财务分析☆ ◇600837 海通证券 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 100840.63│ 436174.45│ 382963.48│ 243377.07│
│净利润增长率(%) │ -84.59│ -28.21│ -19.51│ 62.24│
│扣非净利润(万) │ 27138.67│ 370570.22│ 321222.00│ 185252.58│
│营业总收入(万元) │ 2295274.96│ 2257379.44│ 1696836.70│ 852017.06│
│总营收同比增长率(%) │ -11.54│ 19.20│ 40.18│ 106.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 2.62│ 2.29│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 76.84│ 75.52│ 76.41│ 76.61│
│净利润现金含量(%) │ 302.76│ -494.39│ -280.50│ -15.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3300│ 0.2900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.2837│ 0.2500│ 0.1418│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0772│ 0.3339│ 0.2931│ 0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 5.7994│ 5.8025│ 5.8029│ 5.7415│
│每股未分配利润(元) │ 3.2406│ 3.6786│ 3.6501│ 3.7593│
│每股净资产(元) │ 12.4955│ 12.7814│ 12.7845│ 12.8182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2337│ -1.6506│ -0.8223│ -0.0289│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 654534.70│ 607549.43│ 475772.53│ 150008.02│
│归母净利(调整后:万) │ 654534.70│ 607549.43│ 475772.53│ 150008.02│
│净利润增长率(%) │ -48.97│ -48.63│ -41.77│ -58.53│
│扣非净利润(万) │ 590210.07│ 552143.85│ 423468.12│ 100596.13│
│营业总收(未调整:万) │ 2594818.75│ 1893840.86│ 1210435.03│ 413102.04│
│营业总收(调整后:万) │ 2594818.75│ 1893840.86│ 1210435.03│ 413102.04│
│总营收同比增长率(%) │ -39.94│ -45.64│ -48.43│ -63.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.99│ 3.70│ 2.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 75.96│ 76.32│ 76.04│
│净利润现金含量(%) │ 134.74│ 63.93│ 363.91│ 29.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4700│ 0.3600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.4226│ 0.3200│ 0.0770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5010│ 0.4650│ 0.3642│ 0.1148│
│每股资本公积金(元) │ 5.7415│ 5.7364│ 5.7337│ 5.7343│
│每股未分配利润(元) │ 3.5746│ 3.7718│ 3.6731│ 3.7285│
│每股净资产(元) │ 12.5987│ 12.5717│ 12.4830│ 12.5621│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6751│ 0.2973│ 1.3253│ 0.0334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.84│ 75.52│ 76.41│ 76.61│
│产权比率 │ 3.55│ 3.33│ 3.49│ 3.55│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 75.96│ 76.32│ 76.04│
│产权比率 │ 3.50│ 3.43│ 3.51│ 3.45│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 2.61│ 2.29│ 1.45│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 6.32│ 27.27│ 30.45│ 38.41│
│销售净利率 │ -1.36│ 20.00│ 23.13│ 30.75│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.59│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 3.70│ 2.92│ 0.91│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 30.49│ 39.64│ 48.29│ 38.47│
│销售净利率 │ 20.03│ 30.07│ 36.89│ 36.40│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.82│ 0.64│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.54│ 19.20│ 40.18│ 106.25│
│营业利润增长率 │ -81.67│ -18.02│ -11.61│ 105.93│
│净利润增长率 │ -84.59│ -28.21│ -19.51│ 62.24│
│净资产增长率 │ -0.82│ 1.45│ 1.48│ 1.74│
│总资产增长率 │ 0.13│ -2.31│ 1.17│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.94│ -45.64│ -48.43│ -63.09│
