财务分析☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5728.09│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│ -2232.71│ 2667.76│
│净利润增长率(%) │ 142.18│ 149.31│ -46.42│ 174.43│ -183.69│ -13.25│
│扣非净利润(万) │ 5452.26│ 1362.21│ 463.16│ 409.00│ -3745.64│ 999.20│
│营业总收入(万元) │ 29824.40│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│ 18382.06│ 44912.69│
│总营收同比增长率(%) │ 53.44│ 2.90│ -2.18│ 41.94│ -59.07│ -50.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 1.05│ 0.42│ 0.80│ -1.06│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 29.56│ 23.66│ 23.01│ 10.14│ 8.24│
│净利润现金含量(%) │ -1187.87│ -3714.90│ 523.29│ -3628.04│ 1817.24│ 2483.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0490│ 0.0200│ 0.0400│ -0.0490│ 0.0590│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0090│ -0.0820│ 0.0220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1261│ 0.0489│ 0.0196│ 0.0366│ -0.0491│ 0.0587│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2406│ 1.2307│
│每股未分配利润(元) │ 2.3084│ 2.1973│ 2.1591│ 2.1535│ 2.1169│ 2.1858│
│每股净资产(元) │ 4.7779│ 4.6669│ 4.6286│ 4.6200│ 4.5786│ 4.6509│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4977│ -1.8151│ 0.1026│ -1.3271│ -0.8931│ 1.4581│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5728.09│ 4257.96│ 2120.51│ 2219.80│ 2365.19│ 1748.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2365.19│ 1748.19│
│净利润增长率(%) │ 142.18│ 143.56│ 6.70│ 149.31│ 19.87│ 48.65│
│扣非净利润(万) │ 5452.26│ 4055.06│ 2116.02│ 1362.21│ 1189.31│ 212.32│
│营业总收(未调整:万) │ 29824.40│ 19232.59│ 9347.82│ 26264.88│ 19437.47│ 13036.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19437.47│ 13036.49│
│总营收同比增长率(%) │ 53.44│ 47.53│ 15.20│ 2.90│ -0.75│ 4.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 1.99│ 1.00│ 1.05│ 1.12│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 38.54│ 37.97│ 29.56│ 23.79│ 19.86│
│净利润现金含量(%) │ -1187.87│ -1368.55│ -1617.05│ -3714.90│ -1882.59│ 756.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0940│ 0.0470│ 0.0490│ 0.0520│ 0.0380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0890│ 0.0466│ 0.0300│ 0.0262│ 0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1261│ 0.0937│ 0.0467│ 0.0489│ 0.0521│ 0.0385│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.3084│ 2.2760│ 2.2440│ 2.1973│ 2.2011│ 2.1875│
│每股净资产(元) │ 4.7779│ 4.7456│ 4.7135│ 4.6669│ 4.6707│ 4.6571│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4977│ -1.2826│ -0.7547│ -1.8151│ -0.9801│ 0.2911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 3.03│ 3.67│ 3.02│ 5.05│ 6.41│
│速动比率 │ 1.96│ 2.95│ 3.66│ 3.01│ 5.05│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 29.56│ 23.66│ 23.01│ 10.14│ 8.24│
│产权比率 │ 0.99│ 0.55│ 0.40│ 0.39│ 0.15│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ -1.41│ 0.09│ -1.40│ -1.90│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.29│ 2.66│ 3.03│ 2.66│ 4.08│
│速动比率 │ 1.96│ 2.23│ 2.60│ 2.95│ 2.56│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 38.54│ 37.97│ 29.56│ 23.79│ 19.86│
│产权比率 │ 0.99│ 0.82│ 0.80│ 0.55│ 0.41│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ -0.66│ -0.40│ -1.41│ -0.98│ 0.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.87│ 21.09│ 26.25│ 12.41│ 2.85│ 6.83│
