财务分析☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4578.35│ 14001.20│ 5993.02│ 15017.75│ 11453.41│ 6142.14│
│净利润增长率(%) │ -64.44│ 133.21│ -60.09│ 31.12│ 86.47│ 39.33│
│扣非净利润(万) │ 1452.66│ 4205.58│ 3061.54│ 3529.56│ 5066.48│ 5038.43│
│营业总收入(万元) │ 448021.29│ 786690.11│ 502208.37│ 656684.62│ 785573.09│ 729719.02│
│总营收同比增长率(%) │ -22.39│ 56.65│ -23.52│ -16.41│ 7.65│ 17.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 12.89│ 6.07│ 16.90│ 15.69│ 9.59│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 61.90│ 69.17│ 50.00│ 61.55│ 54.10│
│净利润现金含量(%) │ 17.52│ 211.04│ -408.16│ -20.38│ 177.66│ 343.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0923│ 0.2800│ 0.1200│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0293│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0923│ 0.2823│ 0.1208│ 0.3028│ 0.2309│ 0.1238│
│每股资本公积金(元) │ 3.5942│ 3.5942│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.2923│ -2.3846│ -2.6698│ -2.7907│ -3.1603│ -3.3912│
│每股净资产(元) │ 2.4242│ 2.3270│ 2.0491│ 1.9351│ 1.5899│ 1.3530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0162│ 0.5958│ -0.4932│ -0.0617│ 0.4103│ 0.4254│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4578.35│ 2712.99│ 516.33│ 14001.20│ 12875.65│ 15707.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12875.65│ 15707.38│
│净利润增长率(%) │ -64.44│ -82.73│ -96.31│ 133.21│ 445.97│ 774.00│
│扣非净利润(万) │ 1452.66│ 849.05│ 432.24│ 4205.58│ 3336.35│ 2582.16│
│营业总收(未调整:万) │ 448021.29│ 264930.97│ 89368.85│ 786690.11│ 577245.39│ 366978.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 577245.39│ 366978.07│
│总营收同比增长率(%) │ -22.39│ -27.81│ -56.48│ 56.65│ 40.45│ 65.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 2.32│ 0.45│ 12.89│ 11.93│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 58.41│ 64.79│ 61.90│ 64.95│ 64.90│
│净利润现金含量(%) │ 17.52│ 514.98│ 4824.87│ 211.04│ 325.82│ 44.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0923│ 0.0547│ 0.0104│ 0.2800│ 0.2596│ 0.3167│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0293│ 0.0171│ 0.0087│ 0.0800│ 0.0673│ 0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0923│ 0.0547│ 0.0104│ 0.2823│ 0.2596│ 0.3167│
│每股资本公积金(元) │ 3.5942│ 3.5942│ 3.5942│ 3.5942│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.2923│ -2.3299│ -2.3742│ -2.3846│ -2.4102│ -2.3531│
│每股净资产(元) │ 2.4242│ 2.3820│ 2.3379│ 2.3270│ 2.3025│ 2.3605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0162│ 0.2817│ 0.5023│ 0.5958│ 0.8458│ 0.1416│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 1.53│ 1.25│ 1.71│ 1.25│ 1.22│
│速动比率 │ 1.63│ 0.84│ 0.54│ 1.40│ 0.99│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 61.90│ 69.17│ 50.00│ 61.55│ 54.10│