│营业利润增长率 │ -57.13│ -55.46│ -49.76│ -69.52│
│净利润增长率 │ -48.97│ -48.63│ -41.77│ -58.53│
│净资产增长率 │ 0.89│ 0.68│ -0.04│ 0.60│
│总资产增长率 │ 1.17│ -0.39│ 0.62│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 2295274.96│ 2594818.75│ -11.54│
│营业成本 │--- │ 2150219.75│ 1803666.72│ 19.21│
│经营活动产生│--- │ 305303.81│ 881910.29│ -65.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -880300.10│ -1528350.78│ 42.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1654029.02│ 613328.53│ -369.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务和投行业│ 935296.48│ 1158503.96│ -19.27│
│净收入 │务手续费收入减少│ │ │ │
│经纪业务手续│证券经纪业务收入│ 382962.59│ 467348.82│ -18.06│
│费净收入 │减少 │ │ │ │
│投资银行业务│证券承销业务收入│ 342105.09│ 417891.10│ -18.14│
│手续费净收入│减少 │ │ │ │
│资产管理业务│基金管理业务收入│ 191376.91│ 225341.91│ -15.07│
│手续费净收入│减少 │ │ │ │
│利息净收入 │借款利息支出增加│ 408854.74│ 620985.87│ -34.16│
│投资收益和公│金融工具投资收益│ 102477.18│ -24785.86│ 513.45│
│允价值变动收│增加 │ │ │ │
│益 │ │ │ │ │
│其他业务收入│--- │ 783854.55│ 802158.21│ -2.28│
│税金及附加 │--- │ 23703.93│ 24104.54│ -1.66│
│业务及管理费│与业务及经营活动│ 1109716.86│ 994525.88│ 11.58│
│ │相关的费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│买入返售金融资产│ 318870.84│ 166564.89│ 91.44│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│其他资产减值│商誉减值损失增加│ 30751.75│ 6512.09│ 372.23│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│子公司销售成本增│ 667176.37│ 611959.31│ 9.02│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融资产│权益衍生金融资产│ 227855.54│ 147716.73│ 54.25│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 801084.42│ 609631.88│ 31.40│
│投资 │增加 │ │ │ │
│在建工程 │办公楼装修结转至│ 23997.48│ 46570.50│ -48.47│
│ │固定资产 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通业务融入资│ 1471236.39│ 627610.11│ 134.42│
│ │金规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│权益衍生金融负债│ 119094.51│ 89841.86│ 32.56│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬减少│ 258385.68│ 448501.08│ -42.39│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 125194.21│ 219780.77│ -43.04│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │收益互换保证金增│ 1513431.51│ 1149082.66│ 31.71│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│手续费及佣金净收│ 370570.22│ 552143.85│ -32.89│
│司股东的扣除│入、利息净收入减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ -2156394.55│ 388376.87│ -655.23│
│的现金流量净│金融资产净增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│拆出资金 │拆出资金规模增加│ 54411.40│ 27444.45│ 98.26│
│应收款项 │业务预付保证金增│ 1413786.93│ 1039451.49│ 36.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 799969.99│ 609631.88│ 31.22│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通业务融入资│ 1365933.55│ 627610.11│ 117.64│
│ │金规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融负债规模│ 6194.00│ 89841.86│ -93.11│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 97253.24│ 219780.77│ -55.75│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │公司股票回购 │ 30357.77│ ---│ ---│
│利息净收入 │利息支出增加 │ 327333.98│ 473658.88│ -30.89│
