财务分析☆ ◇600834 申通地铁 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3543.46│ 5181.86│ 6903.61│ 7281.07│ 7238.89│ 7382.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7246.53│ 7301.93│ 7238.89│ 7382.03│
│净利润增长率(%) │ -31.32│ -28.49│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│
│扣非净利润(万) │ 3315.13│ 4845.87│ 6211.74│ 6927.02│ 6726.84│ 6950.37│
│营业总收(未调整:万) │ 41930.85│ 58587.83│ 40160.24│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62590.01│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│
│总营收同比增长率(%) │ -3.58│ -6.39│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 2.96│ 4.17│ 4.49│ 4.64│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 21.21│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│
│净利润现金含量(%) │ 870.36│ 1601.35│ -294.77│ 105.97│ 853.99│ -156.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0694│ 0.1015│ 0.1301│ 0.1451│ 0.1409│ 0.1456│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0742│ 0.1085│ 0.1446│ 0.1525│ 0.1516│ 0.1546│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0697│ 2.0324│ 1.9809│ 1.8836│ 1.7804│ 1.6821│
│每股净资产(元) │ 3.5915│ 3.5540│ 3.5218│ 3.4231│ 3.3175│ 3.2136│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6460│ 1.7382│ -0.4263│ 0.1616│ 1.2950│ -0.2420│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3543.46│ 2737.86│ 914.85│ 5181.86│ 5159.52│ 2924.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5159.52│ 2924.54│
│净利润增长率(%) │ -31.32│ -6.38│ -32.64│ -28.49│ -20.96│ -18.92│
│扣非净利润(万) │ 3315.13│ 2509.54│ 796.48│ 4845.87│ 4258.81│ 2764.52│
│营业总收(未调整:万) │ 41930.85│ 27228.34│ 12762.99│ 58587.83│ 43487.97│ 18453.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43487.97│ 28009.85│
│总营收同比增长率(%) │ -3.58│ -2.79│ -8.68│ -6.39│ 1.21│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.60│ 0.53│ 2.96│ 3.05│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 20.33│ 20.26│ 21.21│ 29.18│ 28.54│
│净利润现金含量(%) │ 870.36│ 1262.15│ -216.60│ 1601.35│ 702.79│ 361.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0694│ 0.0526│ 0.0167│ 0.1015│ 0.0892│ 0.0579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0742│ 0.0574│ 0.0192│ 0.1085│ 0.1081│ 0.0613│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0697│ 2.0708│ 2.0559│ 2.0324│ 2.0679│ 1.9902│
│每股净资产(元) │ 3.5915│ 3.5923│ 3.5779│ 3.5540│ 3.5575│ 3.5307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6460│ 0.7239│ -0.0415│ 1.7382│ 0.7596│ 0.2214│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.34│ 2.21│ 0.62│ 1.49│ 1.03│ 0.49│
│速动比率 │ 5.25│ 2.16│ 0.57│ 1.46│ 1.01│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 21.21│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│
│产权比率 │ 0.16│ 0.28│ 0.47│ 0.58│ 0.85│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 1.50│ 2.42│ -0.29│ 0.09│ 0.48│ -0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 2.84│ 2.49│ 2.21│ 1.28│ 0.85│
│速动比率 │ 5.25│ 2.79│ 2.43│ 2.16│ 1.21│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 20.33│ 20.26│ 21.21│ 29.18│ 28.54│
│产权比率 │ 0.16│ 0.27│ 0.27│ 0.28│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 1.50│ 1.05│ -0.06│ 2.42│ 0.62│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 4.18│ 17.52│ 36.33│ 63.65│ 12.27│
