财务分析☆ ◇600823 ST世茂 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -212625.83│ -18953.77│ 14905.62│ -453085.80│
│净利润增长率(%) │ -458.60│ 45.60│ 54.32│ -571.47│
│扣非净利润(万) │ -20057.85│ -11704.22│ 33.25│ -356874.63│
│营业总收入(万元) │ 339425.82│ 223489.46│ 111244.87│ 574658.84│
│总营收同比增长率(%) │ -24.65│ -37.56│ -57.90│ -70.37│
│加权净资产收益率(%) │ -10.86│ -0.92│ 0.72│ -19.24│
│资产负债比率(%) │ 70.41│ 68.70│ 68.77│ 68.72│
│净利润现金含量(%) │ -12.44│ -142.85│ 606.77│ -13.33│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.0500│ 0.0400│ -1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0535│ -0.0300│ 0.0001│ -0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5668│ -0.0505│ 0.0397│ -1.2079│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 2.5603│ 3.0766│ 3.1669│ 3.1271│
│每股净资产(元) │ 4.9136│ 5.4444│ 5.5278│ 5.5270│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0705│ 0.0722│ 0.2411│ 0.1610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -38064.03│ -34842.00│ 9659.01│ 96101.68│
│归母净利(调整后:万) │ -38064.03│ -34842.00│ 9659.01│ 96101.68│
│净利润增长率(%) │ -131.98│ -130.47│ -59.08│ -38.01│
│扣非净利润(万) │ -39564.24│ -36177.77│ 8964.59│ 103779.27│
│营业总收(未调整:万) │ 450480.27│ 357938.58│ 264218.14│ 1939161.64│
│营业总收(调整后:万) │ 450480.27│ 357938.58│ 264218.14│ 1939161.64│
│总营收同比增长率(%) │ -70.11│ -69.92│ -28.34│ -10.66│
│加权净资产收益率(%) │ -1.54│ -1.36│ 0.37│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 64.86│ 64.95│ 64.43│ 65.74│
│净利润现金含量(%) │ -353.89│ -725.41│ 1693.81│ -1676.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0900│ 0.0300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1055│ -0.1000│ 0.0239│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1015│ -0.0929│ 0.0257│ 0.2562│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│
│每股未分配利润(元) │ 4.2551│ 4.2637│ 4.3842│ 4.3584│
│每股净资产(元) │ 6.7485│ 6.7809│ 6.8976│ 6.8803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3591│ 0.6738│ 0.4361│ -4.2954│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.98│ 1.01│ 0.98│
│速动比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.21│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 70.41│ 68.70│ 68.77│ 68.72│
│产权比率 │ 4.88│ 4.33│ 4.34│ 4.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.39│ 1.31│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.14│ 1.18│ 1.23│
│速动比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 64.86│ 64.95│ 64.43│ 65.74│
│产权比率 │ 3.52│ 3.53│ 3.45│ 3.64│
│现金流比率%-短期债务│ 1.91│ 3.79│ 2.53│ -24.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 3.48│ 1.58│ 4.00│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.18│ 0.58│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.12│ 1.41│ 6.26│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.76│ 1.29│ 10.48│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.54│ -0.93│ 0.72│ -21.85│
│销售毛利率 │ 35.90│ 35.03│ 29.99│ 24.30│
│营业利润率 │ -61.02│ -7.65│ 18.24│ -135.60│
│销售净利率 │ -72.72│ -18.30│ 13.98│ -127.11│
│总资产净利率 │ -1.65│ -0.15│ 0.11│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -1.37│ 0.37│ 3.72│
│销售毛利率 │ 28.01│ 25.75│ 38.03│ 36.61│
│营业利润率 │ -15.18│ -16.73│ 15.64│ 15.37│
│销售净利率 │ -12.44│ -13.30│ 11.41│ 11.01│
