财务分析☆ ◇600807 济南高新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4595.73│ -9510.13│ 1835.32│ 1468.50│ -82498.99│ 6312.45│
│净利润增长率(%) │ 17.78│ -617.68│ 24.98│ 101.78│ -1406.93│ 75.92│
│扣非净利润(万) │ -4686.33│ -15936.14│ -1976.74│ 939.13│ -35209.80│ 7032.87│
│营业总收入(万元) │ 26967.03│ 71595.26│ 171670.54│ 128533.72│ 109170.87│ 178444.95│
│总营收同比增长率(%) │ -46.51│ -58.30│ 33.56│ 17.74│ -38.82│ 18.62│
│加权净资产收益率(%) │ -23.59│ -33.56│ 4.62│ 3.01│ -93.93│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 75.03│ 74.23│ 79.15│ 89.63│ 86.21│ 69.03│
│净利润现金含量(%) │ 144.12│ 350.14│ -2841.40│ -3796.92│ -111.54│ 1144.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.1100│ 0.0200│ 0.0200│ -0.9500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0530│ -0.1800│ -0.0200│ 0.0100│ -0.4100│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0520│ -0.1075│ 0.0207│ 0.0166│ -0.9326│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股未分配利润(元) │ -1.6642│ -1.6122│ -1.5022│ -1.5230│ -1.5396│ -0.6070│
│每股净资产(元) │ 0.1987│ 0.2416│ 0.3962│ 0.4998│ 0.5502│ 1.4669│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0749│ -0.3764│ -0.5895│ -0.6303│ 1.0402│ 0.8167│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4595.73│ -2963.39│ -1772.19│ -9510.13│ -5589.58│ -4694.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5589.58│ -4694.01│
│净利润增长率(%) │ 17.78│ 36.87│ -356.52│ -617.68│ 77.65│ 83.99│
│扣非净利润(万) │ -4686.33│ -3019.24│ -1812.47│ -15936.14│ -4928.41│ -2943.40│
│营业总收(未调整:万) │ 26967.03│ 20743.59│ 5556.88│ 71595.26│ 50415.40│ 40145.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50415.40│ 40145.71│
│总营收同比增长率(%) │ -46.51│ -48.33│ -71.36│ -58.30│ -57.72│ -44.30│
│加权净资产收益率(%) │ -23.59│ -14.34│ -8.68│ -33.56│ -17.68│ -14.58│
│资产负债比率(%) │ 75.03│ 74.18│ 74.26│ 74.23│ 77.10│ 77.36│
│净利润现金含量(%) │ 144.12│ 270.52│ 373.19│ 350.14│ 250.29│ 381.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1100│ -0.0600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0530│ -0.0300│ -0.0205│ -0.1800│ -0.0557│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0520│ -0.0335│ -0.0200│ -0.1075│ -0.0632│ -0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│ 1.3371│
│每股未分配利润(元) │ -1.6642│ -1.6457│ -1.6323│ -1.6122│ -1.5679│ -1.5578│
│每股净资产(元) │ 0.1987│ 0.2254│ 0.2201│ 0.2416│ 0.3157│ 0.3289│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0749│ -0.0906│ -0.0748│ -0.3764│ -0.1581│ -0.2026│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.05│ 1.12│ 0.84│ 0.89│ 0.89│
│速动比率 │ 0.55│ 0.61│ 0.79│ 0.36│ 0.62│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 75.03│ 74.23│ 79.15│ 89.63│ 86.21│ 69.03│
