财务分析☆ ◇600834 申通地铁 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5181.86│ 6903.61│ 7281.07│ 7238.89│ 7382.03│ 6815.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 7246.53│ 7301.93│ 7238.89│ 7382.03│ 6815.72│
│净利润增长率(%) │ -28.49│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│ 105.23│
│扣非净利润(万) │ 4845.87│ 6211.74│ 6927.02│ 6726.84│ 6950.37│ 4743.88│
│营业总收(未调整:万) │ 58587.83│ 40160.24│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│ 65891.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 62590.01│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│ 65891.61│
│总营收同比增长率(%) │ -6.39│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│ -22.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 4.17│ 4.49│ 4.64│ 4.90│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 21.21│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│ 46.28│
│净利润现金含量(%) │ 1601.35│ -294.77│ 105.97│ 853.99│ -156.49│ -884.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1546│ 0.1428│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1015│ 0.1301│ 0.1451│ 0.1409│ 0.1456│ 0.0994│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1085│ 0.1446│ 0.1525│ 0.1516│ 0.1546│ 0.1428│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0324│ 1.9809│ 1.8836│ 1.7804│ 1.6821│ 1.5784│
│每股净资产(元) │ 3.5540│ 3.5218│ 3.4231│ 3.3175│ 3.2136│ 3.1023│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7382│ -0.4263│ 0.1616│ 1.2950│ -0.2420│ -1.2622│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5181.86│ 5159.52│ 2924.54│ 1315.20│ 6903.61│ 6150.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7246.53│ 6527.95│
│净利润增长率(%) │ -28.49│ -20.96│ -18.92│ -23.37│ -5.46│ 8.41│
│扣非净利润(万) │ 4845.87│ 4258.81│ 2764.52│ 1243.36│ 6211.74│ 5618.68│
│营业总收(未调整:万) │ 58587.83│ 43487.97│ 18453.74│ 9289.87│ 40160.24│ 26986.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62590.01│ 42968.01│
│总营收同比增长率(%) │ -6.39│ 1.21│ 10.42│ 16.74│ 17.04│ 9.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 3.05│ 1.72│ 0.78│ 4.17│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 21.21│ 29.18│ 28.54│ 27.55│ 31.77│ 39.53│
│净利润现金含量(%) │ 1601.35│ 702.79│ 361.40│ 34.70│ -294.77│ -562.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1015│ 0.0892│ 0.0579│ 0.0260│ 0.1301│ 0.1177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1085│ 0.1081│ 0.0613│ 0.0276│ 0.1446│ 0.1288│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0324│ 2.0679│ 1.9902│ 2.0085│ 1.9809│ 1.9669│
│每股净资产(元) │ 3.5540│ 3.5575│ 3.5307│ 3.5492│ 3.5218│ 3.5068│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7382│ 0.7596│ 0.2214│ 0.0096│ -0.4263│ -0.7247│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.21│ 0.62│ 1.49│ 1.03│ 0.49│ 2.42│
│速动比率 │ 2.16│ 0.57│ 1.46│ 1.01│ 0.47│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 21.21│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│ 46.28│
