财务分析☆ ◇600825 新华传媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 979.23│ 3618.37│ 878.02│ 3340.91│ -29136.32│ 2057.71│
│净利润增长率(%) │ -65.37│ 312.10│ -73.72│ 111.47│ -1515.96│ -35.00│
│扣非净利润(万) │ -1514.44│ 192.07│ 1494.72│ 2126.83│ -27904.20│ -6197.87│
│营业总收入(万元) │ 79697.80│ 130504.82│ 125946.65│ 128430.26│ 129284.02│ 134663.37│
│总营收同比增长率(%) │ 2.26│ 3.62│ -1.93│ -0.66│ -3.99│ -3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.48│ 0.35│ 1.29│ -11.39│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 39.28│ 36.99│ 37.16│ 34.95│ 32.72│
│净利润现金含量(%) │ 135.37│ 517.16│ 2777.08│ 1574.24│ -125.71│ -4837.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0300│ -0.2800│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ 0.0020│ 0.0100│ 0.0200│ -0.2700│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ 0.0346│ 0.0084│ 0.0320│ -0.2788│ 0.0197│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股未分配利润(元) │ 0.5399│ 0.5435│ 0.5092│ 0.5108│ 0.4790│ 0.7648│
│每股净资产(元) │ 2.3652│ 2.3591│ 2.3917│ 2.4975│ 2.3028│ 2.5611│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0127│ 0.1791│ 0.2334│ 0.5033│ 0.3505│ -0.9527│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 979.23│ 2959.72│ 156.27│ 3618.37│ 2827.60│ 3425.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2827.60│ 3425.81│
│净利润增长率(%) │ -65.37│ -13.61│ -62.15│ 312.10│ 787.94│ 917.01│
│扣非净利润(万) │ -1514.44│ 276.42│ -1248.52│ 192.07│ 606.79│ 2076.33│
│营业总收(未调整:万) │ 79697.80│ 61564.46│ 16288.44│ 130504.82│ 77933.23│ 60715.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77933.23│ 60715.33│
│总营收同比增长率(%) │ 2.26│ 1.40│ -1.77│ 3.62│ 2.97│ 14.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.19│ 0.06│ 1.48│ 1.13│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 37.06│ 40.37│ 39.28│ 40.60│ 37.45│
│净利润现金含量(%) │ 135.37│ -78.27│ -3578.42│ 517.16│ 213.03│ 300.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0280│ 0.0010│ 0.0300│ 0.0270│ 0.0330│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ 0.0030│ -0.0119│ 0.0020│ 0.0058│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ 0.0283│ 0.0015│ 0.0346│ 0.0271│ 0.0328│
│每股资本公积金(元) │ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│ 0.5325│
│每股未分配利润(元) │ 0.5399│ 0.5588│ 0.5450│ 0.5435│ 0.5363│ 0.5420│
│每股净资产(元) │ 2.3652│ 2.3842│ 2.3704│ 2.3591│ 2.4187│ 2.4244│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0127│ -0.0222│ -0.0535│ 0.1791│ 0.0576│ 0.0986│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.58│ 1.71│ 1.78│ 1.79│ 2.01│ 1.91│
│速动比率 │ 1.18│ 1.42│ 1.53│ 1.57│ 1.76│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 39.28│ 36.99│ 37.16│ 34.95│ 32.72│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.59│ 0.59│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.19│ 0.39│ 0.29│ -0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.69│ 1.70│ 1.71│ 1.69│ 1.81│
│速动比率 │ 1.18│ 1.41│ 1.32│ 1.42│ 1.29│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 37.06│ 40.37│ 39.28│ 40.60│ 37.45│
│产权比率 │ 0.69│ 0.59│ 0.68│ 0.65│ 0.68│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.02│ -0.04│ 0.13│ 0.04│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.85│ 33.43│ 32.32│ 33.52│ 26.73│ 28.89│
