财务分析☆ ◇600828 茂业商业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15388.52│ 5074.95│ 34178.71│ 40935.95│ 21301.32│ 125942.04│
│净利润增长率(%) │ -17.31│ -85.15│ -16.51│ 92.18│ -83.09│ 4.56│
│扣非净利润(万) │ 13304.20│ -3629.82│ 2456.59│ 33602.08│ 30398.73│ 125015.24│
│营业总收入(万元) │ 212584.13│ 316540.50│ 340935.13│ 416780.21│ 369921.86│ 1223377.09│
│总营收同比增长率(%) │ -12.75│ -7.16│ -18.20│ 12.67│ -69.76│ -6.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 0.72│ 4.80│ 6.16│ 3.27│ 20.20│
│资产负债比率(%) │ 59.55│ 62.07│ 62.40│ 64.34│ 63.06│ 59.20│
│净利润现金含量(%) │ 517.51│ 1853.30│ 199.57│ 318.03│ 420.53│ 112.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0888│ 0.0293│ 0.1973│ 0.2364│ 0.1230│ 0.7272│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0768│ -0.0210│ 0.0142│ 0.1940│ 0.1755│ 0.7045│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0888│ 0.0293│ 0.1973│ 0.2364│ 0.1230│ 0.7272│
│每股资本公积金(元) │ -0.0135│ -0.0135│ -0.0135│ -0.0312│ -0.0312│ 0.0434│
│每股未分配利润(元) │ 1.4707│ 1.4098│ 1.5347│ 1.4929│ 1.3713│ 1.4988│
│每股净资产(元) │ 4.1090│ 4.0365│ 4.1350│ 4.0792│ 3.7884│ 3.8968│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4598│ 0.5430│ 0.3938│ 0.7517│ 0.5172│ 0.8177│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15388.52│ 15210.33│ 5843.59│ 5074.95│ 18608.91│ 18456.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18608.91│ 18456.11│
│净利润增长率(%) │ -17.31│ -17.59│ -44.95│ -85.15│ 137.15│ 30.65│
│扣非净利润(万) │ 13304.20│ 13105.12│ 5490.70│ -3629.82│ 11040.08│ 10852.83│
│营业总收(未调整:万) │ 212584.13│ 157383.35│ 82289.23│ 316540.50│ 243662.30│ 176323.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 243662.30│ 176323.52│
│总营收同比增长率(%) │ -12.75│ -10.74│ -12.67│ -7.16│ 5.83│ 4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 2.16│ 0.83│ 0.72│ 2.61│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 59.55│ 60.14│ 61.75│ 62.07│ 61.15│ 61.47│
│净利润现金含量(%) │ 517.51│ 418.37│ 701.59│ 1853.30│ 359.93│ 333.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0888│ 0.0878│ 0.0337│ 0.0293│ 0.1074│ 0.1066│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0768│ 0.0757│ 0.0317│ -0.0210│ 0.0637│ 0.0627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0888│ 0.0878│ 0.0337│ 0.0293│ 0.1074│ 0.1066│
│每股资本公积金(元) │ -0.0135│ -0.0135│ -0.0135│ -0.0135│ -0.0135│ -0.0135│
│每股未分配利润(元) │ 1.4707│ 1.4697│ 1.4435│ 1.4098│ 1.4942│ 1.4933│
│每股净资产(元) │ 4.1090│ 4.0994│ 4.0728│ 4.0365│ 4.1333│ 4.1438│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4598│ 0.3674│ 0.2367│ 0.5430│ 0.3867│ 0.3557│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.45│ 0.47│ 0.43│ 0.53│
│速动比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 59.55│ 62.07│ 62.40│ 64.34│ 63.06│ 59.20│
