财务分析☆ ◇600811 东方集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10285.66│ -14344.18│ 9653.74│ -99554.35│
│净利润增长率(%) │ -13.61│ -649.76│ 725.67│ 42.08│
│扣非净利润(万) │ -21336.07│ -19710.92│ 6045.46│ -92531.13│
│营业总收入(万元) │ 558659.49│ 332710.95│ 194206.39│ 1126546.27│
│总营收同比增长率(%) │ -36.11│ -34.90│ -23.42│ -17.94│
│加权净资产收益率(%) │ -0.57│ -0.79│ 0.53│ -5.28│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 55.26│ 56.00│ 56.79│
│净利润现金含量(%) │ -262.00│ -172.33│ 75.70│ -38.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0281│ -0.0392│ 0.0264│ -0.2721│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0583│ -0.0539│ 0.0165│ -0.2529│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0281│ -0.0392│ 0.0264│ -0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 2.3253│ 2.3296│ 2.3418│ 2.3523│
│每股未分配利润(元) │ 0.6419│ 0.6309│ 0.6964│ 0.6702│
│每股净资产(元) │ 4.9637│ 4.9671│ 5.0334│ 5.0083│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0737│ 0.0676│ 0.0200│ 0.1039│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9053.53│ 2609.16│ 1169.20│ -171874.59│
│归母净利(调整后:万) │ -9053.53│ 2609.16│ 1169.20│ -171874.59│
│净利润增长率(%) │ -133.87│ -89.63│ -93.68│ -814.81│
│扣非净利润(万) │ -9740.07│ 1037.78│ 3838.02│ -116632.76│
│营业总收(未调整:万) │ 1027171.97│ 511112.22│ 295671.82│ 1372874.54│
│营业总收(调整后:万) │ 874369.25│ 511112.22│ 253606.08│ 1372874.54│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ -20.98│ -4.06│ -6.68│
│加权净资产收益率(%) │ -0.47│ 0.13│ 0.06│ -8.48│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 56.72│ 55.40│ 55.87│
│净利润现金含量(%) │ -472.63│ 1493.12│ 863.63│ -29.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0247│ 0.0071│ 0.0032│ -0.4697│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0266│ 0.0028│ 0.0103│ -0.3187│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0247│ 0.0071│ 0.0031│ -0.4627│
│每股资本公积金(元) │ 2.3642│ 2.3671│ 2.3745│ 2.3742│
│每股未分配利润(元) │ 0.9656│ 0.9975│ 0.9788│ 0.9757│
│每股净资产(元) │ 5.2693│ 5.3018│ 5.2175│ 5.2265│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1169│ 0.1065│ 0.0272│ 0.1346│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.10│ 0.95│ 0.96│
│速动比率 │ 0.55│ 0.63│ 0.56│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 55.26│ 56.00│ 56.79│
│产权比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.27│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 1.75│ 1.68│ 0.40│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.01│ 0.96│ 0.96│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.56│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 56.72│ 55.40│ 55.87│
│产权比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.25│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 2.21│ 1.95│ 0.52│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.20│ 12.51│ 7.25│ 42.55│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.26│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.11│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 3.46│ 2.01│ 11.52│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.91│ 24.12│ 13.00│ 52.76│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.65│ 0.37│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.26│ 0.15│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 10.35│ 5.28│ 3.03│ 15.38│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ -0.79│ 0.52│ -5.43│
