财务分析☆ ◇600801 华新水泥 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 113842.78│ 276211.67│ 269886.85│ 536352.57│ 563059.88│ 634230.43│
│净利润增长率(%) │ -39.26│ 2.34│ -49.68│ -4.74│ -11.22│ 22.40│
│扣非净利润(万) │ 106336.16│ 232211.37│ 257863.45│ 530487.81│ 555370.83│ 617998.84│
│营业总收入(万元) │ 2471909.27│ 3375708.73│ 3047038.24│ 3246408.34│ 2935651.57│ 3143921.46│
│总营收同比增长率(%) │ 2.29│ 10.79│ -6.14│ 10.59│ -6.62│ 14.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 9.82│ 10.03│ 21.30│ 25.03│ 33.63│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.61│ 52.00│ 44.10│ 41.40│ 36.23│
│净利润现金含量(%) │ 297.06│ 225.75│ 169.24│ 141.60│ 149.28│ 152.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 1.3300│ 1.3000│ 2.5800│ 2.6900│ 3.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5115│ 1.1200│ 1.2400│ 2.5500│ 2.6500│ 2.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5476│ 1.3286│ 1.2873│ 2.5582│ 2.6856│ 3.0250│
│每股资本公积金(元) │ 0.7621│ 0.7629│ 0.9424│ 0.9688│ 0.9270│ 0.9126│
│每股未分配利润(元) │ 11.8999│ 11.8823│ 10.9747│ 10.6867│ 9.2076│ 7.7290│
│每股净资产(元) │ 13.9101│ 13.9168│ 13.0909│ 12.7492│ 11.2427│ 10.1636│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6267│ 2.9993│ 2.1786│ 3.6225│ 4.0091│ 4.6166│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 113842.78│ 73055.34│ 17746.94│ 276211.67│ 187432.37│ 119256.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187432.37│ 119256.04│
│净利润增长率(%) │ -39.26│ -38.74│ -28.43│ 2.34│ -15.75│ -24.85│
│扣非净利润(万) │ 106336.16│ 68029.53│ 15170.36│ 232211.37│ 182352.78│ 117045.94│
│营业总收(未调整:万) │ 2471909.27│ 1623737.37│ 708360.17│ 3375708.73│ 2416487.69│ 1583157.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2416487.69│ 1583157.25│
│总营收同比增长率(%) │ 2.29│ 2.56│ 6.87│ 10.79│ 10.79│ 10.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 2.49│ 0.61│ 9.82│ 6.74│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 52.18│ 51.81│ 51.61│ 51.01│ 51.10│
│净利润现金含量(%) │ 297.06│ 236.89│ 60.29│ 225.75│ 186.89│ 178.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3500│ 0.0900│ 1.3300│ 0.9000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5115│ 0.3300│ 0.0730│ 1.1200│ 0.8771│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5476│ 0.3514│ 0.0854│ 1.3286│ 0.9016│ 0.5688│
│每股资本公积金(元) │ 0.7621│ 0.7674│ 0.7629│ 0.7629│ 0.7714│ 0.9924│
│每股未分配利润(元) │ 11.8999│ 11.7037│ 11.9677│ 11.8823│ 11.4553│ 11.0339│
│每股净资产(元) │ 13.9101│ 13.7987│ 14.0281│ 13.9168│ 13.5848│ 13.2208│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6267│ 0.8324│ 0.0515│ 2.9993│ 1.6849│ 1.0146│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.89│ 0.80│ 0.87│ 1.27│ 1.30│ 1.12│
│速动比率 │ 0.70│ 0.62│ 0.66│ 0.99│ 1.10│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.61│ 52.00│ 44.10│ 41.40│ 36.23│
