财务分析☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12523.28│ -9096.76│ -9919.38│ -6577.99│
│净利润增长率(%) │ -924.65│ -413.47│ -487.54│ -271.32│
│扣非净利润(万) │ -14196.44│ -12135.83│ -12023.21│ -8121.35│
│营业总收入(万元) │ 558774.23│ 396549.61│ 239476.16│ 104084.36│
│总营收同比增长率(%) │ 17.49│ 14.99│ 12.61│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ -3.67│ -2.65│ -2.90│ -1.91│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 44.28│ 42.97│ 39.95│
│净利润现金含量(%) │ -438.95│ -232.73│ -10.21│ 265.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.1100│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.1298│ -0.1300│ -0.0869│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1340│ -0.0973│ -0.1061│ -0.0704│
│每股资本公积金(元) │ 1.3002│ 1.2672│ 1.2672│ 1.3003│
│每股未分配利润(元) │ 0.7906│ 0.8273│ 0.8185│ 0.8592│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.6074│ 3.5986│ 3.6724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5880│ 0.2265│ 0.0108│ -0.1870│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1518.62│ 2901.93│ 2559.59│ 3839.64│
│归母净利(调整后:万) │ 1518.62│ 2901.93│ 2559.59│ 3839.64│
│净利润增长率(%) │ -85.77│ -82.50│ -78.37│ -17.48│
│扣非净利润(万) │ -6159.38│ -3859.09│ -2663.46│ 706.67│
│营业总收(未调整:万) │ 475604.65│ 344867.18│ 212661.68│ 109364.93│
│营业总收(调整后:万) │ 475604.65│ 344867.18│ 212661.68│ 109364.93│
│总营收同比增长率(%) │ 2.30│ 1.85│ -1.29│ 9.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.83│ 0.73│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 43.44│ 43.51│ 41.11│ 37.50│
│净利润现金含量(%) │ 3072.27│ 549.35│ 597.43│ -39.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0310│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0413│ -0.0300│ 0.0076│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.0310│ 0.0274│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 1.2744│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│
│每股未分配利润(元) │ 0.9296│ 0.9444│ 0.9407│ 0.9894│
│每股净资产(元) │ 3.7169│ 3.7352│ 3.7316│ 3.7803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4990│ 0.1705│ 0.1636│ -0.0164│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.42│ 1.44│ 1.47│
│速动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.84│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 44.28│ 42.97│ 39.95│
│产权比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.01│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 19.46│ 7.84│ 0.41│ -7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.46│ 1.45│
│速动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.96│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 43.44│ 43.51│ 41.11│ 37.50│
│产权比率 │ 0.98│ 0.98│ 0.89│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 17.41│ 5.89│ 6.40│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.72│ 5.40│ 3.53│ 1.48│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.61│ 1.57│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.07│ 0.67│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.14│ 0.68│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.50│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.54│ 4.95│ 3.40│ 1.67│
│存货周转率 │ 3.55│ 2.55│ 1.59│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.03│ 0.65│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.07│ 0.66│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ -2.70│ -2.95│ -1.92│
