财务分析☆ ◇600829 人民同泰 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 29216.18│ 24053.99│ 15334.27│ 7178.64│
│净利润增长率(%) │ 10.47│ 25.39│ 44.81│ 55.62│
│扣非净利润(万) │ 28739.16│ 23261.22│ 15134.67│ 7089.87│
│营业总收入(万元) │ 1038998.01│ 782496.88│ 527521.59│ 265339.72│
│总营收同比增长率(%) │ 7.77│ 7.84│ 14.57│ 13.94│
│加权净资产收益率(%) │ 11.21│ 9.31│ 6.04│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 62.95│ 62.83│ 64.73│ 64.48│
│净利润现金含量(%) │ 113.97│ 64.67│ 173.24│ -54.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5038│ 0.4148│ 0.2644│ 0.1238│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4956│ 0.4011│ 0.2610│ 0.1223│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5038│ 0.4148│ 0.2644│ 0.1238│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 3.5644│ 3.4832│ 3.3328│ 3.1922│
│每股净资产(元) │ 4.7447│ 4.6634│ 4.5130│ 4.3724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5742│ 0.2682│ 0.4581│ -0.0670│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26344.66│ 19182.96│ 10588.90│ 4612.90│
│归母净利(调整后:万) │ 26447.84│ 19182.96│ 10588.90│ 4612.90│
│净利润增长率(%) │ -4.99│ -18.16│ -22.37│ 15.28│
│扣非净利润(万) │ 26019.10│ 18981.75│ 10426.83│ 4526.77│
│营业总收(未调整:万) │ 964109.31│ 725611.07│ 460439.38│ 232866.54│
│营业总收(调整后:万) │ 964109.31│ 725611.07│ 460439.38│ 232866.54│
│总营收同比增长率(%) │ 3.50│ 0.28│ -1.28│ 7.70│
│加权净资产收益率(%) │ 11.30│ 8.35│ 4.70│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 65.11│ 67.75│ 67.33│ 66.51│
│净利润现金含量(%) │ 116.66│ 98.09│ 118.46│ -84.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4543│ 0.3308│ 0.1826│ 0.0795│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4487│ 0.3273│ 0.1798│ 0.0781│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4543│ 0.3308│ 0.1826│ 0.0795│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 3.0684│ 2.9452│ 2.7970│ 2.6940│
│每股净资产(元) │ 4.2486│ 4.1251│ 3.9769│ 3.8738│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5300│ 0.3245│ 0.2163│ -0.0673│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.53│ 1.49│ 1.50│
│速动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.27│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 62.95│ 62.83│ 64.73│ 64.48│
│产权比率 │ 1.70│ 1.69│ 1.83│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 7.37│ 3.52│ 5.73│ -0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.43│ 1.43│ 1.44│
│速动比率 │ 1.24│ 1.22│ 1.25│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 65.11│ 67.75│ 67.33│ 66.51│
│产权比率 │ 1.87│ 2.10│ 2.06│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ 6.94│ 3.89│ 2.76│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.90│ 1.29│ 0.66│
│存货周转率 │ 8.58│ 6.87│ 4.57│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.17│ 0.78│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 48.52│ 36.56│ 24.49│ 12.22│
│总资产周转率 │ 1.43│ 1.09│ 0.73│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.78│ 1.16│ 0.59│
│存货周转率 │ 8.01│ 6.32│ 4.29│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.11│ 0.73│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 42.61│ 31.84│ 20.07│ 10.02│
