财务分析☆ ◇600814 杭州解百 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23930.08│ 26024.01│ 23756.73│ 35056.45│ 26687.09│ 23528.76│
│净利润增长率(%) │ -5.32│ 9.54│ -32.23│ 31.36│ 13.42│ 57.83│
│扣非净利润(万) │ 22358.63│ 28075.61│ 23317.29│ 30233.92│ 20161.63│ 13963.56│
│营业总收入(万元) │ 132119.04│ 202731.78│ 198837.51│ 212932.06│ 178959.24│ 640002.07│
│总营收同比增长率(%) │ -14.77│ 1.96│ -6.62│ 18.98│ -72.04│ 8.31│
│加权净资产收益率(%) │ 6.76│ 7.71│ 7.46│ 11.90│ 10.02│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 47.97│ 49.46│ 51.38│ 40.20│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ 277.48│ 491.07│ 228.00│ 248.35│ 230.27│ 202.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3600│ 0.3300│ 0.4900│ 0.3700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3042│ 0.3900│ 0.3200│ 0.4200│ 0.2800│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3255│ 0.3539│ 0.3228│ 0.4760│ 0.3732│ 0.3291│
│每股资本公积金(元) │ 0.1255│ 0.1219│ 0.1047│ 0.0850│ 0.0200│ 0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 3.3347│ 3.1513│ 2.9524│ 2.8625│ 2.5989│ 2.3576│
│每股净资产(元) │ 4.9157│ 4.7277│ 4.4605│ 4.2620│ 3.8682│ 3.5949│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9033│ 1.7380│ 0.7360│ 1.1822│ 0.8594│ 0.6653│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23930.08│ 19623.91│ 12322.36│ 26024.01│ 25275.24│ 18075.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25275.24│ 18075.52│
│净利润增长率(%) │ -5.32│ 8.57│ 9.46│ 9.54│ 8.10│ 24.55│
│扣非净利润(万) │ 22358.63│ 18632.57│ 11999.22│ 28075.61│ 25443.40│ 18424.64│
│营业总收(未调整:万) │ 132119.04│ 93149.97│ 51175.95│ 202731.78│ 155007.33│ 105636.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155007.33│ 105636.33│
│总营收同比增长率(%) │ -14.77│ -11.82│ -11.71│ 1.96│ 1.86│ 10.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.76│ 5.54│ 3.48│ 7.71│ 7.52│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 44.19│ 44.75│ 47.97│ 47.59│ 47.53│
│净利润现金含量(%) │ 277.48│ 145.19│ -20.14│ 491.07│ -69.08│ 6.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1700│ 0.3600│ 0.3500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3042│ 0.2600│ 0.1632│ 0.3900│ 0.3460│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3255│ 0.2670│ 0.1676│ 0.3539│ 0.3437│ 0.2457│
│每股资本公积金(元) │ 0.1255│ 0.1255│ 0.1214│ 0.1219│ 0.1129│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ 3.3347│ 3.2761│ 3.3198│ 3.1513│ 3.1677│ 3.0680│
│每股净资产(元) │ 4.9157│ 4.8571│ 4.8967│ 4.7277│ 4.6903│ 4.5897│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9033│ 0.3876│ -0.0338│ 1.7380│ -0.2375│ 0.0154│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.12│ 1.98│ 1.90│ 1.93│ 1.74│ 1.75│
│速动比率 │ 2.09│ 1.95│ 1.87│ 1.90│ 1.72│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 47.97│ 49.46│ 51.38│ 40.20│ 37.86│
