财务分析☆ ◇600812 华北制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10246.36│ 489.03│ -68923.15│ 1872.74│ 9732.38│ 15344.53│
│净利润增长率(%) │ 266.29│ 100.71│ -3780.33│ -80.76│ -43.46│ 1.86│
│扣非净利润(万) │ 8255.58│ -4523.26│ -73256.52│ -4919.70│ -6191.29│ 11474.16│
│营业总收入(万元) │ 756023.57│ 1012020.14│ 1049994.71│ 1038457.53│ 1149250.42│ 1088076.78│
│总营收同比增长率(%) │ -5.20│ -3.62│ 1.11│ -9.64│ 0.31│ 18.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 0.09│ -12.11│ 0.31│ 1.70│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 70.08│ 70.65│ 71.85│ 70.52│ 69.67│
│净利润现金含量(%) │ 1032.95│ 20944.66│ -145.73│ 5608.04│ 772.83│ 477.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0030│ -0.4020│ 0.0110│ 0.0600│ 0.0940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0481│ -0.0260│ -0.4270│ -0.0290│ -0.0380│ 0.0704│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0597│ 0.0029│ -0.4017│ 0.0109│ 0.0597│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2726│ 2.2652│ 2.2650│ 2.4390│ 2.1407│
│每股未分配利润(元) │ -0.3169│ -0.3666│ -0.3535│ 0.1099│ 0.1425│ 0.1145│
│每股净资产(元) │ 3.1266│ 3.0980│ 3.0891│ 3.5469│ 3.7554│ 3.4094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6169│ 0.5970│ 0.5854│ 0.6121│ 0.4612│ 0.4683│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10246.36│ 7198.44│ 1815.24│ 489.03│ 2797.31│ 2654.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2797.31│ 2654.56│
│净利润增长率(%) │ 266.29│ 171.17│ 234.89│ 100.71│ -26.26│ -18.01│
│扣非净利润(万) │ 8255.58│ 5434.98│ 1158.47│ -4523.26│ -866.12│ 105.90│
│营业总收(未调整:万) │ 756023.57│ 523112.06│ 255751.21│ 1012020.14│ 797468.11│ 523340.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 797468.11│ 523340.42│
│总营收同比增长率(%) │ -5.20│ -0.04│ -3.86│ -3.62│ 1.29│ -0.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 1.34│ 0.34│ 0.09│ 0.53│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 69.87│ 69.80│ 70.08│ 70.88│ 70.37│
│净利润现金含量(%) │ 1032.95│ 1226.91│ 3124.00│ 20944.66│ 2122.49│ 998.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0420│ 0.0110│ 0.0030│ 0.0160│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0481│ 0.0320│ 0.0068│ -0.0260│ -0.0050│ 0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0597│ 0.0420│ 0.0106│ 0.0029│ 0.0163│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2493│ 2.2726│ 2.2726│ 2.2652│ 2.2652│
│每股未分配利润(元) │ -0.3169│ -0.3347│ -0.3561│ -0.3666│ -0.3372│ -0.3380│
│每股净资产(元) │ 3.1266│ 3.1076│ 3.1089│ 3.0980│ 3.1068│ 3.1057│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6169│ 0.5148│ 0.3305│ 0.5970│ 0.3460│ 0.1544│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.72│ 0.89│ 1.03│ 0.77│
│速动比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.52│ 0.72│ 0.82│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 70.08│ 70.65│ 71.85│ 70.52│ 69.67│
