财务分析☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 751.14│ -21817.89│ 25820.07│ -11448.51│ 3760.05│ -115345.65│
│净利润增长率(%) │ 117.06│ -184.50│ 314.37│ -404.48│ 103.26│ -57.75│
│扣非净利润(万) │ -3529.33│ -21950.23│ -27066.20│ -20276.32│ -9731.52│ -114816.54│
│营业总收入(万元) │ 56226.27│ 82123.01│ 100720.21│ 155127.03│ 192011.95│ 187151.32│
│总营收同比增长率(%) │ -11.37│ -18.46│ -35.19│ -19.21│ 2.60│ -34.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ -14.50│ 18.56│ -8.72│ 2.79│ ---│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 29.02│ 39.20│ 51.58│ 56.16│ 61.38│
│净利润现金含量(%) │ 1813.62│ -32.92│ -17.30│ 99.58│ -824.60│ 53.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0042│ -0.1200│ 0.1500│ -0.0600│ 0.0200│ -0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0199│ -0.1200│ -0.1500│ -0.1100│ -0.0500│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0042│ -0.1230│ 0.1455│ -0.0645│ 0.0212│ -0.6502│
│每股资本公积金(元) │ 2.3374│ 2.3374│ 2.2098│ 2.1957│ 2.1957│ 2.1957│
│每股未分配利润(元) │ -2.6391│ -2.6433│ -2.5203│ -2.6444│ -2.5799│ -2.6011│
│每股净资产(元) │ 0.8579│ 0.8512│ 0.8454│ 0.7087│ 0.7718│ 0.7480│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0768│ 0.0405│ -0.0252│ -0.0643│ -0.1748│ -0.3465│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 751.14│ 598.66│ 89.22│ -21817.89│ -4404.09│ -2321.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4404.09│ -2321.19│
│净利润增长率(%) │ 117.06│ 125.79│ 109.67│ -184.50│ 21.06│ 28.81│
│扣非净利润(万) │ -3529.33│ -2054.18│ -1135.64│ -21950.23│ -7787.09│ -4730.54│
│营业总收(未调整:万) │ 56226.27│ 39971.99│ 14237.61│ 82123.01│ 63442.49│ 35107.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63442.49│ 35107.45│
│总营收同比增长率(%) │ -11.37│ 13.86│ -18.82│ -18.46│ -19.31│ -35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.40│ 0.06│ -14.50│ -2.77│ -1.45│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 26.26│ 28.31│ 29.02│ 31.42│ 34.66│
│净利润现金含量(%) │ 1813.62│ 1289.15│ -1079.14│ -32.92│ -63.58│ 3.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0042│ 0.0034│ 0.0005│ -0.1200│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0199│ -0.0100│ -0.0064│ -0.1200│ -0.0439│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0042│ 0.0034│ 0.0005│ -0.1230│ -0.0248│ -0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│
│每股未分配利润(元) │ -2.6391│ -2.6400│ -2.6428│ -2.6433│ -2.5452│ -2.5334│
│每股净资产(元) │ 0.8579│ 0.8554│ 0.8519│ 0.8512│ 0.9487│ 0.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0768│ 0.0435│ -0.0054│ 0.0405│ 0.0158│ -0.0005│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.73│ 3.50│ 2.84│ 2.40│ 2.30│ 2.13│
│速动比率 │ 3.24│ 2.80│ 2.17│ 1.61│ 1.56│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 29.02│ 39.20│ 51.58│ 56.16│ 61.38│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.72│ 1.21│ 1.42│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.14│ -0.06│ -0.13│ -0.27│ -0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 3.96│ 3.55│ 3.50│ 3.33│ 2.98│
│速动比率 │ 3.24│ 3.42│ 2.80│ 2.80│ 2.61│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 26.26│ 28.31│ 29.02│ 31.42│ 34.66│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.45│ 0.46│ 0.51│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.17│ -0.02│ 0.14│ 0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.91│ 2.07│ 1.89│ 2.45│ 2.99│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.44│ 1.57│ 1.49│ 1.83│ 2.05│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.45│ 0.65│ 0.68│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.54│ 2.71│ 3.83│ 4.81│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.32│ 0.35│ 0.48│ 0.53│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.29│ 0.46│ 2.07│ 1.38│ 0.74│