│产权比率 │ 0.28│ 0.47│ 0.58│ 0.85│ 0.84│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 2.42│ -0.29│ 0.09│ 0.48│ -0.18│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 1.28│ 0.85│ 0.73│ 0.62│ 1.11│
│速动比率 │ 2.16│ 1.21│ 0.79│ 0.66│ 0.57│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 21.21│ 29.18│ 28.54│ 27.55│ 31.77│ 39.53│
│产权比率 │ 0.28│ 0.43│ 0.41│ 0.39│ 0.47│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 2.42│ 0.62│ 0.18│ 0.01│ -0.29│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.18│ 17.52│ 36.33│ 63.65│ 12.27│ 21.59│
│存货周转率 │ 17.09│ 9.19│ 11.60│ 16.94│ 26.29│ 227.10│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.47│ 0.27│ 0.43│ 0.52│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 2.71│ 2.86│ 4.16│ 6.46│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.11│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 2.92│ 3.66│ 2.67│ 17.52│ 16.07│
│存货周转率 │ 17.09│ 8.89│ 3.41│ 1.74│ 9.19│ 6.53│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.65│ 0.40│ 0.23│ 0.47│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 2.67│ 1.14│ 0.57│ 2.71│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 4.11│ 4.46│ 4.57│ 4.81│ 4.60│
│销售毛利率 │ 22.91│ 32.58│ 33.22│ 29.45│ 26.18│ 12.89│
│营业利润率 │ 15.01│ 24.37│ 29.60│ 30.09│ 34.83│ 14.48│
│销售净利率 │ 11.04│ 18.46│ 22.49│ 22.64│ 26.34│ 11.06│
│总资产净利率 │ 2.63│ 2.90│ 2.78│ 2.73│ 2.82│ 2.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 3.04│ 1.74│ 0.78│ 4.11│ 3.67│
│销售毛利率 │ 22.91│ 25.13│ 32.97│ 31.81│ 32.58│ 35.24│
│营业利润率 │ 15.01│ 17.91│ 21.50│ 19.83│ 24.37│ 30.46│
│销售净利率 │ 11.04│ 13.54│ 16.79│ 15.51│ 18.46│ 23.21│
│总资产净利率 │ 2.63│ 2.24│ 1.27│ 0.59│ 2.90│ 2.31│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -6.39│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│ -22.94│
│营业利润增长率 │ -21.32│ -3.64│ -3.17│ -0.07│ 9.98│ 126.58│
│净利润增长率 │ -28.49│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│ 105.23│
│净资产增长率 │ -2.42│ 2.87│ 3.18│ 3.23│ 3.59│ -0.14│
│总资产增长率 │ -15.13│ -4.32│ -11.41│ 3.52│ 2.51│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.39│ 1.21│ 10.42│ 16.74│ 17.04│ 9.80│
│营业利润增长率 │ -21.32│ -15.07│ -16.18│ -19.54│ -3.64│ 2.94│
│净利润增长率 │ -28.49│ -20.96│ -18.92│ -23.37│ -5.46│ 8.41│
│净资产增长率 │ -2.42│ 1.07│ 0.25│ 0.78│ 2.87│ 2.45│
│总资产增长率 │ -15.13│ -8.08│ -4.19│ -5.04│ -4.32│ 7.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │申凯公司开展项目│ 473.58│ 392.85│ 20.55│
│ │发生的相关费用 │ │ │ │
│管理费用 │重大并购重组和上│ 5612.17│ 5202.09│ 7.88│
│ │实保理相关的诉讼│ │ │ │
│ │导致相关的中介机│ │ │ │
│ │构服务费和案件诉│ │ │ │
│ │讼受理费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款到期│ 714.67│ 1097.68│ -34.89│
│ │归还，银行借款规│ │ │ │
│ │模减少，借款利息│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │新能源公司开展光│ 319.50│ 190.56│ 67.67│
│ │伏项目研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期租赁保理项目│ 6935.55│ 128743.35│ -94.61│
