财务分析☆ ◇600823 *ST世茂 更新日期：2024-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6447.15│ -899578.45│ -212625.83│ -18953.77│
│净利润增长率(%) │ -143.25│ -98.71│ -458.60│ 45.60│
│扣非净利润(万) │ -5937.30│ -366322.66│ -20057.85│ -11704.22│
│营业总收入(万元) │ 103349.10│ 554660.65│ 339425.82│ 223489.46│
│总营收同比增长率(%) │ -7.10│ -3.48│ -24.65│ -37.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ -55.64│ -10.86│ -0.92│
│资产负债比率(%) │ 83.96│ 85.54│ 70.41│ 68.70│
│净利润现金含量(%) │ -502.39│ 4.29│ -12.44│ -142.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -2.4000│ -0.5700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0158│ -0.9800│ -0.0535│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -2.3981│ -0.5668│ -0.0505│
│每股资本公积金(元) │ 0.2073│ 0.2073│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 0.7131│ 0.7303│ 2.5603│ 3.0766│
│每股净资产(元) │ 2.7748│ 2.8037│ 4.9136│ 5.4444│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0863│ -0.1028│ 0.0705│ 0.0722│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14905.62│ -453085.80│ -38064.03│ -34842.00│
│归母净利(调整后:万) │ 14905.62│ -452699.65│ -38064.03│ -34842.00│
│净利润增长率(%) │ 54.32│ -571.47│ -131.98│ -130.47│
│扣非净利润(万) │ 33.25│ -356874.63│ -39564.24│ -36177.77│
│营业总收(未调整:万) │ 111244.87│ 574658.84│ 450480.27│ 357938.58│
│营业总收(调整后:万) │ 111244.87│ 574658.84│ 450480.27│ 357938.58│
│总营收同比增长率(%) │ -57.90│ -70.37│ -70.11│ -69.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ -19.24│ -1.54│ -1.36│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 68.72│ 64.86│ 64.95│
│净利润现金含量(%) │ 606.77│ -13.33│ -353.89│ -725.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -1.2100│ -0.1000│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.9500│ -0.1055│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ -1.2079│ -0.1015│ -0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 3.1669│ 3.1271│ 4.2551│ 4.2637│
│每股净资产(元) │ 5.5278│ 5.5270│ 6.7485│ 6.7809│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2411│ 0.1610│ 0.3591│ 0.6738│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.92│ 0.93│ 0.98│
│速动比率 │ 0.20│ 0.32│ 0.17│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 83.96│ 85.54│ 70.41│ 68.70│
│产权比率 │ 8.78│ 9.97│ 4.88│ 4.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ -0.53│ 0.37│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.98│ 1.07│ 1.14│
│速动比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.20│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 68.72│ 64.86│ 64.95│
│产权比率 │ 4.34│ 4.32│ 3.52│ 3.53│
│现金流比率%-短期债务│ 1.31│ 0.86│ 1.91│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 9.61│ 4.70│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.96│ 1.81│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 4.00│ 3.04│ 2.12│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 2.88│ 2.24│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.62│ -85.54│ -11.54│ -0.93│
│销售毛利率 │ 17.98│ 38.38│ 35.90│ 35.03│
│营业利润率 │ -26.99│ -253.95│ -61.02│ -7.65│
│销售净利率 │ -22.70│ -260.37│ -72.72│ -18.30│
