财务分析☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 72676.94│ 284102.42│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 294513.56│ 285536.05│ 239303.12│ 226028.39│
│净利润增长率(%) │ -7.40│ -3.54│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│
│扣非净利润(万) │ 68014.83│ 260840.52│ 271255.54│ 245220.89│ 226581.50│ 210280.45│
│营业总收(未调整:万) │ 2202060.86│ 6881554.07│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7421566.66│ 7229693.17│ 6222614.00│ 5401422.13│
│总营收同比增长率(%) │ -21.48│ -7.28│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 9.40│ 10.31│ 10.77│ 9.91│ 9.89│
│资产负债比率(%) │ 76.04│ 77.20│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│
│净利润现金含量(%) │ -510.54│ 161.46│ 108.15│ 133.44│ 130.96│ 139.80│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.9000│ 0.9400│ 0.9100│ 0.7600│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.8200│ 0.8600│ 0.7800│ 0.7200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2312│ 0.9036│ 0.9347│ 0.8935│ 0.7611│ 0.7211│
│每股资本公积金(元) │ 2.0255│ 2.0285│ 2.0543│ 2.1182│ 2.1084│ 2.0619│
│每股未分配利润(元) │ 5.9408│ 5.9383│ 5.3898│ 4.8930│ 4.2638│ 3.8091│
│每股净资产(元) │ 9.7523│ 9.7441│ 9.2037│ 8.6775│ 7.9234│ 7.3660│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1801│ 1.4590│ 1.0109│ 1.1923│ 0.9967│ 1.0081│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72676.94│ 33039.54│ 284102.42│ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78485.80│ 44274.82│
│净利润增长率(%) │ -7.40│ -25.38│ -3.54│ 0.35│ 0.78│ 3.06│
│扣非净利润(万) │ 68014.83│ 28247.33│ 260840.52│ 129802.09│ 67874.86│ 42628.93│
│营业总收(未调整:万) │ 2202060.86│ 1054938.62│ 6881554.07│ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2804279.03│ 1412883.59│
│总营收同比增长率(%) │ -21.48│ -25.33│ -7.28│ -8.57│ 1.69│ 5.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 1.00│ 9.40│ 5.11│ 2.71│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 76.04│ 75.75│ 77.20│ 76.96│ 78.06│ 77.53│
│净利润现金含量(%) │ -510.54│ -1478.15│ 161.46│ 159.53│ -479.13│ -879.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1000│ 0.9000│ 0.4800│ 0.2500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.0898│ 0.8200│ 0.4128│ 0.2200│ 0.1356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2312│ 0.1051│ 0.9036│ 0.4769│ 0.2499│ 0.1413│
│每股资本公积金(元) │ 2.0255│ 2.0285│ 2.0285│ 2.0532│ 2.0543│ 2.0543│
│每股未分配利润(元) │ 5.9408│ 6.0312│ 5.9383│ 5.6355│ 5.4097│ 5.5311│
│每股净资产(元) │ 9.7523│ 9.8118│ 9.7441│ 9.4099│ 9.2226│ 9.3374│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1801│ -1.5533│ 1.4590│ 0.7608│ -1.1972│ -1.2431│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.91│ 0.91│ 0.89│ 0.85│ 0.93│
│速动比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.89│ 0.89│ 0.84│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 76.04│ 77.20│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│
│产权比率 │ 3.55│ 3.85│ 4.36│ 4.13│ 4.03│ 3.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.91│
