财务分析☆ ◇600834 申通地铁 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5159.52│ 6903.61│ 7281.07│ 7238.89│ 7382.03│ 6815.72│
│净利润增长率(%) │ -20.96│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│ 105.23│
│扣非净利润(万) │ 4258.81│ 6211.74│ 6927.02│ 6726.84│ 6950.37│ 4743.88│
│营业总收入(万元) │ 43487.97│ 40160.24│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│ 65891.61│
│总营收同比增长率(%) │ 1.21│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│ -22.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 4.17│ 4.49│ 4.64│ 4.90│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│ 46.28│
│净利润现金含量(%) │ 702.79│ -294.77│ 105.97│ 853.99│ -156.49│ -884.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1546│ 0.1428│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.1301│ 0.1451│ 0.1409│ 0.1456│ 0.0994│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1081│ 0.1446│ 0.1525│ 0.1516│ 0.1546│ 0.1428│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0679│ 1.9809│ 1.8836│ 1.7804│ 1.6821│ 1.5784│
│每股净资产(元) │ 3.5575│ 3.5218│ 3.4231│ 3.3175│ 3.2136│ 3.1023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7596│ -0.4263│ 0.1616│ 1.2950│ -0.2420│ -1.2622│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5159.52│ 2924.54│ 1315.20│ 6903.61│ 6150.36│ 3606.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6527.95│ 3606.77│
│净利润增长率(%) │ -20.96│ -18.92│ -23.37│ -5.46│ 8.41│ -1.53│
│扣非净利润(万) │ 4258.81│ 2764.52│ 1243.36│ 6211.74│ 5618.68│ 3362.85│
│营业总收(未调整:万) │ 43487.97│ 18453.74│ 9289.87│ 40160.24│ 26986.06│ 16712.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42968.01│ 16712.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.21│ 10.42│ 16.74│ 17.04│ 9.80│ 6.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 1.72│ 0.78│ 4.17│ 3.72│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 28.54│ 27.55│ 31.77│ 39.53│ 39.38│
│净利润现金含量(%) │ 702.79│ 361.40│ 34.70│ -294.77│ -562.46│ -1400.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1288│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.0579│ 0.0260│ 0.1301│ 0.1177│ 0.0704│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1081│ 0.0613│ 0.0276│ 0.1446│ 0.1288│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 2.0679│ 1.9902│ 2.0085│ 1.9809│ 1.9669│ 1.9136│
│每股净资产(元) │ 3.5575│ 3.5307│ 3.5492│ 3.5218│ 3.5068│ 3.4531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7596│ 0.2214│ 0.0096│ -0.4263│ -0.7247│ -1.0582│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 0.62│ 1.49│ 1.03│ 0.49│ 2.42│
│速动比率 │ 1.21│ 0.57│ 1.46│ 1.01│ 0.47│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 31.77│ 36.50│ 45.69│ 45.53│ 46.28│
│产权比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.58│ 0.85│ 0.84│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ -0.29│ 0.09│ 0.48│ -0.18│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 0.85│ 0.73│ 0.62│ 1.11│ 1.18│
│速动比率 │ 1.21│ 0.79│ 0.66│ 0.57│ 1.07│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 28.54│ 27.55│ 31.77│ 39.53│ 39.38│
│产权比率 │ 0.43│ 0.41│ 0.39│ 0.47│ 0.66│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.18│ 0.01│ -0.29│ -0.43│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 17.52│ 36.33│ 63.65│ 12.27│ 21.59│