│产权比率 │ 1.23│ 1.23│ 1.22│ 0.87│ 0.77│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.33│ 0.27│ 0.60│ 0.72│ 1.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.79│ 0.86│ 0.80│ 0.91│ 0.85│
│速动比率 │ 0.70│ 0.60│ 0.66│ 0.62│ 0.69│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 52.18│ 51.81│ 51.61│ 51.01│ 51.10│
│产权比率 │ 1.23│ 1.25│ 1.23│ 1.23│ 1.20│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.09│ 0.01│ 0.33│ 0.21│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.50│ 18.54│ 26.05│ 40.33│ 48.32│ 57.88│
│存货周转率 │ 5.60│ 7.20│ 6.47│ 7.26│ 8.03│ 9.14│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 2.28│ 1.99│ 2.08│ 2.32│ 3.04│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.34│ 1.38│ 1.60│ 1.64│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.51│ 0.52│ 0.67│ 0.73│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.50│ 5.96│ 2.68│ 18.54│ 12.25│ 8.92│
│存货周转率 │ 5.60│ 3.57│ 1.57│ 7.20│ 5.05│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 1.08│ 0.46│ 2.28│ 1.63│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.59│ 0.25│ 1.34│ 0.98│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 9.55│ 9.83│ 20.07│ 23.89│ 29.76│
│销售毛利率 │ 24.02│ 26.71│ 26.22│ 34.10│ 40.59│ 40.76│
│营业利润率 │ 8.55│ 12.89│ 13.20│ 22.93│ 26.23│ 27.81│
│销售净利率 │ 6.39│ 9.53│ 9.92│ 17.88│ 21.03│ 22.33│
│总资产净利率 │ 2.30│ 4.84│ 5.18│ 12.03│ 15.32│ 20.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 2.55│ 0.61│ 9.55│ 6.64│ 4.30│
│销售毛利率 │ 24.02│ 23.65│ 21.89│ 26.71│ 26.31│ 24.38│
│营业利润率 │ 8.55│ 8.37│ 5.02│ 12.89│ 12.04│ 11.12│
│销售净利率 │ 6.39│ 6.29│ 4.12│ 9.53│ 9.20│ 8.53│
│总资产净利率 │ 2.30│ 1.48│ 0.42│ 4.84│ 3.40│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.29│ 10.79│ -6.14│ 10.59│ -6.62│ 14.47│
│营业利润增长率 │ -27.37│ 8.18│ -45.96│ -3.31│ -11.95│ 21.95│
│净利润增长率 │ -39.26│ 2.34│ -49.68│ -4.74│ -11.22│ 22.40│
│净资产增长率 │ -0.05│ 5.42│ 2.68│ 13.40│ 10.62│ 27.81│
│总资产增长率 │ 0.04│ 7.10│ 22.25│ 19.63│ 19.87│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.29│ 2.56│ 6.87│ 10.79│ 10.79│ 10.02│
│营业利润增长率 │ -27.37│ -22.78│ -5.10│ 8.18│ -5.96│ -20.05│
│净利润增长率 │ -39.26│ -38.74│ -28.43│ 2.34│ -15.75│ -24.85│
│净资产增长率 │ -0.05│ -0.85│ 0.80│ 5.42│ 2.90│ 0.99│
│总资产增长率 │ 0.04│ 0.25│ 0.64│ 7.10│ 3.45│ 2.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│国内水泥价格下跌│ 113842.78│ 187432.37│ -39.26│
│司股东的净利│影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │加大票据转让 │ 12434.70│ 27507.54│ -54.80│
│应收款项 │混凝土业务规模扩│ 318525.63│ 225949.62│ 40.97│
│ │大 │ │ │ │
│应收款项融资│加大票据转让 │ 44561.12│ 74601.87│ -40.27│
│债权投资 │收回投资 │ 0.00│ 750.00│ -100.00│
│其他非流动资│工程预付款减少 │ 39359.70│ 63265.61│ -37.79│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度绩效工│ 13992.76│ 31241.48│ -55.21│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │盈利下降，应交所│ 40922.32│ 70599.31│ -42.04│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │分配后待支付H股 │ 142183.00│ 100451.79│ 41.54│
