财务分析☆ ◇600804 *ST鹏博 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -39837.04│ -9324.55│ -45324.92│ -116823.47│ 10089.66│ -575079.80│
│净利润增长率(%) │ -508.50│ 79.46│ 61.20│ -1257.85│ 101.75│ -1610.74│
│扣非净利润(万) │ -38818.04│ -12919.06│ -84124.38│ -220458.00│ -44770.56│ -569285.68│
│营业总收入(万元) │ 136284.81│ 260604.72│ 370491.42│ 395177.70│ 524009.21│ 604985.73│
│总营收同比增长率(%) │ -46.49│ -29.66│ -6.25│ -24.59│ -13.38│ -11.81│
│加权净资产收益率(%) │ -49.61│ -8.88│ -37.25│ -267.65│ 12.27│ -150.14│
│资产负债比率(%) │ 94.08│ 87.59│ 87.59│ 86.75│ 91.73│ 94.84│
│净利润现金含量(%) │ 7.95│ -70.00│ 107.58│ 1.99│ -266.54│ -18.23│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.0600│ -0.2700│ -0.8300│ 0.0700│ -3.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2342│ -0.0800│ -0.5100│ -1.5600│ -0.3200│ -3.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2403│ -0.0563│ -0.2735│ -0.6883│ 0.0704│ -4.0148│
│每股资本公积金(元) │ 2.0967│ 2.0959│ 2.0959│ 2.2644│ 1.6955│ 1.6880│
│每股未分配利润(元) │ -3.0934│ -2.8528│ -2.5529│ -2.2261│ -1.8221│ -1.8925│
│每股净资产(元) │ 0.3401│ 0.6293│ 0.6388│ 0.8094│ 0.6286│ 0.5240│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0191│ 0.0394│ -0.2942│ -0.0137│ -0.1878│ 0.7321│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -39837.04│ -26637.48│ -12753.02│ -9324.55│ 9752.04│ 9464.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9752.04│ 9464.78│
│净利润增长率(%) │ -508.50│ -381.44│ -451.26│ 79.46│ 115.91│ 41.89│
│扣非净利润(万) │ -38818.04│ -25492.94│ -11804.42│ -12919.06│ 3395.30│ 3137.93│
│营业总收(未调整:万) │ 136284.81│ 92905.19│ 50036.80│ 260604.72│ 254681.21│ 178974.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 254681.21│ 178974.48│
│总营收同比增长率(%) │ -46.49│ -48.09│ -46.45│ -29.66│ -3.78│ 3.91│
│加权净资产收益率(%) │ -49.61│ -30.91│ -13.74│ -8.88│ 8.87│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 94.08│ 92.49│ 90.66│ 87.59│ 86.44│ 86.10│
│净利润现金含量(%) │ 7.95│ 2.78│ 54.43│ -70.00│ -90.30│ 83.16│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0600│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2342│ -0.1500│ -0.0712│ -0.0800│ 0.0205│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2403│ -0.1607│ -0.0769│ -0.0563│ 0.0588│ 0.0571│
│每股资本公积金(元) │ 2.0967│ 2.0959│ 2.0959│ 2.0959│ 2.0959│ 2.0959│
│每股未分配利润(元) │ -3.0934│ -3.0138│ -2.9298│ -2.8528│ -2.4941│ -2.4958│
│每股净资产(元) │ 0.3401│ 0.4105│ 0.4903│ 0.6293│ 0.6873│ 0.6761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0191│ -0.0045│ -0.0419│ 0.0394│ -0.0531│ 0.0475│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.50│ 0.67│ 0.65│ 0.39│ 0.17│
│速动比率 │ 0.39│ 0.50│ 0.61│ 0.65│ 0.39│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 94.08│ 87.59│ 87.59│ 86.75│ 91.73│ 94.84│
│产权比率 │ 11.35│ 6.01│ 6.10│ 5.99│ 12.06│ 19.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.02│ -0.15│ 0.00│ -0.04│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.47│ 0.50│ 0.62│ 0.66│
│速动比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.47│ 0.50│ 0.60│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 94.08│ 92.49│ 90.66│ 87.59│ 86.44│ 86.10│
│产权比率 │ 11.35│ 9.44│ 7.85│ 6.01│ 5.52│ 5.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ -0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 5.45│ 10.38│ 10.64│ 12.10│ 15.86│
