财务分析☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14001.20│ 12875.65│ 15707.38│ 13995.32│
│净利润增长率(%) │ 133.21│ 445.97│ 774.00│ 1823.87│
│扣非净利润(万) │ 4205.58│ 3336.35│ 2582.16│ 997.71│
│营业总收入(万元) │ 786690.11│ 577245.39│ 366978.07│ 205361.99│
│总营收同比增长率(%) │ 56.65│ 40.45│ 65.99│ 6.80│
│加权净资产收益率(%) │ 12.89│ 11.93│ 14.36│ 12.90│
│资产负债比率(%) │ 61.90│ 64.95│ 64.90│ 65.08│
│净利润现金含量(%) │ 211.04│ 325.82│ 44.70│ 240.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2596│ 0.3167│ 0.2822│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0673│ 0.0521│ 0.0201│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2823│ 0.2596│ 0.3167│ 0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 3.5942│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.3846│ -2.4102│ -2.3531│ -2.3876│
│每股净资产(元) │ 2.3270│ 2.3025│ 2.3605│ 2.3245│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5958│ 0.8458│ 0.1416│ 0.6794│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5993.02│ 2358.30│ -2330.47│ 727.46│
│归母净利(调整后:万) │ 6003.79│ 2358.30│ -2330.47│ 727.46│
│净利润增长率(%) │ -60.09│ -84.14│ -169.18│ -22.85│
│扣非净利润(万) │ 3061.54│ 1819.49│ -2659.28│ 516.86│
│营业总收(未调整:万) │ 502208.37│ 410984.29│ 221080.61│ 192290.65│
│营业总收(调整后:万) │ 502208.37│ 410984.29│ 221080.61│ 192290.65│
│总营收同比增长率(%) │ -23.52│ -26.04│ -32.16│ 58.84│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 2.51│ -2.54│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 62.18│ 47.16│ 65.21│
│净利润现金含量(%) │ -408.16│ 875.61│ 751.94│ -1061.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0475│ -0.0470│ 0.0147│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0367│ -0.0500│ 0.0104│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1208│ 0.0475│ -0.0470│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.6698│ -2.7431│ -2.9005│ -2.8389│
│每股净资产(元) │ 2.0491│ 1.9782│ 1.8225│ 1.8843│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4932│ 0.4163│ -0.3533│ -0.1557│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.47│ 1.48│ 1.46│
│速动比率 │ 0.84│ 0.91│ 0.88│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 61.90│ 64.95│ 64.90│ 65.08│
│产权比率 │ 1.68│ 1.93│ 1.92│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 17.05│ 21.31│ 3.48│ 16.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.38│ 1.94│ 1.34│
│速动比率 │ 0.54│ 1.07│ 1.27│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 62.18│ 47.16│ 65.21│
│产权比率 │ 2.36│ 1.74│ 0.94│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ -11.34│ 14.51│ -30.92│ -4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 259.61│ 196.33│ 121.77│ 60.11│
│存货周转率 │ 5.49│ 4.16│ 2.56│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 2.06│ 1.29│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 39.96│ 29.10│ 18.30│ 10.10│
│总资产周转率 │ 2.38│ 1.68│ 1.06│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 148.30│ 100.07│ 60.48│ 58.00│
│存货周转率 │ 5.36│ 11.84│ 6.94│ 4.60│
│流动资产周转率 │ 2.55│ 2.56│ 1.89│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 23.21│ 18.93│ 10.07│ 8.62│
