财务分析☆ ◇600826 兰生股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27534.74│ 24245.75│ 19299.49│ -891.41│
│净利润增长率(%) │ 140.46│ 4274.09│ 616.10│ 88.92│
│扣非净利润(万) │ 22120.02│ 16192.28│ 11003.56│ -3486.69│
│营业总收入(万元) │ 142195.78│ 96331.38│ 56537.81│ 5380.09│
│总营收同比增长率(%) │ 83.93│ 355.75│ 397.95│ 34.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.45│ 6.56│ 5.24│ -0.25│
│资产负债比率(%) │ 28.16│ 34.07│ 34.78│ 36.14│
│净利润现金含量(%) │ -49.22│ -64.39│ -98.99│ 3987.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4600│ 0.3600│ -0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.3063│ 0.2100│ -0.0654│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5209│ 0.4587│ 0.3623│ -0.0167│
│每股资本公积金(元) │ 0.0471│ 0.0482│ 0.0478│ 0.0538│
│每股未分配利润(元) │ 5.6373│ 5.5837│ 5.4475│ 5.1767│
│每股净资产(元) │ 7.3261│ 7.3277│ 7.0947│ 6.6597│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2564│ -0.2953│ -0.3586│ -0.6671│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11450.81│ -580.86│ -3739.47│ -8046.76│
│归母净利(调整后:万) │ 11450.81│ -580.86│ -3739.47│ -8046.76│
│净利润增长率(%) │ -4.58│ -107.46│ -154.45│ -73.26│
│扣非净利润(万) │ 13786.52│ 2158.16│ -991.97│ -4341.78│
│营业总收(未调整:万) │ 77308.81│ 21137.03│ 11354.21│ 4002.24│
│营业总收(调整后:万) │ 77308.81│ 21137.03│ 11354.21│ 4002.24│
│总营收同比增长率(%) │ -16.42│ -64.62│ -67.05│ -37.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ -0.16│ -1.03│ -2.22│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 36.03│ 36.61│ 26.97│
│净利润现金含量(%) │ 393.42│ 9175.11│ 977.10│ 152.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0100│ -0.0700│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.0405│ -0.0200│ -0.0810│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2149│ -0.0109│ -0.0698│ -0.1501│
│每股资本公积金(元) │ 0.0538│ 0.0441│ 0.0848│ 0.0848│
│每股未分配利润(元) │ 5.1934│ 4.9748│ 4.8865│ 4.9161│
│每股净资产(元) │ 6.6068│ 6.3588│ 6.4911│ 6.5852│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8456│ -1.0004│ -0.6818│ -0.2289│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.02│ 2.03│ 1.95│
│速动比率 │ 2.44│ 1.90│ 1.95│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 28.16│ 34.07│ 34.78│ 36.14│
│产权比率 │ 0.40│ 0.53│ 0.55│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -14.11│ -11.41│ -13.96│ -22.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.91│ 1.88│ 2.74│
│速动比率 │ 1.84│ 1.57│ 1.76│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 36.03│ 36.61│ 26.97│
│产权比率 │ 0.62│ 0.57│ 0.59│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 25.61│ -35.38│ -23.21│ -14.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.19│ 10.64│ 6.61│ 0.65│
│存货周转率 │ 50.56│ 7.85│ 6.29│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.19│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 5.11│ 3.43│ 2.00│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.21│ 2.73│ 1.69│ 0.55│
│存货周转率 │ 17.58│ 0.60│ 1.24│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.08│ 0.04│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 33.10│ 8.42│ 4.39│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.11│ 6.26│ 5.11│ -0.25│
│销售毛利率 │ 31.90│ 25.94│ 25.01│ 1.54│
│营业利润率 │ 25.61│ 30.77│ 43.29│ -13.63│
│销售净利率 │ 22.17│ 28.20│ 38.53│ -25.17│
│总资产净利率 │ 4.88│ 4.12│ 3.30│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ -0.17│ -1.07│ -2.28│
│销售毛利率 │ 37.73│ 23.21│ -22.11│ -30.96│
│营业利润率 │ 9.56│ -40.31│ -55.17│ -247.41│
