财务分析☆ ◇600831 广电网络 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5276.80│ 2010.62│ 748.52│ 995.77│
│净利润增长率(%) │ -222.46│ -36.23│ -36.60│ -84.41│
│扣非净利润(万) │ -6716.62│ 796.39│ 654.10│ -1213.89│
│营业总收入(万元) │ 177176.14│ 128216.12│ 61686.36│ 299888.89│
│总营收同比增长率(%) │ -16.81│ -11.44│ 0.91│ -0.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.40│ 0.53│ 0.20│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 68.94│ 68.91│ 68.58│ 66.97│
│净利润现金含量(%) │ -81.81│ 985.92│ 218.38│ 2003.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0740│ 0.0280│ 0.0105│ 0.0140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0945│ 0.0110│ 0.0092│ -0.0171│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0743│ 0.0283│ 0.0105│ 0.0140│
│每股资本公积金(元) │ 2.5191│ 2.5191│ 2.5191│ 2.5191│
│每股未分配利润(元) │ 1.5048│ 1.6274│ 1.6108│ 1.5692│
│每股净资产(元) │ 5.2286│ 5.3466│ 5.3301│ 5.2862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0608│ 0.2790│ 0.0230│ 0.2807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4308.95│ 3152.90│ 1180.61│ 6387.12│
│归母净利(调整后:万) │ 4308.95│ 3152.90│ 1180.61│ 6387.12│
│净利润增长率(%) │ -20.96│ -17.11│ -32.20│ 4.70│
│扣非净利润(万) │ 2622.20│ 2264.64│ 733.10│ 3899.67│
│营业总收(未调整:万) │ 212978.87│ 144779.23│ 61128.95│ 300507.59│
│营业总收(调整后:万) │ 212978.87│ 144779.23│ 61128.95│ 300507.59│
│总营收同比增长率(%) │ 6.80│ 5.52│ 3.64│ 8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 0.83│ 0.31│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 66.16│ 64.98│ 62.83│ 62.47│
│净利润现金含量(%) │ 67.47│ 143.99│ 33.29│ 188.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0440│ 0.0166│ 0.0899│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0369│ 0.0320│ 0.0103│ 0.0549│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0606│ 0.0444│ 0.0166│ 0.0899│
│每股资本公积金(元) │ 2.5191│ 2.5191│ 2.5191│ 2.5190│
│每股未分配利润(元) │ 1.6195│ 1.6332│ 1.6055│ 1.5889│
│每股净资产(元) │ 5.3373│ 5.3510│ 5.3233│ 5.3066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0409│ 0.0639│ 0.0055│ 0.1690│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.99│ 0.90│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.95│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 68.94│ 68.91│ 68.58│ 66.97│
│产权比率 │ 2.23│ 2.23│ 2.19│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.89│ 3.92│ 0.35│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.93│ 0.76│ 0.73│
│速动比率 │ 0.82│ 0.90│ 0.73│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 66.16│ 64.98│ 62.83│ 62.47│
│产权比率 │ 1.97│ 1.87│ 1.70│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 1.02│ 0.09│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.25│ 1.51│
│存货周转率 │ 8.60│ 5.71│ 2.64│ 15.88│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.14│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.12│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.79│ 0.37│ 2.43│
│存货周转率 │ 11.45│ 8.16│ 3.58│ 17.21│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.13│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.42│ 0.53│ 0.20│ 0.26│
│销售毛利率 │ 32.58│ 33.24│ 34.36│ 29.94│
│营业利润率 │ -3.45│ 1.42│ 0.66│ -0.04│
│销售净利率 │ -3.46│ 1.42│ 0.66│ -0.20│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.17│ 0.06│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 0.83│ 0.31│ 1.69│
│销售毛利率 │ 28.48│ 28.30│ 27.48│ 31.03│
│营业利润率 │ 1.92│ 2.11│ 1.53│ 1.59│