│投资收益 │金融工具投资收益│ 524320.03│ 131428.05│ 298.94│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融工具产生的公│ -113146.44│ -32679.02│ -246.24│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ -23411.60│ -51539.08│ 54.58│
│其他业务收入│子公司销售收入增│ 713982.61│ 371323.32│ 92.28│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│买入返售金融资产│ 146433.34│ 45270.94│ 223.46│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│其他业务成本│子公司销售成本增│ 612968.70│ 245385.07│ 149.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 45993.93│ 23812.23│ 93.15│
│的税后净额 │公允价值变动增加│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 596318.38│ -562607.13│ 205.99│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1173175.23│ 360179.75│ -425.72│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14273077.79│ 13622905.50│ 16765029.16│ 16473337.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 811562.59│ 759726.88│ 729889.82│ 718187.04│
│固定资产净额 │ 1596603.20│ 1611277.73│ 1627534.34│ 1587399.78│
│无形资产 │ 136843.68│ 127950.71│ 127519.60│ 126780.25│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 75458679.22│ 73617299.62│ 76239166.52│ 77536225.44│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 57978723.25│ 55593654.97│ 58252313.34│ 59397544.76│
│实收资本 │ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│
│资本公积金 │ 7576459.33│ 7580517.42│ 7580965.85│ 7500755.86│
│盈余公积 │ 1038820.86│ 965610.12│ 965610.12│ 965610.12│
│未分配利润 │ 4233564.72│ 4805779.73│ 4768554.37│ 4911188.71│
│少数股东权益 │ 1155556.92│ 1325756.22│ 1284889.73│ 1392705.44│
│股东权益合计 │ 17479955.97│ 18023644.65│ 17986853.18│ 18138680.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15858016.94│ 16461772.78│ 18627551.02│ 16853464.34│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 701371.36│ 699122.39│ 632800.92│ 642648.13│
│固定资产净额 │ 1609866.98│ 1448870.64│ 1426607.45│ 1411356.12│
│无形资产 │ 127085.46│ 119267.70│ 118821.68│ 121201.93│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 75360757.71│ 74202759.59│ 74956586.11│ 74411008.67│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 57598551.95│ 56361772.26│ 57208328.59│ 56582600.51│
│实收资本 │ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│
│资本公积金 │ 7500755.86│ 7494138.93│ 7490657.91│ 7491414.95│
│盈余公积 │ 965610.12│ 869360.57│ 869360.57│ 869360.57│
│未分配利润 │ 4669913.70│ 4927619.15│ 4798570.60│ 4870951.36│
│少数股东权益 │ 1303010.12│ 1417035.30│ 1440183.40│ 1417014.48│
│股东权益合计 │ 17762205.76│ 17840987.33│ 17748257.52│ 17828408.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2295274.96│ 2257379.44│ 1696836.70│ 852017.06│
│营业成本 │ 2150219.75│ 1641890.86│ 1180208.70│ 524774.25│
│营业税金及附加 │ 23703.93│ 18518.44│ 12906.38│ 6436.84│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 1109716.86│ 861209.09│ 569585.88│ 284357.85│
│资产减值损失 │ 30751.75│ 2761.29│ 987.78│ -1031.73│
│公允价值变动净收益 │ -545180.61│ -113146.44│ 4851.68│ 15096.05│
│投资收益 │ 647657.79│ 524320.03│ 371809.65│ 207891.65│
│营业利润 │ 145055.21│ 615488.58│ 516628.00│ 327242.81│
│营业外收入 │ 25827.99│ 11151.65│ 9928.78│ 7901.31│
│营业外支出 │ 14295.68│ 2087.83│ 1384.33│ 542.48│
│利润总额 │ 156587.52│ 624552.40│ 525172.44│ 334601.63│
