财务分析☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16766.50│ -32259.35│ -24263.65│ 39852.29│ 27786.00│ 46690.86│
│净利润增长率(%) │ 26.33│ -32.97│ -178.26│ 43.43│ -40.49│ 38.34│
│扣非净利润(万) │ -17353.33│ -32806.17│ -26531.50│ 38402.82│ 28933.71│ 39298.09│
│营业总收入(万元) │ 111717.72│ 205095.43│ 259053.88│ 361650.74│ 296046.72│ 304378.33│
│总营收同比增长率(%) │ -25.26│ -20.83│ -28.37│ 22.16│ -2.74│ 3.27│
│加权净资产收益率(%) │ -14.83│ -23.69│ -14.24│ 21.93│ 19.13│ 40.39│
│资产负债比率(%) │ 71.59│ 68.08│ 60.41│ 55.36│ 60.30│ 61.86│
│净利润现金含量(%) │ 47.69│ 37.68│ 85.34│ 115.86│ 145.79│ 138.14│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.7000│ -0.5300│ 0.8700│ 0.6060│ 1.2230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3787│ -0.7160│ -0.5800│ 0.8380│ 0.6310│ 1.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3659│ -0.7040│ -0.5295│ 0.8697│ 0.6064│ 1.2227│
│每股资本公积金(元) │ 0.4257│ 0.4257│ 0.4257│ 0.2755│ 0.4125│ 0.4826│
│每股未分配利润(元) │ -0.1586│ 0.2112│ 0.9150│ 1.8088│ 1.0192│ 0.8247│
│每股净资产(元) │ 2.3930│ 2.5929│ 3.3497│ 4.2118│ 3.6256│ 3.6540│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1745│ -0.2653│ -0.4519│ 1.0076│ 0.8840│ 1.6890│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16766.50│ -10490.24│ -8491.08│ -32259.35│ -22760.19│ -13264.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -22760.19│ -13264.61│
│净利润增长率(%) │ 26.33│ 20.92│ 15.78│ -32.97│ -14.73│ -50.01│
│扣非净利润(万) │ -17353.33│ -10806.55│ -8687.88│ -32806.17│ -23037.65│ -13463.05│
│营业总收(未调整:万) │ 111717.72│ 71110.53│ 34183.83│ 205095.43│ 149483.10│ 102628.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149483.10│ 102628.81│
│总营收同比增长率(%) │ -25.26│ -30.71│ -23.45│ -20.83│ -21.14│ -13.96│
│加权净资产收益率(%) │ -14.83│ -9.11│ -7.45│ -23.69│ -16.27│ -9.15│
│资产负债比率(%) │ 71.59│ 71.31│ 70.84│ 68.08│ 66.35│ 64.79│
│净利润现金含量(%) │ 47.69│ 109.93│ 153.03│ 37.68│ 65.27│ 76.26│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.2300│ -0.1900│ -0.7000│ -0.5000│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3787│ -0.2360│ -0.1896│ -0.7160│ -0.5027│ -0.2940│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3659│ -0.2289│ -0.1853│ -0.7040│ -0.4967│ -0.2895│
│每股资本公积金(元) │ 0.4257│ 0.4257│ 0.4257│ 0.4257│ 0.4257│ 0.4257│
│每股未分配利润(元) │ -0.1586│ -0.0177│ 0.0259│ 0.2112│ 0.4184│ 0.6256│
│每股净资产(元) │ 2.3930│ 2.4314│ 2.3795│ 2.5929│ 2.8041│ 2.9751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1745│ -0.2517│ -0.2836│ -0.2653│ -0.3242│ -0.2208│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.28│ 0.44│ 0.31│ 0.40│
│速动比率 │ 0.13│ 0.11│ 0.12│ 0.29│ 0.24│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 71.59│ 68.08│ 60.41│ 55.36│ 60.30│ 61.86│