│销售净利率 │ 1.84│ 2.07│ 1.54│ 1.47│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.30│ 0.12│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.81│ -11.44│ 0.91│ -0.21│
│营业利润增长率 │ -249.90│ -40.37│ -56.26│ -102.59│
│净利润增长率 │ -222.46│ -36.23│ -36.60│ -84.41│
│净资产增长率 │ -1.70│ 0.51│ 0.20│ -0.38│
│总资产增长率 │ 3.52│ 5.86│ 4.40│ 12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.80│ 5.52│ 3.64│ 8.88│
│营业利润增长率 │ -21.99│ -9.20│ -44.56│ -19.23│
│净利润增长率 │ -20.96│ -17.11│ -32.20│ 4.70│
│净资产增长率 │ 0.58│ 0.84│ 0.32│ 1.14│
│总资产增长率 │ 11.42│ 8.02│ 1.22│ 14.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入减少、财│ -5276.80│ 4308.95│ -222.46│
│司股东的净利│务费用和计提信用│ │ │ │
│润 │减值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -6716.62│ 2622.20│ -356.14│
│司股东的扣除│东的净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 4316.98│ 2907.35│ 48.49│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50673.45│ 52082.68│ -2.71│
│应收款项 │报告期应收数据专│ 272850.53│ 238113.75│ 14.59│
│ │网、雪亮工程款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品等│ 15568.27│ 14403.85│ 8.08│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期合同保证金│ 3507.27│ 3852.09│ -8.95│
│ │等减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期转让云上陕│ 4009.94│ 15888.89│ -74.76│
│ │西部分股权 │ │ │ │
│固定资产 │报告期终端设备增│ 560238.98│ 523898.05│ 6.94│
│ │加及在建工程转固│ │ │ │
│在建工程 │报告期网络建设等│ 53698.46│ 61571.32│ -12.79│
│ │工程完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 20049.55│ 22319.84│ -10.17│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期取得银行短│ 102955.40│ 128459.59│ -19.85│
│ │期借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收收视费│ 10814.14│ 6908.06│ 56.54│
│ │等相关收入增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期取得银行长│ 307498.11│ 252195.08│ 21.93│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付到期融│ 13068.00│ 25671.78│ -49.10│
│ │资租赁款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到银行承│ 549.93│ 351.60│ 56.41│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付工程款│ 19856.87│ 14384.06│ 38.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期增加应收云│ 9209.17│ 4722.10│ 95.02│
│ │上陕西部分股权转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│开发支出 │报告期宝鸡视频大│ 14.15│ ---│ ---│
│ │数据子公司软件开│ │ │ │
│ │发支出增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期兑付到期承│ 12009.40│ 30968.69│ -61.22│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付的企业│ 4544.91│ 6827.24│ -33.43│
│ │间往来款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 125332.35│ 89458.89│ 40.10│
│非流动负债 │的长期银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期应付分期购│ 8915.97│ 6796.72│ 31.18│
│ │买商品款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期控制集成类│ 128216.12│ 144779.23│ -11.44│
│ │业务规模，相应商│ │ │ │
│ │品销售、工程施工│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期控制集成类│ 85596.27│ 103800.36│ -17.54│
│ │业务规模，相应商│ │ │ │
│ │品销售、工程施工│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期调整业务激│ 12159.42│ 9611.55│ 26.51│
│ │励政策，销售人员│ │ │ │
│ │业务提成增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期推进降本增│ 19102.61│ 21741.14│ -12.14│
│ │效，管理人员人工│ │ │ │
│ │成本、财产保险费│ │ │ │
│ │用下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行借款利│ 9715.96│ 5998.37│ 61.98│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期控制集成类│ 19823.04│ 4539.72│ 336.66│
│的现金流量净│业务规模，购买商│ │ │ │
│额 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │现金减少导致经营│ │ │ │