│产权比率 │ 8.93│ 7.77│ 9.03│ 12.53│ 8.34│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.23│ -0.19│ -0.13│ 0.34│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.02│ 1.04│ 1.05│ 1.12│ 1.12│
│速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.57│ 0.61│ 0.76│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 75.03│ 74.18│ 74.26│ 74.23│ 77.10│ 77.36│
│产权比率 │ 8.93│ 8.01│ 8.21│ 7.77│ 9.38│ 9.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.05│ -0.23│ -0.06│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.08│ 2.28│ 2.24│ 3.44│ 2.07│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.71│ 0.71│ 0.62│ 0.93│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.31│ 0.51│ 0.43│ 0.48│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 9.96│ 14.69│ 12.67│ 8.30│ 10.08│ 13.11│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.23│ 0.34│ 0.24│ 0.24│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.14│ 1.08│ 0.53│ 0.43│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.07│ 0.71│ 0.45│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.04│ 0.31│ 0.18│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 9.96│ 7.51│ 2.02│ 14.69│ 7.47│ 5.91│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.03│ 0.23│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.14│ -44.50│ 5.24│ 3.32│ -169.48│ 4.86│
│销售毛利率 │ 17.70│ 22.96│ 38.31│ 33.07│ 34.61│ 26.18│
│营业利润率 │ -22.17│ -13.27│ 17.99│ 14.06│ -48.44│ 16.04│
│销售净利率 │ -23.67│ -12.91│ 4.70│ 3.19│ -74.36│ 4.34│
│总资产净利率 │ -2.95│ -2.96│ 1.59│ 0.75│ -18.11│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.14│ -14.86│ -9.10│ -44.50│ -20.02│ -16.13│
│销售毛利率 │ 17.70│ 18.23│ 19.02│ 22.96│ 24.02│ 30.88│
│营业利润率 │ -22.17│ -16.17│ -41.93│ -13.27│ -5.05│ -0.11│
│销售净利率 │ -23.67│ -18.10│ -41.56│ -12.91│ -8.58│ -6.29│
│总资产净利率 │ -2.95│ -1.71│ -1.05│ -2.96│ -1.17│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.51│ -58.30│ 33.56│ 17.74│ -38.82│ 18.62│
│营业利润增长率 │ -134.88│ -130.76│ 71.36│ 134.15│ -316.04│ 120.14│
│净利润增长率 │ 17.78│ -617.68│ 24.98│ 101.78│ -1406.93│ 75.92│
│净资产增长率 │ -17.75│ -39.02│ -20.72│ -9.18│ -62.49│ 5.61│
│总资产增长率 │ -6.44│ -44.09│ -35.30│ 31.35│ 11.05│ -41.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.51│ -48.33│ -71.36│ -58.30│ -57.72│ -44.30│
│营业利润增长率 │ -134.88│ -7608.42│ -208.03│ -130.76│ 84.60│ 99.80│
│净利润增长率 │ 17.78│ 36.87│ -356.52│ -617.68│ 77.65│ 83.99│
│净资产增长率 │ -17.75│ -6.72│ -8.89│ -39.02│ -20.33│ -16.99│
│总资产增长率 │ -6.44│ -3.71│ -3.78│ -44.09│ -15.05│ -12.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │园林市政施工业务│ 26967.03│ 50415.40│ -46.51│
│ │置出 │ │ │ │
│经营活动产生│园林市政施工业务│ -6623.16│ -13989.92│ 52.66│
