财务分析☆ ◇600818 中路股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2410.08│ 944.08│ 779.64│ 184.23│
│净利润增长率(%) │ 131.57│ -63.90│ -30.14│ 156.70│
│扣非净利润(万) │ 1911.52│ 1172.82│ 956.21│ 175.54│
│营业总收入(万元) │ 97331.69│ 73155.22│ 45883.16│ 18874.50│
│总营收同比增长率(%) │ 4.94│ 3.83│ 17.31│ 42.90│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 1.60│ 1.32│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 38.91│ 36.55│ 36.85│
│净利润现金含量(%) │ -6.07│ -93.87│ 209.80│ -462.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0290│ 0.0240│ 0.0060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0365│ 0.0300│ 0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0750│ 0.0294│ 0.0243│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.0562│ 0.1397│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 0.6284│ 0.5877│ 0.5826│ 0.5641│
│每股净资产(元) │ 1.8949│ 1.7659│ 1.8442│ 1.8257│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0045│ -0.0276│ 0.0509│ -0.0265│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7632.85│ 2615.09│ 1115.93│ 71.77│
│归母净利(调整后:万) │ -7633.65│ 2615.09│ 1115.93│ 71.77│
│净利润增长率(%) │ -305.62│ 12.67│ -45.47│ -43.07│
│扣非净利润(万) │ 1336.16│ 1134.08│ 538.78│ -1076.94│
│营业总收(未调整:万) │ 92748.62│ 70453.74│ 39114.01│ 13208.54│
│营业总收(调整后:万) │ 92748.62│ 70453.74│ 39114.01│ 13208.54│
│总营收同比增长率(%) │ 28.44│ 28.38│ 12.32│ -3.87│
│加权净资产收益率(%) │ -11.98│ 3.93│ 1.65│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 33.77│ 34.76│ 29.88│
│净利润现金含量(%) │ -64.10│ 347.56│ 463.65│ 5475.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0810│ 0.0350│ 0.0020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0353│ 0.0170│ -0.0335│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2375│ 0.0814│ 0.0347│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 0.5583│ 0.8772│ 0.8305│ 0.8640│
│每股净资产(元) │ 1.8200│ 2.1414│ 2.0948│ 2.1257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1522│ 0.2827│ 0.1610│ 0.1222│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.86│ 2.02│ 1.92│
│速动比率 │ 1.41│ 1.66│ 1.75│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 38.91│ 36.55│ 36.85│
│产权比率 │ 0.53│ 0.67│ 0.58│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.71│ -3.82│ 8.57│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.49│ 1.35│ 1.47│
│速动比率 │ 1.69│ 1.34│ 1.14│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 33.77│ 34.76│ 29.88│
│产权比率 │ 0.58│ 0.51│ 0.53│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 25.45│ 35.64│ 19.77│ 20.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.80│ 14.21│ 11.55│ 5.02│
│存货周转率 │ 18.60│ 14.42│ 8.56│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 2.76│ 1.84│ 1.22│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 15.96│ 11.40│ 7.15│ 2.92│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.77│ 0.50│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.63│ 14.87│ 9.13│ 4.29│
│存货周转率 │ 24.57│ 18.63│ 8.37│ 4.08│
│流动资产周转率 │ 3.19│ 2.36│ 1.38│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 13.72│ 10.33│ 5.66│ 1.89│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.72│ 0.40│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 1.66│ 1.32│ 0.31│
│销售毛利率 │ 15.88│ 16.00│ 16.21│ 17.64│
│营业利润率 │ 1.49│ 2.03│ 2.04│ 1.25│
│销售净利率 │ 2.03│ 1.27│ 1.46│ 0.56│