│存货周转率 │ 1.84│ 2.39│ 18.21│ 33.21│ 5.84│ 24.45│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.22│ 0.14│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 3.45│ 2.54│ 3.20│ 2.63│ 5.73│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.06│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.87│ 11.35│ 6.24│ 21.09│ 29.86│ 28.19│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.06│ 0.58│ 2.39│ 1.71│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.15│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 3.82│ 1.85│ 3.45│ 2.55│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 1.05│ 0.42│ 0.79│ -1.07│ 1.26│
│销售毛利率 │ 63.26│ 65.48│ 63.48│ 75.76│ 76.47│ 26.92│
│营业利润率 │ 51.08│ 47.29│ 38.52│ 52.08│ -7.04│ 12.08│
│销售净利率 │ 33.98│ 20.36│ 13.63│ 20.07│ -12.49│ 15.63│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.01│ 0.61│ 0.99│ -0.36│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 1.97│ 0.99│ 1.05│ 1.11│ 0.83│
│销售毛利率 │ 63.26│ 65.77│ 61.09│ 65.48│ 70.58│ 72.96│
│营业利润率 │ 51.08│ 51.19│ 53.20│ 47.29│ 45.76│ 42.54│
│销售净利率 │ 33.98│ 37.78│ 39.76│ 20.36│ 23.37│ 24.57│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.34│ 0.70│ 1.01│ 0.93│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.44│ 2.90│ -2.18│ 41.94│ -59.07│ -50.55│
│营业利润增长率 │ 87.69│ 43.88│ -27.17│ 1492.31│ -117.01│ -15.10│
│净利润增长率 │ 142.18│ 149.31│ -46.42│ 174.43│ -183.69│ -13.25│
│净资产增长率 │ 2.38│ 0.83│ 0.19│ 0.91│ -1.55│ 1.27│
│总资产增长率 │ 26.66│ 9.89│ 1.94│ 17.85│ 1.39│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.44│ 47.53│ 15.20│ 2.90│ -0.75│ 4.12│
│营业利润增长率 │ 87.69│ 85.00│ -2.00│ 43.88│ 2.54│ 19.81│
│净利润增长率 │ 142.18│ 143.56│ 6.70│ 149.31│ 19.87│ 48.65│
│净资产增长率 │ 2.38│ 1.69│ 1.00│ 0.83│ 0.91│ 0.62│
│总资产增长率 │ 26.66│ 17.05│ 14.95│ 9.89│ 0.95│ -4.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │1-9月融资租赁、 │ 29824.40│ 19437.47│ 53.44│
│ │典当、贸易业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业收入 │1-9月融资租赁、 │ 24030.16│ 14292.00│ 68.14│
│ │典当、贸易业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1-9月融资租赁、 │ 5728.09│ 2365.19│ 142.18│
│司股东的净利│典当、贸易业务收│ │ │ │
│润 │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1-9月融资租赁、 │ 5452.26│ 1189.31│ 358.44│
│司股东的扣除│典当、贸易业务收│ │ │ │
│非经常性损益│入同比增加，且上│ │ │ │
│的净利润 │年同期有投资性房│ │ │ │
│ │产拆迁收益非经常│ │ │ │
│ │性损益项目，本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│经营活动产生│1-9月融资租赁业 │ -68042.32│ -44526.69│ -52.81│
│的现金流量净│务净投放增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付酒类贸易│ 222.24│ 610.39│ -63.59│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内到期的│ 29155.73│ 17620.23│ 65.47│
│ │特殊资产业务增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上的特│ 16765.65│ 8130.30│ 106.21│
│产 │殊资产业务增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付贸易款项│ 159.06│ 373.79│ -57.45│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提未发放 │ 2755.46│ 1583.09│ 74.06│
│其他应付款 │本期特殊资产业务│ 4464.13│ 3287.59│ 35.79│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 69335.34│ 42216.19│ 64.24│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期保理融资借款│ 87891.22│ 56702.62│ 55.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业总收入 │本期融资租赁收入│ 19232.59│ 13036.49│ 47.53│
│ │、典当收入等主营│ │ │ │
│ │业务收入同比增加│ │ │ │
│营业收入 │本期融资租赁收入│ 15192.35│ 9881.72│ 53.74│