│存货周转率 │ 12.81│ 15.92│ 25.66│ 191.11│ 119.47│ 63.08│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.35│ 1.09│ 1.05│ 1.94│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.28│ 1.87│ 1.75│ 1.25│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.36│ 0.44│ 0.37│ 0.38│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.80│ 0.91│ 5.45│ 5.16│ 3.95│
│存货周转率 │ 12.81│ 8.84│ 46.81│ 15.92│ 12.95│ 8.90│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.31│ 1.35│ 1.20│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.26│ 1.28│ 1.32│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.36│ 0.35│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -70.67│ -8.94│ -42.81│ -85.04│ 11.21│ -766.25│
│销售毛利率 │ 11.91│ 29.32│ 18.66│ 32.05│ 43.54│ 42.13│
│营业利润率 │ -27.89│ -6.56│ -11.74│ -33.88│ 4.47│ -96.11│
│销售净利率 │ -29.69│ -4.01│ -12.86│ -34.62│ 2.12│ -95.50│
│总资产净利率 │ -5.80│ -1.44│ -5.65│ -12.83│ 0.80│ -29.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -70.67│ -39.15│ -15.69│ -8.94│ 8.56│ 8.45│
│销售毛利率 │ 11.91│ 10.73│ 6.01│ 29.32│ 26.07│ 25.44│
│营业利润率 │ -27.89│ -27.51│ -23.65│ -6.56│ 1.65│ 2.18│
│销售净利率 │ -29.69│ -29.04│ -25.58│ -4.01│ 3.48│ 4.84│
│总资产净利率 │ -5.80│ -3.83│ -1.80│ -1.44│ 1.21│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.49│ -29.66│ -6.25│ -24.59│ -13.38│ -11.81│
│营业利润增长率 │ -1002.35│ 60.68│ 67.51│ -671.63│ 104.03│ -1580.55│
│净利润增长率 │ -508.50│ 79.46│ 61.20│ -1257.85│ 101.75│ -1610.74│
│净资产增长率 │ -45.95│ -1.28│ -22.92│ 52.56│ 19.97│ -89.12│
│总资产增长率 │ -4.95│ -3.01│ -22.30│ -19.82│ -25.18│ -30.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.49│ -48.09│ -46.45│ -29.66│ -3.78│ 3.91│
│营业利润增长率 │ -1002.35│ -755.52│ -1110.62│ 60.68│ 352.41│ 1155.16│
│净利润增长率 │ -508.50│ -381.44│ -451.26│ 79.46│ 115.91│ 41.89│
│净资产增长率 │ -45.95│ -34.78│ -22.09│ -1.28│ 7.59│ 5.83│
│总资产增长率 │ -4.95│ -2.94│ -1.67│ -3.01│ -1.33│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │业务收入下降以及│ 136284.81│ 254681.21│ -46.49│
│ │对部分智慧云网业│ │ │ │
│ │务业务采用净额法│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│归属于上市公│业务收入下降，导│ -39837.04│ 9752.04│ -508.50│
│司股东的净利│致利润大幅度下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│业务收入下降，导│ -38818.04│ 3395.30│ -1243.29│
│司股东的扣除│致利润大幅度下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期费│ -3168.20│ -8805.65│ 64.02│
│的现金流量净│用支出较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净资产减少 │ 56373.70│ 104307.49│ -45.95│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期采购减少 │ 21908.50│ 39836.15│ -45.00│
│存货 │本期对外采购存货│ 17759.95│ 997.07│ 1681.22│
│长期待摊费用│本期发生额减少按│ 565.00│ 836.88│ -32.49│
│ │期摊销 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 7095.45│ 4734.50│ 49.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 15349.24│ 24949.79│ -38.48│
│营业收入 │2023年6月转让子 │ 92905.19│ 178974.48│ -48.09│
│ │公司导致数据中心│ │ │ │
│ │业务收入减少，同│ │ │ │
│ │时智慧云网收入下│ │ │ │
│ │降以及对部分智慧│ │ │ │
│ │云网业务业务采用│ │ │ │
│ │净额法核算导致本│ │ │ │
│ │期营业收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │2023年6月转让子 │ 82941.15│ 133442.33│ -37.84│
│ │公司导致数据中心│ │ │ │
│ │业务成本减少，同│ │ │ │
│ │时智慧云网业务采│ │ │ │
│ │用净额法核算导致│ │ │ │
│ │本期营业成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场竞争环境激烈│ 9981.29│ 17866.36│ -44.13│
