财务分析☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1358.53│ 2915.07│ 5053.74│ 14001.20│ 6003.79│ 15017.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5053.74│ 14001.20│ 6003.79│ 15017.75│
│净利润增长率(%) │ -31.14│ -42.32│ -63.91│ 133.21│ -60.02│ 31.12│
│扣非净利润(万) │ 691.51│ -166.88│ 820.19│ 4205.58│ 3061.54│ 3529.56│
│营业总收(未调整:万) │ 103356.89│ 168151.54│ 255446.75│ 345349.28│ 380904.42│ 656684.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 255446.75│ 345349.28│ 380904.42│ 656684.62│
│总营收同比增长率(%) │ -22.42│ -34.17│ -26.03│ -9.33│ -42.00│ -16.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 2.39│ 4.28│ 12.89│ 6.07│ 16.90│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 26.07│ 39.57│ 61.90│ 69.14│ 50.00│
│净利润现金含量(%) │ 394.27│ 26.81│ 451.01│ 211.04│ -407.43│ -20.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0274│ 0.0600│ 0.1000│ 0.2800│ 0.1200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0139│ -0.0034│ 0.0200│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.0588│ 0.1019│ 0.2823│ 0.1211│ 0.3028│
│每股资本公积金(元) │ 3.5941│ 3.5941│ 3.5942│ 3.5942│ 3.5948│ 3.5948│
│每股未分配利润(元) │ -2.1966│ -2.2240│ -2.2827│ -2.3846│ -2.6670│ -2.7907│
│每股净资产(元) │ 2.5163│ 2.4920│ 2.4311│ 2.3270│ 2.0520│ 1.9351│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1080│ 0.0158│ 0.4596│ 0.5958│ -0.4932│ -0.0617│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1358.53│ 1042.54│ 587.86│ 2915.07│ 1972.87│ 1485.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1972.87│ 1485.36│
│净利润增长率(%) │ -31.14│ -29.81│ -12.81│ -42.32│ -56.91│ -45.25│
│扣非净利润(万) │ 691.51│ 620.74│ 262.38│ -166.88│ 72.62│ 512.96│
│营业总收(未调整:万) │ 103356.89│ 66711.07│ 35799.72│ 168151.54│ 133231.83│ 89237.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133231.83│ 89237.45│
│总营收同比增长率(%) │ -22.42│ -25.24│ -24.21│ -34.17│ -63.73│ -63.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.84│ 0.47│ 2.39│ 1.62│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 25.02│ 26.94│ 26.07│ 30.76│ 30.86│
│净利润现金含量(%) │ 394.27│ 455.08│ 131.05│ 26.81│ 87.54│ -74.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0274│ 0.0210│ 0.0119│ 0.0600│ 0.0398│ 0.0299│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0139│ 0.0125│ 0.0053│ -0.0034│ 0.0015│ 0.0103│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.0210│ 0.0119│ 0.0588│ 0.0398│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 3.5941│ 3.5941│ 3.5941│ 3.5941│ 3.5941│ 3.5942│
│每股未分配利润(元) │ -2.1966│ -2.2029│ -2.2121│ -2.2240│ -2.2430│ -2.2528│
│每股净资产(元) │ 2.5163│ 2.5098│ 2.5019│ 2.4920│ 2.4707│ 2.4605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1080│ 0.0957│ 0.0155│ 0.0158│ 0.0348│ -0.0222│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.05│ 2.69│ 1.53│ 1.25│ 1.71│
│速动比率 │ 4.14│ 3.65│ 2.36│ 1.34│ 1.12│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 26.07│ 39.57│ 61.90│ 69.14│ 50.00│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.67│ 1.68│ 2.36│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.02│ 0.38│ 0.17│ -0.11│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.32│ 3.92│ 4.05│ 3.97│ 3.99│