│ │和商品贸易收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期融资租赁收入│ 5200.18│ 2671.64│ 94.64│
│ │和商品贸易收入增│ │ │ │
│ │加相应的成本增加│ │ │ │
│销售费用 │公司为类金融行业│ 1721.64│ 189.71│ 807.52│
│ │，为更好的匹配成│ │ │ │
│ │本费用，本期将原│ │ │ │
│ │纳入管理费用核算│ │ │ │
│ │的营销人员相关费│ │ │ │
│ │用纳入销售费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│管理费用 │公司为类金融行业│ 3616.72│ 5468.90│ -33.87│
│ │，为更好的匹配成│ │ │ │
│ │本费用，本期将原│ │ │ │
│ │纳入管理费用核算│ │ │ │
│ │的营销人员相关费│ │ │ │
│ │用纳入销售费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -442.02│ -879.49│ 49.74│
│ │收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期融资租赁业务│ -58272.38│ 13224.99│ -540.62│
│的现金流量净│和特殊资产业务净│ │ │ │
│额 │投放额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期有大额房│ 21.18│ 811.44│ -97.39│
│的现金流量净│产拆迁补偿现金流│ │ │ │
│额 │入及支付投资项目│ │ │ │
│ │现金流出，本期无│ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资租赁业务│ 56108.66│ -28001.60│ 300.38│
│的现金流量净│保理融资净借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 86889.82│ 68228.36│ 124272.39│ 101218.46│ 80288.85│ 132953.70│
│存货 │ 4719.18│ 4901.63│ 460.59│ 175.47│ 59.65│ 630.57│
│应收账款 │ 1310.63│ 1235.77│ 526.31│ 682.02│ 1912.92│ 4100.42│
│其他应收款 │ 1434.39│ 2154.16│ 4157.99│ 7805.23│ 10071.47│ 14330.02│
│流动资产合计 │ 224013.23│ 177193.70│ 180805.66│ 129783.44│ 108017.58│ 155505.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 72.05│ 73.42│ 53.24│ 1601.46│
│固定资产净额 │ 4881.59│ 5114.86│ 10119.56│ 9947.75│ 6352.65│ 7622.66│
│无形资产 │ 3208.28│ 3468.01│ 3714.60│ 3745.28│ 4043.69│ 4324.59│
│非流动资产合计 │ 275162.54│ 216910.30│ 177825.06│ 222022.21│ 190506.04│ 138920.05│
│资产总计 │ 499175.77│ 394104.00│ 358630.72│ 351805.65│ 298523.61│ 294425.96│
│流动负债 │ 111651.55│ 58482.53│ 49215.21│ 43041.33│ 21380.05│ 24264.72│
│非流动负债 │ 103680.19│ 58000.77│ 35652.96│ 37901.80│ 8892.78│ ---│
│负债合计 │ 215331.74│ 116483.30│ 84868.17│ 80943.13│ 30272.83│ 24264.72│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56363.90│ 55913.26│
│盈余公积 │ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│ 11400.48│ 11400.48│ 11400.48│
│未分配利润 │ 104875.64│ 99829.04│ 98091.49│ 97837.77│ 96175.95│ 99304.63│
│少数股东权益 │ 66770.90│ 65594.16│ 63473.57│ 60964.17│ 60235.31│ 58860.22│
│股东权益合计 │ 283844.03│ 277620.69│ 273762.55│ 270862.52│ 268250.79│ 270161.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86889.82│ 63955.27│ 84650.30│ 68228.36│ 73869.04│ 110226.68│
│存货 │ 4719.18│ 4891.26│ 5004.86│ 4901.63│ 4470.80│ 4491.83│
│应收账款 │ 1310.63│ 1442.39│ 1137.82│ 1235.77│ 430.96│ 174.83│
│其他应收款 │ 1434.39│ 2192.09│ 2185.52│ 2154.16│ 3217.10│ 5365.21│
│流动资产合计 │ 224013.23│ 202817.54│ 229659.37│ 177193.70│ 121171.94│ 165267.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72.05│ 72.05│
│固定资产净额 │ 4881.59│ 4953.12│ 5017.14│ 5114.86│ 5154.17│ 5242.50│
│无形资产 │ 3208.28│ 3301.06│ 3376.10│ 3468.01│ 3524.82│ 3612.99│
│非流动资产合计 │ 275162.54│ 258488.26│ 223364.70│ 216910.30│ 240873.82│ 177207.42│
│资产总计 │ 499175.77│ 461305.80│ 453024.07│ 394104.00│ 362045.75│ 342475.02│
│流动负债 │ 111651.55│ 88659.98│ 86390.13│ 58482.53│ 45545.89│ 40496.90│
│非流动负债 │ 103680.19│ 89116.70│ 85615.40│ 58000.77│ 40583.61│ 27503.31│
│负债合计 │ 215331.74│ 177776.68│ 172005.54│ 116483.30│ 86129.50│ 68000.21│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│
