财务分析☆ ◇600817 宇通重工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13076.27│ 21840.42│ 38561.96│ 39291.08│ 29421.09│ 185.15│
│净利润增长率(%) │ 4.69│ -43.36│ -1.86│ 33.55│ -4.94│ -62.94│
│扣非净利润(万) │ 9752.89│ 14051.04│ 28950.77│ 24900.73│ -5136.34│ 167.95│
│营业总收入(万元) │ 250532.79│ 290699.23│ 358528.07│ 375654.00│ 348423.01│ 5811.33│
│总营收同比增长率(%) │ 24.42│ -18.92│ -4.56│ 7.82│ 8.62│ 16.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.33│ 9.96│ 16.78│ 19.84│ 22.24│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 41.25│ 44.57│ 50.36│ 56.38│ 31.12│
│净利润现金含量(%) │ 270.30│ 16.46│ -23.26│ 21.48│ 158.14│ 1983.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2429│ 0.4000│ 0.7300│ 0.7500│ 0.5900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1817│ 0.2600│ 0.5500│ 0.4800│ -0.2700│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.4033│ 0.7060│ 0.7285│ 0.5633│ 0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 1.8250│ 1.8619│ 1.9209│ 1.8525│ 1.5969│ 1.3193│
│每股未分配利润(元) │ 1.1232│ 1.2511│ 1.2164│ 0.9063│ 0.2259│ -1.7277│
│每股净资产(元) │ 4.4432│ 4.5321│ 4.4487│ 4.1011│ 3.3549│ 0.6427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6584│ 0.0664│ -0.1642│ 0.1564│ 0.8908│ 0.2282│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13076.27│ 8327.70│ 3172.69│ 21840.42│ 12490.30│ 9673.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12490.30│ 9673.76│
│净利润增长率(%) │ 4.69│ -13.91│ 8.29│ -43.36│ -47.19│ -42.08│
│扣非净利润(万) │ 9752.89│ 6678.72│ 2620.83│ 14051.04│ 4918.15│ 4729.84│
│营业总收(未调整:万) │ 250532.79│ 148113.17│ 70153.97│ 290699.23│ 201366.12│ 136505.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201366.12│ 136505.58│
│总营收同比增长率(%) │ 24.42│ 8.50│ 11.82│ -18.92│ -16.01│ -15.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.33│ 3.34│ 1.28│ 9.96│ 5.01│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 42.25│ 39.98│ 41.25│ 39.21│ 40.75│
│净利润现金含量(%) │ 270.30│ 145.90│ -326.29│ 16.46│ 128.19│ 163.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2429│ 0.1500│ 0.0586│ 0.4000│ 0.2287│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1817│ 0.1200│ 0.0484│ 0.2600│ 0.0908│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.1559│ 0.0586│ 0.4033│ 0.2307│ 0.1786│
│每股资本公积金(元) │ 1.8250│ 1.8177│ 1.8629│ 1.8619│ 1.9038│ 1.9019│
│每股未分配利润(元) │ 1.1232│ 1.0478│ 1.3096│ 1.2511│ 1.0814│ 1.0293│
│每股净资产(元) │ 4.4432│ 4.3736│ 4.5920│ 4.5321│ 4.4073│ 4.3533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6584│ 0.2274│ -0.1912│ 0.0664│ 0.2957│ 0.2927│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.02│ 2.02│ 1.86│ 1.73│ 1.52│ 2.28│
│速动比率 │ 1.85│ 1.78│ 1.68│ 1.52│ 1.38│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 41.25│ 44.57│ 50.36│ 56.38│ 31.12│
