财务分析☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33039.54│ 284102.42│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 294513.56│ 285536.05│ 239303.12│ 226028.39│
│净利润增长率(%) │ -25.38│ -3.54│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│
│扣非净利润(万) │ 28247.33│ 260840.52│ 271255.54│ 245220.89│ 226581.50│ 210280.45│
│营业总收(未调整:万) │ 1054938.62│ 6881554.07│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7421566.66│ 7229693.17│ 6222614.00│ 5401422.13│
│总营收同比增长率(%) │ -25.33│ -7.28│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 9.40│ 10.31│ 10.77│ 9.91│ 9.89│
│资产负债比率(%) │ 75.75│ 77.20│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│
│净利润现金含量(%) │ -1478.15│ 161.46│ 108.15│ 133.44│ 130.96│ 139.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.9000│ 0.9400│ 0.9100│ 0.7600│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.8200│ 0.8600│ 0.7800│ 0.7200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1051│ 0.9036│ 0.9347│ 0.8935│ 0.7611│ 0.7211│
│每股资本公积金(元) │ 2.0285│ 2.0285│ 2.0543│ 2.1182│ 2.1084│ 2.0619│
│每股未分配利润(元) │ 6.0312│ 5.9383│ 5.3898│ 4.8930│ 4.2638│ 3.8091│
│每股净资产(元) │ 9.8118│ 9.7441│ 9.2037│ 8.6775│ 7.9234│ 7.3660│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5533│ 1.4590│ 1.0109│ 1.1923│ 0.9967│ 1.0081│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33039.54│ 284102.42│ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│ 293882.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44274.82│ 294513.56│
│净利润增长率(%) │ -25.38│ -3.54│ 0.35│ 0.78│ 3.06│ 2.92│
│扣非净利润(万) │ 28247.33│ 260840.52│ 129802.09│ 67874.86│ 42628.93│ 271255.54│
│营业总收(未调整:万) │ 1054938.62│ 6881554.07│ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│ 7419325.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1412883.59│ 7421566.66│
│总营收同比增长率(%) │ -25.33│ -7.28│ -8.57│ 1.69│ 5.34│ 2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 9.40│ 5.11│ 2.71│ 1.52│ 10.31│
│资产负债比率(%) │ 75.75│ 77.20│ 76.96│ 78.06│ 77.53│ 77.98│
│净利润现金含量(%) │ -1478.15│ 161.46│ 159.53│ -479.13│ -879.89│ 108.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.9000│ 0.4800│ 0.2500│ 0.1400│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.8200│ 0.4128│ 0.2200│ 0.1356│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1051│ 0.9036│ 0.4769│ 0.2499│ 0.1413│ 0.9347│
│每股资本公积金(元) │ 2.0285│ 2.0285│ 2.0532│ 2.0543│ 2.0543│ 2.0543│
│每股未分配利润(元) │ 6.0312│ 5.9383│ 5.6355│ 5.4097│ 5.5311│ 5.3898│
│每股净资产(元) │ 9.8118│ 9.7441│ 9.4099│ 9.2226│ 9.3374│ 9.2037│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5533│ 1.4590│ 0.7608│ -1.1972│ -1.2431│ 1.0109│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.91│ 0.89│ 0.85│ 0.93│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.89│ 0.89│ 0.84│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 75.75│ 77.20│ 77.98│ 76.88│ 77.37│ 76.95│
