财务分析☆ ◇600812 华北制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 489.03│ 2797.31│ 2654.56│ 542.03│
│净利润增长率(%) │ 100.71│ -26.26│ -18.01│ -60.38│
│扣非净利润(万) │ -4523.26│ -866.12│ 105.90│ -608.61│
│营业总收入(万元) │ 1012020.14│ 797468.11│ 523340.42│ 266009.67│
│总营收同比增长率(%) │ -3.62│ 1.29│ -0.86│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 0.53│ 0.50│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 70.88│ 70.37│ 71.43│
│净利润现金含量(%) │ 20944.66│ 2122.49│ 998.23│ 3465.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0160│ 0.0150│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0260│ -0.0050│ 0.0010│ -0.0035│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0029│ 0.0163│ 0.0155│ 0.0032│
│每股资本公积金(元) │ 2.2726│ 2.2652│ 2.2652│ 2.2652│
│每股未分配利润(元) │ -0.3666│ -0.3372│ -0.3380│ -0.3503│
│每股净资产(元) │ 3.0980│ 3.1068│ 3.1057│ 3.0922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5970│ 0.3460│ 0.1544│ 0.1095│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -68923.15│ 3793.57│ 3237.55│ 1368.18│
│归母净利(调整后:万) │ -68923.15│ 3793.57│ 3237.55│ 1368.18│
│净利润增长率(%) │ -3780.33│ 113.39│ 3121.28│ 123.92│
│扣非净利润(万) │ -73256.52│ 645.55│ 1379.36│ 875.24│
│营业总收(未调整:万) │ 1049994.71│ 787325.87│ 527869.52│ 254340.14│
│营业总收(调整后:万) │ 1049994.71│ 787325.87│ 527869.52│ 254340.14│
│总营收同比增长率(%) │ 1.11│ -3.83│ -5.45│ -6.25│
│加权净资产收益率(%) │ -12.11│ 0.62│ 0.53│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 70.65│ 69.93│ 72.54│ 72.02│
│净利润现金含量(%) │ -145.73│ 1405.06│ 713.28│ 272.37│
│基本每股收益(元) │ -0.4020│ 0.0220│ 0.0190│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4270│ 0.0038│ 0.0080│ 0.0051│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4017│ 0.0221│ 0.0189│ 0.0080│
│每股资本公积金(元) │ 2.2652│ 2.2650│ 2.2650│ 2.2654│
│每股未分配利润(元) │ -0.3535│ 0.0720│ 0.0687│ 0.1178│
│每股净资产(元) │ 3.0891│ 3.5158│ 3.5090│ 3.5559│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5854│ 0.3107│ 0.1346│ 0.0217│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.82│ 0.81│ 0.78│
│速动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 70.88│ 70.37│ 71.43│
│产权比率 │ 2.76│ 2.86│ 2.79│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ 9.98│ 5.37│ 2.41│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.76│ 0.86│ 0.88│
│速动比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 70.65│ 69.93│ 72.54│ 72.02│
│产权比率 │ 2.83│ 2.68│ 3.05│ 2.97│
│现金流比率%-短期债务│ 8.09│ 3.69│ 1.51│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.86│ 3.52│ 2.24│ 1.15│
│存货周转率 │ 2.68│ 2.11│ 1.40│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.88│ 0.58│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.21│ 0.79│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.37│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.01│ 3.73│ 2.42│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.85│ 2.07│ 1.40│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.41│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.19│ 0.82│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ 0.52│ 0.50│ 0.10│
│销售毛利率 │ 31.98│ 31.73│ 32.77│ 33.40│