│销售毛利率 │ 2.78│ 2.95│ 2.66│ 0.46│
│营业利润率 │ -2.65│ -5.51│ 4.12│ -11.04│
│销售净利率 │ -2.77│ -5.52│ 4.05│ -10.78│
│总资产净利率 │ -0.25│ -0.35│ 0.23│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ 0.13│ 0.06│ -8.85│
│销售毛利率 │ 0.37│ 1.34│ 1.97│ 2.04│
│营业利润率 │ -1.92│ -0.39│ 0.01│ -11.44│
│销售净利率 │ -2.14│ -0.81│ -0.69│ -13.36│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.06│ 0.03│ -3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.11│ -34.90│ -23.42│ -17.94│
│营业利润增长率 │ 24.70│ -824.54│ 46318.65│ 20.80│
│净利润增长率 │ -13.61│ -649.76│ 725.67│ 42.08│
│净资产增长率 │ -0.90│ -0.83│ 0.49│ -5.61│
│总资产增长率 │ -5.97│ -4.46│ -1.41│ -4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ -20.98│ -4.06│ -6.68│
│营业利润增长率 │ -175.09│ -107.47│ -99.91│ -634.23│
│净利润增长率 │ -133.87│ -89.63│ -93.68│ -814.81│
│净资产增长率 │ -0.69│ -0.07│ -0.17│ -8.09│
│总资产增长率 │ -1.43│ 1.52│ -1.39│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品减少 │ 1001.81│ 38511.26│ -97.40│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付粮款增加 │ 45607.94│ 26608.16│ 71.41│
│一年内到期的│定期理财产品到期│ ---│ 17638.25│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │信托保障金收回 │ ---│ 616.53│ -100.00│
│其他非流动金│公允价值变动 │ 2601.20│ 4116.00│ -36.80│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│定期存款增加 │ 20556.56│ 5636.05│ 264.73│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期偿还 │ 1000.00│ 7000.00│ -85.71│
│合同负债 │预收粮款增加 │ 54163.22│ 29181.76│ 85.61│
│应交税费 │子公司缴纳房地产│ 2549.71│ 5148.89│ -50.48│
│ │相关税费 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 349568.53│ 242500.00│ 44.15│
│其他综合收益│参股企业民生银行│ 9600.86│ 5699.41│ 68.45│
│ │其他综合收益增加│ │ │ │
│营业收入 │子公司东方粮仓加│ 558564.54│ 874071.23│ -36.10│
│ │强风控管理业务量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │子公司东方粮仓加│ 543058.33│ 870242.60│ -37.60│
│ │强风控管理业务量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ -1475.28│ -3252.53│ 54.64│
│收益 │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回已计提信│ -688.71│ 2856.94│ -124.11│
│ │用减值损失的其他│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│销售商品、提│子公司东方粮仓加│ 752582.28│ 1123400.63│ -33.01│
│供劳务收到的│强风控管理业务量│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│购买商品、接│子公司东方粮仓加│ 717342.33│ 1083177.88│ -33.77│
│受劳务支付的│强风控管理业务量│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│合作项目利息收入│ 26948.43│ 42789.48│ -37.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品减少│ 366077.13│ 661323.03│ -44.64│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的套期保│ 383.74│ 4151.27│ -90.76│
│资活动有关的│值业务保证金减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财产品减少│ 241351.49│ 625568.69│ -61.42│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│合作项目回款及出│ 155841.58│ 63219.09│ 146.51│
│的现金流量净│售锦州港股票收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期为收回定期存│ 20424.98│ 79306.39│ -74.25│
│资活动有关的│单 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还借款 │ 71336.66│ 105906.91│ -32.64│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -227495.73│ -109597.75│ -107.57│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品减少 │ 2678.22│ 38511.26│ -93.05│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│定期理财产品到期│ 2116.53│ 17638.25│ -88.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│国债逆回购减少 │ 19225.02│ 27621.18│ -30.40│
│长期应收款 │调整到一年内到期│ 0.00│ 616.53│ -100.00│
│ │的其他非流动资产│ │ │ │