│产权比率 │ 1.11│ 1.68│ 2.36│ 1.06│ 1.71│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.17│ -0.11│ -0.04│ 0.16│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.66│ 1.48│ 1.53│ 1.47│ 1.48│
│速动比率 │ 1.63│ 1.02│ 0.84│ 0.84│ 0.91│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 58.41│ 64.79│ 61.90│ 64.95│ 64.90│
│产权比率 │ 1.11│ 1.44│ 1.90│ 1.68│ 1.93│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.09│ 0.13│ 0.17│ 0.21│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 148.80│ 259.61│ 148.30│ 178.20│ 191.25│ 100.61│
│存货周转率 │ 5.57│ 5.49│ 5.35│ 22.35│ 22.72│ 18.08│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 2.94│ 2.55│ 4.67│ 6.27│ 7.35│
│固定资产周转率 │ 28.45│ 39.96│ 23.21│ 24.55│ 24.59│ 21.76│
│总资产周转率 │ 1.57│ 2.38│ 1.82│ 3.08│ 4.14│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 148.80│ 84.42│ 33.86│ 259.61│ 196.33│ 121.77│
│存货周转率 │ 5.57│ 2.34│ 0.67│ 5.49│ 4.16│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 1.04│ 0.32│ 2.94│ 2.06│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 28.45│ 14.57│ 4.82│ 39.96│ 29.10│ 18.30│
│总资产周转率 │ 1.57│ 0.88│ 0.27│ 2.38│ 1.68│ 1.06│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.81│ 12.13│ 5.90│ 15.65│ 14.52│ 9.15│
│销售毛利率 │ 4.98│ 4.57│ 6.08│ 5.72│ 4.43│ 5.44│
│营业利润率 │ 0.60│ 2.45│ 1.05│ 2.71│ 1.71│ 1.24│
│销售净利率 │ 0.87│ 1.66│ 0.98│ 2.27│ 1.57│ 1.04│
│总资产净利率 │ 1.37│ 3.95│ 1.78│ 7.01│ 6.51│ 4.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 2.30│ 0.45│ 12.13│ 11.27│ 13.42│
│销售毛利率 │ 4.98│ 5.69│ 8.68│ 4.57│ 4.47│ 4.63│
│营业利润率 │ 0.60│ 0.82│ 0.61│ 2.45│ 3.24│ 4.78│
│销售净利率 │ 0.87│ 0.84│ 0.30│ 1.66│ 2.22│ 4.33│
│总资产净利率 │ 1.37│ 0.74│ 0.08│ 3.95│ 3.74│ 4.58│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.39│ 56.65│ -23.52│ -16.41│ 7.65│ 17.98│
│营业利润增长率 │ -85.63│ 265.69│ -70.29│ 32.38│ 48.50│ 41.89│
│净利润增长率 │ -64.44│ 133.21│ -60.09│ 31.12│ 86.47│ 39.33│
│净资产增长率 │ 4.18│ 13.41│ 5.89│ 17.43│ 17.51│ 11.20│
│总资产增长率 │ -17.97│ -9.78│ 70.05│ -8.11│ 36.97│ -6.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.39│ -27.81│ -56.48│ 56.65│ 40.45│ 65.99│
│营业利润增长率 │ -85.63│ -87.54│ -96.33│ 265.69│ 987.39│ 718.66│
│净利润增长率 │ -64.44│ -82.73│ -96.31│ 133.21│ 445.97│ 774.00│
│净资产增长率 │ 4.18│ 2.36│ 0.47│ 13.41│ 12.37│ 15.20│
│总资产增长率 │ -17.97│ -6.70│ 8.48│ -9.78│ -2.37│ 0.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期转让联营│ 4578.35│ 12875.65│ -64.44│
│司股东的净利│企业股权产生的大│ │ │ │
│润 │额投资收益，导致│ │ │ │
│ │上年同期净利润增│ │ │ │
│ │幅较大 │ │ │ │
│经营活动产生│归还到期票据 │ 801.96│ 41951.53│ -98.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│汽车及仓储物流业│ 1452.66│ 3336.35│ -56.46│
│司股东的扣除│务的盈利较上年同│ │ │ │
│非经常性损益│期下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │汽车销售回笼增加│ 114871.48│ 104027.20│ 10.42│