│总资产周转率 │ 1.40│ 1.02│ 0.67│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.62│ 8.89│ 5.86│ 2.83│
│销售毛利率 │ 9.59│ 9.42│ 9.37│ 9.17│
│营业利润率 │ 3.84│ 4.00│ 3.88│ 3.69│
│销售净利率 │ 2.81│ 3.08│ 2.91│ 2.72│
│总资产净利率 │ 4.03│ 3.36│ 2.12│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.69│ 8.02│ 4.59│ 2.05│
│销售毛利率 │ 9.52│ 9.14│ 9.04│ 8.70│
│营业利润率 │ 3.60│ 3.57│ 3.14│ 2.69│
│销售净利率 │ 2.73│ 2.64│ 2.29│ 1.98│
│总资产净利率 │ 3.82│ 2.71│ 1.53│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.77│ 7.84│ 14.57│ 13.94│
│营业利润增长率 │ 14.97│ 21.08│ 41.87│ 56.51│
│净利润增长率 │ 10.47│ 25.39│ 44.81│ 55.62│
│净资产增长率 │ 11.88│ 9.76│ 6.22│ 2.91│
│总资产增长率 │ 5.21│ 3.05│ 5.09│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.50│ 0.28│ -1.28│ 7.70│
│营业利润增长率 │ -3.67│ -15.45│ -19.44│ 13.89│
│净利润增长率 │ -4.99│ -18.16│ -22.37│ 15.28│
│净资产增长率 │ 11.97│ 8.72│ 4.81│ 2.10│
│总资产增长率 │ 4.61│ 9.87│ 4.53│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付供应商的│ 3411.17│ 6503.59│ -47.55│
│ │货款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│预计退货增加 │ 5744.66│ 4397.29│ 30.64│
│应付票据 │本期承兑票据付款│ 131394.83│ 95818.71│ 37.13│
│ │比例增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 840.56│ 584.69│ 43.76│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户的货│ 758.74│ 560.46│ 35.38│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预计退货增加│ 5100.24│ 3643.64│ 39.98│
│长期应付职工│本期摊销薪酬 │ 14.41│ 56.58│ -74.53│
│薪酬 │ │ │ │ │
│少数股东权益│调整少数股东权益│ -4.28│ -106.15│ 95.97│
│其他非流动资│预付业财一体化项│ 1053.48│ 0.00│ ---│
│产 │目款项 │ │ │ │
│营业收入 │一是批发业务紧紧│ 1038998.01│ 964109.31│ 7.77│
│ │把握市场动态，医│ │ │ │
│ │疗板块加大新品引│ │ │ │
│ │进，增加集采授权│ │ │ │
│ │量，抢占商业先机│ │ │ │
│ │，细分新品销售渠│ │ │ │
│ │道；商业板块加强│ │ │ │
│ │销售运营管理，归│ │ │ │
│ │并优质客户，扩大│ │ │ │
│ │销售占比，深入挖│ │ │ │
│ │掘潜力客户资源，│ │ │ │
│ │拓展业务渠道。二│ │ │ │
│ │是零售业务开展各│ │ │ │
│ │类收入稳步提升 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入增长影│ 939355.80│ 872355.58│ 7.68│
│ │响营业成本随之变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入增长，与│ 43484.17│ 41673.42│ 4.35│
│ │之相关的人员薪酬│ │ │ │
│ │，以及营销类费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续提升精细│ 9454.76│ 9983.55│ -5.30│
│ │化管理，强化费用│ │ │ │
│ │预算管理，使管理│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │拓展融资渠道，节│ 2241.43│ 4072.73│ -44.96│
│ │约融资成本，利息│ │ │ │
│ │费用同比下降；同│ │ │ │
│ │时，合理规划资金│ │ │ │
│ │结构，提高公司资│ │ │ │
│ │金存量、增加资金│ │ │ │
│ │存储收益 │ │ │ │
│经营活动产生│一是公司报告期内│ 33298.56│ 30732.78│ 8.35│
│的现金流量净│批发商业和零售业│ │ │ │
│额 │务的销售额增长，│ │ │ │
│ │优化了综合回款周│ │ │ │
│ │期；二是公司通过│ │ │ │
│ │实施系列举措，持│ │ │ │
│ │续加强对营运资金│ │ │ │
│ │的管理，应收账款│ │ │ │
│ │周转效率有效提高│ │ │ │
│ │，销售回款同比增│ │ │ │
│ │长；同时，优化存│ │ │ │
│ │货周转效率，并且│ │ │ │
│ │合理规划采购付款│ │ │ │
│ │，使得经营性现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│一是公司处置子公│ -17985.77│ -586.88│ -2964.63│
│的现金流量净│司，投资活动现金│ │ │ │
│额 │流出；二是公司实│ │ │ │
│ │施业财一体化项目│ │ │ │
│ │，购置固定资产及│ │ │ │
│ │无形资产较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内信用借款│ 11785.85│ 14951.33│ -21.17│