│营活动有关的│控制项目规模，支│ │ │ │
│现金 │付经营性往来款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期租赁保理项目│ 65270.77│ 182480.23│ -64.23│
│流出小计 │控制项目规模，支│ │ │ │
│ │付经营性往来款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期租赁保理项目│ 82979.79│ -18643.18│ 545.09│
│的现金流量净│资金收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期建元基金投资│ 976.79│ 2968.45│ -67.09│
│收到的现金 │本金已全部收回，│ │ │ │
│ │本期无相关收益 │ │ │ │
│处置固定资产│资产正常处置收到│ 2.00│ 1.14│ 75.96│
│、无形资产和│现金 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│新能源公司投建光│ 6660.28│ 3936.43│ 69.20│
│、无形资产和│伏项目增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买银行理财产品│ 67566.54│ 39000.00│ 73.25│
│金 │支付的现金 │ │ │ │
│取得子公司及│本期同控合并上海│ 6018.00│ ---│ ---│
│其他营业单位│地铁物业管理有限│ │ │ │
│支付的现金净│公司支付的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买银行理财产品│ 80244.82│ 42936.43│ 86.89│
│流出小计 │支付的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期转让大额存单│ -35266.03│ 14033.15│ -351.31│
│的现金流量净│收回资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期系川发收到少│ ---│ 245.00│ -100.00│
│的现金 │数股东增资 │ │ │ │
│子公司吸收少│上期系川发收到少│ ---│ 245.00│ -100.00│
│数股东投资收│数股东增资 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新能源借入长│ 6035.71│ 100321.83│ -93.98│
│的现金 │期借款、申凯借入│ │ │ │
│ │短期借款，较上年│ │ │ │
│ │借款规模有所减少│ │ │ │
│筹资活动现金│本期新能源借入长│ 6035.71│ 100566.83│ -94.00│
│流入小计 │期借款、申凯借入│ │ │ │
│ │短期借款，较上年│ │ │ │
│ │借款规模有所减少│ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行短期借款│ 39664.96│ 120680.48│ -67.13│
│的现金 │到期偿还，较上年│ │ │ │
│ │还款规模有所减少│ │ │ │
│子公司支付给│上期系申凯支付少│ ---│ 568.40│ -100.00│
│少数股东的股│数股东分红 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付使用权资│ 662.83│ 484.72│ 36.75│
│资活动有关的│产租赁费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行贷款还款│ 44706.47│ 126684.89│ -64.71│
│流出小计 │规模减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -38670.76│ -26118.06│ -48.06│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│申凯公司韩币汇率│ 0.00│ 0.00│ -5050.00│
│金的影响 │波动 │ │ │ │
│现金及现金等│（1）本期经营活 │ 9043.00│ -30728.09│ 129.43│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加本期租赁│ │ │ │
│ │保理项目控制项目│ │ │ │
│ │规模，资金收回。│ │ │ │
│ │（2）投资活动产 │ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少本期取得子公│ │ │ │
│ │司地铁物业公司、│ │ │ │
│ │地铁电科股权支付│ │ │ │
│ │现金；购入长期资│ │ │ │
│ │产支付现金。（3 │ │ │ │
│ │）筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│ │本期收回租赁保理│ │ │ │
│ │项目投放资金后偿│ │ │ │
│ │还到期银行借款 │ │ │ │
│期初现金及现│（1）本期经营活 │ 26586.64│ 57314.73│ -53.61│
│金等价物的余│动产生的现金流量│ │ │ │
│额 │净额增加本期租赁│ │ │ │
│ │保理项目控制项目│ │ │ │
│ │规模，资金收回。│ │ │ │
│ │（2）投资活动产 │ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少本期取得子公│ │ │ │
│ │司地铁物业公司、│ │ │ │
│ │地铁电科股权支付│ │ │ │
│ │现金；购入长期资│ │ │ │
│ │产支付现金。（3 │ │ │ │
│ │）筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│ │本期收回租赁保理│ │ │ │
│ │项目投放资金后偿│ │ │ │
│ │还到期银行借款 │ │ │ │
│期末现金及现│（1）本期经营活 │ 35629.64│ 26586.64│ 34.01│
│金等价物余额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加本期租赁│ │ │ │