│总资产周转率 │ 1.82│ 1.72│ 1.16│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.13│ 11.27│ 13.42│ 12.14│
│销售毛利率 │ 4.57│ 4.47│ 4.63│ 4.15│
│营业利润率 │ 2.45│ 3.24│ 4.78│ 7.29│
│销售净利率 │ 1.66│ 2.22│ 4.33│ 6.74│
│总资产净利率 │ 4.24│ 3.76│ 4.53│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.90│ 2.40│ -2.58│ 0.78│
│销售毛利率 │ 6.08│ 4.71│ 5.43│ 4.45│
│营业利润率 │ 1.05│ 0.42│ -1.28│ 0.32│
│销售净利率 │ 0.98│ 0.31│ -1.45│ 0.24│
│总资产净利率 │ 2.18│ 0.99│ -1.22│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.65│ 40.45│ 65.99│ 6.80│
│营业利润增长率 │ 265.69│ 987.39│ 718.66│ 2312.32│
│净利润增长率 │ 133.21│ 445.97│ 774.00│ 1823.87│
│净资产增长率 │ 13.41│ 12.37│ 15.20│ 13.44│
│总资产增长率 │ -9.78│ -2.37│ 0.04│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.52│ -26.04│ -32.16│ 58.84│
│营业利润增长率 │ -70.29│ -90.03│ -169.68│ -49.11│
│净利润增长率 │ -60.09│ -84.14│ -169.18│ -22.85│
│净资产增长率 │ 5.89│ 2.23│ -2.66│ 0.65│
│总资产增长率 │ 70.05│ 34.15│ -9.88│ 42.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售商品、提│销售回笼资金增加│ 893342.69│ 574532.26│ 55.49│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│税费返还款 │ 5.96│ 98.34│ -93.94│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│货币资金质押等受│ 37530.16│ 5735.67│ 554.33│
│营活动有关的│限货币资金收回增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│购买商品、接│采购商品资金支付│ 848459.09│ 542925.35│ 56.28│
│受劳务支付的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付所得税及流转│ 10395.53│ 3060.31│ 239.69│
│费 │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│货币资金质押等受│ 20442.40│ 39884.73│ -48.75│
│营活动有关的│限货币资金支出增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│处置联营企业收到│ 36612.50│ 0.00│ ---│
│的现金 │的款项 │ │ │ │
│取得投资收益│投资收到现金减少│ 849.40│ 1327.57│ -36.02│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│购建固定资产较上│ 522.59│ 182.32│ 186.64│
│、无形资产和│年增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│联营企业追加投资│ 950.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司收到的资本│ 345.00│ 640.00│ -46.09│
│的现金 │金 │ │ │ │
│分配股利、利│子公司支付给少数│ 996.48│ 725.54│ 37.34│
│润或偿付利息│股东的股利、利润│ │ │ │
│支付的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│归还联营企业借款│ 9462.95│ 3830.77│ 147.02│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │联营企业股权转让│ 104027.20│ 74255.95│ 40.09│
│ │收到的现金 │ │ │ │
│其他应收款 │销售返利预提 │ 20182.21│ 11717.78│ 72.24│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 12777.75│ 18729.61│ -31.78│
│长期股权投资│联营企业股权转让│ 5784.34│ 28166.10│ -79.46│
│在建工程 │在建工程项目增加│ 404.64│ 60.93│ 564.15│
│递延所得税资│使用权资产变动 │ 854.16│ 690.08│ 23.78│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│租赁车购置款变动│ 1415.82│ 3351.78│ -57.76│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │购车意向金增加 │ 1286.29│ 536.72│ 139.66│
│合同负债 │预收汽车的合同销│ 5161.22│ 8213.59│ -37.16│
│ │售货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付职工薪酬变动│ 3965.09│ 5846.67│ -32.18│
│其他应付款 │归还关联方借款 │ 5212.42│ 11345.19│ -54.06│
│其他流动负债│待转销项税变动 │ 679.66│ 1033.64│ -34.25│
│营业收入 │汽车销售同比增加│ 786690.11│ 502208.37│ 56.65│
│营业成本 │汽车销售同比增加│ 750724.94│ 471674.90│ 59.16│
│销售费用 │营销广告费增加 │ 16476.29│ 15486.85│ 6.39│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 16355.35│ 17743.19│ -7.82│