│存货周转率 │ 1.44│ 1.01│ 0.31│ 1.57│ 1.08│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.08│ 0.41│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.16│ 0.41│ 2.54│ 1.95│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.06│ 0.32│ 0.23│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ -14.45│ 17.22│ -9.11│ 2.75│ -86.92│
│销售毛利率 │ 24.76│ 15.27│ 8.94│ 8.19│ 7.85│ 10.63│
│营业利润率 │ 10.13│ -23.20│ 27.93│ -5.87│ 2.91│ -58.84│
│销售净利率 │ 8.15│ -25.25│ 26.52│ -6.30│ 2.76│ -59.96│
│总资产净利率 │ 1.92│ -8.06│ 9.30│ -3.05│ 1.45│ -25.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ 0.39│ 0.06│ -14.45│ -2.62│ -1.36│
│销售毛利率 │ 24.76│ 24.39│ 20.94│ 15.27│ 15.39│ 13.97│
│营业利润率 │ 10.13│ 11.26│ 8.65│ -23.20│ -3.14│ -4.15│
│销售净利率 │ 8.15│ 8.80│ 7.07│ -25.25│ -4.94│ -5.80│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.48│ 0.42│ -8.06│ -1.14│ -0.72│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.37│ -18.46│ -35.19│ -19.21│ 2.60│ -34.05│
│营业利润增长率 │ 386.30│ -167.73│ 388.97│ -262.97│ 105.08│ -438.23│
│净利润增长率 │ 117.06│ -184.50│ 314.37│ -404.48│ 103.26│ -57.75│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.69│ 16.91│ -8.18│ 3.19│ 815.68│
│总资产增长率 │ -0.50│ -13.23│ -7.85│ -15.36│ -8.92│ -25.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.37│ 13.86│ -18.82│ -18.46│ -19.31│ -35.90│
│营业利润增长率 │ 386.30│ 408.79│ 243.96│ -167.73│ 44.45│ 20.58│
│净利润增长率 │ 117.06│ 125.79│ 109.67│ -184.50│ 21.06│ 28.81│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.50│ 0.09│ 0.69│ 12.23│ 13.56│
│总资产增长率 │ -0.50│ -1.64│ -0.38│ -13.23│ -0.96│ 4.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司实施降本控费│ 751.14│ -4404.09│ 117.06│
│司股东的净利│措施，提升了营业│ │ │ │
│润 │利润率 │ │ │ │
│归属于上市公│公司实施降本控费│ -3529.33│ -7787.09│ 54.68│
│司股东的扣除│措施，提升了营业│ │ │ │
│非经常性损益│利润率 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大库存去化│ 13622.72│ 2799.99│ 386.53│
│的现金流量净│力度，降低资金占│ │ │ │
│额 │用，提高了经营性│ │ │ │
│ │现金净流入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款到│ ---│ 6241.44│ -100.00│
│产 │期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期不予终止确认│ 4850.43│ 3477.22│ 39.49│
│ │的票据背书增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司厦工中铁应│ 1155.46│ 2465.12│ -53.13│
│ │收银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 6232.37│ 3691.40│ 68.83│
│存货 │本期销售去化库存│ 24566.95│ 35310.26│ -30.43│
│其他流动资产│本期投资信托理财│ 62642.57│ 47044.20│ 33.16│
│ │产品 │ │ │ │
│其他非流动金│一年内到期银行大│ 7389.64│ 13860.68│ -46.69│
│融资产 │额可转让存单重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│在建工程 │本期建设试制车间│ 1133.57│ 375.79│ 201.65│
│ │及子公司厦工钢结│ │ │ │
│ │构厂房 │ │ │ │
│使用权资产 │正常摊销 │ 36.25│ 52.58│ -31.06│
│其他非流动资│本期清理长期预付│ ---│ 21.45│ -100.00│
│产 │款项 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│应付票据 │未到期应付银行票│ 1921.58│ 531.72│ 261.39│
│ │据增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期履行了合同义│ 3656.30│ 10607.46│ -65.53│
│ │务且预收货款减少│ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1369.34│ 853.45│ 60.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不予以终止确│ 2658.51│ 1774.44│ 49.82│