│ │，销售额的降低导│ │ │ │
│ │致销售人员的薪酬│ │ │ │
│ │降低，同时降本增│ │ │ │
│ │效，节约广告费及│ │ │ │
│ │业务宣传费，导致│ │ │ │
│ │本期销售费用同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司进行组织优化│ 12850.31│ 17205.37│ -25.31│
│ │，人工费用、租赁│ │ │ │
│ │费用、中介费降低│ │ │ │
│ │，导致本期管理费│ │ │ │
│ │用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债规模│ 7572.91│ 6514.56│ 16.25│
│ │有所上升利息增加│ │ │ │
│ │和汇率变动的影响│ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用金额│ 2403.39│ 3167.25│ -24.12│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款坏│ -3356.51│ -496.99│ -575.37│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无该类特殊事│ ---│ -95.82│ 100.00│
│ │项，导致本期资产│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置相关资产│ 13.39│ -2.69│ 598.54│
│ │比上年增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期转让子公│ -741.10│ 7871.27│ -109.42│
│的现金流量净│司，本年销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较上年减少，│ │ │ │
│ │导致本年经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到转让│ -1119.57│ 20307.42│ -105.51│
│的现金流量净│子公司款项，导致│ │ │ │
│额 │本年投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还18鹏│ 731.49│ -37850.60│ 101.93│
│的现金流量净│博债及借款，导致│ │ │ │
│额 │本年筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10736.11│ 15766.76│ 64144.75│ 112614.97│ 111319.11│ 75185.18│
│存货 │ 17751.44│ 997.07│ 22139.25│ 1346.99│ 1463.15│ 3489.44│
│应收账款 │ 47531.96│ 55395.16│ 40221.35│ 31169.34│ 43125.02│ 43457.59│
│其他应收款 │ 31017.51│ 33310.95│ 34559.61│ 39004.69│ 78019.86│ 42292.49│
│流动资产合计 │ 152645.90│ 165372.00│ 221519.08│ 455830.06│ 297036.27│ 243226.12│
│长期股权投资 │ 105459.67│ 107478.26│ 76351.97│ 70786.44│ 78404.94│ 116401.41│
│固定资产净额 │ 182209.60│ 194901.08│ 213227.54│ 183246.93│ 268186.32│ 571562.38│
│无形资产 │ 8590.03│ 9756.55│ 8494.88│ 9655.14│ 11908.75│ 19864.94│
│非流动资产合计 │ 527380.27│ 550068.50│ 515827.52│ 493148.18│ 886454.33│ 1338456.74│
│资产总计 │ 680026.18│ 715440.51│ 737346.59│ 948978.24│ 1183490.60│ 1581682.86│
│流动负债 │ 347441.17│ 329470.66│ 328852.31│ 696132.25│ 758902.84│ 1400865.65│
│非流动负债 │ 292352.99│ 297173.50│ 317009.87│ 127152.81│ 326745.13│ 99217.85│
│负债合计 │ 639794.16│ 626644.16│ 645862.17│ 823285.07│ 1085647.98│ 1500083.50│
│实收资本 │ 165746.39│ 165746.39│ 165746.39│ 169719.18│ 143239.43│ 143239.43│
│资本公积金 │ 347516.17│ 347391.69│ 347391.69│ 384314.33│ 242856.07│ 241789.14│
│盈余公积 │ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│
│未分配利润 │ -512724.22│ -472849.04│ -423138.72│ -377813.80│ -260990.33│ -271079.99│
│少数股东权益 │ -16141.69│ -15511.14│ -14393.35│ -11673.60│ 7803.24│ 6548.32│
│股东权益合计 │ 40232.02│ 88796.35│ 91484.42│ 125693.17│ 97842.62│ 81599.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10736.11│ 12928.66│ 13560.56│ 15766.76│ 30975.85│ 55499.84│
│存货 │ 17751.44│ 17759.95│ 1012.15│ 997.07│ 6940.08│ 7831.60│
│应收账款 │ 47531.96│ 48067.41│ 55059.85│ 55395.16│ 58449.39│ 50369.43│
│其他应收款 │ 31017.51│ 31709.41│ 27204.48│ 33310.95│ 33429.96│ 35400.42│
│流动资产合计 │ 152645.90│ 154947.82│ 161055.83│ 165372.00│ 202224.73│ 212846.24│
│长期股权投资 │ 105459.67│ 107264.63│ 106307.70│ 107478.26│ 88542.67│ 89038.37│
│固定资产净额 │ 182209.60│ 187122.53│ 189566.22│ 194901.08│ 172860.91│ 176783.04│
│无形资产 │ 8590.03│ 8978.23│ 9388.18│ 9756.55│ 9265.02│ 6722.21│
