财务分析☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 149946.37│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│ 213678.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 285536.05│ 239303.12│ 226028.39│ 221796.02│
│净利润增长率(%) │ 0.35│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│ 7.99│
│扣非净利润(万) │ 129802.09│ 271255.54│ 245220.89│ 226581.50│ 210280.45│ 200874.55│
│营业总收(未调整:万) │ 4288829.31│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│ 4362368.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7229693.17│ 6222614.00│ 5401422.13│ 4656804.05│
│总营收同比增长率(%) │ -8.57│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│ 17.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 10.31│ 10.77│ 9.91│ 9.89│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│ 74.20│
│净利润现金含量(%) │ 159.53│ 108.15│ 133.44│ 130.96│ 139.80│ 228.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.9300│ 0.8900│ 0.7600│ 0.7200│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4128│ 0.8600│ 0.7800│ 0.7200│ 0.6700│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4769│ 0.9347│ 0.8935│ 0.7611│ 0.7211│ 0.6796│
│每股资本公积金(元) │ 2.0532│ 2.0543│ 2.1182│ 2.1084│ 2.0619│ 2.1732│
│每股未分配利润(元) │ 5.6355│ 5.3898│ 4.8930│ 4.2638│ 3.8091│ 3.3775│
│每股净资产(元) │ 9.4099│ 9.2037│ 8.6775│ 7.9234│ 7.3660│ 6.9828│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7608│ 1.0109│ 1.1923│ 0.9967│ 1.0081│ 1.5513│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│ 293882.62│ 149423.04│ 77386.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149423.04│ 77958.44│
│净利润增长率(%) │ 0.35│ 0.78│ 3.06│ 2.92│ 8.07│ 45.12│
│扣非净利润(万) │ 129802.09│ 67874.86│ 42628.93│ 271255.54│ 141901.02│ 72254.08│
│营业总收(未调整:万) │ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│ 7419325.46│ 4690694.45│ 2338286.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4690694.45│ 2756911.50│
│总营收同比增长率(%) │ -8.57│ 1.69│ 5.34│ 2.62│ 9.03│ 15.99│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 2.71│ 1.52│ 10.31│ 5.37│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 78.06│ 77.53│ 77.98│ 77.68│ 77.33│
│净利润现金含量(%) │ 159.53│ -479.13│ -879.89│ 108.15│ 24.60│ -67.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2500│ 0.1400│ 0.9300│ 0.4800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4128│ 0.2200│ 0.1356│ 0.8600│ 0.4513│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4769│ 0.2499│ 0.1413│ 0.9347│ 0.4753│ 0.2461│
│每股资本公积金(元) │ 2.0532│ 2.0543│ 2.0543│ 2.0543│ 2.0553│ 2.1182│
│每股未分配利润(元) │ 5.6355│ 5.4097│ 5.5311│ 5.3898│ 5.0616│ 4.8703│
│每股净资产(元) │ 9.4099│ 9.2226│ 9.3374│ 9.2037│ 8.7801│ 8.6465│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7608│ -1.1972│ -1.2431│ 1.0109│ 0.1169│ -0.1651│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.89│ 0.85│ 0.93│ 1.08│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.89│ 0.84│ 0.92│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│ 74.20│
