财务分析☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2526.73│ 8030.57│ 5317.19│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5317.19│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│
│净利润增长率(%) │ 8.38│ 51.03│ 139.53│ 149.31│ -46.42│ 174.43│
│扣非净利润(万) │ 2345.95│ 7235.12│ 4940.18│ 1362.21│ 463.16│ 409.00│
│营业总收(未调整:万) │ 12133.54│ 47121.60│ 40875.82│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40875.82│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│
│总营收同比增长率(%) │ 0.67│ 15.28│ 55.63│ 2.90│ -2.18│ 41.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 3.65│ 2.48│ 1.05│ 0.42│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 57.43│ 52.17│ 43.75│ 29.56│ 23.66│ 23.01│
│净利润现金含量(%) │ -1850.68│ -1253.78│ -1248.46│ -3714.90│ 523.29│ -3628.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.1770│ 0.1170│ 0.0490│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0516│ 0.1590│ 0.1090│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.1768│ 0.1170│ 0.0489│ 0.0196│ 0.0366│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.5119│ 2.4562│ 2.2983│ 2.1973│ 2.1591│ 2.1535│
│每股净资产(元) │ 4.9863│ 4.9307│ 4.7689│ 4.6669│ 4.6286│ 4.6200│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0293│ -2.2162│ -1.4611│ -1.8151│ 0.1026│ -1.3271│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2526.73│ 8030.57│ 7177.17│ 4846.97│ 2331.41│ 5317.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2331.41│ 5317.19│
│净利润增长率(%) │ 8.38│ 51.03│ 25.30│ 13.83│ 9.95│ 139.53│
│扣非净利润(万) │ 2345.95│ 7235.12│ 6839.03│ 4764.42│ 2027.99│ 4940.18│
│营业总收(未调整:万) │ 12133.54│ 47121.60│ 34895.26│ 23742.28│ 12053.32│ 40875.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12053.32│ 40875.82│
│总营收同比增长率(%) │ 0.67│ 15.28│ 17.00│ 23.45│ 28.94│ 55.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 3.65│ 3.26│ 2.21│ 1.07│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 57.43│ 52.17│ 54.79│ 53.85│ 49.41│ 43.75│
│净利润现金含量(%) │ -1850.68│ -1253.78│ -1431.27│ -1630.69│ -944.74│ -1248.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.1770│ 0.1580│ 0.1070│ 0.0510│ 0.1170│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0516│ 0.1590│ 0.1505│ 0.1050│ 0.0446│ 0.1090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.1768│ 0.1580│ 0.1067│ 0.0513│ 0.1170│
│每股资本公积金(元) │ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│ 1.2455│
│每股未分配利润(元) │ 2.5119│ 2.4562│ 2.4413│ 2.3900│ 2.3496│ 2.2983│
│每股净资产(元) │ 4.9863│ 4.9307│ 4.9119│ 4.8606│ 4.8202│ 4.7689│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0293│ -2.2162│ -2.2611│ -1.7397│ -0.4848│ -1.4611│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 1.69│ 2.03│ 3.03│ 3.67│ 3.02│
│速动比率 │ 1.69│ 1.67│ 2.00│ 2.95│ 3.66│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 57.43│ 52.17│ 43.75│ 29.56│ 23.66│ 23.01│
│产权比率 │ 1.75│ 1.42│ 1.01│ 0.55│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.58│ -0.57│ -1.41│ 0.09│ -1.40│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.69│ 1.77│ 1.80│ 2.07│ 2.03│
│速动比率 │ 1.69│ 1.67│ 1.74│ 1.78│ 2.04│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 57.43│ 52.17│ 54.79│ 53.85│ 49.41│ 43.75│
│产权比率 │ 1.75│ 1.42│ 1.57│ 1.51│ 1.27│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.58│ -0.56│ -0.47│ -0.16│ -0.57│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 27.71│ 25.56│ 21.09│ 26.25│ 12.41│