│ │认的票据背书 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分长期│ 2588.60│ 5177.20│ -50.00│
│ │借款 │ │ │ │
│预计负债 │计提的三包服务费│ 1350.61│ 480.37│ 181.16│
│营业收入 │优化调整产品结构│ 39971.99│ 35107.45│ 13.86│
│ │，同比盾构机销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 30224.47│ 30239.83│ -0.05│
│销售费用 │--- │ 2548.77│ 2904.64│ -12.25│
│管理费用 │--- │ 2983.17│ 3072.07│ -2.89│
│财务费用 │有息负债金额下降│ -21.81│ -191.44│ 88.61│
│ │，相应利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期新产品研发投│ 1315.06│ 1112.92│ 18.16│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强产供销协│ 7717.67│ -89.12│ 8760.22│
│的现金流量净│同，加快库存去化│ │ │ │
│额 │，减少资金占用及│ │ │ │
│ │支付，有效改善了│ │ │ │
│ │经营现金净流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期末结构性存款│ -3901.88│ -16577.87│ 76.46│
│的现金流量净│等理财产品到期赎│ │ │ │
│额 │回较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到控股股东│ -4597.32│ 13255.75│ -134.68│
│的现金流量净│承诺的业绩补偿款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29508.57│ 46933.32│ 42910.17│ 27063.06│ 44428.19│ 51868.60│
│存货 │ 23580.15│ 35310.26│ 53186.40│ 69966.19│ 85851.96│ 86849.66│
│应收账款 │ 29261.12│ 29525.33│ 49907.08│ 56227.90│ 70422.28│ 57938.83│
│其他应收款 │ 1134.42│ 1249.41│ 1197.48│ 941.35│ 5970.29│ 8111.50│
│流动资产合计 │ 177127.07│ 176349.18│ 225931.80│ 213254.19│ 265952.05│ 295534.27│
│长期股权投资 │ 142.04│ 152.63│ 275.17│ 766.62│ 1129.45│ 238.31│
│固定资产净额 │ 32862.15│ 35383.65│ 29269.81│ 44970.24│ 36033.71│ 43857.82│
│无形资产 │ 8946.37│ 9233.46│ 9547.44│ 12412.93│ 12807.04│ 23675.14│
│非流动资产合计 │ 60725.67│ 62692.44│ 49560.93│ 80757.20│ 81414.54│ 85846.88│
│资产总计 │ 237852.73│ 239041.62│ 275492.73│ 294011.39│ 347366.60│ 381381.15│
│流动负债 │ 47427.56│ 50398.22│ 79448.14│ 88880.32│ 115573.47│ 138978.76│
│非流动负债 │ 15698.14│ 18973.66│ 28558.03│ 62769.97│ 79509.20│ 95104.84│
│负债合计 │ 63125.70│ 69371.88│ 108006.17│ 151650.28│ 195082.67│ 234083.60│
│实收资本 │ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│
│资本公积金 │ 414672.04│ 414672.04│ 392039.59│ 389536.73│ 389536.73│ 389536.73│
│盈余公积 │ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│
│未分配利润 │ -468199.81│ -468950.94│ -447133.05│ -469150.25│ -457701.74│ -461461.79│
│少数股东权益 │ 22532.38│ 18661.96│ 17513.22│ 16623.62│ 15350.91│ 14601.42│
│股东权益合计 │ 174727.03│ 169669.74│ 167486.56│ 142361.11│ 152283.93│ 147297.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29508.57│ 46433.62│ 42508.68│ 46933.32│ 47692.72│ 37398.35│
│存货 │ 23580.15│ 24566.95│ 36714.86│ 35310.26│ 46196.13│ 55045.40│
│应收账款 │ 29261.12│ 32639.54│ 32547.67│ 29525.33│ 42186.88│ 45571.43│
│其他应收款 │ 1134.42│ 1167.86│ 1460.83│ 1249.41│ 2014.95│ 1577.55│
│流动资产合计 │ 177127.07│ 180070.18│ 172904.41│ 176349.18│ 215437.29│ 233119.24│
│长期股权投资 │ 142.04│ 157.97│ 140.47│ 152.63│ 297.55│ 333.10│
│固定资产净额 │ 32862.15│ 33658.77│ 34591.49│ 35383.65│ 35848.12│ 33246.25│
│无形资产 │ 8946.37│ 9139.66│ 9165.65│ 9233.46│ 9324.02│ 9399.33│
│非流动资产合计 │ 60725.67│ 55060.60│ 65232.07│ 62692.44│ 57398.27│ 54790.32│
│资产总计 │ 237852.73│ 235130.77│ 238136.48│ 239041.62│ 272835.55│ 287909.57│
│流动负债 │ 47427.56│ 45434.64│ 48662.65│ 50398.22│ 64746.70│ 78325.81│
│非流动负债 │ 15698.14│ 16320.75│ 18747.19│ 18973.66│ 20970.79│ 21458.12│
│负债合计 │ 63125.70│ 61755.39│ 67409.83│ 69371.88│ 85717.49│ 99783.93│
│实收资本 │ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│
│资本公积金 │ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│
│盈余公积 │ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│
