财务分析☆ ◇600824 益民集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3583.93│ 5688.25│ -29994.79│ 9233.88│ 17544.42│ 8747.52│
│净利润增长率(%) │ -52.71│ 118.98│ -424.83│ -47.37│ 100.56│ -20.12│
│扣非净利润(万) │ 3572.89│ 3716.49│ -9732.08│ -4673.05│ 611.18│ 4501.41│
│营业总收入(万元) │ 71150.21│ 102984.26│ 81098.14│ 101872.74│ 103393.92│ 149379.67│
│总营收同比增长率(%) │ -15.32│ 26.99│ -20.39│ -1.47│ -30.78│ -0.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 2.40│ -12.01│ 3.49│ 6.88│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 17.30│ 26.18│ 24.30│ 21.86│ 21.05│
│净利润现金含量(%) │ 198.89│ 330.08│ -21.04│ 232.72│ 175.33│ 121.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0540│ -0.2850│ 0.0880│ 0.1660│ 0.0830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0339│ 0.0350│ -0.0920│ -0.0440│ 0.0060│ 0.0430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.0540│ -0.2846│ 0.0876│ 0.1665│ 0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股未分配利润(元) │ 0.8550│ 0.8380│ 0.7872│ 1.0988│ 1.0759│ 0.9589│
│每股净资产(元) │ 2.2886│ 2.2716│ 2.2168│ 2.5284│ 2.4908│ 2.3493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0676│ 0.1781│ 0.0599│ 0.2039│ 0.2918│ 0.1007│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3583.93│ 4271.21│ 3244.80│ 5688.25│ 7578.95│ 5304.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7578.95│ 5304.16│
│净利润增长率(%) │ -52.71│ -19.47│ -14.42│ 118.98│ 3083.15│ 536.66│
│扣非净利润(万) │ 3572.89│ 4307.63│ 3186.91│ 3716.49│ 6602.97│ 4325.75│
│营业总收(未调整:万) │ 71150.21│ 51618.47│ 26090.31│ 102984.26│ 84019.77│ 61241.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84019.77│ 61241.14│
│总营收同比增长率(%) │ -15.32│ -15.71│ -22.75│ 26.99│ 48.83│ 61.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 1.77│ 1.35│ 2.40│ 3.19│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 16.15│ 17.06│ 17.30│ 15.86│ 16.44│
│净利润现金含量(%) │ 198.89│ 83.33│ 127.52│ 330.08│ 213.59│ 243.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0410│ 0.0310│ 0.0540│ 0.0720│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0339│ 0.0410│ 0.0302│ 0.0350│ 0.0626│ 0.0410│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.0405│ 0.0308│ 0.0540│ 0.0719│ 0.0503│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股未分配利润(元) │ 0.8550│ 0.8615│ 0.8687│ 0.8380│ 0.8592│ 0.8376│
│每股净资产(元) │ 2.2886│ 2.2951│ 2.3024│ 2.2716│ 2.2887│ 2.2671│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0676│ 0.0338│ 0.0393│ 0.1781│ 0.1536│ 0.1227│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.20│ 4.67│ 2.68│ 2.68│ 2.46│ 2.43│
│速动比率 │ 4.13│ 3.75│ 2.25│ 2.21│ 1.88│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 17.30│ 26.18│ 24.30│ 21.86│ 21.05│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.36│ 0.33│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.56│ 0.10│ 0.33│ 0.50│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.90│ 4.70│ 4.67│ 5.15│ 5.50│
│速动比率 │ 4.13│ 3.85│ 3.74│ 3.75│ 4.12│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 16.15│ 17.06│ 17.30│ 15.86│ 16.44│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.21│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.11│ 0.12│ 0.56│ 0.54│ 0.47│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.89│ 20.00│ 17.46│ 22.87│ 16.06│ 18.82│