│的现金流量净│置出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还借款等 │ 9309.58│ 20933.73│ -55.53│
│使用权资产 │本期增加租赁资产│ 921.85│ 477.93│ 92.88│
│合同负债 │本期预收产品销售│ 5025.88│ 3209.98│ 56.57│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加租赁资产│ 508.89│ 114.85│ 343.07│
│其他流动资产│本期收回土地增值│ 1501.71│ 3591.10│ -58.18│
│ │税退款 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公允价值变动│ 4367.92│ 2612.99│ 67.16│
│投资 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期处置项目投资│ ---│ 2520.40│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │园林市政施工业务│ 20743.59│ 40145.71│ -48.33│
│ │置出 │ │ │ │
│营业成本 │园林市政施工业务│ 16961.72│ 27747.40│ -38.87│
│ │置出 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1062.56│ 1161.69│ -8.53│
│管理费用 │园林市政施工业务│ 3567.52│ 5700.46│ -37.42│
│ │置出，相应业务管│ │ │ │
│ │理费减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1400.31│ 1356.22│ 3.25│
│研发费用 │园林市政施工业务│ 402.33│ 640.88│ -37.22│
│ │置出 │ │ │ │
│经营活动产生│园林市政施工业务│ -8016.67│ -17922.12│ 55.27│
│的现金流量净│置出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置及购建固│ -253.97│ 583.52│ -143.52│
│的现金流量净│定资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿付债务减少│ -5761.31│ -24447.08│ 76.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9054.67│ 20933.73│ 78109.59│ 34748.31│ 38511.23│ 33046.60│
│存货 │ 62796.76│ 64875.51│ 90150.65│ 207845.48│ 70982.77│ 82917.28│
│应收账款 │ 43727.07│ 41641.57│ 90775.39│ 59648.27│ 54667.27│ 8655.10│
│其他应收款 │ 19186.85│ 21288.03│ 13653.74│ 23841.32│ 46318.40│ 83636.71│
│流动资产合计 │ 141728.93│ 154619.51│ 307086.34│ 361161.12│ 238315.43│ 212706.88│
│长期股权投资 │ 25673.98│ 26131.97│ 26933.77│ 26977.57│ 21487.38│ 17495.09│
│固定资产净额 │ 2593.43│ 2820.71│ 6926.98│ 20166.10│ 10822.38│ 10829.68│
│无形资产 │ 5779.94│ 6227.29│ 6973.31│ 44115.94│ 31241.14│ 31884.15│
│非流动资产合计 │ 67508.91│ 69025.28│ 92904.80│ 257032.95│ 232340.46│ 211132.63│
│资产总计 │ 209237.84│ 223644.79│ 399991.15│ 618194.07│ 470655.90│ 423839.50│
│流动负债 │ 143134.76│ 146697.29│ 273017.92│ 431389.37│ 267822.84│ 238953.89│
│非流动负债 │ 13846.63│ 19309.78│ 43565.78│ 122720.46│ 137934.93│ 53608.78│
│负债合计 │ 156981.39│ 166007.07│ 316583.70│ 554109.83│ 405757.77│ 292562.67│
│实收资本 │ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│
│资本公积金 │ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -147219.25│ -142623.53│ -132890.22│ -134725.54│ -136194.05│ -53695.05│
│少数股东权益 │ 34676.26│ 36264.31│ 48358.10│ 19873.82│ 16221.58│ 1510.73│
│股东权益合计 │ 52256.45│ 57637.72│ 83407.45│ 64084.24│ 64898.13│ 131276.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9054.67│ 9309.58│ 13503.57│ 20933.73│ 24569.58│ 27287.67│
│存货 │ 62796.76│ 62339.40│ 66379.92│ 64875.51│ 79224.88│ 84720.60│
│应收账款 │ 43727.07│ 47076.82│ 38746.27│ 41641.57│ 99460.69│ 96322.24│