│ │，采购量减少 │ │ │ │
│应收款项 │汽车及化学品贸易│ 3614.56│ 2661.70│ 35.80│
│ │应收货款有所增加│ │ │ │
│存货 │汽车采购量下降 │ 93364.24│ 119896.99│ -22.13│
│投资性房地产│计提折旧 │ 594.31│ 644.04│ -7.72│
│长期股权投资│现金股利分配 │ 5122.42│ 5784.34│ -11.44│
│固定资产 │计提折旧 │ 17712.65│ 18653.16│ -5.04│
│在建工程 │在建工程项目增加│ 627.02│ 404.64│ 54.96│
│使用权资产 │新增承租场所 │ 14456.94│ 12555.31│ 15.15│
│短期借款 │金融机构贷款增加│ 14517.30│ 8976.10│ 61.73│
│合同负债 │预收汽车的合同销│ 3832.44│ 5161.22│ -25.75│
│ │售货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁场所│ 13945.66│ 10946.44│ 27.40│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 8877.92│ 12777.75│ -30.52│
│营业收入 │汽车销售同比下降│ 264930.97│ 366978.07│ -27.81│
│营业成本 │销售下降导致成本│ 249851.20│ 350001.41│ -28.61│
│ │同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │租赁费同比增加 │ 6603.34│ 6433.71│ 2.64│
│管理费用 │折旧费同比减少 │ 8095.06│ 8200.58│ -1.29│
│财务费用 │利息收入增加 │ -419.76│ -236.05│ -77.83│
│经营活动产生│本期预付款项减少│ 13971.35│ 7020.85│ 99.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 480.10│ 39990.30│ -98.80│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构贷款增加│ 4216.87│ -15834.28│ 126.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账损失│ 22.78│ -3.52│ 746.66│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失变动│ 381.63│ 626.88│ -39.12│
│资产处置收益│固定资产处置损益│ 15.32│ 64.45│ -76.23│
│ │变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 101007.44│ 104027.20│ 74255.95│ 73974.10│ 88923.86│ 38532.41│
│存货 │ 32919.25│ 119896.99│ 153804.06│ 22361.02│ 33041.22│ 33036.34│
│应收票据及应收账款 │ 3360.16│ 2674.07│ 3398.95│ 3373.86│ 8447.08│ 4218.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 57410.81│ 5268.31│ 7231.30│ 11334.47│ 3386.17│ 3089.74│
│其他应收款 │ 16262.91│ 20182.21│ 11717.78│ 7204.87│ 11509.17│ 12212.02│
│流动资产合计 │ 212891.49│ 265332.82│ 269649.92│ 124640.55│ 156889.55│ 93767.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5282.34│ 5784.34│ 28166.10│ 21780.84│ 18358.99│ 22495.39│
│固定资产净额 │ 12840.96│ 18653.16│ 20722.57│ 22549.04│ 30939.91│ 32942.70│
│在建工程 │ 607.15│ 404.64│ 60.93│ 91.47│ 19.88│ 213.48│
│无形资产 │ 1361.55│ 1439.49│ 1445.20│ 1458.57│ 3092.12│ 3196.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44042.14│ 47904.42│ 77385.76│ 79438.05│ 62330.99│ 66278.46│
│资产总计 │ 256933.63│ 313237.24│ 347035.68│ 204078.60│ 219220.54│ 160046.15│
│应付票据及应付账款 │ 77836.43│ 142004.74│ 170095.18│ 32740.86│ 88794.90│ 40827.91│
│预收款项 │ 1279.92│ 1286.29│ 536.72│ 342.81│ 245.23│ 9221.56│
│合同负债 │ 4473.28│ 5161.22│ 8213.59│ 3539.76│ 4160.31│ ---│
│流动负债 │ 110116.17│ 173360.91│ 215754.22│ 72863.88│ 125670.68│ 76700.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1877.00│ 1877.00│ 2393.50│ 2739.50│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23379.61│ 20521.76│ 24283.19│ 29172.24│ 9252.08│ 9888.55│