│总资产净利率 │ -0.06│ -7.11│ -1.65│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ -21.85│ -1.50│ -1.37│
│销售毛利率 │ 29.99│ 24.30│ 28.01│ 25.75│
│营业利润率 │ 18.24│ -135.60│ -15.18│ -16.73│
│销售净利率 │ 13.98│ -127.11│ -12.44│ -13.30│
│总资产净利率 │ 0.11│ -3.31│ -0.27│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.10│ -3.48│ -24.65│ -37.56│
│营业利润增长率 │ -237.45│ -80.76│ -202.80│ 71.43│
│净利润增长率 │ -143.25│ -98.71│ -458.60│ 45.60│
│净资产增长率 │ -1.03│ -49.29│ -11.10│ -1.50│
│总资产增长率 │ -11.22│ -6.04│ -2.08│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.90│ -70.37│ -70.11│ -69.92│
│营业利润增长率 │ -50.89│ -361.36│ -121.54│ -120.65│
│净利润增长率 │ 54.32│ -571.47│ -131.98│ -130.47│
│净资产增长率 │ 0.02│ -19.67│ -1.92│ -1.45│
│总资产增长率 │ 0.21│ -8.77│ -3.87│ -3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 103349.10│ 111244.87│ -7.10│
│营业成本 │--- │ 84761.94│ 77880.52│ 8.84│
│销售费用 │营销及企划费增加│ 4756.46│ 681.75│ 597.69│
│管理费用 │--- │ 9851.50│ 8198.20│ 20.17│
│财务费用 │--- │ 9601.48│ 11117.68│ -13.64│
│经营活动产生│销售回款下降 │ 32389.81│ 90443.49│ -64.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期有收回投资 │ -64.57│ 5255.86│ -101.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款减少│ -28395.23│ -86643.12│ 67.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│房产销售减少，且│ -6447.15│ 14905.62│ -143.25│
│司股东的净利│房产销售实现的利│ │ │ │
│润 │润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期的净利润减少│ -5937.30│ 33.25│ -17955.38│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│持有待售资产│处置珠海新领域项│ 145897.55│ 1236627.93│ -88.20│
│ │目 │ │ │ │
│持有待售负债│处置珠海新领域项│ ---│ 697280.38│ -100.00│
│ │目 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期物业销售收入│ 21935.16│ 45197.34│ -51.47│
│ │减少，营销及企划│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期严控管理费用│ 54200.87│ 71504.24│ -24.20│
│财务费用 │本期利息费用化增│ 100790.51│ 89118.65│ 13.10│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期物业销售回款│ -38574.72│ 60410.92│ -163.85│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分投资│ 7776.44│ -7881.95│ 198.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期债务│ -102154.25│ -586897.28│ 82.59│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期销售收入下降│ 236247.98│ 397114.74│ -40.51│
│ │、归还到期债务 │ │ │ │
│应收票据 │收到的承兑汇票结│ ---│ 505.99│ -100.00│
│ │算完毕 │ │ │ │
│应收款项 │加强应收账款回款│ 45439.56│ 70022.20│ -35.11│
│存货 │项目公司处置及计│ 4433222.32│ 5512238.31│ -19.57│
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│持有待售资产│珠海项目相关的资│ 1236627.93│ 498.40│ 248019.57│
│ │产转入 │ │ │ │
│投资性房地产│投房的公允价值变│ 4750218.16│ 5482060.00│ -13.35│
│ │动 │ │ │ │
│其他非流动资│三亚翔合项目C地 │ 42006.09│ 26589.68│ 57.98│
│产 │块的对价款 │ │ │ │
│应付票据 │承兑到期票据 │ 721.40│ 9163.33│ -92.13│
│持有待售负债│珠海新领域项目相│ 697280.38│ ---│ ---│
│ │关的负债转入 │ │ │ │
│短期借款 │偿还公司债券等公│ 30000.00│ 100179.74│ -70.05│
│ │开市场债务及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还公司债券等公│ 1971906.96│ 1821746.43│ 8.24│
│非流动负债 │开市场债务及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│长期借款 │偿还公司债券等公│ 327500.79│ 1161988.62│ -71.82│
│ │开市场债务及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付债券 │偿还公司债券等公│ 446219.91│ 195007.90│ 128.82│