│产权比率 │ 2.52│ 2.22│ 1.65│ 1.33│ 1.64│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.11│ 0.23│ 0.16│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.21│ 0.18│ 0.21│ 0.27│
│速动比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.14│ 0.11│ 0.12│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 71.59│ 71.31│ 70.84│ 68.08│ 66.35│ 64.79│
│产权比率 │ 2.52│ 2.52│ 2.50│ 2.22│ 2.06│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.06│ -0.06│ -0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4503.37│ 180009.01│ ---│ 11156.62│ 15360.82│ ---│
│存货周转率 │ 7.31│ 9.30│ 8.43│ 11.74│ 14.51│ 13.52│
│流动资产周转率 │ 2.57│ 4.39│ 3.60│ 4.30│ 3.50│ 3.20│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.86│ 1.03│ 1.56│ 1.58│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.51│ 0.59│ 0.79│ 0.70│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4503.37│ 3544.91│ 1994.84│ 180009.01│ 6968.60│ 5372.53│
│存货周转率 │ 7.31│ 4.47│ 2.53│ 9.30│ 6.35│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 2.57│ 1.53│ 0.79│ 4.39│ 3.03│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.15│ 0.86│ 0.62│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.51│ 0.37│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -15.29│ -27.15│ -15.81│ 20.65│ 16.72│ 33.46│
│销售毛利率 │ -5.96│ -6.56│ -0.87│ 21.97│ 23.98│ 35.34│
│营业利润率 │ -19.35│ -21.20│ -14.18│ 13.27│ 14.80│ 26.62│
│销售净利率 │ -19.10│ -19.60│ -12.09│ 10.53│ 10.26│ 16.53│
│总资产净利率 │ -5.52│ -9.97│ -7.09│ 8.32│ 7.19│ 12.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -15.29│ -9.42│ -7.79│ -27.15│ -17.71│ -9.73│
│销售毛利率 │ -5.96│ -6.64│ -12.47│ -6.56│ -7.01│ -6.05│
│营业利润率 │ -19.35│ -19.13│ -29.20│ -21.20│ -19.64│ -17.20│
│销售净利率 │ -19.10│ -18.98│ -29.18│ -19.60│ -19.61│ -17.13│
│总资产净利率 │ -5.52│ -3.46│ -2.59│ -9.97│ -7.16│ -4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.26│ -20.83│ -28.37│ 22.16│ -2.74│ 3.27│
│营业利润增长率 │ 26.39│ -18.42│ -176.51│ 9.55│ -45.92│ 44.31│
│净利润增长率 │ 26.33│ -32.97│ -178.26│ 43.43│ -40.49│ 38.34│
│净资产增长率 │ -7.71│ -22.60│ -17.75│ 16.17│ 19.07│ 63.11│
│总资产增长率 │ -0.13│ -7.84│ -9.75│ 3.04│ 14.64│ -1.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.26│ -30.71│ -23.45│ -20.83│ -21.14│ -13.96│
│营业利润增长率 │ 26.39│ 22.92│ 19.49│ -18.42│ -7.11│ -33.45│
│净利润增长率 │ 26.33│ 20.92│ 15.78│ -32.97│ -14.73│ -50.01│
│净资产增长率 │ -7.71│ -6.23│ -8.23│ -22.60│ -16.29│ -11.19│
│总资产增长率 │ -0.13│ 1.90│ -0.52│ -7.84│ -4.72│ -2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期原燃材料、库│ -7996.19│ -14856.00│ 46.18│
│的现金流量净│存商品等资金占用│ │ │ │
│额 │减少，使流出现金│ │ │ │
│ │的下降幅度大于流│ │ │ │
│ │入现金的下降幅度│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15919.42│ 11636.42│ 36.81│
│应收款项 │尚有商品货款未收│ 38.98│ 1.14│ 3321.25│