│产权比率 │ 1.06│ 1.22│ 1.29│ 1.43│ 0.92│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.48│ 0.21│ 0.36│ 0.24│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.27│ 2.22│ 1.98│ 2.03│ 2.08│
│速动比率 │ 2.09│ 2.24│ 2.19│ 1.95│ 2.00│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 44.19│ 44.75│ 47.97│ 47.59│ 47.53│
│产权比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.08│ 1.22│ 1.24│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.13│ -0.01│ 0.48│ -0.07│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 30.68│ 26.60│ 25.79│ 36.05│ 32.44│ 118.37│
│存货周转率 │ 4.18│ 5.99│ 6.54│ 7.80│ 8.51│ 116.85│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.42│ 0.47│ 0.44│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 3.21│ 2.95│ 2.97│ 2.37│ 7.76│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.30│ 1.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.68│ 19.69│ 10.67│ 26.60│ 18.13│ 13.48│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.65│ 1.45│ 5.99│ 4.62│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.40│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.55│ 0.84│ 3.21│ 2.44│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.18│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 7.49│ 7.24│ 11.17│ 9.65│ 9.15│
│销售毛利率 │ 77.06│ 78.93│ 78.84│ 80.48│ 78.77│ 20.50│
│营业利润率 │ 39.21│ 34.54│ 33.55│ 37.97│ 36.56│ 10.61│
│销售净利率 │ 30.04│ 24.44│ 23.38│ 28.70│ 26.27│ 7.30│
│总资产净利率 │ 4.58│ 5.70│ 5.37│ 8.12│ 7.79│ 8.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 5.50│ 3.42│ 7.49│ 7.33│ 5.35│
│销售毛利率 │ 77.06│ 78.92│ 79.31│ 78.93│ 78.74│ 80.29│
│营业利润率 │ 39.21│ 44.50│ 50.84│ 34.54│ 40.51│ 42.30│
│销售净利率 │ 30.04│ 34.26│ 38.66│ 24.44│ 29.63│ 30.93│
│总资产净利率 │ 4.58│ 3.74│ 2.27│ 5.70│ 5.23│ 3.77│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.77│ 1.96│ -6.62│ 18.98│ -72.04│ 8.31│
│营业利润增长率 │ -17.51│ 4.98│ -17.49│ 23.58│ -3.70│ 41.46│
│净利润增长率 │ -5.32│ 9.54│ -32.23│ 31.36│ 13.42│ 57.83│
│净资产增长率 │ 3.95│ 5.90│ 4.58│ 13.49│ 7.60│ 7.93│
│总资产增长率 │ -3.24│ 2.62│ -1.78│ 38.44│ 9.70│ 5.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.77│ -11.82│ -11.71│ 1.96│ 1.86│ 10.03│
│营业利润增长率 │ -17.51│ -7.24│ -3.39│ 4.98│ 5.66│ 21.17│
│净利润增长率 │ -5.32│ 8.57│ 9.46│ 9.54│ 8.10│ 24.55│
│净资产增长率 │ 3.95│ 2.71│ 3.55│ 5.90│ 5.06│ 2.87│
│总资产增长率 │ -3.24│ -6.38│ -1.76│ 2.62│ 4.76│ 1.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年同期购买银行│ 66401.33│ -17460.45│ 480.30│
│的现金流量净│存款产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收账款减少 │ 3106.14│ 6356.83│ -51.14│
│其他流动资产│进项税留抵金额增│ 97.60│ 3.05│ 3096.89│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建工程│ 5449.80│ 1854.80│ 193.82│
