财务分析☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 89.22│ -21817.89│ -4404.09│ -2321.19│
│净利润增长率(%) │ 109.67│ -184.50│ 21.06│ 28.81│
│扣非净利润(万) │ -1135.64│ -21950.23│ -7787.09│ -4730.54│
│营业总收入(万元) │ 14237.61│ 82123.01│ 63442.49│ 35107.45│
│总营收同比增长率(%) │ -18.82│ -18.46│ -19.31│ -35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ -14.50│ -2.77│ -1.45│
│资产负债比率(%) │ 28.31│ 29.02│ 31.42│ 34.66│
│净利润现金含量(%) │ -1079.14│ -32.92│ -63.58│ 3.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0005│ -0.1200│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0064│ -0.1200│ -0.0439│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0005│ -0.1230│ -0.0248│ -0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│ 2.3374│
│每股未分配利润(元) │ -2.6428│ -2.6433│ -2.5452│ -2.5334│
│每股净资产(元) │ 0.8519│ 0.8512│ 0.9487│ 0.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0054│ 0.0405│ 0.0158│ -0.0005│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -923.05│ 25820.07│ -6487.99│ -3404.92│
│归母净利(调整后:万) │ -923.05│ 25820.07│ -5579.07│ -3260.65│
│净利润增长率(%) │ -2052.91│ 314.37│ -524.44│ -594.60│
│扣非净利润(万) │ -1871.46│ -27066.20│ -10758.71│ -6377.52│
│营业总收(未调整:万) │ 17538.34│ 100720.21│ 78616.28│ 54765.13│
│营业总收(调整后:万) │ 17538.34│ 100720.21│ 78623.00│ 54771.84│
│总营收同比增长率(%) │ -40.93│ -35.19│ -33.20│ -38.46│
│加权净资产收益率(%) │ -0.62│ 18.56│ -5.30│ -2.75│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 39.21│ 47.13│ 48.96│
│净利润现金含量(%) │ 146.28│ -17.30│ -126.02│ -33.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0050│ 0.1500│ -0.0400│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0105│ -0.1500│ -0.0606│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0052│ 0.1455│ -0.0366│ -0.0192│
│每股资本公积金(元) │ 2.2098│ 2.2098│ 2.1957│ 2.1957│
│每股未分配利润(元) │ -2.5255│ -2.5203│ -2.6810│ -2.6636│
│每股净资产(元) │ 0.8404│ 0.8454│ 0.6707│ 0.6888│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0076│ -0.0252│ 0.0461│ 0.0064│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.50│ 3.33│ 2.98│
│速动比率 │ 2.80│ 2.80│ 2.61│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 28.31│ 29.02│ 31.42│ 34.66│
│产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.51│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -1.98│ 14.25│ 4.33│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.84│ 2.29│ 2.51│
│速动比率 │ 2.11│ 2.17│ 1.59│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 39.21│ 47.13│ 48.96│
│产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 1.03│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -1.68│ -5.62│ 10.26│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 2.07│ 1.38│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.57│ 1.08│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 2.54│ 1.95│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.32│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.89│ 1.46│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.49│ 1.09│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.45│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 2.71│ 1.81│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ -14.45│ -2.62│ -1.36│