│速动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.90│ 0.89│ 0.88│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 76.04│ 75.75│ 77.20│ 76.96│ 78.06│ 77.53│
│产权比率 │ 3.55│ 3.52│ 3.85│ 4.00│ 4.32│ 4.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ 0.04│ 0.02│ -0.04│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.11│ 3.48│ 3.21│ 3.37│ 3.40│
│存货周转率 │ 12.85│ 51.81│ 71.93│ 85.33│ 82.57│ 5.74│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.74│ 0.88│ 0.93│ 1.04│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 17.70│ 17.26│ 16.49│ 17.92│ 16.91│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.41│ 0.47│ 0.47│ 0.52│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.47│ 3.11│ 2.01│ 1.31│ 0.70│
│存货周转率 │ 12.85│ 7.15│ 51.81│ 28.42│ 20.89│ 10.35│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.74│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 3.14│ 17.70│ 11.61│ 7.41│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.41│ 0.26│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.98│ 8.20│ 10.16│ 10.30│ 9.61│ 9.79│
│销售毛利率 │ 15.39│ 12.15│ 10.28│ 12.97│ 13.06│ 11.15│
│营业利润率 │ 4.68│ 5.43│ 5.27│ 5.87│ 4.76│ 5.18│
│销售净利率 │ 3.31│ 4.30│ 4.28│ 4.59│ 3.90│ 4.27│
│总资产净利率 │ 0.42│ 1.77│ 2.02│ 2.17│ 2.03│ 2.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 0.91│ 8.20│ 4.75│ 2.71│ 1.51│
│销售毛利率 │ 15.39│ 14.95│ 12.15│ 11.65│ 14.94│ 12.54│
│营业利润率 │ 4.68│ 4.12│ 5.43│ 4.96│ 4.45│ 4.70│
│销售净利率 │ 3.31│ 3.04│ 4.30│ 3.77│ 3.02│ 3.26│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.19│ 1.77│ 0.99│ 0.53│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.48│ -7.28│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│
│营业利润增长率 │ -17.28│ -4.68│ 0.94│ 29.49│ 6.18│ -3.56│
│净利润增长率 │ -7.40│ -3.54│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│
│净资产增长率 │ 5.85│ 19.64│ 5.05│ 9.52│ 7.38│ 2.19│
│总资产增长率 │ -1.04│ 6.68│ 5.91│ 12.85│ 18.54│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.48│ -25.33│ -7.28│ -8.57│ 1.69│ 5.34│
│营业利润增长率 │ -17.28│ -34.41│ -4.68│ 2.13│ 0.18│ 16.09│
│净利润增长率 │ -7.40│ -25.38│ -3.54│ 0.35│ 0.78│ 3.06│
│净资产增长率 │ 5.85│ 4.66│ 19.64│ 9.15│ 0.21│ 1.45│
│总资产增长率 │ -1.04│ -2.36│ 6.68│ 1.49│ -0.90│ -0.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增购买金融│ 144817.53│ 48479.68│ 198.72│
│产 │资产 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商票减少 │ 2403.89│ 3743.15│ -35.78│
│存货 │本期产成品增加 │ 174064.23│ 115887.70│ 50.20│
│其他非流动金│债务工具投资减少│ 12341.87│ 22844.52│ -45.97│
│融资产 │ │ │ │ │
│开发支出 │转入无形资产 │ 259.12│ 385.85│ -32.85│
│短期借款 │用于置换到期公司│ 852576.62│ 553076.25│ 54.15│
│ │债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬减少│ 24615.20│ 40023.26│ -38.50│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 29581.99│ 68472.29│ -56.80│
│租赁负债 │房屋及建筑物租赁│ 32449.17│ 21430.78│ 51.41│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │施工业务收入下降│ 2202060.86│ 2804279.03│ -21.47│