│速动比率 │ 4.14│ 3.91│ 3.49│ 3.65│ 3.61│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 23.94│ 25.02│ 26.94│ 26.07│ 30.76│ 30.86│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.36│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.15│ 0.02│ 0.02│ 0.05│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.78│ 65.03│ 85.85│ 113.96│ 112.48│ 178.20│
│存货周转率 │ 6.42│ 8.34│ 8.42│ 10.06│ 14.00│ 22.35│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.11│ 1.19│ 1.29│ 1.93│ 4.67│
│固定资产周转率 │ 9.43│ 15.10│ 16.56│ 17.54│ 17.61│ 24.55│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.90│ 0.99│ 1.05│ 1.38│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.78│ 38.03│ 18.50│ 65.03│ 46.64│ 28.51│
│存货周转率 │ 6.42│ 4.07│ 2.04│ 8.34│ 6.29│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.25│ 1.11│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 9.43│ 6.71│ 3.58│ 15.10│ 11.79│ 7.89│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.21│ 0.90│ 0.70│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 2.36│ 4.19│ 12.13│ 5.90│ 15.65│
│销售毛利率 │ 16.29│ 15.83│ 11.23│ 10.41│ 8.02│ 5.72│
│营业利润率 │ 1.55│ 0.60│ 0.38│ 5.59│ 1.39│ 2.71│
│销售净利率 │ 1.29│ 1.67│ 1.35│ 3.77│ 1.29│ 2.27│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.51│ 1.34│ 3.95│ 1.79│ 7.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 0.84│ 0.47│ 2.36│ 1.61│ 1.22│
│销售毛利率 │ 16.29│ 17.15│ 15.77│ 15.83│ 14.28│ 14.80│
│营业利润率 │ 1.55│ 1.88│ 1.28│ 0.60│ 0.53│ 0.92│
│销售净利率 │ 1.29│ 1.54│ 1.54│ 1.67│ 1.31│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.61│ 0.32│ 1.51│ 0.91│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.42│ -34.17│ -26.03│ -9.33│ -42.00│ -16.41│
│营业利润增长率 │ 125.31│ 3.66│ -94.96│ 265.69│ -70.29│ 32.38│
│净利润增长率 │ -31.14│ -42.32│ -63.91│ 133.21│ -60.02│ 31.12│
│净资产增长率 │ 0.98│ 2.50│ 4.47│ 13.41│ 6.04│ 17.43│
│总资产增长率 │ -1.92│ -16.66│ -35.10│ -9.78│ 70.12│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.42│ -25.24│ -24.21│ -34.17│ -63.73│ -63.33│
│营业利润增长率 │ 125.31│ 52.26│ 19.09│ 3.66│ -73.48│ -62.29│
│净利润增长率 │ -31.14│ -29.81│ -12.81│ -42.32│ -56.91│ -45.25│
│净资产增长率 │ 0.98│ 0.72│ 0.40│ 2.50│ 1.63│ 1.21│
│总资产增长率 │ -1.92│ -0.76│ 1.60│ -16.66│ -11.85│ -11.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期取得土地│ 1358.53│ 1972.87│ -31.14│
│司股东的净利│收储补偿 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续落实降本│ 691.51│ 72.62│ 852.25│
│司股东的扣除│控费举措，有效对│ │ │ │
│非经常性损益│冲业务下降的负面│ │ │ │
│的净利润 │影响，实现扣非净│ │ │ │
│ │利润同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司落实压控库存│ 5356.36│ 1727.10│ 210.14│
│的现金流量净│举措，年初至报告│ │ │ │
│额 │期末购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │业务规模下降，预│ 2319.36│ 3990.53│ -41.88│
│ │付采购款减少 │ │ │ │
│在建工程 │真大路570号汽车 │ 2609.51│ 1931.83│ 35.08│
│ │产业园区建设项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│业务结束 │ ---│ 31.50│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │金融机构贷款增加│ 3939.22│ 1719.36│ 129.11│
│应交税费 │应交增值税、企业│ 821.99│ 1623.93│ -49.38│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收汽车业务返利│ 9111.43│ 11912.55│ -23.51│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商银行承│ 8790.00│ 11800.00│ -25.51│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│营业收入 │汽车、黑色金属销│ 66711.07│ 89237.45│ -25.24│
