财务分析☆ ◇600833 第一医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14732.49│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│ 5308.94│
│净利润增长率(%) │ 156.21│ -37.81│ 190.49│ -27.90│ 29.10│ 12.51│
│扣非净利润(万) │ 781.31│ 1087.58│ 13989.16│ 2314.62│ 4508.43│ 3746.90│
│营业总收入(万元) │ 136888.03│ 181951.62│ 265590.85│ 139828.50│ 158690.37│ 124316.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.48│ -31.49│ 89.94│ -11.89│ 27.65│ 5.65│
│加权净资产收益率(%) │ 13.89│ 9.01│ 16.48│ 6.45│ 9.30│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 45.87│ 52.99│ 41.71│ 46.33│ 39.80│
│净利润现金含量(%) │ -35.02│ 65.52│ 92.17│ 73.98│ 122.91│ 197.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6604│ 0.4000│ 0.6400│ 0.2200│ 0.3100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0350│ 0.0500│ 0.6300│ 0.1000│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6604│ 0.4002│ 0.6435│ 0.2215│ 0.3072│ 0.2380│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 2.5906│ 2.0552│ 1.9608│ 1.3873│ 1.3030│ 1.0909│
│每股净资产(元) │ 5.0213│ 4.4891│ 4.2659│ 3.4557│ 3.3275│ 3.2513│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2313│ 0.2622│ 0.5931│ 0.1639│ 0.3776│ 0.4689│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14732.49│ 12978.91│ 3605.38│ 8927.52│ 5750.08│ 4582.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5750.08│ 4582.96│
│净利润增长率(%) │ 156.21│ 183.20│ 21.75│ -37.81│ -22.85│ 38.19│
│扣非净利润(万) │ 781.31│ 723.37│ 444.51│ 1087.58│ 2622.40│ 2345.40│
│营业总收(未调整:万) │ 136888.03│ 89317.12│ 46207.34│ 181951.62│ 133580.77│ 89824.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133580.77│ 89824.40│
│总营收同比增长率(%) │ 2.48│ -0.56│ 0.65│ -31.49│ -24.92│ -5.21│
│加权净资产收益率(%) │ 13.89│ 12.45│ 3.51│ 9.01│ 5.89│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 43.34│ 43.65│ 45.87│ 45.96│ 45.60│
│净利润现金含量(%) │ -35.02│ -11.23│ 28.76│ 65.52│ 427.68│ 485.35│
│基本每股收益(元) │ 0.6604│ 0.5818│ 0.1616│ 0.4000│ 0.2578│ 0.2054│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0350│ 0.0324│ 0.0199│ 0.0500│ 0.1176│ 0.1051│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6604│ 0.5818│ 0.1616│ 0.4002│ 0.2578│ 0.2054│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 2.5906│ 2.5120│ 2.2168│ 2.0552│ 2.0235│ 1.9712│
│每股净资产(元) │ 5.0213│ 4.8584│ 4.6550│ 4.4891│ 4.4828│ 4.5044│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2313│ -0.0654│ 0.0465│ 0.2622│ 1.1023│ 0.9971│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 1.65│ 1.51│ 1.49│ 1.47│ 2.01│
│速动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.15│ 1.01│ 1.11│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 45.87│ 52.99│ 41.71│ 46.33│ 39.80│
│产权比率 │ 0.71│ 0.85│ 1.14│ 0.72│ 0.87│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.09│ 0.14│ 0.08│ 0.14│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.69│ 1.65│ 1.59│ 1.65│
│速动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.18│ 1.16│ 1.17│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 43.34│ 43.65│ 45.87│ 45.96│ 45.60│
│产权比率 │ 0.71│ 0.77│ 0.78│ 0.85│ 0.86│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.02│ 0.02│ 0.09│ 0.35│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 7.58│ 14.30│ 10.58│ 12.81│ 10.86│