│产权比率 │ 4.00│ 4.36│ 4.13│ 4.03│ 3.63│ 3.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.91│ 0.91│ 0.92│ 0.88│
│速动比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.90│ 0.89│ 0.91│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 76.96│ 78.06│ 77.53│ 77.98│ 77.68│ 77.33│
│产权比率 │ 4.00│ 4.32│ 4.24│ 4.36│ 4.32│ 4.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.04│ -0.04│ 0.03│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.48│ 3.21│ 3.37│ 3.40│ 2.87│
│存货周转率 │ 28.42│ 71.93│ 85.33│ 82.57│ 5.74│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.88│ 0.93│ 1.04│ 1.02│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 11.61│ 17.26│ 16.49│ 17.92│ 16.91│ 14.39│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.47│ 0.47│ 0.52│ 0.53│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.31│ 0.70│ 3.48│ 2.15│ 1.19│
│存货周转率 │ 28.42│ 20.89│ 10.35│ 71.93│ 60.58│ 34.28│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.88│ 0.58│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 11.61│ 7.41│ 3.45│ 17.26│ 11.26│ 5.50│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.47│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.75│ 10.16│ 10.30│ 9.61│ 9.79│ 9.73│
│销售毛利率 │ 11.65│ 10.28│ 12.97│ 13.06│ 11.15│ 12.29│
│营业利润率 │ 4.96│ 5.27│ 5.87│ 4.76│ 5.18│ 6.40│
│销售净利率 │ 3.77│ 4.28│ 4.59│ 3.90│ 4.27│ 5.00│
│总资产净利率 │ 0.99│ 2.02│ 2.17│ 2.03│ 2.27│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.75│ 2.71│ 1.51│ 10.16│ 5.41│ 2.85│
│销售毛利率 │ 11.65│ 14.94│ 12.54│ 10.28│ 11.87│ 11.72│
│营业利润率 │ 4.96│ 4.45│ 4.70│ 5.27│ 4.44│ 5.33│
│销售净利率 │ 3.77│ 3.02│ 3.26│ 4.28│ 3.41│ 3.63│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.53│ 0.29│ 2.02│ 1.04│ 0.57│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.57│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│ 17.06│
│营业利润增长率 │ 2.13│ 0.94│ 29.49│ 6.18│ -3.56│ 10.04│
│净利润增长率 │ 0.35│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│ 7.99│
│净资产增长率 │ 9.15│ 5.05│ 9.52│ 7.38│ 2.19│ 7.42│
│总资产增长率 │ 1.49│ 5.91│ 12.85│ 18.54│ 17.01│ 15.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.57│ 1.69│ 5.34│ 2.62│ 9.03│ 15.99│
│营业利润增长率 │ 2.13│ 0.18│ 16.09│ 0.94│ 10.79│ 44.28│
│净利润增长率 │ 0.35│ 0.78│ 3.06│ 2.92│ 8.07│ 45.12│
│净资产增长率 │ 9.15│ 0.21│ 1.45│ 5.05│ 0.21│ -0.37│
│总资产增长率 │ 1.49│ -0.90│ -0.74│ 5.91│ 0.53│ 1.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 239208.84│ 36753.81│ 550.84│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增权益工具│ 21725.51│ ---│ ---│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商票增加 │ 5425.73│ 959.25│ 465.62│
│应收款项融资│期末未到期的信用│ 4036.00│ 7526.83│ -46.38│
│ │等级较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款增加 │ 107737.41│ 81503.88│ 32.19│
│使用权资产 │房屋及建筑物租赁│ 31367.22│ 22709.97│ 38.12│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加 │ 9369.86│ 1790.35│ 423.35│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 25981.12│ 49944.62│ -47.98│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁增加 │ 28698.63│ 13262.77│ 116.38│