│未分配利润 │ 104875.64│ 103405.51│ 101949.55│ 99829.04│ 100002.36│ 99385.35│
│少数股东权益 │ 66770.90│ 67926.12│ 66871.49│ 65594.16│ 63716.41│ 62891.96│
│股东权益合计 │ 283844.03│ 283529.12│ 281018.54│ 277620.69│ 275916.26│ 274474.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24030.16│ 18584.85│ 15861.16│ 16107.87│ 8562.96│ 29321.38│
│营业成本 │ 8828.80│ 6415.10│ 5792.56│ 3904.48│ 2014.77│ 21426.63│
│营业税金及附加 │ 423.97│ 529.65│ 559.76│ 468.87│ 616.24│ 656.50│
│销售费用 │ 2607.40│ 3292.18│ 328.93│ 389.82│ 428.13│ 868.41│
│财务费用 │ -674.81│ -1937.78│ -1192.43│ -861.76│ -2126.74│ -358.95│
│管理费用 │ 5519.43│ 8141.10│ 10988.68│ 10788.35│ 8688.13│ 8573.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -125.15│ -60.28│ -6.92│ -11.05│ 83.02│ -3608.69│
│投资收益 │ 77.81│ 28.38│ 172.90│ 3379.21│ 1136.24│ 124.73│
│营业利润 │ 12275.61│ 8789.67│ 6109.14│ 8388.67│ -602.50│ 3541.93│
│营业外收入 │ 46.11│ 0.36│ 93.88│ 179.26│ 1406.59│ 4871.51│
│营业外支出 │ 92.03│ 2276.64│ 2059.42│ 1422.76│ 484.76│ 1075.21│
│利润总额 │ 12229.69│ 6513.39│ 4143.60│ 7145.16│ 319.32│ 7338.22│
│所得税 │ 4064.97│ 2729.70│ 1982.25│ 3912.48│ 1388.51│ 2754.12│
│净利润 │ 8164.72│ 3783.69│ 2161.35│ 3232.68│ -1069.19│ 4584.11│
│归属母公司净利润 │ 5728.09│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│ -2232.71│ 2667.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24030.16│ 15192.35│ 7402.74│ 18584.85│ 14292.00│ 9881.72│
│营业成本 │ 8828.80│ 5200.18│ 2880.55│ 6415.10│ 4205.20│ 2671.64│
│营业税金及附加 │ 423.97│ 286.15│ 145.55│ 529.65│ 391.24│ 253.71│
│销售费用 │ 2607.40│ 1721.64│ 829.88│ 3292.18│ 282.15│ 189.71│
│财务费用 │ -674.81│ -442.02│ -243.50│ -1937.78│ -1152.66│ -879.49│
│管理费用 │ 5519.43│ 3616.72│ 1745.00│ 8141.10│ 8152.06│ 5468.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -125.15│ -125.15│ ---│ -60.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 77.81│ 49.66│ 24.70│ 28.38│ 6.05│ 6.05│
│营业利润 │ 12275.61│ 7776.99│ 3938.09│ 8789.67│ 6540.30│ 4203.71│
│营业外收入 │ 46.11│ 34.58│ 0.00│ 0.36│ 0.28│ 0.00│
│营业外支出 │ 92.03│ 0.46│ 0.21│ 2276.64│ 1800.01│ 798.07│
│利润总额 │ 12229.69│ 7811.10│ 3937.88│ 6513.39│ 4740.57│ 3405.65│
│所得税 │ 4064.97│ 2071.54│ 994.20│ 2729.70│ 1400.58│ 977.32│
│净利润 │ 8164.72│ 5739.56│ 2943.68│ 3783.69│ 3339.99│ 2428.32│
│归属母公司净利润 │ 5728.09│ 4257.96│ 2120.51│ 2219.80│ 2365.19│ 1748.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144208.98│ 146209.21│ 129419.08│ 96769.27│ 60231.74│ 108868.73│
│经营活动现金流出 │ 212251.30│ 228672.72│ 124759.75│ 157061.08│ 100805.36│ 42625.62│
│经营活动现金流量净额│ -68042.32│ -82463.51│ 4659.33│ -60291.81│ -40573.63│ 66243.10│
│投资活动现金流入 │ 1092.26│ 4580.86│ 9873.62│ 97176.17│ 26177.35│ 6191.23│
│资本性支出 │ 82.81│ 138.33│ 483.19│ 1473.22│ 435.14│ 236.04│
│投资活动现金流出 │ 82.81│ 2778.33│ 483.19│ 68973.22│ 48825.14│ 6136.42│
│投资活动现金流量净额│ 1009.45│ 1802.53│ 9390.43│ 28202.95│ -22647.80│ 54.81│
│筹资活动现金流入 │ 150825.66│ 83413.00│ 53419.00│ 72510.07│ 12775.00│ 43564.00│
│筹资活动现金流出 │ 62249.60│ 56489.53│ 48464.23│ 27039.90│ 1298.33│ 47697.54│
│筹资活动现金流量净额│ 88576.07│ 26923.47│ 4954.77│ 45470.16│ 11476.67│ -4133.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -1.94│ 2.81│ 2.85│ 14.18│
│现金及等价物净增加额│ 21543.20│ -53737.51│ 19002.58│ 13384.11│ -51741.90│ 62178.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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