│其他非流动资│定期存款增加 │ 20658.32│ 5636.05│ 266.54│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期偿还 │ 3000.00│ 7000.00│ -57.14│
│应交税费 │子公司缴纳房地产│ 2702.33│ 5148.89│ -47.52│
│ │相关税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 385520.50│ 555036.89│ -30.54│
│非流动负债 │款偿还 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 477362.15│ 242500.00│ 96.85│
│其他综合收益│参股企业民生银行│ 13285.31│ 5699.41│ 133.10│
│ │其他综合收益增加│ │ │ │
│营业收入 │子公司东方粮仓贸│ 332648.06│ 510851.96│ -34.88│
│ │易业务量减少 │ │ │ │
│营业成本 │子公司东方粮仓贸│ 322820.28│ 503986.33│ -35.95│
│ │易业务量减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3047.82│ 3458.78│ -11.88│
│管理费用 │--- │ 10869.47│ 12068.81│ -9.94│
│财务费用 │--- │ 54575.20│ 59254.97│ -7.90│
│研发费用 │--- │ 240.77│ 293.06│ -17.84│
│经营活动产生│公司业务规模降低│ 24718.86│ 38957.85│ -36.55│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│合作项目回款及出│ 114374.76│ 37138.82│ 207.97│
│的现金流量净│售锦州港股权收到│ │ │ │
│额 │的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收回到期票据│ -132423.82│ 4039.76│ -3378.01│
│的现金流量净│减少导致收到的票│ │ │ │
│额 │据保证金较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 367997.56│ 431800.46│ 472503.91│ 480197.57│
│存货 │ 685533.08│ 686034.22│ 714646.85│ 717109.47│
│应收账款 │ 29316.47│ 24311.62│ 24723.50│ 28874.55│
│其他应收款 │ 383647.55│ 416008.60│ 437549.37│ 469798.37│
│流动资产合计 │ 1533299.65│ 1611940.98│ 1720543.75│ 1806358.80│
│长期股权投资 │ 1718307.79│ 1702946.98│ 1735009.93│ 1706108.18│
│固定资产净额 │ 93434.27│ 94831.08│ 95912.25│ 97471.96│
│无形资产 │ 25252.22│ 23473.62│ 23797.09│ 24121.08│
│非流动资产合计 │ 2437694.39│ 2422793.81│ 2442784.88│ 2416671.85│
│资产总计 │ 3970994.04│ 4034734.79│ 4163328.62│ 4223030.65│
│流动负债 │ 1537112.94│ 1472048.30│ 1808942.47│ 1878373.67│
│非流动负债 │ 630946.37│ 757346.07│ 522576.14│ 520066.67│
│负债合计 │ 2168059.32│ 2229394.37│ 2331518.60│ 2398440.34│
│实收资本 │ 365874.49│ 365874.49│ 365874.49│ 365915.07│
│资本公积金 │ 850763.49│ 852357.30│ 856819.17│ 860753.43│
│盈余公积 │ 354986.67│ 354993.70│ 355014.00│ 355023.77│
│未分配利润 │ 234866.06│ 230835.66│ 254812.33│ 245218.26│
│少数股东权益 │ -13156.86│ -12006.04│ -9774.45│ -8019.63│
│股东权益合计 │ 1802934.72│ 1805340.42│ 1831810.02│ 1824590.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 514622.48│ 620633.25│ 475493.10│ 443760.09│
│存货 │ 737648.79│ 761641.14│ 793996.84│ 795252.55│
│应收账款 │ 16284.34│ 18300.58│ 21401.31│ 24059.00│
│其他应收款 │ 506421.59│ 522947.52│ 508804.57│ 556067.59│
│流动资产合计 │ 1874624.12│ 2020783.01│ 1882585.44│ 1978616.46│
│长期股权投资 │ 1721055.99│ 1703859.14│ 1711449.52│ 1673758.96│
│固定资产净额 │ 100265.39│ 95524.52│ 97082.10│ 98115.64│
│无形资产 │ 24752.22│ 25088.73│ 25594.39│ 26152.14│
│非流动资产合计 │ 2491917.36│ 2476653.42│ 2485787.49│ 2451459.91│
│资产总计 │ 4366541.48│ 4497436.43│ 4368372.93│ 4430076.37│
│流动负债 │ 1934933.73│ 1998224.91│ 1954945.97│ 2061635.53│
│非流动负债 │ 503168.53│ 552751.64│ 465328.48│ 413517.40│
│负债合计 │ 2438102.25│ 2550976.55│ 2420274.45│ 2475152.93│
│实收资本 │ 365915.07│ 365915.07│ 371457.61│ 371457.61│
│资本公积金 │ 865082.25│ 866152.49│ 882033.20│ 881900.35│
│盈余公积 │ 337495.80│ 337499.56│ 337505.63│ 337505.63│
│未分配利润 │ 353335.70│ 365013.42│ 363597.73│ 362428.53│
│少数股东权益 │ 321.60│ 6453.36│ 10001.51│ 13504.81│
│股东权益合计 │ 1928439.23│ 1946459.88│ 1948098.48│ 1954923.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 558564.54│ 332648.06│ 194175.29│ 1126127.72│
│营业成本 │ 543058.33│ 322820.28│ 189014.76│ 1120900.84│
│营业税金及附加 │ 2119.55│ 1696.87│ 417.23│ 3809.39│