│销售毛利率 │ 12.26│ 10.91│ 9.87│ 9.09│
│营业利润率 │ -2.59│ -2.79│ -4.82│ -7.30│
│销售净利率 │ -2.89│ -2.94│ -4.99│ -7.41│
│总资产净利率 │ -1.58│ -1.14│ -1.26│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.83│ 0.73│ 1.09│
│销售毛利率 │ 13.97│ 15.90│ 15.92│ 17.14│
│营业利润率 │ 0.82│ 1.33│ 1.69│ 4.68│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.96│ 1.23│ 4.00│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.39│ 0.35│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.49│ 14.99│ 12.61│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -473.14│ -341.17│ -421.83│ -248.61│
│净利润增长率 │ -924.65│ -413.47│ -487.54│ -271.32│
│净资产增长率 │ -3.04│ -2.95│ -3.18│ -1.20│
│总资产增长率 │ 2.12│ 3.62│ 1.18│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.30│ 1.85│ -1.29│ 9.14│
│营业利润增长率 │ -74.16│ -78.25│ -75.77│ -13.83│
│净利润增长率 │ -85.77│ -82.50│ -78.37│ -17.48│
│净资产增长率 │ -0.60│ -0.11│ -0.20│ 1.10│
│总资产增长率 │ 9.25│ 9.83│ 5.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│本期增值税留抵退│ 2687.62│ 4313.36│ -37.69│
│还 │税减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 113952.07│ 81506.06│ 39.81│
│的现金 │收回增加 │ │ │ │
│收到其他与投│上期为子公司收回│ 17.75│ 7616.35│ -99.77│
│资活动有关的│联营公司借款及子│ │ │ │
│现金 │公司并购交易购买│ │ │ │
│ │日现金及现金等价│ │ │ │
│ │物增加，本期无 │ │ │ │
│购建固定资产│本期构建固定资产│ 28322.02│ 45894.53│ -38.29│
│、无形资产和│等项目支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财产品投资│ 120000.00│ 84200.00│ 42.52│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得子公司及│本期为支付并购子│ 27285.04│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司的投资净额，│ │ │ │
│支付的现金净│上期无 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期为远期外汇业│ 444.89│ ---│ ---│
│资活动有关的│务付款，上期无 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司收到少│ 24540.44│ ---│ ---│
│的现金 │数股东投资款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还的银行借│ 93298.85│ 59102.43│ 57.86│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付股利减少│ 4002.45│ 6035.17│ -33.68│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│受合并范围影响，│ 264.98│ 85.01│ 211.71│
│资活动有关的│本期使用权资产租│ │ │ │
│现金 │金支付增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 336.94│ 838.11│ -59.80│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 1901.63│ 3101.43│ -38.69│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投入│ 31621.72│ 12874.52│ 145.61│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │非同一控制下企业│ 2240.06│ 20.68│ 10730.47│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│租赁负债 │非同一控制下企业│ 2993.83│ 12.82│ 23253.80│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│其他非流动资│非同一控制下企业│ 8937.95│ 4167.73│ 114.46│
│产 │合并范围增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊模具│ 3744.79│ 2277.27│ 64.44│
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认的可抵扣│ 934.65│ 1779.89│ -47.49│
│产 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行借款│ 26023.48│ 49710.64│ -47.65│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │上期暂未支付的股│ 27084.70│ 41549.78│ -34.81│
│ │权收购款于本年内│ │ │ │
│ │支付完成 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 13206.34│ 10043.79│ 31.49│
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 23237.69│ 1569.71│ 1380.38│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 4340.89│ 1433.07│ 202.91│
│债 │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │引起的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加，同时确│ │ │ │