│ │回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18727.48│ 15235.03│ 22.92│
│投资性房地产│--- │ 2296.25│ 2355.97│ -2.53│
│长期股权投资│--- │ 1020.00│ 1020.00│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 221890.16│ 231876.97│ -4.31│
│在建工程 │--- │ 4935.08│ 5182.97│ -4.78│
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 286.74│ 401.44│ -28.57│
│ │产累计折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 133596.99│ 115268.92│ 15.90│
│合同负债 │商品预收款减少 │ 2088.78│ 3731.39│ -44.02│
│长期借款 │分期归还长期借款│ 23774.43│ 32165.92│ -26.09│
│租赁负债 │本期支付办公场所│ 63.73│ 188.92│ -66.27│
│ │租赁费 │ │ │ │
│营业收入 │商品销售量、价双│ 71110.53│ 102628.81│ -30.71│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤炭、能源及│ 75830.23│ 108837.76│ -30.33│
│ │其它原材料采购成│ │ │ │
│ │本有所下降，以及│ │ │ │
│ │通过技改及替代原│ │ │ │
│ │材料使用，吨熟料│ │ │ │
│ │标煤耗、综合电耗│ │ │ │
│ │显著下降综合影响│ │ │ │
│销售费用 │商品销量的物流费│ 737.91│ 1269.46│ -41.87│
│ │用及其它有关费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │修理费、水土保持│ 6310.06│ 9037.15│ -30.18│
│ │费、外用工、生态│ │ │ │
│ │恢复治理费大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模扩大│ 3224.96│ 2946.48│ 9.45│
│ │相应增加利息支出│ │ │ │
│研发费用 │公司为研发水泥新│ 455.88│ 258.24│ 76.53│
│ │品种及为节能降碳│ │ │ │
│ │（耗）持续推进新│ │ │ │
│ │材料、新技术、新│ │ │ │
│ │装备创新应用而发│ │ │ │
│ │生的相关费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期受商品销售量│ -11532.08│ -10116.07│ -14.00│
│的现金流量净│、价下降影响现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投入│ -1596.71│ -1846.73│ 13.54│
│的现金流量净│较上年同期减少，│ │ │ │
│额 │上年公司取得股票│ │ │ │
│ │投资收益2,089万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资净额（融│ 17429.35│ 20384.53│ -14.50│
│的现金流量净│入资金-偿还债务 │ │ │ │
│额 │资金）同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16556.77│ 11636.42│ 9343.23│ 26144.26│ 45465.67│ 63514.14│
│存货 │ 17169.52│ 15235.03│ 31752.62│ 30270.20│ 17814.66│ 13207.15│
│应收账款 │ 48.48│ 1.14│ ---│ 26.29│ 38.55│ ---│
│其他应收款 │ 2813.52│ 2305.38│ 2506.75│ 2934.66│ 2930.52│ 3604.80│
│流动资产合计 │ 47976.80│ 39121.64│ 54251.38│ 89565.75│ 78762.51│ 90196.51│
│长期股权投资 │ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│
│固定资产净额 │ 215942.27│ 231876.97│ 245959.73│ 257502.57│ 204796.25│ 169339.54│
│无形资产 │ 29582.49│ 30756.11│ 33560.86│ 35561.93│ 37591.86│ 38291.82│
│非流动资产合计 │ 338135.66│ 347496.37│ 365094.29│ 375069.77│ 372185.35│ 303158.42│
│资产总计 │ 386112.47│ 386618.00│ 419345.66│ 464635.52│ 450947.85│ 393354.94│
│流动负债 │ 234488.80│ 215468.48│ 190961.02│ 204423.04│ 251499.93│ 224782.59│
│非流动负债 │ 41918.10│ 47740.43│ 62373.76│ 52787.06│ 20437.02│ 18558.77│
│负债合计 │ 276406.90│ 263208.91│ 253334.78│ 257210.10│ 271936.95│ 243341.37│
│实收资本 │ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 38187.37│
