财务分析☆ ◇600809 山西汾酒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 943120.47│ 676723.05│ 481901.76│ 809585.13│
│净利润增长率(%) │ 32.68│ 35.00│ 29.89│ 52.36│
│扣非净利润(万) │ 942778.02│ 675944.69│ 481305.86│ 808729.71│
│营业总收入(万元) │ 2674446.52│ 1901115.21│ 1268247.38│ 2621386.07│
│总营收同比增长率(%) │ 20.78│ 23.98│ 20.44│ 31.26│
│加权净资产收益率(%) │ 38.88│ 28.15│ 19.95│ 44.74│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 37.72│ 34.06│ 40.73│
│净利润现金含量(%) │ 77.44│ 76.95│ 71.24│ 127.35│
│基本每股收益(元) │ 7.7300│ 5.5556│ 3.9500│ 6.6492│
│每股收益-扣除(元) │ 7.7279│ 5.5492│ 3.9449│ 6.6422│
│每股收益-摊薄(元) │ 7.7307│ 5.5471│ 3.9498│ 6.6355│
│每股资本公积金(元) │ 0.4847│ 0.4847│ 0.4850│ 0.4850│
│每股未分配利润(元) │ 19.8548│ 17.6711│ 19.3922│ 15.4424│
│每股净资产(元) │ 21.9287│ 19.7383│ 21.4289│ 17.4750│
│每股经营现金流量(元)│ 5.9867│ 4.2687│ 2.8138│ 8.4505│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 710826.61│ 501261.33│ 371010.60│ 531361.20│
│归母净利(调整后:万) │ 710826.61│ 501261.33│ 371010.60│ 531361.20│
│净利润增长率(%) │ 45.70│ 41.46│ 70.03│ 72.56│
│扣非净利润(万) │ 710200.15│ 500644.62│ 370716.46│ 525928.59│
│营业总收(未调整:万) │ 2214400.65│ 1533373.30│ 1053030.09│ 1997098.63│
│营业总收(调整后:万) │ 2214400.65│ 1533373.30│ 1053030.09│ 1997098.63│
│总营收同比增长率(%) │ 28.32│ 26.53│ 43.62│ 42.75│
│加权净资产收益率(%) │ 39.85│ 28.83│ 21.71│ 42.04│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 40.37│ 37.47│ 47.97│
│净利润现金含量(%) │ 114.53│ 93.41│ 95.37│ 143.88│
│基本每股收益(元) │ 5.8300│ 4.1183│ 3.0400│ 4.3749│
│每股收益-扣除(元) │ 5.8210│ 4.1132│ 3.0384│ 4.3302│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.8261│ 4.1085│ 3.0408│ 4.3550│
│每股资本公积金(元) │ 0.3822│ 0.3778│ 0.3736│ 0.3702│
│每股未分配利润(元) │ 14.6329│ 12.9153│ 13.6472│ 10.6064│
│每股净资产(元) │ 16.5591│ 14.8329│ 15.5260│ 12.4765│
│每股经营现金流量(元)│ 6.6727│ 3.8379│ 2.9001│ 6.2659│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.23│ 2.49│ 1.97│
│速动比率 │ 1.64│ 1.49│ 1.79│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 37.72│ 34.06│ 40.73│
│产权比率 │ 0.56│ 0.62│ 0.53│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 52.02│ 38.18│ 26.78│ 69.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.10│ 2.29│ 1.77│
│速动比率 │ 1.50│ 1.42│ 1.63│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 40.37│ 37.47│ 47.97│
│产权比率 │ 0.64│ 0.69│ 0.61│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 63.92│ 37.68│ 30.82│ 53.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26167.22│ 33904.65│ 15795.91│ 29182.89│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.33│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.64│ 0.42│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 12.93│ 9.16│ 6.01│ 11.99│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.50│ 0.33│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13298.32│ 13595.16│ 11748.37│ 13601.14│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.34│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.41│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 9.97│ 6.88│ 4.70│ 9.96│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.50│ 0.35│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 35.25│ 28.10│ 18.43│ 37.97│
│销售毛利率 │ 75.94│ 76.30│ 75.56│ 75.36│
│营业利润率 │ 47.63│ 48.11│ 50.86│ 41.48│
│销售净利率 │ 35.34│ 35.73│ 38.11│ 31.12│