│总资产净利率 │ -0.27│ -0.25│ 0.07│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.65│ -37.56│ -57.90│ -70.37│
│营业利润增长率 │ -202.80│ 71.43│ -50.89│ -361.36│
│净利润增长率 │ -458.60│ 45.60│ 54.32│ -571.47│
│净资产增长率 │ -11.10│ -1.50│ 0.02│ -19.67│
│总资产增长率 │ -2.08│ -1.35│ 0.21│ -8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -70.11│ -69.92│ -28.34│ -10.66│
│营业利润增长率 │ -121.54│ -120.65│ -41.30│ -32.34│
│净利润增长率 │ -131.98│ -130.47│ -59.08│ -38.01│
│净资产增长率 │ -1.92│ -1.45│ 0.25│ -1.07│
│总资产增长率 │ -3.87│ -3.28│ -3.14│ -4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期计提了长│ -212625.83│ -38064.03│ -458.60│
│司股东的净利│期股权投资减值准│ │ │ │
│润 │备 │ │ │ │
│归属于上市公│公司严控营销费用│ -20057.85│ -39564.24│ 49.30│
│司股东的扣除│、管理费用 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司销售物业结转│ 339425.82│ 450480.27│ -24.65│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售物业结转│ 217578.88│ 324316.05│ -32.91│
│ │减少对应成本结转│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司物业销售收入│ 13626.68│ 33715.99│ -59.58│
│ │减少，营销及企划│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │收入减少，公司严│ 42028.85│ 49365.22│ -14.86│
│ │控管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │逾期借款罚息及利│ 52500.30│ 28581.88│ 83.68│
│ │息费用化 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提了长期股│ -215815.88│ -38453.91│ -461.23│
│ │权投资减值准备 │ │ │ │
│公允价值变动│公司销售结转投资│ 1352.23│ -318.85│ 524.09│
│损益 │性房地产产生 │ │ │ │
│经营活动产生│销售物业减少 │ 26455.74│ 134704.40│ -80.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│出售投资进行回款│ 14419.80│ -7716.41│ 286.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务金额下降│ -97649.85│ -593303.30│ 83.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期变动系收到承│ 0.00│ 505.99│ -100.00│
│ │兑汇票结算完毕 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5430325.74│ 5512238.31│ -1.49│
│投资性房地产│--- │ 5381142.81│ 5482060.00│ -1.84│
│其他非流动资│收回投资 │ 17159.05│ 26589.68│ -35.47│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期，转│ 666.01│ 9163.33│ -92.73│
│ │入应付账款 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款，偿│ 95057.29│ 100179.74│ -5.11│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行借款，偿│ 1872119.54│ 1821746.43│ 2.77│
│非流动负债 │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行借款，偿│ 744040.70│ 1161988.62│ -35.97│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│应付债券 │归还银行借款，偿│ 442507.90│ 195007.90│ 126.92│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│预计负债 │土地款逾期计提违│ 64785.43│ 37700.56│ 71.84│
│ │约金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到承兑汇票结算│ 0.00│ 505.99│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5488919.73│ 5512238.31│ -0.42│
│投资性房地产│--- │ 5396299.74│ 5482060.00│ -1.56│
│应付票据 │承兑到期票据 │ 1445.97│ 9163.33│ -84.22│
│短期借款 │归还银行借款，偿│ 95187.03│ 100179.74│ -4.98│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行借款，偿│ 1780911.16│ 1821746.43│ -2.24│
│非流动负债 │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行借款，偿│ 869337.40│ 1161988.62│ -25.19│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│应付债券 │归还银行借款，偿│ 455070.06│ 195007.90│ 133.36│
│ │还公司债券等公开│ │ │ │
│ │市场债务以及公司│ │ │ │
│ │债券展期 │ │ │ │
│预计负债 │土地款逾期计提违│ 55558.71│ 37700.56│ 47.37│
│ │约金 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期销售物业│ 223489.46│ 357938.58│ -37.56│