│产权比率 │ 2.82│ 2.76│ 2.83│ 2.94│ 2.76│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.81│ 0.78│ 0.82│ 0.81│
│速动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.54│ 0.53│ 0.58│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 69.87│ 69.80│ 70.08│ 70.88│ 70.37│
│产权比率 │ 2.82│ 2.85│ 2.73│ 2.76│ 2.86│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.08│ 0.06│ 0.10│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 4.86│ 5.01│ 5.62│ 6.92│ 8.12│
│存货周转率 │ 2.08│ 2.68│ 2.85│ 2.77│ 3.13│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.19│ 0.97│ 0.84│ 1.14│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.53│ 1.55│ 1.42│ 1.45│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.46│ 0.43│ 0.54│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.49│ 1.22│ 4.86│ 3.52│ 2.24│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.41│ 0.68│ 2.68│ 2.11│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.32│ 1.19│ 0.88│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.80│ 0.39│ 1.53│ 1.21│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 0.09│ -13.00│ 0.31│ 1.59│ 2.76│
│销售毛利率 │ 30.26│ 31.98│ 33.38│ 35.46│ 36.42│ 42.21│
│营业利润率 │ 2.95│ 1.55│ -5.41│ 1.31│ 1.60│ 2.22│
│销售净利率 │ 1.94│ 0.49│ -6.46│ 0.34│ 0.91│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.23│ -2.94│ 0.14│ 0.49│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 1.35│ 0.34│ 0.09│ 0.52│ 0.50│
│销售毛利率 │ 30.26│ 29.90│ 30.59│ 31.98│ 31.73│ 32.77│
│营业利润率 │ 2.95│ 2.82│ 2.26│ 1.55│ 1.52│ 1.58│
│销售净利率 │ 1.94│ 1.86│ 1.28│ 0.49│ 0.63│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.46│ 0.16│ 0.23│ 0.24│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.20│ -3.62│ 1.11│ -9.64│ 0.31│ 18.09│
│营业利润增长率 │ 84.39│ 127.56│ -517.28│ -26.13│ -30.47│ 17.68│
│净利润增长率 │ 266.29│ 100.71│ -3780.33│ -80.76│ -43.46│ 1.86│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.29│ -12.91│ -0.63│ 7.63│ 2.16│
│总资产增长率 │ 3.58│ -1.25│ -14.88│ 4.17│ 26.55│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.20│ -0.04│ -3.86│ -3.62│ 1.29│ -0.86│
│营业利润增长率 │ 84.39│ 78.85│ 58.24│ 127.56│ -8.66│ -14.56│
│净利润增长率 │ 266.29│ 171.17│ 234.89│ 100.71│ -26.26│ -18.01│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.31│ 0.35│ 0.29│ 0.57│ 0.54│
│总资产增长率 │ 3.58│ 3.79│ -0.39│ -1.25│ 1.36│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司加强采购管理│ 10246.36│ 2797.31│ 266.29│
│司股东的净利│，降低采购成本；│ │ │ │
│润 │推行精益管理，严│ │ │ │
│ │控各项费用等措施│ │ │ │
│ │，实现盈利能力提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加强采购管理│ 8255.58│ -866.12│ 1053.17│
│司股东的扣除│，降低采购成本；│ │ │ │
│非经常性损益│推行精益管理，严│ │ │ │
│的净利润 │控各项费用等措施│ │ │ │
│ │，实现盈利能力提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│收土地补偿款4.1 │ 105839.56│ 59372.50│ 78.26│