│营业成本 │随主营业务收入下│ 1863272.15│ 2385508.89│ -21.89│
│ │降而下降 │ │ │ │
│销售费用 │广告费支出减少 │ 236.74│ 314.88│ -24.81│
│管理费用 │中介费减少 │ 87452.34│ 88967.62│ -1.70│
│财务费用 │利息支出下降 │ 73653.95│ 81289.99│ -9.39│
│研发费用 │本期研发项目减少│ 96059.19│ 122279.66│ -21.44│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -371044.96│ -376240.47│ 1.38│
│的现金流量净│务支付的现金下降│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│新增购买交易性金│ 9962.03│ 48101.22│ -79.29│
│的现金流量净│融资产导致投资支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新发行永续债│ 203926.26│ -100061.59│ 303.80│
│的现金流量净│导致筹资现金流净│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期投资收益较上│ 28247.33│ 42628.93│ -33.74│
│司股东的扣除│期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2214628.90│ 2390847.33│ 2181813.35│ 1894394.86│ 1799289.64│ 1695952.16│
│存货 │ 174064.23│ 115887.70│ 117453.40│ 62732.81│ 70417.70│ 60614.15│
│应收票据及应收账款 │ 2206953.35│ 2250325.30│ 2183563.56│ 1998383.88│ 2082780.29│ 1618265.83│
│合同资产 │ 4684068.67│ 4707156.02│ 3870295.03│ 3228230.37│ 2198079.84│ 1853194.62│
│预付款项 │ 118624.21│ 95036.92│ 81503.88│ 94405.99│ 113485.63│ 74077.63│
│其他应收款 │ 105666.32│ 106715.83│ 125840.35│ 112925.96│ 87412.99│ 80931.03│
│流动资产合计 │ 9786361.13│ 9854040.75│ 8714841.95│ 7545998.84│ 6492314.21│ 5514609.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 631272.14│ 669436.51│ 802373.97│ 543079.33│ 404068.55│ 317642.80│
│固定资产净额 │ 314298.23│ 360254.84│ 417375.29│ 438306.20│ 353382.54│ 340837.60│
│在建工程 │ 132172.68│ 106951.94│ 378253.99│ 362552.28│ 563966.19│ 368224.99│
│无形资产 │ 497014.36│ 494206.82│ 489470.98│ 473693.92│ 429769.06│ 405053.59│
│商誉 │ 6470.24│ 6470.24│ 6063.98│ 6063.98│ 4397.84│ 4397.84│
│非流动资产合计 │ 7308023.16│ 7420372.72│ 7476723.07│ 7097504.84│ 6483403.89│ 5423998.64│
│资产总计 │ 17094384.28│ 17274413.47│ 16191565.02│ 14643503.68│ 12975718.10│ 10938608.28│
│应付票据及应付账款 │ 7442145.04│ 7854643.62│ 7361718.96│ 6169580.95│ 5066304.13│ 3512535.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 821891.06│ 730440.16│ 777043.58│ 763125.72│ 818911.00│ 940390.10│
│流动负债 │ 10596053.22│ 10823744.64│ 9619625.40│ 8450082.02│ 7605897.73│ 5957961.07│
│长期借款 │ 1770134.07│ 1902465.17│ 2144209.02│ 2211285.96│ 2137011.45│ 1987511.96│
│长期应付款 │ 10615.41│ 11989.34│ 12236.77│ 12706.35│ 5645.22│ 4959.09│
│非流动负债 │ 2401989.71│ 2511637.84│ 3006569.08│ 2807840.84│ 2433105.59│ 2459249.49│
│负债合计 │ 12998042.92│ 13335382.48│ 12626194.48│ 11257922.86│ 10039003.32│ 8417210.57│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 636847.86│ 637788.19│ 645900.14│ 665970.00│ 662894.40│ 648292.92│
│盈余公积 │ 158621.12│ 158621.12│ 151602.32│ 142820.27│ 132453.34│ 120975.31│
│未分配利润 │ 1867831.73│ 1867047.26│ 1694604.39│ 1538391.18│ 1340584.87│ 1197625.75│
│少数股东权益 │ 430133.78│ 475404.85│ 671638.01│ 657300.19│ 445522.43│ 205455.05│
│归属母公司权益 │ 3666207.58│ 3463626.14│ 2893732.54│ 2728280.62│ 2491192.35│ 2315942.67│