│ │结转减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期销售物业│ 145193.10│ 265752.28│ -45.37│
│ │结转减少对应成本│ │ │ │
│ │结转减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期商业物业销售│ 6994.12│ 26687.55│ -73.79│
│ │收入减少，营销及│ │ │ │
│ │企划费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期收入减少，公│ 28580.83│ 34488.13│ -17.13│
│ │司严控管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │逾期借款罚息及利│ 31115.85│ 15614.98│ 99.27│
│ │息费用化 │ │ │ │
│公允价值变动│投资性房地产销售│ 781.54│ 0.00│ ---│
│收益 │结转产生 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售物业结转│ 27076.32│ 252746.14│ -89.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│出售投资进行回款│ 12249.14│ 2798.36│ 337.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -51872.70│ -561072.47│ 90.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 310268.22│ 367252.63│ 400286.95│ 397114.74│
│存货 │ 5430325.74│ 5488919.73│ 5522564.00│ 5512238.31│
│应收账款 │ 74417.45│ 58423.14│ 70805.81│ 70022.20│
│其他应收款 │ 480921.64│ 457406.23│ 549562.64│ 498490.00│
│流动资产合计 │ 6675346.51│ 6748837.65│ 6944096.19│ 6836714.26│
│长期股权投资 │ 90821.04│ 91604.08│ 97204.22│ 97357.54│
│固定资产净额 │ 183758.69│ 186465.72│ 189259.61│ 191952.48│
│无形资产 │ 21568.80│ 21715.72│ 21889.88│ 22019.59│
│非流动资产合计 │ 6097548.50│ 6119648.90│ 6127428.34│ 6207875.01│
│资产总计 │ 12772895.01│ 12868486.55│ 13071524.53│ 13044589.27│
│流动负债 │ 7166001.12│ 6887746.44│ 6905394.20│ 7011581.53│
│非流动负债 │ 1827746.52│ 1953321.42│ 2084347.11│ 1952173.05│
│负债合计 │ 8993747.64│ 8841067.87│ 8989741.31│ 8963754.58│
│实收资本 │ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│
│资本公积金 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│盈余公积 │ 107464.86│ 107464.86│ 107464.86│ 107464.86│
│未分配利润 │ 960413.47│ 1154085.53│ 1187944.92│ 1173039.30│
│少数股东权益 │ 1935971.32│ 1985143.50│ 2008212.70│ 2007568.07│
│股东权益合计 │ 3779147.37│ 4027418.69│ 4081783.22│ 4080834.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 452747.18│ 621534.95│ 702143.23│ 889059.81│
│存货 │ 6137792.73│ 6093095.13│ 6041603.18│ 6217337.43│
│应收账款 │ 79171.84│ 119750.06│ 158589.10│ 217534.76│
│其他应收款 │ 536068.08│ 437388.14│ 400197.73│ 416950.20│
│流动资产合计 │ 7569625.98│ 7621192.53│ 7666881.04│ 8103425.24│
│长期股权投资 │ 104906.89│ 109811.43│ 113304.20│ 114492.31│
│固定资产净额 │ 194977.56│ 198871.30│ 204029.85│ 207172.72│
│无形资产 │ 22620.17│ 22773.57│ 26446.88│ 26376.65│
│非流动资产合计 │ 6175209.97│ 6208877.27│ 6182184.99│ 6194920.46│
│资产总计 │ 13744835.95│ 13830069.80│ 13849066.03│ 14298345.70│
│流动负债 │ 7066796.73│ 6668499.90│ 6473836.82│ 6595066.67│
│非流动负债 │ 1848220.06│ 2313719.76│ 2449678.20│ 2804757.06│
│负债合计 │ 8915016.80│ 8982219.65│ 8923515.02│ 9399823.73│
│实收资本 │ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│ 375116.83│
│资本公积金 │ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│ 77816.38│
│盈余公积 │ 99363.58│ 99363.58│ 98674.47│ 98674.47│
│未分配利润 │ 1596162.35│ 1599384.38│ 1644574.50│ 1634915.49│
│少数股东权益 │ 2298353.10│ 2304202.97│ 2338149.92│ 2317587.30│
│股东权益合计 │ 4829819.15│ 4847850.14│ 4925551.01│ 4898521.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339425.82│ 223489.46│ 111244.87│ 574658.84│
│营业成本 │ 217578.88│ 145193.10│ 77880.52│ 435029.82│
│营业税金及附加 │ 19390.59│ 14044.93│ 12551.86│ 40431.11│
│销售费用 │ 13626.68│ 6994.12│ 681.75│ 45197.34│
│财务费用 │ 52500.30│ 31115.85│ 11117.68│ 89118.65│