│总资产净利率 │ 2.67│ 1.00│ 0.84│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.05│ 3.80│ 1.66│ 0.11│
│销售毛利率 │ 13.43│ 15.28│ 15.74│ 14.62│
│营业利润率 │ -6.96│ 4.86│ 3.49│ 0.83│
│销售净利率 │ -9.36│ 2.89│ 1.63│ -2.00│
│总资产净利率 │ -8.25│ 2.65│ 1.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.94│ 3.83│ 17.31│ 42.90│
│营业利润增长率 │ 122.41│ -56.54│ -31.29│ 115.10│
│净利润增长率 │ 131.57│ -63.90│ -30.14│ 156.70│
│净资产增长率 │ 4.12│ -2.97│ 1.33│ 0.32│
│总资产增长率 │ -3.75│ 5.85│ 1.48│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.44│ 28.38│ 12.32│ -3.87│
│营业利润增长率 │ -266.96│ 54.66│ -35.42│ 624.90│
│净利润增长率 │ -305.62│ 12.67│ -45.47│ -43.07│
│净资产增长率 │ -14.29│ 0.85│ -1.35│ 0.11│
│总资产增长率 │ -1.09│ 11.81│ 11.20│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到其他与经│租赁收入增加等 │ 5496.03│ 748.93│ 633.85│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税及企业│ 2794.42│ 1855.90│ 50.57│
│费 │所得税 │ │ │ │
│支付其他与经│支付企业间往来 │ 8547.46│ 6304.61│ 35.57│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│增加支付税金及企│ -146.20│ 4892.83│ -102.99│
│的现金流量净│业间往来 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│同比减少路德环境│ 4805.99│ 12154.62│ -60.46│
│的现金 │股票出售 │ │ │ │
│取得投资收益│减少上海英内物联│ 657.07│ 982.83│ -33.15│
│收到的现金 │网科技股份有限公│ │ │ │
│ │司投资分红等 │ │ │ │
│处置固定资产│上期政府减量化及│ 372.80│ 1023.63│ -63.58│
│、无形资产和│收回部分土地资产│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购置固定资产 │ 2004.68│ 1095.15│ 83.05│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期购买银行理财│ 429.96│ 5163.61│ -91.67│
│金 │产品 │ │ │ │
│投资活动产生│同比减少路德环境│ 3401.22│ 7573.00│ -55.09│
│的现金流量净│股票出售 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│吸收少数股东投资│ 490.00│ 245.00│ 100.00│
│的现金 │收到的现金 │ │ │ │
│取得借款收到│归还银行贷款 │ ---│ 1700.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收到企业间借款 │ 720.00│ 1110.00│ -35.14│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│当期增加对子公司│ 4180.42│ 2412.17│ 73.31│
│润或偿付利息│清算的支付 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付租赁负债 │ 1662.09│ 690.87│ 140.58│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期增加对子公司│ -6536.50│ -1948.04│ -235.54│
│的现金流量净│清算的支付和支付│ │ │ │
│额 │租赁负债 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ 117.00│ 347.51│ -66.33│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期增加销售商品│ -3164.48│ 10865.29│ -129.12│
│价物净增加额│及出售路德环境股│ │ │ │
│ │票及本期增加对子│ │ │ │
│ │公司清算的支出 │ │ │ │
│期初现金及现│上期增加销售商品│ 19830.92│ 8965.63│ 121.19│
│金等价物余额│及出售路德环境股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 3544.47│ 6061.77│ -41.53│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票 │ 137.75│ ---│ ---│
│应收款项 │应收客户销货款 │ 4762.82│ 3416.00│ 39.43│
│预付款项 │预付二轮车进口货│ 694.18│ 282.52│ 145.72│
│ │款及风能项目款 │ │ │ │
│其他应收款 │收到前期股权转让│ 827.90│ 1511.12│ -45.21│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│预交企业所得税 │ 403.28│ 106.93│ 277.15│
│在建工程 │房屋改造及风能发│ 513.61│ 60.30│ 751.75│
│ │电技术改进项目 │ │ │ │
│使用权资产 │增加生产厂房及产│ 2612.88│ 260.64│ 902.48│
│ │业园区租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备购置款 │ 678.46│ 403.54│ 68.13│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ ---│ 1703.99│ -100.00│
│预收款项 │预收房屋租赁款 │ 706.00│ 216.75│ 225.71│
│应付职工薪酬│应付短期职工薪酬│ 204.85│ 89.66│ 128.47│
│应交税费 │支付增值税和企业│ 345.83│ 916.67│ -62.27│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │增加仲裁裁决应付│ 6423.19│ 3901.09│ 64.65│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│增加1年内到期的 │ 1963.16│ 652.00│ 201.10│
