财务分析☆ ◇600827 百联股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 161972.12│ 39911.49│ 68435.63│ 75251.92│ 79700.50│ 95819.39│
│净利润增长率(%) │ 366.88│ -40.79│ -9.06│ -2.30│ -16.82│ 9.87│
│扣非净利润(万) │ 15782.34│ 19442.33│ -23996.03│ 63737.98│ 37498.68│ 80719.34│
│营业总收入(万元) │ 2161721.28│ 3051894.72│ 3226903.10│ 3465014.94│ 3520940.62│ 5045877.32│
│总营收同比增长率(%) │ -8.31│ -5.47│ -6.87│ -1.62│ -30.22│ 4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.72│ 2.26│ 3.85│ 4.24│ 4.36│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 62.35│ 65.13│ 65.23│ 64.61│ 60.36│ 60.63│
│净利润现金含量(%) │ 104.47│ 907.68│ 497.78│ 494.79│ 558.20│ 273.85│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.2200│ 0.3800│ 0.4200│ 0.4500│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0885│ 0.1100│ -0.1300│ 0.3600│ 0.2100│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9078│ 0.2237│ 0.3836│ 0.4218│ 0.4467│ 0.5371│
│每股资本公积金(元) │ 1.6880│ 1.7340│ 1.7101│ 1.7101│ 1.6414│ 1.6414│
│每股未分配利润(元) │ 6.2168│ 5.4299│ 5.3604│ 5.1269│ 5.2297│ 4.8807│
│每股净资产(元) │ 10.8456│ 9.9744│ 9.8648│ 10.0349│ 10.2476│ 10.2560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9484│ 2.0305│ 1.9093│ 2.0869│ 2.4935│ 1.4707│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 161972.12│ 27444.20│ 19259.20│ 39911.49│ 34408.23│ 32768.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34692.55│ 33296.36│
│净利润增长率(%) │ 366.88│ -17.58│ -7.73│ -40.79│ 280.90│ 381.72│
│扣非净利润(万) │ 15782.34│ 20080.25│ 16156.01│ 19442.33│ 27732.29│ 27334.32│
│营业总收(未调整:万) │ 2161721.28│ 1517328.99│ 882922.27│ 3051894.72│ 2355908.50│ 1633179.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2357716.55│ 1634446.16│
│总营收同比增长率(%) │ -8.31│ -7.17│ -6.99│ -5.47│ -6.16│ -4.54│
│加权净资产收益率(%) │ 8.72│ 1.53│ 1.08│ 2.26│ 1.93│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 62.35│ 64.02│ 64.22│ 65.13│ 64.52│ 64.43│
│净利润现金含量(%) │ 104.47│ 443.31│ 454.34│ 907.68│ 814.20│ 583.92│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.1500│ 0.1100│ 0.2200│ 0.1900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0885│ 0.1100│ 0.0906│ 0.1100│ 0.1554│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9078│ 0.1538│ 0.1079│ 0.2237│ 0.1929│ 0.1837│
│每股资本公积金(元) │ 1.6880│ 1.6880│ 1.7340│ 1.7340│ 1.7101│ 1.7101│
│每股未分配利润(元) │ 6.2168│ 5.4627│ 5.5381│ 5.4299│ 5.4384│ 5.4292│
│每股净资产(元) │ 10.8456│ 9.9673│ 10.0473│ 9.9744│ 10.0644│ 9.9983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9484│ 0.6819│ 0.4904│ 2.0305│ 1.5702│ 1.0724│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.00│ 1.02│ 0.92│ 0.91│ 0.88│
│速动比率 │ 0.98│ 0.89│ 0.88│ 0.79│ 0.77│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 62.35│ 65.13│ 65.23│ 64.61│ 60.36│ 60.63│
│产权比率 │ 1.80│ 2.06│ 2.14│ 2.09│ 1.79│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.14│ 0.13│ 0.15│ 0.19│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.03│ 1.00│ 1.05│ 1.04│