│非流动资产合计 │ 527380.27│ 539442.35│ 542411.49│ 550068.50│ 525346.83│ 484229.11│
│资产总计 │ 680026.18│ 694390.17│ 703467.32│ 715440.51│ 727571.56│ 697075.36│
│流动负债 │ 347441.17│ 341670.80│ 343693.77│ 329470.66│ 325283.66│ 320999.42│
│非流动负债 │ 292352.99│ 300539.08│ 294066.06│ 297173.50│ 303652.33│ 279215.90│
│负债合计 │ 639794.16│ 642209.88│ 637759.84│ 626644.16│ 628935.99│ 600215.31│
│实收资本 │ 165746.39│ 165746.39│ 165746.39│ 165746.39│ 165746.39│ 165746.39│
│资本公积金 │ 347516.17│ 347391.69│ 347391.69│ 347391.69│ 347391.69│ 347391.69│
│盈余公积 │ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│ 39068.65│
│未分配利润 │ -512724.22│ -499524.66│ -485602.06│ -472849.04│ -413386.68│ -413673.95│
│少数股东权益 │ -16141.69│ -15851.03│ -15557.14│ -15511.14│ -15280.83│ -15192.89│
│股东权益合计 │ 40232.02│ 52180.29│ 65707.49│ 88796.35│ 98635.57│ 96860.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136284.81│ 260604.72│ 370491.42│ 395177.70│ 524009.21│ 604985.73│
│营业成本 │ 120050.95│ 184208.01│ 301340.27│ 268525.58│ 295844.82│ 350082.62│
│营业税金及附加 │ 590.81│ 1530.86│ 918.78│ 1508.39│ 2815.09│ 2034.24│
│销售费用 │ 16213.56│ 33479.71│ 42032.42│ 53038.54│ 98568.75│ 148014.65│
│财务费用 │ 11855.53│ 15810.03│ 25698.68│ 56463.12│ 43064.35│ 27814.43│
│管理费用 │ 19350.65│ 35168.87│ 44266.14│ 56612.36│ 76013.35│ 87441.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1083.43│ 1202.31│ 30195.32│ 5039.40│ 53979.92│ 2861.82│
│营业利润 │ -38006.97│ -17106.07│ -43500.93│ -133880.98│ 23420.84│ -581474.85│
│营业外收入 │ 40.54│ 6481.85│ 1050.61│ 3210.32│ 1425.00│ 3251.69│
│营业外支出 │ 1547.27│ 4091.27│ 7970.12│ 7770.58│ 12215.75│ 13838.23│
│利润总额 │ -39513.70│ -14715.49│ -50420.44│ -138441.25│ 12630.09│ -592061.39│
│所得税 │ 953.89│ -4273.16│ -2776.00│ -1630.91│ 1520.55│ -14291.77│
│净利润 │ -40467.58│ -10442.33│ -47644.44│ -136810.34│ 11109.54│ -577769.62│
│归属母公司净利润 │ -39837.04│ -9324.55│ -45324.92│ -116823.47│ 10089.66│ -575079.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136284.81│ 92905.19│ 50036.80│ 260604.72│ 254681.21│ 178974.48│
│营业成本 │ 120050.95│ 82941.15│ 47030.12│ 184208.01│ 188275.58│ 133442.33│
│营业税金及附加 │ 590.81│ 380.78│ 208.38│ 1530.86│ 821.86│ 485.75│
│销售费用 │ 16213.56│ 9981.29│ 4979.49│ 33479.71│ 27707.54│ 17866.36│
│财务费用 │ 11855.53│ 7572.91│ 1008.82│ 15810.03│ 10260.16│ 6514.56│
│管理费用 │ 19350.65│ 12850.31│ 6114.61│ 35168.87│ 25944.81│ 17205.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1083.43│ 382.92│ -1170.56│ 1202.31│ 2022.48│ 2232.62│
│营业利润 │ -38006.97│ -25561.06│ -11831.97│ -17106.07│ 4211.99│ 3899.34│
│营业外收入 │ 40.54│ 25.62│ 7.37│ 6481.85│ 5741.23│ 5732.25│
│营业外支出 │ 1547.27│ 1486.26│ 1180.93│ 4091.27│ 379.85│ 107.57│
│利润总额 │ -39513.70│ -27021.70│ -13005.53│ -14715.49│ 9573.37│ 9524.02│
│所得税 │ 953.89│ -44.33│ -206.51│ -4273.16│ 708.81│ 858.78│
│净利润 │ -40467.58│ -26977.36│ -12799.02│ -10442.33│ 8864.56│ 8665.24│
│归属母公司净利润 │ -39837.04│ -26637.48│ -12753.02│ -9324.55│ 9752.04│ 9464.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158898.71│ 409722.50│ 457252.58│ 579633.47│ 549053.52│ 584771.18│
│经营活动现金流出 │ 162066.91│ 403194.86│ 506014.00│ 581953.15│ 575946.87│ 479907.60│
│经营活动现金流量净额│ -3168.20│ 6527.64│ -48761.41│ -2319.69│ -26893.35│ 104863.58│
│投资活动现金流入 │
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