│负债合计 │ 133495.78│ 193882.68│ 240037.40│ 102036.12│ 134922.76│ 86588.79│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178264.92│ 178264.92│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│ 178293.43│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -113692.90│ -118271.25│ -132415.88│ -138408.90│ -156743.22│ -168196.62│
│少数股东权益 │ 3203.68│ 3939.78│ 5368.90│ 6067.27│ 5440.94│ 6351.03│
│归属母公司权益 │ 120234.17│ 115414.79│ 101629.38│ 95975.21│ 78856.84│ 67106.33│
│股东权益合计 │ 123437.85│ 119354.57│ 106998.28│ 102042.49│ 84297.78│ 73457.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101007.44│ 114871.48│ 115986.15│ 104027.20│ 104305.75│ 101936.05│
│存货 │ 32919.25│ 93364.24│ 124946.90│ 119896.99│ 111040.36│ 119590.70│
│应收票据及应收账款 │ 3360.16│ 3614.56│ 2617.19│ 2674.07│ 2481.36│ 2628.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 57410.81│ 5681.11│ 18537.59│ 5268.31│ 42714.17│ 48785.89│
│其他应收款 │ 16262.91│ 17197.42│ 15229.16│ 20182.21│ 17095.17│ 12351.61│
│流动资产合计 │ 212891.49│ 244135.40│ 290651.93│ 265332.82│ 289849.49│ 297725.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5282.34│ 5122.42│ 5631.57│ 5784.34│ 5612.34│ 4450.69│
│固定资产净额 │ 12840.96│ 17712.65│ 18421.48│ 18653.16│ 18951.12│ 19375.29│
│在建工程 │ 607.15│ 627.02│ 551.71│ 404.64│ 281.45│ 151.80│
│无形资产 │ 1361.55│ 1370.50│ 1380.50│ 1439.49│ 1397.75│ 1413.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44042.14│ 48109.28│ 49142.96│ 47904.42│ 48959.58│ 49446.88│
│资产总计 │ 256933.63│ 292244.68│ 339794.90│ 313237.24│ 338809.07│ 347172.13│
│应付票据及应付账款 │ 77836.43│ 110916.57│ 167891.93│ 142004.74│ 163188.17│ 168225.14│
│预收款项 │ 1279.92│ 1287.00│ 1587.83│ 1286.29│ 2055.01│ 2183.33│
│合同负债 │ 4473.28│ 3832.44│ 5725.34│ 5161.22│ 5091.21│ 9337.23│
│流动负债 │ 110116.17│ 147237.09│ 196618.26│ 173360.91│ 196903.70│ 201746.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1877.00│ 1877.00│ 1877.00│ 1877.00│ 2626.13│ 2783.27│
│非流动负债 │ 23379.61│ 23455.62│ 23531.06│ 20521.76│ 23153.58│ 23563.63│
│负债合计 │ 133495.78│ 170692.71│ 220149.32│ 193882.68│ 220057.28│ 225310.03│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178264.92│ 178264.92│ 178264.92│ 178264.92│ 178293.43│ 178293.43│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -113692.90│ -115558.26│ -117754.92│ -118271.25│ -119540.23│ -116708.50│
│少数股东权益 │ 3203.68│ 3412.81│ 3692.77│ 3939.78│ 4552.38│ 4789.54│
│归属母公司权益 │ 120234.17│ 118139.16│ 115952.80│ 115414.79│ 114199.41│ 117072.56│
│股东权益合计 │ 123437.85│ 121551.97│ 119645.57│ 119354.57│ 118751.79│ 121862.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 448021.29│ 786690.11│ 502208.37│ 656684.62│ 785573.09│ 729719.02│