│速动比率 │ 0.98│ 0.93│ 0.92│ 0.89│ 0.94│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 62.35│ 64.02│ 64.22│ 65.13│ 64.52│ 64.43│
│产权比率 │ 1.80│ 1.97│ 1.99│ 2.06│ 2.06│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ 0.04│ 0.14│ 0.11│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 30.41│ 40.15│ 44.68│ 42.58│ 42.68│ 65.28│
│存货周转率 │ 5.98│ 6.78│ 6.95│ 7.69│ 8.05│ 12.68│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.18│ 1.33│ 1.57│ 1.67│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.18│ 2.27│ 2.35│ 2.40│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.56│ 0.62│ 0.64│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.41│ 20.85│ 11.48│ 40.15│ 35.34│ 29.05│
│存货周转率 │ 5.98│ 4.13│ 2.32│ 6.78│ 5.43│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.34│ 1.18│ 0.90│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.07│ 0.62│ 2.18│ 1.73│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.16│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 2.24│ 3.89│ 4.20│ 4.36│ 5.24│
│销售毛利率 │ 25.38│ 26.54│ 24.94│ 26.73│ 25.30│ 20.88│
│营业利润率 │ 10.32│ 1.37│ 3.04│ 3.07│ 4.41│ 2.94│
│销售净利率 │ 6.86│ -0.19│ 1.90│ 1.83│ 2.26│ 1.80│
│总资产净利率 │ 2.64│ -0.10│ 1.06│ 1.13│ 1.45│ 1.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 1.54│ 1.07│ 2.24│ 1.92│ 1.84│
│销售毛利率 │ 25.38│ 25.54│ 24.63│ 26.54│ 26.52│ 26.56│
│营业利润率 │ 10.32│ 3.52│ 4.96│ 1.37│ 2.52│ 3.42│
│销售净利率 │ 6.86│ 2.02│ 3.32│ -0.19│ 1.05│ 1.95│
│总资产净利率 │ 2.64│ 0.55│ 0.53│ -0.10│ 0.43│ 0.56│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.31│ -5.47│ -6.87│ -1.62│ -30.22│ 4.20│
│营业利润增长率 │ 272.23│ -56.51│ -7.64│ -30.13│ 4.92│ 3.15│
│净利润增长率 │ 366.88│ -40.79│ -9.06│ -2.30│ -16.82│ 9.87│
│净资产增长率 │ 8.73│ 1.34│ -1.70│ -2.10│ -0.08│ 12.16│
│总资产增长率 │ -0.47│ -2.65│ -0.29│ 6.60│ -2.78│ 22.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.31│ -7.17│ -6.99│ -5.47│ -6.16│ -4.54│
│营业利润增长率 │ 272.23│ -6.27│ -8.09│ -56.51│ 1597.74│ 746.05│
│净利润增长率 │ 366.88│ -17.58│ -7.73│ -40.79│ 280.90│ 381.72│
│净资产增长率 │ 8.73│ -0.07│ 0.73│ 1.34│ 2.02│ 1.35│
│总资产增长率 │ -0.47│ -2.62│ -1.41│ -2.65│ -0.52│ -0.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司发行华安百联│ 161972.12│ 34692.55│ 366.88│
│司股东的净利│消费REITs取得投 │ │ │ │
│润 │资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司经营性利│ 15782.34│ 28824.82│ -45.25│
│司股东的扣除│润同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比下降│ 169218.94│ 278060.72│ -39.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1932409.10│ 1943065.67│ -0.55│
│应收款项 │--- │ 60927.44│ 84611.61│ -27.99│
│存货 │--- │ 247069.18│ 299948.76│ -17.63│
│投资性房地产│--- │ 10400.97│ 10843.30│ -4.08│
│长期股权投资│--- │ 80188.22│ 83161.25│ -3.58│
│固定资产 │--- │ 1394972.24│ 1431572.74│ -2.56│
│在建工程 │公司下属青浦奥莱│ 12746.69│ 5157.73│ 147.14│
│ │及济南奥莱改造增│ │ │ │
│ │加工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 645966.79│ 709527.98│ -8.96│