│股东权益合计 │ 4096341.36│ 3939030.99│ 3565370.54│ 3385580.82│ 2936714.78│ 2521397.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2214628.90│ 1911900.20│ 2390847.33│ 1957153.20│ 1703317.08│ 1971200.77│
│存货 │ 174064.23│ 134997.74│ 115887.70│ 149206.32│ 110810.35│ 121159.41│
│应收票据及应收账款 │ 2206953.35│ 2223289.14│ 2250325.30│ 2090988.87│ 2107945.54│ 1865945.16│
│合同资产 │ 4684068.67│ 4608036.28│ 4707156.02│ 4017197.42│ 3993501.76│ 3974802.57│
│预付款项 │ 118624.21│ 106354.91│ 95036.92│ 114299.63│ 107737.41│ 194619.77│
│其他应收款 │ 105666.32│ 120809.25│ 106715.83│ 149510.61│ 157127.13│ 118329.27│
│流动资产合计 │ 9786361.13│ 9300778.31│ 9854040.75│ 8682747.97│ 8355781.54│ 8411746.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 631272.14│ 628357.54│ 669436.51│ 855557.09│ 762757.51│ 828890.90│
│固定资产净额 │ 314298.23│ 311525.01│ 360254.84│ 321336.45│ 339167.16│ 401430.24│
│在建工程 │ 132172.68│ 137628.21│ 106951.94│ 141368.88│ 433835.03│ 381700.32│
│无形资产 │ 497014.36│ 487177.80│ 494206.82│ 469824.87│ 474750.23│ 481602.31│
│商誉 │ 6470.24│ 6470.24│ 6470.24│ 6075.45│ 6063.98│ 6063.98│
│非流动资产合计 │ 7308023.16│ 7566127.42│ 7420372.72│ 7750401.56│ 7690402.73│ 7659760.40│
│资产总计 │ 17094384.28│ 16866905.73│ 17274413.47│ 16433149.53│ 16046184.27│ 16071507.17│
│应付票据及应付账款 │ 7442145.04│ 7380343.86│ 7854643.62│ 6895501.34│ 6984829.47│ 6926592.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 821891.06│ 751488.41│ 730440.16│ 971177.34│ 941407.03│ 846451.43│
│流动负债 │ 10596053.22│ 10291611.47│ 10823744.64│ 9624870.65│ 9335509.59│ 9198041.38│
│长期借款 │ 1770134.07│ 1929819.00│ 1902465.17│ 2172397.23│ 2265074.31│ 2239249.47│
│长期应付款 │ 10615.41│ 10750.71│ 11989.34│ 12290.21│ 12054.95│ 12564.90│
│非流动负债 │ 2401989.71│ 2485755.29│ 2511637.84│ 3022391.04│ 3190810.09│ 3262755.16│
│负债合计 │ 12998042.92│ 12777366.76│ 13335382.48│ 12647261.69│ 12526319.68│ 12460796.55│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 636847.86│ 637788.19│ 637788.19│ 645555.68│ 645899.96│ 645900.14│
│盈余公积 │ 158621.12│ 158621.12│ 158621.12│ 151602.32│ 151602.32│ 151602.32│
│未分配利润 │ 1867831.73│ 1896253.33│ 1867047.26│ 1771844.12│ 1700855.22│ 1739023.13│
│少数股东权益 │ 430133.78│ 464629.02│ 475404.85│ 627309.96│ 620175.83│ 674956.93│
│归属母公司权益 │ 3666207.58│ 3624909.96│ 3463626.14│ 3158577.88│ 2899688.76│ 2935753.69│
│股东权益合计 │ 4096341.36│ 4089538.97│ 3939030.99│ 3785887.83│ 3519864.59│ 3610710.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2202060.86│ 6881554.07│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│
│营业总成本 │ 2129131.22│ 6675983.71│ 7332221.09│ 6242488.78│ 5957267.97│ 5230487.62│
│营业税金及附加 │ 8456.86│ 15627.81│ 16834.05│ 12692.03│ 13662.17│ 12556.33│
│销售费用 │ 236.74│ 727.34│ 729.16│ 240.35│ 934.22│ 2293.54│
│财务费用 │ 73653.95│ 158062.55│ 173016.66│ 146654.68│ 163518.42│ 69296.93│
│管理费用 │ 87452.34│ 193320.07│ 187440.78│ 158898.12│ 152007.21│ 136714.06│
│资产减值损失 │ 8.86│ -4821.48│ -7493.50│ -2792.57│ -2541.41│ -184.07│