│ │股利 │ │ │ │
│长期应付款 │采矿权出让价款增│ 92095.11│ 33082.17│ 178.38│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1623737.37│ 1583157.25│ 2.56│
│营业成本 │--- │ 1239683.39│ 1197118.22│ 3.56│
│销售费用 │--- │ 78787.11│ 69169.68│ 13.90│
│管理费用 │--- │ 90811.33│ 80203.31│ 13.23│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 39995.48│ 24523.70│ 63.09│
│研发费用 │--- │ 7095.44│ 5834.30│ 21.62│
│经营活动产生│--- │ 173058.41│ 212716.73│ -18.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│企业并购及在建项│ -117857.61│ -222151.95│ 46.95│
│的现金流量净│目支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期债务减少 │ -108348.01│ -205480.10│ 47.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 552112.73│ 584946.54│ 703834.18│ 883643.94│ 864161.28│ 510751.44│
│存货 │ 324545.55│ 346293.82│ 340512.20│ 354195.47│ 234915.62│ 199699.58│
│应收账款 │ 355606.33│ 225949.62│ 138263.12│ 95658.02│ 65321.98│ 56189.41│
│其他应收款 │ 81235.32│ 74726.84│ 47795.69│ 35601.34│ 37525.40│ 48598.72│
│流动资产合计 │ 1508701.84│ 1521958.80│ 1445029.82│ 1612671.66│ 1513461.22│ 1014848.78│
│长期股权投资 │ 57369.95│ 51286.34│ 43888.66│ 52361.29│ 51228.12│ 41409.08│
│固定资产净额 │ 2721747.54│ 2775237.39│ 2272080.50│ 2132603.04│ 1918563.03│ 1671811.36│
│无形资产 │ 1597344.00│ 1595783.71│ 1518275.15│ 737796.44│ 426700.82│ 386962.24│
│非流动资产合计 │ 5374387.76│ 5358068.02│ 4979137.81│ 3642290.15│ 2879389.69│ 2649689.89│
│资产总计 │ 6883089.60│ 6880026.83│ 6424167.63│ 5254961.81│ 4392850.92│ 3664538.67│
│流动负债 │ 1689580.78│ 1893421.51│ 1662488.43│ 1271353.91│ 1160259.68│ 902467.79│
│非流动负债 │ 1856548.02│ 1657117.08│ 1677861.15│ 1045824.17│ 658597.38│ 425302.61│
│负债合计 │ 3546128.80│ 3550538.58│ 3340349.58│ 2317178.07│ 1818857.07│ 1327770.40│
│实收资本 │ 207899.56│ 207899.56│ 209659.99│ 209659.99│ 209659.99│ 209659.99│
│资本公积金 │ 158449.93│ 158601.49│ 197588.92│ 203115.17│ 194353.81│ 191343.88│
│盈余公积 │ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│
│未分配利润 │ 2473985.27│ 2470329.26│ 2300960.03│ 2240568.17│ 1930470.19│ 1620454.00│
│少数股东权益 │ 445066.90│ 436193.26│ 339187.54│ 264792.58│ 216856.32│ 205864.01│
│股东权益合计 │ 3336960.80│ 3329488.24│ 3083818.05│ 2937783.73│ 2573993.85│ 2336768.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 552112.73│ 525710.86│ 633284.82│ 584946.54│ 663400.66│ 555264.48│
│存货 │ 324545.55│ 348718.36│ 359724.65│ 346293.82│ 364451.54│ 368632.79│
│应收账款 │ 355606.33│ 318525.63│ 303243.70│ 225949.62│ 256173.61│ 216854.31│
│其他应收款 │ 81235.32│ 82530.91│ 78421.56│ 74726.84│ 62856.65│ 61678.33│
│流动资产合计 │ 1508701.84│ 1489206.07│ 1573120.41│ 1521958.80│ 1528570.84│ 1405594.63│
│长期股权投资 │ 57369.95│ 55450.84│ 60807.70│ 51286.34│ 51048.05│ 46862.84│
│固定资产净额 │ 2721747.54│ 2774850.74│ 2798151.30│ 2775237.39│ 2639032.47│ 2634215.05│
│无形资产 │ 1597344.00│ 1637741.64│ 1558878.61│ 1595783.71│ 1420405.44│ 1452880.43│