│产权比率 │ 3.52│ 3.85│ 4.36│ 4.13│ 4.03│ 3.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.91│ 0.91│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.89│ 0.88│ 0.90│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 75.75│ 77.20│ 76.96│ 78.06│ 77.53│ 77.98│
│产权比率 │ 3.52│ 3.85│ 4.00│ 4.32│ 4.24│ 4.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.04│ 0.02│ -0.04│ -0.04│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.47│ 3.11│ 3.48│ 3.21│ 3.37│ 3.40│
│存货周转率 │ 7.15│ 51.81│ 71.93│ 85.33│ 82.57│ 5.74│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.74│ 0.88│ 0.93│ 1.04│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 17.70│ 17.26│ 16.49│ 17.92│ 16.91│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.47│ 0.47│ 0.52│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 3.11│ 2.01│ 1.31│ 0.70│ 3.48│
│存货周转率 │ 7.15│ 51.81│ 28.42│ 20.89│ 10.35│ 71.93│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.74│ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 17.70│ 11.61│ 7.41│ 3.45│ 17.26│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 8.20│ 10.16│ 10.30│ 9.61│ 9.79│
│销售毛利率 │ 14.95│ 12.15│ 10.28│ 12.97│ 13.06│ 11.15│
│营业利润率 │ 4.12│ 5.43│ 5.27│ 5.87│ 4.76│ 5.18│
│销售净利率 │ 3.04│ 4.30│ 4.28│ 4.59│ 3.90│ 4.27│
│总资产净利率 │ 0.19│ 1.77│ 2.02│ 2.17│ 2.03│ 2.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 8.20│ 4.75│ 2.71│ 1.51│ 10.16│
│销售毛利率 │ 14.95│ 12.15│ 11.65│ 14.94│ 12.54│ 10.28│
│营业利润率 │ 4.12│ 5.43│ 4.96│ 4.45│ 4.70│ 5.27│
│销售净利率 │ 3.04│ 4.30│ 3.77│ 3.02│ 3.26│ 4.28│
│总资产净利率 │ 0.19│ 1.77│ 0.99│ 0.53│ 0.29│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.33│ -7.28│ 2.62│ 4.90│ 15.20│ 15.97│
│营业利润增长率 │ -34.41│ -4.68│ 0.94│ 29.49│ 6.18│ -3.56│
│净利润增长率 │ -25.38│ -3.54│ 2.92│ 17.39│ 5.87│ 2.22│
│净资产增长率 │ 4.66│ 19.64│ 5.05│ 9.52│ 7.38│ 2.19│
│总资产增长率 │ -2.36│ 6.68│ 5.91│ 12.85│ 18.54│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.33│ -7.28│ -8.57│ 1.69│ 5.34│ 2.62│
│营业利润增长率 │ -34.41│ -4.68│ 2.13│ 0.18│ 16.09│ 0.94│
│净利润增长率 │ -25.38│ -3.54│ 0.35│ 0.78│ 3.06│ 2.92│
│净资产增长率 │ 4.66│ 19.64│ 9.15│ 0.21│ 1.45│ 5.05│
│总资产增长率 │ -2.36│ 6.68│ 1.49│ -0.90│ -0.74│ 5.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │代理费减少 │ 727.34│ 729.16│ -0.25│
│管理费用 │租赁费、技术服务│ 193320.07│ 187801.63│ 2.94│
│ │费等增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年研发项目减少│ 263060.53│ 297685.52│ -11.63│
│财务费用 │利息支出下降 │ 158062.55│ 173015.44│ -8.64│
│所得税费用 │--- │ 78695.43│ 75703.62│ 3.95│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 458709.70│ 318062.57│ 44.22│
│的现金流量净│务支付的现金下降│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│投资项目分红及回│ 253714.61│ -173832.42│ 245.95│
│的现金流量净│收较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│供应链支付金额增│ -471980.14│ -64614.06│ -630.46│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增购买金融│ 48479.68│ ---│ ---│
│产 │资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期更多的采用商│ 3743.15│ 959.25│ 290.22│