│ │售同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售下降导致成本│ 55267.25│ 76031.70│ -27.31│
│ │同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │经营场地搬迁致在│ 4588.62│ 5201.24│ -11.78│
│ │职人员减少，费用│ │ │ │
│ │相应降低；同时使│ │ │ │
│ │用权资产减少，相│ │ │ │
│ │应折旧及摊销费下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 6060.91│ 7643.08│ -20.70│
│ │、租赁费同比减少│ │ │ │
│财务费用 │租赁负债利息费用│ -839.11│ -757.21│ -10.82│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模下降,购 │ 4744.37│ -1100.54│ 531.10│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -948.81│ 17.76│ -5442.07│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加，同时处置│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │收回的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 1718.19│ -4851.83│ 135.41│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 69.27│ 134.70│ -48.58│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账损失│ 7.06│ 0.53│ 1230.67│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失变动│ -239.33│ -34.93│ -585.26│
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 445.76│ 640.56│ -30.41│
│ │教育费附加、印花│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助、补偿款│ 405.76│ 1018.85│ -60.17│
│ │同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 109553.67│ 104449.93│ 114530.50│ 104027.20│ 74255.95│ 73974.10│
│存货 │ 13071.67│ 13882.47│ 20074.30│ 33796.96│ 27696.76│ 22361.02│
│应收票据及应收账款 │ 2305.68│ 2253.97│ 3747.04│ 2674.07│ 3398.95│ 3373.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3366.54│ 3990.53│ 4310.51│ 5268.31│ 7231.30│ 11334.47│
│其他应收款 │ 7734.44│ 11912.55│ 15524.19│ 20182.21│ 11717.78│ 7204.87│
│流动资产合计 │ 138026.32│ 140169.13│ 163083.74│ 265332.82│ 269649.92│ 124640.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5126.66│ 5502.52│ 5568.02│ 5784.34│ 28166.10│ 21780.84│
│固定资产净额 │ 11859.35│ 10071.31│ 12194.34│ 18653.16│ 20722.57│ 22549.04│
│在建工程 │ 443.52│ 1931.83│ 544.75│ 404.64│ 60.93│ 91.47│
│无形资产 │ 1300.11│ 1371.02│ 1383.60│ 1439.49│ 1445.20│ 1458.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28155.97│ 29271.11│ 40218.68│ 47904.42│ 77528.68│ 79438.05│
│资产总计 │ 166182.29│ 169440.24│ 203302.42│ 313237.24│ 347178.60│ 204078.60│
│应付票据及应付账款 │ 8451.86│ 12483.29│ 31739.21│ 142004.74│ 170095.18│ 32740.86│
│预收款项 │ 831.31│ 722.41│ 1087.80│ 1286.29│ 536.72│ 342.81│
│合同负债 │ 3970.53│ 4695.62│ 4731.16│ 5161.22│ 8213.59│ 3539.76│
│流动负债 │ 30161.15│ 34594.46│ 60522.71│ 173360.91│ 215754.22│ 72863.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1465.23│ 1877.00│ 2393.50│ 2739.50│
│非流动负债 │ 9626.08│ 9573.61│ 19919.42│ 20521.76│ 24283.19│ 29172.24│
│负债合计 │ 39787.23│ 44168.07│ 80442.13│ 193882.68│ 240037.40│ 102036.12│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178256.24│ 178256.24│ 178264.92│ 178264.92│ 178293.43│ 178293.43│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -108943.90│ -110302.44│ -113217.51│ -118271.25│ -132273.91│ -138408.90│
│少数股东权益 │ 1592.52│ 1677.12│ 2284.42│ 3939.78│ 5369.85│ 6067.27│
│归属母公司权益 │ 124802.54│ 123595.05│ 120575.87│ 115414.79│ 101771.35│ 95975.21│