│存货周转率 │ 1.39│ 4.38│ 2.73│ 2.39│ 18.21│ 33.21│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.20│ 0.15│ 0.16│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 48.88│ 160.96│ 15.03│ 3.45│ 2.54│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 27.71│ 25.24│ 13.36│ 9.28│ 25.56│
│存货周转率 │ 1.39│ 4.38│ 3.14│ 2.26│ 1.18│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 48.88│ 160.96│ 115.77│ 75.07│ 37.91│ 15.03│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 3.58│ 2.45│ 1.05│ 0.42│ 0.79│
│销售毛利率 │ 57.59│ 58.23│ 61.72│ 65.48│ 63.48│ 75.76│
│营业利润率 │ 46.45│ 39.51│ 32.70│ 47.29│ 38.52│ 52.08│
│销售净利率 │ 33.07│ 27.70│ 22.75│ 20.36│ 13.63│ 20.07│
│总资产净利率 │ 0.53│ 2.05│ 1.70│ 1.01│ 0.61│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 3.58│ 3.22│ 2.19│ 1.06│ 2.45│
│销售毛利率 │ 57.59│ 58.23│ 56.03│ 53.88│ 49.51│ 61.72│
│营业利润率 │ 46.45│ 39.51│ 44.90│ 40.53│ 42.06│ 32.70│
│销售净利率 │ 33.07│ 27.70│ 31.79│ 29.96│ 30.09│ 22.75│
│总资产净利率 │ 0.53│ 2.05│ 1.69│ 1.10│ 0.58│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.67│ 15.28│ 55.63│ 2.90│ -2.18│ 41.94│
│营业利润增长率 │ 12.73│ 48.44│ 24.72│ 43.88│ -27.17│ 1492.31│
│净利润增长率 │ 8.38│ 51.03│ 139.53│ 149.31│ -46.42│ 174.43│
│净资产增长率 │ 1.13│ 3.39│ 2.19│ 0.83│ 0.19│ 0.91│
│总资产增长率 │ 13.68│ 21.38│ 27.30│ 9.89│ 1.94│ 17.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.67│ 15.28│ 17.00│ 23.45│ 28.94│ 55.63│
│营业利润增长率 │ 12.73│ 48.44│ 11.21│ 7.73│ 10.04│ 24.72│
│净利润增长率 │ 8.38│ 51.03│ 25.30│ 13.83│ 9.95│ 139.53│
│净资产增长率 │ 1.13│ 3.39│ 3.00│ 1.92│ 1.08│ 2.19│
│总资产增长率 │ 13.68│ 21.38│ 27.67│ 23.58│ 12.38│ 27.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期暂付押金保证│ 2788.50│ 1648.42│ 69.16│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 186527.53│ 125435.14│ 48.70│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内到期的│ 24162.01│ 18513.31│ 30.51│
│ │特殊资产业务增加│ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费增加│ 2620.36│ 1541.35│ 70.00│
│担保业务准备│本期担保业务规模│ 3927.55│ 6238.85│ -37.05│
│金 │下降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 155248.44│ 95459.18│ 62.63│
│非流动负债 │保理融资借款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期保理融资借款│ 138836.26│ 98707.96│ 40.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期应付融资租赁│ 1114.65│ 729.47│ 52.80│
│债 │相应长期应收款待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│营业总收入 │本期融资租赁收入│ 47121.60│ 40875.82│ 15.28│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期融资租赁收入│ 41183.47│ 33520.42│ 22.86│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期保理融资规模│ 17201.01│ 12831.55│ 34.05│
│ │增加相应的借款成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3791.33│ 3927.75│ -3.47│
│管理费用 │本期公司自用房产│ 6632.48│ 7412.02│ -10.52│
│ │转至投资性房地产│ │ │ │
│ │，致折旧与摊销费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -468.75│ -675.55│ 30.61│
│ │收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期融资租赁业务│ -100685.80│ -66382.86│ -51.67│
│的现金流量净│净投放额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期不再纳入合并│ 576.34│ -679.70│ 184.79│
│的现金流量净│范围内合伙企业期│ │ │ │
│额 │末留存货币资金较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 88663.30│ 86902.41│ 2.03│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1-9月融资租赁业 │ -102724.65│ -68042.32│ -50.97│