│公允价值变动净收益 │ -6754.80│ 8654.48│ 1723.46│ 2125.00│ 567.38│ ---│
│投资收益 │ 30748.36│ 144233.80│ 297929.32│ 93612.43│ 24121.56│ 99241.67│
│营业利润 │ 103092.11│ 373374.05│ 391028.82│ 383368.72│ 296070.50│ 279524.26│
│营业外收入 │ 392.07│ 2025.84│ 3938.51│ 1680.36│ 2943.24│ 2655.88│
│营业外支出 │ 1089.14│ 1100.80│ 1838.18│ 2412.57│ 1381.68│ 3020.57│
│利润总额 │ 102395.03│ 374299.09│ 393129.15│ 382636.52│ 297632.05│ 279159.57│
│所得税 │ 29593.00│ 78695.43│ 75676.54│ 83300.52│ 54952.86│ 48482.03│
│净利润 │ 72802.03│ 295603.66│ 317452.61│ 299336.00│ 242679.19│ 230677.54│
│归属母公司净利润 │ 72676.94│ 284102.42│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2202060.86│ 1054938.62│ 6881554.07│ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│
│营业总成本 │ 2129131.22│ 1021873.61│ 6675983.71│ 4244111.16│ 2684937.67│ 1385037.05│
│营业税金及附加 │ 8456.86│ 4571.18│ 15627.81│ 10788.97│ 7539.27│ 3472.54│
│销售费用 │ 236.74│ 112.13│ 727.34│ 472.25│ 314.88│ 205.22│
│财务费用 │ 73653.95│ 36337.20│ 158062.55│ 118834.62│ 81290.03│ 40658.28│
│管理费用 │ 87452.34│ 49489.40│ 193320.07│ 136005.14│ 88899.12│ 51027.18│
│资产减值损失 │ 8.86│ -193.77│ -4821.48│ -2648.87│ -1924.28│ -373.41│
│公允价值变动净收益 │ -6754.80│ -1968.69│ 8654.48│ 10537.53│ 1347.90│ ---│
│投资收益 │ 30748.36│ 1182.73│ 144233.80│ 159039.03│ 10368.19│ 35731.41│
│营业利润 │ 103092.11│ 43490.02│ 373374.05│ 212897.11│ 124702.42│ 66446.75│
│营业外收入 │ 392.07│ 93.49│ 2025.84│ 879.05│ 622.25│ 646.26│
│营业外支出 │ 1089.14│ 26.61│ 1100.80│ 1066.35│ 813.46│ 370.50│
│利润总额 │ 102395.03│ 43556.89│ 374299.09│ 212709.81│ 124511.21│ 66722.51│
│所得税 │ 29593.00│ 11532.33│ 78695.43│ 50995.94│ 39829.65│ 20740.10│
│净利润 │ 72802.03│ 32024.56│ 295603.66│ 161713.86│ 84681.56│ 45982.41│
│归属母公司净利润 │ 72676.94│ 33039.54│ 284102.42│ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2576222.85│ 6761657.23│ 7121851.73│ 5947902.06│ 5528860.30│ 5447267.26│
│经营活动现金流出 │ 2947267.81│ 6302947.54│ 6804014.23│ 5573038.23│ 5215479.02│ 5130309.15│
│经营活动现金流量净额│ -371044.96│ 458709.70│ 317837.50│ 374863.83│ 313381.28│ 316958.11│
│投资活动现金流入 │ 190168.56│ 476038.71│ 182895.88│ 180673.57│ 40826.38│ 356649.92│
│投资活动现金流出 │ 180206.53│ 222324.09│ 356728.30│ 479863.68│ 363781.51│ 1543608.66│
│投资活动现金流量净额│ 9962.03│ 253714.61│ -173832.42│ -299190.11│ -322955.13│ -1186958.74│
│筹资活动现金流入 │ 1547754.89│ 3961305.57│ 1560018.56│ 1939007.29│ 1867084.69│ 1711067.13│
│筹资活动现金流出 │ 1343828.63│ 4433285.71│ 1624632.62│ 1920369.80│ 1766703.87│ 798317.69│
│筹资活动现金流量净额│ 203926.26│ -471980.14│ -64614.06│ 18637.49│ 100380.82│ 912749.44│
│汇率变动对现金的影响│ 3130.65│ -1400.17│ 1623.49│ -3633.15│ 423.45│ 977.62│
│现金及等价物净增加额│ -154026.02│ 239044.00│ 81014.50│ 90678.05│ 91230.42│ 43726.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2576222.85│ 1991528.47│ 6761657.23│ 4627347.34│ 2832646.93│ 2301289.19│
│经营活动现金流出 │ 2947267.81│ 2479903.42│ 6302947.54│ 4388138.50│
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