│其他非流动负│本期其他融资增加│ 114200.34│ 75551.90│ 51.15│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -76.18│ 1921.00│ -103.97│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │施工业务增长 │ 2803386.23│ 2756911.50│ 1.69│
│营业成本 │上年同期施工业项│ 2384614.71│ 2459671.14│ -3.05│
│ │目毛利较低 │ │ │ │
│销售费用 │支付广告费增加 │ 314.88│ 279.38│ 12.70│
│管理费用 │行政开支增加 │ 88899.12│ 85741.06│ 3.68│
│财务费用 │利息费用增加 │ 81290.03│ 76177.41│ 6.71│
│研发费用 │研发项目增加 │ 122279.66│ 108340.65│ 12.87│
│经营活动产生│支付的工程款增加│ -376425.75│ -59803.03│ -529.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到股利增加 │ 48101.22│ -127612.67│ 137.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务增加 │ -100061.59│ 93705.42│ -206.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 10368.19│ 132411.38│ -92.17│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1957153.20│ 2181813.35│ 1894394.86│ 1799289.64│ 1695952.16│ 1504794.07│
│存货 │ 149206.32│ 117453.40│ 62732.81│ 70417.70│ 60614.15│ 1606730.31│
│应收票据及应收账款 │ 2090988.87│ 2183563.56│ 1998383.88│ 2082780.29│ 1618265.83│ 1546145.08│
│合同资产 │ 4017197.42│ 3870295.03│ 3228230.37│ 2198079.84│ 1853194.62│ ---│
│预付款项 │ 114299.63│ 81503.88│ 94405.99│ 113485.63│ 74077.63│ 33406.30│
│其他应收款 │ 149510.61│ 125840.35│ 112925.96│ 87412.99│ 80931.03│ 77611.03│
│流动资产合计 │ 8682747.97│ 8714841.95│ 7545998.84│ 6492314.21│ 5514609.65│ 4891791.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 855557.09│ 802373.97│ 543079.33│ 404068.55│ 317642.80│ 88005.78│
│固定资产净额 │ 321336.45│ 417375.29│ 438306.20│ 353382.54│ 340837.60│ 283137.99│
│在建工程 │ 141368.88│ 378253.99│ 362552.28│ 563966.19│ 368224.99│ 1645386.99│
│无形资产 │ 469824.87│ 489470.98│ 473693.92│ 429769.06│ 405053.59│ 416425.19│
│商誉 │ 6075.45│ 6063.98│ 6063.98│ 4397.84│ 4397.84│ 4397.84│
│非流动资产合计 │ 7750401.56│ 7476723.07│ 7097504.84│ 6483403.89│ 5423998.64│ 4149893.26│
│资产总计 │ 16433149.53│ 16191565.02│ 14643503.68│ 12975718.10│ 10938608.28│ 9041684.73│
│应付票据及应付账款 │ 6895501.34│ 7361718.96│ 6169580.95│ 5066304.13│ 3512535.66│ 2901021.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1024490.30│
│合同负债 │ 971177.34│ 777043.58│ 763125.72│ 818911.00│ 940390.10│ ---│
│流动负债 │ 9624870.65│ 9619625.40│ 8450082.02│ 7605897.73│ 5957961.07│ 4538503.33│
│长期借款 │ 2172397.23│ 2144209.02│ 2211285.96│ 2137011.45│ 1987511.96│ 1653457.12│
│长期应付款 │ 12290.21│ 12236.77│ 12706.35│ 5645.22│ 4959.09│ 22859.59│
│非流动负债 │ 3022391.04│ 3006569.08│ 2807840.84│ 2433105.59│ 2459249.49│ 2170009.42│
│负债合计 │ 12647261.69│ 12626194.48│ 11257922.86│ 10039003.32│ 8417210.57│ 6708512.75│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 645555.68│ 645900.14│ 665970.00│ 662894.40│ 648292.92│ 683285.78│
│盈余公积 │ 151602.32│ 151602.32│ 142820.27│ 132453.34│ 120975.31│ 102008.67│
│未分配利润 │ 1771844.12│ 1694604.39│ 1538391.18│ 1340584.87│ 1197625.75│ 1061924.70│
│少数股东权益 │ 627309.96│ 671638.01│ 657300.19│ 445522.43│ 205455.05│ 137724.01│