│财务费用 │利息收入增加 │ -871.69│ 171.13│ -609.36│
│经营活动产生│货币资金质押等受│ 29548.53│ -24461.41│ 220.80│
│的现金流量净│限货币资金收回增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置联营企业收到│ 34705.93│ -347.72│ 10081.05│
│的现金流量净│的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还联营企业借款│ -13721.95│ -5309.96│ -158.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│资产减值损失│汽车存货计减值准│ 603.59│ -1377.80│ 143.81│
│ │备转回 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项收回 │ 58.63│ -27.05│ 316.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │汽车及黑色金属业│ 577245.39│ 410984.29│ 40.45│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本公司转让联营企│ 12875.65│ 2358.30│ 445.97│
│司股东的净利│业上海爱姆意机电│ │ │ │
│润 │设备连锁有限公司│ │ │ │
│ │38.57%股权产生的│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主营业务较上│ 3336.35│ 1819.49│ 83.37│
│司股东的扣除│年同期相比已恢复│ │ │ │
│非经常性损益│至常年水平 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加产生│ 41951.53│ 20649.50│ 103.16│
│的现金流量净│的现金回笼增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104027.20│ 104305.75│ 101936.05│ 131621.48│
│存货 │ 119896.99│ 111040.36│ 119590.70│ 92338.03│
│应收账款 │ 2661.70│ 2481.36│ 2628.37│ 3434.04│
│其他应收款 │ 20182.21│ 17095.17│ 12351.61│ 11812.22│
│流动资产合计 │ 265332.82│ 289849.49│ 297725.26│ 293789.30│
│长期股权投资 │ 5784.34│ 5612.34│ 4450.69│ 4411.44│
│固定资产净额 │ 18653.16│ 18951.12│ 19375.29│ 19949.71│
│无形资产 │ 1439.49│ 1397.75│ 1413.22│ 1429.21│
│非流动资产合计 │ 47904.42│ 48959.58│ 49446.88│ 51306.30│
│资产总计 │ 313237.24│ 338809.07│ 347172.13│ 345095.61│
│流动负债 │ 173360.91│ 196903.70│ 201746.41│ 200732.12│
│非流动负债 │ 20521.76│ 23153.58│ 23563.63│ 23850.71│
│负债合计 │ 193882.68│ 220057.28│ 225310.03│ 224582.83│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178264.92│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -118271.25│ -119540.23│ -116708.50│ -118420.56│
│少数股东权益 │ 3939.78│ 4552.38│ 4789.54│ 5222.56│
│股东权益合计 │ 119354.57│ 118751.79│ 121862.10│ 120512.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74255.95│ 105559.84│ 48448.70│ 107893.05│
│存货 │ 153804.06│ 43819.31│ 37902.42│ 57496.48│
│应收账款 │ 3398.95│ 4840.06│ 3936.62│ 3256.46│
│其他应收款 │ 11717.78│ 14065.14│ 8705.40│ 9115.76│
│流动资产合计 │ 269649.92│ 195921.22│ 109970.03│ 211213.23│
│长期股权投资 │ 28166.10│ 26293.54│ 17827.55│ 17772.59│
│固定资产净额 │ 20722.57│ 20865.62│ 21345.77│ 22059.67│
│无形资产 │ 1445.20│ 1426.36│ 1440.62│ 1454.88│
│非流动资产合计 │ 77385.76│ 77839.09│ 71146.32│ 75053.63│
│资产总计 │ 347035.68│ 273760.30│ 181116.35│ 286266.86│
│流动负债 │ 215754.22│ 142359.31│ 56680.73│ 157701.68│
│非流动负债 │ 24283.19│ 27871.41│ 28726.88│ 28980.75│
│负债合计 │ 240037.40│ 170230.72│ 85407.60│ 186682.43│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -132415.88│ -136050.60│ -143857.44│ -140799.51│
│少数股东权益 │ 5368.90│ 5415.81│ 5320.07│ 6127.46│
│股东权益合计 │ 106998.28│ 103529.58│ 95708.75│ 99584.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 786690.11│ 577245.39│ 366978.07│ 205361.99│
│营业成本 │ 750724.94│ 551419.70│ 350001.41│ 196847.33│
│营业税金及附加 │ 364.14│ 286.58│ 188.04│ 110.14│
│销售费用 │ 16476.29│ 9860.87│ 6433.71│ 3237.34│