│ │保理项目控制项目│ │ │ │
│ │规模，资金收回。│ │ │ │
│ │（2）投资活动产 │ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少本期取得子公│ │ │ │
│ │司地铁物业公司、│ │ │ │
│ │地铁电科股权支付│ │ │ │
│ │现金；购入长期资│ │ │ │
│ │产支付现金。（3 │ │ │ │
│ │）筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│ │本期收回租赁保理│ │ │ │
│ │项目投放资金后偿│ │ │ │
│ │还到期银行借款 │ │ │ │
│货币资金 │本期租赁保理项目│ 35807.55│ 26648.96│ 34.37│
│ │收回资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的光大银│ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │行金桥支行结构性│ │ │ │
│ │存款5000万元 │ │ │ │
│应收款项融资│地铁物业公司期末│ 182.01│ ---│ ---│
│ │应收票据 │ │ │ │
│预付款项 │申凯公司预付8号 │ 83.77│ 51.34│ 63.17│
│ │线3期项目上海城 │ │ │ │
│ │建城市运营（集团│ │ │ │
│ │）有限公司浦江线│ │ │ │
│ │桥梁及车站结构委│ │ │ │
│ │外项目58.87万元 │ │ │ │
│其他应收款 │应收KeolisSA.代 │ 964.66│ 479.90│ 101.01│
│ │垫款项以及押金保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│应收股利 │根据地铁电科公司│ 432.58│ ---│ ---│
│ │的分红决议确认的│ │ │ │
│ │应收股利 │ │ │ │
│存货 │上期末合同履约成│ 1613.60│ 3671.76│ -56.05│
│ │本已结转 │ │ │ │
│一年内到期的│本年购买大额存单│ 17380.21│ 1101.44│ 1477.95│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│保理公司原始项目│ 795.38│ 9169.61│ -91.33│
│ │期限一年内的商业│ │ │ │
│ │保理款8827.62万 │ │ │ │
│ │元本年到期收回 │ │ │ │
│长期应收款 │租赁公司控制项目│ 5097.78│ 16347.05│ -68.82│
│ │投放规模，爱建1 │ │ │ │
│ │亿转租赁项目、江│ │ │ │
│ │西金控0.9亿转租 │ │ │ │
│ │赁项目收回部分本│ │ │ │
│ │息，应收租赁款余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期支付8000万元│ 9351.91│ 1876.05│ 398.49│
│ │取得地铁电科50% │ │ │ │
│ │的股权 │ │ │ │
│其他非流动金│本年支付申通金浦│ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │一期投资成本（第│ │ │ │
│ │一笔）1000万元 │ │ │ │
│投资性房地产│本期原租赁合同到│ 22.77│ 15.30│ 48.86│
│ │期，新签订租赁合│ │ │ │
│ │同房产租赁面积增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│地铁物业公司本期│ 384.71│ 29.87│ 1188.01│
│ │租赁川杨河基地办│ │ │ │
│ │公楼发生的装修费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│保理公司本期控制│ 96064.56│ 155257.24│ -38.13│
│产 │项目投放规模，部│ │ │ │
│ │分保理项目结束收│ │ │ │
│ │回资金 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款到期│ 1000.76│ 38300.00│ -97.39│
│ │偿还 │ │ │ │
│合同负债 │地铁物业公司预收│ 7.94│ 285.91│ -97.22│
│ │清洁服务款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 698.15│ 1899.47│ -63.25│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付地铁物业公司│ 1559.70│ 480.34│ 224.71│
│ │少数股东上海地铁│ │ │ │
│ │维保公司的股利增│ │ │ │
│ │加1079万元 │ │ │ │
│应付股利 │期末应付地铁物业│ 1128.31│ 48.60│ 2221.63│
│ │公司少数股东上海│ │ │ │
│ │地铁维保公司过渡│ │ │ │
│ │期的利润分配款增│ │ │ │
│ │加1079万元 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租赁 │ 2162.31│ 1560.62│ 38.55│
│非流动负债 │负债与长期借款调│ │ │ │
│ │整至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末待转销项税│ 406.01│ 623.00│ -34.83│
│ │额本期已经开票结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│流动负债合计│本期银行短期借款│ 34272.03│ 74536.80│ -54.02│
│ │到期偿还；以及应│ │ │ │
│ │付账款、应交税费│ │ │ │
│ │等流动负债较上年│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司新能源公司│ 10654.30│ 7343.75│ 45.08│
│ │新增长期资产建设│ │ │ │
│ │专项长期借款，主│ │ │ │
│ │要用于新建光伏基│
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