│应付票据 │新增银行承兑汇票│ 219.80│ 0.00│ ---│
│应付账款 │应付账款减少 │ 56236.09│ 95263.47│ -40.97│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 834.79│ 7571.33│ -88.97│
│应交税费 │缴纳上年末相关税│ 5238.76│ 9063.25│ -42.20│
│ │费 │ │ │ │
│递延收益 │摊销递延收益 │ 4.30│ 10.75│ -60.00│
│营业收入 │经营环境变化，销│ 93149.97│ 105636.33│ -11.82│
│ │售下降 │ │ │ │
│营业成本 │营收下降 │ 19638.73│ 20816.01│ -5.66│
│销售费用 │使用权资产摊销减│ 16214.95│ 18133.89│ -10.58│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销、股权激│ 13803.20│ 15395.74│ -10.34│
│ │励费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2521.35│ -967.40│ -160.63│
│经营活动产生│保证金收回 │ 28491.99│ 1133.66│ 2413.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -140127.91│ -946.54│ -14704.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -37498.33│ -18703.33│ -100.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 484570.11│ 509334.02│ 454595.97│ 417991.12│ 316911.33│ 224429.25│
│存货 │ 7050.73│ 7456.96│ 6818.29│ 6058.79│ 4602.65│ 4330.49│
│应收账款 │ 2255.29│ 6356.83│ 8888.70│ 6528.20│ 5283.91│ 5750.91│
│其他应收款 │ 1253.88│ 844.99│ 749.79│ 401.04│ 433.79│ 600.85│
│流动资产合计 │ 514094.49│ 529877.36│ 479879.37│ 470463.88│ 439195.69│ 379189.48│
│长期股权投资 │ 72515.49│ 70833.37│ 69423.98│ 68962.96│ 69672.63│ 71129.41│
│固定资产净额 │ 58765.04│ 61063.27│ 65079.62│ 69725.35│ 73555.98│ 77746.31│
│无形资产 │ 1511.31│ 1450.95│ 1576.55│ 1739.92│ 1892.58│ 1976.13│
│非流动资产合计 │ 338093.41│ 350854.14│ 378392.91│ 403319.23│ 191976.93│ 196197.20│
│资产总计 │ 852187.90│ 880731.51│ 858272.28│ 873783.11│ 631172.61│ 575386.68│
│流动负债 │ 242169.60│ 268020.06│ 253039.73│ 244303.39│ 252323.33│ 216503.45│
│非流动负债 │ 141940.62│ 154500.58│ 171472.37│ 204681.89│ 1422.47│ 1321.73│
│负债合计 │ 384110.22│ 422520.65│ 424512.10│ 448985.27│ 253745.80│ 217825.19│
│实收资本 │ 73510.56│ 73530.33│ 73593.31│ 73647.68│ 71502.68│ 71502.68│
│资本公积金 │ 9227.79│ 8966.74│ 7707.24│ 6259.98│ 1428.49│ 1428.49│
│盈余公积 │ 25003.29│ 25003.29│ 23048.54│ 19774.54│ 17826.45│ 15541.52│
│未分配利润 │ 245137.48│ 231715.75│ 217277.98│ 210820.05│ 185825.64│ 168573.75│
│少数股东权益 │ 106719.91│ 110578.57│ 105498.56│ 110911.30│ 100843.55│ 100515.05│
│股东权益合计 │ 468077.68│ 458210.86│ 433760.17│ 424797.84│ 377426.81│ 357561.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 484570.11│ 465855.55│ 502926.96│ 509334.02│ 516690.45│ 487052.85│
│存货 │ 7050.73│ 7350.84│ 7165.74│ 7456.96│ 7446.53│ 6007.25│
│应收账款 │ 2255.29│ 3106.14│ 3239.25│ 6356.83│ 8214.52│ 6782.84│
│其他应收款 │ 1253.88│ 1050.53│ 1151.25│ 844.99│ 1210.76│ 772.86│
│流动资产合计 │ 514094.49│ 483871.64│ 520153.04│ 529877.36│ 542559.50│ 509906.33│
│长期股权投资 │ 72515.49│ 71387.76│ 70799.58│ 70833.37│ 70412.12│ 69852.16│
│固定资产净额 │ 58765.04│ 59247.68│ 60273.35│ 61063.27│ 62073.21│ 63020.82│