│总资产净利率 │ 23.91│ 17.79│ 12.52│ 24.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 35.18│ 27.70│ 19.59│ 34.91│
│销售毛利率 │ 76.52│ 75.89│ 74.75│ 74.91│
│营业利润率 │ 43.21│ 44.11│ 47.34│ 35.20│
│销售净利率 │ 32.30│ 32.97│ 35.40│ 26.99│
│总资产净利率 │ 22.42│ 16.44│ 12.19│ 21.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.78│ 23.98│ 20.44│ 31.26│
│营业利润增长率 │ 33.14│ 35.22│ 29.44│ 54.67│
│净利润增长率 │ 32.68│ 35.00│ 29.89│ 52.36│
│净资产增长率 │ 25.48│ 12.94│ 22.63│ 40.06│
│总资产增长率 │ 15.00│ 7.33│ 9.89│ 22.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.32│ 26.53│ 43.62│ 42.75│
│营业利润增长率 │ 43.99│ 41.39│ 71.62│ 65.99│
│净利润增长率 │ 45.70│ 41.46│ 70.03│ 72.56│
│净资产增长率 │ 32.72│ 18.88│ 24.44│ 55.70│
│总资产增长率 │ 11.67│ 3.58│ 3.18│ 51.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期销售收入增加│ 943120.47│ 710826.61│ 32.68│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售收入增加│ 942778.02│ 710200.15│ 32.75│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买定期存款│ 569708.52│ 1120121.90│ -49.14│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 169600.00│ 105914.71│ 60.13│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买定期存款│ 1188013.68│ 611394.83│ 94.31│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投资│ 55149.08│ 35540.65│ 55.17│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期签订2023—20│ 104261.06│ 2212.71│ 4611.91│
│ │25租赁合同 │ │ │ │
│一年内到期的│本期签订2023—20│ 18230.99│ 851.91│ 2040.02│
│非流动负债 │25租赁合同 │ │ │ │
│租赁负债 │本期签订2023—20│ 86492.33│ 735.13│ 11665.63│
│ │25租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│本期签订2023—20│ 30620.50│ 4765.16│ 542.59│
│债 │25租赁合同 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付材料款增│ 85866.21│ 66448.73│ 29.22│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1901115.21│ 1533373.30│ 23.98│
│营业成本 │--- │ 450579.18│ 369630.10│ 21.90│
│销售费用 │--- │ 170856.37│ 193867.12│ -11.87│
│管理费用 │--- │ 57382.72│ 50854.98│ 12.84│
│财务费用 │本期利息费用增加│ -242.64│ -1273.05│ 80.94│
│研发费用 │本期投入的研发支│ 4039.43│ 2403.73│ 68.05│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 520768.99│ 468249.10│ 11.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期的理│ -647911.95│ -301885.33│ -114.62│
│的现金流量净│财产品减少，收回│ │ │ │
│额 │投资所收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配的现金红│ -423278.50│ -195656.49│ -116.34│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 935.52│ 516.98│ 80.96│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期收到理财│ 4979.22│ 7923.06│ -37.16│
│ │产品的利息收入减│ │ │ │
│ │少及票据贴现产生│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回坏账准备│ 147.58│ 988.69│ -85.07│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期销售收入增加│ 914565.73│ 676350.22│ 35.22│
│利润总额 │本期销售收入增加│ 914742.34│ 676709.57│ 35.18│
│净利润 │本期销售收入增加│ 679217.57│ 505486.30│ 34.37│
│归属于上市公│本期销售收入增加│ 676723.05│ 501261.33│ 35.00│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售收入增加│ 675944.69│ 500644.62│ 35.01│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│综合收益总额│本期销售收入增加│ 679195.90│ 505418.26│ 34.38│
│归属于母公司│本期销售收入增加│ 676701.25│ 501193.28│ 35.02│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 124.52│ 40.30│ 209.01│
│所得税费用 │本期收入增加、利│ 235524.77│ 171223.26│ 37.55│
│ │润总额增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期发展区股份公│ 2494.52│ 4224.98│ -40.96│