│存货周转率 │ 1.37│ 2.00│ 1.62│ 1.56│ 1.25│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.63│ 0.47│ 0.62│ 0.70│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 5.08│ 7.22│ 4.97│ 5.84│ 5.91│ 8.49│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.34│ 0.24│ 0.29│ 0.31│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.89│ 10.63│ 4.78│ 20.00│ 17.48│ 12.73│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.97│ 0.48│ 2.00│ 1.69│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.16│ 0.63│ 0.52│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.08│ 4.13│ 2.07│ 7.22│ 5.58│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.34│ 0.28│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 2.38│ -12.84│ 3.46│ 6.68│ 3.53│
│销售毛利率 │ 39.44│ 42.83│ 40.81│ 48.15│ 45.19│ 40.20│
│营业利润率 │ 7.55│ 7.72│ -45.66│ 14.75│ 27.09│ 8.04│
│销售净利率 │ 5.01│ 5.70│ -37.42│ 9.04│ 17.50│ 5.64│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.90│ -8.82│ 2.59│ 5.37│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 1.77│ 1.34│ 2.38│ 3.14│ 2.22│
│销售毛利率 │ 39.44│ 39.47│ 41.22│ 42.83│ 40.94│ 37.28│
│营业利润率 │ 7.55│ 11.22│ 14.96│ 7.72│ 10.84│ 10.26│
│销售净利率 │ 5.01│ 8.25│ 12.42│ 5.70│ 9.25│ 8.81│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.48│ 1.12│ 1.90│ 2.55│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.32│ 26.99│ -20.39│ -1.47│ -30.78│ -0.29│
│营业利润增长率 │ -40.75│ 121.69│ -347.76│ -46.21│ 130.93│ -15.45│
│净利润增长率 │ -52.71│ 118.98│ -424.83│ -47.37│ 100.56│ -20.12│
│净资产增长率 │ 0.75│ 2.43│ -12.32│ 1.51│ 6.02│ 12.09│
│总资产增长率 │ -1.36│ -11.19│ -9.90│ 4.64│ 7.13│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.32│ -15.71│ -22.75│ 26.99│ 48.83│ 61.47│
│营业利润增长率 │ -40.75│ -7.26│ -7.22│ 121.69│ 1452.89│ 301.52│
│净利润增长率 │ -52.71│ -19.47│ -14.42│ 118.98│ 3083.15│ 536.66│
│净资产增长率 │ 0.75│ 1.04│ 1.36│ 2.43│ 3.24│ 2.27│
│总资产增长率 │ -1.36│ -0.35│ 1.06│ -11.19│ -10.98│ -9.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│零售业及租赁业毛│ 3583.93│ 7578.95│ -52.71│
│司股东的净利│利同比减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│零售业及租赁业毛│ 3572.89│ ---│ ---│
│司股东的扣除│利同比减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│商品销售收入及租│ 7127.97│ 16187.66│ -55.97│
│的现金流量净│赁收入同比下降导│ │ │ │
│额 │致经营活动现金流│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│本报告期部分参股│ 124.05│ 265.36│ -53.25│
│ │企业经营亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付物业│ 3508.30│ 284.15│ 1134.65│
│产 │购置款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 569.16│ 1897.60│ -70.01│
│ │末已计提但尚未发│ │ │ │
│ │放的职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 45.73│ 82.52│ -44.59│
│ │税减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期黄金销售│ 51618.47│ 60846.44│ -15.17│
│ │业务同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入减少│ 31247.15│ 38163.70│ -18.12│
│ │导致成本相应减少│ │ │ │
│销售费用 │本报告期人工费用│ 9205.64│ 8564.34│ 7.49│
│ │和电商费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期减少“上│ 4440.32│ 6762.82│ -34.34│
│ │海东方典当有限公│ │ │ │
│ │司”合并范围、本│ │ │ │
│ │报告期部分使用权│ │ │ │
│ │资产折旧费重分类│ │ │ │
│ │至营业成本以及本│ │ │ │
│ │报告期人工费用同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -714.92│ 358.68│ -299.32│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发人员│ 302.82│ 381.54│ -20.63│
│ │费用、研发材料费│ │ │ │
│ │、检测费、打样费│ │ │ │
│ │、设计费均同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入同比│ 3559.32│ 12933.81│ -72.48│
│的现金流量净│减少相应现金流入│ │ │ │