│ │活动现金流出减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期终端设备投│ -58853.19│ -50652.36│ -16.19│
│的现金流量净│资支付现金增加导│ │ │ │
│额 │致投资活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ 41794.76│ 67698.62│ -38.26│
│的现金流量净│款支付现金增加导│ │ │ │
│额 │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│利息费用 │报告期银行借款利│ 10664.70│ 6069.39│ 75.71│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│利息收入 │报告期未实现融资│ 1080.67│ 153.78│ 602.74│
│ │收益确认利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期计入当期损│ 140.10│ 398.84│ -64.87│
│ │益的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │报告期转让云上陕│ 453.66│ 130.94│ 246.45│
│ │西部分股权确认收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回前期应│ -180.84│ -815.15│ 77.82│
│ │收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产计│ 15.07│ -46.17│ 132.65│
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期营业收入减│ 1823.95│ 3058.76│ -40.37│
│ │少、财务费用增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期获得违约金│ 125.98│ 202.47│ -37.78│
│ │等收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期罚款及滞纳│ 92.94│ 183.97│ -49.48│
│ │金支出减少 │ │ │ │
│利润总额 │报告期营业收入减│ 1857.00│ 3077.27│ -39.65│
│ │少、财务费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 40.00│ 83.66│ -52.19│
│ │应纳税所得额减少│ │ │ │
│净利润 │报告期营业收入减│ 1817.00│ 2993.61│ -39.30│
│ │少、财务费用增加│ │ │ │
│ │、子公司亏损增加│ │ │ │
│持续经营净利│报告期净利润减少│ 1817.00│ 2993.61│ -39.30│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│报告期营业收入减│ 2010.62│ 3152.90│ -36.23│
│所有者的净利│少、财务费用增加│ │ │ │
│润 │、子公司亏损增加│ │ │ │
│综合收益总额│报告期归属于母公│ 1817.00│ 2993.61│ -39.30│
│ │司股东净利润减少│ │ │ │
│归属于母公司│报告期归属于母公│ 2010.62│ 3152.90│ -36.23│
│所有者的综合│司股东净利润减少│ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到增值税│ 98.99│ 3793.98│ -97.39│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到与资产│ 5182.88│ 2345.16│ 121.00│
│营活动有关的│相关政府补助增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳增值税│ 923.01│ 687.83│ 34.19│
│费 │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期收到云上陕│ 6073.53│ 1870.08│ 224.77│
│的现金 │西部分股权转让款│ │ │ │
│取得投资收益│上年同期取得股利│ ---│ 71.67│ -100.00│
│收到的现金 │现金收入而报告期│ │ │ │
│ │未有此类事项 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收到云上陕│ 6073.53│ 1941.75│ 212.79│
│流入小计 │西部分股权转让款│ │ │ │
│投资支付的现│报告期债权投资支│ 850.00│ 1850.00│ -54.05│
│金 │付现金减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期融资租赁│ ---│ 10000.00│ -100.00│
│资活动有关的│收到现金而报告期│ │ │ │
│现金 │未有此类事项 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还银行借│ 116064.04│ 88022.36│ 31.86│
│的现金 │款支付现金增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付银行借│ 12651.37│ 7789.89│ 62.41│
│润或偿还利息│款利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还银行借│ 137283.67│ 103145.97│ 33.10│
│流出小计 │款支付现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动现│ 2764.61│ 21585.98│ -87.19│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33951.74│ 50673.45│ 60736.25│ 52581.18│
│存货 │ 13367.02│ 15568.27│ 16272.50│ 14403.85│
│应收账款 │ 275688.91│ 272850.53│ 253184.32│ 238524.35│
│其他应收款 │ 3562.16│ 9209.17│ 5866.12│ 4722.10│
│流动资产合计 │ 456871.36│ 476331.07│ 464447.33│ 424158.67│
│长期股权投资 │ 4009.94│ 4009.94│ 15888.89│ 15888.89│
│固定资产净额 │ 543639.00│ 560238.98│ 517693.90│ 523898.05│
│无形资产 │ 31354.56│ 31503.01│ 28139.87│ 26163.97│
│非流动资产合计 │ 746792.74│ 754545.39│ 749386.10│ 722071.20│
│资产总计 │ 1203664.09│ 1230876.46│ 1213833.43│ 1146229.87│
│流动负债 │ 486687.29│ 505680.98│ 471173.61│ 469685.30│