│未分配利润 │ -468199.81│ -468352.28│ -468861.73│ -468950.94│ -451537.13│ -449454.23│
│少数股东权益 │ 22532.38│ 21611.51│ 19588.79│ 18661.96│ 18804.93│ 17817.17│
│股东权益合计 │ 174727.03│ 173375.39│ 170726.65│ 169669.74│ 187118.06│ 188125.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56226.27│ 82123.01│ 100720.21│ 155127.03│ 192011.95│ 187151.32│
│营业成本 │ 42302.15│ 69584.52│ 91716.28│ 142416.88│ 176930.67│ 167251.08│
│营业税金及附加 │ 527.96│ 886.52│ 1937.24│ 1502.71│ 1647.96│ 2444.21│
│销售费用 │ 3637.54│ 6007.90│ 7651.16│ 8576.17│ 7250.93│ 14007.11│
│财务费用 │ 540.46│ 40.24│ -40.77│ 1117.33│ 1563.00│ 6847.10│
│管理费用 │ 4138.05│ 10114.59│ 9257.16│ 7028.01│ 7501.76│ 24028.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.50│ 145.15│ 101.78│ -6.29│ ---│ -68.95│
│投资收益 │ 2666.32│ 2241.50│ 2556.75│ 3163.07│ 1618.45│ -41171.16│
│营业利润 │ 5696.87│ -19051.85│ 28130.18│ -9109.79│ 5589.94│ -110110.64│
│营业外收入 │ 176.23│ 171.25│ 123.57│ 1749.71│ 1362.40│ 1703.87│
│营业外支出 │ -71.69│ 514.37│ 622.96│ 190.95│ 233.02│ 974.46│
│利润总额 │ 5944.79│ -19394.97│ 27630.79│ -7551.02│ 6719.31│ -109381.23│
│所得税 │ 1364.76│ 1343.46│ 921.12│ 2227.41│ 1424.91│ 2828.81│
│净利润 │ 4580.03│ -20738.43│ 26709.67│ -9778.43│ 5294.40│ -112210.04│
│归属母公司净利润 │ 751.14│ -21817.89│ 25820.07│ -11448.51│ 3760.05│ -115345.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56226.27│ 39971.99│ 14237.61│ 82123.01│ 63442.49│ 35107.45│
│营业成本 │ 42302.15│ 30224.47│ 11255.58│ 69584.52│ 53677.19│ 30204.00│
│营业税金及附加 │ 527.96│ 336.52│ 160.58│ 886.52│ 633.84│ 414.89│
│销售费用 │ 3637.54│ 2548.77│ 968.11│ 6007.90│ 4363.76│ 2940.47│
│财务费用 │ 540.46│ -21.81│ 0.45│ 40.24│ 503.67│ -191.44│
│管理费用 │ 4138.05│ 2983.17│ 1527.68│ 10114.59│ 4993.47│ 3072.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.50│ 22.52│ 22.28│ 145.15│ 25.72│ -91.61│
│投资收益 │ 2666.32│ 1760.02│ 952.31│ 2241.50│ 1728.10│ 1015.32│
│营业利润 │ 5696.87│ 4501.45│ 1231.40│ -19051.85│ -1989.85│ -1457.77│
│营业外收入 │ 176.23│ 125.76│ 95.27│ 171.25│ 78.01│ 17.45│
│营业外支出 │ -71.69│ 43.02│ 11.62│ 514.37│ 31.60│ 12.90│
│利润总额 │ 5944.79│ 4584.19│ 1315.06│ -19394.97│ -1943.45│ -1453.22│
│所得税 │ 1364.76│ 1066.04│ 308.98│ 1343.46│ 1191.86│ 581.70│
│净利润 │ 4580.03│ 3518.15│ 1006.07│ -20738.43│ -3135.32│ -2034.92│
│归属母公司净利润 │ 751.14│ 598.66│ 89.22│ -21817.89│ -4404.09│ -2321.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60275.77│ 104110.12│ 111398.20│ 141223.61│ 170903.90│ 194801.45│
│经营活动现金流出 │ 46653.05│ 96927.27│ 115864.58│ 152623.78│ 201909.18│ 256268.20│
│经营活动现金流量净额│ 13622.72│ 7182.85│ -4466.39│ -11400.17│ -31005.29│ -61466.75│
│投资活动现金流入 │ 241492.75│ 330507.71│ 157280.65│ 78890.29│ 86293.14│ 113092.12│
│资本性支出 │ 2401.16│ 3322.07│ 6732.21│ 4497.32│ 1986.03│ 1606.81│
│投资活动现金流出 │ 268315.66│ 332989.76│ 92938.57│ 71486.32│ 54828.43│ 111876.48│
│投资活动现金流量净额│ -26822.92│ -2482.05│ 64342.08│ 7403.97│ 31464.71│ 1215.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 24629.07│ 3070.89│ 19199.12│ 15466.47│ 438991.03│
│筹资活动现金流出 │ 4608.01│ 22595.65│ 52442.05│ 24668.93│ 19298.89│ 376712.72│
│筹资活动现金流量净额│ -4608.01│ 2033.42│ -49371.16│ -5469.81│ -3832.42│ 62278.31│
│汇率变动对现金的影响│ 281.63│ -171.00│ 161.76│ 2.36│ -190.10│ -141.58│
│现金及等价物净增加额│ -17526.58│ 6563.22│ 10666.28│ -9463.65│ -3563.10│ 1885.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60275.77│ 38788.39│ 14827.44│ 104110.12│ 76359.18│
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