│财务费用 │ -871.69│ -226.70│ -236.05│ -71.11│
│管理费用 │ 16355.35│ 12727.50│ 8200.58│ 4285.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14521.50│ 14321.00│ 14102.78│ 13776.33│
│营业利润 │ 19305.76│ 18690.81│ 17536.41│ 14979.69│
│营业外收入 │ 965.86│ 320.14│ 300.30│ 273.36│
│营业外支出 │ 4.69│ 4.16│ 1.01│ 0.20│
│利润总额 │ 20266.94│ 19006.79│ 17835.70│ 15252.84│
│所得税 │ 7238.18│ 6182.20│ 1942.22│ 1403.86│
│净利润 │ 13028.76│ 12824.58│ 15893.48│ 13848.99│
│归属母公司净利润 │ 14001.20│ 12875.65│ 15707.38│ 13995.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 502208.37│ 410984.29│ 221080.61│ 192290.65│
│营业成本 │ 471674.90│ 391627.65│ 209076.18│ 183734.45│
│营业税金及附加 │ 471.87│ 191.72│ 154.96│ 120.33│
│销售费用 │ 15486.85│ 9231.33│ 5878.43│ 3215.07│
│财务费用 │ 171.13│ 7.60│ -91.30│ 27.32│
│管理费用 │ 17743.19│ 14486.12│ 9227.83│ 4774.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7712.83│ 5837.68│ 107.07│ 52.12│
│营业利润 │ 5279.24│ 1718.86│ -2834.56│ 620.96│
│营业外收入 │ 1066.30│ 225.44│ 179.72│ 174.22│
│营业外支出 │ 17.53│ 5.34│ 1.60│ 1.50│
│利润总额 │ 6328.01│ 1938.96│ -2656.44│ 793.68│
│所得税 │ 1411.52│ 679.93│ 549.09│ 326.08│
│净利润 │ 4916.49│ 1259.03│ -3205.53│ 467.60│
│归属母公司净利润 │ 5993.02│ 2358.30│ -2330.47│ 727.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 930878.81│ 648437.53│ 419227.77│ 232507.74│
│经营活动现金流出 │ 901330.28│ 606485.99│ 412206.93│ 198809.81│
│经营活动现金流量净额│ 29548.53│ 41951.53│ 7020.85│ 33697.93│
│投资活动现金流入 │ 37984.49│ 37755.25│ 40435.60│ 37312.63│
│资本性支出 │ 2328.56│ 1050.04│ 445.29│ 207.27│
│投资活动现金流出 │ 3278.56│ 2255.04│ 445.29│ 207.27│
│投资活动现金流量净额│ 34705.93│ 35500.22│ 39990.30│ 37105.35│
│筹资活动现金流入 │ 56763.82│ 5840.34│ 3876.00│ 1472.61│
│筹资活动现金流出 │ 70485.76│ 21932.19│ 19710.28│ 10477.60│
│筹资活动现金流量净额│ -13721.95│ -16091.85│ -15834.28│ -9005.00│
│汇率变动对现金的影响│ -5.05│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 50527.47│ 61359.90│ 31176.87│ 61798.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 580366.26│ 456905.75│ 260888.42│ 227475.97│
│经营活动现金流出 │ 604827.67│ 436256.25│ 278412.08│ 235199.50│
│经营活动现金流量净额│ -24461.41│ 20649.50│ -17523.67│ -7723.53│
│投资活动现金流入 │ 1509.88│ 1374.49│ 954.41│ 954.08│
│资本性支出 │ 1857.60│ 423.69│ 137.39│ 101.56│
│投资活动现金流出 │ 1857.60│ 423.69│ 137.39│ 101.56│
│投资活动现金流量净额│ -347.72│ 950.80│ 817.02│ 852.52│
│筹资活动现金流入 │ 51513.50│ 8294.56│ 5236.77│ 4345.36│
│筹资活动现金流出 │ 56823.45│ 17628.87│ 9221.33│ 6201.79│
│筹资活动现金流量净额│ -5309.96│ -9334.31│ -3984.56│ -1856.43│
│汇率变动对现金的影响│ -7.12│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -30126.20│ 12265.99│ -20691.20│ -8727.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 205361.99│ 26.10│ 13995.32│ 99.96│
│二季报 │ 161616.09│ 20.54│ 1712.06│ 12.23│
│三季报 │ 210267.32│ 26.73│ -2831.73│ -20.22│
│四季报 │ 209444.71│ 26.62│ 1125.56│ 8.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192290.65│ 38.29│ 727.46│ 12.14│
│二季报 │ 28789.96│ 5.73│ -3057.93│ -51.02│
│三季报 │ 189903.68│ 37.81│ 4688.77│ 78.24│
│四季报 │ 91224.08│ 18.16│ 3634.72│ 60.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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