│产权比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.87│ 1.09│ 1.38│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.02│ -0.05│ 0.04│ 0.23│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.02│ 2.12│ 2.22│ 2.02│ 2.15│ 2.05│
│速动比率 │ 1.85│ 1.87│ 1.97│ 1.78│ 1.93│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 42.25│ 39.98│ 41.25│ 39.21│ 40.75│
│产权比率 │ 0.85│ 0.79│ 0.72│ 0.76│ 0.70│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.08│ -0.07│ 0.02│ 0.12│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.10│ 2.72│ 4.19│ 6.40│ 6.24│ 2.21│
│存货周转率 │ 5.93│ 5.96│ 6.67│ 7.44│ 9.70│ 22.61│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.89│ 1.03│ 1.12│ 1.19│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 6.98│ 8.51│ 8.02│ 7.23│ 100.93│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.63│ 0.75│ 0.83│ 0.85│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.31│ 0.65│ 2.72│ 2.29│ 1.45│
│存货周转率 │ 5.93│ 2.90│ 1.38│ 5.96│ 4.95│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.46│ 0.22│ 0.89│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 3.46│ 1.61│ 6.98│ 5.26│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.33│ 0.16│ 0.63│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 8.90│ 15.87│ 17.76│ 16.79│ 1.79│
│销售毛利率 │ 19.77│ 27.45│ 29.52│ 28.48│ 29.81│ 28.29│
│营业利润率 │ 7.11│ 8.74│ 13.42│ 12.64│ 10.95│ 12.89│
│销售净利率 │ 5.87│ 7.78│ 11.65│ 11.63│ 9.84│ 7.84│
│总资产净利率 │ 3.24│ 4.90│ 8.79│ 9.64│ 8.39│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 3.56│ 1.28│ 8.90│ 5.23│ 4.10│
│销售毛利率 │ 19.77│ 25.11│ 26.19│ 27.45│ 23.38│ 23.53│
│营业利润率 │ 7.11│ 7.25│ 5.56│ 8.74│ 7.51│ 8.94│
│销售净利率 │ 5.87│ 6.46│ 5.23│ 7.78│ 7.22│ 8.43│
│总资产净利率 │ 3.24│ 2.16│ 0.82│ 4.90│ 3.23│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.42│ -18.92│ -4.56│ 7.82│ 8.62│ 16.65│
│营业利润增长率 │ 17.71│ -47.23│ 1.32│ 24.52│ -0.72│ -5.02│
│净利润增长率 │ 4.69│ -43.36│ -1.86│ 33.55│ -4.94│ -62.94│
│净资产增长率 │ -2.80│ 1.00│ 9.85│ 26.24│ 20.78│ 1.82│
│总资产增长率 │ 2.34│ -5.06│ -0.97│ 11.39│ 10.45│ 7.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.42│ 8.50│ 11.82│ -18.92│ -16.01│ -15.09│
│营业利润增长率 │ 17.71│ -11.94│ -13.18│ -47.23│ -45.14│ -38.43│
│净利润增长率 │ 4.69│ -13.91│ 8.29│ -43.36│ -47.19│ -42.08│
│净资产增长率 │ -2.80│ -4.78│ 1.32│ 1.00│ -1.78│ -2.98│
│总资产增长率 │ 2.34│ -2.66│ -0.79│ -5.06│ -9.62│ -8.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司新能源设备销│ 9752.89│ 4918.15│ 98.30│
│司股东的扣除│量增长，带来的收│ │ │ │
│非经常性损益│入、利润增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款向好影响│ 35345.63│ 16011.90│ 120.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已背书未到期的银│ 4241.51│ 2657.42│ 59.61│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末应收票据增│ 2192.53│ 265.25│ 726.59│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的理财│ 29907.12│ 6835.47│ 337.53│
