财务分析☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2219.80│ 2365.19│ 1748.19│ 1987.29│
│净利润增长率(%) │ 149.31│ 19.87│ 48.65│ 65.58│
│扣非净利润(万) │ 1362.21│ 1189.31│ 212.32│ 552.61│
│营业总收入(万元) │ 26264.88│ 19437.47│ 13036.49│ 8114.33│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ -0.75│ 4.12│ 9.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 1.12│ 0.83│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 29.56│ 23.79│ 19.86│ 17.33│
│净利润现金含量(%) │ -3714.90│ -1882.59│ 756.50│ 1413.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0520│ 0.0380│ 0.0440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0262│ 0.0050│ 0.0122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0489│ 0.0521│ 0.0385│ 0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.1973│ 2.2011│ 2.1875│ 2.2028│
│每股净资产(元) │ 4.6669│ 4.6707│ 4.6571│ 4.6724│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8151│ -0.9801│ 0.2911│ 0.6184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 890.39│ 1973.10│ 1176.07│ 1200.20│
│归母净利(调整后:万) │ 890.39│ 1973.10│ 1176.07│ 1200.20│
│净利润增长率(%) │ -46.42│ -46.69│ -29.74│ -38.85│
│扣非净利润(万) │ 463.16│ 1013.49│ 72.48│ 1619.36│
│营业总收(未调整:万) │ 25524.35│ 19583.89│ 12520.25│ 7442.03│
│营业总收(调整后:万) │ 25524.35│ 19583.89│ 12520.25│ 7442.03│
│总营收同比增长率(%) │ -2.18│ 0.93│ -2.13│ 23.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.94│ 0.56│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 23.67│ 26.23│ 26.84│ 26.97│
│净利润现金含量(%) │ 523.29│ -380.53│ -2739.14│ -2963.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0430│ 0.0260│ 0.0260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0223│ 0.0020│ 0.0356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0196│ 0.0434│ 0.0259│ 0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.1591│ 2.1859│ 2.1684│ 2.1799│
│每股净资产(元) │ 4.6286│ 4.6525│ 4.6349│ 4.6464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1026│ -0.1653│ -0.7091│ -0.7828│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 2.66│ 4.08│ 5.30│
│速动比率 │ 2.95│ 2.56│ 3.97│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 29.56│ 23.79│ 19.86│ 17.33│
│产权比率 │ 0.55│ 0.41│ 0.32│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -141.01│ -97.76│ 32.66│ 84.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.13│ 2.67│ 2.74│
│速动比率 │ 3.66│ 3.12│ 2.67│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 23.67│ 26.23│ 26.84│ 26.97│
│产权比率 │ 0.40│ 0.46│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 9.47│ -14.37│ -58.76│ -74.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.09│ 29.86│ 28.19│ 13.49│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.71│ 1.08│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.10│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.87│ 1.29│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.25│ 18.16│ 11.94│ 7.01│