│产权比率 │ 1.59│ 1.76│ 1.79│ 1.95│ 1.85│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.15│ 0.12│ 0.22│ 0.15│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.44│ 0.39│ 0.39│ 0.41│
│速动比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 59.55│ 60.14│ 61.75│ 62.07│ 61.15│ 61.47│
│产权比率 │ 1.59│ 1.63│ 1.74│ 1.76│ 1.69│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.12│ 0.07│ 0.15│ 0.11│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.25│ 56.45│ 62.57│ 69.04│ 60.13│ 143.92│
│存货周转率 │ 0.69│ 1.16│ 1.15│ 1.50│ 1.76│ 11.72│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.29│ 1.29│ 1.54│ 1.20│ 3.26│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.87│ 0.89│ 1.01│ 0.83│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.16│ 0.16│ 0.21│ 0.19│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.25│ 34.89│ 15.69│ 56.45│ 42.17│ 41.37│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.54│ 0.30│ 1.16│ 0.85│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.71│ 0.33│ 1.29│ 1.00│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.23│ 0.87│ 0.66│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 0.73│ 4.77│ 5.79│ 3.25│ 18.66│
│销售毛利率 │ 64.37│ 59.17│ 63.09│ 61.90│ 61.99│ 31.07│
│营业利润率 │ 8.84│ 2.75│ 12.32│ 14.73│ 11.23│ 14.73│
│销售净利率 │ 7.38│ 1.40│ 9.78│ 10.06│ 5.79│ 11.42│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.22│ 1.59│ 2.06│ 1.11│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 2.14│ 0.83│ 0.73│ 2.60│ 2.57│
│销售毛利率 │ 64.37│ 62.67│ 60.11│ 59.17│ 60.86│ 60.73│
│营业利润率 │ 8.84│ 12.81│ 9.57│ 2.75│ 10.15│ 14.35│
│销售净利率 │ 7.38│ 10.06│ 7.19│ 1.40│ 7.57│ 10.67│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.81│ 0.30│ 0.22│ 0.91│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.75│ -7.16│ -18.20│ 12.67│ -69.76│ -6.65│
│营业利润增长率 │ -23.99│ -79.24│ -31.61│ 47.73│ -76.93│ -0.07│
│净利润增长率 │ -17.31│ -85.15│ -16.51│ 92.18│ -83.09│ 4.56│
│净资产增长率 │ 1.80│ -2.38│ 1.37│ 7.67│ -2.78│ 20.43│
│总资产增长率 │ -4.64│ -3.11│ -4.06│ 11.05│ 0.47│ -1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.75│ -10.74│ -12.67│ -7.16│ 5.83│ 4.08│
│营业利润增长率 │ -23.99│ -20.32│ -45.61│ -79.24│ 169.93│ 45.19│
│净利润增长率 │ -17.31│ -17.59│ -44.95│ -85.15│ 137.15│ 30.65│
│净资产增长率 │ 1.80│ 1.56│ 0.90│ -2.38│ -0.04│ 0.21│
│总资产增长率 │ -4.64│ -3.39│ -0.01│ -3.11│ -3.29│ -2.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 47524.29│ 48968.41│ -2.95│
│管理费用 │--- │ 9472.51│ 10738.48│ -11.79│
│财务费用 │--- │ 17206.83│ 18424.52│ -6.61│
│经营活动产生│--- │ 63634.70│ 61612.59│ 3.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1、上年同期下属 │ -263.27│ 18269.93│ -101.44│
│的现金流量净│子公司收到北站拆│ │ │ │
│额 │迁补偿款2.286亿 │ │ │ │
│ │元而本期无；2、 │ │ │ │