│所得税 │ 187691.84│ 173114.18│ 132699.26│ 72641.40│
│净利润 │ -31104.31│ 451438.23│ 392473.18│ 261960.23│
│归属母公司净利润 │ 100840.63│ 436174.45│ 382963.48│ 243377.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2594818.75│ 1893840.86│ 1210435.03│ 413102.04│
│营业成本 │ 1803666.72│ 1143079.95│ 625959.86│ 254193.36│
│营业税金及附加 │ 24104.54│ 19644.21│ 15669.45│ 8568.18│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 994525.88│ 828848.39│ 525612.36│ 206142.09│
│资产减值损失 │ 6512.09│ 3931.33│ 2591.08│ 956.97│
│公允价值变动净收益 │ -305649.53│ -32679.02│ 135831.02│ -104362.24│
│投资收益 │ 280863.67│ 131428.05│ -36228.27│ -151055.87│
│营业利润 │ 791152.03│ 750760.91│ 584475.17│ 158908.68│
│营业外收入 │ 12726.93│ 8754.34│ 5413.36│ 1397.57│
│营业外支出 │ 3975.40│ 1837.27│ 1282.07│ 564.10│
│利润总额 │ 799903.56│ 757677.97│ 588606.46│ 159742.15│
│所得税 │ 280288.56│ 188251.31│ 142070.37│ 9362.03│
│净利润 │ 519615.00│ 569426.66│ 446536.09│ 150380.12│
│归属母公司净利润 │ 654534.70│ 607549.43│ 475772.53│ 150008.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6400452.53│ 4625460.83│ 3828230.33│ 1815887.41│
│经营活动现金流出 │ 6095148.71│ 6781855.38│ 4902449.61│ 1853598.65│
│经营活动现金流量净额│ 305303.81│ -2156394.55│ -1074219.28│ -37711.24│
│投资活动现金流入 │ 3850062.79│ 2987207.94│ 2042373.55│ 573013.55│
│资本性支出 │ 80167.72│ 54081.53│ 34462.56│ 15129.51│
│投资活动现金流出 │ 4730362.90│ 2390889.56│ 1502481.14│ 822765.01│
│投资活动现金流量净额│ -880300.10│ 596318.38│ 539892.41│ -249751.46│
│筹资活动现金流入 │ 16824107.50│ 13648357.22│ 11146899.97│ 6718146.68│
│筹资活动现金流出 │ 18478136.52│ 14821532.45│ 10054456.22│ 5943319.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1654029.02│ -1173175.23│ 1092443.76│ 774827.03│
│汇率变动对现金的影响│ 45277.47│ -20465.10│ 77276.17│ -23671.15│
│现金及等价物净增加额│ -2183747.84│ -2753716.49│ 635393.06│ 463693.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8227616.57│ 6549606.14│ 5595834.53│ 3594280.47│
│经营活动现金流出 │ 7345706.29│ 6161229.27│ 3864467.16│ 3550661.19│
│经营活动现金流量净额│ 881910.29│ 388376.87│ 1731367.37│ 43619.28│
│投资活动现金流入 │ 4041822.42│ 2252194.86│ 1770473.84│ 662627.44│
│资本性支出 │ 465743.47│ 436548.90│ 185286.84│ 25278.54│
│投资活动现金流出 │ 5570173.20│ 2814802.00│ 2015031.26│ 920356.60│
│投资活动现金流量净额│ -1528350.78│ -562607.13│ -244557.42│ -257729.16│
│筹资活动现金流入 │ 17645741.77│ 14617174.07│ 10031823.59│ 6105003.52│
│筹资活动现金流出 │ 17032413.24│ 14256994.31│ 9261585.12│ 5122012.19│
│筹资活动现金流量净额│ 613328.53│ 360179.75│ 770238.47│ 982991.33│
│汇率变动对现金的影响│ 177273.10│ 179880.58│ 76943.01│ -21471.79│
│现金及等价物净增加额│ 144161.14│ 365830.06│ 2333991.43│ 747409.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 852017.06│ 37.12│ 243377.07│ 241.35│
│二季报 │ 844819.64│ 36.81│ 139586.40│ 138.42│
│三季报 │ 560542.75│ 24.42│ 53210.97│ 52.77│
│四季报 │ 37895.52│ 1.65│ -335333.82│ -332.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 413102.04│ 15.92│ 150008.02│ 22.92│
│二季报 │ 797332.99│ 30.73│ 325764.52│ 49.77│
│三季报 │ 683405.83│ 26.34│ 131776.90│ 20.13│
│四季报 │ 700977.89│ 27.01│ 46985.26│ 7.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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