│存货周转率 │ 1.04│ 2.46│ 2.82│ 2.83│ 2.66│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.55│ 0.54│ 0.52│ 0.52│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 8.82│ 7.74│ 7.11│ 6.68│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.33│ 0.31│ 0.33│ 0.34│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.85│ 17.22│ 5.12│ 33.43│ 17.94│ 11.50│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.04│ 0.22│ 2.46│ 1.14│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.26│ 0.06│ 0.55│ 0.32│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 4.38│ 1.14│ 8.82│ 5.24│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.04│ 0.33│ 0.19│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.47│ 0.35│ 1.28│ -12.11│ 0.77│
│销售毛利率 │ 32.33│ 30.98│ 30.57│ 32.50│ 32.52│ 34.29│
│营业利润率 │ -1.07│ 3.07│ 0.58│ 2.40│ -22.11│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.23│ 2.77│ 0.70│ 2.58│ -22.54│ 1.50│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.90│ 0.22│ 0.84│ -7.59│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.19│ 0.06│ 1.47│ 1.12│ 1.35│
│销售毛利率 │ 32.33│ 32.13│ 32.85│ 30.98│ 32.23│ 30.72│
│营业利润率 │ -1.07│ 3.01│ -15.73│ 3.07│ 3.66│ 6.56│
│销售净利率 │ 1.23│ 4.80│ 0.98│ 2.77│ 3.62│ 5.63│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.74│ 0.04│ 0.90│ 0.69│ 0.85│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.26│ 3.62│ -1.93│ -0.66│ -3.99│ -3.21│
│营业利润增长率 │ -129.78│ 443.90│ -76.12│ 110.78│ -1042.83│ -1.40│
│净利润增长率 │ -65.37│ 312.10│ -73.72│ 111.47│ -1515.96│ -35.00│
│净资产增长率 │ 0.26│ -1.37│ -4.24│ 8.46│ -10.09│ 1.60│
│总资产增长率 │ 2.72│ 2.35│ -4.50│ 12.27│ -7.01│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.26│ 1.40│ -1.77│ 3.62│ 2.97│ 14.67│
│营业利润增长率 │ -129.78│ -53.42│ -739.30│ 443.90│ 747.30│ 347.37│
│净利润增长率 │ -65.37│ -13.61│ -62.15│ 312.10│ 787.94│ 917.01│
│净资产增长率 │ 0.26│ 1.07│ 0.48│ -1.37│ 1.13│ 1.37│
│总资产增长率 │ 2.72│ -2.50│ 2.33│ 2.35│ 7.28│ 2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司所投基金产品│ 979.23│ 2827.60│ -65.37│
│司股东的净利│公允价值变动收益│ │ │ │
│润 │较上年减少，部分│ │ │ │
│ │投资项目退出处置│ │ │ │
│ │损失，以及收到法│ │ │ │
│ │院王建才案退赔款│ │ │ │
│ │等因素共同影响 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期银行定期│ -1514.44│ 606.79│ -349.58│
│司股东的扣除│存单到期，结息收│ │ │ │
│非经常性损益│入较大 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付采购商品货款│ 1325.54│ 6023.75│ -77.99│
│的现金流量净│较上年同期增加较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买银行理财产品│ 35159.72│ 65885.04│ -46.63│
│产 │减少，收回汇添富│ │ │ │
│ │基金部分本金及重│ │ │ │
│ │分类入其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产列示 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收教材销│ 4503.38│ 2645.82│ 70.21│
│ │售款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│汇添富基金从交易│ 25099.57│ 15296.59│ 64.09│
│融资产 │性金融资产重分类│ │ │ │
│ │入其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产列示 │ │ │ │
│在建工程 │书店装修工程支出│ 638.87│ 212.42│ 200.76│
│其他非流动资│报告期预付购买房│ 5001.14│ ---│ ---│
│产 │产款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金转│ 522.24│ 1033.15│ -49.45│
│ │为收入，相应预收│ │ │ │
│ │款转出 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2403.65│ 689.82│ 248.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到动迁房屋专项│ 14986.68│ 10316.95│ 45.26│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 61564.46│ 60715.33│ 1.40│
│营业成本 │--- │ 41785.73│ 42064.26│ -0.66│
│销售费用 │报告期用人费用有│ 12496.44│ 13715.97│ -8.89│
│ │所减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4226.56│ 4214.80│ 0.28│
│财务费用 │上年同期银行定期│ 23.91│ -2349.48│ 101.02│
│ │存单到期，取得结│ │ │ │