│ │本期公司理财产品│ │ │ │
│ │到期赎回、出售股│ │ │ │
│ │票等收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加约0.│ │ │ │
│ │39亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -83619.63│ -90958.94│ 8.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期归还银行借款│ 22709.18│ 43033.26│ -47.23│
│交易性金融资│本期出售格力电器│ 762.11│ 2178.26│ -65.01│
│产 │股票 │ │ │ │
│应收款项 │报告期期末第三方│ 3415.62│ 5605.19│ -39.06│
│ │平台结算期产生的│ │ │ │
│ │营业款相较于期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 118667.21│ 183198.56│ -35.22│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期子公司诉讼案│ 65.19│ 461.13│ -85.86│
│ │件结案，相应冲减│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 157383.35│ 176323.52│ -10.74│
│营业成本 │--- │ 58748.02│ 69236.81│ -15.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上年同期确认北站│ 5843.59│ 10614.65│ -44.95│
│司股东的净利│拆迁收益 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18588.36│ 43033.26│ 46009.90│ 61201.58│ 58848.48│ 104144.09│
│存货 │ 108228.71│ 110325.41│ 112277.62│ 105781.54│ 106081.76│ 53938.55│
│应收账款 │ 2531.61│ 5605.19│ 5610.29│ 5288.26│ 6786.09│ 5518.53│
│其他应收款 │ 44404.35│ 55758.23│ 65886.18│ 38518.65│ 43183.73│ 119246.81│
│流动资产合计 │ 197146.63│ 238313.53│ 253347.20│ 275537.48│ 266036.23│ 348540.61│
│长期股权投资 │ 9744.06│ 10860.08│ 28389.06│ 28948.45│ 28243.61│ 26250.33│
│固定资产净额 │ 340648.36│ 356094.42│ 373947.53│ 396413.01│ 430311.26│ 463774.91│
│无形资产 │ 150248.41│ 156097.57│ 163955.89│ 170341.47│ 180590.36│ 188707.05│
│非流动资产合计 │ 1697476.34│ 1748486.61│ 1797237.89│ 1861714.45│ 1658618.13│ 1567019.21│
│资产总计 │ 1894622.96│ 1986800.14│ 2050585.09│ 2137251.94│ 1924654.36│ 1915559.82│
│流动负债 │ 486848.48│ 610422.73│ 568413.04│ 584319.94│ 617885.17│ 652241.27│
│非流动负债 │ 641456.69│ 622810.45│ 711148.33│ 790726.84│ 595784.57│ 481707.30│
│负债合计 │ 1128305.18│ 1233233.18│ 1279561.37│ 1375046.78│ 1213669.75│ 1133948.57│
│实收资本 │ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│
│资本公积金 │ -2342.76│ -2342.76│ -2342.76│ -5396.43│ -5412.00│ 7508.58│
│盈余公积 │ 17981.14│ 17998.22│ 18079.46│ 17602.47│ 17757.81│ 16667.47│
│未分配利润 │ 254730.51│ 244172.06│ 265808.06│ 258569.59│ 237502.40│ 259596.61│
│少数股东权益 │ 54643.87│ 54453.71│ 54842.90│ 55697.97│ 54832.55│ 106692.84│
│股东权益合计 │ 766317.79│ 753566.96│ 771023.72│ 762205.15│ 710984.61│ 781611.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18588.36│ 22709.18│ 61812.69│ 43033.26│ 34403.23│ 36140.84│
│存货 │ 108228.71│ 107896.97│ 109491.66│ 110325.41│ 111454.56│ 114503.77│
│应收账款 │ 2531.61│ 3415.62│ 4886.20│ 5605.19│ 5945.15│ 2913.43│
│其他应收款 │ 44404.35│ 50384.13│ 53370.51│ 55758.23│ 55326.58│ 55285.47│
│流动资产合计 │ 197146.63│ 205621.68│ 255992.61│ 238313.53│ 232042.12│ 234546.00│
│长期股权投资 │ 9744.06│ 9874.01│ 10718.97│ 10860.08│ 28020.06│ 28165.83│