│管理费用 │ 42028.85│ 28580.83│ 8198.20│ 71504.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1352.23│ 781.54│ ---│ -106931.00│
│投资收益 │ 17321.35│ 18088.21│ 19365.52│ -15963.14│
│营业利润 │ -207105.77│ -17106.20│ 20292.06│ -779232.65│
│营业外收入 │ 2096.98│ 1440.59│ 940.00│ 7864.28│
│营业外支出 │ 48913.58│ 30284.57│ 493.44│ 53485.41│
│利润总额 │ -253922.36│ -45950.18│ 20738.62│ -824853.78│
│所得税 │ -7087.87│ -5044.26│ 5184.65│ -94428.95│
│净利润 │ -246834.49│ -40905.92│ 15553.96│ -730424.83│
│归属母公司净利润 │ -212625.83│ -18953.77│ 14905.62│ -453085.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 450480.27│ 357938.58│ 264218.14│ 1939161.64│
│营业成本 │ 324316.05│ 265752.28│ 163736.25│ 1229326.08│
│营业税金及附加 │ 28060.00│ 25777.27│ 17284.74│ 96543.35│
│销售费用 │ 33715.99│ 26687.55│ 15210.90│ 130964.76│
│财务费用 │ 28581.88│ 15614.98│ 6301.53│ 27641.55│
│管理费用 │ 49365.22│ 34488.13│ 19186.32│ 85327.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -318.85│ ---│ ---│ -16803.82│
│投资收益 │ -11438.66│ -6473.53│ -1365.19│ -6395.42│
│营业利润 │ -68397.80│ -59883.12│ 41316.59│ 298145.20│
│营业外收入 │ 6212.29│ 5270.00│ 2573.22│ 9419.34│
│营业外支出 │ 2102.02│ 1842.53│ 1393.19│ 2101.94│
│利润总额 │ -64287.54│ -56455.64│ 42496.63│ 305462.59│
│所得税 │ -8226.31│ -8832.88│ 12352.45│ 91913.12│
│净利润 │ -56061.23│ -47622.77│ 30144.17│ 213549.47│
│归属母公司净利润 │ -38064.03│ -34842.00│ 9659.01│ 96101.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 586227.11│ 440930.77│ 272749.93│ 1310429.87│
│经营活动现金流出 │ 559771.37│ 413854.45│ 182306.45│ 1250018.95│
│经营活动现金流量净额│ 26455.74│ 27076.32│ 90443.49│ 60410.92│
│投资活动现金流入 │ 15196.24│ 12917.88│ 8104.30│ 19401.73│
│资本性支出 │ 776.43│ 668.74│ 2848.44│ 27283.68│
│投资活动现金流出 │ 776.43│ 668.74│ 2848.44│ 27283.68│
│投资活动现金流量净额│ 14419.80│ 12249.14│ 5255.86│ -7881.95│
│筹资活动现金流入 │ 35820.29│ 26820.29│ 4413.00│ 124000.00│
│筹资活动现金流出 │ 133470.15│ 78693.00│ 91056.12│ 710897.28│
│筹资活动现金流量净额│ -97649.85│ -51872.70│ -86643.12│ -586897.28│
│汇率变动对现金的影响│ 4.30│ 4.21│ -2.84│ 249.37│
│现金及等价物净增加额│ -56770.02│ -12543.04│ 9053.38│ -534118.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 982937.00│ 821727.20│ 537315.59│ 2885220.81│
│经营活动现金流出 │ 848232.60│ 568981.06│ 373710.46│ 4496508.03│
│经营活动现金流量净额│ 134704.40│ 252746.14│ 163605.13│ -1611287.22│
│投资活动现金流入 │ 19400.53│ 19400.53│ 17150.52│ 73346.02│
│资本性支出 │ 27116.94│ 16602.16│ 9750.86│ 114161.41│
│投资活动现金流出 │ 27116.94│ 16602.16│ 9750.86│ 122311.95│
│投资活动现金流量净额│ -7716.41│ 2798.36│ 7399.66│ -48965.93│
│筹资活动现金流入 │ 104000.00│ 104000.00│ 72000.00│ 3477040.00│
│筹资活动现金流出 │ 697303.30│ 665072.47│ 525234.72│ 2204133.76│
│筹资活动现金流量净额│ -593303.30│ -561072.47│ -453234.72│ 1272906.24│
│汇率变动对现金的影响│ 232.79│ 233.73│ 220.42│ -1261.19│
│现金及等价物净增加额│ -466082.53│ -305294.24│ -282009.51│ -388608.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 264218.14│ 45.98│ 9659.01│ -2.13│
│二季报 │ 93720.44│ 16.31│ -44501.01│ 9.82│
│三季报 │ 92541.69│ 16.10│ -3222.03│ 0.71│
│四季报 │ 124178.57│ 21.61│ -415021.77│ 91.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 368705.58│ 19.01│ 23602.11│ 24.56│
│二季报 │ 821399.74│ 42.36│ 90728.35│ 94.41│
│三季报 │ 316866.94│ 16.34│ 4681.52│ 4.87│
│四季报 │ 432189.39│ 22.29│ -22910.30│ -23.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
