财务分析☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7177.17│ 5317.19│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│ -2232.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│ -2232.71│
│净利润增长率(%) │ 25.30│ 139.53│ 149.31│ -46.42│ 174.43│ -183.69│
│扣非净利润(万) │ 6839.03│ 4940.18│ 1362.21│ 463.16│ 409.00│ -3745.64│
│营业总收(未调整:万) │ 34895.26│ 40875.82│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│ 18382.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│ 18382.06│
│总营收同比增长率(%) │ 17.00│ 55.63│ 2.90│ -2.18│ 41.94│ -59.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 2.48│ 1.05│ 0.42│ 0.80│ -1.06│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 43.75│ 29.56│ 23.66│ 23.01│ 10.14│
│净利润现金含量(%) │ -1431.27│ -1248.46│ -3714.90│ 523.29│ -3628.04│ 1817.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1170│ 0.0490│ 0.0200│ 0.0400│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1505│ 0.1090│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0090│ -0.0820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1580│ 0.1170│ 0.0489│ 0.0196│ 0.0366│ -0.0491│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2406│
│每股未分配利润(元) │ 2.4413│ 2.2983│ 2.1973│ 2.1591│ 2.1535│ 2.1169│
│每股净资产(元) │ 4.9119│ 4.7689│ 4.6669│ 4.6286│ 4.6200│ 4.5786│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2611│ -1.4611│ -1.8151│ 0.1026│ -1.3271│ -0.8931│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7177.17│ 4846.97│ 2331.41│ 5317.19│ 5728.09│ 4257.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5728.09│ 4257.96│
│净利润增长率(%) │ 25.30│ 13.83│ 9.95│ 139.53│ 142.18│ 143.56│
│扣非净利润(万) │ 6839.03│ 4764.42│ 2027.99│ 4940.18│ 5452.26│ 4055.06│
│营业总收(未调整:万) │ 34895.26│ 23742.28│ 12053.32│ 40875.82│ 29824.40│ 19232.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29824.40│ 19232.59│
│总营收同比增长率(%) │ 17.00│ 23.45│ 28.94│ 55.63│ 53.44│ 47.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 2.21│ 1.07│ 2.48│ 2.67│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 53.85│ 49.41│ 43.75│ 43.14│ 38.54│
│净利润现金含量(%) │ -1431.27│ -1630.69│ -944.74│ -1248.46│ -1187.87│ -1368.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1070│ 0.0510│ 0.1170│ 0.1260│ 0.0940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1505│ 0.1050│ 0.0446│ 0.1090│ 0.1200│ 0.0890│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1580│ 0.1067│ 0.0513│ 0.1170│ 0.1261│ 0.0937│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.4413│ 2.3900│ 2.3496│ 2.2983│ 2.3084│ 2.2760│
│每股净资产(元) │ 4.9119│ 4.8606│ 4.8202│ 4.7689│ 4.7779│ 4.7456│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2611│ -1.7397│ -0.4848│ -1.4611│ -1.4977│ -1.2826│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.77│ 2.03│ 3.03│ 3.67│ 3.02│ 5.05│
│速动比率 │ 1.74│ 2.00│ 2.95│ 3.66│ 3.01│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 43.75│ 29.56│ 23.66│ 23.01│ 10.14│
│产权比率 │ 1.57│ 1.01│ 0.55│ 0.40│ 0.39│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.56│ -0.57│ -1.41│ 0.09│ -1.40│ -1.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.80│ 2.07│ 2.03│ 2.01│ 2.29│
│速动比率 │ 1.74│ 1.78│ 2.04│ 2.00│ 1.96│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 53.85│ 49.41│ 43.75│ 43.14│ 38.54│
