财务分析☆ ◇600821 金开新能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 80234.60│ 73755.28│ 51668.09│ 16934.66│
│净利润增长率(%) │ 9.54│ 14.47│ 38.72│ 120.71│
│扣非净利润(万) │ 73259.86│ 68845.14│ 46875.34│ 16712.42│
│营业总收入(万元) │ 332774.83│ 258797.30│ 170808.61│ 77724.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.96│ 7.63│ 10.72│ 24.97│
│加权净资产收益率(%) │ 9.20│ 8.44│ 5.99│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 70.58│ 71.75│ 72.03│ 71.90│
│净利润现金含量(%) │ 268.62│ 179.31│ 145.20│ 89.21│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3700│ 0.2600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3447│ 0.2300│ 0.0837│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4017│ 0.3693│ 0.2587│ 0.0848│
│每股资本公积金(元) │ 2.8130│ 2.8131│ 2.8130│ 2.8321│
│每股未分配利润(元) │ 0.5839│ 0.5772│ 0.5667│ 0.3928│
│每股净资产(元) │ 4.4777│ 4.4574│ 4.4413│ 4.2816│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0791│ 0.6622│ 0.3756│ 0.0756│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 73201.98│ 64396.84│ 37224.21│ 7661.43│
│归母净利(调整后:万) │ 73248.31│ 64431.43│ 37247.06│ 7672.79│
│净利润增长率(%) │ 52.34│ 75.87│ 55.27│ 13.24│
│扣非净利润(万) │ 68330.47│ 61904.30│ 36253.62│ 6741.19│
│营业总收(未调整:万) │ 308226.25│ 240457.81│ 154270.07│ 62194.73│
│营业总收(调整后:万) │ 308226.25│ 240457.81│ 154270.07│ 62194.73│
│总营收同比增长率(%) │ 57.52│ 71.52│ 75.81│ 69.96│
│加权净资产收益率(%) │ 12.67│ 12.18│ 7.23│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 72.99│ 79.48│ 80.26│ 80.89│
│净利润现金含量(%) │ 416.03│ 330.39│ 499.68│ 278.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.4029│ 0.2400│ 0.0439│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3665│ 0.4192│ 0.2423│ 0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 2.8321│ 2.2420│ 2.2420│ 2.2420│
│每股未分配利润(元) │ 0.3090│ 0.3444│ 0.1676│ -0.0249│
│每股净资产(元) │ 4.1914│ 3.6497│ 3.4728│ 3.2804│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5248│ 1.3848│ 1.2107│ 0.1390│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.37│ 1.39│ 1.40│
│速动比率 │ 1.42│ 1.37│ 1.39│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 70.58│ 71.75│ 72.03│ 71.90│
│产权比率 │ 2.52│ 2.67│ 2.70│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ 44.68│ 22.73│ 12.63│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.24│ 1.22│ 1.34│
│速动比率 │ 1.52│ 1.24│ 1.22│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 72.99│ 79.48│ 80.26│ 80.89│
│产权比率 │ 2.85│ 4.17│ 4.38│ 4.56│
│现金流比率%-短期债务│ 51.47│ 34.52│ 29.77│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.29│ 0.14│
│存货周转率 │ 58.54│ 112.48│ 123.11│ 64.03│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.20│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.35│ 0.15│
│存货周转率 │ 221.83│ 161.42│ 105.96│ 51.04│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.36│ 0.23│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.10│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.97│ 8.28│ 5.82│ 1.98│
│销售毛利率 │ 56.99│ 60.06│ 60.04│ 58.79│
│营业利润率 │ 27.59│ 32.78│ 33.27│ 27.35│
│销售净利率 │ 25.86│ 30.47│ 32.30│ 23.95│
│总资产净利率 │ 2.48│ 2.24│ 1.57│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.74│ 11.48│ 6.98│ 1.52│
│销售毛利率 │ 62.71│ 65.18│ 64.44│ 57.55│
│营业利润率 │ 28.12│ 32.31│ 30.06│ 16.19│
│销售净利率 │ 25.61│ 28.97│ 26.14│ 13.60│
│总资产净利率 │ 2.53│ 2.35│ 1.37│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.96│ 7.63│ 10.72│ 24.97│
│营业利润增长率 │ 5.94│ 9.21│ 22.53│ 111.16│