│固定资产净额 │ 340648.36│ 345905.12│ 351008.18│ 356094.42│ 361183.77│ 366309.12│
│无形资产 │ 150248.41│ 152197.60│ 154103.71│ 156097.57│ 158228.11│ 160175.29│
│非流动资产合计 │ 1697476.34│ 1713782.58│ 1730645.67│ 1748486.61│ 1751144.08│ 1771515.52│
│资产总计 │ 1894622.96│ 1919404.26│ 1986638.29│ 1986800.14│ 1983186.19│ 2006061.52│
│流动负债 │ 486848.48│ 514465.94│ 575676.95│ 610422.73│ 602320.26│ 571031.09│
│非流动负债 │ 641456.69│ 639858.19│ 651028.80│ 622810.45│ 610314.50│ 662132.57│
│负债合计 │ 1128305.18│ 1154324.13│ 1226705.75│ 1233233.18│ 1212634.76│ 1233163.66│
│实收资本 │ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│ 173198.25│
│资本公积金 │ -2342.76│ -2342.76│ -2342.76│ -2342.76│ -2342.76│ -2342.76│
│盈余公积 │ 17981.14│ 17981.14│ 17998.22│ 17998.22│ 18119.20│ 18119.20│
│未分配利润 │ 254730.51│ 254552.32│ 250015.65│ 244172.06│ 258794.85│ 258642.05│
│少数股东权益 │ 54643.87│ 55076.78│ 54526.03│ 54453.71│ 54674.28│ 55206.24│
│股东权益合计 │ 766317.79│ 765080.13│ 759932.54│ 753566.96│ 770551.44│ 772897.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212584.13│ 316540.50│ 340935.13│ 416780.21│ 369921.86│ 1223377.09│
│营业成本 │ 75737.81│ 129256.58│ 125828.89│ 158790.94│ 140589.22│ 843318.24│
│营业税金及附加 │ 8306.07│ 11331.92│ 10138.57│ 20476.19│ 19798.34│ 21353.98│
│销售费用 │ 68900.83│ 91483.86│ 92422.92│ 101778.25│ 102643.03│ 111703.63│
│财务费用 │ 25323.54│ 36833.01│ 40541.05│ 46810.32│ 32354.33│ 33010.21│
│管理费用 │ 17004.44│ 27737.79│ 28893.77│ 32692.34│ 30221.14│ 33017.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2035.39│ 3981.69│ 6695.79│ -741.72│ -6205.86│ 2487.13│
│投资收益 │ -226.76│ -152.34│ 133.50│ 1582.71│ 3619.26│ 2852.17│
│营业利润 │ 18798.65│ 8715.23│ 41986.71│ 61388.61│ 41554.16│ 180146.39│
│营业外收入 │ 246.34│ 402.68│ 1640.19│ 560.93│ 704.79│ 1096.13│
│营业外支出 │ 314.32│ 1664.04│ 490.32│ 3322.89│ 11712.03│ 2744.12│
│利润总额 │ 18730.68│ 7453.87│ 43136.59│ 58626.65│ 30546.91│ 178498.41│
│所得税 │ 3034.04│ 3025.57│ 9805.24│ 16708.83│ 9145.58│ 38813.91│
│净利润 │ 15696.64│ 4428.31│ 33331.35│ 41917.82│ 21401.33│ 139684.50│
│归属母公司净利润 │ 15388.52│ 5074.95│ 34178.71│ 40935.95│ 21301.32│ 125942.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212584.13│ 157383.35│ 82289.23│ 316540.50│ 243662.30│ 176323.52│
│营业成本 │ 75737.81│ 58748.02│ 32828.87│ 129256.58│ 95370.06│ 69236.81│
│营业税金及附加 │ 8306.07│ 5771.85│ 3105.71│ 11331.92│ 8148.37│ 5363.86│
│销售费用 │ 68900.83│ 47524.29│ 22851.55│ 91483.86│ 71910.60│ 48968.41│
│财务费用 │ 25323.54│ 17206.83│ 8873.41│ 36833.01│ 27191.43│ 18424.52│
│管理费用 │ 17004.44│ 9472.51│ 6967.03│ 27737.79│ 18063.09│ 10738.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2035.39│ 1954.53│ 310.97│ 3981.69│ 1558.92│ 1496.53│