│ │开市场债务及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售物业结转│ 554660.65│ 574658.84│ -3.48│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期物业结转减少│ 341795.76│ 435029.82│ -21.43│
│ │对应成本结转减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -374515.39│ -482883.05│ 22.44│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资性房地产│ -225256.86│ -106931.00│ -110.66│
│ │估值下降幅度增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227311.86│ 236247.98│ 310268.22│ 367252.63│
│存货 │ 4376050.09│ 4433222.32│ 5430325.74│ 5488919.73│
│应收账款 │ 49307.35│ 45439.56│ 74417.45│ 58423.14│
│其他应收款 │ 422580.56│ 430334.80│ 480921.64│ 457406.23│
│流动资产合计 │ 5549346.16│ 6722868.07│ 6675346.51│ 6748837.65│
│长期股权投资 │ 69646.69│ 86803.84│ 90821.04│ 91604.08│
│固定资产净额 │ 179631.52│ 182299.20│ 183758.69│ 186465.72│
│无形资产 │ 20871.35│ 21013.69│ 21568.80│ 21715.72│
│非流动资产合计 │ 5332622.10│ 5534979.12│ 6097548.50│ 6119648.90│
│资产总计 │ 10881968.26│ 12257847.18│ 12772895.01│ 12868486.55│
│流动负债 │ 6009407.39│ 7279643.75│ 7166001.12│ 6887746.44│
│非流动负债 │ 3127410.22│ 3205179.11│ 1827746.52│ 1953321.42│
│负债合计 │ 9136817.61│ 10484822.86│ 8993747.64│ 8841067.87│
│实收资本 │ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│
│资本公积金 │ 77758.80│ 77758.80│ 77816.38│ 77816.38│
│盈余公积 │ 107464.86│ 107464.86│ 107464.86│ 107464.86│
│未分配利润 │ 267511.16│ 273958.31│ 960413.47│ 1154085.53│
│少数股东权益 │ 704259.20│ 721320.84│ 1935971.32│ 1985143.50│
│股东权益合计 │ 1745150.65│ 1773024.32│ 3779147.37│ 4027418.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 400286.95│ 397114.74│ 452747.18│ 621534.95│
│存货 │ 5522564.00│ 5512238.31│ 6137792.73│ 6093095.13│
│应收账款 │ 70805.81│ 70022.20│ 79171.84│ 119750.06│
│其他应收款 │ 549562.64│ 498490.00│ 536068.08│ 437388.14│
│流动资产合计 │ 6944096.19│ 6836714.26│ 7569625.98│ 7621192.53│
│长期股权投资 │ 97204.22│ 97357.54│ 104906.89│ 109811.43│
│固定资产净额 │ 189259.61│ 191952.48│ 194977.56│ 198871.30│
│无形资产 │ 21889.88│ 22019.59│ 22620.17│ 22773.57│
│非流动资产合计 │ 6127428.34│ 6207875.01│ 6175209.97│ 6208877.27│
│资产总计 │ 13071524.53│ 13044589.27│ 13744835.95│ 13830069.80│
│流动负债 │ 6905394.20│ 7011581.53│ 7066796.73│ 6668499.90│
│非流动负债 │ 2084347.11│ 1952173.05│ 1848220.06│ 2313719.76│
│负债合计 │ 8989741.31│ 8963754.58│ 8915016.80│ 8982219.65│
│实收资本 │ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│
│资本公积金 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│盈余公积 │ 107464.86│ 107464.86│ 99363.58│ 99363.58│
│未分配利润 │ 1187944.92│ 1173039.30│ 1596162.35│ 1599384.38│
│少数股东权益 │ 2008212.70│ 2007568.07│ 2298353.10│ 2304202.97│
│股东权益合计 │ 4081783.22│ 4080834.69│ 4829819.15│ 4847850.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103349.10│ 554660.65│ 339425.82│ 223489.46│
│营业成本 │ 84761.94│ 341795.76│ 217578.88│ 145193.10│
│营业税金及附加 │ 5061.75│ 33836.57│ 19390.59│ 14044.93│
│销售费用 │ 4756.46│ 21935.16│ 13626.68│ 6994.12│
│财务费用 │ 9601.48│ 100790.51│ 52500.30│ 31115.85│
│管理费用 │ 9851.50│ 54200.87│ 42028.85│ 28580.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -225256.86│ 1352.23│ 781.54│
│投资收益 │ -17209.14│ -4984.24│ 17321.35│ 18088.21│
│营业利润 │ -27891.43│ -1408550.45│ -207105.77│ -17106.20│