│销售毛利率 │ 20.94│ 15.27│ 15.39│ 13.97│
│营业利润率 │ 8.65│ -23.20│ -3.14│ -4.15│
│销售净利率 │ 7.07│ -25.25│ -4.94│ -5.80│
│总资产净利率 │ 0.04│ -8.48│ -1.61│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.62│ 17.22│ -5.45│ -2.79│
│销售毛利率 │ 11.48│ 8.94│ 12.04│ 11.99│
│营业利润率 │ -4.88│ 27.93│ -5.71│ -3.62│
│销售净利率 │ -5.46│ 26.52│ -6.60│ -4.48│
│总资产净利率 │ -0.34│ 8.99│ -2.35│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.82│ -18.46│ -19.31│ -35.90│
│营业利润增长率 │ 243.96│ -167.73│ 44.45│ 20.58│
│净利润增长率 │ 109.67│ -184.50│ 21.06│ 28.81│
│净资产增长率 │ 0.09│ 0.69│ 12.23│ 13.56│
│总资产增长率 │ -0.38│ -13.23│ -0.97│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.93│ -35.19│ -33.20│ -38.46│
│营业利润增长率 │ -225.64│ 388.97│ -322.35│ -507.20│
│净利润增长率 │ -2052.91│ 314.37│ -524.44│ -594.60│
│净资产增长率 │ -0.59│ 16.91│ -5.36│ -2.82│
│总资产增长率 │ -1.31│ -7.85│ -11.91│ -6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务规模下降 │ 6007.90│ 7651.16│ -21.48│
│管理费用 │本期整合生产基地│ 10114.59│ 9257.16│ 9.26│
│ │分流人员产生的费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入物料│ 3904.04│ 3195.64│ 22.17│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 40.24│ -40.77│ 198.70│
│所得税费用 │子公司盈利增加相│ 1343.46│ 921.12│ 45.85│
│ │应所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付给职工款│ 7182.85│ -4466.39│ 260.82│
│的现金流量净│项及应纳税费减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置工业园地│ -2482.05│ 64342.08│ -103.86│
│的现金流量净│块及其地上建筑物│ │ │ │
│额 │收到转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还长期借款│ 2033.42│ -49371.16│ 104.12│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 6241.44│ 50095.49│ -87.54│
│产 │期收回 │ │ │ │
│应收票据 │子公司厦工中铁收│ 3477.22│ 2467.50│ 40.92│
│ │到的汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收账款│ 29525.33│ 49907.08│ -40.84│
│ │及核销部分无法收│ │ │ │
│ │回的应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司厦工中铁应│ 2465.12│ 4472.45│ -44.88│
│ │收汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │结算预付材料款 │ 3691.40│ 4758.40│ -22.42│
│存货 │本期销售去化库存│ 35310.26│ 53186.40│ -33.61│
│一年内到期的│子公司厦工焦作长│ 352.95│ 788.85│ -55.26│
│非流动资产 │期应收款回款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期投资信托理财│ 47044.20│ 16089.46│ 192.39│
│ │产品 │ │ │ │
│长期应收款 │重分类至一年内到│ ---│ 338.43│ -100.00│
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算的投资│ 152.63│ 275.17│ -44.53│
│ │企业本期亏损 │ │ │ │
│其他非流动金│本期购买银行大额│ 13860.68│ ---│ ---│
│融资产 │可转让存单 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增建筑物出│ 363.06│ 33.13│ 996.01│
│ │租 │ │ │ │
│在建工程 │子公司厦工中铁在│ 375.79│ 5837.18│ -93.56│
│ │建工程完工转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 292.54│ 441.15│ -33.69│
│其他非流动资│本期清理长期预付│ 21.45│ 339.06│ -93.67│
│产 │款项 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 531.72│ 6854.29│ -92.24│
│应付账款 │本期支付已到期款│ 15109.19│ 22316.85│ -32.30│
│ │项及采购规模下降│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了应缴税│ 853.45│ 1805.07│ -52.72│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期偿还海翼集团│ 7559.15│ 22082.52│ -65.77│
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分长期│ 5177.20│ 13596.98│ -61.92│