│资本公积金 │ 19506.26│ 19506.26│ 19506.26│ 12625.39│ 18904.11│ 18427.62│
│盈余公积 │ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9049.12│
│未分配利润 │ -7268.90│ 9679.95│ 41931.81│ 82890.12│ 46702.72│ 31491.85│
│少数股东权益 │ 48.28│ 4590.12│ 12509.72│ 14419.53│ 12869.05│ 10477.04│
│股东权益合计 │ 109705.57│ 123409.10│ 166010.89│ 207425.42│ 179010.90│ 150013.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16556.77│ 15919.42│ 18000.42│ 11636.42│ 13673.51│ 17747.11│
│存货 │ 17169.52│ 18727.48│ 15152.05│ 15235.03│ 18593.45│ 24388.15│
│应收账款 │ 48.48│ 38.98│ 33.13│ 1.14│ 21.45│ 19.10│
│其他应收款 │ 2813.52│ 5908.26│ 2415.32│ 2305.38│ 3643.15│ 5300.97│
│流动资产合计 │ 47976.80│ 53977.19│ 47066.78│ 39121.64│ 44523.05│ 58894.99│
│长期股权投资 │ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│ 1020.00│
│固定资产净额 │ 215942.27│ 221890.16│ 226232.09│ 231876.97│ 239982.34│ 234768.30│
│无形资产 │ 29582.49│ 29971.61│ 30351.46│ 30756.11│ 32356.26│ 32746.61│
│非流动资产合计 │ 338135.66│ 339984.23│ 337555.37│ 347496.37│ 355048.89│ 351537.87│
│资产总计 │ 386112.47│ 393961.42│ 384622.15│ 386618.00│ 399571.95│ 410432.86│
│流动负债 │ 234488.80│ 240514.10│ 223000.67│ 215468.48│ 215454.79│ 218424.24│
│非流动负债 │ 41918.10│ 40436.63│ 49475.78│ 47740.43│ 49662.81│ 47486.35│
│负债合计 │ 276406.90│ 280950.73│ 272476.45│ 263208.91│ 265117.60│ 265910.59│
│实收资本 │ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│ 45824.84│
│资本公积金 │ 19506.26│ 19506.26│ 19506.26│ 19506.26│ 19506.26│ 19506.26│
│盈余公积 │ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│ 9654.78│
│未分配利润 │ -7268.90│ -811.39│ 1187.77│ 9679.95│ 19171.62│ 28667.21│
│少数股东权益 │ 48.28│ 1594.05│ 3107.16│ 4590.12│ 5956.00│ 8190.19│
│股东权益合计 │ 109705.57│ 113010.70│ 112145.70│ 123409.10│ 134454.35│ 144522.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111717.72│ 205095.43│ 259053.88│ 361650.74│ 296046.72│ 304378.33│
│营业成本 │ 118377.38│ 218548.82│ 261309.51│ 282192.20│ 225066.40│ 196821.62│
│营业税金及附加 │ 2373.70│ 3475.12│ 3679.96│ 4971.70│ 4295.51│ 5475.40│
│销售费用 │ 1172.34│ 2355.12│ 2718.91│ 3660.98│ 3309.79│ 4986.51│
│财务费用 │ 4784.53│ 6250.78│ 5416.42│ 4537.40│ 5423.31│ 5635.06│
│管理费用 │ 9325.14│ 14077.97│ 14566.68│ 19993.82│ 17305.78│ 16432.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -41.46│ 49.84│ -39.23│ 36.14│
│投资收益 │ 3029.92│ 3506.46│ 4974.02│ 2415.02│ 2403.79│ 2214.07│
│营业利润 │ -21613.82│ -43484.66│ -36720.78│ 47991.90│ 43807.41│ 81012.21│
│营业外收入 │ 318.09│ 134.59│ 195.77│ 1601.23│ 325.89│ 190.36│
│营业外支出 │ 9.06│ 563.74│ 779.76│ 927.98│ 3363.30│ 15501.54│
│利润总额 │ -21304.79│ -43913.82│ -37304.77│ 48665.15│ 40769.99│ 65701.03│
│所得税 │ 33.47│ -3715.49│ -5975.08│ 10570.72│ 10401.11│ 15381.98│
│净利润 │ -21338.26│ -40198.33│ -31329.69│ 38094.44│ 30368.88│ 50319.06│