│短期借款 │公司信用借款增加│ 138248.18│ 74386.21│ 85.85│
│合同负债 │--- │ 603102.77│ 653149.35│ -7.66│
│长期借款 │--- │ 175978.38│ 183954.10│ -4.34│
│租赁负债 │--- │ 718397.70│ 769956.27│ -6.70│
│其他应收款 │公司应收股利增加│ 40424.50│ 29258.97│ 38.16│
│其他流动资产│公司期末未抵扣进│ 21104.85│ 14108.01│ 49.59│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │公司应收融资租赁│ 4112.51│ 3153.81│ 30.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1517328.99│ 1634446.16│ -7.17│
│营业成本 │--- │ 1129728.38│ 1199983.03│ -5.85│
│销售费用 │--- │ 229367.98│ 254717.70│ -9.95│
│管理费用 │--- │ 106355.23│ 113095.05│ -5.96│
│财务费用 │--- │ 196.44│ 224.92│ -12.66│
│研发费用 │本期公司下属子公│ 415.07│ 964.06│ -56.95│
│ │司联华超市电商项│ │ │ │
│ │目研发费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入下降│ 121664.07│ 189896.88│ -35.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -65060.48│ -33939.63│ -91.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司信用借款增加│ -28456.61│ -45555.95│ 37.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1989654.30│ 1943065.67│ 1924490.53│ 1547428.18│ 1616725.01│ 1415072.53│
│存货 │ 239744.71│ 299948.76│ 359713.08│ 336797.09│ 323522.31│ 330166.41│
│应收票据及应收账款 │ 58512.23│ 85211.61│ 67392.69│ 77051.98│ 85694.65│ 79288.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 36872.76│ 24569.07│ 30672.88│ 19873.65│ 26087.42│ 21860.68│
│其他应收款 │ 34029.70│ 29258.97│ 51771.20│ 72299.14│ 35720.81│ 26765.10│
│流动资产合计 │ 2632373.41│ 2578457.57│ 2589510.58│ 2247847.63│ 2155922.82│ 2060634.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 149355.75│ 83161.25│ 118557.29│ 132476.42│ 130796.16│ 121504.75│
│固定资产净额 │ 1335479.41│ 1431572.74│ 1364045.56│ 1476964.90│ 1467552.30│ 1466686.82│
│在建工程 │ 16416.84│ 5157.73│ 46726.75│ 56242.51│ 22410.81│ 206959.00│
│无形资产 │ 307578.39│ 325531.54│ 337720.35│ 384513.70│ 398705.58│ 340594.82│
│商誉 │ 15705.01│ 15705.01│ 15897.17│ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│
│非流动资产合计 │ 2967909.21│ 3048149.85│ 3178063.98│ 3536677.02│ 3258621.51│ 3508643.05│
│资产总计 │ 5600282.62│ 5626607.42│ 5767574.56│ 5784524.65│ 5414544.33│ 5569277.40│
│应付票据及应付账款 │ 627887.01│ 691223.81│ 623306.00│ 549277.65│ 606028.73│ 615828.56│
│预收款项 │ 9629.38│ 14320.52│ 11025.82│ 13465.79│ 15606.45│ 80445.05│
│合同负债 │ 628574.46│ 653149.35│ 625888.31│ 588809.11│ 563424.35│ 572068.36│
│流动负债 │ 2444778.78│ 2566634.10│ 2527706.50│ 2433425.19│ 2365639.50│ 2342535.54│
│长期借款 │ 178369.10│ 183954.10│ 202819.79│ 154789.44│ 114164.11│ 179484.50│
│长期应付款 │ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│
│非流动负债 │ 1047027.18│ 1097996.49│ 1234401.23│ 1303947.82│ 902387.83│ 1033979.99│
│负债合计 │ 3491805.96│ 3664630.59│ 3762107.73│ 3737373.01│ 3268027.33│ 3376515.52│
│实收资本 │ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│
│资本公积金 │ 301168.77│ 309371.77│ 305108.05│ 305108.05│ 292847.64│ 292847.64│