│的现金流量净│减少、票据融资减│ │ │ │
│额 │少、租赁付款减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预收账款 │预收租金收入增加│ 867.35│ 584.69│ 48.34│
│其他应收款 │往来款项增加 │ 2177.94│ 1385.20│ 57.23│
│应付职工薪酬│本期发放上年员工│ 1419.33│ 2640.08│ -46.24│
│ │绩效奖金 │ │ │ │
│其他流动资产│其他流动资产事项│ 5923.91│ 4397.29│ 34.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│其他流动负债事项│ 5606.92│ 3643.64│ 53.88│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期处置子公司 │ -4.28│ -106.15│ 95.97│
│财务费用 │本期融资费用减少│ 1598.13│ 2847.78│ -43.88│
│其他收益 │本期收到药品保供│ 598.07│ 368.70│ 62.21│
│ │政策补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司 │ 502.40│ ---│ ---│
│信用减值损失│本期计提的坏账增│ -1872.81│ -127.53│ -1368.52│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司，│ -16061.87│ -196.96│ -8054.97│
│的现金流量净│支付其他与投资活│ │ │ │
│额 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ -1169.22│ 21145.81│ -105.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131434.72│ 100786.85│ 123251.58│ 106595.06│
│存货 │ 111542.20│ 98844.60│ 101667.00│ 97858.12│
│应收账款 │ 417524.25│ 433680.98│ 427685.09│ 414878.42│
│其他应收款 │ 1799.17│ 2177.94│ 1764.51│ 1457.92│
│流动资产合计 │ 692462.99│ 678070.55│ 690946.57│ 663276.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20916.50│ 20898.50│ 21181.46│ 21503.64│
│无形资产 │ 2649.88│ 2685.76│ 2760.78│ 2752.40│
│非流动资产合计 │ 50183.48│ 49361.76│ 50836.49│ 50393.00│
│资产总计 │ 742646.47│ 727432.32│ 741783.05│ 713669.28│
│流动负债 │ 452054.58│ 442020.70│ 464043.90│ 442708.23│
│非流动负债 │ 15454.35│ 14992.13│ 16132.09│ 17484.43│
│负债合计 │ 467508.93│ 457012.83│ 480175.99│ 460192.67│
│实收资本 │ 57988.86│ 57988.86│ 57988.86│ 57988.86│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 10454.73│ 10449.62│ 10449.62│ 10449.62│
│未分配利润 │ 206698.23│ 201985.28│ 193265.56│ 185109.93│
│少数股东权益 │ -4.28│ -4.28│ -96.98│ -71.80│
│股东权益合计 │ 275137.55│ 270419.48│ 261607.07│ 253476.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118146.94│ 112121.23│ 116319.90│ 77877.80│
│存货 │ 107409.12│ 97980.75│ 84550.00│ 92879.36│
│应收账款 │ 391568.77│ 428695.94│ 406585.81│ 409313.05│
│其他应收款 │ 1385.20│ 2285.90│ 2315.89│ 1181.49│
│流动资产合计 │ 654637.78│ 688483.96│ 651179.56│ 615453.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21907.38│ 22223.49│ 22525.63│ 23132.55│
│无形资产 │ 2800.77│ 2794.15│ 2842.62│ 2882.06│
│非流动资产合计 │ 51233.94│ 52903.97│ 54169.42│ 55020.64│
│资产总计 │ 705871.72│ 741387.93│ 705348.98│ 670474.55│
│流动负债 │ 443132.71│ 483176.19│ 454711.83│ 427655.31│
│非流动负债 │ 16475.39│ 19140.16│ 20174.55│ 18287.72│
│负债合计 │ 459608.10│ 502316.35│ 474886.38│ 445943.04│
│实收资本 │ 57988.86│ 57988.86│ 57988.86│ 57988.86│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 10449.62│ 10429.38│ 10429.38│ 10429.38│
│未分配利润 │ 177931.29│ 170789.83│ 162195.77│ 156219.77│
│少数股东权益 │ -106.15│ -136.49│ -151.41│ -106.49│
│股东权益合计 │ 246263.62│ 239071.58│ 230462.60│ 224531.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1038998.01│ 782496.88│ 527521.59│ 265339.72│
│营业成本 │ 939355.80│ 708771.59│ 478076.07│ 241018.71│