│的现金流量净│亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收土地补偿金4.1 │ 177013.87│ 98827.61│ 79.11│
│ │亿元，融资较期初│ │ │ │
│ │增加3.3亿元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 226422.13│ 193090.28│ 17.26│
│应收款项融资│回款中银行承兑汇│ 19956.92│ 13537.56│ 47.42│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 24535.35│ 28242.78│ -13.13│
│其他应收款 │--- │ 149933.41│ 190220.32│ -21.18│
│存货 │--- │ 260560.69│ 260778.45│ -0.08│
│其他流动资产│--- │ 16721.63│ 17062.10│ -2.00│
│长期股权投资│--- │ 122375.22│ 120216.14│ 1.80│
│其他权益工具│--- │ 1746.50│ 1746.50│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 664201.29│ 644683.09│ 3.03│
│在建工程 │新建项目及部分技│ 28050.16│ 16234.69│ 72.78│
│ │改技措项目正在建│ │ │ │
│ │设中 │ │ │ │
│使用权资产 │融资租赁到期 │ 42776.83│ 92259.51│ -53.63│
│无形资产 │--- │ 209675.65│ 197482.14│ 6.17│
│开发支出 │--- │ 220030.34│ 210420.75│ 4.57│
│商誉 │--- │ 333.66│ 333.66│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 5591.74│ 5323.44│ 5.04│
│递延所得税资│--- │ 5210.98│ 5210.98│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 598108.50│ 546771.00│ 9.39│
│应付票据 │--- │ 62255.37│ 58104.00│ 7.14│
│应付账款 │--- │ 209824.91│ 190885.47│ 9.92│
│合同负债 │--- │ 25171.92│ 31325.30│ -19.64│
│应付职工薪酬│--- │ 18744.89│ 17688.09│ 5.97│
│应交税费 │--- │ 6576.64│ 6355.81│ 3.47│
│其他应付款 │--- │ 45757.51│ 45554.19│ 0.45│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 170869.96│ 129986.18│ 31.45│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 207.44│ 186.47│ 11.25│
│长期借款 │--- │ 362324.80│ 408085.83│ -11.21│
│租赁负债 │融资租赁到期 │ 16397.36│ 29916.10│ -45.19│
│长期应付款 │--- │ 90.00│ 90.00│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 3345.77│ 3680.55│ -9.10│
│股本 │--- │ 171573.04│ 171573.04│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 385923.80│ 389913.41│ -1.02│
│其他综合收益│--- │ 712.64│ 633.41│ 12.51│
│专项储备 │按照标准计提的安│ 154.94│ 71.05│ 118.07│
│ │全生产费，发生额│ │ │ │
│ │不均衡 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 32243.61│ 32243.61│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -57421.46│ -62904.17│ 8.72│
│少数股东权益│--- │ 122274.71│ 95510.66│ 28.02│
│营业收入 │--- │ 523112.06│ 523340.42│ -0.04│
│营业成本 │--- │ 366711.32│ 351837.79│ 4.23│
│销售费用 │--- │ 74435.44│ 89489.73│ -16.82│
│管理费用 │--- │ 27048.96│ 30431.45│ -11.12│
│财务费用 │--- │ 22045.57│ 23760.71│ -7.22│
│研发费用 │--- │ 16055.07│ 14192.51│ 13.12│
│经营活动产生│收土地补偿款4.1 │ 88318.28│ 26498.51│ 233.30│
│的现金流量净│亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32742.52│ -25710.29│ -27.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年较期初增加│ 35614.30│ -6715.48│ 630.33│
│的现金流量净│融资3.3亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 172157.41│ 98827.61│ 168273.73│ 530498.34│ 490751.06│ 122287.33│
│存货 │ 246013.68│ 260778.45│ 252330.15│ 239190.88│ 245292.34│ 210930.74│