│销售净利率 │ 14.17│ -7.83│ -41.21│ -213.52│
│总资产净利率 │ 2.09│ -0.11│ -0.69│ -1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 83.93│ 355.75│ 397.95│ 34.43│
│营业利润增长率 │ 392.89│ 447.87│ 490.71│ 92.59│
│净利润增长率 │ 140.46│ 4274.09│ 616.10│ 88.92│
│净资产增长率 │ 10.03│ 10.05│ 7.38│ 0.80│
│总资产增长率 │ -4.06│ 4.43│ 3.05│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.42│ -64.62│ -67.05│ -37.33│
│营业利润增长率 │ -47.79│ -188.51│ -183.43│ -80.50│
│净利润增长率 │ -4.58│ -107.46│ -154.45│ -73.26│
│净资产增长率 │ -5.28│ -8.83│ -6.38│ -5.03│
│总资产增长率 │ 10.31│ 3.29│ 7.10│ -5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期出售金融资产│ 64949.57│ 140943.65│ -53.92│
│产 │、理财产品到期，│ │ │ │
│ │以及期末金融资产│ │ │ │
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末银行承兑汇票│ 8.16│ 54.38│ -84.99│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │期末项目未结算预│ 5719.29│ 2069.11│ 176.41│
│ │付款较多 │ │ │ │
│应收利息 │期末已到期定期存│ 8.00│ 0.00│ ---│
│ │款的应收利息 │ │ │ │
│合同资产 │期末待结算项目减│ 2.35│ 1168.22│ -99.80│
│ │少 │ │ │ │
│持有待售资产│期末待售资产处置│ 0.00│ 263.12│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵退税增加│ 6666.57│ 1118.33│ 496.12│
│ │较多 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业追│ 38256.86│ 28289.78│ 35.23│
│ │加投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期华铎基金清算│ 998.46│ 9551.75│ -89.55│
│融资产 │完毕，新增参股申│ │ │ │
│ │创基金 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将用于出租的│ 128.60│ 0.00│ ---│
│ │自有房产从固定资│ │ │ │
│ │产转为投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │本期购入办公用房│ 53665.84│ 1927.96│ 2683.56│
│在建工程 │本期新增装修工程│ 1738.92│ 0.00│ ---│
│ │等 │ │ │ │
│固定资产清理│期末固定资产清理│ 0.00│ 58.96│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增购入软件│ 83.66│ 57.23│ 46.18│
│递延所得税资│执行新准则后期末│ 15553.99│ 10275.71│ 51.37│
│产 │租赁负债的可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异增加，│ │ │ │
│ │以及可抵扣亏损减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期发生超过一年│ 3.63│ 0.00│ ---│
│产 │的质保金 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分短期│ 10005.97│ 50032.50│ -80.00│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│期末对赌协议已完│ 0.00│ 300.00│ -100.00│
│债 │成 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年度企│ 2559.83│ 8398.25│ -69.52│
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付应急工程│ 19210.17│ 44866.96│ -57.18│
│ │项目相关款项 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款余额│ 11216.56│ 20769.36│ -45.99│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增购房抵押│ 19600.00│ 0.00│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期长期租赁合同│ 28514.75│ 41266.47│ -30.90│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│执行新准则后期末│ 11205.78│ 0.00│ ---│
│债 │使用权资产的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│ │，以及其他权益工│ │ │ │
│ │具投资期末公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│库存股 │本期注销了期初库│ 0.00│ 413.71│ -100.00│
│ │存股 │ │ │ │
│其他综合收益│期末金融资产公允│ 7620.92│ -6269.10│ 221.56│
│ │价值增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股公司净利│ 9792.57│ 6675.64│ 46.69│
│ │润增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期会展业务收入│ 142195.78│ 77308.81│ 83.93│
│ │同比增加较多 │ │ │ │
│营业成本 │本期会展业务收入│ 96831.05│ 48143.36│ 101.13│
│ │同比增加，营业成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期购买办公用房│ 840.68│ 472.77│ 77.82│
│ │后房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │部分人工费用从管│ 7528.47│ 5484.37│ 37.27│
│ │理费用调到销售费│ │ │ │
│ │用核算 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费、租赁费和│ 17524.75│ 14822.73│ 18.23│
