财务分析☆ ◇600838 上海九百 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2762.21│ 6219.66│ 5229.97│ 10245.07│ 5338.34│ 9898.63│
│净利润增长率(%) │ -38.65│ 18.92│ -48.95│ 91.91│ -46.07│ 0.40│
│扣非净利润(万) │ 2747.08│ 5483.27│ 4415.66│ 7520.63│ 5453.18│ 9884.79│
│营业总收入(万元) │ 6609.09│ 8654.83│ 6854.33│ 9863.72│ 9334.58│ 7423.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.97│ 26.27│ -30.51│ 5.67│ 25.75│ 4.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 4.24│ 3.59│ 7.25│ 4.01│ 7.69│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.56│ 8.07│ 10.11│ 8.20│ 7.84│
│净利润现金含量(%) │ -23.50│ 13.24│ 3.92│ 5.98│ -2.81│ -9.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0689│ 0.1600│ 0.1300│ 0.2600│ 0.1332│ 0.2469│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0685│ 0.1368│ 0.1101│ 0.1876│ 0.1360│ 0.2466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0689│ 0.1551│ 0.1305│ 0.2556│ 0.1332│ 0.2469│
│每股资本公积金(元) │ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│
│每股未分配利润(元) │ 1.5744│ 1.5525│ 1.4536│ 1.4132│ 1.2254│ 1.1813│
│每股净资产(元) │ 3.8373│ 3.6689│ 3.5705│ 3.7870│ 3.4249│ 3.3209│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0162│ 0.0205│ 0.0051│ 0.0153│ -0.0037│ -0.0228│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2762.21│ 2373.18│ 1010.13│ 6219.66│ 4502.11│ 3493.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4502.11│ 3493.48│
│净利润增长率(%) │ -38.65│ -32.07│ -31.32│ 18.92│ 45.47│ 61.89│
│扣非净利润(万) │ 2747.08│ 2342.77│ 942.43│ 5483.27│ 4536.20│ 3495.01│
│营业总收(未调整:万) │ 6609.09│ 4554.88│ 2309.79│ 8654.83│ 6418.67│ 4553.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6418.67│ 4553.26│
│总营收同比增长率(%) │ 2.97│ 0.04│ 5.27│ 26.27│ 46.23│ 51.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 1.61│ 0.68│ 4.24│ 3.08│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.87│ 7.17│ 7.56│ 7.84│ 8.95│
│净利润现金含量(%) │ -23.50│ -10.04│ -14.52│ 13.24│ 6.40│ 11.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0689│ 0.0592│ 0.0252│ 0.1600│ 0.1123│ 0.0871│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0685│ 0.0584│ 0.0235│ 0.1368│ 0.1132│ 0.0872│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0689│ 0.0592│ 0.0252│ 0.1551│ 0.1123│ 0.0871│
│每股资本公积金(元) │ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│
│每股未分配利润(元) │ 1.5744│ 1.5647│ 1.5777│ 1.5525│ 1.5259│ 1.5008│
│每股净资产(元) │ 3.8373│ 3.6126│ 3.6662│ 3.6689│ 3.6810│ 3.6647│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0162│ -0.0059│ -0.0037│ 0.0205│ 0.0072│ 0.0096│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.71│ 6.51│ 5.80│ 5.06│ 4.15│ 7.66│
│速动比率 │ 8.37│ 6.22│ 5.51│ 4.77│ 3.87│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.56│ 8.07│ 10.11│ 8.20│ 7.84│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.13│ 0.03│ 0.09│ -0.03│ -0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.71│ 5.42│ 6.80│ 6.51│ 7.78│ 5.13│
│速动比率 │ 8.37│ 5.19│ 6.51│ 6.22│ 7.42│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.87│ 7.17│ 7.56│ 7.84│ 8.95│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.03│ -0.02│ 0.13│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.59│ 13.40│ 8.09│ 8.62│ 5.95│ 4.06│
│存货周转率 │ 2.97│ 3.51│ 2.89│ 4.11│ 4.47│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.20│ 0.34│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.22│ 1.71│ 2.34│ 1.20│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.59│ 6.57│ 3.49│ 13.40│ 10.18│ 6.92│
│存货周转率 │ 2.97│ 1.94│ 0.96│ 3.51│ 2.61│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.18│ 0.60│ 2.22│ 1.65│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 4.23│ 3.65│ 6.75│ 3.89│ 7.44│
│销售毛利率 │ 18.95│ 27.02│ 22.31│ 26.49│ 17.13│ 58.18│
│营业利润率 │ 42.47│ 72.62│ 72.70│ 105.12│ 58.53│ 134.05│