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付已到期的│ 848.93│ 1370.44│ -38.05│
│ │员工分流安置费 │ │ │ │
│预计负债 │子公司厦工焦作计│ 480.37│ 325.76│ 47.46│
│ │提诉讼预计损失 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ ---│ 9.39│ -100.00│
│债 │变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82123.01│ 100720.21│ -18.46│
│营业成本 │--- │ 69584.52│ 91716.28│ -24.13│
│信用减值损失│--- │ -6917.52│ -4019.05│ -72.12│
│资产减值损失│--- │ -6177.06│ -5722.00│ -7.95│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期有效控制三│ -4404.09│ -5579.07│ 21.06│
│司股东的净利│项费用 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期费用下降及非│ -7787.09│ -10758.71│ 27.62│
│司股东的扣除│经常性损益减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2799.99│ 8936.54│ -68.67│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42508.68│ 46933.32│ 47692.72│ 37398.35│
│存货 │ 36714.86│ 35310.26│ 46196.13│ 55045.40│
│应收账款 │ 32547.67│ 29525.33│ 42186.88│ 45571.43│
│其他应收款 │ 1460.83│ 1249.41│ 2014.95│ 1577.55│
│流动资产合计 │ 172904.41│ 176349.18│ 215437.29│ 233119.24│
│长期股权投资 │ 140.47│ 152.63│ 297.55│ 333.10│
│固定资产净额 │ 34591.49│ 35383.65│ 35848.12│ 33246.25│
│无形资产 │ 9165.65│ 9233.46│ 9324.02│ 9399.33│
│非流动资产合计 │ 65232.07│ 62692.44│ 57398.27│ 54790.32│
│资产总计 │ 238136.48│ 239041.62│ 272835.55│ 287909.57│
│流动负债 │ 48662.65│ 50398.22│ 64746.70│ 78325.81│
│非流动负债 │ 18747.19│ 18973.66│ 20970.79│ 21458.12│
│负债合计 │ 67409.83│ 69371.88│ 85717.49│ 99783.93│
│实收资本 │ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│
│资本公积金 │ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│ 414672.04│
│盈余公积 │ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│
│未分配利润 │ -468861.73│ -468950.94│ -451537.13│ -449454.23│
│少数股东权益 │ 19588.79│ 18661.96│ 18804.93│ 17817.17│
│股东权益合计 │ 170726.65│ 169669.74│ 187118.06│ 188125.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25000.75│ 42910.17│ 24210.36│ 31489.98│
│存货 │ 54694.73│ 53186.40│ 56395.03│ 56618.08│
│应收账款 │ 46860.42│ 49907.08│ 51479.27│ 56200.42│
│其他应收款 │ 1283.85│ 1197.48│ 1818.76│ 1593.77│
│流动资产合计 │ 223726.30│ 225931.80│ 182669.24│ 195736.09│
│长期股权投资 │ 341.69│ 275.17│ 544.03│ 603.28│
│固定资产净额 │ 31237.83│ 29269.81│ 42106.24│ 43001.01│
│无形资产 │ 9472.64│ 9547.44│ 12140.46│ 12230.70│
│非流动资产合计 │ 48157.95│ 49560.93│ 76313.27│ 78105.64│
│资产总计 │ 271884.24│ 275492.73│ 258982.50│ 273841.73│
│流动负债 │ 80316.66│ 79448.14│ 79681.33│ 77948.86│
│非流动负债 │ 24997.06│ 28558.03│ 42383.64│ 56117.56│
│负债合计 │ 105313.72│ 108006.17│ 122064.97│ 134066.42│
│实收资本 │ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│ 177409.45│
│资本公积金 │ 392039.59│ 392039.59│ 389536.73│ 389536.73│
│盈余公积 │ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│ 27426.58│
│未分配利润 │ -448056.09│ -447133.05│ -475638.24│ -472555.18│
│少数股东权益 │ 17479.39│ 17513.22│ 17922.06│ 17577.05│
│股东权益合计 │ 166570.52│ 167486.56│ 136917.53│ 139775.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14237.61│ 82123.01│ 63442.49│ 35107.45│
│营业成本 │ 11255.58│ 69584.52│ 53677.19│ 30204.00│
│营业税金及附加 │ 160.58│ 886.52│ 633.84│ 414.89│
│销售费用 │ 968.11│ 6007.90│ 4363.76│ 2940.47│
│财务费用 │ 0.45│ 40.24│ 503.67│ -191.44│