│盈余公积 │ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│
│未分配利润 │ 1109190.27│ 968793.18│ 956391.94│ 914718.84│ 933070.93│ 870794.07│
│少数股东权益 │ 173443.88│ 182380.01│ 245416.63│ 256749.74│ 318165.31│ 362922.80│
│归属母公司权益 │ 1935032.78│ 1779596.82│ 1760050.20│ 1790401.90│ 1828351.69│ 1829839.08│
│股东权益合计 │ 2108476.66│ 1961976.83│ 2005466.82│ 2047151.64│ 2146517.00│ 2192761.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1989654.30│ 1932409.10│ 1925117.80│ 1943065.67│ 2043895.02│ 2023359.47│
│存货 │ 239744.71│ 247069.18│ 274143.35│ 299948.76│ 277455.22│ 261737.96│
│应收票据及应收账款 │ 58512.23│ 61397.44│ 69257.31│ 85211.61│ 65926.97│ 45044.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 36872.76│ 20418.08│ 22313.98│ 24569.07│ 36048.87│ 26098.80│
│其他应收款 │ 34029.70│ 40424.50│ 36017.29│ 29258.97│ 55020.15│ 64387.31│
│流动资产合计 │ 2632373.41│ 2543473.43│ 2564518.47│ 2578457.57│ 2622069.54│ 2562522.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 149355.75│ 80188.22│ 83633.64│ 83161.25│ 111350.28│ 113586.20│
│固定资产净额 │ 1335479.41│ 1394972.24│ 1410237.02│ 1431572.74│ 1352428.12│ 1369174.72│
│在建工程 │ 16416.84│ 12746.69│ 8555.91│ 5157.73│ 37590.88│ 28091.43│
│无形资产 │ 307578.39│ 317905.24│ 322025.30│ 325531.54│ 328057.99│ 331218.32│
│商誉 │ 15705.01│ 15705.01│ 15705.01│ 15705.01│ 15897.17│ 15897.17│
│非流动资产合计 │ 2967909.21│ 2935910.27│ 2982924.05│ 3048149.85│ 3115677.37│ 3154119.43│
│资产总计 │ 5600282.62│ 5479383.70│ 5547442.52│ 5626607.42│ 5737746.90│ 5716641.45│
│应付票据及应付账款 │ 627887.01│ 628082.20│ 606723.30│ 691223.81│ 619204.20│ 604961.68│
│预收款项 │ 9629.38│ 11768.34│ 12753.39│ 14320.52│ 12078.28│ 11924.65│
│合同负债 │ 628574.46│ 603102.77│ 651702.16│ 653149.35│ 636028.21│ 606453.16│
│流动负债 │ 2444778.78│ 2469275.87│ 2486403.37│ 2566634.10│ 2496651.08│ 2456090.80│
│长期借款 │ 178369.10│ 175978.38│ 186569.49│ 183954.10│ 204361.61│ 213894.46│
│长期应付款 │ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│ 2932.70│
│非流动负债 │ 1047027.18│ 1038534.76│ 1076101.06│ 1097996.49│ 1205552.20│ 1227336.33│
│负债合计 │ 3491805.96│ 3507810.63│ 3562504.43│ 3664630.59│ 3702203.28│ 3683427.13│
│实收资本 │ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│ 178416.81│
│资本公积金 │ 301168.77│ 301168.77│ 309371.77│ 309371.77│ 305108.05│ 305108.05│
│盈余公积 │ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│ 145899.77│
│未分配利润 │ 1109190.27│ 974644.89│ 988082.38│ 968793.18│ 970297.36│ 968657.25│
│少数股东权益 │ 173443.88│ 193242.84│ 192336.29│ 182380.01│ 239890.62│ 249357.49│
│归属母公司权益 │ 1935032.78│ 1778330.23│ 1792601.79│ 1779596.82│ 1795653.01│ 1783856.82│
│股东权益合计 │ 2108476.66│ 1971573.07│ 1984938.09│ 1961976.83│ 2035543.63│ 2033214.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2161721.28│ 3051894.72│ 3226903.10│ 3465014.94│ 3520940.62│ 5045877.32│
│营业总成本 │ 2147920.56│ 3007271.52│ 3226817.22│ 3376392.21│ 3438753.94│ 4925092.06│
│营业税金及附加 │ 25704.31│ 36811.29│ 28286.86│ 36755.46│ 31590.82│ 38313.58│