│存货周转率 │ 3.34│ 4.41│ 7.69│ 5.35│ 5.98│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.45│ 2.58│ 1.81│ 1.84│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 20.24│ 28.51│ 39.71│ 20.06│ 21.68│ 16.22│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.93│ 1.57│ 1.02│ 1.21│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.71│ 1.95│ 7.58│ 5.57│ 3.80│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.23│ 1.16│ 4.41│ 3.48│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.80│ 0.42│ 1.45│ 1.07│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 20.24│ 13.17│ 6.54│ 28.51│ 20.74│ 13.89│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.25│ 0.93│ 0.68│ 0.46│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.15│ 8.91│ 15.08│ 6.41│ 9.23│ 7.32│
│销售毛利率 │ 16.71│ 19.10│ 20.53│ 17.74│ 17.79│ 20.01│
│营业利润率 │ 11.22│ 5.44│ 7.18│ 2.51│ 4.51│ 4.16│
│销售净利率 │ 10.76│ 4.91│ 5.41│ 3.53│ 4.32│ 4.27│
│总资产净利率 │ 7.77│ 4.58│ 8.51│ 3.62│ 5.25│ 4.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.15│ 11.97│ 3.47│ 8.91│ 5.75│ 4.56│
│销售毛利率 │ 16.71│ 16.77│ 17.56│ 19.10│ 18.86│ 18.89│
│营业利润率 │ 11.22│ 16.80│ 1.74│ 5.44│ 3.58│ 3.68│
│销售净利率 │ 10.76│ 14.52│ 7.80│ 4.91│ 4.30│ 5.10│
│总资产净利率 │ 7.77│ 6.84│ 1.94│ 4.58│ 2.95│ 2.35│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.48│ -31.49│ 89.94│ -11.89│ 27.65│ 5.65│
│营业利润增长率 │ 220.85│ -48.09│ 442.48│ -50.85│ 38.16│ -12.74│
│净利润增长率 │ 156.21│ -37.81│ 190.49│ -27.90│ 29.10│ 12.51│
│净资产增长率 │ 11.86│ 5.23│ 23.45│ 3.85│ 2.34│ 9.47│
│总资产增长率 │ 3.53│ -8.63│ 52.80│ -4.43│ 14.77│ 12.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.48│ -0.56│ 0.65│ -31.49│ -24.92│ -5.21│
│营业利润增长率 │ 220.85│ 354.29│ -38.76│ -48.09│ -51.06│ -22.59│
│净利润增长率 │ 156.21│ 183.20│ 21.75│ -37.81│ -22.85│ 38.19│
│净资产增长率 │ 11.86│ 8.23│ 3.70│ 5.23│ 5.08│ 5.59│
│总资产增长率 │ 3.53│ 3.46│ -0.43│ -8.63│ -8.61│ -8.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司及子│ 14732.49│ 5750.08│ 156.21│
│司股东的净利│公司收到房屋征收│ │ │ │
│润 │补偿款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内票据贴现│ -5159.55│ 24591.70│ -120.98│
│的现金流量净│重分类至筹资活动│ │ │ │
│额 │且上年同期存在相│ │ │ │
│ │关物资销售跨期回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│归属于上市公│在行业整体竞争环│ 781.31│ 2622.40│ -70.21│
│司股东的扣除│境加剧下，叠加公│ │ │ │
│非经常性损益│司网点拓展带来的│ │ │ │
│的净利润 │运营成本费用增多│ │ │ │
│ │，利润短期承压 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买理财│ 8500.00│ 3014.74│ 181.95│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 0.00│ 556.46│ -100.00│
│ │已收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内取得银行│ 141.89│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付款项│ 2983.18│ 656.22│ 354.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵税费│ 697.42│ 1109.33│ -37.13│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内债权投资│ 11848.53│ 6626.57│ 78.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 3129.55│ 6027.56│ -48.08│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收账款│ 65.99│ 50.06│ 31.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付职工│ 805.71│ 1964.81│ -58.99│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交税费│ 3708.17│ 1737.90│ 113.37│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内其他流动│ 75.51│ 624.18│ -87.90│
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89317.12│ 89824.40│ -0.56│
│营业成本 │--- │ 74334.70│ 72854.60│ 2.03│
│销售费用 │--- │ 12666.08│ 11019.64│ 14.94│
│管理费用 │--- │ 2680.53│ 3773.04│ -28.96│
│财务费用 │--- │ -721.35│ -564.81│ -27.72│
│经营活动产生│上年同期存在相关│ -1457.98│ 22243.42│ -106.55│
│的现金流量净│物资销售跨期回款│ │ │ │
│额 │且本报告期内票据│ │ │ │