│无形资产 │ 1511.31│ 1574.86│ 1435.75│ 1450.95│ 1523.04│ 1565.05│
│非流动资产合计 │ 338093.41│ 340663.99│ 345036.51│ 350854.14│ 356565.78│ 362952.93│
│资产总计 │ 852187.90│ 824535.63│ 865189.55│ 880731.51│ 899125.28│ 872859.27│
│流动负债 │ 242169.60│ 212759.48│ 233880.87│ 268020.06│ 267727.99│ 245320.30│
│非流动负债 │ 141940.62│ 151592.43│ 153309.26│ 154500.58│ 160124.02│ 169527.18│
│负债合计 │ 384110.22│ 364351.90│ 387190.13│ 422520.65│ 427852.01│ 414847.48│
│实收资本 │ 73510.56│ 73510.56│ 73510.56│ 73530.33│ 73530.33│ 73572.92│
│资本公积金 │ 9227.79│ 9227.79│ 8924.03│ 8966.74│ 8300.29│ 8392.28│
│盈余公积 │ 25003.29│ 25003.29│ 25003.29│ 25003.29│ 23041.60│ 23041.60│
│未分配利润 │ 245137.48│ 240831.31│ 244041.76│ 231715.75│ 232924.31│ 225724.59│
│少数股东权益 │ 106719.91│ 103132.12│ 118041.12│ 110578.57│ 126394.15│ 120332.38│
│股东权益合计 │ 468077.68│ 460183.73│ 477999.42│ 458210.86│ 471273.27│ 458011.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132119.04│ 202731.78│ 198837.51│ 212932.06│ 178959.24│ 640002.07│
│营业成本 │ 30303.63│ 42725.68│ 42078.66│ 41564.37│ 37994.47│ 508802.91│
│营业税金及附加 │ 9130.94│ 15308.61│ 13093.11│ 12106.14│ 10969.64│ 8093.84│
│销售费用 │ 24394.68│ 40491.06│ 39529.25│ 41618.07│ 36749.22│ 38520.44│
│财务费用 │ -2370.30│ -3468.33│ -2385.26│ 2967.08│ -5341.42│ -3201.87│
│管理费用 │ 20872.24│ 38226.52│ 39518.85│ 39050.20│ 39993.15│ 43606.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1137.84│ -2398.68│ -1015.44│ -584.22│ 1602.43│ 736.03│
│投资收益 │ 1002.57│ 1535.21│ 1592.51│ 4113.16│ 5066.83│ 6176.85│
│营业利润 │ 51800.26│ 70023.41│ 66704.30│ 80846.69│ 65420.99│ 67933.21│
│营业外收入 │ 671.59│ 100.39│ 223.17│ 1045.20│ 52.11│ 303.39│
│营业外支出 │ 39.42│ 680.32│ 571.89│ 238.51│ 376.27│ 3269.00│
│利润总额 │ 52432.43│ 69443.47│ 66355.58│ 81653.38│ 65096.83│ 64967.60│
│所得税 │ 12746.26│ 19888.54│ 19859.49│ 20549.81│ 18080.56│ 18235.78│
│净利润 │ 39686.17│ 49554.93│ 46496.09│ 61103.57│ 47016.27│ 46731.83│
│归属母公司净利润 │ 23930.08│ 26024.01│ 23756.73│ 35056.45│ 26687.09│ 23528.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132119.04│ 93149.97│ 51175.95│ 202731.78│ 155007.33│ 105636.33│
│营业成本 │ 30303.63│ 19638.73│ 10590.56│ 42725.68│ 32957.67│ 20816.01│
│营业税金及附加 │ 9130.94│ 5805.36│ 3384.75│ 15308.61│ 11765.28│ 7663.61│
│销售费用 │ 24394.68│ 16214.95│ 7923.90│ 40491.06│ 27440.40│ 18133.89│
│财务费用 │ -2370.30│ -2521.35│ -2080.02│ -3468.33│ -1710.90│ -967.40│
│管理费用 │ 20872.24│ 13803.20│ 5923.43│ 38226.52│ 22930.09│ 15395.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1137.84│ 845.73│ 306.02│ -2398.68│ -534.14│ -370.01│
│投资收益 │ 1002.57│ 666.28│ -33.80│ 1535.21│ 1099.43│ 428.19│
│营业利润 │ 51800.26│ 41453.52│ 26015.30│ 70023.41│ 62792.12│ 44688.86│
│营业外收入 │ 671.59│ 346.34│ 26.05│ 100.39│ 102.14│ 39.97│