│ │办公费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 1633.33│ 1772.48│ -7.85│
│研发费用 │人工费增加 │ 74.03│ 58.84│ 25.82│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -3980.55│ -11875.87│ 66.48│
│收益 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回以前年度│ 691.58│ -633.00│ 209.25│
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期发生商誉│ 14.31│ -305.34│ 104.69│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期收到文泰厂动│ 5336.55│ 268.03│ 1891.03│
│ │迁款以及处置房产│ │ │ │
│ │取得收益 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到房屋│ 1371.83│ 5100.45│ -73.10│
│ │动迁补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │文泰厂完成清算关│ 75.30│ 42.12│ 78.77│
│ │闭产生相关支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 6184.67│ 1488.31│ 315.55│
│少数股东损益│本期控股子公司盈│ 3989.51│ -493.28│ 908.77│
│ │利增加 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期应急工程│ -13553.17│ 45050.06│ -130.08│
│的现金流量净│项目收支年末有临│ │ │ │
│额 │时结余 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -13187.05│ -35346.59│ 62.69│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还了债务 │ -38615.09│ 42597.02│ -190.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年1-9月公司主 │ 96331.38│ 21137.03│ 355.75│
│ │营业务全面恢复，│ │ │ │
│ │营业收入同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年1-9月公司主 │ 24245.75│ -580.86│ 4274.09│
│司股东的净利│营业务全面恢复 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本年1-9月公司主 │ 16192.28│ 2158.16│ 650.28│
│司股东的扣除│营业务全面恢复 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年1-9月提供劳 │ -15610.72│ -53294.76│ 70.71│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │大幅增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142344.79│ 147584.77│ 140087.86│ 140435.85│
│存货 │ 1705.61│ 16059.16│ 11357.70│ 16969.97│
│应收账款 │ 12809.13│ 5496.25│ 4503.41│ 3945.12│
│其他应收款 │ 1597.81│ 1912.88│ 9065.14│ 1529.93│
│流动资产合计 │ 235803.28│ 276462.89│ 277541.61│ 300902.06│
│长期股权投资 │ 38256.86│ 37106.22│ 31152.63│ 31007.14│
│固定资产净额 │ 53665.84│ 54257.66│ 54574.10│ 1911.34│
│无形资产 │ 83.66│ 51.91│ 53.68│ 55.46│
│非流动资产合计 │ 316883.09│ 325144.40│ 316098.96│ 264361.34│
│资产总计 │ 552686.37│ 601607.28│ 593640.57│ 565263.40│
│流动负债 │ 96068.19│ 136881.95│ 136845.82│ 154716.42│
│非流动负债 │ 59552.53│ 68099.93│ 69636.43│ 49580.31│
│负债合计 │ 155620.72│ 204981.87│ 206482.25│ 204296.73│
│实收资本 │ 52862.40│ 52862.40│ 53276.11│ 53276.11│
│资本公积金 │ 2487.70│ 2547.94│ 2548.38│ 2863.80│
│盈余公积 │ 26301.72│ 25844.24│ 25844.24│ 25844.24│
│未分配利润 │ 298000.35│ 295168.83│ 290222.58│ 275793.68│
│少数股东权益 │ 9792.57│ 9265.06│ 9181.84│ 6162.00│
│股东权益合计 │ 397065.65│ 396625.41│ 387158.32│ 360966.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163537.97│ 62683.62│ 119567.67│ 87468.68│
│存货 │ 2125.03│ 51101.61│ 19101.41│ 6559.71│
│应收账款 │ 12611.67│ 6629.05│ 4585.83│ 5605.25│
│其他应收款 │ 1562.93│ 6013.49│ 9064.30│ 1137.87│
│流动资产合计 │ 325454.41│ 288224.88│ 296034.60│ 226210.42│
│长期股权投资 │ 28289.78│ 29189.38│ 27441.87│ 27316.58│
│固定资产净额 │ 1986.92│ 2337.54│ 2493.25│ 2590.15│
│无形资产 │ 57.23│ 59.00│ 60.77│ 62.54│
│非流动资产合计 │ 250609.31│ 251192.68│ 263270.68│ 266828.88│
│资产总计 │ 576063.72│ 539417.56│ 559305.28│ 493039.30│
│流动负债 │ 175903.19│ 150632.33│ 157455.06│ 82577.78│
│非流动负债 │ 41498.47│ 43717.69│ 47281.70│ 50408.70│
│负债合计 │ 217401.66│ 194350.02│ 204736.76│ 132986.48│
│实收资本 │ 53276.11│ 53276.11│ 53592.09│ 53592.09│
│资本公积金 │ 2863.80│ 2349.56│ 4542.27│ 4542.27│
│盈余公积 │ 25844.24│ 25458.79│ 25458.79│ 25458.79│