│产权比率 │ 1.57│ 1.51│ 1.27│ 1.01│ 0.99│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.56│ -0.47│ -0.16│ -0.57│ -0.61│ -0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 25.24│ 25.56│ 21.09│ 26.25│ 12.41│ 2.85│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.73│ 2.39│ 18.21│ 33.21│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.15│ 0.16│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 115.77│ 15.03│ 3.45│ 2.54│ 3.20│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.24│ 13.36│ 9.28│ 25.56│ 18.87│ 11.35│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.26│ 1.18│ 2.73│ 1.84│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 115.77│ 75.07│ 37.91│ 15.03│ 5.97│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 2.45│ 1.05│ 0.42│ 0.79│ -1.07│
│销售毛利率 │ 56.03│ 61.72│ 65.48│ 63.48│ 75.76│ 76.47│
│营业利润率 │ 44.90│ 32.70│ 47.29│ 38.52│ 52.08│ -7.04│
│销售净利率 │ 31.79│ 22.75│ 20.36│ 13.63│ 20.07│ -12.49│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.70│ 1.01│ 0.61│ 0.99│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 2.19│ 1.06│ 2.45│ 2.64│ 1.97│
│销售毛利率 │ 56.03│ 53.88│ 49.51│ 61.72│ 63.26│ 65.77│
│营业利润率 │ 44.90│ 40.53│ 42.06│ 32.70│ 51.08│ 51.19│
│销售净利率 │ 31.79│ 29.96│ 30.09│ 22.75│ 33.98│ 37.78│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.10│ 0.58│ 1.70│ 1.83│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.00│ 55.63│ 2.90│ -2.18│ 41.94│ -59.07│
│营业利润增长率 │ 11.21│ 24.72│ 43.88│ -27.17│ 1492.31│ -117.01│
│净利润增长率 │ 25.30│ 139.53│ 149.31│ -46.42│ 174.43│ -183.69│
│净资产增长率 │ 3.00│ 2.19│ 0.83│ 0.19│ 0.91│ -1.55│
│总资产增长率 │ 27.67│ 27.30│ 9.89│ 1.94│ 17.85│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.00│ 23.45│ 28.94│ 55.63│ 53.44│ 47.53│
│营业利润增长率 │ 11.21│ 7.73│ 10.04│ 24.72│ 87.69│ 85.00│
│净利润增长率 │ 25.30│ 13.83│ 9.95│ 139.53│ 142.18│ 143.56│
│净资产增长率 │ 3.00│ 1.92│ 1.08│ 2.19│ 2.38│ 1.69│
│总资产增长率 │ 27.67│ 23.58│ 12.38│ 27.30│ 26.66│ 17.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1-9月融资租赁业 │ -102724.65│ -68042.32│ -50.97│
│的现金流量净│务净投放增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期暂付的押金保│ 2415.32│ 1648.42│ 46.52│
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 171599.46│ 125435.14│ 36.80│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁款投│ 232878.15│ 170547.80│ 36.55│
│ │放增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付贸易款项│ 331.30│ 115.96│ 185.69│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提未发放 │ 3233.90│ 2034.16│ 58.98│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 147013.41│ 95459.18│ 54.01│
│非流动负债 │保理融资借款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期保理融资借款│ 160703.54│ 98707.96│ 62.81│
│ │增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 23742.28│ 19232.59│ 23.45│
│营业收入 │本期融资租赁收入│ 20669.88│ 15192.35│ 36.05│
│ │和商品销售收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期商品销售收入│ 9532.45│ 5200.18│ 83.31│
│ │增加相应的成本增│ │ │ │
│ │加及保理融资规模│ │ │ │
│ │增加相应的借款成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1759.55│ 1721.64│ 2.20│
│管理费用 │--- │ 3307.36│ 3616.72│ -8.55│
│财务费用 │--- │ -350.61│ -442.02│ 20.68│
│经营活动产生│本期融资租赁业务│ -79039.28│ -58272.38│ -35.64│
│的现金流量净│净投放额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期有处置投资性│ 350.93│ 21.18│ 1556.86│
│的现金流量净│房产收回的现金，│ │ │ │
│额 │上期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 107105.50│ 56108.66│ 90.89│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 100340.60│ 84887.32│ 68228.36│ 124272.39│ 101218.46│ 80288.85│