│ │认为商誉增加 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下企业│ 2817.40│ ---│ ---│
│ │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │引起的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加，同时确│ │ │ │
│ │认为商誉增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 558774.23│ 475604.65│ 17.49│
│营业成本 │--- │ 490282.17│ 409141.49│ 19.83│
│销售费用 │--- │ 14067.54│ 11604.39│ 21.23│
│管理费用 │--- │ 29998.08│ 26283.99│ 14.13│
│财务费用 │--- │ 2487.45│ 2299.80│ 8.16│
│研发费用 │--- │ 26302.94│ 22278.73│ 18.06│
│经营活动产生│--- │ 54970.83│ 46655.94│ 17.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付股权│ -61115.48│ -39860.47│ -53.32│
│的现金流量净│投资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还金融│ -6973.54│ 10490.71│ -166.47│
│的现金流量净│机构借款净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│房地产行业需求仍│ -9096.76│ 2901.93│ -413.47│
│司股东的净利│旧偏弱，浮法玻璃│ │ │ │
│润 │销量下降，平均销│ │ │ │
│ │售价格低于上年同│ │ │ │
│ │期，同时主要燃料│ │ │ │
│ │价格仍处于高位，│ │ │ │
│ │导致公司净利润出│ │ │ │
│ │现亏损 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产行业需求仍│ -12135.83│ -3859.09│ -214.47│
│司股东的扣除│旧偏弱，浮法玻璃│ │ │ │
│非经常性损益│销量下降，平均销│ │ │ │
│的净利润 │售价格低于上年同│ │ │ │
│ │期，同时主要燃料│ │ │ │
│ │价格仍处于高位，│ │ │ │
│ │导致公司净利润出│ │ │ │
│ │现亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│存货的增长幅度较│ 21171.25│ 15941.60│ 32.81│
│的现金流量净│上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78678.63│ 90080.33│ 77167.53│ 73617.99│
│存货 │ 134670.33│ 144680.69│ 148963.86│ 137124.08│
│应收账款 │ 61772.00│ 80366.97│ 69329.34│ 74496.13│
│其他应收款 │ 1053.41│ 1726.46│ 1067.68│ 1023.69│
│流动资产合计 │ 369731.44│ 383211.70│ 357104.12│ 344428.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 333739.78│ 341554.14│ 350148.64│ 348018.54│
│无形资产 │ 38753.55│ 39098.87│ 39544.52│ 39951.47│
│非流动资产合计 │ 431658.80│ 429929.06│ 436884.34│ 422620.40│
│资产总计 │ 801390.24│ 813140.76│ 793988.46│ 767048.87│
│流动负债 │ 282531.27│ 270225.64│ 248111.26│ 234563.88│
│非流动负债 │ 67096.75│ 89789.67│ 93038.74│ 71845.76│
│负债合计 │ 349628.02│ 360015.31│ 341150.00│ 306409.65│
│实收资本 │ 93491.61│ 93491.61│ 93491.61│ 93491.61│
│资本公积金 │ 121562.46│ 118471.20│ 118471.20│ 121562.46│
│盈余公积 │ 49220.43│ 49220.43│ 49220.43│ 49220.43│
│未分配利润 │ 73918.47│ 77344.99│ 76522.37│ 80331.22│
│少数股东权益 │ 114836.34│ 115864.32│ 116399.95│ 117300.60│
│股东权益合计 │ 451762.22│ 453125.45│ 452838.46│ 460639.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80400.65│ 66958.12│ 68478.31│ 55696.66│
│存货 │ 125603.80│ 122476.25│ 119669.48│ 115559.40│
│应收账款 │ 66440.02│ 79579.48│ 65413.29│ 71274.75│
│其他应收款 │ 1851.26│ 1264.48│ 1235.50│ 1416.75│
│流动资产合计 │ 357314.40│ 361991.11│ 347644.37│ 314371.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 356621.79│ 318194.95│ 312904.72│ 320863.72│
│无形资产 │ 40215.71│ 40617.11│ 36401.82│ 36484.83│
│非流动资产合计 │ 427454.27│ 426966.02│ 407884.40│ 405590.94│
│资产总计 │ 784768.67│ 788957.14│ 755528.77│ 719962.64│
│流动负债 │ 267967.31│ 270601.27│ 238809.15│ 217378.58│
│非流动负债 │ 72958.77│ 72708.60│ 71762.61│ 52606.04│
│负债合计 │ 340926.08│ 343309.87│ 310571.77│ 269984.62│
│实收资本 │ 93491.61│ 93491.61│ 93491.61│ 93491.61│
│资本公积金 │ 119143.86│ 119475.24│ 119475.24│ 119475.24│
│盈余公积 │ 49220.43│ 49220.43│ 49220.43│ 49220.43│
│未分配利润 │ 86909.21│ 88292.52│ 87950.18│ 92502.44│
│少数股东权益 │ 96344.58│ 96434.56│ 96086.64│ 96555.39│
│股东权益合计 │ 443842.59│ 445647.27│ 444957.00│ 449978.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 558774.23│ 396549.61│ 239476.16│ 104084.36│