│非流动资产 │产品增加 │ │ │ │
│债权投资 │大额存单理财产品│ 20410.20│ 44147.05│ -53.77│
│ │在一年内到期，重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收入增长，部│ 1644.14│ 945.56│ 73.88│
│ │分分期业务增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程投入增加 │ 356.84│ 133.76│ 166.78│
│长期待摊费用│本期物耗需求减少│ 8.90│ 33.61│ -73.54│
│合同负债 │客户预收款增加 │ 10187.84│ 7055.62│ 44.39│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 256.78│ 368.28│ -30.28│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加，│ 5216.73│ 2647.62│ 97.03│
│ │以及已背书未到期│ │ │ │
│ │的信用低的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购注│ 5781.26│ 10247.13│ -43.58│
│ │销股票 │ │ │ │
│营业收入 │公司新能源产品销│ 148113.17│ 136505.58│ 8.50│
│ │售增长明显 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本相│ 110922.45│ 104381.21│ 6.27│
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 13345.61│ 13735.74│ -2.84│
│管理费用 │--- │ 4806.42│ 4767.21│ 0.82│
│财务费用 │存款利息减少，以│ -603.93│ -1171.19│ 48.43│
│ │及本期因回购股本│ │ │ │
│ │支付的利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │2023年投入新产品│ 5676.51│ 7139.51│ -20.49│
│ │电动装载机已成功│ │ │ │
│ │上市，报告期内相│ │ │ │
│ │关研发投入减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 12149.71│ 15852.11│ -23.36│
│的现金流量净│助减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期期末理财存量│ 4256.40│ -41526.98│ 110.25│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份较上│ -25387.89│ -21565.35│ -17.73│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 68536.09│ 67361.38│ 115190.65│ 174321.03│ 161914.07│ 7025.83│
│存货 │ 29925.78│ 37890.22│ 32852.48│ 42937.62│ 29314.60│ 368.61│
│应收账款 │ 124881.77│ 113614.30│ 99859.51│ 71333.91│ 46104.32│ 1263.97│
│其他应收款 │ 5155.73│ 2761.92│ 2121.21│ 2177.68│ 3369.75│ 3.72│
│流动资产合计 │ 349110.87│ 317763.49│ 335602.78│ 358676.76│ 313174.28│ 8758.09│
│长期股权投资 │ 1344.74│ 1645.00│ 1193.03│ 357.00│ 245.02│ ---│
│固定资产净额 │ 39846.10│ 44343.83│ 38916.63│ 45322.15│ 48383.28│ 110.49│
│无形资产 │ 23311.55│ 24065.78│ 24929.17│ 25939.29│ 13882.34│ 5.17│
│非流动资产合计 │ 110584.48│ 131405.84│ 137469.04│ 119017.91│ 115659.92│ 11607.34│
│资产总计 │ 459695.35│ 449169.33│ 473071.82│ 477694.67│ 428834.20│ 20365.43│
│流动负债 │ 172430.91│ 157218.79│ 180421.56│ 207494.64│ 206236.57│ 3833.29│
│非流动负债 │ 29513.33│ 28083.04│ 30411.16│ 33077.59│ 35556.50│ 2503.69│
│负债合计 │ 201944.23│ 185301.82│ 210832.72│ 240572.22│ 241793.07│ 6336.97│
│实收资本 │ 53684.94│ 54150.84│ 54618.00│ 53937.34│ 52228.34│ 16091.01│
│资本公积金 │ 97973.53│ 100823.73│ 104916.99│ 99920.47│ 83401.11│ 21228.24│
│盈余公积 │ 30521.03│ 30085.48│ 29924.55│ 27571.00│ 25362.03│ 823.14│