│归属母公司净利润 │ -16766.50│ -32259.35│ -24263.65│ 39852.29│ 27786.00│ 46690.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111717.72│ 71110.53│ 34183.83│ 205095.43│ 149483.10│ 102628.81│
│营业成本 │ 118377.38│ 75830.23│ 38447.84│ 218548.82│ 159968.75│ 108837.76│
│营业税金及附加 │ 2373.70│ 1572.41│ 728.86│ 3475.12│ 2446.45│ 1646.63│
│销售费用 │ 1172.34│ 737.91│ 400.17│ 2355.12│ 1867.52│ 1269.46│
│财务费用 │ 4784.53│ 3224.96│ 1675.03│ 6250.78│ 4573.24│ 2946.48│
│管理费用 │ 9325.14│ 6310.06│ 3010.36│ 14077.97│ 13545.30│ 9037.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3029.92│ 3075.93│ -176.77│ 3506.46│ 3546.00│ 3562.72│
│营业利润 │ -21613.82│ -13603.22│ -9982.99│ -43484.66│ -29363.34│ -17647.80│
│营业外收入 │ 318.09│ 136.80│ 81.98│ 134.59│ 115.80│ 101.36│
│营业外支出 │ 9.06│ 8.80│ 58.80│ 563.74│ 14.38│ 7.27│
│利润总额 │ -21304.79│ -13475.23│ -9959.81│ -43913.82│ -29261.92│ -17553.71│
│所得税 │ 33.47│ 24.55│ 13.56│ -3715.49│ 48.68│ 28.89│
│净利润 │ -21338.26│ -13499.77│ -9973.38│ -40198.33│ -29310.59│ -17582.60│
│归属母公司净利润 │ -16766.50│ -10490.24│ -8491.08│ -32259.35│ -22760.19│ -13264.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117287.25│ 220850.86│ 271899.47│ 302850.59│ 281178.59│ 286717.58│
│经营活动现金流出 │ 125283.43│ 233006.86│ 292607.21│ 256677.68│ 240668.83│ 222220.52│
│经营活动现金流量净额│ -7996.19│ -12156.00│ -20707.74│ 46172.91│ 40509.76│ 64497.06│
│投资活动现金流入 │ 3272.27│ 4687.21│ 12116.33│ 3943.41│ 3150.11│ 7117.70│
│资本性支出 │ 1869.91│ 12729.51│ 18717.04│ 34863.75│ 62073.87│ 12928.27│
│投资活动现金流出 │ 1869.91│ 12736.17│ 19344.23│ 42375.53│ 62122.49│ 51150.63│
│投资活动现金流量净额│ 1402.36│ -8048.96│ -7227.89│ -38432.12│ -58972.38│ -44032.93│
│筹资活动现金流入 │ 152325.00│ 129989.03│ 121156.34│ 154024.79│ 136289.51│ 131550.00│
│筹资活动现金流出 │ 140793.27│ 107520.72│ 108622.93│ 179628.11│ 138545.59│ 158728.71│
│筹资活动现金流量净额│ 11531.73│ 22468.32│ 12533.41│ -25603.31│ -2256.08│ -27178.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4937.91│ 2263.36│ -15402.22│ -17862.53│ -20718.71│ -6714.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117287.25│ 70122.93│ 33816.85│ 220850.86│ 162612.64│ 108967.53│
│经营活动现金流出 │ 125283.43│ 81655.01│ 46810.94│ 233006.86│ 177468.64│ 119083.60│
│经营活动现金流量净额│ -7996.19│ -11532.08│ -12994.09│ -12156.00│ -14856.00│ -10116.07│
│投资活动现金流入 │ 3272.27│ 9.12│ ---│ 4687.21│ 3937.63│ 2089.59│
│资本性支出 │ 1869.91│ 1605.83│ 1196.64│ 12729.51│ 8013.76│ 3929.66│
│投资活动现金流出 │ 1869.91│ 1605.83│ 1196.64│ 12736.17│ 8020.42│ 3936.32│
│投资活动现金流量净额│ 1402.36│ -1596.71│ -1196.64│ -8048.96│ -4082.79│ -1846.73│
│筹资活动现金流入 │ 152325.00│ 101065.00│ 75465.00│ 129989.03│ 97900.00│ 36000.00│
│筹资活动现金流出 │ 140793.27│
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