│存货周转率 │ 18.21│ 30.05│ 18.60│ 8.92│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.12│ 0.72│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 1.11│ 0.83│ 0.94│
│销售毛利率 │ 65.48│ 70.58│ 72.96│ 77.49│
│营业利润率 │ 47.29│ 45.76│ 42.54│ 64.19│
│销售净利率 │ 20.36│ 23.37│ 24.57│ 40.31│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.66│ 0.50│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ 0.93│ 0.56│ 0.57│
│销售毛利率 │ 63.48│ 64.02│ 62.39│ 69.41│
│营业利润率 │ 38.52│ 55.86│ 47.28│ 74.56│
│销售净利率 │ 13.63│ 30.46│ 24.19│ 42.57│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.54│ 0.32│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ -0.75│ 4.12│ 9.03│
│营业利润增长率 │ 43.88│ 2.54│ 19.81│ 15.44│
│净利润增长率 │ 149.31│ 19.87│ 48.65│ 65.58│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.91│ 0.62│ 0.95│
│总资产增长率 │ 9.89│ 0.95│ -4.51│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.18│ 0.93│ -2.13│ 23.67│
│营业利润增长率 │ -27.17│ -20.97│ -15.99│ -17.79│
│净利润增长率 │ -46.42│ -46.69│ -29.74│ -38.85│
│净资产增长率 │ 0.19│ 0.70│ 0.32│ 0.57│
│总资产增长率 │ 1.94│ 6.30│ 6.49│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期资金用于业务│ 68228.36│ 124272.39│ -45.10│
│ │项目投放致期末余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收业务款项│ 1235.77│ 526.31│ 134.80│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付酒类贸易│ 610.39│ 95.97│ 536.02│
│ │业务款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回上期应收│ 2154.16│ 4157.99│ -48.19│
│ │暂付款 │ │ │ │
│存货 │本期贸易业务增长│ 4901.63│ 460.59│ 964.20│
│ │，库存商品采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 81443.15│ 23185.62│ 251.27│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期的特殊│ 17620.23│ 28106.79│ -37.31│
│ │资产业务减少 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本期典当业务增长│ 57761.45│ 35603.11│ 62.24│
│款 │ │ │ │ │
│债权投资 │本期风险资产清收│ 2495.98│ 6324.85│ -60.54│
│ │回款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资项目增加│ 2480.19│ 900.46│ 175.43│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期固定资产转至│ 11552.86│ 8143.52│ 41.87│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产转至投资│ 5114.86│ 10119.56│ -49.46│
│ │性房地产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上特殊│ 8130.30│ 138.18│ 5783.78│
│产 │资产业务增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款增加 │ 3196.14│ 946.56│ 237.66│
│应付职工薪酬│本期未发放薪酬增│ 1583.09│ 1039.70│ 52.26│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期特殊资产业务│ 3287.59│ 2207.07│ 48.96│
│ │和融资租赁业务保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期保理融资借款│ 56702.62│ 33465.40│ 69.44│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁办公场所│ 414.11│ 675.09│ -38.66│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期应付融资租赁│ 425.97│ 309.85│ 37.48│
│债 │相应长期应收款待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 26264.88│ 25524.35│ 2.90│
│营业收入 │本期商品贸易业务│ 18584.85│ 15861.16│ 17.17│
│ │收入略有增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期商品贸易收入│ 6415.10│ 5792.56│ 10.75│
│ │增加相应的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为类金融行业│ 3292.18│ 328.93│ 900.89│