│的现金流量净│务净投放增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 107042.12│ 76780.39│ 84887.32│ 68228.36│ 124272.39│ 101218.46│
│存货 │ 3065.72│ 3347.02│ 4512.55│ 4901.63│ 460.59│ 175.47│
│应收票据及应收账款 │ 1262.53│ 1585.83│ 1386.95│ 1235.77│ 526.31│ 682.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66.90│ 130.74│ 445.34│ 610.39│ 95.97│ 396.01│
│其他应收款 │ 2743.88│ 2788.50│ 1648.42│ 2154.16│ 4157.99│ 7805.23│
│流动资产合计 │ 351114.31│ 295322.02│ 236829.74│ 177193.70│ 180805.66│ 129783.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72.05│ 73.42│
│固定资产净额 │ 236.97│ 259.48│ 326.03│ 5114.86│ 10119.56│ 9947.75│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 279.08│ 283.99│ 373.15│ 3468.01│ 3714.60│ 3745.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 341145.53│ 313654.65│ 264872.63│ 216910.30│ 177825.06│ 222022.21│
│资产总计 │ 692259.84│ 608976.67│ 501702.37│ 394104.00│ 358630.72│ 351805.65│
│应付票据及应付账款 │ 296.97│ 379.02│ 115.96│ 373.79│ 380.26│ 2455.01│
│预收款项 │ 245.73│ 73.30│ 51.91│ 94.31│ 50.07│ 71.91│
│合同负债 │ 6849.68│ 6662.10│ 5998.12│ 3196.14│ 946.56│ 662.54│
│流动负债 │ 205549.16│ 174910.19│ 116427.58│ 58482.53│ 49215.21│ 43041.33│
│长期借款 │ 187011.01│ 138836.26│ 98707.96│ 56702.62│ 33465.40│ 35293.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 191995.05│ 142794.22│ 103090.57│ 58000.77│ 35652.96│ 37901.80│
│负债合计 │ 397544.21│ 317704.41│ 219518.15│ 116483.30│ 84868.17│ 80943.13│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11566.59│ 11566.59│ 11543.86│ 11537.39│ 11537.39│ 11400.48│
│未分配利润 │ 114119.39│ 111592.67│ 104416.43│ 99829.04│ 98091.49│ 97837.77│
│少数股东权益 │ 68177.59│ 67260.95│ 65521.99│ 65594.16│ 63473.57│ 60964.17│
│归属母公司权益 │ 226538.04│ 224011.31│ 216662.23│ 212026.53│ 210288.98│ 209898.35│
│股东权益合计 │ 294715.63│ 291272.26│ 282184.22│ 277620.69│ 273762.55│ 270862.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107042.12│ 76780.39│ 100340.60│ 109989.67│ 116414.74│ 84887.32│
│存货 │ 3065.72│ 3347.02│ 4016.26│ 3908.74│ 4291.81│ 4512.55│
│应收票据及应收账款 │ 1262.53│ 1585.83│ 1022.31│ 1707.89│ 832.82│ 1386.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66.90│ 130.74│ 285.77│ 514.07│ 581.11│ 445.34│
│其他应收款 │ 2743.88│ 2788.50│ 2416.14│ 2415.32│ 3257.92│ 1648.42│
│流动资产合计 │ 351114.31│ 295322.02│ 325230.41│ 304171.36│ 293294.54│ 236829.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 236.97│ 259.48│ 276.82│ 306.55│ 309.85│ 326.03│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 279.08│ 283.99│ 309.90│ 335.82│ 361.75│ 373.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 341145.53│ 313654.65│ 315298.87│ 315826.73│ 270501.73│ 264872.63│
│资产总计 │ 692259.84│ 608976.67│ 640529.29│ 619998.09│ 563796.27│ 501702.37│
│应付票据及应付账款 │ 296.97│ 379.02│ 541.03│ 331.30│ 123.39│ 115.96│
│预收款项 │ 245.73│ 73.30│ 29.75│ 22.65│ 21.15│ 51.91│
│合同负债 │ 6849.68│ 6662.10│ 7056.81│ 6680.70│ 5321.56│ 5998.12│
│流动负债 │ 205549.16│ 174910.19│ 184199.79│ 169009.34│ 141580.52│ 116427.58│
│长期借款 │ 187011.01│ 138836.26│ 162396.67│ 160703.54│ 132603.87│ 98707.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 191995.05│ 142794.22│ 166762.84│ 164841.10│ 136994.99│ 103090.57│
│负债合计 │ 397544.21│ 317704.41│ 350962.62│ 333850.44│ 278575.51│ 219518.15│
│实收资本 │ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│ 45432.27│