│未分配利润 │ 60297.92│ 67745.49│ 66434.74│ 48881.75│ 11800.19│ -27800.22│
│少数股东权益 │ 19215.59│ 18451.35│ 19257.93│ 15919.20│ 11822.81│ 3686.29│
│股东权益合计 │ 257751.12│ 263867.51│ 262239.10│ 237122.44│ 187041.13│ 14028.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68536.09│ 58356.34│ 52002.87│ 67361.38│ 68144.86│ 66256.01│
│存货 │ 29925.78│ 38705.03│ 37403.98│ 37890.22│ 29473.61│ 25621.04│
│应收账款 │ 124881.77│ 112091.04│ 103706.48│ 113614.30│ 75679.26│ 88557.90│
│其他应收款 │ 5155.73│ 2732.92│ 3129.05│ 2761.92│ 2456.79│ 1906.83│
│流动资产合计 │ 349110.87│ 329905.41│ 332620.69│ 317763.49│ 295964.02│ 300338.22│
│长期股权投资 │ 1344.74│ 1752.88│ 1796.31│ 1645.00│ 1680.98│ 1680.98│
│固定资产净额 │ 39846.10│ 41236.57│ 42975.20│ 44343.83│ 37669.98│ 38657.27│
│无形资产 │ 23311.55│ 23562.93│ 23814.30│ 24065.78│ 24173.42│ 24424.88│
│非流动资产合计 │ 110584.48│ 107299.17│ 112993.83│ 131405.84│ 131582.35│ 132967.22│
│资产总计 │ 459695.35│ 437204.58│ 445614.53│ 449169.33│ 427546.37│ 433305.44│
│流动负债 │ 172430.91│ 155588.00│ 150169.23│ 157218.79│ 137831.29│ 146169.80│
│非流动负债 │ 29513.33│ 29120.51│ 27990.51│ 28083.04│ 29803.60│ 30407.31│
│负债合计 │ 201944.23│ 184708.51│ 178159.74│ 185301.82│ 167634.90│ 176577.11│
│实收资本 │ 53684.94│ 53431.84│ 54150.84│ 54150.84│ 54150.84│ 54150.84│
│资本公积金 │ 97973.53│ 97121.19│ 100876.88│ 100823.73│ 103093.37│ 102992.01│
│盈余公积 │ 30521.03│ 30085.48│ 30085.48│ 30085.48│ 29924.55│ 29924.55│
│未分配利润 │ 60297.92│ 55984.90│ 70918.19│ 67745.49│ 58556.30│ 55739.76│
│少数股东权益 │ 19215.59│ 18808.15│ 18792.64│ 18451.35│ 21250.08│ 20995.69│
│股东权益合计 │ 257751.12│ 252496.07│ 267454.79│ 263867.51│ 259911.48│ 256728.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250532.79│ 290699.23│ 358528.07│ 375654.00│ 348423.01│ 5811.33│
│营业成本 │ 201007.10│ 210909.52│ 252703.59│ 268686.12│ 244551.25│ 4167.31│
│营业税金及附加 │ 1888.65│ 2605.01│ 2836.24│ 3072.89│ 2727.87│ 115.01│
│销售费用 │ 16847.64│ 29632.05│ 36481.03│ 36549.25│ 31262.27│ 162.12│
│财务费用 │ -1096.68│ -2228.25│ -2564.61│ -2635.84│ -601.88│ -14.24│
│管理费用 │ 7747.47│ 8175.33│ 10919.07│ 19504.67│ 19440.34│ 579.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.89│ 41.42│
│投资收益 │ 1611.65│ 2838.72│ 3510.09│ 2596.37│ 1063.85│ ---│
│营业利润 │ 17804.62│ 25395.40│ 48122.33│ 47497.69│ 38143.13│ 749.32│
│营业外收入 │ 524.12│ 745.86│ 1628.25│ 1334.31│ 1444.43│ 9.54│
│营业外支出 │ 185.89│ 505.17│ 382.14│ 276.71│ 118.93│ 15.99│
│利润总额 │ 18142.85│ 25636.08│ 49368.45│ 48555.29│ 39468.64│ 742.87│
│所得税 │ 3433.63│ 3031.18│ 7599.56│ 4878.61│ 5180.83│ 287.23│
│净利润 │ 14709.21│ 22604.90│ 41768.89│ 43676.68│ 34287.80│ 455.64│
│归属母公司净利润 │ 13076.27│ 21840.42│ 38561.96│ 39291.08│ 29421.09│ 185.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250532.79│ 148113.17│ 70153.97│ 290699.23│ 201366.12│ 136505.58│