│营业利润率 │ 1.55│ 1.52│ 1.58│ 1.37│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.63│ 0.82│ 0.25│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.13│ 0.13│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.00│ 0.63│ 0.54│ 0.22│
│销售毛利率 │ 33.38│ 33.03│ 32.90│ 33.42│
│营业利润率 │ -5.41│ 1.68│ 1.83│ 1.62│
│销售净利率 │ -6.46│ 0.70│ 0.82│ 0.75│
│总资产净利率 │ -2.99│ 0.16│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.62│ 1.29│ -0.86│ 4.59│
│营业利润增长率 │ 127.56│ -8.66│ -14.56│ -11.49│
│净利润增长率 │ 100.71│ -26.26│ -18.01│ -60.38│
│净资产增长率 │ 0.29│ 0.57│ 0.54│ 0.10│
│总资产增长率 │ -1.25│ 1.36│ -0.51│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.11│ -3.83│ -5.45│ -6.25│
│营业利润增长率 │ -517.28│ 51.70│ 97.75│ 214.16│
│净利润增长率 │ -3780.33│ 113.39│ 3121.28│ 123.92│
│净资产增长率 │ -12.91│ -0.88│ -1.07│ 0.25│
│总资产增长率 │ -14.88│ -7.11│ 1.46│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 165521.31│ 184406.86│ -10.24│
│管理费用 │--- │ 63024.18│ 58641.24│ 7.47│
│研发费用 │公司加大研发力度│ 29720.05│ 21730.05│ 36.77│
│ │，研发费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 47274.71│ 55156.56│ -14.29│
│货币资金 │银行承兑汇票到期│ 98827.61│ 168273.73│ -41.27│
│ │兑付、财务公司增│ │ │ │
│ │资影响 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 2597.18│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 193090.28│ 223106.62│ -13.45│
│应收款项融资│--- │ 13537.56│ 16877.44│ -19.79│
│预付款项 │--- │ 28242.78│ 26942.54│ 4.83│
│其他应收款 │--- │ 190220.32│ 190878.50│ -0.34│
│存货 │--- │ 260778.45│ 252330.15│ 3.35│
│其他流动资产│--- │ 17062.10│ 17283.72│ -1.28│
│长期股权投资│对财务公司增资 │ 120216.14│ 90051.61│ 33.50│
│其他权益工具│--- │ 1746.50│ 1746.50│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 644683.09│ 678606.48│ -5.00│
│在建工程 │--- │ 16234.69│ 15467.17│ 4.96│
│使用权资产 │--- │ 92259.51│ 98729.89│ -6.55│
│无形资产 │--- │ 197482.14│ 165033.21│ 19.66│
│开发支出 │--- │ 210420.75│ 162872.55│ 29.19│
│商誉 │--- │ 333.66│ 333.66│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 5323.44│ 5944.35│ -10.45│
│递延所得税资│--- │ 5210.98│ 5026.51│ 3.67│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 546771.00│ 527606.43│ 3.63│
│应付票据 │--- │ 58104.00│ 82940.58│ -29.95│
│应付账款 │--- │ 190885.47│ 195322.68│ -2.27│
│合同负债 │--- │ 31325.30│ 29586.63│ 5.88│
│应付职工薪酬│--- │ 17688.09│ 16033.65│ 10.32│
│应交税费 │支付应缴纳税费 │ 6355.81│ 11970.07│ -46.90│
│其他应付款 │--- │ 45554.19│ 53016.40│ -14.08│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 129986.18│ 323000.85│ -59.76│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少影响│ 186.47│ 1444.59│ -87.09│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 408085.83│ 212907.02│ 91.67│
│ │借款归还后新增长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 29916.10│ 41339.07│ -27.63│
│长期应付款 │--- │ 90.00│ 90.00│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 3680.55│ 4006.22│ -8.13│
│股本 │--- │ 171573.04│ 171573.04│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 389913.41│ 388638.70│ 0.33│
│其他综合收益│--- │ 633.41│ 833.90│ -24.04│
│专项储备 │使用的生产安全费│ 71.05│ 116.48│ -39.00│
│ │增加 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 32243.61│ 29500.75│ 9.30│
│未分配利润 │--- │ -62904.17│ -60650.34│ -3.72│
│少数股东权益│--- │ 95510.66│ 92825.08│ 2.89│
│营业收入 │--- │ 1012020.14│ 1049994.71│ -3.62│