│归属母公司权益 │ 3158577.88│ 2893732.54│ 2728280.62│ 2491192.35│ 2315942.67│ 2195447.97│
│股东权益合计 │ 3785887.83│ 3565370.54│ 3385580.82│ 2936714.78│ 2521397.72│ 2333171.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1957153.20│ 1703317.08│ 1971200.77│ 2181813.35│ 1937022.22│ 1816530.26│
│存货 │ 149206.32│ 110810.35│ 121159.41│ 117453.40│ 68832.55│ 57704.42│
│应收票据及应收账款 │ 2090988.87│ 2107945.54│ 1865945.16│ 2183563.56│ 2288773.06│ 1941618.15│
│合同资产 │ 4017197.42│ 3993501.76│ 3974802.57│ 3870295.03│ 3335676.37│ 3316523.37│
│预付款项 │ 114299.63│ 107737.41│ 194619.77│ 81503.88│ 173620.04│ 140019.83│
│其他应收款 │ 149510.61│ 157127.13│ 118329.27│ 125840.35│ 101957.39│ 127777.20│
│流动资产合计 │ 8682747.97│ 8355781.54│ 8411746.77│ 8714841.95│ 8057024.05│ 7567927.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 855557.09│ 762757.51│ 828890.90│ 802373.97│ 670129.04│ 679627.73│
│固定资产净额 │ 321336.45│ 339167.16│ 401430.24│ 417375.29│ 390662.51│ 412648.24│
│在建工程 │ 141368.88│ 433835.03│ 381700.32│ 378253.99│ 370363.49│ 355535.74│
│无形资产 │ 469824.87│ 474750.23│ 481602.31│ 489470.98│ 491569.97│ 487952.36│
│商誉 │ 6075.45│ 6063.98│ 6063.98│ 6063.98│ 6063.98│ 6063.98│
│非流动资产合计 │ 7750401.56│ 7690402.73│ 7659760.40│ 7476723.07│ 7306051.19│ 7358573.53│
│资产总计 │ 16433149.53│ 16046184.27│ 16071507.17│ 16191565.02│ 15363075.23│ 14926500.71│
│应付票据及应付账款 │ 6895501.34│ 6984829.47│ 6926592.42│ 7361718.96│ 6247740.21│ 6065403.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 971177.34│ 941407.03│ 846451.43│ 777043.58│ 1191384.58│ 944521.35│
│流动负债 │ 9624870.65│ 9335509.59│ 9198041.38│ 9619625.40│ 8786815.00│ 8556928.23│
│长期借款 │ 2172397.23│ 2265074.31│ 2239249.47│ 2144209.02│ 2278654.11│ 2374790.94│
│长期应付款 │ 12290.21│ 12054.95│ 12564.90│ 12236.77│ 12920.56│ 12848.32│
│非流动负债 │ 3022391.04│ 3190810.09│ 3262755.16│ 3006569.08│ 3147779.34│ 2985537.89│
│负债合计 │ 12647261.69│ 12526319.68│ 12460796.55│ 12626194.48│ 11934594.34│ 11542466.12│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 645555.68│ 645899.96│ 645900.14│ 645900.14│ 646217.68│ 665991.99│
│盈余公积 │ 151602.32│ 151602.32│ 151602.32│ 151602.32│ 143764.95│ 142820.27│
│未分配利润 │ 1771844.12│ 1700855.22│ 1739023.13│ 1694604.39│ 1591427.63│ 1531265.93│
│少数股东权益 │ 627309.96│ 620175.83│ 674956.93│ 671638.01│ 667939.07│ 665492.95│
│归属母公司权益 │ 3158577.88│ 2899688.76│ 2935753.69│ 2893732.54│ 2760541.83│ 2718541.64│
│股东权益合计 │ 3785887.83│ 3519864.59│ 3610710.63│ 3565370.54│ 3428480.90│ 3384034.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4288829.31│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│ 4362368.02│
│营业总成本 │ 4244111.16│ 7332221.09│ 6242488.78│ 5957267.97│ 5230487.62│ 4186036.39│
│营业税金及附加 │ 10788.97│ 16834.05│ 12692.03│ 13662.17│ 12556.33│ 10262.95│
│销售费用 │ 472.25│ 729.16│ 240.35│ 934.22│ 2293.54│ 2127.91│
│财务费用 │ 118834.62│ 173016.66│ 146654.68│ 163518.42│ 69296.93│ 60489.87│
│管理费用 │ 136005.14│ 187440.78│ 158898.12│ 152007.21│ 136714.06│ 123368.07│