│其他应收款 │ 19186.85│ 23308.06│ 23163.83│ 21288.03│ 13426.73│ 14978.06│
│流动资产合计 │ 141728.93│ 147870.86│ 146722.56│ 154619.51│ 248325.27│ 259084.51│
│长期股权投资 │ 25673.98│ 25563.93│ 25906.63│ 26131.97│ 26457.69│ 26455.03│
│固定资产净额 │ 2593.43│ 2701.67│ 2693.50│ 2820.71│ 6563.03│ 6657.65│
│无形资产 │ 5779.94│ 5909.08│ 6050.41│ 6227.29│ 6413.51│ 6597.29│
│非流动资产合计 │ 67508.91│ 67478.08│ 68478.02│ 69025.28│ 91463.27│ 92558.44│
│资产总计 │ 209237.84│ 215348.94│ 215200.58│ 223644.79│ 339788.54│ 351642.95│
│流动负债 │ 143134.76│ 144853.48│ 141277.12│ 146697.29│ 222157.01│ 231184.12│
│非流动负债 │ 13846.63│ 14884.60│ 18522.21│ 19309.78│ 39810.53│ 40834.88│
│负债合计 │ 156981.39│ 159738.08│ 159799.33│ 166007.07│ 261967.54│ 272019.00│
│实收资本 │ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│ 88463.47│
│资本公积金 │ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│ 118288.49│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -147219.25│ -145586.92│ -144395.72│ -142623.53│ -138702.98│ -137807.41│
│少数股东权益 │ 34676.26│ 35674.14│ 35927.10│ 36264.31│ 49897.42│ 50528.55│
│股东权益合计 │ 52256.45│ 55610.86│ 55401.26│ 57637.72│ 77821.00│ 79623.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26967.03│ 71595.26│ 171670.54│ 128154.98│ 108926.44│ 152230.33│
│营业成本 │ 22195.06│ 55156.32│ 105910.89│ 85775.74│ 71228.73│ 112380.24│
│营业税金及附加 │ 138.55│ 2402.61│ -3372.77│ 5160.21│ 3941.57│ 8196.79│
│销售费用 │ 1635.81│ 2093.87│ 3015.70│ 715.72│ 570.77│ 429.48│
│财务费用 │ 2077.66│ 2855.43│ 13363.92│ 8999.56│ 4584.60│ 16618.50│
│管理费用 │ 5708.39│ 11789.52│ 18823.05│ 14573.93│ 16676.67│ 14033.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -19219.78│ -6607.90│ -7861.60│ 401.42│
│投资收益 │ -162.45│ 3117.92│ 39255.38│ 11287.37│ -10872.19│ 5020.31│
│营业利润 │ -5978.37│ -9497.31│ 30879.44│ 18019.98│ -52766.18│ 24424.34│
│营业外收入 │ 6.03│ 4327.24│ 4738.84│ 504.19│ 1955.58│ 22.06│
│营业外支出 │ 35.86│ 3126.53│ 14473.30│ 13352.14│ 32153.30│ 7211.68│
│利润总额 │ -6008.20│ -8296.60│ 21144.98│ 5172.03│ -82963.90│ 17234.71│
│所得税 │ 375.27│ 948.06│ 13075.44│ 1079.68│ -1968.40│ 10631.40│
│净利润 │ -6383.47│ -9244.66│ 8069.54│ 4092.35│ -80995.50│ 6603.31│
│归属母公司净利润 │ -4595.73│ -9510.13│ 1835.32│ 1468.50│ -82498.99│ 6312.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26967.03│ 20743.59│ 5556.88│ 71595.26│ 50415.40│ 40145.71│
│营业成本 │ 22195.06│ 16961.72│ 4499.89│ 55156.32│ 38305.33│ 27747.40│
│营业税金及附加 │ 138.55│ 207.38│ 150.17│ 2402.61│ 1147.66│ 1055.05│
│销售费用 │ 1635.81│ 1062.56│ 638.55│ 2093.87│ 1710.87│ 1161.69│
│财务费用 │ 2077.66│ 1400.31│ 700.15│ 2855.43│ 1895.98│ 1356.22│
│管理费用 │ 5708.39│ 3567.52│ 1756.65│ 11789.52│ 8761.57│ 5700.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -162.45│ -400.10│ -61.57│ 3117.92│ 579.00│ -334.42│