│ │，为更好的匹配成│ │ │ │
│ │本费用，本期将原│ │ │ │
│ │纳入管理费用核算│ │ │ │
│ │的营销人员相关费│ │ │ │
│ │用纳入销售费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│管理费用 │公司为类金融行业│ 8141.10│ 10988.68│ -25.91│
│ │，为更好的匹配成│ │ │ │
│ │本费用，本期将原│ │ │ │
│ │纳入管理费用核算│ │ │ │
│ │的营销人员相关费│ │ │ │
│ │用纳入销售费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -1937.78│ -1192.43│ -62.51│
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期融资租赁业务│ -82463.51│ 4659.33│ -1869.86│
│的现金流量净│、典当业务净投放│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回固定收益│ 1802.53│ 9390.43│ -80.80│
│的现金流量净│类金融投资项目，│ │ │ │
│额 │本期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期租赁保理融资│ 26923.47│ 4954.77│ 443.39│
│的现金流量净│净借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│融资租赁业务和典│ -44526.69│ -7508.26│ -493.04│
│的现金流量净│当业务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68228.36│ 73869.04│ 110226.68│ 121201.67│
│存货 │ 4901.63│ 4470.80│ 4491.83│ 740.65│
│应收账款 │ 1235.77│ 430.96│ 174.83│ 401.97│
│其他应收款 │ 2154.16│ 3217.10│ 5365.21│ 6172.85│
│流动资产合计 │ 177193.70│ 121171.94│ 165267.60│ 175564.41│
│长期股权投资 │ ---│ 72.05│ 72.05│ 72.05│
│固定资产净额 │ 5114.86│ 5154.17│ 5242.50│ 5331.31│
│无形资产 │ 3468.01│ 3524.82│ 3612.99│ 3702.70│
│非流动资产合计 │ 216910.30│ 240873.82│ 177207.42│ 155736.63│
│资产总计 │ 394104.00│ 362045.75│ 342475.02│ 331301.04│
│流动负债 │ 58482.53│ 45545.89│ 40496.90│ 33139.70│
│非流动负债 │ 58000.77│ 40583.61│ 27503.31│ 24286.47│
│负债合计 │ 116483.30│ 86129.50│ 68000.21│ 57426.17│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│ 11537.39│
│未分配利润 │ 99829.04│ 100002.36│ 99385.35│ 100078.78│
│少数股东权益 │ 65594.16│ 63716.41│ 62891.96│ 61598.59│
│股东权益合计 │ 277620.69│ 275916.26│ 274474.81│ 273874.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124272.39│ 122080.15│ 103549.04│ 95327.65│
│存货 │ 460.59│ 97.98│ 124.64│ 144.82│
│应收账款 │ 526.31│ 575.52│ 560.76│ 650.89│
│其他应收款 │ 4157.99│ 5221.96│ 5199.87│ 5479.73│
│流动资产合计 │ 180805.66│ 163263.24│ 146534.34│ 131438.93│
│长期股权投资 │ 72.05│ 708.28│ 732.05│ 73.42│
│固定资产净额 │ 10119.56│ 10462.16│ 10584.81│ 10811.30│
│无形资产 │ 3714.60│ 3725.18│ 3737.61│ 3678.32│
│非流动资产合计 │ 177825.06│ 210699.67│ 228118.92│ 245042.83│
│资产总计 │ 358630.72│ 373962.91│ 374653.26│ 376481.76│
│流动负债 │ 49215.21│ 52247.40│ 54826.62│ 47969.76│
│非流动负债 │ 35652.96│ 45853.51│ 45730.48│ 53556.33│
│负债合计 │ 84868.17│ 98100.91│ 100557.10│ 101526.09│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11537.39│ 11400.48│ 11400.48│ 11400.48│
│未分配利润 │ 98091.49│ 99311.12│ 98514.09│ 99037.97│
│少数股东权益 │ 63473.57│ 64490.31│ 63521.50│ 63857.13│
│股东权益合计 │ 273762.55│ 275862.00│ 274096.16│ 274955.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18584.85│ 14292.00│ 9881.72│ 6260.11│
│营业成本 │ 6415.10│ 4205.20│ 2671.64│ 1409.28│
│营业税金及附加 │ 529.65│ 391.24│ 253.71│ 124.41│
│销售费用 │ 3292.18│ 282.15│ 189.71│ 74.96│
│财务费用 │ -1937.78│ -1152.66│ -879.49│ -416.21│
│管理费用 │ 8141.10│ 8152.06│ 5468.90│ 2741.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -60.28│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28.38│ 6.05│ 6.05│ 5.84│