│非流动负债 │ 343161.52│ 342450.95│ 361239.97│ 297901.22│
│负债合计 │ 829848.81│ 848131.92│ 832413.57│ 767586.52│
│实收资本 │ 71051.46│ 71051.24│ 71050.97│ 71050.97│
│资本公积金 │ 178988.60│ 178987.05│ 178985.08│ 178985.08│
│盈余公积 │ 14537.36│ 14537.36│ 14546.16│ 14380.65│
│未分配利润 │ 106920.31│ 115628.76│ 114445.93│ 111492.54│
│少数股东权益 │ 1039.12│ 1581.43│ 1432.67│ 1775.05│
│股东权益合计 │ 373815.29│ 382744.54│ 381419.86│ 378643.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67133.62│ 72557.27│ 37159.66│ 49771.34│
│存货 │ 14542.27│ 13373.31│ 12676.99│ 12059.93│
│应收账款 │ 217127.94│ 207287.97│ 176892.51│ 158205.78│
│其他应收款 │ 5310.87│ 4274.25│ 5071.75│ 4045.92│
│流动资产合计 │ 420763.48│ 413737.64│ 348948.57│ 327750.03│
│长期股权投资 │ 16353.98│ 16353.98│ 16353.98│ 16403.98│
│固定资产净额 │ 487359.98│ 479578.68│ 463593.20│ 474264.27│
│无形资产 │ 23503.13│ 21717.60│ 21601.52│ 21932.39│
│非流动资产合计 │ 712158.10│ 684617.94│ 680252.87│ 689071.18│
│资产总计 │ 1132921.58│ 1098355.58│ 1029201.44│ 1016821.20│
│流动负债 │ 493522.05│ 446370.13│ 462141.72│ 449475.67│
│非流动负债 │ 255972.30│ 267362.37│ 184490.31│ 185727.86│
│负债合计 │ 749494.35│ 713732.50│ 646632.03│ 635203.53│
│实收资本 │ 71050.89│ 71050.35│ 71050.34│ 71048.64│
│资本公积金 │ 178984.56│ 178980.74│ 178980.63│ 178968.52│
│盈余公积 │ 14119.11│ 14119.11│ 14119.11│ 14119.11│
│未分配利润 │ 115067.26│ 116042.73│ 114070.44│ 112889.83│
│少数股东权益 │ 2926.26│ 3150.34│ 3069.06│ 3309.64│
│股东权益合计 │ 383427.23│ 384623.08│ 382569.41│ 381617.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177176.14│ 128216.12│ 61686.36│ 299888.89│
│营业成本 │ 119446.38│ 85596.27│ 40493.29│ 210105.60│
│营业税金及附加 │ 358.94│ 245.90│ 130.25│ 563.34│
│销售费用 │ 17752.10│ 12159.42│ 5185.36│ 21419.80│
│财务费用 │ 14578.57│ 9715.96│ 4286.13│ 13124.10│
│管理费用 │ 29402.16│ 19102.61│ 10852.52│ 46614.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 735.89│ 453.66│ 4.50│ 597.36│
│营业利润 │ -6115.93│ 1823.95│ 408.99│ -123.59│
│营业外收入 │ 190.50│ 125.98│ 18.38│ 218.51│
│营业外支出 │ 167.15│ 92.94│ 20.99│ 565.63│
│利润总额 │ -6092.58│ 1857.00│ 406.37│ -470.71│
│所得税 │ 41.85│ 40.00│ 0.24│ 143.54│
│净利润 │ -6134.42│ 1817.00│ 406.13│ -614.25│
│归属母公司净利润 │ -5276.80│ 2010.62│ 748.52│ 995.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212978.87│ 144779.23│ 61128.95│ 300507.59│
│营业成本 │ 152331.58│ 103800.36│ 44332.00│ 207274.55│
│营业税金及附加 │ 372.47│ 237.51│ 106.97│ 514.63│
│销售费用 │ 14421.79│ 9611.55│ 4191.31│ 23582.68│
│财务费用 │ 8892.57│ 5998.37│ 2501.25│ 9246.66│
│管理费用 │ 32758.53│ 21741.14│ 9001.73│ 45764.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.34│ 130.94│ 66.54│ 205.90│
│营业利润 │ 4080.05│ 3058.76│ 934.93│ 4776.76│
│营业外收入 │ 276.66│ 202.47│ 76.44│ 961.41│
│营业外支出 │ 393.58│ 183.97│ 70.48│ 707.10│
│利润总额 │ 3963.13│ 3077.27│ 940.89│ 5031.08│
│所得税 │ 37.56│ 83.66│ 0.86│ 614.54│
│净利润 │ 3925.57│ 2993.61│ 940.04│ 4416.54│
│归属母公司净利润 │ 4308.95│ 3152.90│ 1180.61│ 6387.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144841.87│ 102662.86│ 50435.87│ 239981.72│
│经营活动现金流出 │ 140524.89│ 82839.81│ 48801.25│ 220035.03│
│经营活动现金流量净额│ 4316.98│ 19823.04│ 1634.61│ 19946.69│
│投资活动现金流入 │ 11347.90│ 6073.53│ 801.10│ 50.00│
│资本性支出 │ 82660.50│ 64076.72│ 38573.60│ 96226.44│
│投资活动现金流出 │ 83510.50│ 64926.72│ 38573.60│ 96320.62│
│投资活动现金流量净额│ -72162.59│ -58853.19│ -37772.50│ -96270.62│
│筹资活动现金流入 │ 270256.43│ 179078.43│ 104486.03│ 346694.55│
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