│非流动负债 │长期借款及1年内 │ │ │ │
│ │到期的租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│增加年末已背书未│ 544.51│ 345.07│ 57.80│
│ │终止确认的票据 │ │ │ │
│租赁负债 │增加1年内到期的 │ 1089.31│ 178.97│ 508.67│
│ │长期借款及1年内 │ │ │ │
│ │到期的租赁负债 │ │ │ │
│预计负债 │未决仲裁 │ 198.00│ 4111.00│ -95.18│
│少数股东权益│增加对子公司清算│ -4356.84│ -417.26│ -944.16│
│ │的支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 97331.69│ 92748.62│ 4.94│
│营业成本 │--- │ 81873.70│ 80289.46│ 1.97│
│销售费用 │增加广告宣传及会│ 5088.00│ 3398.71│ 49.70│
│ │议费等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6769.52│ 5936.24│ 14.04│
│财务费用 │--- │ -90.34│ -127.68│ 29.24│
│研发费用 │减少了PU及高空风│ 1753.46│ 2629.13│ -33.31│
│ │能项目的研发支出│ │ │ │
│利息收入 │银行存款增加 │ 246.00│ 94.61│ 160.01│
│其他收益 │上期《2.5MW伞形 │ 206.99│ -5.22│ 4066.79│
│ │组合高空风能发电│ │ │ │
│ │装备首台突破》项│ │ │ │
│ │目撤项专项资金退│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│投资收益 │减少路德环境股票│ 668.25│ 4419.53│ -84.88│
│ │的出售 │ │ │ │
│对联营企业和│权益法核算的亏损│ -101.62│ -55.21│ -84.07│
│合营企业的投│增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值变动 │ -27.06│ -11447.62│ 99.76│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -67.41│ -123.02│ 45.21│
│资产减值损失│PU项目转型停产固│ -582.94│ -220.91│ -163.88│
│ │定资产类减值及发│ │ │ │
│ │出商品中风能类存│ │ │ │
│ │货低于合同价 │ │ │ │
│资产处置收益│上期政府减量化及│ -291.46│ 618.41│ -147.13│
│ │收回部分土地资产│ │ │ │
│营业外收入 │裁决无需支付的预│ 1585.27│ 30.45│ 5106.81│
│ │计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │上期提仲裁赔偿支│ 45.82│ 4517.04│ -98.99│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │应税结构变化 │ 1005.96│ -2258.97│ 144.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期较上年同期│ 944.08│ 2615.09│ -63.90│
│司股东的净利│减少路德环境股票│ │ │ │
│润 │出售 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期较上年同期│ -886.19│ 9088.89│ -109.75│
│的现金流量净│增加支付企业间往│ │ │ │
│额 │来 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18866.78│ 19654.84│ 22794.87│ 22615.48│
│存货 │ 4855.81│ 4571.12│ 5030.40│ 5535.95│
│应收账款 │ 4762.82│ 6883.82│ 4529.09│ 4099.27│
│其他应收款 │ 827.90│ 6875.97│ 1894.58│ 1815.10│
│流动资产合计 │ 34093.00│ 43185.04│ 38470.38│ 37550.04│
│长期股权投资 │ 5846.44│ 5934.84│ 5938.19│ 5944.52│
│固定资产净额 │ 5659.53│ 6299.26│ 6299.05│ 6409.66│
│无形资产 │ 6762.42│ 6971.01│ 7180.54│ 7383.81│
│非流动资产合计 │ 54498.88│ 54207.01│ 54898.14│ 54599.62│
│资产总计 │ 88591.89│ 97392.05│ 93368.51│ 92149.66│
│流动负债 │ 20746.25│ 23209.78│ 19094.03│ 19512.08│
│非流动负债 │ 11290.74│ 14680.56│ 15030.27│ 14445.36│
│负债合计 │ 32036.99│ 37890.34│ 34124.29│ 33957.43│
│实收资本 │ 32144.79│ 32144.79│ 32144.79│ 32144.79│
│资本公积金 │ 4489.43│ 1807.12│ 4489.43│ 4489.43│
│盈余公积 │ 4078.92│ 3920.22│ 3920.22│ 3920.22│
│未分配利润 │ 20198.59│ 18892.10│ 18727.67│ 18132.25│
│少数股东权益 │ -4356.84│ 2737.48│ -37.89│ -494.47│
│股东权益合计 │ 56554.90│ 59501.71│ 59244.22│ 58192.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21164.81│ 17431.25│ 13388.99│ 13274.71│
│存货 │ 3949.42│ 3820.70│ 5288.71│ 2948.39│
│应收账款 │ 3416.00│ 6415.28│ 5503.56│ 3096.97│
│其他应收款 │ 1511.12│ 2293.34│ 2426.99│ 2229.11│
│流动资产合计 │ 36492.57│ 38032.77│ 35203.06│ 28274.26│
│长期股权投资 │ 5948.07│ 6405.94│ 6440.76│ 6392.68│
│固定资产净额 │ 6538.24│ 6660.19│ 6845.97│ 6970.62│
│无形资产 │ 7596.16│ 7856.64│ 8451.25│ 8665.95│
│非流动资产合计 │ 55518.96│ 65984.05│ 68243.06│ 69243.05│
│资产总计 │ 92011.53│ 104016.82│ 103446.13│ 97517.31│