│ │贴现重分类至筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋征收补偿│ -519.59│ -11918.93│ 95.64│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还短期│ -5182.75│ -39312.74│ 86.82│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28144.23│ 40002.80│ 50493.27│ 26228.35│ 50943.13│ 47370.61│
│存货 │ 35094.83│ 33223.27│ 33475.37│ 21449.65│ 21557.86│ 22072.94│
│应收账款 │ 27269.91│ 24200.16│ 23799.91│ 13355.85│ 13081.97│ 11697.80│
│其他应收款 │ 2594.60│ 2331.06│ 2710.38│ 3131.59│ 1007.10│ 1690.22│
│流动资产合计 │ 109508.34│ 111723.29│ 139714.16│ 66269.04│ 87935.27│ 84915.97│
│长期股权投资 │ 68.83│ 90.91│ 190.93│ 131.93│ 53.69│ 54.51│
│固定资产净额 │ 7331.05│ 6196.98│ 6569.28│ 6808.80│ 7133.32│ 7503.26│
│无形资产 │ 3944.31│ 4167.42│ 4382.53│ 4633.30│ 4819.05│ 5078.74│
│非流动资产合计 │ 83391.42│ 74593.60│ 64196.06│ 67177.26│ 51690.31│ 36739.20│
│资产总计 │ 192899.76│ 186316.88│ 203910.22│ 133446.30│ 139625.58│ 121655.16│
│流动负债 │ 63218.04│ 67678.94│ 92637.47│ 44403.61│ 59733.08│ 42223.01│
│非流动负债 │ 16811.95│ 17792.60│ 15404.94│ 11250.33│ 4960.82│ 6198.45│
│负债合计 │ 80029.99│ 85471.54│ 108042.41│ 55653.94│ 64693.91│ 48421.46│
│实收资本 │ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│
│资本公积金 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│盈余公积 │ 8646.53│ 8646.53│ 6175.44│ 6175.44│ 5432.36│ 4982.19│
│未分配利润 │ 57792.60│ 45848.69│ 43742.44│ 30948.41│ 29068.35│ 24337.58│
│少数股东权益 │ 851.05│ 700.73│ 700.73│ 700.73│ 700.73│ 700.73│
│股东权益合计 │ 112869.77│ 100845.34│ 95867.81│ 77792.36│ 74931.67│ 73233.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28144.23│ 34304.05│ 39208.59│ 40002.80│ 17096.47│ 22161.59│
│存货 │ 35094.83│ 33375.91│ 32534.77│ 33223.27│ 28775.68│ 29001.72│
│应收账款 │ 27269.91│ 23965.46│ 23270.07│ 24200.16│ 24156.53│ 23468.83│
│其他应收款 │ 2594.60│ 2486.21│ 2576.04│ 2331.06│ 2209.85│ 2301.00│
│流动资产合计 │ 109508.34│ 111721.60│ 107307.75│ 111723.29│ 110257.59│ 113422.45│
│长期股权投资 │ 68.83│ 68.83│ 90.91│ 90.91│ 190.93│ 190.93│
│固定资产净额 │ 7331.05│ 7366.62│ 7929.40│ 6196.98│ 6314.20│ 6363.91│
│无形资产 │ 3944.31│ 4005.34│ 4080.69│ 4167.42│ 4169.59│ 4255.77│
│非流动资产合计 │ 83391.42│ 81048.59│ 78207.22│ 74593.60│ 76102.37│ 72589.68│
│资产总计 │ 192899.76│ 192770.19│ 185514.97│ 186316.88│ 186359.96│ 186012.13│
│流动负债 │ 63218.04│ 66479.59│ 63548.08│ 67678.94│ 69540.82│ 68740.50│
│非流动负债 │ 16811.95│ 17065.46│ 17420.01│ 17792.60│ 16113.36│ 16082.80│
│负债合计 │ 80029.99│ 83545.05│ 80968.09│ 85471.54│ 85654.18│ 84823.30│
│实收资本 │ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│
│资本公积金 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│盈余公积 │ 8646.53│ 8646.53│ 8646.53│ 8646.53│ 6175.44│ 6175.44│
│未分配利润 │ 57792.60│ 56039.02│ 49454.07│ 45848.69│ 45142.33│ 43975.21│
│少数股东权益 │ 851.05│ 840.29│ 700.73│ 700.73│ 700.73│ 700.73│
│股东权益合计 │ 112869.77│ 109225.14│ 104546.88│ 100845.34│ 100705.78│ 101188.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136888.03│ 181951.62│ 265590.85│ 139828.50│ 158690.37│ 124316.95│
│营业成本 │ 114007.60│ 147196.18│ 211077.38│ 115027.44│ 130465.89│ 99435.94│
│营业税金及附加 │ 412.55│ 835.86│ 952.54│ 471.32│ 496.00│ 455.76│
│销售费用 │ 19183.27│ 23931.22│ 22386.79│ 16913.88│ 14987.40│ 12367.65│
│财务费用 │ -1068.89│ -555.43│ 68.86│ -1895.25│ -1652.13│ -933.38│
│管理费用 │ 4168.11│ 7792.02│ 8479.84│ 6260.67│ 7901.55│ 8427.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1213.74│ 28.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1073.97│ 1172.64│ 412.15│ 194.18│ 193.03│ 611.53│