│营业成本 │ 490282.17│ 353303.66│ 215836.51│ 94620.24│
│营业税金及附加 │ 5293.99│ 3800.70│ 2317.57│ 1169.12│
│销售费用 │ 14067.54│ 9896.51│ 6348.35│ 2651.55│
│财务费用 │ 2487.45│ 2179.39│ 1017.28│ 851.52│
│管理费用 │ 29998.08│ 21159.54│ 13551.62│ 6429.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 393.24│ 124.65│ 131.82│ 266.86│
│投资收益 │ 197.12│ 76.38│ 63.08│ 207.33│
│营业利润 │ -14476.12│ -11076.46│ -11539.56│ -7599.57│
│营业外收入 │ 65.04│ 102.93│ 84.29│ 10.51│
│营业外支出 │ 97.25│ 235.16│ 120.36│ 39.69│
│利润总额 │ -14508.33│ -11208.69│ -11575.63│ -7628.75│
│所得税 │ 1618.78│ 463.92│ 383.96│ 88.81│
│净利润 │ -16127.10│ -11672.61│ -11959.59│ -7717.56│
│归属母公司净利润 │ -12523.28│ -9096.76│ -9919.38│ -6577.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 475604.65│ 344867.18│ 212661.68│ 109364.93│
│营业成本 │ 409141.49│ 290025.11│ 178816.12│ 90617.92│
│营业税金及附加 │ 4352.55│ 3084.72│ 1989.79│ 987.04│
│销售费用 │ 11604.39│ 16911.84│ 10523.89│ 5612.83│
│财务费用 │ 2299.80│ 1462.64│ 816.13│ 196.89│
│管理费用 │ 26283.99│ 18885.11│ 11707.00│ 5372.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.62│ 300.20│ 240.62│ 58.44│
│投资收益 │ 1044.90│ 837.50│ 540.24│ 171.78│
│营业利润 │ 3879.52│ 4592.86│ 3585.65│ 5113.91│
│营业外收入 │ 53.70│ 20.26│ 2.71│ 0.27│
│营业外支出 │ 551.36│ 253.83│ 136.69│ 4.01│
│利润总额 │ 3381.87│ 4359.29│ 3451.66│ 5110.18│
│所得税 │ 1049.40│ 1046.62│ 829.25│ 738.96│
│净利润 │ 2332.47│ 3312.67│ 2622.41│ 4371.22│
│归属母公司净利润 │ 1518.62│ 2901.93│ 2559.59│ 3839.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 636634.55│ 453008.98│ 285991.15│ 118330.01│
│经营活动现金流出 │ 581663.72│ 431837.73│ 284978.54│ 135812.74│
│经营活动现金流量净额│ 54970.83│ 21171.25│ 1012.60│ -17482.74│
│投资活动现金流入 │ 114936.48│ 91781.41│ 71687.89│ 39267.08│
│资本性支出 │ 28322.02│ 18392.51│ 13187.53│ 6676.33│
│投资活动现金流出 │ 176051.95│ 116120.56│ 89640.72│ 44022.46│
│投资活动现金流量净额│ -61115.48│ -24339.16│ -17952.83│ -4755.38│
│筹资活动现金流入 │ 90592.73│ 91892.73│ 86892.73│ 55040.44│
│筹资活动现金流出 │ 97566.28│ 84106.26│ 75697.24│ 39681.41│
│筹资活动现金流量净额│ -6973.54│ 7786.48│ 11195.50│ 15359.03│
│汇率变动对现金的影响│ 336.94│ 129.14│ 175.00│ -231.15│
│现金及等价物净增加额│ -12781.25│ 4747.70│ -5569.73│ -7110.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 536178.30│ 395404.47│ 250009.26│ 120798.24│
│经营活动现金流出 │ 489522.36│ 379462.88│ 234717.42│ 122327.42│
│经营活动现金流量净额│ 46655.94│ 15941.60│ 15291.84│ -1529.18│
│投资活动现金流入 │ 90234.06│ 69432.64│ 43552.24│ 24630.70│
│资本性支出 │ 45894.53│ 35327.78│ 22106.63│ 13999.55│
│投资活动现金流出 │ 130094.53│ 107527.78│ 79806.63│ 29499.55│
│投资活动现金流量净额│ -39860.47│ -38095.14│ -36254.39│ -4868.85│
│筹资活动现金流入 │ 75713.32│ 73123.32│ 65116.40│ 30626.40│
│筹资活动现金流出 │ 65222.61│ 45428.76│ 37219.58│ 26574.83│
│筹资活动现金流量净额│ 10490.71│ 27694.56│ 27896.83│ 4051.57│
│汇率变动对现金的影响│ 838.11│ 988.98│ 431.12│ -37.54│
│现金及等价物净增加额│ 18124.29│ 6530.00│ 7365.39│ -2384.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104084.36│ 18.63│ -6577.99│ 52.53│
│二季报 │ 135391.80│ 24.23│ -3341.39│ 26.68│
│三季报 │ 157073.45│ 28.11│ 822.62│ -6.57│
│四季报 │ 162224.62│ 29.03│ -3426.51│ 27.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109364.93│ 22.99│ 3839.64│ 252.84│
│二季报 │ 103296.76│ 21.72│ -1280.05│ -84.29│
│三季报 │ 132205.50│ 27.80│ 342.34│ 22.54│
│四季报 │ 130737.47│ 27.49│ -1383.31│ -91.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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