│资本公积金 │ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│ 56584.94│
│盈余公积 │ 11566.59│ 11566.59│ 11543.86│ 11543.86│ 11543.86│ 11543.86│
│未分配利润 │ 114119.39│ 111592.67│ 110912.12│ 108581.92│ 106747.84│ 104416.43│
│少数股东权益 │ 68177.59│ 67260.95│ 66408.75│ 65319.94│ 66227.12│ 65521.99│
│归属母公司权益 │ 226538.04│ 224011.31│ 223157.92│ 220827.72│ 218993.64│ 216662.23│
│股东权益合计 │ 294715.63│ 291272.26│ 289566.66│ 286147.65│ 285220.76│ 282184.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12133.54│ 47121.60│ 40875.82│ 26264.88│ 25524.35│ 26092.10│
│营业总成本 │ 7018.80│ 25688.54│ 25020.79│ 17231.01│ 18417.34│ 16320.43│
│营业税金及附加 │ 120.70│ 571.78│ 579.90│ 529.65│ 559.76│ 468.87│
│销售费用 │ 782.64│ 3791.33│ 3927.75│ 3292.18│ 328.93│ 389.82│
│财务费用 │ -59.16│ -468.75│ -675.55│ -1937.78│ -1192.43│ -861.76│
│管理费用 │ 1640.57│ 6632.48│ 7412.02│ 8141.10│ 10988.68│ 10788.35│
│资产减值损失 │ ---│ -841.28│ -680.66│ -301.61│ -185.64│ -2.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -236.99│ -125.15│ -60.28│ -6.92│ -11.05│
│投资收益 │ ---│ 36.55│ 75.36│ 28.38│ 172.90│ 3379.21│
│营业利润 │ 4885.09│ 16273.06│ 10962.66│ 8789.67│ 6109.14│ 8388.67│
│营业外收入 │ 30.99│ 6.38│ 11.55│ 0.36│ 93.88│ 179.26│
│营业外支出 │ 0.21│ 23.83│ 19.02│ 2276.64│ 2059.42│ 1422.76│
│利润总额 │ 4915.87│ 16255.60│ 10955.19│ 6513.39│ 4143.60│ 7145.16│
│所得税 │ 1437.76│ 4848.99│ 3328.90│ 2729.70│ 1982.25│ 3912.48│
│净利润 │ 3478.12│ 11406.61│ 7626.29│ 3783.69│ 2161.35│ 3232.68│
│归属母公司净利润 │ 2526.73│ 8030.57│ 5317.19│ 2219.80│ 890.39│ 1661.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12133.54│ 47121.60│ 34895.26│ 23742.28│ 12053.32│ 40875.82│
│营业总成本 │ 7018.80│ 25688.54│ 21058.78│ 14738.19│ 7727.25│ 25020.79│
│营业税金及附加 │ 120.70│ 571.78│ 420.38│ 295.59│ 129.75│ 579.90│
│销售费用 │ 782.64│ 3791.33│ 2643.60│ 1759.55│ 841.91│ 3927.75│
│财务费用 │ -59.16│ -468.75│ -460.62│ -350.61│ -171.49│ -675.55│
│管理费用 │ 1640.57│ 6632.48│ 4891.98│ 3307.36│ 1712.80│ 7412.02│
│资产减值损失 │ ---│ -841.28│ -94.13│ -94.13│ ---│ -680.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -236.99│ -236.99│ -236.99│ ---│ -125.15│
│投资收益 │ ---│ 36.55│ ---│ ---│ ---│ 75.36│
│营业利润 │ 4885.09│ 16273.06│ 13651.20│ 8378.17│ 4333.63│ 10962.66│
│营业外收入 │ 30.99│ 6.38│ 6.70│ 0.00│ 0.00│ 11.55│
│营业外支出 │ 0.21│ 23.83│ 23.00│ 20.85│ 25.06│ 19.02│
│利润总额 │ 4915.87│ 16255.60│ 13634.90│ 8357.31│ 4308.57│ 10955.19│
│所得税 │ 1437.76│ 4848.99│ 3969.46│ 2164.41│ 1208.19│ 3328.90│
│净利润 │ 3478.12│ 11406.61│ 9665.44│ 6192.90│ 3100.38│ 7626.29│
│归属母公司净利润 │ 2526.73│ 8030.57│ 7177.17│ 4846.97│ 2331.41│ 5317.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67742.55│ 274798.57│ 195892.58│ 146209.21│ 129419.08│ 96769.27│
│经营活动现金流出 │ 114504.33│ 375484.37│ 262275.43│ 228672.72│ 124759.75│ 157061.08│
│经营活动现金流量净额│ -46761.78│ -100685.80│ -66382.86│ -82463.51│ 4659.33│ -60291.81│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1397.66│ 1150.47│ 4580.86│ 9873.62│ 97176.17│
│投资活动现金流出 │ 24.90│ 821.32│ 1830.17│ 2778.33│ 483.19│ 68973.22│
│投资活动现金流量净额│ -24.90│ 576.34│ -679.70│ 1802.53│ 9390.43│ 28202.95│
│筹资活动现金流入 │ 119152.62│ 246801.00│ 173911.66│ 83413.00│ 53419.00│ 72510.07│
│筹资活动现金流出 │ 44131.23│ 158137.70│ 87009.25│ 56489.53│ 48464.23│ 27039.90│
│筹资活动现金流量净额│ 75021.39│ 88663.30│ 86902.41│ 26923.47│ 4954.77│ 45470.16│
│汇率变动对现金的影响│ -
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