│营业成本 │--- │ 688361.37│ 699502.61│ -1.59│
│经营活动产生│资产减值准备、信│ 102426.67│ 100439.08│ 1.98│
│的现金流量净│用减值损失、固定│ │ │ │
│额 │资产折旧、无形资│ │ │ │
│ │产摊销等非付现费│ │ │ │
│ │用9.04亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│2023年支付冀中能│ -88175.47│ -52846.47│ -66.85│
│的现金流量净│源集团财务有限责│ │ │ │
│额 │任公司增资款2.6 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年偿还有息负│ -70414.33│ -447860.43│ 84.28│
│的现金流量净│债，较期初减少有│ │ │ │
│额 │息负债29.57亿元 │ │ │ │
│ │；2023年较上年同│ │ │ │
│ │期利息所支付的现│ │ │ │
│ │金减少1.34亿元；│ │ │ │
│ │2023年较上年同期│ │ │ │
│ │银行承兑汇票兑付│ │ │ │
│ │及银行承兑汇票保│ │ │ │
│ │证金减少7.30亿元│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│费用化研发费用增│ -866.12│ 645.55│ -234.17│
│司股东的扣除│加的影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98827.61│ 148426.54│ 138791.18│ 194871.29│
│存货 │ 260778.45│ 264637.99│ 251469.64│ 256560.94│
│应收账款 │ 193090.28│ 230569.47│ 243864.79│ 239725.14│
│其他应收款 │ 190220.32│ 196382.92│ 195505.90│ 202884.89│
│流动资产合计 │ 801759.11│ 908451.25│ 894820.43│ 962420.87│
│长期股权投资 │ 120216.14│ 118985.20│ 92037.50│ 91032.18│
│固定资产净额 │ 644683.09│ 642342.51│ 651707.02│ 662500.69│
│无形资产 │ 197482.14│ 168319.03│ 167185.03│ 165870.32│
│非流动资产合计 │ 1293910.90│ 1242444.93│ 1216556.30│ 1219570.74│
│资产总计 │ 2095670.01│ 2150896.18│ 2111376.73│ 2181991.61│
│流动负债 │ 1026856.51│ 1105138.05│ 1101779.48│ 1237813.63│
│非流动负债 │ 441772.48│ 419421.65│ 384047.90│ 320710.32│
│负债合计 │ 1468628.99│ 1524559.70│ 1485827.37│ 1558523.95│
│实收资本 │ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│
│资本公积金 │ 389913.41│ 388638.70│ 388638.70│ 388638.70│
│盈余公积 │ 32243.61│ 29500.75│ 29500.75│ 29500.75│
│未分配利润 │ -62904.17│ -57853.03│ -57995.78│ -60108.30│
│少数股东权益 │ 95510.66│ 93301.87│ 92686.71│ 92937.65│
│股东权益合计 │ 627041.02│ 626336.47│ 625549.36│ 623467.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168273.73│ 269614.25│ 486577.08│ 502932.06│
│存货 │ 252330.15│ 270360.05│ 265235.86│ 243866.12│
│应收账款 │ 223106.62│ 226263.77│ 240399.74│ 228258.80│
│其他应收款 │ 190878.50│ 270291.13│ 271742.11│ 268856.96│
│流动资产合计 │ 898289.87│ 1094856.40│ 1315716.10│ 1296605.39│
│长期股权投资 │ 90051.61│ 88496.78│ 87650.24│ 86786.47│
│固定资产净额 │ 678606.48│ 653939.26│ 620001.85│ 626951.95│
│无形资产 │ 165033.21│ 154573.81│ 152289.18│ 154145.03│
│非流动资产合计 │ 1223811.92│ 1220828.86│ 1213619.32│ 1219197.62│
│资产总计 │ 2122101.79│ 2315685.26│ 2529335.42│ 2515803.01│
│流动负债 │ 1240921.87│ 1444695.74│ 1534148.21│ 1467329.21│
│非流动负债 │ 258342.31│ 174685.18│ 300624.40│ 344652.91│
│负债合计 │ 1499264.18│ 1619380.91│ 1834772.61│ 1811982.12│
│实收资本 │ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│ 171573.04│
│资本公积金 │ 388638.70│ 388613.42│ 388613.42│ 388686.68│
│盈余公积 │ 29500.75│ 29219.52│ 29219.52│ 29219.52│
│未分配利润 │ -60650.34│ 12347.61│ 11791.59│ 20216.60│
│少数股东权益 │ 92825.08│ 93090.76│ 92519.59│ 93726.46│
│股东权益合计 │ 622837.61│ 696304.35│ 694562.81│ 703820.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1012020.14│ 797468.11│ 523340.42│ 266009.67│
│营业成本 │ 688361.37│ 544408.52│ 351837.79│ 177165.66│
│营业税金及附加 │ 10423.05│ 7872.87│ 6149.53│ 3026.40│
│销售费用 │ 165521.31│ 134321.00│ 89489.73│ 46311.54│
│财务费用 │ 47274.71│ 35228.65│ 23760.71│ 13173.47│