│存货周转率 │ 20.41│ 17.09│ 9.19│ 11.60│ 16.94│ 26.29│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.87│ 0.47│ 0.27│ 0.43│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 3.12│ 2.71│ 2.86│ 4.16│ 6.46│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.24│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.22│ 1.10│ 4.18│ 2.92│ 3.66│
│存货周转率 │ 20.41│ 13.38│ 6.34│ 17.09│ 8.89│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.17│ 0.87│ 0.65│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.95│ 0.61│ 3.12│ 2.67│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 3.05│ 4.11│ 4.46│ 4.57│ 4.81│
│销售毛利率 │ 19.69│ 22.91│ 32.58│ 33.22│ 29.45│ 26.18│
│营业利润率 │ 13.43│ 15.01│ 24.37│ 29.60│ 30.09│ 34.83│
│销售净利率 │ 9.69│ 11.04│ 18.46│ 22.49│ 22.64│ 26.34│
│总资产净利率 │ 1.87│ 2.63│ 2.90│ 2.78│ 2.73│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.60│ 0.54│ 3.05│ 3.04│ 1.74│
│销售毛利率 │ 19.69│ 19.94│ 19.76│ 22.91│ 25.13│ 32.97│
│营业利润率 │ 13.43│ 15.43│ 12.58│ 15.01│ 17.91│ 21.50│
│销售净利率 │ 9.69│ 11.71│ 9.06│ 11.04│ 13.54│ 16.79│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.41│ 0.51│ 2.63│ 2.24│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.58│ -6.39│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│
│营业利润增长率 │ -27.70│ -21.32│ -3.64│ -3.17│ -0.07│ 9.98│
│净利润增长率 │ -31.32│ -28.49│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│
│净资产增长率 │ 1.06│ -2.42│ 2.87│ 3.18│ 3.23│ 3.59│
│总资产增长率 │ -7.97│ -15.13│ -4.32│ -11.41│ 3.52│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.58│ -2.79│ -8.68│ -6.39│ 1.21│ 10.42│
│营业利润增长率 │ -27.70│ -5.92│ -18.00│ -21.32│ -15.07│ -16.18│
│净利润增长率 │ -31.32│ -6.38│ -32.64│ -28.49│ -20.96│ -18.92│
│净资产增长率 │ 1.06│ 1.08│ 0.67│ -2.42│ 1.07│ 0.25│
│总资产增长率 │ -7.97│ 0.16│ -0.42│ -15.13│ -8.08│ -4.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司控风险稳经营│ 3543.46│ 5159.52│ -31.32│
│司股东的净利│，降低类金融业务│ │ │ │
│润 │的投放规模，项目│ │ │ │
│ │提前收回 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款增│ 10000.00│ 5000.00│ 100.00│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项融资│上半年未接收承兑│ ---│ 182.01│ -100.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │新能源公司未结算│ 125.68│ 83.77│ 50.04│
│ │的充电桩业务电费│ │ │ │
│合同资产 │当年度新增的合同│ 3847.24│ 1853.80│ 107.53│
│ │结算应收款项 │ │ │ │
│其他流动资产│融资租赁公司增值│ 3095.70│ 795.38│ 289.21│
│ │税留抵税额 │ │ │ │
│固定资产 │融资租赁公司投资│ 36247.81│ 20918.62│ 73.28│
│ │购买经营租赁设备│ │ │ │
│其他非流动资│类金融业务收回项│ 64817.26│ 96064.56│ -32.53│
│产 │目本息 │ │ │ │
│合同负债 │申凯公司合同预收│ 122.96│ 7.94│ 1449.31│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转的增值税销项│ 632.00│ 406.01│ 55.66│
│ │税额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27228.34│ 28009.85│ -2.79│
│营业成本 │--- │ 21800.14│ 20988.07│ 3.87│
│销售费用 │根据降本增效要求│ 141.02│ 227.55│ -38.03│
│ │，差旅费、业务招│ │ │ │
│ │待费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │股份公司上实案件│ 2435.96│ 2173.00│ 12.10│
│ │诉讼的中介费用 │ │ │ │
│财务费用 │根据业务需要，偿│ 16.09│ 433.28│ -96.29│
│ │还银行贷款，有息│ │ │ │
│ │负债较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │新能源公司研发费│ 139.15│ 95.47│ 45.75│
│ │用，总体控制在预│ │ │ │
│ │算范围内 │ │ │ │
│经营活动产生│类金融业务收回项│ 34555.97│ 12312.33│ 180.66│
│的现金流量净│目本息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│租赁公司投资购买│ -23411.62│ 11138.03│ -310.20│