│流动负债 │ 19228.66│ 25502.20│ 26175.25│ 19192.02│
│非流动负债 │ 14697.18│ 9625.56│ 9780.00│ 9943.15│
│负债合计 │ 33925.84│ 35127.76│ 35955.25│ 29135.17│
│实收资本 │ 32144.79│ 32144.79│ 32144.79│ 32144.79│
│资本公积金 │ 4489.43│ 4574.23│ 4574.23│ 4489.43│
│盈余公积 │ 3920.22│ 3920.22│ 3920.22│ 3920.22│
│未分配利润 │ 17948.03│ 28195.96│ 26696.82│ 27774.21│
│少数股东权益 │ -416.78│ 53.86│ 154.82│ 53.48│
│股东权益合计 │ 58085.68│ 68889.06│ 67490.88│ 68382.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97331.69│ 73155.22│ 45883.16│ 18874.50│
│营业成本 │ 81873.70│ 61447.39│ 38446.37│ 15544.64│
│营业税金及附加 │ 396.73│ 270.44│ 195.72│ 55.96│
│销售费用 │ 5088.00│ 3673.88│ 2438.22│ 894.53│
│财务费用 │ -90.34│ -41.33│ -71.49│ 86.85│
│管理费用 │ 6769.52│ 5000.29│ 3071.66│ 1510.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.06│ -797.83│ -713.82│ -550.54│
│投资收益 │ 668.25│ 698.13│ 671.83│ 507.44│
│营业利润 │ 1447.00│ 1487.48│ 936.74│ 235.85│
│营业外收入 │ 1585.27│ 7.50│ 7.48│ 0.12│
│营业外支出 │ 45.82│ 348.14│ 278.14│ 25.37│
│利润总额 │ 2986.45│ 1146.83│ 666.08│ 210.59│
│所得税 │ 1005.96│ 220.81│ -2.45│ 104.05│
│净利润 │ 1980.50│ 926.03│ 668.53│ 106.54│
│归属母公司净利润 │ 2410.08│ 944.08│ 779.64│ 184.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92748.62│ 70453.74│ 39114.01│ 13208.54│
│营业成本 │ 80289.46│ 59684.89│ 32956.68│ 11277.23│
│营业税金及附加 │ 321.65│ 227.50│ 117.75│ 34.03│
│销售费用 │ 3398.71│ 2936.05│ 1443.98│ 807.25│
│财务费用 │ -127.68│ -156.03│ -44.19│ 107.67│
│管理费用 │ 5936.24│ 4271.11│ 2766.50│ 1450.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11447.62│ -2344.88│ -1297.59│ -859.41│
│投资收益 │ 4419.53│ 4096.55│ 2187.25│ 1921.23│
│营业利润 │ -6457.71│ 3422.66│ 1363.39│ 109.65│
│营业外收入 │ 30.45│ 58.91│ 0.06│ 2.56│
│营业外支出 │ 4517.04│ 369.49│ 369.44│ 5.63│
│利润总额 │ -10944.30│ 3112.08│ 994.02│ 106.57│
│所得税 │ -2260.25│ 1077.55│ 357.69│ 370.74│
│净利润 │ -8684.05│ 2034.53│ 636.33│ -264.17│
│归属母公司净利润 │ -7632.85│ 2615.09│ 1115.93│ 71.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103709.05│ 80865.14│ 51577.80│ 21605.15│
│经营活动现金流出 │ 103855.25│ 81751.33│ 49942.08│ 22458.03│
│经营活动现金流量净额│ -146.20│ -886.19│ 1635.72│ -852.88│
│投资活动现金流入 │ 5835.86│ 4287.43│ 207.69│ 3738.12│
│资本性支出 │ 2004.68│ 1271.70│ 534.76│ 186.73│
│投资活动现金流出 │ 2434.64│ 1271.70│ 534.76│ 186.73│
│投资活动现金流量净额│ 3401.22│ 3015.73│ -327.07│ 3551.39│
│筹资活动现金流入 │ 1210.00│ 1210.00│ 1210.00│ 720.00│
│筹资活动现金流出 │ 7746.50│ 6260.65│ 2048.08│ 1934.53│
│筹资活动现金流量净额│ -6536.50│ -5050.65│ -838.08│ -1214.53│
│汇率变动对现金的影响│ 117.00│ 105.84│ 182.19│ -33.31│
│现金及等价物净增加额│ -3164.48│ -2815.27│ 652.76│ 1450.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109523.17│ 83864.32│ 48167.34│ 20378.83│
│经营活动现金流出 │ 104630.34│ 74775.43│ 42993.31│ 16449.37│
│经营活动现金流量净额│ 4892.83│ 9088.89│ 5174.03│ 3929.46│
│投资活动现金流入 │ 14386.68│ 7024.36│ 3675.10│ 2300.18│
│资本性支出 │ 1095.15│ 399.02│ 243.15│ 122.21│
│投资活动现金流出 │ 6813.68│ 5226.59│ 4470.72│ 1645.21│
│投资活动现金流量净额│ 7573.00│ 1797.77│ -795.63│ 654.97│
│筹资活动现金流入 │ 3055.00│ 1945.00│ 245.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5003.04│ 4660.43│ 353.33│ 262.86│
│筹资活动现金流量净额│ -1948.04│ -2715.43│ -108.33│ -262.86│
│汇率变动对现金的影响│ 347.51│ 294.39│ 153.29│ -12.49│
│现金及等价物净增加额│ 10865.29│ 8465.62│ 4423.36│ 4309.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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