│管理费用 │ 1527.68│ 10114.59│ 4993.47│ 3072.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.28│ 145.15│ 25.72│ -91.61│
│投资收益 │ 952.31│ 2241.50│ 1728.10│ 1015.32│
│营业利润 │ 1231.40│ -19051.85│ -1989.85│ -1457.77│
│营业外收入 │ 95.27│ 171.25│ 78.01│ 17.45│
│营业外支出 │ 11.62│ 514.37│ 31.60│ 12.90│
│利润总额 │ 1315.06│ -19394.97│ -1943.45│ -1453.22│
│所得税 │ 308.98│ 1343.46│ 1191.86│ 581.70│
│净利润 │ 1006.07│ -20738.43│ -3135.32│ -2034.92│
│归属母公司净利润 │ 89.22│ -21817.89│ -4404.09│ -2321.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17538.34│ 100720.21│ 78616.28│ 54765.13│
│营业成本 │ 15524.23│ 91716.28│ 69148.48│ 48196.97│
│营业税金及附加 │ 172.44│ 1937.24│ 1103.73│ 708.17│
│销售费用 │ 1364.29│ 7651.16│ 5623.54│ 3558.63│
│财务费用 │ 423.45│ -40.77│ -513.59│ -324.01│
│管理费用 │ 1566.62│ 9257.16│ 5480.95│ 3374.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -38.24│ 101.78│ -41.56│ -81.89│
│投资收益 │ 222.23│ 2556.75│ 2480.79│ 1753.45│
│营业利润 │ -855.35│ 28130.18│ -4489.60│ -1979.78│
│营业外收入 │ 10.28│ 123.57│ 34.49│ 29.33│
│营业外支出 │ 0.10│ 622.96│ 118.53│ 118.10│
│利润总额 │ -845.18│ 27630.79│ -4573.64│ -2068.55│
│所得税 │ 111.71│ 921.12│ 615.91│ 382.94│
│净利润 │ -956.88│ 26709.67│ -5189.55│ -2451.49│
│归属母公司净利润 │ -923.05│ 25820.07│ -6487.99│ -3404.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14827.44│ 104110.12│ 76359.18│ 53455.32│
│经营活动现金流出 │ 15790.20│ 96927.27│ 73559.19│ 53544.43│
│经营活动现金流量净额│ -962.76│ 7182.85│ 2799.99│ -89.12│
│投资活动现金流入 │ 96518.38│ 330507.71│ 248920.58│ 112488.44│
│资本性支出 │ 1047.59│ 3322.07│ 421.25│ 198.13│
│投资活动现金流出 │ 97783.91│ 332989.76│ 248789.43│ 129066.31│
│投资活动现金流量净额│ -1265.53│ -2482.05│ 131.15│ -16577.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 24629.07│ 22632.45│ 22632.45│
│筹资活动现金流出 │ 2000.00│ 22595.65│ 18432.14│ 9376.70│
│筹资活动现金流量净额│ -2000.00│ 2033.42│ 4200.32│ 13255.75│
│汇率变动对现金的影响│ -12.75│ -171.00│ -258.96│ -80.20│
│现金及等价物净增加额│ -4241.04│ 6563.22│ 6872.50│ -3491.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25111.20│ 111398.20│ 107877.22│ 70279.82│
│经营活动现金流出 │ 26461.46│ 115864.58│ 99700.79│ 69141.29│
│经营活动现金流量净额│ -1350.26│ -4466.39│ 8176.44│ 1138.53│
│投资活动现金流入 │ 5284.66│ 157280.65│ 39905.56│ 25073.62│
│资本性支出 │ 54.25│ 6732.21│ 334.79│ 191.29│
│投资活动现金流出 │ 17445.51│ 92938.57│ 26456.79│ 14241.29│
│投资活动现金流量净额│ -12160.85│ 64342.08│ 13448.77│ 10832.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3070.89│ 2400.00│ 2400.00│
│筹资活动现金流出 │ 4245.17│ 52442.05│ 28541.05│ 11373.07│
│筹资活动现金流量净额│ -4245.17│ -49371.16│ -26141.05│ -8973.07│
│汇率变动对现金的影响│ -143.01│ 161.76│ 330.25│ 299.49│
│现金及等价物净增加额│ -17899.28│ 10666.28│ -4185.59│ 3297.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17538.34│ 21.36│ -923.05│ 4.23│
│二季报 │ 17569.11│ 21.39│ -1398.14│ 6.41│
│三季报 │ 28335.04│ 34.50│ -2082.90│ 9.55│
│四季报 │ 18680.52│ 22.75│ -17413.81│ 79.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29691.19│ 29.48│ -191.17│ -0.74│
│二季报 │ 25073.94│ 24.89│ -3213.75│ -12.45│
│三季报 │ 23851.15│ 23.68│ -3083.06│ -11.94│
│四季报 │ 22103.93│ 21.95│ 32308.06│ 125.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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