│ │票结算方式 │ │ │ │
│投资性房地产│在建工程完工转入│ 334374.16│ 84623.52│ 295.13│
│在建工程 │在建工程完工转出│ 106951.94│ 378253.99│ -71.72│
│使用权资产 │房屋及建筑物租赁│ 32628.42│ 22709.97│ 43.67│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期正常偿付│ ---│ 1790.35│ -100.00│
│应付职工薪酬│职工薪酬增加 │ 40023.26│ 29191.43│ 37.11│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 68472.29│ 49944.62│ 37.10│
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 831854.61│ 456555.64│ 82.20│
│非流动负债 │债券及资产专项计│ │ │ │
│ │划增长 │ │ │ │
│其他流动负债│发行短期融资券 │ 553054.01│ 275091.32│ 101.04│
│应付债券 │一年内到期的债券│ 252210.04│ 506387.13│ -50.19│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋及建筑物租赁│ 21430.78│ 13262.77│ 61.59│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │在建工程完工，原│ 51305.13│ 131536.12│ -61.00│
│ │待转递延收益冲减│ │ │ │
│ │原值 │ │ │ │
│其他非流动负│发行了资产支持专│ 155894.94│ 75551.90│ 106.34│
│债 │项计划 │ │ │ │
│营业收入 │施工业务与运营业│ 6881554.07│ 7421566.66│ -7.28│
│ │务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │随主营业务收入下│ 6045185.41│ 6657705.93│ -9.20│
│ │降而下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 239208.84│ 36753.81│ 550.84│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 1911900.20│ 2390847.33│ 2181813.35│ 1894394.86│ 1799289.64│ 1695952.16│
│存货 │ 134997.74│ 115887.70│ 117453.40│ 62732.81│ 70417.70│ 60614.15│
│应收票据及应收账款 │ 2223289.14│ 2250325.30│ 2183563.56│ 1998383.88│ 2082780.29│ 1618265.83│
│合同资产 │ 4608036.28│ 4707156.02│ 3870295.03│ 3228230.37│ 2198079.84│ 1853194.62│
│预付款项 │ 106354.91│ 95036.92│ 81503.88│ 94405.99│ 113485.63│ 74077.63│
│其他应收款 │ 120809.25│ 106715.83│ 125840.35│ 112925.96│ 87412.99│ 80931.03│
│流动资产合计 │ 9300778.31│ 9854040.75│ 8714841.95│ 7545998.84│ 6492314.21│ 5514609.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 628357.54│ 669436.51│ 802373.97│ 543079.33│ 404068.55│ 317642.80│
│固定资产净额 │ 311525.01│ 360254.84│ 417375.29│ 438306.20│ 353382.54│ 340837.60│
│在建工程 │ 137628.21│ 106951.94│ 378253.99│ 362552.28│ 563966.19│ 368224.99│
│无形资产 │ 487177.80│ 494206.82│ 489470.98│ 473693.92│ 429769.06│ 405053.59│
│商誉 │ 6470.24│ 6470.24│ 6063.98│ 6063.98│ 4397.84│ 4397.84│
│非流动资产合计 │ 7566127.42│ 7420372.72│ 7476723.07│ 7097504.84│ 6483403.89│ 5423998.64│
│资产总计 │ 16866905.73│ 17274413.47│ 16191565.02│ 14643503.68│ 12975718.10│ 10938608.28│
│应付票据及应付账款 │ 7380343.86│ 7854643.62│ 7361718.96│ 6169580.95│ 5066304.13│ 3512535.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 751488.41│ 730440.16│ 777043.58│ 763125.72│ 818911.00│ 940390.10│
│流动负债 │ 10291611.47│ 10823744.64│ 9619625.40│ 8450082.02│ 7605897.73│ 5957961.07│
│长期借款 │ 1929819.00│ 1902465.17│ 2144209.02│ 2211285.96│ 2137011.45│ 1987511.96│
│长期应付款 │ 10750.71│ 11989.34│ 12236.77│ 12706.35│ 5645.22│ 4959.09│
│非流动负债 │ 2485755.29│ 2511637.84│ 3006569.08│ 2807840.84│ 2433105.59│ 2459249.49│