│股东权益合计 │ 126395.06│ 125272.17│ 122860.29│ 119354.57│ 107141.19│ 102042.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109553.67│ 109781.89│ 107795.84│ 104449.93│ 107975.70│ 105475.26│
│存货 │ 13071.67│ 13252.03│ 15749.61│ 13882.47│ 12815.37│ 13382.88│
│应收票据及应收账款 │ 2305.68│ 2111.73│ 2331.26│ 2253.97│ 2681.48│ 3365.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3366.54│ 2319.36│ 5018.42│ 3990.53│ 5603.27│ 3914.80│
│其他应收款 │ 7734.44│ 9111.43│ 9653.81│ 11912.55│ 13183.20│ 14573.44│
│流动资产合计 │ 138026.32│ 139781.62│ 143637.23│ 140169.13│ 143410.03│ 142231.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5126.66│ 5063.56│ 5060.53│ 5502.52│ 5282.62│ 5043.93│
│固定资产净额 │ 11859.35│ 9803.86│ 9908.96│ 10071.31│ 10410.43│ 10427.15│
│在建工程 │ 443.52│ 2609.51│ 2260.18│ 1931.83│ 1782.27│ 1592.75│
│无形资产 │ 1300.11│ 1312.54│ 1326.39│ 1371.02│ 1352.00│ 1365.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28155.97│ 28375.74│ 28521.79│ 29271.11│ 35796.59│ 37094.93│
│资产总计 │ 166182.29│ 168157.36│ 172159.02│ 169440.24│ 179206.61│ 179326.23│
│应付票据及应付账款 │ 8451.86│ 9410.79│ 10238.56│ 12483.29│ 12706.40│ 12185.67│
│预收款项 │ 831.31│ 924.29│ 1833.62│ 722.41│ 1002.18│ 1146.22│
│合同负债 │ 3970.53│ 4592.93│ 4889.87│ 4695.62│ 4188.35│ 2563.83│
│流动负债 │ 30161.15│ 32367.99│ 36644.88│ 34594.46│ 36161.38│ 35674.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1465.23│ 1465.23│
│非流动负债 │ 9626.08│ 9706.72│ 9736.04│ 9573.61│ 18956.49│ 19661.98│
│负债合计 │ 39787.23│ 42074.71│ 46380.91│ 44168.07│ 55117.86│ 55336.79│
│实收资本 │ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│ 49597.29│
│资本公积金 │ 178256.24│ 178256.24│ 178256.24│ 178256.24│ 178256.24│ 178264.92│
│盈余公积 │ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│ 5316.53│
│未分配利润 │ -108943.90│ -109259.90│ -109714.58│ -110302.44│ -111244.64│ -111732.15│
│少数股东权益 │ 1592.52│ 1601.07│ 1689.60│ 1677.12│ 1546.34│ 1955.43│
│归属母公司权益 │ 124802.54│ 124481.57│ 124088.51│ 123595.05│ 122542.42│ 122034.00│
│股东权益合计 │ 126395.06│ 126082.65│ 125778.11│ 125272.17│ 124088.75│ 123989.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103356.89│ 168151.54│ 255446.75│ 345349.28│ 380904.42│ 656684.62│
│营业总成本 │ 102146.32│ 167413.17│ 255578.00│ 341708.20│ 384244.00│ 653925.22│
│营业税金及附加 │ 794.11│ 1256.40│ 786.20│ 364.14│ 471.87│ 705.62│
│销售费用 │ 7028.12│ 10716.98│ 14142.02│ 16476.29│ 15486.85│ 14385.35│
│财务费用 │ -1254.82│ -1476.32│ -1051.18│ -871.69│ 171.13│ 178.23│
│管理费用 │ 9058.97│ 15378.71│ 14935.88│ 16355.35│ 17743.19│ 19515.86│
│资产减值损失 │ -226.27│ -536.87│ -916.01│ 603.59│ -1377.80│ 69.95│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 375.14│ 759.51│ 769.29│ 14521.50│ 7712.83│ 14346.70│
│营业利润 │ 1605.33│ 1008.66│ 973.07│ 19305.76│ 5279.24│ 17768.05│
│营业外收入 │ 608.52│ 3893.54│ 4378.47│ 965.86│ 1066.30│ 828.10│
│营业外支出 │ 28.88│ 303.53│ 37.08│ 4.69│ 17.53│ 22.70│
│利润总额 │ 2184.97│ 4598.67│ 5314.47│ 20266.94│ 6328.01│ 18573.45│
│所得税 │ 846.91│ 1783.26│ 1862.80│ 7238.18│ 1399.99│ 3634.73│
│净利润 │ 1338.06│ 2815.40│ 3451.67│ 13028.76│ 4928.02│ 14938.72│
