.98│ 187429.62│ 187335.35│ 192588.68│
│无形资产 │ 23835.94│ 24155.50│ 24539.43│ 24923.47│ 25308.50│ 25320.47│
│非流动资产合计 │ 244630.08│ 256814.65│ 261674.07│ 265211.93│ 248383.78│ 251382.21│
│资产总计 │ 383773.21│ 443005.00│ 453411.86│ 427815.28│ 412886.66│ 434883.74│
│流动负债 │ 137956.10│ 191404.00│ 188130.65│ 159789.09│ 123177.73│ 132492.94│
│非流动负债 │ 59760.52│ 43544.13│ 43724.75│ 28828.60│ 37741.04│ 37841.44│
│负债合计 │ 197716.62│ 234948.14│ 231855.41│ 188617.69│ 160918.78│ 170334.38│
│实收资本 │ 111004.52│ 111004.52│ 111004.52│ 111004.52│ 118578.76│ 118578.76│
│资本公积金 │ 212686.32│ 212686.32│ 212686.32│ 212686.32│ 205119.49│ 205119.49│
│盈余公积 │ 14433.08│ 14433.08│ 14433.08│ 14433.08│ 14433.08│ 14433.08│
│未分配利润 │ -153564.18│ -131391.16│ -117577.33│ -99839.30│ -87184.00│ -74357.81│
│少数股东权益 │ 98.05│ 98.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186056.59│ 208056.86│ 221556.45│ 239197.59│ 251967.88│ 264549.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337703.56│ 322532.88│ 604812.86│ 424664.09│ 273471.23│ 10400.47│
│营业成本 │ 368321.05│ 355902.29│ 567627.43│ 377697.61│ 217268.84│ 9586.23│
│营业税金及附加 │ 687.03│ 1404.21│ 3087.01│ 2581.47│ 1998.39│ 128.07│
│销售费用 │ 1193.86│ 1552.68│ 1657.93│ 1956.22│ 1357.19│ 498.55│
│财务费用 │ 3515.56│ 3043.68│ 7945.87│ 3147.47│ 3432.85│ -26.30│
│管理费用 │ 8217.73│ 8928.13│ 10483.47│ 9693.81│ 11455.62│ 7222.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 191.02│ 115.38│ 178.58│ 124.93│ 110.27│ 121.51│
│投资收益 │ -209.82│ 255.13│ -307.15│ 289.14│ -1525.45│ -1005.55│
│营业利润 │ -53566.12│ -64658.57│ -4465.90│ 23240.32│ 32207.33│ -8633.36│
│营业外收入 │ 4.09│ 2488.69│ 2514.82│ 20.90│ 293.70│ 816.78│
│营业外支出 │ 72.82│ 164.54│ 2501.98│ 12.07│ 6868.20│ 186.03│
│利润总额 │ -53634.85│ -62334.42│ -4453.05│ 23249.15│ 25632.83│ -8002.61│
│所得税 │ 89.98│ -10233.34│ -629.27│ 4469.93│ 7085.87│ ---│
│净利润 │ -53724.83│ -52101.07│ -3823.78│ 18779.22│ 18546.96│ -8002.61│
│归属母公司净利润 │ -53724.88│ -52101.07│ -3823.78│ 18779.22│ 18602.27│ -7985.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337703.56│ 250511.20│ 130574.88│ 322532.88│ 245236.57│ 143400.65│
│营业成本 │ 368321.05│ 271135.63│ 141326.25│ 355902.29│ 258203.70│ 152182.94│
│营业税金及附加 │ 687.03│ 677.19│ 119.00│ 1404.21│ 1113.05│ 729.71│
│销售费用 │ 1193.86│ 785.06│ 420.18│ 1552.68│ 1280.03│ 674.01│
│财务费用 │ 3515.56│ 2167.70│ 987.63│ 3043.68│ 2248.28│ 1629.24│
│管理费用 │ 8217.73│ 4976.39│ 2177.77│ 8928.13│ 14822.35│ 12692.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 191.02│ 141.72│ -31.26│ 115.38│ 91.89│ 54.26│
│投资收益 │ -209.82│ -113.63│ -100.00│ 255.13│ -214.62│ -202.56│
│营业利润 │ -53566.12│ -37167.13│ -20768.37│ -64658.57│ -46480.85│ -31502.55│
│营业外收入 │ 4.09│ 2.69│ 0.10│ 2488.69│ 9.01│ 8.23│
│营业外支出 │ 72.82│ 0.16│ ---│ 164.54│ 167.53│ 43.59│
│利润总额 │ -53634.85│ -37164.61│ -20768.27│ -62334.42│ -46639.37│ -31537.91│
│所得税 │ 89.98│ -5612.74│ -3030.24│ -10233.34│ -7193.59│ -4918.32│
│净利润 │ -53724.83│ -31551.87│ -17738.03│ -52101.07│ -39445.78│ -26619.59│
│归属母公司净利润 │ -53724.88│ -31551.87│ -17738.03│ -52101.07│ -39445.78│ -26619.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 399678.72│ 379797.34│ 683835.44│ 471342.19│ 312452.44│ 14430.52│
│经营活动现金流出 │ 416863.74│ 410875.22│ 617579.47│ 438722.97│ 275823.19│ 21716.71│
│经营活动现金流量净额│ -17185.02│ -31077.88│ 66255.98│ 32619.22│ 36629.26│ -7286.18│
│投资活动现金流入 │ 554.35│ 79.91│ 83.16│ 79.41│ 102.85│ 499.48│
│资本性支出 │ 5522.45│ 25564.41│ 8315.66│ 5994.36│ 4227.44│ 126.73│
│投资活动现金流出 │ 5522.45│ 25564.41│ 9431.87│ 8215.14│ 4227.62│ 212.14│
│投资活动现金流量净额│ -4968.11│ -25484.51│ -9348.70│ -8135.73│ -4124.78│ 287.34│
│筹资活动现金流入 │ 148075.97│ 132267.20│ 261451.42│ 212479.14│ 244291.03│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 134349.61│ 147089.84│ 261509.99│ 241214.22│ 202370.45│ 1499.62│
│筹资活动现金流量净额│ 13726.36│ -14822.64│ -58.57│ -28735.08│ 41920.58│ -1499.62│
│汇率变动对现金的影响│ -864.49│ 3.94│ 0.01│ -1.79│ -0.97│ 0.40│
│现金及等价物净增加额│ -9291.25│ -71381.09│ 56848.71│ -4253.38│ 74424.08│ -8498.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 399678.72│ 288853.90│ 135333.00│ 379797.34│ 308440.29│ 181393.58│
│经营活动现金流出 │ 416863.74│ 277026.29│ 135566.81│ 410875.22│ 340662.98│ 226214.63│
│经营活动现金流量净额│ -17185.02│ 11827.61│ -233.82│ -31077.88│ -32222.69│ -44821.04│
│投资活动现金流入 │ 554.35│ 79.18│ ---│ 79.91│ 79.18│ ---│
│资本性支出 │ 5522.45│ 2174.76│ 1361.18│ 25564.41│ 1225.89│ 613.42│
│投资活动现金流出 │ 5522.45│
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