│营业外支出 │ 39.42│ 22.80│ 10.14│ 680.32│ 92.76│ 47.39│
│利润总额 │ 52432.43│ 41777.05│ 26031.21│ 69443.47│ 62801.49│ 44681.44│
│所得税 │ 12746.26│ 9862.83│ 6246.31│ 19888.54│ 16868.09│ 12009.53│
│净利润 │ 39686.17│ 31914.22│ 19784.91│ 49554.93│ 45933.40│ 32671.92│
│归属母公司净利润 │ 23930.08│ 19623.91│ 12322.36│ 26024.01│ 25275.24│ 18075.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 694125.17│ 1198292.97│ 1105572.77│ 1163335.64│ 906958.38│ 731909.74│
│经营活动现金流出 │ 627723.84│ 1070497.45│ 1051407.95│ 1076272.87│ 845506.09│ 684337.66│
│经营活动现金流量净额│ 66401.33│ 127795.52│ 54164.82│ 87062.76│ 61452.29│ 47572.09│
│投资活动现金流入 │ 108530.03│ 41485.12│ 30523.94│ 119670.66│ 155966.43│ 186450.23│
│资本性支出 │ 7472.98│ 3975.41│ 3148.28│ 4247.91│ 5361.94│ 4406.83│
│投资活动现金流出 │ 199053.87│ 199975.41│ 3648.28│ 55471.41│ 128781.94│ 273426.83│
│投资活动现金流量净额│ -90523.84│ -158490.29│ 26875.66│ 64199.25│ 27184.48│ -86976.60│
│筹资活动现金流入 │ 43323.26│ 21156.41│ 451.94│ 6955.28│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 84137.28│ 78723.39│ 72065.68│ 57137.51│ 29154.70│ 23321.10│
│筹资活动现金流量净额│ -40814.02│ -57566.98│ -71613.74│ -50182.22│ -27154.70│ -23321.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.76│
│现金及等价物净增加额│ -64936.52│ -88261.74│ 9426.75│ 101079.79│ 61482.08│ -62726.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 694125.17│ 499222.62│ 272801.67│ 1198292.97│ 896348.25│ 627757.55│
│经营活动现金流出 │ 627723.84│ 470730.63│ 275283.40│ 1070497.45│ 913808.70│ 626623.89│
│经营活动现金流量净额│ 66401.33│ 28491.99│ -2481.72│ 127795.52│ -17460.45│ 1133.66│
│投资活动现金流入 │ 108530.03│ 54433.25│ 13.87│ 41485.12│ 392.51│ 209.30│
│资本性支出 │ 7472.98│ 4361.17│ 1760.43│ 3975.41│ 2006.79│ 1155.84│
│投资活动现金流出 │ 199053.87│ 194561.17│ 51763.26│ 199975.41│ 2006.79│ 1155.84│
│投资活动现金流量净额│ -90523.84│ -140127.91│ -51749.38│ -158490.29│ -1614.29│ -946.54│
│筹资活动现金流入 │ 43323.26│ 42721.30│ 28329.92│ 21156.41│ 591.66│ 355.25│
│筹资活动现金流出 │ 84137.28│ 80219.63│ 31904.29│ 78723.39│ 23752.97│ 19058.58│
│筹资活动现金流量净额│ -40814.02│ -37498.33│ -3574.37│ -57566.98│ -23161.31│ -18703.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64936.52│ -149134.25│ -57805.48│ -88261.74│ -42236.05│ -18516.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57964.83│ 28.59│ 11256.94│ 43.26│
│二季报 │ 47671.50│ 23.51│ 6818.58│ 26.20│
│三季报 │ 49371.00│ 24.35│ 7199.72│ 27.67│
│四季报 │ 47724.45│ 23.54│ 748.77│ 2.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52758.19│ 26.53│ 9394.93│ 39.55│
│二季报 │ 43252.82│ 21.75│ 5117.91│ 21.54│
│三季报 │ 56167.58│ 28.25│ 8867.76│ 37.33│
│四季报 │ 46658.91│ 23.47│ 376.12│ 1.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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