│存货 │ 4016.26│ 4512.55│ 4901.63│ 460.59│ 175.47│ 59.65│
│应收票据及应收账款 │ 1022.31│ 1386.95│ 1235.77│ 526.31│ 682.02│ 1912.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 285.77│ 445.34│ 610.39│ 95.97│ 396.01│ 347.82│
│其他应收款 │ 2416.14│ 1648.42│ 2154.16│ 4157.99│ 7805.23│ 10071.47│
│流动资产合计 │ 325230.41│ 236829.74│ 177193.70│ 180805.66│ 129783.44│ 108017.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 72.05│ 73.42│ 53.24│
│固定资产净额 │ 276.82│ 326.03│ 5114.86│ 10119.56│ 9947.75│ 6352.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 309.90│ 373.15│ 3468.01│ 3714.60│ 3745.28│ 4043.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 315298.87│ 264872.63│ 216910.30│ 177825.06│ 222022.21│ 190506.04│
│资产总计 │ 640529.29│ 501702.37│ 394104.00│ 358630.72│ 351805.65│ 298523.61│
│应付票据及应付账款 │ 541.03│ 115.96│ 373.79│ 380.26│ 2455.01│ 288.12│
│预收款项 │ 29.75│ 51.91│ 94.31│ 50.07│ 71.91│ ---│
│合同负债 │ 7056.81│ 5998.12│ 3196.14│ 946.56│ 662.54│ 882.59│
│流动负债 │ 184199.79│ 116427.58│ 58482.53│ 49215.21│ 43041.33│ 21380.05│
│长期借款 │ 162396.67│ 98707.96│ 56702.62│ 33465.40│ 35293.28│ 8155.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 166762.84│ 103090.57│ 58000.77│ 35652.96│ 37901.80│ 8892.78│
│负债合计 │ 350962.62│ 219518.15│ 116483.30│ 84868.17│ 80943.13│ 30272.83│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56363.90│
│盈余公积 │ 11543.86│ 11543.86│ 11537.39│ 11537.39│ 11400.48│ 11400.48│
│未分配利润 │ 110912.12│ 104416.43│ 99829.04│ 98091.49│ 97837.77│ 96175.95│
│少数股东权益 │ 66408.75│ 65521.99│ 65594.16│ 63473.57│ 60964.17│ 60235.31│
│归属母公司权益 │ 223157.92│ 216662.23│ 212026.53│ 210288.98│ 209898.35│ 208015.47│
│股东权益合计 │ 289566.66│ 282184.22│ 277620.69│ 273762.55│ 270862.52│ 268250.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100340.60│ 109989.67│ 116414.74│ 84887.32│ 86889.82│ 63955.27│
│存货 │ 4016.26│ 3908.74│ 4291.81│ 4512.55│ 4719.18│ 4891.26│
│应收票据及应收账款 │ 1022.31│ 1707.89│ 832.82│ 1386.95│ 1310.63│ 1442.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 285.77│ 514.07│ 581.11│ 445.34│ 452.49│ 222.24│
│其他应收款 │ 2416.14│ 2415.32│ 3257.92│ 1648.42│ 1434.39│ 2192.09│
│流动资产合计 │ 325230.41│ 304171.36│ 293294.54│ 236829.74│ 224013.23│ 202817.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 276.82│ 306.55│ 309.85│ 326.03│ 4881.59│ 4953.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 309.90│ 335.82│ 361.75│ 373.15│ 3208.28│ 3301.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 315298.87│ 315826.73│ 270501.73│ 264872.63│ 275162.54│ 258488.26│
│资产总计 │ 640529.29│ 619998.09│ 563796.27│ 501702.37│ 499175.77│ 461305.80│
│应付票据及应付账款 │ 541.03│ 331.30│ 123.39│ 115.96│ 162.39│ 159.06│
│预收款项 │ 29.75│ 22.65│ 21.15│ 51.91│ 37.32│ 28.26│
│合同负债 │ 7056.81│ 6680.70│ 5321.56│ 5998.12│ 4818.75│ 4080.53│
│流动负债 │ 184199.79│ 169009.34│ 141580.52│ 116427.58│ 111651.55│ 88659.98│
│长期借款 │ 162396.67│ 160703.54│ 132603.87│ 98707.96│ 102403.19│ 87891.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 166762.84│ 164841.10│ 136994.99│ 103090.57│ 103680.19│ 89116.70│
│负债合计 │ 350962.62│ 333850.44│ 278575.51│ 219518.15│ 215331.74│ 177776.68│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11543.86│ 11543.86│ 11543.86│ 11543.86│ 11537.39│ 11537.39│
│未分配利润 │ 110912.12│ 108581.92│ 106747.84│ 104416.43│ 104875.64│ 103405.51│