│ │息收入较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付采购商│ -2316.43│ 10307.42│ -122.47│
│的现金流量净│品货款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回汇添富│ 20198.42│ -17306.47│ 216.71│
│的现金流量净│基金部分本金，及│ │ │ │
│额 │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │为净赎回，上年同│ │ │ │
│ │期为净支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配2023年│ -4351.96│ -2583.45│ -68.46│
│的现金流量净│度股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 116711.23│ 122324.84│ 114617.46│ 102330.87│ 139983.85│ 132457.52│
│存货 │ 62279.36│ 41586.85│ 31794.95│ 30194.54│ 31154.91│ 34520.28│
│应收账款 │ 3078.10│ 2645.82│ 5161.02│ 2633.86│ 5029.01│ 4644.63│
│其他应收款 │ 11113.43│ 11339.64│ 24348.39│ 36490.82│ 27933.48│ 43307.91│
│流动资产合计 │ 248447.00│ 245184.90│ 225816.76│ 242179.37│ 251781.75│ 242103.60│
│长期股权投资 │ 8632.30│ 8815.52│ 8998.69│ 9211.14│ 8033.73│ 8489.46│
│固定资产净额 │ 13452.89│ 14427.83│ 15173.95│ 17366.85│ 18753.69│ 19965.24│
│无形资产 │ 2836.62│ 2950.34│ 2456.30│ 2542.26│ 2635.66│ 2760.53│
│非流动资产合计 │ 168563.50│ 160774.35│ 170820.58│ 173148.87│ 118148.50│ 155723.09│
│资产总计 │ 417010.50│ 405959.25│ 396637.34│ 415328.24│ 369930.25│ 397826.69│
│流动负债 │ 157700.69│ 143332.41│ 127123.93│ 135080.32│ 125566.86│ 127059.27│
│非流动负债 │ 12156.36│ 16112.21│ 19586.25│ 19273.56│ 3707.14│ 3111.86│
│负债合计 │ 169857.04│ 159444.62│ 146710.18│ 154353.88│ 129274.00│ 130171.13│
│实收资本 │ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│
│资本公积金 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│盈余公积 │ 19488.64│ 19488.64│ 19450.90│ 19450.90│ 19440.81│ 19440.81│
│未分配利润 │ 56410.54│ 56789.66│ 53209.02│ 53375.89│ 50045.07│ 79915.06│
│少数股东权益 │ 16.35│ 19.14│ 17.30│ 8.74│ 41.55│ 45.15│
│股东权益合计 │ 247153.45│ 246514.63│ 249927.16│ 260974.36│ 240656.25│ 267655.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116711.23│ 135891.42│ 115796.81│ 122324.84│ 112721.24│ 104966.04│
│存货 │ 62279.36│ 38493.98│ 59171.62│ 41586.85│ 61156.02│ 33966.38│
│应收账款 │ 3078.10│ 4503.38│ 3717.02│ 2645.82│ 3527.51│ 5398.85│
│其他应收款 │ 11113.43│ 10626.55│ 13194.31│ 11339.64│ 14790.78│ 14069.68│
│流动资产合计 │ 248447.00│ 225983.09│ 261057.09│ 245184.90│ 260449.18│ 243065.35│
│长期股权投资 │ 8632.30│ 8673.54│ 8714.89│ 8815.52│ 8818.17│ 8869.35│
│固定资产净额 │ 13452.89│ 13667.13│ 14113.73│ 14427.83│ 14543.69│ 14643.86│
│无形资产 │ 2836.62│ 2851.02│ 2900.68│ 2950.34│ 2393.73│ 2413.93│
│非流动资产合计 │ 168563.50│ 169825.10│ 154374.09│ 160774.35│ 165069.35│ 161963.18│
│资产总计 │ 417010.50│ 395808.19│ 415431.19│ 405959.25│ 425518.53│ 405028.53│
│流动负债 │ 157700.69│ 133428.30│ 153337.76│ 143332.41│ 153949.56│ 134008.47│
│非流动负债 │ 12156.36│ 13240.12│ 14391.85│ 16112.21│ 18827.96│ 17680.29│
│负债合计 │ 169857.04│ 146668.42│ 167729.61│ 159444.62│ 172777.53│ 151688.76│
│实收资本 │ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│ 104488.79│
│资本公积金 │ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│ 55643.58│
│盈余公积 │ 19488.64│ 19488.64│ 19488.64│ 19488.64│ 19450.90│ 19450.90│
│未分配利润 │ 56410.54│ 58391.03│ 56945.93│ 56789.66│ 56036.62│ 56634.84│
│少数股东权益 │ 16.35│ 17.39│ 21.72│ 19.14│ 11.84│ 12.39│
│股东权益合计 │ 247153.45│ 249139.77│ 247701.58│ 246514.63│ 252741.01│ 253339.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79697.80│ 130504.82│ 125946.65│ 128430.26│ 129284.02│ 134663.37│
│营业成本 │ 53933.51│ 90076.39│ 87441.86│ 86686.14│ 87240.23│ 88488.53│
│营业税金及附加 │ 487.06│ 588.63│ 382.74│ 640.06│ 544.41│ 644.28│