│的现金流量净│经营租赁设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -1695.12│ -12670.71│ 86.62│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 25776.61│ 35807.55│ 23074.64│ 55470.44│ 73639.67│ 16778.67│
│存货 │ 1686.70│ 1613.60│ 3642.06│ 2252.18│ 1698.16│ 1203.69│
│应收票据及应收账款 │ 16248.23│ 12047.98│ 3656.30│ 927.91│ 960.96│ 134.12│
│合同资产 │ 2094.34│ 1853.80│ 2156.74│ 830.38│ 469.27│ 977.52│
│预付款项 │ 2522.31│ 83.77│ 51.34│ 34.05│ 11.04│ 23.92│
│其他应收款 │ 810.81│ 964.66│ 445.15│ 259.42│ 183.62│ 190.94│
│流动资产合计 │ 110005.32│ 75728.96│ 43295.60│ 127994.89│ 130766.65│ 32246.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9269.67│ 9351.91│ 1876.05│ 2909.75│ 2219.34│ 15371.68│
│固定资产净额 │ 35362.81│ 20918.62│ 16478.78│ 13186.24│ 10809.61│ 5947.12│
│在建工程 │ 83.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 71.75│ 109.73│ 0.29│ 11.35│ 17.54│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98181.87│ 150479.13│ 206777.06│ 132940.14│ 163777.43│ 252271.41│
│资产总计 │ 208187.19│ 226208.09│ 250072.66│ 260935.03│ 294544.08│ 284517.56│
│应付票据及应付账款 │ 12210.46│ 12130.37│ 12833.96│ 8136.42│ 5751.44│ 4045.93│
│预收款项 │ 351.38│ 13750.00│ 13750.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7.94│ 7.94│ 94.68│ 12.21│ ---│ 1032.80│
│流动负债 │ 20616.28│ 34272.03│ 69676.41│ 86026.67│ 127582.07│ 65680.42│
│长期借款 │ 4501.47│ 10654.30│ 7343.75│ 7107.28│ 4578.42│ 63492.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7019.38│ 13704.07│ 9777.97│ 9207.03│ 6982.64│ 63856.18│
│负债合计 │ 27635.67│ 47976.10│ 79454.38│ 95233.70│ 134564.71│ 129536.60│
│实收资本 │ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│
│资本公积金 │ ---│ ---│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│盈余公积 │ 24742.45│ 24742.45│ 22897.17│ 22815.22│ 22655.47│ 22367.38│
│未分配利润 │ 98801.51│ 97024.36│ 94566.05│ 89919.65│ 84994.28│ 80301.44│
│少数股东权益 │ 9100.05│ 8572.61│ 2495.34│ 2290.16│ 1609.03│ 1569.63│
│归属母公司权益 │ 171451.48│ 169659.37│ 168122.94│ 163411.18│ 158370.33│ 153411.33│
│股东权益合计 │ 180551.53│ 178231.98│ 170618.28│ 165701.33│ 159979.37│ 154980.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25776.61│ 45256.79│ 32958.45│ 35807.55│ 26549.70│ 32107.10│
│存货 │ 1686.70│ 1646.15│ 1617.44│ 1613.60│ 3650.34│ 3618.21│
│应收票据及应收账款 │ 16248.23│ 12491.93│ 11238.87│ 12047.98│ 13854.20│ 6429.48│
│合同资产 │ 2094.34│ 3847.24│ 3390.72│ 1853.80│ 3425.28│ 4091.24│
│预付款项 │ 2522.31│ 125.68│ 100.41│ 83.77│ 8114.98│ 46.31│
│其他应收款 │ 810.81│ 777.19│ 932.07│ 964.66│ 472.64│ 358.79│
│流动资产合计 │ 110005.32│ 93664.81│ 76063.12│ 75728.96│ 74700.89│ 49055.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9269.67│ 9561.08│ 9500.12│ 9351.91│ 1925.83│ 1918.00│
│固定资产净额 │ 35362.81│ 36247.81│ 20627.85│ 20918.62│ 15951.55│ 16037.19│
│在建工程 │ 83.44│ ---│ ---│ ---│ 2944.13│ ---│
│无形资产 │ 71.75│ 84.41│ 97.07│ 109.73│ 122.44│ 0.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98181.87│ 132904.78│ 149201.91│ 150479.13│ 177674.17│ 190534.25│
│资产总计 │ 208187.19│ 226569.58│ 225265.03│ 226208.09│ 252375.05│ 239589.33│
│应付票据及应付账款 │ 12210.46│ 10666.42│ 9571.12│ 12130.37│ 14946.86│ 12577.80│
│预收款项 │ 351.38│ 13750.00│ 13770.93│ 13750.00│ 13766.90│ 13750.00│
│合同负债 │ 7.94│ 122.96│ 7.94│ 7.94│ 8.09│ 78.27│
│流动负债 │ 20616.28│ 33016.72│ 30607.81│ 34272.03│ 58497.72│ 57691.84│
│长期借款 │ 4501.47│ 10234.41│ 12094.94│ 10654.30│ 12035.67│ 8606.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7019.38│ 13036.80│ 15040.14│ 13704.07│ 15136.11│ 10677.18│