│净利润增长率 │ 9.54│ 14.47│ 38.72│ 120.71│
│净资产增长率 │ 6.86│ 6.37│ 5.99│ 2.18│
│总资产增长率 │ -2.33│ 1.19│ 1.78│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.52│ 71.52│ 75.81│ 69.96│
│营业利润增长率 │ 76.56│ 89.33│ 81.87│ 24.21│
│净利润增长率 │ 52.34│ 75.87│ 55.27│ 13.24│
│净资产增长率 │ 68.67│ 12.98│ 7.50│ 3.09│
│总资产增长率 │ 29.38│ 16.53│ 15.27│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员工资 │ 354.14│ 72.12│ 391.02│
│管理费用 │公司规模扩大，人│ 23228.24│ 20134.51│ 15.37│
│ │员规模增长 │ │ │ │
│财务费用 │综合融资利率降低│ 78810.78│ 83980.84│ -6.16│
│研发费用 │研发投入增加 │ 1418.85│ 726.50│ 95.30│
│经营活动现金│--- │ 582102.14│ 563459.56│ 3.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 366575.31│ 258915.71│ 41.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到的增│ 215526.82│ 304543.85│ -29.23│
│的现金流量净│值税留抵退税金额│ │ │ │
│额 │较大，由于增值税│ │ │ │
│ │留抵退税大部分于│ │ │ │
│ │去年收回，报告期│ │ │ │
│ │内收回金额减少；│ │ │ │
│ │另外报告期内支付│ │ │ │
│ │供应链业务的采购│ │ │ │
│ │金额以及支付的员│ │ │ │
│ │工薪酬和各项税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 483062.25│ 583453.63│ -17.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 768697.73│ 936362.54│ -17.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产的支│ -285635.48│ -352908.91│ 19.06│
│的现金流量净│出金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 487710.24│ 905898.42│ -46.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 651148.02│ 652520.37│ -0.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内债权筹资│ -163437.78│ 253378.05│ -164.50│
│的现金流量净│和股权筹资金额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -233546.43│ 205012.99│ -213.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 260287.88│ 55274.89│ 370.90│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 26741.45│ 260287.88│ -89.73│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │购建长期资产及还│ 29184.26│ 262481.76│ -88.88│
│ │本付息导致现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │银承票据结算款增│ 18134.08│ 7901.16│ 129.51│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期兑付 │ 2970.11│ 32564.44│ -90.88│
│预付款项 │供应链业务采购预│ 6088.69│ 14035.48│ -56.62│
│ │付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回保证金 │ 8754.15│ 15967.58│ -45.18│
│存货 │采购组件等存货项│ 4373.88│ 516.20│ 747.32│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 61796.83│ 131536.32│ -53.02│
│无形资产 │土地使用权及信息│ 14523.78│ 8965.89│ 61.99│
│ │化系统采购增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付股权对价款及│ 133591.18│ 77383.76│ 72.63│
│产 │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 74935.47│ 129908.51│ -42.32│
│预收款项 │预收款项确认收入│ 11.15│ 189.91│ -94.13│
│合同负债 │预收设备销售款减│ 4051.65│ 7051.92│ -42.55│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │工程款及股权对价│ 165592.63│ 268421.73│ -38.31│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 180832.05│ 128120.41│ 41.14│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额转入│ 580.79│ 6460.66│ -91.01│
│ │应纳税额，余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│债务重组利得产生│ 1567.33│ 772.37│ 102.92│
│债 │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │电站并网容量高于│ 332774.83│ 308226.25│ 7.96│
│ │去年同期，售电量│ │ │ │
│ │增加，营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │电站并网容量高于│ 143122.49│ 114928.22│ 24.53│
│ │去年同期，公司并│ │ │ │
│ │网规模增加，营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │长期资产投资增加│ 54780.77│ 262481.76│ -79.13│
│ │，支出相应增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收银行承兑汇票│ 26106.77│ 7901.16│ 230.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票兑付│ 622.83│ 32564.44│ -98.09│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应链业务采购预│ 5467.15│ 14035.48│ -61.05│