│存货周转率 │ 8.89│ 9.19│ 11.60│ 16.94│ 26.29│ 227.10│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.47│ 0.27│ 0.43│ 0.52│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 2.71│ 2.86│ 4.16│ 6.46│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.11│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 3.66│ 2.67│ 17.52│ 16.07│ 6.91│
│存货周转率 │ 8.89│ 3.41│ 1.74│ 9.19│ 6.53│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.23│ 0.47│ 0.25│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.14│ 0.57│ 2.71│ 2.07│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 4.11│ 4.46│ 4.57│ 4.81│ 4.60│
│销售毛利率 │ 25.13│ 32.58│ 33.22│ 29.45│ 26.18│ 12.89│
│营业利润率 │ 17.91│ 24.37│ 29.60│ 30.09│ 34.83│ 14.48│
│销售净利率 │ 13.54│ 18.46│ 22.49│ 22.64│ 26.34│ 11.06│
│总资产净利率 │ 2.24│ 2.90│ 2.78│ 2.73│ 2.82│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 1.74│ 0.78│ 4.11│ 3.67│ 2.19│
│销售毛利率 │ 25.13│ 32.97│ 31.81│ 32.58│ 35.24│ 34.08│
│营业利润率 │ 17.91│ 21.50│ 19.83│ 24.37│ 30.46│ 28.32│
│销售净利率 │ 13.54│ 16.79│ 15.51│ 18.46│ 23.21│ 21.44│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.27│ 0.59│ 2.90│ 2.31│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.21│ 17.04│ -1.54│ 15.64│ -54.26│ -22.94│
│营业利润增长率 │ -15.07│ -3.64│ -3.17│ -0.07│ 9.98│ 126.58│
│净利润增长率 │ -20.96│ -5.46│ 0.58│ -1.94│ 8.31│ 105.23│
│净资产增长率 │ 1.07│ 2.87│ 3.18│ 3.23│ 3.59│ -0.14│
│总资产增长率 │ -8.08│ -4.32│ -11.41│ 3.52│ 2.51│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.21│ 10.42│ 16.74│ 17.04│ 9.80│ 6.81│
│营业利润增长率 │ -15.07│ -16.18│ -19.54│ -3.64│ 2.94│ -6.35│
│净利润增长率 │ -20.96│ -18.92│ -23.37│ -5.46│ 8.41│ -1.53│
│净资产增长率 │ 1.07│ 0.25│ 0.78│ 2.87│ 2.45│ 0.88│
│总资产增长率 │ -8.08│ -4.19│ -5.04│ -4.32│ 7.43│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│股份公司建元基金│ 4258.81│ 6003.79│ -29.06│
│司股东的扣除│项目到期收回投资│ │ │ │
│非经常性损益│，导致投资收益减│ │ │ │
│的净利润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年租赁保理项目│ 36260.70│ -34280.36│ 205.78│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期租赁保理项目│ 32107.10│ 23074.64│ 39.14│
│ │收回资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期申凯公司机场│ 6429.48│ 3656.30│ 75.85│
│ │线项目款暂未结算│ │ │ │
│存货 │正常经营变动 │ 3618.21│ 3642.06│ -0.65│
│合同资产 │本期申凯公司松江│ 4091.24│ 2156.74│ 89.70│
│ │线项目款暂未结算│ │ │ │
│投资性房地产│正常折旧 │ 13.95│ 15.30│ -8.82│
│长期股权投资│正常经营变动 │ 1918.00│ 1876.05│ 2.24│
│固定资产 │正常折旧 │ 16037.19│ 16478.78│ -2.68│
│使用权资产 │正常折旧 │ 1546.85│ 1852.22│ -16.49│
│短期借款 │银行借款到期偿还│ 25000.00│ 38300.00│ -34.73│
│合同负债 │按照业务履行情况│ 78.27│ 94.68│ -17.33│
│ │正常减少 │ │ │ │
│长期借款 │新能源公司用于新│ 8606.26│ 7343.75│ 17.19│
│ │建光伏基地 │ │ │ │
│租赁负债 │正常支付租金，租│ 1320.06│ 1650.59│ -20.03│
│ │赁负债付款额减少│ │ │ │
│应收股利 │购买的股票宣告分│ 3.76│ ---│ ---│
│ │配股利 │ │ │ │
│一年内到期的│原一年内到期的租│ ---│ 1101.44│ -100.00│
│非流动资产 │赁项目已到期 │ │ │ │
│其他流动资产│部分保理项目结束│ 2403.95│ 9167.92│ -73.78│
│ │收回 │ │ │ │
│无形资产 │正常摊销 │ 0.13│ 0.29│ -54.54│
│应付职工薪酬│原计提的工资已发│ 817.46│ 1575.87│ -48.13│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │宣告分配股利还未│ 3010.70│ 361.66│ 732.46│
│ │发放 │ │ │ │
│应付股利 │宣告分配股利还未│ 2530.99│ 48.60│ 5107.80│
│ │发放 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额金额│ 5.66│ 35.48│ -84.04│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │申凯公司都江堰项│ 18453.74│ 16712.53│ 10.42│