│营业总成本 │ 447419.89│ 783049.03│ 505547.94│ 653925.22│ 780084.21│ 723814.39│
│营业税金及附加 │ 516.94│ 364.14│ 471.87│ 705.62│ 541.63│ 590.94│
│销售费用 │ 9804.04│ 16476.29│ 15486.85│ 14385.35│ 9492.90│ 11522.08│
│财务费用 │ -442.30│ -871.69│ 171.13│ 178.23│ 222.98│ 255.94│
│管理费用 │ 11814.37│ 16355.35│ 17743.19│ 19515.86│ 19041.35│ 21389.76│
│资产减值损失 │ 385.64│ 603.59│ -1377.80│ 69.95│ -601.18│ -200.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 474.44│ 14521.50│ 7712.83│ 14346.70│ 7001.87│ 3101.75│
│营业利润 │ 2686.33│ 19305.76│ 5279.24│ 17768.05│ 13421.69│ 9038.11│
│营业外收入 │ 2235.98│ 965.86│ 1066.30│ 828.10│ 669.12│ 1119.95│
│营业外支出 │ 1.07│ 4.69│ 17.53│ 22.70│ 37.21│ 77.59│
│利润总额 │ 4921.23│ 20266.94│ 6328.01│ 18573.45│ 14053.59│ 10080.48│
│所得税 │ 1028.14│ 7238.18│ 1411.52│ 3634.73│ 1712.98│ 2517.27│
│净利润 │ 3893.09│ 13028.76│ 4916.49│ 14938.72│ 12340.62│ 7563.20│
│归属母公司净利润 │ 4578.35│ 14001.20│ 5993.02│ 15017.75│ 11453.41│ 6142.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 448021.29│ 264930.97│ 89368.85│ 786690.11│ 577245.39│ 366978.07│
│营业总成本 │ 447419.89│ 264575.27│ 89132.18│ 783049.03│ 574067.95│ 364587.69│
│营业税金及附加 │ 516.94│ 445.43│ 151.09│ 364.14│ 286.58│ 188.04│
│销售费用 │ 9804.04│ 6603.34│ 3444.02│ 16476.29│ 9860.87│ 6433.71│
│财务费用 │ -442.30│ -419.76│ -20.98│ -871.69│ -226.70│ -236.05│
│管理费用 │ 11814.37│ 8095.06│ 3947.07│ 16355.35│ 12727.50│ 8200.58│
│资产减值损失 │ 385.64│ 381.63│ 189.05│ 603.59│ 636.07│ 626.88│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 474.44│ 260.55│ 67.36│ 14521.50│ 14321.00│ 14102.78│
│营业利润 │ 2686.33│ 2184.67│ 549.04│ 19305.76│ 18690.81│ 17536.41│
│营业外收入 │ 2235.98│ 921.77│ 57.62│ 965.86│ 320.14│ 300.30│
│营业外支出 │ 1.07│ 0.54│ 0.30│ 4.69│ 4.16│ 1.01│
│利润总额 │ 4921.23│ 3105.90│ 606.36│ 20266.94│ 19006.79│ 17835.70│
│所得税 │ 1028.14│ 869.61│ 337.42│ 7238.18│ 6182.20│ 1942.22│
│净利润 │ 3893.09│ 2236.29│ 268.94│ 13028.76│ 12824.58│ 15893.48│
│归属母公司净利润 │ 4578.35│ 2712.99│ 516.33│ 14001.20│ 12875.65│ 15707.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 507140.82│ 930878.81│ 580366.26│ 789029.68│ 898216.12│ 858979.80│
│经营活动现金流出 │ 506338.86│ 901330.28│ 604827.67│ 792090.84│ 877868.02│ 837878.97│
│经营活动现金流量净额│ 801.96│ 29548.53│ -24461.41│ -3061.16│ 20348.10│ 21100.83│
│投资活动现金流入 │ 1283.25│ 37984.49│ 1509.88│ 12760.84│ 10465.72│ 4491.70│
│投资活动现金流出 │ 1052.27│ 3278.56│ 1857.60│ 3134.40│ 663.34│ 3126.84│
│投资活动现金流量净额│ 230.97│ 34705.93│ -347.72│ 9626.44│ 9802.38│ 1364.86│
│筹资活动现金流入 │ 57526.39│ 56763.82│ 51513.50│ 72168.59│ 75050.11│ 51052.38│
│筹资活动现金流出 │ 59200.95│ 70485.76│ 56823.45│ 75596.91│ 72171.68│ 61943.17│
│筹资活动现金流量净额│ -1674.56
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