│资产减值损失 │ -2648.87│ -7493.50│ -2792.57│ -2541.41│ -184.07│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10537.53│ 1723.46│ 2125.00│ 567.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159039.03│ 297929.32│ 93612.43│ 24121.56│ 99241.67│ 87343.83│
│营业利润 │ 212897.11│ 391028.82│ 383368.72│ 296070.50│ 279524.26│ 279163.10│
│营业外收入 │ 879.05│ 3938.51│ 1680.36│ 2943.24│ 2655.88│ 2397.73│
│营业外支出 │ 1066.35│ 1838.18│ 2412.57│ 1381.68│ 3020.57│ 2805.97│
│利润总额 │ 212709.81│ 393129.15│ 382636.52│ 297632.05│ 279159.57│ 278754.87│
│所得税 │ 50995.94│ 75676.54│ 83300.52│ 54952.86│ 48482.03│ 60651.41│
│净利润 │ 161713.86│ 317452.61│ 299336.00│ 242679.19│ 230677.54│ 218103.45│
│归属母公司净利润 │ 149946.37│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│ 213678.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│ 7419325.46│ 4690694.45│ 2338286.39│
│营业总成本 │ 4244111.16│ 2684937.67│ 1385037.05│ 7332221.09│ 4585371.95│ 2319443.48│
│营业税金及附加 │ 10788.97│ 7539.27│ 3472.54│ 16834.05│ 13877.60│ 8163.88│
│销售费用 │ 472.25│ 314.88│ 205.22│ 729.16│ 564.35│ 126.62│
│财务费用 │ 118834.62│ 81290.03│ 40658.28│ 173016.66│ 114327.44│ 74286.55│
│管理费用 │ 136005.14│ 88899.12│ 51027.18│ 187440.78│ 139731.20│ 80158.70│
│资产减值损失 │ -2648.87│ -1924.28│ -373.41│ -7493.50│ -189.60│ -551.38│
│公允价值变动净收益 │ 10537.53│ 1347.90│ ---│ 1723.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159039.03│ 10368.19│ 35731.41│ 297929.32│ 115740.61│ 132411.38│
│营业利润 │ 212897.11│ 124702.42│ 66446.75│ 391028.82│ 208464.56│ 124639.31│
│营业外收入 │ 879.05│ 622.25│ 646.26│ 3938.51│ 1471.43│ 1165.38│
│营业外支出 │ 1066.35│ 813.46│ 370.50│ 1838.18│ 1130.21│ 501.63│
│利润总额 │ 212709.81│ 124511.21│ 66722.51│ 393129.15│ 208805.77│ 125303.06│
│所得税 │ 50995.94│ 39829.65│ 20740.10│ 75676.54│ 48899.70│ 40407.91│
│净利润 │ 161713.86│ 84681.56│ 45982.41│ 317452.61│ 159906.07│ 84895.15│
│归属母公司净利润 │ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│ 293882.62│ 149423.04│ 77386.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4627347.34│ 7121851.73│ 5947902.06│ 5528860.30│ 5447267.26│ 4761130.84│
│经营活动现金流出 │ 4388138.50│ 6804014.23│ 5573038.23│ 5215479.02│ 5130309.15│ 4273388.71│
│经营活动现金流量净额│ 239208.84│ 317837.50│ 374863.83│ 313381.28│ 316958.11│ 487742.13│
│投资活动现金流入 │ 196477.87│ 182895.88│ 180673.57│ 40826.38│ 356649.92│ 282286.63│
│投资活动现金流出 │ 125316.66│ 356728.30│ 479863.68│ 363781.51│ 1543608.66│ 918265.24│
│投资活动现金流量净额│ 71161.20│ -173832.42│ -299190.11│ -322955.13│ -1186958.74│ -635978.60│
│筹资活动现金流入 │ 1877625.08│ 1560018.56│ 1939007.29│ 1867084.69│ 1711067.13│ 1120730.38│
│筹资活动现金流出 │ 2347669.38│ 1624632.62│ 1920369.80│ 1766703.87│ 798317.69│ 778417.35│
│筹资活动现金流量净额│ -470044.30│ -64614.06│ 18637.49│ 100380.82│ 912749.44│ 342313.03│
│汇率变动对现金的影响│ -180.81│ 1623.49│ -3633.15│ 423.45│ 977.62│ 173.59│
│现金及等价物净增加额│ -159855.07│ 81014.50│ 90678.05│ 91230.42│ 43726.43│ 194250.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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