│ │司净利润比同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于少数股│本期发展区股份公│ 2494.65│ 4224.98│ -40.95│
│东的综合收益│司净利润比同期减│ │ │ │
│总额 │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的进出口│ 732.76│ 1679.05│ -56.36│
│还 │退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到代扣代缴│ 18526.85│ 38320.44│ -51.65│
│营活动有关的│的个税减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付上期租赁│ 82632.09│ 42016.16│ 96.67│
│营活动有关的│费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回到期的理│ 705900.00│ 1085300.00│ -34.96│
│的现金 │财产品减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买土地支付│ 14093.23│ 2213.50│ 536.69│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配的现金红│ 405028.12│ 194896.69│ 107.82│
│润或偿付利息│利增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的租赁费│ 18250.38│ 759.80│ 2301.99│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 323499.97│ 569708.52│ 419643.75│ 1120121.90│
│存货 │ 1027594.94│ 1004297.58│ 904939.44│ 964954.63│
│应收账款 │ 150.13│ 57.86│ 106.29│ 54.29│
│其他应收款 │ 3653.69│ 3472.67│ 2759.14│ 3224.15│
│流动资产合计 │ 3334420.59│ 3038582.83│ 3196776.87│ 2920201.39│
│长期股权投资 │ 8984.15│ 8728.52│ 8044.86│ 8044.86│
│固定资产净额 │ 201350.30│ 202470.62│ 209297.47│ 212484.89│
│无形资产 │ 107662.12│ 106567.79│ 107334.73│ 107596.99│
│非流动资产合计 │ 884555.87│ 898832.70│ 834587.39│ 748446.03│
│资产总计 │ 4218976.46│ 3937415.52│ 4031364.26│ 3668647.43│
│流动负债 │ 1403893.72│ 1363998.88│ 1281913.51│ 1484645.52│
│非流动负债 │ 95971.93│ 121062.33│ 91085.94│ 9449.79│
│负债合计 │ 1499865.64│ 1485061.20│ 1372999.44│ 1494095.31│
│实收资本 │ 121996.42│ 121996.42│ 122007.34│ 122007.34│
│资本公积金 │ 59129.43│ 59129.43│ 59169.56│ 59169.56│
│盈余公积 │ 55805.78│ 55805.78│ 55805.78│ 55805.78│
│未分配利润 │ 2422212.42│ 2155814.06│ 2365984.63│ 1884082.87│
│少数股东权益 │ 43887.57│ 44358.19│ 43881.32│ 42467.87│
│股东权益合计 │ 2719110.82│ 2452354.32│ 2658364.82│ 2174552.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 413247.80│ 576402.92│ 128483.34│ 614580.31│
│存货 │ 864576.49│ 855939.28│ 758534.80│ 818899.72│
│应收账款 │ 207.67│ 100.21│ 53.90│ 125.37│
│其他应收款 │ 2466.65│ 1827.68│ 2907.75│ 10262.62│
│流动资产合计 │ 2779353.82│ 2614584.82│ 2633265.60│ 2528566.66│
│长期股权投资 │ 7801.96│ 7944.62│ 7625.53│ 7635.57│
│固定资产净额 │ 219423.09│ 221091.36│ 223201.23│ 224659.67│
│无形资产 │ 35771.98│ 35982.04│ 36151.82│ 36323.77│
│非流动资产合计 │ 565629.23│ 488140.30│ 457491.36│ 466889.74│
│资产总计 │ 3344983.05│ 3102725.12│ 3090756.96│ 2995456.40│
│流动负债 │ 1273596.58│ 1242677.60│ 1147965.79│ 1426517.24│
│非流动负债 │ 10234.60│ 9731.03│ 10244.89│ 10263.16│
│负债合计 │ 1283831.18│ 1252408.62│ 1158210.68│ 1436780.40│
│实收资本 │ 122007.34│ 122007.34│ 122011.44│ 122011.44│
│资本公积金 │ 46625.79│ 46092.15│ 45580.89│ 45164.34│
│盈余公积 │ 55805.78│ 55805.78│ 55805.78│ 55805.78│
│未分配利润 │ 1785324.35│ 1575759.06│ 1665114.97│ 1294104.37│
│少数股东权益 │ 40818.91│ 40595.03│ 38192.18│ 36403.41│
│股东权益合计 │ 2061151.87│ 1850316.50│ 1932546.28│ 1558675.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2674446.52│ 1901115.21│ 1268247.38│ 2621386.07│
│营业成本 │ 643585.75│ 450579.18│ 309994.16│ 645991.63│
│营业税金及附加 │ 433876.84│ 309996.75│ 182591.26│ 460153.10│
│销售费用 │ 252911.15│ 170856.37│ 100834.97│ 340357.06│
│财务费用 │ -329.87│ -242.64│ -162.68│ -3679.45│