│未分配利润 │ 276685.09│ 265038.85│ 261880.26│ 263464.46│
│少数股东权益 │ 6675.64│ 6294.02│ 6695.19│ 7136.59│
│股东权益合计 │ 358662.06│ 345067.55│ 354568.52│ 360052.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142195.78│ 96331.38│ 56537.81│ 5380.09│
│营业成本 │ 96831.05│ 71346.32│ 42395.97│ 5297.23│
│营业税金及附加 │ 840.68│ 494.58│ 249.78│ 43.35│
│销售费用 │ 7528.47│ 3504.20│ 2267.39│ 1136.23│
│财务费用 │ 1633.33│ 1411.90│ 957.76│ 430.95│
│管理费用 │ 17524.75│ 10897.30│ 6736.00│ 2946.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3980.55│ 1240.04│ 1986.22│ 3206.29│
│投资收益 │ 15369.28│ 12656.45│ 11709.58│ 290.24│
│营业利润 │ 36412.39│ 29637.52│ 24475.49│ -733.33│
│营业外收入 │ 1371.83│ 1287.06│ 1277.99│ 18.88│
│营业外支出 │ 75.30│ 19.38│ 7.17│ 0.02│
│利润总额 │ 37708.92│ 30905.19│ 25746.31│ -714.47│
│所得税 │ 6184.67│ 3740.86│ 3959.83│ 639.66│
│净利润 │ 31524.25│ 27164.33│ 21786.48│ -1354.13│
│归属母公司净利润 │ 27534.74│ 24245.75│ 19299.49│ -891.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77308.81│ 21137.03│ 11354.21│ 4002.24│
│营业成本 │ 48143.36│ 16230.39│ 13864.35│ 5241.44│
│营业税金及附加 │ 472.77│ 108.35│ 86.02│ 64.46│
│销售费用 │ 5484.37│ 3592.31│ 2302.10│ 1156.97│
│财务费用 │ 1772.48│ 1064.70│ 340.06│ 254.79│
│管理费用 │ 14822.73│ 8504.37│ 5191.92│ 2760.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11875.87│ -10760.19│ -5106.48│ -5356.85│
│投资收益 │ 11867.87│ 10116.08│ 9124.90│ 844.00│
│营业利润 │ 7387.52│ -8519.77│ -6264.29│ -9902.11│
│营业外收入 │ 5100.45│ 4700.08│ 10.03│ 9.61│
│营业外支出 │ 42.12│ 31.30│ 13.92│ 9.00│
│利润总额 │ 12445.84│ -3850.99│ -6268.18│ -9901.51│
│所得税 │ 1488.31│ -2196.17│ -1588.61│ -1356.05│
│净利润 │ 10957.53│ -1654.83│ -4679.57│ -8545.45│
│归属母公司净利润 │ 11450.81│ -580.86│ -3739.47│ -8046.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174479.05│ 167222.91│ 107612.50│ 29711.43│
│经营活动现金流出 │ 188032.21│ 182833.63│ 126717.37│ 65253.62│
│经营活动现金流量净额│ -13553.17│ -15610.72│ -19104.87│ -35542.18│
│投资活动现金流入 │ 154435.15│ 115828.20│ 64557.61│ 15525.49│
│资本性支出 │ 59576.58│ 58221.11│ 57803.53│ 65.66│
│投资活动现金流出 │ 167622.20│ 101283.52│ 60306.13│ 2564.41│
│投资活动现金流量净额│ -13187.05│ 14544.68│ 4251.48│ 12961.09│
│筹资活动现金流入 │ 50452.61│ 50197.08│ 50197.08│ 30047.08│
│筹资活动现金流出 │ 89067.70│ 65062.81│ 58444.71│ 30568.10│
│筹资活动现金流量净额│ -38615.09│ -14865.73│ -8247.63│ -521.02│
│汇率变动对现金的影响│ 9.42│ -21.43│ -5.22│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -65345.88│ -15953.20│ -23106.24│ -23102.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172680.79│ 51593.21│ 36096.59│ 12737.98│
│经营活动现金流出 │ 127630.73│ 104887.98│ 72635.00│ 25003.95│
│经营活动现金流量净额│ 45050.06│ -53294.76│ -36538.41│ -12265.97│
│投资活动现金流入 │ 258164.50│ 80111.92│ 53796.23│ 23974.00│
│资本性支出 │ 861.09│ 326.47│ 253.45│ 97.93│
│投资活动现金流出 │ 293511.09│ 118121.84│ 58417.75│ 37665.92│
│投资活动现金流量净额│ -35346.59│ -38009.92│ -4621.53│ -13691.92│
│筹资活动现金流入 │ 51050.21│ 50040.00│ 50000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8453.20│ 7020.59│ 407.77│ 215.01│
│筹资活动现金流量净额│ 42597.02│ 43019.41│ 49592.23│ -215.01│
│汇率变动对现金的影响│ 59.20│ 13.12│ 13.12│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 52359.69│ -48272.15│ 8445.41│ -26172.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5380.09│ 3.78│ -891.41│ -3.24│
│二季报 │ 51157.72│ 35.98│ 20190.90│ 73.33│
│三季报 │ 39793.57│ 27.99│ 4946.25│ 17.96│
│四季报 │ 45864.39│ 32.25│ 3288.99│ 11.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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