│营业利润 │ -5978.37│ -3354.50│ -2330.09│ -9497.31│ -2545.29│ -43.52│
│营业外收入 │ 6.03│ 2.56│ 0.18│ 4327.24│ 1994.80│ 1565.72│
│营业外支出 │ 35.86│ 8.95│ 2.45│ 3126.53│ 3543.98│ 3480.18│
│利润总额 │ -6008.20│ -3360.90│ -2332.36│ -8296.60│ -4094.47│ -1957.97│
│所得税 │ 375.27│ 393.56│ -22.65│ 948.06│ 231.16│ 567.78│
│净利润 │ -6383.47│ -3754.46│ -2309.71│ -9244.66│ -4325.63│ -2525.76│
│归属母公司净利润 │ -4595.73│ -2963.39│ -1772.19│ -9510.13│ -5589.58│ -4694.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54112.54│ 131112.78│ 305215.13│ 271558.44│ 331682.83│ 237838.38│
│经营活动现金流出 │ 60735.70│ 164411.40│ 357363.91│ 327316.31│ 239662.96│ 165592.66│
│经营活动现金流量净额│ -6623.16│ -33298.62│ -52148.78│ -55757.87│ 92019.87│ 72245.71│
│投资活动现金流入 │ 2771.99│ 3927.62│ 122408.09│ 23084.23│ 15745.89│ 27916.23│
│资本性支出 │ 677.33│ 2542.66│ 30428.95│ 43135.62│ 34409.48│ 22911.92│
│投资活动现金流出 │ 679.84│ 10494.15│ 52854.21│ 55853.65│ 65676.78│ 31179.00│
│投资活动现金流量净额│ 2092.15│ -6566.54│ 69553.88│ -32769.43│ -49930.89│ -3262.77│
│筹资活动现金流入 │ 5586.27│ 53388.00│ 125546.96│ 103425.27│ 104171.39│ 75089.74│
│筹资活动现金流出 │ 15176.48│ 58868.59│ 103230.51│ 20432.92│ 140442.58│ 168846.96│
│筹资活动现金流量净额│ -9590.21│ -5480.59│ 22316.45│ 82992.36│ -36271.19│ -93757.22│
│汇率变动对现金的影响│ -8.20│ -77.77│ 871.45│ -304.26│ -138.63│ 256.13│
│现金及等价物净增加额│ -14129.42│ -45423.52│ 40593.00│ -5839.20│ 5679.16│ -24518.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54112.54│ 37695.34│ 26158.00│ 131112.78│ 83302.13│ 57999.07│
│经营活动现金流出 │ 60735.70│ 45712.01│ 32771.70│ 164411.40│ 97292.05│ 75921.19│
│经营活动现金流量净额│ -6623.16│ -8016.67│ -6613.70│ -33298.62│ -13989.92│ -17922.12│
│投资活动现金流入 │ 2771.99│ 64.71│ 2826.05│ 3927.62│ 2740.99│ 2262.07│
│资本性支出 │ 677.33│ 316.18│ 236.42│ 2542.66│ 2094.91│ 1678.55│
│投资活动现金流出 │ 679.84│ 318.69│ 236.42│ 10494.15│ 2094.91│ 1678.55│
│投资活动现金流量净额│ 2092.15│ -253.97│ 2589.63│ -6566.54│ 646.09│ 583.52│
│筹资活动现金流入 │ 5586.27│ 5086.27│ 486.47│ 53388.00│ 12350.00│ 6450.00│
│筹资活动现金流出 │ 15176.48│ 10847.58│ 3862.64│ 58868.59│ 40836.92│ 30897.08│
│筹资活动现金流量净额│ -9590.21│ -5761.31│ -3376.17│ -5480.59│ -28486.92│ -24447.08│
│汇率变动对现金的影响│ -8.20│ -11.87│ -23.50│ -77.77│ -32.68│ 23.72│
│现金及等价物净增加额│ -14129.42│ -14043.81│ -7423.74│ -45423.52│ -41863.42│ -41761.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19403.38│ 27.10│ 690.85│ -7.26│
│二季报 │ 20742.33│ 28.97│ -5384.86│ 56.62│
│三季报 │ 10269.69│ 14.34│ -895.57│ 9.42│
│四季报 │ 21179.86│ 29.58│ -3920.55│ 41.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32077.94│ 18.69│ -13824.25│ -753.23│
│二季报 │ 39997.86│
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