│归属母公司净利润 │ 1358.53│ 2915.07│ 5053.74│ 14001.20│ 6003.79│ 15017.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103356.89│ 66711.07│ 35799.72│ 168151.54│ 133231.83│ 89237.45│
│营业总成本 │ 102146.32│ 65523.43│ 35323.38│ 167413.17│ 133148.79│ 88759.37│
│营业税金及附加 │ 794.11│ 445.76│ 243.27│ 1256.40│ 995.15│ 640.56│
│销售费用 │ 7028.12│ 4588.62│ 2307.19│ 10716.98│ 7786.87│ 5201.24│
│财务费用 │ -1254.82│ -839.11│ -409.04│ -1476.32│ -924.64│ -757.21│
│管理费用 │ 9058.97│ 6060.91│ 3028.99│ 15378.71│ 11086.45│ 7643.08│
│资产减值损失 │ -226.27│ -239.33│ -91.11│ -536.87│ -32.59│ -34.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 375.14│ 224.04│ 32.33│ 759.51│ 453.10│ 204.35│
│营业利润 │ 1605.33│ 1254.40│ 458.17│ 1008.66│ 712.49│ 823.88│
│营业外收入 │ 608.52│ 405.76│ 349.56│ 3893.54│ 2063.17│ 1018.85│
│营业外支出 │ 28.88│ -13.52│ 0.01│ 303.53│ 93.93│ 27.21│
│利润总额 │ 2184.97│ 1673.67│ 807.72│ 4598.67│ 2681.73│ 1815.51│
│所得税 │ 846.91│ 643.45│ 256.65│ 1783.26│ 938.49│ 605.00│
│净利润 │ 1338.06│ 1030.22│ 551.07│ 2815.40│ 1743.24│ 1210.51│
│归属母公司净利润 │ 1358.53│ 1042.54│ 587.86│ 2915.07│ 1972.87│ 1485.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143382.55│ 221376.59│ 703803.06│ 930878.81│ 580366.26│ 789029.68│
│经营活动现金流出 │ 138026.19│ 220595.11│ 681010.27│ 901330.28│ 604827.67│ 792090.84│
│经营活动现金流量净额│ 5356.36│ 781.49│ 22792.79│ 29548.53│ -24461.41│ -3061.16│
│投资活动现金流入 │ 843.79│ 2840.62│ 6483.62│ 37984.49│ 1509.88│ 12760.84│
│投资活动现金流出 │ 2126.86│ 4605.79│ 2528.45│ 3278.56│ 1857.60│ 3134.40│
│投资活动现金流量净额│ -1283.07│ -1765.17│ 3955.17│ 34705.93│ -347.72│ 9626.44│
│筹资活动现金流入 │ 25100.14│ 37024.88│ 53426.65│ 56763.82│ 51513.50│ 72168.59│
│筹资活动现金流出 │ 24210.22│ 44307.73│ 58862.41│ 70485.76│ 56823.45│ 75596.91│
│筹资活动现金流量净额│ 889.91│ -7282.85│ -5435.76│ -13721.95│ -5309.96│ -3428.31│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 2.00│ -5.05│ -7.12│ 5.70│
│现金及等价物净增加额│ 4963.20│ -8266.53│ 21314.20│ 50527.47│ -30126.20│ 3142.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143382.55│ 92363.89│ 50749.82│ 221376.59│ 165093.54│ 113055.45│
│经营活动现金流出 │ 138026.19│ 87619.52│ 49979.41│ 220595.11│ 163366.44│ 114155.99│
│经营活动现金流量净额│ 5356.36│ 4744.37│ 770.41│ 781.49│ 1727.10│ -1100.54│
│投资活动现金流入 │ 843.79│ 737.44│ 508.34│ 2840.62│ 1568.75│ 1500.32│
│投资活动现金流出 │ 2126.86│ 1686.25│ 692.11│ 4605.79│ 2053.51│ 1482.56│
│投资活动现金流量净额│ -1283.07│ -948.81│ -183.77│ -1765.17│ -484.76│ 17.76│
│筹资活动现金流入 │ 25100.14│ 19053.54│ 9671.16│ 37024.88│ 21801.50│ 12276.80│
│筹资活动现金流出 │ 24210.22│ 17335.35│ 6887.36│ 44307.73│ 27220.05│ 17128.63│
│筹资活动现金流量净额│ 889.91│ 1718.19│ 2783.80│ -7282.85│ -5418.55│ -4851.83│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 4963.20│ 5513.75│ 3370.44│ -8266.53│ -4176.21│ -5934.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47235.30│ 28.09│ 674.21│ 23.13│
│二季报 │ 42002.15│ 24.98│ 811.15│ 27.83│
│三季报 │ 43994.38│ 26.16│ 487.50│ 16.72│
│四季报 │ 34919.71│ 20.77│ 942.21│ 32.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86217.14│ 33.75│ 516.33│ 10.22│
│二季报 │ 157117.38│ 61.51│ 2196.65│ 43.47│
│三季报 │ 123958.02│ 48.53│ 1865.36│ 36.91│
│四季报 │ -111845.79│ -43.78│ 475.39│ 9.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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