│营业利润 │ 8789.67│ 6540.30│ 4203.71│ 4018.59│
│营业外收入 │ 0.36│ 0.28│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 2276.64│ 1800.01│ 798.07│ 793.23│
│利润总额 │ 6513.39│ 4740.57│ 3405.65│ 3225.36│
│所得税 │ 2729.70│ 1400.58│ 977.32│ 701.77│
│净利润 │ 3783.69│ 3339.99│ 2428.32│ 2523.58│
│归属母公司净利润 │ 2219.80│ 2365.19│ 1748.19│ 1987.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15861.16│ 11419.31│ 7421.60│ 4668.91│
│营业成本 │ 5792.56│ 4109.10│ 2791.23│ 1428.30│
│营业税金及附加 │ 559.76│ 424.15│ 274.41│ 148.47│
│销售费用 │ 328.93│ 212.58│ 140.14│ 59.88│
│财务费用 │ -1192.43│ -807.78│ -504.25│ -240.98│
│管理费用 │ 10988.68│ 7624.37│ 4909.43│ 2399.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.92│ 3.13│ 3.13│ ---│
│投资收益 │ 172.90│ 154.05│ 170.62│ 141.09│
│营业利润 │ 6109.14│ 6378.39│ 3508.74│ 3481.13│
│营业外收入 │ 93.88│ 30.93│ 30.50│ 0.54│
│营业外支出 │ 2059.42│ 900.81│ 640.10│ 579.92│
│利润总额 │ 4143.60│ 5508.51│ 2899.14│ 2901.75│
│所得税 │ 1982.25│ 2029.86│ 1104.03│ 914.24│
│净利润 │ 2161.35│ 3478.64│ 1795.11│ 1987.51│
│归属母公司净利润 │ 890.39│ 1973.10│ 1176.07│ 1200.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146209.21│ 106838.79│ 72986.67│ 34076.66│
│经营活动现金流出 │ 228672.72│ 151365.49│ 59761.67│ 5980.90│
│经营活动现金流量净额│ -82463.51│ -44526.69│ 13224.99│ 28095.76│
│投资活动现金流入 │ 4580.86│ 2484.54│ 2484.54│ 7.50│
│资本性支出 │ 138.33│ 43.04│ 33.10│ 20.69│
│投资活动现金流出 │ 2778.33│ 2683.04│ 1673.10│ 670.69│
│投资活动现金流量净额│ 1802.53│ -198.50│ 811.44│ -663.18│
│筹资活动现金流入 │ 83413.00│ 38973.00│ 10195.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 56489.53│ 44309.32│ 38196.60│ 30881.26│
│筹资活动现金流量净额│ 26923.47│ -5336.32│ -28001.60│ -30881.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53737.51│ -50061.51│ -13965.16│ -3448.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129419.08│ 90608.74│ 53268.02│ 25869.27│
│经营活动现金流出 │ 124759.75│ 98117.00│ 85482.26│ 61434.18│
│经营活动现金流量净额│ 4659.33│ -7508.26│ -32214.25│ -35564.91│
│投资活动现金流入 │ 9873.62│ 9817.81│ 9803.67│ 7817.19│
│资本性支出 │ 483.19│ 234.59│ 183.80│ 80.65│
│投资活动现金流出 │ 483.19│ 894.59│ 843.80│ 80.65│
│投资活动现金流量净额│ 9390.43│ 8923.22│ 8959.87│ 7736.54│
│筹资活动现金流入 │ 53419.00│ 52279.00│ 42780.00│ 28700.00│
│筹资活动现金流出 │ 48464.23│ 35526.58│ 19510.42│ 8202.02│
│筹资活动现金流量净额│ 4954.77│ 16752.42│ 23269.58│ 20497.98│
│汇率变动对现金的影响│ -1.94│ -1.94│ -1.94│ 1.06│
│现金及等价物净增加额│ 19002.58│ 18165.44│ 13.26│ -7329.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6260.11│ 33.68│ 1987.29│ 89.53│
│二季报 │ 3621.61│ 19.49│ -239.11│ -10.77│
│三季报 │ 4410.28│ 23.73│ 617.00│ 27.80│
│四季报 │ 4292.85│ 23.10│ -145.39│ -6.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4668.91│ 29.44│ 1200.20│ 134.80│
│二季报 │ 2752.69│ 17.35│ -24.13│ -2.71│
│三季报 │ 3997.71│ 25.20│ 797.03│ 89.51│
│四季报 │ 4441.85│ 28.00│ -1082.71│ -121.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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