│销售费用 │ 19687.25│ 28798.02│ 27578.29│ 33230.65│ 38073.96│ 40781.31│
│财务费用 │ 87.38│ -2307.78│ -1345.84│ -2470.08│ -4158.53│ -3337.63│
│管理费用 │ 5827.17│ 9248.14│ 10417.28│ 9065.05│ 10506.82│ 8658.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1431.10│ 1529.79│ -1223.11│ 377.35│ -3728.47│ 287.48│
│投资收益 │ -89.79│ 1605.67│ 491.94│ 2269.43│ 4441.46│ 3666.85│
│营业利润 │ -850.46│ 4001.90│ 735.78│ 3081.24│ -28583.41│ 3031.65│
│营业外收入 │ 3090.82│ 263.17│ 294.53│ 350.53│ 220.39│ 217.64│
│营业外支出 │ 4.24│ 30.24│ 17.69│ 20.18│ 71.85│ 10.26│
│利润总额 │ 2236.12│ 4234.83│ 1012.62│ 3411.59│ -28434.87│ 3239.04│
│所得税 │ 1259.68│ 614.61│ 126.03│ 103.48│ 705.05│ 1218.63│
│净利润 │ 976.44│ 3620.21│ 886.59│ 3308.10│ -29139.93│ 2020.41│
│归属母公司净利润 │ 979.23│ 3618.37│ 878.02│ 3340.91│ -29136.32│ 2057.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79697.80│ 61564.46│ 16288.44│ 130504.82│ 77933.23│ 60715.33│
│营业成本 │ 53933.51│ 41785.73│ 10937.35│ 90076.39│ 52817.24│ 42064.26│
│营业税金及附加 │ 487.06│ 338.98│ 193.60│ 588.63│ 433.81│ 282.42│
│销售费用 │ 19687.25│ 12496.44│ 6235.04│ 28798.02│ 19976.07│ 13715.97│
│财务费用 │ 87.38│ 23.91│ 110.39│ -2307.78│ -2225.03│ -2349.48│
│管理费用 │ 5827.17│ 4226.56│ 1964.54│ 9248.14│ 6460.13│ 4214.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1431.10│ -922.35│ 26.15│ 1529.79│ 1212.74│ 737.51│
│投资收益 │ -89.79│ -332.00│ -1323.43│ 1605.67│ 1212.93│ 537.60│
│营业利润 │ -850.46│ 1854.68│ -2562.47│ 4001.90│ 2856.16│ 3981.63│
│营业外收入 │ 3090.82│ 3078.55│ 3030.88│ 263.17│ 86.97│ 31.31│
│营业外支出 │ 4.24│ 2.22│ 0.12│ 30.24│ 16.19│ 16.03│
│利润总额 │ 2236.12│ 4931.01│ 468.30│ 4234.83│ 2926.94│ 3996.91│
│所得税 │ 1259.68│ 1973.05│ 309.45│ 614.61│ 104.80│ 576.00│
│净利润 │ 976.44│ 2957.96│ 158.85│ 3620.21│ 2822.14│ 3420.90│
│归属母公司净利润 │ 979.23│ 2959.72│ 156.27│ 3618.37│ 2827.60│ 3425.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87708.00│ 145409.29│ 159955.05│ 203082.72│ 184663.55│ 152777.23│
│经营活动现金流出 │ 86382.46│ 126696.50│ 135571.60│ 150488.64│ 148036.18│ 252326.03│
│经营活动现金流量净额│ 1325.54│ 18712.80│ 24383.46│ 52594.08│ 36627.37│ -99548.79│
│投资活动现金流入 │ 142882.79│ 199208.35│ 233872.98│ 84607.62│ 75593.96│ 193485.39│
│资本性支出 │ 12399.34│ 12848.78│ 15207.77│ 649.08│ 616.33│ 6118.09│
│投资活动现金流出 │ 143399.34│ 204348.78│ 226207.77│ 125849.08│ 85116.33│ 103398.09│
│投资活动现金流量净额│ -516.55│ -5140.44│ 7665.21│ -41241.45│ -9522.37│ 90087.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5776.29│ 6354.88│ 6618.86│ 3317.83│ 731.26│ 1044.64│
│筹资活动现金流量净额│ -5776.29│ -6354.88│ -6618.86│ -3317.83│ -731.26│ -1044.64│
│汇率变动对现金的影响│ -0.61│ 1.84│ 10.88│ -3.47│ -7.87│ 2.90│
│现金及等价物净增加额│ -4967.91│ 7219.32│ 25440.69│ 8031.33│ 26365.87│ -10503.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87708.00│ 64908.53│ 30138.41│ 145409.29│ 82468.59│ 60732.37│
│经营活动现金流出 │ 86382.46│ 67224.96│ 35730.55│ 126696.50│ 76444.85│ 50424.96│
│经营活动现金流量净额│ 1325.54│ -2316.43│ -5592.14│ 18712.80│ 6023.75│ 10307.42│
│投资活动现金流入 │ 142882.79│ 99934.97│ 50132.31│ 199208.35│ 153482.62│ 93254.88│
│资本性支出 │ 12399.34│ 6736.55│ 1376.81│ 12848.78│ 8447.30│ 4061.35│
│投资活动现金流出 │ 143399.34│ 79736.55│ 49376.81│ 204348.78│ 156947.30│ 110561.35│
│投资活动现金流量净额│ -516.55│ 20198.42│ 755.50│ -5140.44│ -3464.69│ -17306.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5776.29│ 4351.96│ 1722.68│ 6354.88│ 4218.19│ 2583.45│
│筹资活动
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