│ │目2023年7月起确 │ │ │ │
│ │认营业收入 │ │ │ │
│营业成本 │申凯公司都江堰项│ 12369.46│ 11017.14│ 12.27│
│ │目2023年7月起确 │ │ │ │
│ │认营业成本 │ │ │ │
│销售费用 │申凯公司都江堰项│ 227.55│ 166.29│ 36.83│
│ │目前期费用 │ │ │ │
│管理费用 │正常经营变动 │ 1776.44│ 1779.77│ -0.19│
│财务费用 │正常经营变动 │ 458.02│ 438.77│ 4.39│
│研发费用 │新能源公司开展光│ 95.47│ 0.00│ ---│
│ │伏项目研发 │ │ │ │
│经营活动产生│本期租赁保理项目│ 10569.31│ -50514.82│ 120.92│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期转让大额存单│ 11146.18│ -616.65│ 1907.52│
│的现金流量净│收回资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -12670.71│ 8826.06│ -243.56│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26549.70│ 23074.64│ 55470.44│ 73639.67│ 16778.67│ 31784.06│
│存货 │ 3650.34│ 3642.06│ 2252.18│ 1698.16│ 1203.69│ 488.77│
│应收账款 │ 13807.56│ 3656.30│ 927.91│ 960.96│ 134.12│ 4778.16│
│其他应收款 │ 472.64│ 445.15│ 259.42│ 183.62│ 190.94│ 128.84│
│流动资产合计 │ 74700.89│ 43295.60│ 127994.89│ 130766.65│ 32246.15│ 83184.06│
│长期股权投资 │ 1925.83│ 1876.05│ 2909.75│ 2219.34│ 15371.68│ 15014.25│
│固定资产净额 │ 15951.55│ 16478.78│ 13186.24│ 10809.61│ 5947.12│ 3376.40│
│无形资产 │ 122.44│ 0.29│ 11.35│ 17.54│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177674.17│ 206777.06│ 132940.14│ 163777.43│ 252271.41│ 194367.14│
│资产总计 │ 252375.05│ 250072.66│ 260935.03│ 294544.08│ 284517.56│ 277551.21│
│流动负债 │ 58497.72│ 69676.41│ 86026.67│ 127582.07│ 65680.42│ 34401.16│
│非流动负债 │ 15136.11│ 9777.97│ 9207.03│ 6982.64│ 63856.18│ 94040.12│
│负债合计 │ 73633.83│ 79454.38│ 95233.70│ 134564.71│ 129536.60│ 128441.28│
│实收资本 │ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│
│资本公积金 │ ---│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│盈余公积 │ 23207.68│ 22897.17│ 22815.22│ 22655.47│ 22367.38│ 21989.59│
│未分配利润 │ 98718.72│ 94566.05│ 89919.65│ 84994.28│ 80301.44│ 75349.94│
│少数股东权益 │ 8910.84│ 2495.34│ 2290.16│ 1609.03│ 1569.63│ 1013.63│
│股东权益合计 │ 178741.22│ 170618.28│ 165701.33│ 159979.37│ 154980.96│ 149109.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26549.70│ 32107.10│ 19766.88│ 23074.64│ 70770.94│ 13166.15│
│存货 │ 3650.34│ 3618.21│ 3621.22│ 3642.06│ 3100.83│ 2744.96│
│应收账款 │ 13807.56│ 6429.48│ 3315.37│ 3656.30│ 2429.95│ 3912.40│
│其他应收款 │ 472.64│ 358.79│ 494.02│ 445.15│ 387.03│ 437.99│
│流动资产合计 │ 74700.89│ 49055.08│ 38430.74│ 43295.60│ 88336.02│ 92294.62│
│长期股权投资 │ 1925.83│ 1918.00│ 1843.78│ 1876.05│ 2388.28│ 2651.10│
│固定资产净额 │ 15951.55│ 16037.19│ 16200.14│ 16478.78│ 12836.48│ 12891.98│
│无形资产 │ 122.44│ 0.13│ 0.21│ 0.29│ 2.30│ 5.26│
│非流动资产合计 │ 177674.17│ 190534.25│ 199049.86│ 206777.06│ 191973.64│ 182875.52│
│资产总计 │ 252375.05│ 239589.33│ 237480.60│ 250072.66│ 280309.66│ 275170.14│
│流动负债 │ 58497.72│ 57691.84│ 52811.32│ 69676.41│ 79926.94│ 78124.77│
│非流动负债 │ 15136.11│ 10677.18│ 12616.95│ 9777.97│ 30877.43│ 30238.86│
│负债合计 │ 73633.83│ 68369.02│ 65428.26│ 79454.38│ 110804.38│ 108363.63│
│实收资本 │ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│ 47738.19│
│资本公积金 │ ---│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│盈余公积 │ 23207.68│ 22897.17│ 22897.17│ 22897.17│ 22815.22│ 22815.22│
│未分配利润 │ 98718.72│ 95008.21│ 95881.25│ 94566.05│ 93897.30│ 91351.17│
│少数股东权益 │ 8910.84│ 2669.79│ 2620.88│ 2495.34│ 2098.17│ 1960.34│