│营业外收入 │ 751.56│ 2879.57│ 2096.98│ 1440.59│
│营业外支出 │ 1814.04│ 75168.70│ 48913.58│ 30284.57│
│利润总额 │ -28953.91│ -1480839.58│ -253922.36│ -45950.18│
│所得税 │ -5495.70│ -36659.70│ -7087.87│ -5044.26│
│净利润 │ -23458.21│ -1444179.89│ -246834.49│ -40905.92│
│归属母公司净利润 │ -6447.15│ -899578.45│ -212625.83│ -18953.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111244.87│ 574658.84│ 450480.27│ 357938.58│
│营业成本 │ 77880.52│ 435029.82│ 324316.05│ 265752.28│
│营业税金及附加 │ 12551.86│ 40431.11│ 28060.00│ 25777.27│
│销售费用 │ 681.75│ 45197.34│ 33715.99│ 26687.55│
│财务费用 │ 11117.68│ 89118.65│ 28581.88│ 15614.98│
│管理费用 │ 8198.20│ 71504.24│ 49365.22│ 34488.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -106931.00│ -318.85│ ---│
│投资收益 │ 19365.52│ -15963.14│ -11438.66│ -6473.53│
│营业利润 │ 20292.06│ -779232.65│ -68397.80│ -59883.12│
│营业外收入 │ 940.00│ 7864.28│ 6212.29│ 5270.00│
│营业外支出 │ 493.44│ 53485.41│ 2102.02│ 1842.53│
│利润总额 │ 20738.62│ -824853.78│ -64287.54│ -56455.64│
│所得税 │ 5184.65│ -94428.95│ -8226.31│ -8832.88│
│净利润 │ 15553.96│ -730424.83│ -56061.23│ -47622.77│
│归属母公司净利润 │ 14905.62│ -453085.80│ -38064.03│ -34842.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199532.80│ 703075.40│ 586227.11│ 440930.77│
│经营活动现金流出 │ 167142.99│ 741650.11│ 559771.37│ 413854.45│
│经营活动现金流量净额│ 32389.81│ -38574.72│ 26455.74│ 27076.32│
│投资活动现金流入 │ ---│ 8988.22│ 15196.24│ 12917.88│
│资本性支出 │ 64.57│ 1211.78│ 776.43│ 668.74│
│投资活动现金流出 │ 64.57│ 1211.78│ 776.43│ 668.74│
│投资活动现金流量净额│ -64.57│ 7776.44│ 14419.80│ 12249.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 15113.00│ 35820.29│ 26820.29│
│筹资活动现金流出 │ 28395.23│ 117267.25│ 133470.15│ 78693.00│
│筹资活动现金流量净额│ -28395.23│ -102154.25│ -97649.85│ -51872.70│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 4.04│ 4.30│ 4.21│
│现金及等价物净增加额│ 3930.02│ -132948.48│ -56770.02│ -12543.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 272749.93│ 1310429.87│ 982937.00│ 821727.20│
│经营活动现金流出 │ 182306.45│ 1250018.95│ 848232.60│ 568981.06│
│经营活动现金流量净额│ 90443.49│ 60410.92│ 134704.40│ 252746.14│
│投资活动现金流入 │ 8104.30│ 19401.73│ 19400.53│ 19400.53│
│资本性支出 │ 2848.44│ 27283.68│ 27116.94│ 16602.16│
│投资活动现金流出 │ 2848.44│ 27283.68│ 27116.94│ 16602.16│
│投资活动现金流量净额│ 5255.86│ -7881.95│ -7716.41│ 2798.36│
│筹资活动现金流入 │ 4413.00│ 124000.00│ 104000.00│ 104000.00│
│筹资活动现金流出 │ 91056.12│ 710897.28│ 697303.30│ 665072.47│
│筹资活动现金流量净额│ -86643.12│ -586897.28│ -593303.30│ -561072.47│
│汇率变动对现金的影响│ -2.84│ 249.37│ 232.79│ 233.73│
│现金及等价物净增加额│ 9053.38│ -534118.93│ -466082.53│ -305294.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111244.87│ 20.06│ 14905.62│ -1.66│
│二季报 │ 112244.60│ 20.24│ -33859.39│ 3.76│
│三季报 │ 115936.35│ 20.90│ -193672.06│ 21.53│
│四季报 │ 215234.83│ 38.80│ -686952.62│ 76.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 264218.14│ 45.98│ 9659.01│ -2.13│
│二季报 │ 93720.44│ 16.31│ -44501.01│ 9.82│
│三季报 │ 92541.69│ 16.10│ -3222.03│ 0.71│
│四季报 │ 124178.57│ 21.61│ -415021.77│ 91.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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