│应收账款 │ 217192.49│ 193090.28│ 223106.62│ 195874.25│ 173421.61│ 148005.72│
│其他应收款 │ 164326.82│ 190220.32│ 190878.50│ 254427.91│ 246710.30│ 249357.19│
│流动资产合计 │ 867353.47│ 801759.11│ 898289.87│ 1271219.57│ 1211128.91│ 778677.15│
│长期股权投资 │ 123461.97│ 120216.14│ 90051.61│ 85843.91│ 58195.64│ 68725.82│
│固定资产净额 │ 651724.24│ 644683.09│ 678606.48│ 672723.52│ 788576.02│ 792023.94│
│无形资产 │ 221050.68│ 197482.14│ 165033.21│ 134449.40│ 123679.37│ 46926.88│
│非流动资产合计 │ 1303325.66│ 1293910.90│ 1223811.92│ 1221773.90│ 1182042.76│ 1075441.98│
│资产总计 │ 2170679.12│ 2095670.01│ 2122101.79│ 2492993.47│ 2393171.67│ 1854119.13│
│流动负债 │ 1107754.93│ 1026856.51│ 1240921.87│ 1423989.51│ 1175332.61│ 1008040.90│
│非流动负债 │ 402365.84│ 441772.48│ 258342.31│ 367280.88│ 512282.51│ 283672.84│
│负债合计 │ 1510120.77│ 1468628.99│ 1499264.18│ 1791270.40│ 1687615.12│ 1291713.74│
│实收资本 │ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 163080.47│ 163080.47│
│资本公积金 │ 386220.15│ 389913.41│ 388638.70│ 388613.42│ 397755.51│ 349103.10│
│盈余公积 │ 32243.61│ 32243.61│ 29500.75│ 29219.52│ 27779.97│ 24108.88│
│未分配利润 │ -54373.53│ -62904.17│ -60650.34│ 18848.42│ 23239.43│ 18675.24│
│少数股东权益 │ 124121.31│ 95510.66│ 92825.08│ 93174.96│ 93123.83│ 6402.49│
│股东权益合计 │ 660558.35│ 627041.02│ 622837.61│ 701723.07│ 705556.56│ 562405.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172157.41│ 177013.87│ 86969.78│ 98827.61│ 148426.54│ 138791.18│
│存货 │ 246013.68│ 260560.69│ 259513.27│ 260778.45│ 264637.99│ 251469.64│
│应收账款 │ 217192.49│ 226422.13│ 225249.92│ 193090.28│ 230569.47│ 243864.79│
│其他应收款 │ 164326.82│ 149933.41│ 161963.28│ 190220.32│ 196382.92│ 195505.90│
│流动资产合计 │ 867353.47│ 875143.99│ 790777.67│ 801759.11│ 908451.25│ 894820.43│
│长期股权投资 │ 123461.97│ 122375.22│ 120967.01│ 120216.14│ 118985.20│ 92037.50│
│固定资产净额 │ 651724.24│ 664201.29│ 657528.33│ 644683.09│ 642342.51│ 651707.02│
│无形资产 │ 221050.68│ 209675.65│ 194299.73│ 197482.14│ 168319.03│ 167185.03│
│非流动资产合计 │ 1303325.66│ 1299992.38│ 1296801.81│ 1293910.90│ 1242444.93│ 1216556.30│
│资产总计 │ 2170679.12│ 2175136.37│ 2087579.48│ 2095670.01│ 2150896.18│ 2111376.73│
│流动负债 │ 1107754.93│ 1137517.15│ 979378.04│ 1026856.51│ 1105138.05│ 1101779.48│
│非流动负债 │ 402365.84│ 382157.93│ 477820.06│ 441772.48│ 419421.65│ 384047.90│
│负债合计 │ 1510120.77│ 1519675.08│ 1457198.10│ 1468628.99│ 1524559.70│ 1485827.37│
│实收资本 │ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│
│资本公积金 │ 386220.15│ 385923.80│ 389913.41│ 389913.41│ 388638.70│ 388638.70│
│盈余公积 │ 32243.61│ 32243.61│ 32243.61│ 32243.61│ 29500.75│ 29500.75│
│未分配利润 │ -54373.53│ -57421.46│ -61088.92│ -62904.17│ -57853.03│ -57995.78│
│少数股东权益 │ 124121.31│ 122274.71│ 96974.82│ 95510.66│ 93301.87│ 92686.71│