│额 │减少以及黄金库存│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -46863.31│ -47899.30│ 2.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ -1963.42│ -40099.23│ 95.10│
│的现金流量净│短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 114877.78│ 115576.77│ 132682.50│ 136035.50│ 104284.30│ 74753.32│
│存货 │ 32023.80│ 30803.37│ 27694.95│ 30869.30│ 35658.22│ 53111.38│
│应收账款 │ 4528.70│ 5029.69│ 5224.95│ 3931.31│ 4805.48│ 7787.12│
│其他应收款 │ 3224.23│ 3220.16│ 3024.35│ 3265.15│ 3538.82│ 4007.06│
│流动资产合计 │ 156614.66│ 156804.57│ 169907.32│ 176495.95│ 150594.86│ 143402.08│
│长期股权投资 │ 84.88│ 265.36│ 285.33│ 167.10│ 96.68│ 83.66│
│固定资产净额 │ 15210.40│ 12779.05│ 15747.75│ 16858.49│ 18000.40│ 17010.38│
│无形资产 │ 259.65│ 282.20│ 310.89│ 405.95│ 1132.16│ 1194.17│
│非流动资产合计 │ 128345.86│ 132097.70│ 151448.69│ 180165.57│ 190236.67│ 174752.00│
│资产总计 │ 284960.51│ 288902.28│ 321356.01│ 356661.51│ 340831.54│ 318154.08│
│流动负债 │ 30136.20│ 33596.20│ 63296.51│ 65976.85│ 61289.32│ 59023.78│
│非流动负债 │ 14139.15│ 16396.35│ 20832.79│ 20694.77│ 13213.11│ 7945.79│
│负债合计 │ 44275.35│ 49992.54│ 84129.30│ 86671.63│ 74502.43│ 66969.57│
│实收资本 │ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│
│资本公积金 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│盈余公积 │ 30061.45│ 30061.45│ 29631.96│ 29631.96│ 28088.97│ 25503.83│
│未分配利润 │ 90114.83│ 88322.74│ 82978.01│ 115818.68│ 113397.92│ 101073.70│
│少数股东权益 │ -537.94│ -521.28│ 3569.92│ 3492.43│ 3795.41│ 3560.15│
│股东权益合计 │ 240685.16│ 238909.73│ 237226.71│ 269989.89│ 266329.11│ 251184.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114877.78│ 113709.18│ 118360.63│ 115576.77│ 67267.46│ 57617.36│
│存货 │ 32023.80│ 33731.02│ 32896.07│ 30803.37│ 30823.46│ 27825.07│
│应收账款 │ 4528.70│ 4680.89│ 5879.87│ 5029.69│ 4339.89│ 4335.18│
│其他应收款 │ 3224.23│ 3131.95│ 3102.94│ 3220.16│ 2944.97│ 2971.56│
│流动资产合计 │ 156614.66│ 157169.68│ 162263.90│ 156804.57│ 154236.68│ 150528.14│
│长期股权投资 │ 84.88│ 124.05│ 96.35│ 265.36│ 291.34│ 263.56│
│固定资产净额 │ 15210.40│ 12191.23│ 12475.83│ 12779.05│ 14356.20│ 14639.93│
│无形资产 │ 259.65│ 283.79│ 287.05│ 282.20│ 327.70│ 290.03│
│非流动资产合计 │ 128345.86│ 130712.13│ 129704.67│ 132097.70│ 131842.36│ 139797.10│
│资产总计 │ 284960.51│ 287881.81│ 291968.58│ 288902.28│ 286079.04│ 290325.24│
│流动负债 │ 30136.20│ 32050.63│ 34547.33│ 33596.20│ 29921.71│ 27378.05│
│非流动负债 │ 14139.15│ 14453.54│ 15272.29│ 16396.35│ 15443.47│ 20362.52│
│负债合计 │ 44275.35│ 46504.18│ 49819.62│ 49992.54│ 45365.18│ 47740.57│
│实收资本 │ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│ 105402.71│
│资本公积金 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│盈余公积 │ 30061.45│ 30061.45│ 30061.45│ 30061.45│ 29631.96│ 29631.96│
│未分配利润 │ 90114.83│ 90802.11│ 91567.55│ 88322.74│ 90556.96│ 88282.17│
│少数股东权益 │ -537.94│ -532.75│ -526.86│ -521.28│ -521.89│ 3623.72│
│股东权益合计 │ 240685.16│ 241377.63│ 242148.95│ 238909.73│ 240713.86│ 242584.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71150.21│ 102565.58│ 79941.60│ 99908.86│ 101105.17│ 147570.59│
│营业成本 │ 43092.11│ 58634.11│ 47321.29│ 51799.59│ 55411.86│ 88253.77│
│营业税金及附加 │ 2098.09│ 3037.43│ 2085.64│ 3183.72│ 3530.82│ 3221.28│
│销售费用 │ 13770.39│ 19590.07│ 18809.30│ 21707.37│ 21548.84│ 27299.97│
│财务费用 │ -660.84│ -395.90│ 1622.75│ 1894.84│ 1227.78│ 1575.34│
│管理费用 │ 7105.42│ 14688.33│ 16459.33│ 18139.09│ 15037.34│ 16056.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.20│ -494.79│ -30537.85│ 9567.03│ 21206.72│ 2864.30│