│销售费用 │ 4507.15│ 3047.82│ 1574.20│ 6802.42│
│财务费用 │ 78348.00│ 54575.20│ 28771.43│ 107968.23│
│管理费用 │ 16330.22│ 10869.47│ 5798.24│ 26070.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1475.28│ -879.82│ -681.39│ -21161.69│
│投资收益 │ 73003.48│ 42946.78│ 40170.51│ 76827.14│
│营业利润 │ -14812.99│ -18324.21│ 7995.30│ -124371.67│
│营业外收入 │ 593.30│ 572.09│ 291.16│ 462.03│
│营业外支出 │ 338.07│ 118.74│ 34.93│ 2478.36│
│利润总额 │ -14557.75│ -17870.86│ 8251.54│ -126388.00│
│所得税 │ 904.71│ 499.31│ 392.38│ -4958.74│
│净利润 │ -15462.46│ -18370.17│ 7859.16│ -121429.26│
│归属母公司净利润 │ -10285.66│ -14344.18│ 9653.74│ -99554.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1026873.95│ 510851.96│ 295500.06│ 1372418.61│
│营业成本 │ 1023045.32│ 503986.33│ 289679.26│ 1344385.87│
│营业税金及附加 │ 2320.58│ 1730.21│ 419.79│ 3152.03│
│销售费用 │ 5090.16│ 3458.78│ 1722.28│ 10426.60│
│财务费用 │ 85698.95│ 59254.97│ 37149.66│ 103731.04│
│管理费用 │ 17943.53│ 12068.81│ 6212.18│ 29820.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3252.53│ -1508.22│ -2532.60│ -18017.76│
│投资收益 │ 87132.22│ 65867.93│ 41934.76│ 77214.42│
│营业利润 │ -19673.23│ -1981.98│ 17.22│ -157027.42│
│营业外收入 │ 411.01│ 400.43│ 371.40│ 1164.86│
│营业外支出 │ 2246.20│ 2234.53│ 2214.13│ 36869.13│
│利润总额 │ -21508.42│ -3816.09│ -1825.51│ -192731.69│
│所得税 │ 438.73│ 336.62│ 219.01│ -9362.58│
│净利润 │ -21947.15│ -4152.71│ -2044.52│ -183369.11│
│归属母公司净利润 │ -9053.53│ 2609.16│ 1169.20│ -171874.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 783308.38│ 481313.75│ 263749.13│ 1459195.73│
│经营活动现金流出 │ 756359.95│ 456594.90│ 256441.46│ 1421166.86│
│经营活动现金流量净额│ 26948.43│ 24718.86│ 7307.66│ 38028.86│
│投资活动现金流入 │ 400320.57│ 314105.76│ 171407.00│ 857258.78│
│资本性支出 │ 3114.42│ 905.33│ 289.60│ 6526.11│
│投资活动现金流出 │ 244478.99│ 199731.00│ 114211.42│ 754062.38│
│投资活动现金流量净额│ 155841.58│ 114374.76│ 57195.58│ 103196.40│
│筹资活动现金流入 │ 1229706.99│ 878946.86│ 393072.72│ 1682236.80│
│筹资活动现金流出 │ 1457202.72│ 1011370.69│ 427224.05│ 1895439.75│
│筹资活动现金流量净额│ -227495.73│ -132423.82│ -34151.33│ -213202.94│
│汇率变动对现金的影响│ -24.20│ -24.14│ -0.41│ 60.35│
│现金及等价物净增加额│ -44729.92│ 6645.65│ 30351.51│ -71917.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1160110.76│ 677434.71│ 362275.76│ 1655283.83│
│经营活动现金流出 │ 1117321.28│ 638476.86│ 352178.17│ 1605284.51│
│经营活动现金流量净额│ 42789.48│ 38957.85│ 10097.59│ 49999.31│
│投资活动现金流入 │ 694929.26│ 548272.83│ 360358.45│ 4291765.01│
│资本性支出 │ 5806.54│ 4233.13│ 2443.66│ 9722.54│
│投资活动现金流出 │ 631710.16│ 511134.00│ 339422.84│ 4060401.83│
│投资活动现金流量净额│ 63219.09│ 37138.82│ 20935.61│ 231363.17│
│筹资活动现金流入 │ 1459434.62│ 910592.87│ 430250.75│ 1002736.79│
│筹资活动现金流出 │ 1569032.37│ 906553.11│ 504922.10│ 1348198.73│
│筹资活动现金流量净额│ -109597.75│ 4039.76│ -74671.34│ -345461.94│
│汇率变动对现金的影响│ 60.33│ 37.56│ -6.57│ -24.70│
│现金及等价物净增加额│ -3528.84│ 80174.00│ -43644.71│ -64124.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 295500.06│ 26.24│ 1169.20│ -1.17│
│二季报 │ 215351.90│ 19.12│ 1439.96│ -1.45│
│三季报 │ 516021.98│ 45.82│ -11662.68│ 11.71│
│四季报 │ 99253.78│ 8.81│ -90500.83│ 90.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 308010.19│ 22.44│ 18511.46│ -10.77│
│二季报 │ 338586.14│ 24.67│ 6642.18│ -3.86│
│三季报 │ 400892.53│ 29.21│ 1580.41│ -0.92│
│四季报 │ 324929.75│ 23.68│ -198608.64│ 115.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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