│股东权益合计 │ 660558.35│ 655461.29│ 630381.38│ 627041.02│ 626336.47│ 625549.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 756023.57│ 1012020.14│ 1049994.71│ 1038457.53│ 1149250.42│ 1088076.78│
│营业成本 │ 527219.83│ 688361.37│ 699502.61│ 670261.55│ 730684.60│ 628785.55│
│营业税金及附加 │ 7736.63│ 10423.05│ 11756.63│ 12333.17│ 13744.04│ 14330.98│
│销售费用 │ 105229.17│ 165521.31│ 184406.86│ 216131.38│ 276414.83│ 319855.71│
│财务费用 │ 32681.20│ 47274.71│ 55156.56│ 57646.64│ 57724.44│ 52123.39│
│管理费用 │ 41524.38│ 63024.18│ 58641.24│ 64111.41│ 49847.69│ 48299.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3341.58│ 4685.11│ 4402.05│ 3911.64│ 2643.61│ 4648.31│
│营业利润 │ 22309.51│ 15645.32│ -56763.37│ 13603.13│ 18414.83│ 24106.64│
│营业外收入 │ 333.92│ 1021.25│ 412.38│ 703.92│ 699.30│ 366.38│
│营业外支出 │ 345.83│ 813.00│ 156.47│ 816.55│ 446.09│ 782.78│
│利润总额 │ 22297.59│ 15853.57│ -56507.45│ 13490.50│ 18668.03│ 23690.24│
│所得税 │ 7653.52│ 10914.78│ 11370.71│ 9952.29│ 8220.32│ 8900.13│
│净利润 │ 14644.07│ 4938.79│ -67878.16│ 3538.21│ 10447.72│ 14790.11│
│归属母公司净利润 │ 10246.36│ 489.03│ -68923.15│ 1872.74│ 9732.38│ 15344.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 756023.57│ 523112.06│ 255751.21│ 1012020.14│ 797468.11│ 523340.42│
│营业成本 │ 527219.83│ 366711.32│ 177512.20│ 688361.37│ 544408.52│ 351837.79│
│营业税金及附加 │ 7736.63│ 5194.34│ 2502.50│ 10423.05│ 7872.87│ 6149.53│
│销售费用 │ 105229.17│ 74435.44│ 36727.28│ 165521.31│ 134321.00│ 89489.73│
│财务费用 │ 32681.20│ 22045.57│ 11491.16│ 47274.71│ 35228.65│ 23760.71│
│管理费用 │ 41524.38│ 27048.96│ 13391.84│ 63024.18│ 43569.56│ 30431.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3341.58│ 2228.84│ 771.27│ 4685.11│ 3416.12│ 2376.84│
│营业利润 │ 22309.51│ 14758.71│ 5767.85│ 15645.32│ 12099.24│ 8251.87│
│营业外收入 │ 333.92│ 300.04│ 54.69│ 1021.25│ 714.83│ 545.81│
│营业外支出 │ 345.83│ 57.91│ 20.07│ 813.00│ 105.64│ 67.88│
│利润总额 │ 22297.59│ 15000.84│ 5802.47│ 15853.57│ 12708.44│ 8729.80│
│所得税 │ 7653.52│ 5251.29│ 2523.06│ 10914.78│ 7670.17│ 4449.44│
│净利润 │ 14644.07│ 9749.56│ 3279.41│ 4938.79│ 5038.27│ 4280.36│
│归属母公司净利润 │ 10246.36│ 7198.44│ 1815.24│ 489.03│ 2797.31│ 2654.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 619091.88│ 875674.04│ 1036793.13│ 938779.31│ 1049020.78│ 919601.61│
│经营活动现金流出 │ 513252.32│ 773247.37│ 936354.05│ 833755.11│ 973806.10│ 846304.95│
│经营活动现金流量净额│ 105839.56│ 102426.67│ 100439.08│ 105024.20│ 75214.68│ 73296.65│
│投资活动现金流入 │ 125.65│ 128.04│ 2311.95│ 823.20│ 16324.96│ 8538.93│
│资本性支出 │ 48187.54│ 62303.51│ 54958.42│ 54749.58│ 100682.48│ 64596.92│
│投资活动现金流出 │ 48187.54│ 88303.51│ 55158.42│ 78749.58│ 100682.48│ 64596.92│
│投资活动现金流量净额│ -48061.89│ -88175.47│ -52846.47│ -77926.38│ -84357.52│ -56057.99│
│筹资活动现金流入 │ 924545.50│ 1078384.92│ 1153694.68│ 1144285.26│ 1676964.27│ 1219296.14
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