│销售费用 │ 347127.55│ 504082.25│ 543535.26│ 576205.73│ 576202.83│ 641265.21│
│财务费用 │ 433.62│ -1728.93│ 11108.41│ 14480.65│ 212.20│ 7198.49│
│管理费用 │ 160935.15│ 224173.17│ 220046.53│ 207896.63│ 198833.84│ 244323.33│
│资产减值损失 │ -122.71│ -2528.26│ -787.66│ -10592.86│ -10179.81│ -12806.65│
│公允价值变动净收益 │ 6696.05│ 7859.41│ -1652.27│ 1439.72│ -5701.20│ -7016.01│
│投资收益 │ 190257.67│ -27578.40│ 72376.05│ 15853.58│ 25210.60│ 22566.48│
│营业利润 │ 223123.75│ 41718.29│ 98144.28│ 106263.15│ 155384.94│ 148100.62│
│营业外收入 │ 9057.61│ 16539.57│ 13992.83│ 13922.90│ 14483.96│ 14821.42│
│营业外支出 │ 8276.59│ 11274.03│ 8820.34│ 2222.76│ 27182.40│ 3111.16│
│利润总额 │ 223904.77│ 46983.84│ 103316.76│ 117963.29│ 142686.50│ 159810.87│
│所得税 │ 75620.17│ 52655.44│ 41873.32│ 54684.56│ 63139.58│ 69008.30│
│净利润 │ 148284.59│ -5671.60│ 61443.45│ 63278.73│ 79546.92│ 90802.57│
│归属母公司净利润 │ 161972.12│ 39911.49│ 68435.63│ 75251.92│ 79700.50│ 95819.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2161721.28│ 1517328.99│ 882922.27│ 3051894.72│ 2355908.50│ 1633179.19│
│营业总成本 │ 2147920.56│ 1484480.24│ 846014.94│ 3007271.52│ 2304513.29│ 1585099.13│
│营业税金及附加 │ 25704.31│ 18417.13│ 9747.03│ 36811.29│ 26295.28│ 18371.04│
│销售费用 │ 347127.55│ 229367.98│ 118346.19│ 504082.25│ 378938.41│ 253721.26│
│财务费用 │ 433.62│ 196.44│ -1321.91│ -1728.93│ -678.16│ 30.92│
│管理费用 │ 160935.15│ 106355.23│ 53583.63│ 224173.17│ 167337.37│ 112672.10│
│资产减值损失 │ -122.71│ -139.31│ -0.07│ -2528.26│ -306.26│ 68.69│
│公允价值变动净收益 │ 6696.05│ 5371.69│ 2753.60│ 7859.41│ 6078.99│ 4699.91│
│投资收益 │ 190257.67│ 5530.49│ 313.99│ -27578.40│ -3017.36│ -1085.97│
│营业利润 │ 223123.75│ 53363.32│ 43752.40│ 41718.29│ 59382.94│ 55893.80│
│营业外收入 │ 9057.61│ 5472.61│ 1501.74│ 16539.57│ 7619.81│ 5950.13│
│营业外支出 │ 8276.59│ 4061.69│ 1291.30│ 11274.03│ 1566.65│ 412.25│
│利润总额 │ 223904.77│ 54774.24│ 43962.84│ 46983.84│ 65436.10│ 61431.68│
│所得税 │ 75620.17│ 24162.62│ 14617.35│ 52655.44│ 40671.99│ 29555.22│
│净利润 │ 148284.59│ 30611.62│ 29345.49│ -5671.60│ 24764.11│ 31876.45│
│归属母公司净利润 │ 161972.12│ 27444.20│ 19259.20│ 39911.49│ 34408.23│ 32768.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3472703.59│ 5093220.66│ 5033177.22│ 5617665.38│ 5549701.04│ 5805429.55│
│经营活动现金流出 │ 3303484.64│ 4730951.31│ 4692517.26│ 5245327.42│ 5104816.28│ 5543030.52│
│经营活动现金流量净额│ 169218.94│ 362269.35│ 340659.97│ 372337.96│ 444884.76│ 262399.03│
│投资活动现金流入 │ 350472.26│ 101659.20│ 272658.44│ 38993.73│ 215789.41│ 437202.28│
│投资活动现金流出 │ 336267.05│ 243791.57│ 221568.83│ 295890.76│ 211406.97│ 290755.57│
│投资活动现金流量净额│ 14205.21│ -142132.37│ 51089.62│ -256897.03│ 4382.45│ 146446.71│
│筹资活动现金流入 │ 866112.60│ 621938.56│ 810198.88│ 571628.85│ 393183.31│ 435190.08│
│筹资活动现金流出 │ 970513.60│ 833552.42│ 878654.28│ 746995.38│ 566970.48│ 588403.13│
│筹资活动现金流量净额│ -104401.00
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