│ │付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回待退回投资意│ 9222.77│ 15967.58│ -42.24│
│ │向金及保证金 │ │ │ │
│存货 │新增委托加工业务│ 1321.89│ 516.20│ 156.08│
│ │，委托加工物资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │信息化建设推进，│ 12260.25│ 8965.89│ 36.74│
│ │各类系统软件采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款及│ 125354.22│ 77383.76│ 61.99│
│产 │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│应付账款 │供应链业务应付款│ 50192.11│ 20684.19│ 142.66│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收款项确认收入│ 46.49│ 189.91│ -75.52│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2256.62│ 6460.66│ -65.07│
│ │转入应纳税额，余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │一次性收到需递延│ 2072.10│ 309.60│ 569.28│
│ │收入增加 │ │ │ │
│专项储备 │新增计提安全生产│ 3664.71│ 311.54│ 1076.33│
│ │费 │ │ │ │
│未分配利润 │并网容量增加，利│ 115289.85│ 61507.20│ 87.44│
│ │润增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 954.11│ 479.94│ 98.80│
│其他收益 │增值税即征即退税│ 1367.22│ 331.74│ 312.13│
│ │款增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营/合营企业 │ 7015.52│ 1239.77│ 465.87│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收购子公司产│ 4443.13│ 1885.87│ 135.60│
│ │生负商誉增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期滞纳金较│ 266.38│ 1654.76│ -83.90│
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│增值税留抵退税减│ 132251.25│ 212761.61│ -37.84│
│的现金流量净│少，以及供应链业│ │ │ │
│额 │务采购支付增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款少于上年│ -133587.07│ -4748.92│ -2713.00│
│的现金流量净│同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29184.26│ 54780.77│ 71276.66│ 65371.26│
│存货 │ 4373.88│ 1321.89│ 592.69│ 484.32│
│应收账款 │ 589022.50│ 670096.58│ 663777.78│ 588617.08│
│其他应收款 │ 8754.15│ 9222.77│ 9223.26│ 10778.75│
│流动资产合计 │ 688913.97│ 796489.68│ 825525.81│ 778534.51│
│长期股权投资 │ 86719.64│ 79463.10│ 96216.74│ 88337.24│
│固定资产净额 │ 1880028.71│ 1894191.29│ 1866101.47│ 1815037.18│
│无形资产 │ 14523.78│ 12260.25│ 12018.78│ 9252.85│
│非流动资产合计 │ 2504352.05│ 2511931.22│ 2502183.51│ 2433151.74│
│资产总计 │ 3193266.02│ 3308420.90│ 3327709.32│ 3211686.25│
│流动负债 │ 482354.52│ 581808.66│ 593817.63│ 554479.68│
│非流动负债 │ 1771507.41│ 1791936.64│ 1803130.36│ 1754612.33│
│负债合计 │ 2253861.93│ 2373745.30│ 2396947.98│ 2309092.01│
│实收资本 │ 199726.35│ 199726.35│ 199726.35│ 199726.35│
│资本公积金 │ 561829.01│ 561846.54│ 561829.01│ 565654.20│
│盈余公积 │ 14868.44│ 9723.16│ 9723.16│ 9723.16│
│未分配利润 │ 116623.90│ 115289.85│ 113175.29│ 78446.46│
│少数股东权益 │ 45091.19│ 44424.99│ 43722.30│ 47442.40│
│股东权益合计 │ 939404.09│ 934675.60│ 930761.34│ 902594.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262481.76│ 51375.09│ 103691.25│ 137010.55│
│存货 │ 516.20│ 517.41│ 515.53│ 514.46│
│应收账款 │ 532300.81│ 567438.14│ 516966.54│ 471257.55│
│其他应收款 │ 15967.58│ 11996.09│ 12986.74│ 12476.60│
│流动资产合计 │ 899871.61│ 765920.09│ 761085.69│ 717421.11│
│长期股权投资 │ 102397.77│ 92219.09│ 93496.03│ 94374.98│
│固定资产净额 │ 1752505.45│ 1672529.15│ 1661312.27│ 1617767.73│
│无形资产 │ 8965.89│ 7893.10│ 6926.36│ 5353.61│
│非流动资产合计 │ 2369507.60│ 2178759.98│ 2151894.73│ 2123984.00│
│资产总计 │ 3269379.21│ 2944680.06│ 2912980.42│ 2841405.11│
│流动负债 │ 591687.76│ 616264.37│ 624799.66│ 533846.03│
│非流动负债 │ 1794756.17│ 1724093.77│ 1713206.39│ 1764454.50│
│负债合计 │ 2386443.93│ 2340358.14│ 2338006.05│ 2298300.53│
│实收资本 │ 199726.35│ 153635.65│ 153635.65│ 153635.65│