│股东权益合计 │ 178741.22│ 171220.32│ 172052.34│ 170618.28│ 169505.28│ 166806.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43487.97│ 40160.24│ 34313.31│ 34849.93│ 30136.52│ 65891.61│
│营业成本 │ 32558.58│ 27074.68│ 22915.82│ 24585.59│ 22248.02│ 57396.60│
│营业税金及附加 │ 226.60│ 186.09│ 149.53│ 141.56│ 111.06│ 358.18│
│销售费用 │ 332.50│ 392.85│ 465.48│ 505.89│ 409.94│ 620.88│
│财务费用 │ 581.07│ 1120.17│ 1254.67│ 742.28│ -167.55│ 2333.81│
│管理费用 │ 3484.74│ 3901.87│ 3834.28│ 4000.16│ 3333.65│ 3529.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -19.50│ 15.17│ 91.00│ ---│
│投资收益 │ 636.56│ 2089.11│ 4124.16│ 5096.85│ 5780.97│ 6959.29│
│营业利润 │ 7786.96│ 9785.94│ 10155.36│ 10487.82│ 10495.47│ 9543.28│
│营业外收入 │ 44.24│ 176.02│ 4.29│ 1.00│ 10.53│ 587.08│
│营业外支出 │ 4.51│ 10.77│ 88.38│ 0.16│ 0.10│ 0.38│
│利润总额 │ 7826.69│ 9951.19│ 10071.26│ 10488.66│ 10505.90│ 10129.97│
│所得税 │ 1936.63│ 2536.46│ 2354.06│ 2597.87│ 2567.87│ 2843.48│
│净利润 │ 5890.06│ 7414.74│ 7717.20│ 7890.80│ 7938.03│ 7286.49│
│归属母公司净利润 │ 5159.52│ 6903.61│ 7281.07│ 7238.89│ 7382.03│ 6815.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43487.97│ 18453.74│ 9289.87│ 40160.24│ 26986.06│ 16712.53│
│营业成本 │ 32558.58│ 12369.46│ 6335.23│ 27074.68│ 17475.04│ 11017.14│
│营业税金及附加 │ 226.60│ 107.14│ 36.08│ 186.09│ 103.86│ 67.31│
│销售费用 │ 332.50│ 227.55│ 74.45│ 392.85│ 294.72│ 166.29│
│财务费用 │ 581.07│ 458.02│ 262.65│ 1120.17│ 801.86│ 438.77│
│管理费用 │ 3484.74│ 1776.44│ 862.50│ 3901.87│ 2861.60│ 1779.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.83│
│投资收益 │ 636.56│ 436.34│ 185.78│ 2089.11│ 2394.64│ 1740.33│
│营业利润 │ 7786.96│ 3967.99│ 1842.54│ 9785.94│ 8219.50│ 4733.75│
│营业外收入 │ 44.24│ 40.52│ 39.27│ 176.02│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 4.51│ 0.01│ 0.11│ 10.77│ 8.83│ 0.04│
│利润总额 │ 7826.69│ 4008.50│ 1881.70│ 9951.19│ 8210.68│ 4733.71│
│所得税 │ 1936.63│ 909.51│ 440.95│ 2536.46│ 1946.36│ 1150.81│
│净利润 │ 5890.06│ 3098.99│ 1440.75│ 7414.74│ 6264.32│ 3582.90│
│归属母公司净利润 │ 5159.52│ 2924.54│ 1315.20│ 6903.61│ 6150.36│ 3606.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97244.73│ 139696.12│ 88224.72│ 117712.75│ 195904.25│ 203874.06│
│经营活动现金流出 │ 60984.03│ 160045.71│ 80509.31│ 55893.42│ 207456.22│ 264131.42│
│经营活动现金流量净额│ 36260.70│ -20349.59│ 7715.40│ 61819.34│ -11551.97│ -60257.36│
│投资活动现金流入 │ 11221.49│ 56968.45│ 24409.29│ 5914.19│ 19663.55│ 121050.85│
│资本性支出 │ 5382.52│ 3921.68│ 2940.95│ 4569.04│ 4500.41│ 544.09│
│投资活动现金流出 │ 34400.52│ 42921.68│ 4977.65│ 6039.04│ 4990.41│ 76538.65│
│投资活动现金流量净额│ -23179.03│ 14046.77│ 19431.63│ -124.85│ 14673.13│ 44512.20│
│筹资活动现金流入 │ 4317.08│ 100566.83│ 63535.20│ 57709.87│ 42992.85│ 114067.00│
│筹资活动现金流出 │ 17498.50│ 126659.80│ 108820.02│ 62543.35│ 61119.39│ 92954.40│
│筹资活动现金流量净额│ -13181.42│ -26092.98│ -45284.82│ -4833.48│ -18126.55│ 21112.60│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -99.75│ -32395.79│ -18137.78│ 56861.00│ -15005.39│ 5367.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97244.73│ 31211.19│ 12809.49│ 139696.12│ 114533.99│ 18742.28│
│经营活动现金流出 │ 60984.03│ 20641.88│ 12353.12│ 160045.71│ 149127.58│ 69257.10│
│经营活动现金流量净额│ 36260.70│ 10569.31│ 456.37│ -20349.59│ -34593.59│ -50514.82│
│投资活动现金流入 │ 11221.49│ 11198.32│ 10095.83│ 56968.45│ 56968.45│
|