│负债合计 │ 12777366.76│ 13335382.48│ 12626194.48│ 11257922.86│ 10039003.32│ 8417210.57│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 637788.19│ 637788.19│ 645900.14│ 665970.00│ 662894.40│ 648292.92│
│盈余公积 │ 158621.12│ 158621.12│ 151602.32│ 142820.27│ 132453.34│ 120975.31│
│未分配利润 │ 1896253.33│ 1867047.26│ 1694604.39│ 1538391.18│ 1340584.87│ 1197625.75│
│少数股东权益 │ 464629.02│ 475404.85│ 671638.01│ 657300.19│ 445522.43│ 205455.05│
│归属母公司权益 │ 3624909.96│ 3463626.14│ 2893732.54│ 2728280.62│ 2491192.35│ 2315942.67│
│股东权益合计 │ 4089538.97│ 3939030.99│ 3565370.54│ 3385580.82│ 2936714.78│ 2521397.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1911900.20│ 2390847.33│ 1957153.20│ 1703317.08│ 1971200.77│ 2181813.35│
│存货 │ 134997.74│ 115887.70│ 149206.32│ 110810.35│ 121159.41│ 117453.40│
│应收票据及应收账款 │ 2223289.14│ 2250325.30│ 2090988.87│ 2107945.54│ 1865945.16│ 2183563.56│
│合同资产 │ 4608036.28│ 4707156.02│ 4017197.42│ 3993501.76│ 3974802.57│ 3870295.03│
│预付款项 │ 106354.91│ 95036.92│ 114299.63│ 107737.41│ 194619.77│ 81503.88│
│其他应收款 │ 120809.25│ 106715.83│ 149510.61│ 157127.13│ 118329.27│ 125840.35│
│流动资产合计 │ 9300778.31│ 9854040.75│ 8682747.97│ 8355781.54│ 8411746.77│ 8714841.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 628357.54│ 669436.51│ 855557.09│ 762757.51│ 828890.90│ 802373.97│
│固定资产净额 │ 311525.01│ 360254.84│ 321336.45│ 339167.16│ 401430.24│ 417375.29│
│在建工程 │ 137628.21│ 106951.94│ 141368.88│ 433835.03│ 381700.32│ 378253.99│
│无形资产 │ 487177.80│ 494206.82│ 469824.87│ 474750.23│ 481602.31│ 489470.98│
│商誉 │ 6470.24│ 6470.24│ 6075.45│ 6063.98│ 6063.98│ 6063.98│
│非流动资产合计 │ 7566127.42│ 7420372.72│ 7750401.56│ 7690402.73│ 7659760.40│ 7476723.07│
│资产总计 │ 16866905.73│ 17274413.47│ 16433149.53│ 16046184.27│ 16071507.17│ 16191565.02│
│应付票据及应付账款 │ 7380343.86│ 7854643.62│ 6895501.34│ 6984829.47│ 6926592.42│ 7361718.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 751488.41│ 730440.16│ 971177.34│ 941407.03│ 846451.43│ 777043.58│
│流动负债 │ 10291611.47│ 10823744.64│ 9624870.65│ 9335509.59│ 9198041.38│ 9619625.40│
│长期借款 │ 1929819.00│ 1902465.17│ 2172397.23│ 2265074.31│ 2239249.47│ 2144209.02│
│长期应付款 │ 10750.71│ 11989.34│ 12290.21│ 12054.95│ 12564.90│ 12236.77│
│非流动负债 │ 2485755.29│ 2511637.84│ 3022391.04│ 3190810.09│ 3262755.16│ 3006569.08│
│负债合计 │ 12777366.76│ 13335382.48│ 12647261.69│ 12526319.68│ 12460796.55│ 12626194.48│
│实收资本 │ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│ 314409.61│
│资本公积金 │ 637788.19│ 637788.19│ 645555.68│ 645899.96│ 645900.14│ 645900.14│
│盈余公积 │ 158621.12│ 158621.12│ 151602.32│ 151602.32│ 151602.32│ 151602.32│
│未分配利润 │ 1896253.33│ 1867047.26│ 1771844.12│ 1700855.22│ 1739023.13│ 1694604.39│
│少数股东权益 │ 464629.02│ 475404.85│ 627309.96│ 620175.83│ 674956.93│ 671638.01│
│归属母公司权益 │ 3624909.96│ 3463626.14│ 3158577.88│ 2899688.76│ 2935753.69│ 2893732.54│