│管理费用 │ 63024.18│ 43569.56│ 30431.45│ 16121.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4685.11│ 3416.12│ 2376.84│ 980.57│
│营业利润 │ 15645.32│ 12099.24│ 8251.87│ 3645.09│
│营业外收入 │ 1021.25│ 714.83│ 545.81│ 247.46│
│营业外支出 │ 813.00│ 105.64│ 67.88│ 13.06│
│利润总额 │ 15853.57│ 12708.44│ 8729.80│ 3879.50│
│所得税 │ 10914.78│ 7670.17│ 4449.44│ 3224.89│
│净利润 │ 4938.79│ 5038.27│ 4280.36│ 654.61│
│归属母公司净利润 │ 489.03│ 2797.31│ 2654.56│ 542.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1049994.71│ 787325.87│ 527869.52│ 254340.14│
│营业成本 │ 699502.61│ 527256.09│ 354196.29│ 169332.38│
│营业税金及附加 │ 11756.63│ 8631.99│ 5522.89│ 2927.92│
│销售费用 │ 184406.86│ 134722.06│ 84018.59│ 43183.42│
│财务费用 │ 55156.56│ 40874.45│ 28758.71│ 14263.82│
│管理费用 │ 58641.24│ 49251.47│ 33907.06│ 16786.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4402.05│ 2652.86│ 1806.32│ 942.55│
│营业利润 │ -56763.37│ 13245.69│ 9657.72│ 4118.47│
│营业外收入 │ 412.38│ 319.30│ 193.53│ 104.03│
│营业外支出 │ 156.47│ 138.38│ 128.11│ 4.09│
│利润总额 │ -56507.45│ 13426.60│ 9723.15│ 4218.41│
│所得税 │ 11370.71│ 7953.07│ 5376.80│ 2298.74│
│净利润 │ -67878.16│ 5473.53│ 4346.35│ 1919.68│
│归属母公司净利润 │ -68923.15│ 3793.57│ 3237.55│ 1368.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 875674.04│ 664295.62│ 420878.46│ 205506.77│
│经营活动现金流出 │ 773247.37│ 604923.12│ 394379.95│ 186720.90│
│经营活动现金流量净额│ 102426.67│ 59372.50│ 26498.51│ 18785.87│
│投资活动现金流入 │ 128.04│ 128.04│ 37.34│ 23.00│
│资本性支出 │ 62303.51│ 38013.02│ 25747.63│ 11736.90│
│投资活动现金流出 │ 88303.51│ 43013.02│ 25747.63│ 11736.90│
│投资活动现金流量净额│ -88175.47│ -42884.98│ -25710.29│ -11713.90│
│筹资活动现金流入 │ 1078384.92│ 821570.94│ 550325.26│ 313794.13│
│筹资活动现金流出 │ 1148799.25│ 852094.18│ 557040.74│ 282941.60│
│筹资活动现金流量净额│ -70414.33│ -30523.23│ -6715.48│ 30852.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1206.79│ 917.62│ 751.13│ -127.01│
│现金及等价物净增加额│ -54956.35│ -13118.09│ -5176.13│ 37797.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1036793.13│ 758074.13│ 451357.34│ 213854.55│
│经营活动现金流出 │ 936354.05│ 704772.22│ 428264.64│ 210128.00│
│经营活动现金流量净额│ 100439.08│ 53301.91│ 23092.70│ 3726.55│
│投资活动现金流入 │ 2311.95│ 2205.41│ 2198.11│ 48.94│
│资本性支出 │ 54958.42│ 39499.09│ 20570.08│ 10617.93│
│投资活动现金流出 │ 55158.42│ 39499.09│ 20570.08│ 10617.93│
│投资活动现金流量净额│ -52846.47│ -37293.69│ -18371.97│ -10568.99│
│筹资活动现金流入 │ 1153694.68│ 868403.67│ 729709.08│ 421849.99│
│筹资活动现金流出 │ 1601555.12│ 1199624.30│ 830456.71│ 488641.43│
│筹资活动现金流量净额│ -447860.43│ -331220.63│ -100747.63│ -66791.44│
│汇率变动对现金的影响│ 843.82│ 1166.24│ 371.92│ -9.06│
│现金及等价物净增加额│ -399424.00│ -314046.17│ -95654.99│ -73642.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 266009.67│ 26.29│ 542.03│ 110.84│
│二季报 │ 257330.75│ 25.43│ 2112.52│ 431.98│
│三季报 │ 274127.69│ 27.09│ 142.75│ 29.19│
│四季报 │ 214552.03│ 21.20│ -2308.27│ -472.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 254340.14│ 24.22│ 1368.18│ -1.99│
│二季报 │ 273529.38│ 26.05│ 1869.37│ -2.71│
│三季报 │ 259456.35│ 24.71│ 556.02│ -0.81│
│四季报 │ 262668.84│ 25.02│ -72716.72│ 105.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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