│投资收益 │ -226.76│ -112.88│ -139.52│ -152.34│ -0.59│ 95.89│
│营业利润 │ 18798.65│ 20162.74│ 7875.20│ 8715.23│ 24730.18│ 25304.51│
│营业外收入 │ 246.34│ 135.73│ 20.76│ 402.68│ 1001.76│ 713.79│
│营业外支出 │ 314.32│ 41.36│ 7.97│ 1664.04│ 550.98│ 78.34│
│利润总额 │ 18730.68│ 20257.11│ 7887.98│ 7453.87│ 25180.96│ 25939.96│
│所得税 │ 3034.04│ 4417.33│ 1972.07│ 3025.57│ 6738.16│ 7118.01│
│净利润 │ 15696.64│ 15839.78│ 5915.91│ 4428.31│ 18442.79│ 18821.95│
│归属母公司净利润 │ 15388.52│ 15210.33│ 5843.59│ 5074.95│ 18608.91│ 18456.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439373.06│ 353521.26│ 370665.76│ 487402.33│ 425079.45│ 1405115.23│
│经营活动现金流出 │ 359735.71│ 259467.32│ 302454.81│ 357215.48│ 335501.62│ 1263498.74│
│经营活动现金流量净额│ 79637.35│ 94053.95│ 68210.95│ 130186.85│ 89577.82│ 141616.49│
│投资活动现金流入 │ 8411.88│ 33577.18│ 76215.18│ 33340.69│ 100532.57│ 51598.96│
│资本性支出 │ 6901.66│ 7424.43│ 19299.18│ 23355.76│ 62540.69│ 15680.03│
│投资活动现金流出 │ 11901.66│ 13924.43│ 29339.84│ 53656.91│ 203496.65│ 70002.50│
│投资活动现金流量净额│ -3489.78│ 19652.75│ 46875.34│ -20316.22│ -102964.08│ -18403.54│
│筹资活动现金流入 │ 199966.44│ 199600.00│ 160279.44│ 239165.05│ 461494.04│ 346823.02│
│筹资活动现金流出 │ 300836.68│ 314383.44│ 293754.77│ 335595.31│ 502625.79│ 474803.65│
│筹资活动现金流量净额│ -100870.24│ -114783.44│ -133475.33│ -96430.26│ -41131.75│ -127980.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24722.67│ -1076.74│ -18389.05│ 13440.37│ -54518.01│ -4767.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439373.06│ 325666.70│ 189239.23│ 353521.26│ 522994.09│ 368536.67│
│经营活动现金流出 │ 359735.71│ 262032.00│ 148241.13│ 259467.32│ 456015.78│ 306924.08│
│经营活动现金流量净额│ 79637.35│ 63634.70│ 40998.10│ 94053.95│ 66978.31│ 61612.59│
│投资活动现金流入 │ 8411.88│ 8382.81│ 3001.58│ 33577.18│ 31497.69│ 27276.45│
│资本性支出 │ 6901.66│ 3646.08│ 3142.89│ 7424.43│ 6250.94│ 3506.51│
│投资活动现金流出 │ 11901.66│ 8646.08│ 6142.89│ 13924.43│ 12750.94│ 9006.51│
│投资活动现金流量净额│ -3489.78│ -263.27│ -3141.30│ 19652.75│ 18746.76│ 18269.93│
│筹资活动现金流入 │ 199966.44│ 108200.00│ 94265.00│ 199600.00│ 130100.00│ 49800.00│
│筹资活动现金流出 │ 300836.68│ 191819.63│ 113694.67│ 314383.44│ 225844.13│ 140758.94│
│筹资活动现金流量净额│ -100870.24│ -83619.63│ -19429.67│ -114783.44│ -95744.13│ -90958.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24722.67│ -20248.20│ 18427.13│ -1076.74│ -10019.07│ -11076.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94229.78│ 29.77│ 10614.65│ 209.16│
│二季报 │ 82093.73│ 25.93│ 7841.45│ 154.51│
│三季报 │ 67338.78│ 21.27│ 152.80│ 3.01│
│四季报 │ 72878.21│ 23.02│ -13533.96│ -266.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86339.10│ 25.32│ 4109.29│ 12.02│
│二季报 │ 83073.35│ 24.37│ 10017.32│ 29.31│
│三季报 │ 60835.66│
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