│股东权益合计 │ 4089538.97│ 3939030.99│ 3785887.83│ 3519864.59│ 3610710.63│ 3565370.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1054938.62│ 6881554.07│ 7419325.46│ 6527449.83│ 6222614.00│ 5400624.69│
│营业总成本 │ 1021873.61│ 6675983.71│ 7332221.09│ 6242488.78│ 5957267.97│ 5230487.62│
│营业税金及附加 │ 4571.18│ 15627.81│ 16834.05│ 12692.03│ 13662.17│ 12556.33│
│销售费用 │ 112.13│ 727.34│ 729.16│ 240.35│ 934.22│ 2293.54│
│财务费用 │ 36337.20│ 158062.55│ 173016.66│ 146654.68│ 163518.42│ 69296.93│
│管理费用 │ 49489.40│ 193320.07│ 187440.78│ 158898.12│ 152007.21│ 136714.06│
│资产减值损失 │ -193.77│ -4821.48│ -7493.50│ -2792.57│ -2541.41│ -184.07│
│公允价值变动净收益 │ -1968.69│ 8654.48│ 1723.46│ 2125.00│ 567.38│ ---│
│投资收益 │ 1182.73│ 144233.80│ 297929.32│ 93612.43│ 24121.56│ 99241.67│
│营业利润 │ 43490.02│ 373374.05│ 391028.82│ 383368.72│ 296070.50│ 279524.26│
│营业外收入 │ 93.49│ 2025.84│ 3938.51│ 1680.36│ 2943.24│ 2655.88│
│营业外支出 │ 26.61│ 1100.80│ 1838.18│ 2412.57│ 1381.68│ 3020.57│
│利润总额 │ 43556.89│ 374299.09│ 393129.15│ 382636.52│ 297632.05│ 279159.57│
│所得税 │ 11532.33│ 78695.43│ 75676.54│ 83300.52│ 54952.86│ 48482.03│
│净利润 │ 32024.56│ 295603.66│ 317452.61│ 299336.00│ 242679.19│ 230677.54│
│归属母公司净利润 │ 33039.54│ 284102.42│ 293882.62│ 280920.40│ 239303.12│ 226723.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1054938.62│ 6881554.07│ 4288829.31│ 2803386.23│ 1412516.74│ 7419325.46│
│营业总成本 │ 1021873.61│ 6675983.71│ 4244111.16│ 2684937.67│ 1385037.05│ 7332221.09│
│营业税金及附加 │ 4571.18│ 15627.81│ 10788.97│ 7539.27│ 3472.54│ 16834.05│
│销售费用 │ 112.13│ 727.34│ 472.25│ 314.88│ 205.22│ 729.16│
│财务费用 │ 36337.20│ 158062.55│ 118834.62│ 81290.03│ 40658.28│ 173016.66│
│管理费用 │ 49489.40│ 193320.07│ 136005.14│ 88899.12│ 51027.18│ 187440.78│
│资产减值损失 │ -193.77│ -4821.48│ -2648.87│ -1924.28│ -373.41│ -7493.50│
│公允价值变动净收益 │ -1968.69│ 8654.48│ 10537.53│ 1347.90│ ---│ 1723.46│
│投资收益 │ 1182.73│ 144233.80│ 159039.03│ 10368.19│ 35731.41│ 297929.32│
│营业利润 │ 43490.02│ 373374.05│ 212897.11│ 124702.42│ 66446.75│ 391028.82│
│营业外收入 │ 93.49│ 2025.84│ 879.05│ 622.25│ 646.26│ 3938.51│
│营业外支出 │ 26.61│ 1100.80│ 1066.35│ 813.46│ 370.50│ 1838.18│
│利润总额 │ 43556.89│ 374299.09│ 212709.81│ 124511.21│ 66722.51│ 393129.15│
│所得税 │ 11532.33│ 78695.43│ 50995.94│ 39829.65│ 20740.10│ 75676.54│
│净利润 │ 32024.56│ 295603.66│ 161713.86│ 84681.56│ 45982.41│ 317452.61│
│归属母公司净利润 │ 33039.54│ 284102.42│ 149946.37│ 78565.04│ 44418.75│ 293882.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1991528.47│ 6761657.23│ 7121851.73│ 5947902.06│ 5528860.30│ 5447267.26│
│经营活动现金流出 │ 2479903.42│ 6302947.54│ 6804014.23│ 5573038.23│ 5215479.02│ 5130309.15│
│经营活动现金流量净额│ -488374.95│ 458709.70│ 317837.50│ 374863.83│ 313381.28│ 316958.11│
│投资活动现金流入 │ 82821.71│ 476038.71│ 182895.88│ 180673.57│ 40826.38│ 356649.92│
│投资活动现金流出 │ 73134.92│ 222324.09│ 356728.30│ 479863.68│ 363781.51│ 1543608.66│
│投资活动现金流量净额│ 9686.80│ 253714.61│ -173832.42│ -299190.11│ -322955.13│ -1186958.74│
│筹资活动现金流入 │ 654471.39
|