│营业成本 │ 201007.10│ 110922.45│ 51780.28│ 210909.52│ 154294.40│ 104381.21│
│营业税金及附加 │ 1888.65│ 1047.33│ 515.48│ 2605.01│ 1804.40│ 1240.73│
│销售费用 │ 16847.64│ 13345.61│ 5827.95│ 29632.05│ 21278.49│ 13735.74│
│财务费用 │ -1096.68│ -603.93│ -798.56│ -2228.25│ -1737.68│ -1171.19│
│管理费用 │ 7747.47│ 4806.42│ 2333.27│ 8175.33│ 6984.01│ 4767.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -544.56│ ---│
│投资收益 │ 1611.65│ 805.25│ 497.40│ 2838.72│ 3207.47│ 1581.28│
│营业利润 │ 17804.62│ 10741.12│ 3904.03│ 25395.40│ 15125.39│ 12197.79│
│营业外收入 │ 524.12│ 203.93│ 72.17│ 745.86│ 599.28│ 417.37│
│营业外支出 │ 185.89│ 115.72│ 231.13│ 505.17│ 81.06│ 27.12│
│利润总额 │ 18142.85│ 10829.33│ 3745.07│ 25636.08│ 15643.61│ 12588.04│
│所得税 │ 3433.63│ 1257.34│ 74.20│ 3031.18│ 1106.45│ 1086.38│
│净利润 │ 14709.21│ 9571.99│ 3670.87│ 22604.90│ 14537.17│ 11501.66│
│归属母公司净利润 │ 13076.27│ 8327.70│ 3172.69│ 21840.42│ 12490.30│ 9673.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270768.72│ 324166.72│ 362055.34│ 427047.69│ 375559.36│ 8754.32│
│经营活动现金流出 │ 235423.09│ 320571.94│ 371024.50│ 418609.63│ 329032.96│ 5081.98│
│经营活动现金流量净额│ 35345.63│ 3594.78│ -8969.15│ 8438.06│ 46526.39│ 3672.33│
│投资活动现金流入 │ 204190.63│ 205502.52│ 343961.56│ 489943.94│ 234777.19│ ---│
│资本性支出 │ 1718.49│ 2132.16│ 5269.15│ 4157.73│ 3619.20│ 88.16│
│投资活动现金流出 │ 216658.49│ 232569.58│ 362786.90│ 490468.91│ 231364.20│ 88.16│
│投资活动现金流量净额│ -12467.86│ -27067.06│ -18825.35│ -524.97│ 3412.99│ -88.16│
│筹资活动现金流入 │ 3644.90│ ---│ 4634.32│ 13725.46│ 30626.12│ 120.00│
│筹资活动现金流出 │ 25725.20│ 22539.55│ 32323.59│ 4667.79│ 43152.12│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -22080.30│ -22539.55│ -27689.27│ 9057.67│ -12526.00│ 120.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.26│ -16.65│ -1.14│ 20.06│ -37.32│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 797.72│ -46028.49│ -55484.91│ 16990.82│ 37376.07│ 3704.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270768.72│ 158807.62│ 65575.84│ 324166.72│ 250646.56│ 167373.39│
│经营活动现金流出 │ 235423.09│ 146657.90│ 75928.01│ 320571.94│ 234634.66│ 151521.27│
│经营活动现金流量净额│ 35345.63│ 12149.71│ -10352.17│ 3594.78│ 16011.90│ 15852.11│
│投资活动现金流入 │ 204190.63│ 123688.36│ 54132.75│ 205502.52│ 162114.84│ 104130.61│
│资本性支出 │ 1718.49│ 344.96│ 125.54│ 2132.16│ 1964.14│ 1040.69│
│投资活动现金流出 │ 216658.49│ 119431.96│ 59125.54│ 232569.58│ 201581.04│ 145657.59│
│投资活动现金流量净额│ -12467.86│ 4256.40│ -4992.79│ -27067.06│ -39466.21│ -41526.98│
│筹资活动现金流入 │ 3644.90│ 205.03│ ---│ ---│ 217.43│ 217.43│
│筹资活动现金流出 │ 25725.20│ 25592.91│ ---│ 22539.55│ 22076.40│ 21782.78│
│筹资活动现金流量净额│ -22080.30│ -25387.89│ ---│ -22539.55│ -21858.98
|