│非流动资产合计 │ 5374387.76│ 5408338.76│ 5350945.66│ 5358068.02│ 5117310.32│ 5150654.26│
│资产总计 │ 6883089.60│ 6897544.84│ 6924066.07│ 6880026.83│ 6645881.16│ 6556248.89│
│流动负债 │ 1689580.78│ 1890037.95│ 1837792.64│ 1893421.51│ 1685775.30│ 1648081.11│
│非流动负债 │ 1856548.02│ 1709232.35│ 1749577.28│ 1657117.08│ 1704217.00│ 1701940.89│
│负债合计 │ 3546128.80│ 3599270.30│ 3587369.91│ 3550538.58│ 3389992.30│ 3350022.00│
│实收资本 │ 207899.56│ 207899.56│ 207899.56│ 207899.56│ 207899.56│ 209659.99│
│资本公积金 │ 158449.93│ 159541.42│ 158601.49│ 158601.49│ 160377.21│ 208073.15│
│盈余公积 │ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│ 111188.03│
│未分配利润 │ 2473985.27│ 2433197.83│ 2488076.20│ 2470329.26│ 2381549.96│ 2313373.63│
│少数股东权益 │ 445066.90│ 429522.56│ 420252.59│ 436193.26│ 431616.96│ 434349.32│
│股东权益合计 │ 3336960.80│ 3298274.54│ 3336696.16│ 3329488.24│ 3255888.86│ 3206226.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2471909.27│ 3375708.73│ 3047038.24│ 3246408.34│ 2935651.57│ 3143921.46│
│营业成本 │ 1878037.82│ 2474141.47│ 2248190.16│ 2139249.45│ 1744023.18│ 1862530.62│
│营业税金及附加 │ 58253.13│ 74492.90│ 58579.20│ 60461.03│ 51043.03│ 52999.51│
│销售费用 │ 119624.05│ 151889.10│ 137182.10│ 133120.90│ 202270.78│ 204849.40│
│财务费用 │ 70632.28│ 69852.08│ 45848.82│ 17025.96│ 30570.55│ 20815.47│
│管理费用 │ 136391.70│ 181930.51│ 158253.95│ 163469.76│ 160470.05│ 155848.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1281.85│ -3644.44│ 1899.07│ -449.58│ 240.54│ 529.65│
│投资收益 │ 2427.63│ 5928.72│ 1714.09│ 2744.93│ 11857.22│ 10852.78│
│营业利润 │ 211323.13│ 435150.06│ 402257.05│ 744436.02│ 769894.18│ 874397.28│
│营业外收入 │ 1183.23│ 6278.67│ 4069.87│ 2318.30│ 6526.78│ 7597.36│
│营业外支出 │ 3416.54│ 8804.02│ 7518.36│ 9454.73│ 10056.43│ 10382.43│
│利润总额 │ 209089.82│ 432624.71│ 398808.56│ 737299.58│ 766364.53│ 871612.21│
│所得税 │ 51069.14│ 110814.90│ 96453.07│ 156805.88│ 149005.21│ 169532.87│
│净利润 │ 158020.68│ 321809.81│ 302355.49│ 580493.70│ 617359.32│ 702079.34│
│归属母公司净利润 │ 113842.78│ 276211.67│ 269886.85│ 536352.57│ 563059.88│ 634230.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2471909.27│ 1623737.37│ 708360.17│ 3375708.73│ 2416487.69│ 1583157.25│
│营业成本 │ 1878037.82│ 1239683.39│ 553310.56│ 2474141.47│ 1780746.45│ 1197118.22│
│营业税金及附加 │ 58253.13│ 37527.63│ 16436.84│ 74492.90│ 51008.90│ 32317.78│
│销售费用 │ 119624.05│ 78787.11│ 39656.44│ 151889.10│ 110947.61│ 69169.68│
│财务费用 │ 70632.28│ 39995.48│ 18206.47│ 69852.08│ 46093.34│ 24523.70│
│管理费用 │ 136391.70│ 90811.33│ 45995.70│ 181930.51│ 129699.94│ 80203.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1281.85│ 622.75│ 84.28│ -3644.44│ -3704.12│ -3851.98│
│投资收益 │ 2427.63│ 461.68│ -694.18│ 5928.72│ 5241.41│ 3428.48│
│营业利润 │ 211323.13│ 135941.25│ 35556.59│ 435150.06│ 290970.91│ 176044.13│
│营业外收入 │ 1183.23│ 776.30│ 472.82│ 6278.67│ 895.73│ 644.85│