│营业税金及附加 │ 3043.46│ 2051.46│ 1339.88│ 557.56│
│销售费用 │ 43484.17│ 31481.99│ 21037.72│ 10660.28│
│财务费用 │ 2241.43│ 1598.13│ 1272.16│ 603.68│
│管理费用 │ 9454.76│ 6516.04│ 4247.81│ 2203.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 389.38│ 502.40│ ---│ ---│
│营业利润 │ 39939.62│ 31323.35│ 20479.96│ 9802.49│
│营业外收入 │ 7.07│ 1.08│ 0.08│ 5.14│
│营业外支出 │ 608.10│ 62.68│ 42.43│ 0.26│
│利润总额 │ 39338.59│ 31261.75│ 20437.61│ 9807.37│
│所得税 │ 10113.77│ 7198.59│ 5094.16│ 2594.38│
│净利润 │ 29224.82│ 24063.16│ 15343.44│ 7212.99│
│归属母公司净利润 │ 29216.18│ 24053.99│ 15334.27│ 7178.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 964109.31│ 725611.07│ 460439.38│ 232866.54│
│营业成本 │ 872355.58│ 659265.94│ 418796.40│ 212596.67│
│营业税金及附加 │ 2899.96│ 2035.44│ 1455.22│ 673.59│
│销售费用 │ 41673.42│ 29115.92│ 18767.66│ 9468.33│
│财务费用 │ 4072.73│ 2847.78│ 2543.10│ 1450.50│
│管理费用 │ 9983.55│ 6717.37│ 4576.26│ 2179.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 34740.28│ 25870.17│ 14435.28│ 6263.26│
│营业外收入 │ 15.69│ 15.19│ 14.97│ 5.47│
│营业外支出 │ 200.31│ 116.00│ 100.77│ ---│
│利润总额 │ 34555.67│ 25769.35│ 14349.48│ 6268.73│
│所得税 │ 8214.82│ 6620.55│ 3809.66│ 1659.99│
│净利润 │ 26340.85│ 19148.80│ 10539.82│ 4608.74│
│归属母公司净利润 │ 26344.66│ 19182.96│ 10588.90│ 4612.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1048988.20│ 772132.34│ 527231.28│ 253527.29│
│经营活动现金流出 │ 1015689.64│ 756577.78│ 500666.92│ 257415.44│
│经营活动现金流量净额│ 33298.56│ 15554.56│ 26564.36│ -3888.14│
│投资活动现金流入 │ 26.33│ 71.03│ 14.33│ ---│
│资本性支出 │ 2348.44│ 419.43│ 304.54│ 158.35│
│投资活动现金流出 │ 18012.10│ 16132.90│ 304.54│ 158.35│
│投资活动现金流量净额│ -17985.77│ -16061.87│ -290.20│ -158.35│
│筹资活动现金流入 │ 113070.01│ 86580.00│ 61800.00│ 36000.00│
│筹资活动现金流出 │ 101284.16│ 87749.22│ 64092.21│ 29183.29│
│筹资活动现金流量净额│ 11785.85│ -1169.22│ -2292.21│ 6816.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 27098.63│ -1676.53│ 23981.95│ 2770.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 983224.91│ 691477.01│ 429834.54│ 199330.35│
│经营活动现金流出 │ 952492.13│ 672660.01│ 417290.74│ 203232.24│
│经营活动现金流量净额│ 30732.78│ 18817.00│ 12543.80│ -3901.89│
│投资活动现金流入 │ 54.94│ 23.12│ 12.45│ 21.62│
│资本性支出 │ 641.83│ 220.08│ 340.55│ 27.88│
│投资活动现金流出 │ 641.83│ 220.08│ 340.55│ 27.88│
│投资活动现金流量净额│ -586.88│ -196.96│ -328.10│ -6.26│
│筹资活动现金流入 │ 157175.82│ 117692.77│ 95910.77│ 42000.00│
│筹资活动现金流出 │ 142224.49│ 96546.96│ 65780.77│ 40263.21│
│筹资活动现金流量净额│ 14951.33│ 21145.81│ 30130.00│ 1736.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 45097.23│ 39765.85│ 42345.69│ -2171.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 265339.72│ 25.54│ 7178.64│ 24.57│
│二季报 │ 262181.86│ 25.23│ 8155.63│ 27.91│
│三季报 │ 254975.30│ 24.54│ 8719.72│ 29.85│
│四季报 │ 256501.13│ 24.69│ 5162.19│ 17.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 232866.54│ 24.15│ 4612.90│ 17.51│
│二季报 │ 227572.84│ 23.60│ 5976.00│ 22.68│
│三季报 │ 265171.69│ 27.50│ 8594.06│ 32.62│
│四季报 │ 238498.24│ 24.74│ 7161.70│ 27.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