│管理费用 │ 86888.26│ 57382.72│ 26388.82│ 121448.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 314.71│
│投资收益 │ 21048.10│ 4979.22│ -2443.36│ 33003.14│
│营业利润 │ 1273828.70│ 914565.73│ 645034.77│ 1087267.69│
│营业外收入 │ 319.07│ 301.12│ 99.55│ 622.63│
│营业外支出 │ 701.81│ 124.52│ 83.41│ 299.34│
│利润总额 │ 1273445.97│ 914742.34│ 645050.91│ 1087590.98│
│所得税 │ 328222.81│ 235524.77│ 161737.98│ 271893.64│
│净利润 │ 945223.16│ 679217.57│ 483312.93│ 815697.34│
│归属母公司净利润 │ 943120.47│ 676723.05│ 481901.76│ 809585.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2214400.65│ 1533373.30│ 1053030.09│ 1997098.63│
│营业成本 │ 520036.41│ 369630.10│ 265866.03│ 501058.01│
│营业税金及附加 │ 366905.14│ 250973.13│ 145236.51│ 372998.63│
│销售费用 │ 305468.49│ 193867.12│ 117423.40│ 316008.79│
│财务费用 │ -2632.04│ -1273.05│ -758.65│ -3312.02│
│管理费用 │ 80717.98│ 50854.98│ 26964.50│ 116666.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2752.58│
│投资收益 │ 14972.61│ 7923.06│ 571.13│ 7215.92│
│营业利润 │ 956757.00│ 676350.22│ 498477.10│ 702946.01│
│营业外收入 │ 451.76│ 399.65│ 265.97│ 7088.88│
│营业外支出 │ 171.48│ 40.30│ 32.38│ 982.84│
│利润总额 │ 957037.27│ 676709.57│ 498710.69│ 709052.04│
│所得税 │ 241761.83│ 171223.26│ 125911.33│ 170085.12│
│净利润 │ 715275.44│ 505486.30│ 372799.36│ 538966.92│
│归属母公司净利润 │ 710826.61│ 501261.33│ 371010.60│ 531361.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2449104.21│ 1789913.51│ 987420.99│ 2935808.85│
│经营活动现金流出 │ 1718747.94│ 1269144.53│ 644112.02│ 1904788.46│
│经营活动现金流量净额│ 730356.27│ 520768.99│ 343308.97│ 1031020.40│
│投资活动现金流入 │ 1826893.37│ 716081.29│ 51914.27│ 4135708.53│
│资本性支出 │ 13777.82│ 14093.23│ 833.31│ 82557.66│
│投资活动现金流出 │ 2931377.82│ 1363993.23│ 1095433.31│ 4425058.69│
│投资活动现金流量净额│ -1104484.45│ -647911.95│ -1043519.03│ -289350.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 422493.75│ 423278.50│ 268.09│ 220770.30│
│筹资活动现金流量净额│ -422493.75│ -423278.50│ -268.09│ -220770.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 8.13│ ---│ 5.93│
│现金及等价物净增加额│ -796621.93│ -550413.33│ -700478.16│ 520905.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2300977.51│ 1509456.12│ 907248.31│ 2535265.95│
│经营活动现金流出 │ 1486860.80│ 1041207.02│ 553398.19│ 1770755.44│
│经营活动现金流量净额│ 814116.72│ 468249.10│ 353850.12│ 764510.51│
│投资活动现金流入 │ 2128627.83│ 1097128.17│ 138194.57│ 1135330.86│
│资本性支出 │ 69590.11│ 2213.50│ 1069.79│ 15627.72│
│投资活动现金流出 │ 2909990.11│ 1399013.50│ 971069.79│ 1618984.72│
│投资活动现金流量净额│ -781362.28│ -301885.33│ -832875.22│ -483653.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 218722.62│ 195656.49│ ---│ 18319.12│
│筹资活动现金流量净额│ -218722.62│ -195656.49│ ---│ -18319.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -41.79│
│现金及等价物净增加额│ -185968.19│ -29292.72│ -479025.10│ 262495.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1053030.09│ 40.17│ 371010.60│ 45.83│
│二季报 │ 480343.21│ 18.32│ 130250.73│ 16.09│
│三季报 │ 681027.35│ 25.98│ 209565.29│ 25.89│
│四季报 │ 406985.42│ 15.53│ 98758.52│ 12.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 733207.11│ 36.71│ 218205.38│ 41.07│
│二季报 │ 478667.82│ 23.97│ 136152.08│ 25.62│
│三季报 │ 513818.30│ 25.73│ 133518.80│ 25.13│
│四季报 │ 271405.39│ 13.59│ 43484.94│ 8.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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