│营业外支出 │ 3416.54│ 2388.82│ 814.22│ 8804.02│ 3926.65│ 2862.30│
│利润总额 │ 209089.82│ 134328.73│ 35215.20│ 432624.71│ 287939.98│ 173826.68│
│所得税 │ 51069.14│ 32160.09│ 6016.71│ 110814.90│ 65581.40│ 38832.41│
│净利润 │ 158020.68│ 102168.64│ 29198.48│ 321809.81│ 222358.59│ 134994.27│
│归属母公司净利润 │ 113842.78│ 73055.34│ 17746.94│ 276211.67│ 187432.37│ 119256.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2265947.14│ 3102126.54│ 2918644.08│ 3223028.96│ 3122435.28│ 3568242.82│
│经营活动现金流出 │ 1927765.26│ 2478571.03│ 2461874.66│ 2463533.25│ 2281888.00│ 2600324.23│
│经营活动现金流量净额│ 338181.88│ 623555.51│ 456769.42│ 759495.71│ 840547.28│ 967918.59│
│投资活动现金流入 │ 152172.46│ 375214.05│ 422327.21│ 236376.70│ 91634.55│ 218526.32│
│资本性支出 │ 197681.68│ 485014.96│ 771800.05│ 622945.43│ 358969.67│ 412214.99│
│投资活动现金流出 │ 326979.69│ 1020604.51│ 1260660.89│ 915783.06│ 592438.74│ 667196.77│
│投资活动现金流量净额│ -174807.22│ -645390.47│ -838333.68│ -679406.36│ -500804.19│ -448670.45│
│筹资活动现金流入 │ 425200.42│ 610937.17│ 694973.02│ 479546.93│ 498590.64│ 116771.55│
│筹资活动现金流出 │ 609509.44│ 706111.96│ 517789.50│ 542772.22│ 479822.10│ 667463.66│
│筹资活动现金流量净额│ -184309.02│ -95174.79│ 177183.52│ -63225.29│ 18768.54│ -550692.11│
│汇率变动对现金的影响│ -7724.51│ -7580.84│ 10935.40│ -3841.19│ -8316.63│ -348.60│
│现金及等价物净增加额│ -28658.88│ -124590.58│ -193445.34│ 13022.88│ 350194.99│ -31792.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2265947.14│ 1483969.94│ 657271.78│ 3102126.54│ 2242999.64│ 1477396.56│
│经营活动现金流出 │ 1927765.26│ 1310911.53│ 646572.37│ 2478571.03│ 1892707.49│ 1264679.83│
│经营活动现金流量净额│ 338181.88│ 173058.41│ 10699.41│ 623555.51│ 350292.15│ 212716.73│
│投资活动现金流入 │ 152172.46│ 151381.34│ 101475.91│ 375214.05│ 277918.12│ 242882.71│
│资本性支出 │ 197681.68│ 144440.94│ 56940.64│ 485014.96│ 236704.07│ 181883.48│
│投资活动现金流出 │ 326979.69│ 269238.95│ 128371.58│ 1020604.51│ 554667.18│ 465034.66│
│投资活动现金流量净额│ -174807.22│ -117857.61│ -26895.67│ -645390.47│ -276749.06│ -222151.95│
│筹资活动现金流入 │ 425200.42│ 203209.90│ 136400.00│ 610937.17│ 356120.57│ 190104.70│
│筹资活动现金流出 │ 609509.44│ 311557.91│ 68588.88│ 706111.96│ 542413.35│ 395584.80│
│筹资活动现金流量净额│ -184309.02│ -108348.01│ 67811.12│ -95174.79│ -186292.79│ -205480.10│
│汇率变动对现金的影响│ -7724.51│ -1459.35│ -491.71│ -7580.84│ 9853.23│ 7600.69│
│现金及等价物净增加额│ -28658.88│ -54606.56│ 51123.15│ -124590.58│ -102896.47│ -207314.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 662843.53│ 19.64│ 24797.93│ 8.98│
│二季报 │ 920313.72│ 27.26│ 94458.11│ 34.20│
│三季报 │ 833330.44│ 24.69│ 68176.33│ 24.68│
│四季报 │ 959221.04│ 28.42│ 88779.30│ 32.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 653100.04│ 21.43│ 67178.34│ 24.89│
│二季报 │ 785844.86│ 25.79│ 91505.62│ 33.91│
│三季报 │ 742146.91│ 24.36│ 63781.44│ 23.63│
│四季报 │ 865946.43│ 28.42│ 47421.45│ 17.57│
└──────┴───────┴────
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