│少数股东权益 │ 66408.75│ 65319.94│ 66227.12│ 65521.99│ 66770.90│ 67926.12│
│归属母公司权益 │ 223157.92│ 220827.72│ 218993.64│ 216662.23│ 217073.13│ 215603.00│
│股东权益合计 │ 289566.66│ 286147.65│ 285220.76│ 282184.22│ 283844.03│ 283529.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34895.26│ 40875.82│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│ 18382.06│
│营业总成本 │ 21058.78│ 25020.79│ 17231.01│ 18417.34│ 16320.43│ 10918.79│
│营业税金及附加 │ 420.38│ 579.90│ 529.65│ 559.76│ 468.87│ 616.24│
│销售费用 │ 2643.60│ 3927.75│ 3292.18│ 328.93│ 389.82│ 428.13│
│财务费用 │ -460.62│ -675.55│ -1937.78│ -1192.43│ -861.76│ -2126.74│
│管理费用 │ 4891.98│ 7412.02│ 8141.10│ 10988.68│ 10788.35│ 8688.13│
│资产减值损失 │ -94.13│ -680.66│ -301.61│ -185.64│ -2.47│ -21.21│
│公允价值变动净收益 │ -236.99│ -125.15│ -60.28│ -6.92│ -11.05│ 83.02│
│投资收益 │ ---│ 75.36│ 28.38│ 172.90│ 3379.21│ 1136.24│
│营业利润 │ 13651.20│ 10962.66│ 8789.67│ 6109.14│ 8388.67│ -602.50│
│营业外收入 │ 6.70│ 11.55│ 0.36│ 93.88│ 179.26│ 1406.59│
│营业外支出 │ 23.00│ 19.02│ 2276.64│ 2059.42│ 1422.76│ 484.76│
│利润总额 │ 13634.90│ 10955.19│ 6513.39│ 4143.60│ 7145.16│ 319.32│
│所得税 │ 3969.46│ 3328.90│ 2729.70│ 1982.25│ 3912.48│ 1388.51│
│净利润 │ 9665.44│ 7626.29│ 3783.69│ 2161.35│ 3232.68│ -1069.19│
│归属母公司净利润 │ 7177.17│ 5317.19│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│ -2232.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34895.26│ 23742.28│ 12053.32│ 40875.82│ 29824.40│ 19232.59│
│营业总成本 │ 21058.78│ 14738.19│ 7727.25│ 25020.79│ 16835.24│ 10474.91│
│营业税金及附加 │ 420.38│ 295.59│ 129.75│ 579.90│ 423.97│ 286.15│
│销售费用 │ 2643.60│ 1759.55│ 841.91│ 3927.75│ 2607.40│ 1721.64│
│财务费用 │ -460.62│ -350.61│ -171.49│ -675.55│ -674.81│ -442.02│
│管理费用 │ 4891.98│ 3307.36│ 1712.80│ 7412.02│ 5519.43│ 3616.72│
│资产减值损失 │ -94.13│ -94.13│ ---│ -680.66│ 0.02│ 0.02│
│公允价值变动净收益 │ -236.99│ -236.99│ ---│ -125.15│ -125.15│ -125.15│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 75.36│ 77.81│ 49.66│
│营业利润 │ 13651.20│ 8378.17│ 4333.63│ 10962.66│ 12275.61│ 7776.99│
│营业外收入 │ 6.70│ 0.00│ 0.00│ 11.55│ 46.11│ 34.58│
│营业外支出 │ 23.00│ 20.85│ 25.06│ 19.02│ 92.03│ 0.46│
│利润总额 │ 13634.90│ 8357.31│ 4308.57│ 10955.19│ 12229.69│ 7811.10│
│所得税 │ 3969.46│ 2164.41│ 1208.19│ 3328.90│ 4064.97│ 2071.54│
│净利润 │ 9665.44│ 6192.90│ 3100.38│ 7626.29│ 8164.72│ 5739.56│
│归属母公司净利润 │ 7177.17│ 4846.97│ 2331.41│ 5317.19│ 5728.09│ 4257.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175539.24│ 195892.58│ 146209.21│ 129419.08│ 96769.27│ 60231.74│
│经营活动现金流出 │ 278263.89│ 262275.43│ 228672.72│ 124759.75│ 157061.08│ 100805.36│
│经营活动现金流量净额│ -102724.65│ -66382.86│ -82463.51│ 4659.33│ -60291.81│ -40573.63│
│投资活动现金流入 │ 404.77│ 1150.47│ 4580.86│ 9873.62│ 97176.17│ 26177.35│
│投资活动现金流出 │ 64.68│ 1830.17│ 2778.33│ 483.19│ 68973.22│ 48825.14│
│投资活动现金流量净额│ 340.09│ -679.70│ 1802.53│ 9390.43│ 28202.95│ -22647.80│
│筹资活动现金流入 │ 224923.00│ 173911.66│ 83413.00│ 53419.00│ 72510.07│ 12775.00│
│筹资活动现金流出 │ 106218.32│ 87009.25│ 56489.53│ 48464.23│ 27039.90│ 1298.33│
│筹资活动现金流量净额│ 118704.68│ 86902.41│ 26923.47│ 4954.77│ 45470.16│ 11476.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -1.94│ 2.81│ 2.85│
│现金及等价物净增加额│ 16320.12│ 19839.85│ -53737.51│ 19002.58│ 13384.11│ -51741.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 20
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