│负债合计 │ 27635.67│ 46053.53│ 45647.94│ 47976.10│ 73633.83│ 68369.02│
│实收资本 │ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2789.71│
│盈余公积 │ 24742.45│ 24742.45│ 24765.42│ 24742.45│ 23207.68│ 22897.17│
│未分配利润 │ 98801.51│ 98855.20│ 98146.02│ 97024.36│ 98718.72│ 95008.21│
│少数股东权益 │ 9100.05│ 9024.31│ 8813.71│ 8572.61│ 8910.84│ 2669.79│
│归属母公司权益 │ 171451.48│ 171491.75│ 170803.37│ 169659.37│ 169830.38│ 168550.53│
│股东权益合计 │ 180551.53│ 180516.06│ 179617.08│ 178231.98│ 178741.22│ 171220.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41930.85│ 58587.83│ 40160.24│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│
│营业总成本 │ 38061.74│ 52570.77│ 32866.21│ 28619.77│ 29975.47│ 25935.11│
│营业税金及附加 │ 160.34│ 285.29│ 186.09│ 149.53│ 141.56│ 111.06│
│销售费用 │ 201.25│ 473.58│ 392.85│ 465.48│ 505.89│ 409.94│
│财务费用 │ 131.81│ 714.67│ 1120.17│ 1254.67│ 742.28│ -167.55│
│管理费用 │ 3663.33│ 5612.17│ 3901.87│ 3834.28│ 4000.16│ 3333.65│
│资产减值损失 │ -171.45│ -171.90│ -144.56│ -24.52│ 26.75│ 128.99│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -19.50│ 15.17│ 91.00│
│投资收益 │ 936.20│ 1060.84│ 2089.11│ 4124.16│ 5096.85│ 5780.97│
│营业利润 │ 5630.06│ 8794.45│ 9785.94│ 10155.36│ 10487.82│ 10495.47│
│营业外收入 │ 7.98│ 54.24│ 176.02│ 4.29│ 1.00│ 10.53│
│营业外支出 │ 0.03│ 139.00│ 10.77│ 88.38│ 0.16│ 0.10│
│利润总额 │ 5638.00│ 8709.69│ 9951.19│ 10071.26│ 10488.66│ 10505.90│
│所得税 │ 1574.52│ 2241.95│ 2536.46│ 2354.06│ 2597.87│ 2567.87│
│净利润 │ 4063.48│ 6467.74│ 7414.74│ 7717.20│ 7890.80│ 7938.03│
│归属母公司净利润 │ 3543.46│ 5181.86│ 6903.61│ 7281.07│ 7238.89│ 7382.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41930.85│ 27228.34│ 12762.99│ 58587.83│ 43487.97│ 18453.74│
│营业总成本 │ 38061.74│ 24638.83│ 11632.44│ 52570.77│ 37333.89│ 15034.08│
│营业税金及附加 │ 160.34│ 106.48│ 38.57│ 285.29│ 226.60│ 107.14│
│销售费用 │ 201.25│ 141.02│ 69.89│ 473.58│ 332.50│ 227.55│
│财务费用 │ 131.81│ 16.09│ 30.56│ 714.67│ 581.07│ 458.02│
│管理费用 │ 3663.33│ 2435.96│ 1181.08│ 5612.17│ 3484.74│ 1776.44│
│资产减值损失 │ -171.45│ -104.92│ 6.08│ -171.90│ -40.04│ -101.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 936.20│ 790.15│ 254.55│ 1060.84│ 636.56│ 436.34│
│营业利润 │ 5630.06│ 4201.21│ 1605.69│ 8794.45│ 7786.96│ 3967.99│
│营业外收入 │ 7.98│ 5.05│ 1.22│ 54.24│ 44.24│ 40.52│
│营业外支出 │ 0.03│ ---│ ---│ 139.00│ 4.51│ 0.01│
│利润总额 │ 5638.00│ 4206.26│ 1606.91│ 8709.69│ 7826.69│ 4008.50│
│所得税 │ 1574.52│ 1016.70│ 450.96│ 2241.95│ 1936.63│ 909.51│
│净利润 │ 4063.48│ 3189.56│ 1155.96│ 6467.74│ 5890.06│ 3098.99│
│归属母公司净利润 │ 3543.46│ 2737.86│ 914.85│ 5181.86│ 5159.52│ 2924.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90764.40│ 148250.55│ 139696.12│ 88224.72│ 117712.75│ 195904.25│
│经营活动现金流出 │ 59923.72│ 65270.77│ 160045.71│ 80509.31│ 55893.42│ 207456.22│
│经营活动现金流量净额│ 30840.69│ 82979.79│ -20349.59│ 7715.40│ 61819.34│ -11551.97│
│投资活动现金流入 │ 146634.36│ 44978.79│ 56968.45│ 24409.29│ 5914.19│ 19663.55│
│投资活动现金流出 │ 178701.84│ 80244.82│ 42921.68│ 4977.65│ 6039.04│ 4990.41│
│投资活动现金流量净额│ -32067.49│ -35266.03│ 14046.77│ 19431.63│ -124.85│ 14673.13│
│筹资活动现金流入 │ 1440.64│ 6035.71│ 100566.83│ 63535.20│ 57709.87│ 42992.85│
│筹资活动现金流出 │ 10244.79│ 44706.47│ 126659.80│ 108820.02│ 62543.
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