│资本公积金 │ 565654.20│ 344449.90│ 344449.90│ 344449.90│
│盈余公积 │ 9723.16│ 9723.16│ 9723.16│ 9723.16│
│未分配利润 │ 61721.28│ 52916.14│ 25743.51│ -3819.27│
│少数股东权益 │ 45798.76│ 43597.07│ 41422.15│ 39115.14│
│股东权益合计 │ 882935.28│ 604321.93│ 574974.37│ 543104.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 332774.83│ 258797.30│ 170808.61│ 77724.48│
│营业成本 │ 143122.49│ 103373.87│ 68258.40│ 32032.03│
│营业税金及附加 │ 3887.39│ 2456.05│ 1790.30│ 673.91│
│销售费用 │ 354.14│ 171.85│ 89.07│ 45.93│
│财务费用 │ 78810.78│ 58924.53│ 39658.71│ 19429.24│
│管理费用 │ 23228.24│ 16793.66│ 11278.31│ 5193.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 285.78│ 200.62│ 116.21│ 14.78│
│投资收益 │ 14506.77│ 7015.52│ 7004.04│ 865.69│
│营业利润 │ 91812.31│ 84842.11│ 56829.99│ 21257.25│
│营业外收入 │ 6269.90│ 4443.13│ 4413.26│ ---│
│营业外支出 │ 658.63│ 266.38│ 183.53│ 87.39│
│利润总额 │ 97423.58│ 89018.85│ 61059.72│ 21169.86│
│所得税 │ 11383.97│ 10169.46│ 5893.37│ 2558.66│
│净利润 │ 86039.61│ 78849.39│ 55166.36│ 18611.20│
│归属母公司净利润 │ 80234.60│ 73755.28│ 51668.09│ 16934.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308226.25│ 240457.81│ 154270.07│ 62194.73│
│营业成本 │ 114928.22│ 83728.37│ 54858.47│ 26398.60│
│营业税金及附加 │ 4380.45│ 3246.27│ 2485.66│ 551.27│
│销售费用 │ 72.12│ 25.36│ ---│ ---│
│财务费用 │ 83980.84│ 63437.12│ 43085.98│ 21350.00│
│管理费用 │ 20134.51│ 13971.18│ 9717.91│ 5039.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 264.53│ 258.58│ 126.14│ 71.13│
│投资收益 │ 4959.01│ 1239.77│ 2160.72│ 1134.74│
│营业利润 │ 86666.94│ 77685.32│ 46378.74│ 10066.75│
│营业外收入 │ 4229.02│ 1885.87│ 128.41│ 27.07│
│营业外支出 │ 1732.35│ 1654.76│ 831.60│ 149.87│
│利润总额 │ 89163.61│ 77916.42│ 45675.56│ 9943.95│
│所得税 │ 10224.58│ 8244.39│ 5351.08│ 1483.61│
│净利润 │ 78939.02│ 69672.03│ 40324.48│ 8460.35│
│归属母公司净利润 │ 73201.98│ 64396.84│ 37224.21│ 7661.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 582102.14│ 401205.75│ 247999.77│ 112787.16│
│经营活动现金流出 │ 366575.31│ 268954.49│ 172980.21│ 97680.03│
│经营活动现金流量净额│ 215526.82│ 132251.25│ 75019.56│ 15107.12│
│投资活动现金流入 │ 483062.25│ 416255.13│ 297783.75│ 181707.75│
│资本性支出 │ 208071.96│ 156904.11│ 123298.98│ 65740.82│
│投资活动现金流出 │ 768697.73│ 620724.21│ 490850.43│ 284119.37│
│投资活动现金流量净额│ -285635.48│ -204469.08│ -193066.68│ -102411.62│
│筹资活动现金流入 │ 487710.24│ 234335.11│ 156696.25│ 26600.00│
│筹资活动现金流出 │ 651148.02│ 367922.18│ 234231.02│ 140874.65│
│筹资活动现金流量净额│ -163437.78│ -133587.07│ -77534.77│ -114274.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -233546.43│ -205804.89│ -195581.89│ -201579.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 563459.56│ 341589.75│ 218672.46│ 35221.10│
│经营活动现金流出 │ 258915.71│ 128828.14│ 32669.80│ 13869.68│
│经营活动现金流量净额│ 304543.85│ 212761.61│ 186002.67│ 21351.42│
│投资活动现金流入 │ 583453.63│ 503688.51│ 368014.36│ 210633.86│
│资本性支出 │ 365869.46│ 238268.96│ 170949.76│ 135700.51│
│投资活动现金流出 │ 936362.54│ 726823.19│ 544220.33│ 334546.79│
│投资活动现金流量净额│ -352908.91│ -223134.68│ -176205.97│ -123912.94│
│筹资活动现金流入 │ 905898.42│ 517845.51│ 451545.51│ 345925.15│
│筹资活动现金流出 │ 652520.37│ 522594.43│ 429592.57│ 169904.78│
│筹资活动现金流量净额│ 253378.05│ -4748.92│ 21952.95│ 176020.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 205012.99│ -15121.99│ 31749.64│ 73458.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77724.48│ 23.36│ 16934.66│ 21.11│
│二季报 │ 93084.13│ 27.97│ 34733.4
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