│投资收益 │ 20.31│ 1521.30│ 3018.48│ 2539.60│ 2512.45│ 1615.40│
│营业利润 │ 5370.35│ 7917.61│ -36504.28│ 14733.63│ 27388.81│ 11860.40│
│营业外收入 │ 28.67│ 892.86│ 287.41│ 616.53│ 471.38│ 610.37│
│营业外支出 │ 221.84│ 146.04│ 393.21│ 82.12│ 1712.42│ 489.21│
│利润总额 │ 5177.18│ 8664.44│ -36610.08│ 15268.03│ 26147.78│ 11981.56│
│所得税 │ 1609.91│ 2822.43│ -6692.78│ 6238.06│ 8450.80│ 3656.00│
│净利润 │ 3567.27│ 5842.01│ -29917.31│ 9029.98│ 17696.98│ 8325.55│
│归属母公司净利润 │ 3583.93│ 5688.25│ -29994.79│ 9233.88│ 17544.42│ 8747.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71150.21│ 51618.47│ 26090.31│ 102565.58│ 83601.09│ 60846.44│
│营业成本 │ 43092.11│ 31247.15│ 15334.86│ 58634.11│ 49371.11│ 38163.70│
│营业税金及附加 │ 2098.09│ 1394.64│ 687.80│ 3037.43│ 2290.63│ 1562.12│
│销售费用 │ 13770.39│ 9205.64│ 4394.63│ 19590.07│ 13262.00│ 8564.34│
│财务费用 │ -660.84│ -714.92│ -240.07│ -395.90│ 13.30│ 358.68│
│管理费用 │ 7105.42│ 4440.32│ 1750.82│ 14688.33│ 10211.26│ 6762.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.20│ -8.12│ -2.90│ -494.79│ 570.64│ 188.43│
│投资收益 │ 20.31│ 0.69│ -98.69│ 1521.30│ 134.57│ 570.33│
│营业利润 │ 5370.35│ 5790.12│ 3902.97│ 7917.61│ 9063.85│ 6243.31│
│营业外收入 │ 28.67│ 27.71│ 10.63│ 892.86│ 676.09│ 503.56│
│营业外支出 │ 221.84│ 222.29│ 1.71│ 146.04│ 146.21│ 139.42│
│利润总额 │ 5177.18│ 5595.53│ 3911.89│ 8664.44│ 9593.72│ 6607.44│
│所得税 │ 1609.91│ 1335.78│ 672.67│ 2822.43│ 1861.62│ 1249.48│
│净利润 │ 3567.27│ 4259.75│ 3239.22│ 5842.01│ 7732.10│ 5357.97│
│归属母公司净利润 │ 3583.93│ 4271.21│ 3244.80│ 5688.25│ 7578.95│ 5304.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85785.31│ 123902.61│ 94493.32│ 121537.16│ 123927.25│ 167812.69│
│经营活动现金流出 │ 78657.34│ 105126.93│ 88182.70│ 100048.00│ 93167.04│ 157195.15│
│经营活动现金流量净额│ 7127.97│ 18775.67│ 6310.62│ 21489.16│ 30760.21│ 10617.54│
│投资活动现金流入 │ 212.60│ 45337.00│ 109801.37│ 128674.74│ 102634.79│ 94675.37│
│资本性支出 │ 4130.96│ 1036.60│ 2934.15│ 1579.04│ 919.22│ 1353.59│
│投资活动现金流出 │ 47130.96│ 38757.10│ 109834.15│ 106256.67│ 99686.05│ 88457.61│
│投资活动现金流量净额│ -46918.37│ 6579.90│ -32.78│ 22418.06│ 2948.74│ 6217.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 170.51│ 52000.35│ 40001.62│ 46098.59│ 41001.03│
│筹资活动现金流出 │ 4331.71│ 42631.39│ 61694.93│ 52157.63│ 50276.56│ 47140.23│
│筹资活动现金流量净额│ -4331.71│ -42460.88│ -9694.57│ -12156.02│ -4177.97│ -6139.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ -44122.10│ -17105.31│ -3416.73│ 31751.21│ 29530.98│ 10696.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85785.31│ 58867.74│ 29214.87│ 123902.61│ 99223.69│ 72565.16│
│经营活动现金流出 │ 78657.34│ 55308.42│ 25077.12│ 105126.93│ 83036.03│ 59631.35│
│经营活动现金流量净额│ 7127.97│ 3559.32│ 4137.74│ 18775.67│ 16187.66│ 12933.81│
│投资活动现金流入 │ 212.60│ 153.81│ 75.83│ 45337.00│ 7871.72│ 7779.06│
│资本性支出 │ 4130.96│ 4017.12│ 725.28│ 1036.60│ 944.02│ 678.37│
│投资活动现金流出 │ 47130.96│ 47017.12│ 725.28│ 38757.10│ 45944.02│ 55678.37│
│投资活动现金流量净额│ -46918.37│ -46863.31│ -649.45│ 6579.90│ -38072.30│ -47899.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 170.51│ 170.51│ 0.51│
│筹资活动现金流出 │ 4331.71│ 1963.42│ 704.43│ 42631.39│ 43700.49│ 40099.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4331.71│ -1963.42│ -704.43│ -42460.88│ -43529.98│ -40099.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---
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