│营业利润 │ 15364.75│ 9895.42│ 19063.11│ 3514.06│ 7149.56│ 5175.00│
│营业外收入 │ 4120.82│ 1988.17│ 15.72│ 3112.02│ 1951.54│ 1762.67│
│营业外支出 │ 88.43│ 132.52│ 26.96│ 101.89│ 35.59│ 74.77│
│利润总额 │ 19397.15│ 11751.07│ 19051.87│ 6524.19│ 9065.51│ 6862.90│
│所得税 │ 4661.34│ 2823.55│ 4696.24│ 1582.28│ 2211.42│ 1553.96│
│净利润 │ 14735.81│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│ 5308.94│
│归属母公司净利润 │ 14732.49│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│ 5308.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136888.03│ 89317.12│ 46207.34│ 181951.62│ 133580.77│ 89824.40│
│营业成本 │ 114007.60│ 74334.70│ 38094.56│ 147196.18│ 108387.03│ 72854.60│
│营业税金及附加 │ 412.55│ 238.91│ 103.72│ 835.86│ 391.99│ 285.68│
│销售费用 │ 19183.27│ 12666.08│ 6185.12│ 23931.22│ 16917.33│ 11019.64│
│财务费用 │ -1068.89│ -721.35│ -144.93│ -555.43│ -559.91│ -564.81│
│管理费用 │ 4168.11│ 2680.53│ 1392.88│ 7792.02│ 5592.36│ 3773.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1213.74│ 682.00│ 37.40│
│投资收益 │ 1073.97│ 879.52│ 107.90│ 1172.64│ 536.39│ 474.49│
│营业利润 │ 15364.75│ 15004.02│ 804.20│ 9895.42│ 4788.71│ 3302.74│
│营业外收入 │ 4120.82│ 2131.05│ 4029.98│ 1988.17│ 2759.67│ 2679.60│
│营业外支出 │ 88.43│ 75.87│ 43.70│ 132.52│ 60.10│ 48.87│
│利润总额 │ 19397.15│ 17059.20│ 4790.49│ 11751.07│ 7488.28│ 5933.47│
│所得税 │ 4661.34│ 4087.73│ 1185.11│ 2823.55│ 1738.20│ 1350.51│
│净利润 │ 14735.81│ 12971.47│ 3605.38│ 8927.52│ 5750.08│ 4582.96│
│归属母公司净利润 │ 14732.49│ 12978.91│ 3605.38│ 8927.52│ 5750.08│ 4582.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149779.70│ 211599.80│ 295088.94│ 160211.52│ 180020.58│ 143862.29│
│经营活动现金流出 │ 154939.25│ 205750.57│ 281857.85│ 156555.57│ 171596.44│ 133402.14│
│经营活动现金流量净额│ -5159.55│ 5849.23│ 13231.10│ 3655.95│ 8424.14│ 10460.16│
│投资活动现金流入 │ 36099.04│ 62301.87│ 28459.58│ 440.75│ 201.96│ 614.08│
│资本性支出 │ 4359.28│ 1387.78│ 1137.05│ 1263.99│ 1223.25│ 998.60│
│投资活动现金流出 │ 35619.73│ 45587.78│ 41237.55│ 6364.49│ 21223.25│ 1028.60│
│投资活动现金流量净额│ 479.31│ 16714.10│ -12777.98│ -5923.74│ -21021.29│ -414.52│
│筹资活动现金流入 │ 14551.72│ 9507.11│ 87000.00│ ---│ 18000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21847.37│ 42613.12│ 62085.15│ 23605.93│ 1830.33│ 1473.18│
│筹资活动现金流量净额│ -7295.65│ -33106.01│ 24914.85│ -23605.93│ 16169.67│ -1473.18│
│汇率变动对现金的影响│ -206.12│ 52.21│ 60.04│ -4.14│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12182.01│ -10490.47│ 25428.01│ -25877.86│ 3572.52│ 8572.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149779.70│ 100311.89│ 52445.86│ 211599.80│ 163948.82│ 115554.12│
│经营活动现金流出 │ 154939.25│ 101769.87│ 51408.98│ 205750.57│ 139357.12│ 93310.69│
│经营活动现金流量净额│ -5159.55│ -1457.98│ 1036.87│ 5849.23│ 24591.70│ 22243.42│
│投资活动现金流入 │ 36099.04│ 25948.66│ 9026.11│ 62301.87│ 20629.19│ 14563.87│
│资本性支出 │ 4359.28│ 3967.80│ 2357.77│ 1387.78│ 907.32│ 482.80│
│投资活动现金流出 │ 35619.73│ 26468.25│ 11358.22│ 45587.78│ 38107.32│ 26482.80│
│投资活动现金流量净额│ 479.31│ -519.59│ -2332.11│ 16714.10│ -17478.13│ -11918.93│
│筹资活动现金流入 │ 14551.72│ 9977.93│ 4940.02│ 9507.11│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21847.37│ 15160.69│ 4503.75│ 42613.12│ 40914.85│ 39312.74│
│筹资活动现金流量净额│ -7295.65│ -5182.75│ 436.27│ -33106.01│ -40914.85│ -39312.74│
│汇率变动对现金的影响│ -206.12│ -110.22│ -55.13│ 52.21│ 45.00│ 98.13│
│现金及等价物净增加额│ -12182.01
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