│销售净利率 │ 41.79│ 71.86│ 76.30│ 103.87│ 57.19│ 133.35│
│总资产净利率 │ 1.69│ 3.95│ 3.22│ 6.43│ 3.63│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 1.64│ 0.69│ 4.23│ 3.05│ 2.38│
│销售毛利率 │ 18.95│ 25.57│ 26.48│ 27.02│ 26.15│ 26.96│
│营业利润率 │ 42.47│ 52.48│ 42.44│ 72.62│ 70.68│ 76.77│
│销售净利率 │ 41.79│ 52.10│ 43.73│ 71.86│ 70.14│ 76.72│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.50│ 0.64│ 3.95│ 2.85│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.97│ 26.27│ -30.51│ 5.67│ 25.75│ 4.80│
│营业利润增长率 │ -38.12│ 26.13│ -51.94│ 89.77│ -45.09│ 1.69│
│净利润增长率 │ -38.65│ 18.92│ -48.95│ 91.91│ -46.07│ 0.40│
│净资产增长率 │ 4.59│ 2.76│ -5.72│ 10.57│ 3.13│ 10.04│
│总资产增长率 │ 4.86│ 2.19│ -7.82│ 12.92│ 3.54│ 10.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.97│ 0.04│ 5.27│ 26.27│ 46.23│ 51.71│
│营业利润增长率 │ -38.12│ -31.62│ -33.44│ 26.13│ 44.67│ 64.05│
│净利润增长率 │ -38.65│ -32.07│ -31.32│ 18.92│ 45.47│ 61.89│
│净资产增长率 │ 4.59│ -1.53│ -0.07│ 2.76│ 3.10│ 2.64│
│总资产增长率 │ 4.86│ -1.21│ -0.49│ 2.19│ 2.84│ 3.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期久光百货投│ 2762.21│ 4502.11│ -38.65│
│司股东的净利│资收益的减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期久光百货投│ 2747.08│ 4536.20│ -39.44│
│司股东的扣除│资收益的减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期子公司购买│ -649.09│ 288.23│ -325.20│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司货币资│ 37356.37│ 37779.76│ -1.12│
│ │金余额减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司应收账│ 820.04│ 567.21│ 44.57│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│存货 │报告期子公司存货│ 1701.10│ 1801.74│ -5.59│
│ │余额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司投资性│ 27123.09│ 27696.77│ -2.07│
│ │房地产余额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司长期股│ 50653.85│ 47442.69│ 6.77│
│ │权投资余额增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司固定资│ 3807.81│ 3881.38│ -1.90│
│ │产余额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司在建│ 581.53│ 487.79│ 19.22│
│ │工程余额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司使用权│ 1742.17│ 2123.38│ -17.95│
│ │资产余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期子公司合同│ 3501.46│ 3568.84│ -1.89│
│ │负债余额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司租赁负│ 1376.75│ 1326.58│ 3.78│
│ │债余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4554.88│ 4553.26│ 0.04│
│营业成本 │--- │ 3390.25│ 3325.50│ 1.95│
│销售费用 │--- │ 836.99│ 902.62│ -7.27│
│管理费用 │--- │ 1766.06│ 1486.50│ 18.81│
│财务费用 │--- │ -211.16│ -166.60│ -26.75│
│研发费用 │--- │ 31.67│ 25.73│ 23.07│
│经营活动产生│报告期公司收到其│ -238.26│ 384.66│ -161.94│
│的现金流量净│他与经营活动有关│ │ │ │
│额 │现金的减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司购建│ 249.47│ 360.19│ -30.74│
│的现金流量净│固定资产、在建工│ │ │ │
│额 │程支付现金的增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -400.95│ -452.62│ 11.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42720.65│ 37779.76│ 32508.85│ 30519.12│ 20636.71│ 38569.24│
│存货 │ 1800.77│ 1801.74│ 1801.21│ 1880.40│ 1644.45│ 1813.87│
│应收账款 │ 680.91│ 567.21│ 724.17│ 971.15│ 1316.77│ 1822.13│
│其他应收款 │ 146.82│ 163.25│ 125.33│ 118.86│ 98.04│ 249.07│
│流动资产合计 │ 45654.28│ 40599.05│ 35963.17│ 33874.47│ 24621.26│ 42869.46│
│长期股权投资 │ 44033.43│ 47442.69│ 46760.37│ 50619.08│ 49855.90│ 52777.84│
│固定资产净额 │ 3789.43│ 3881.38│ 3918.25│ 4098.31│ 4332.55│ 11180.80│
│无形资产 │ 6791.71│ 7045.26│ 7382.69│ 7720.82│ 8058.96│ 8383.29│
│非流动资产合计 │ 121177.25│ 118507.68│ 119732.30│ 135020.77│ 124943.66│ 101579.64│
│资产总计 │ 166831.53│ 159106.73│ 155695.47│ 168895.24│ 149564.93│ 144449.10│
│流动负债 │ 5240.09│ 6237.60│ 6195.74│ 6701.23│ 5934.85│ 5598.88│
│非流动负债 │ 7760.84│ 5788.89│ 6365.98│ 10380.74│ 6332.22│ 5722.69│
│负债合计 │ 13000.93│ 12026.50│ 12561.72│ 17081.97│ 12267.07│ 11321.57│
│实收资本 │ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│
│资本公积金 │ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│
│盈余公积 │ 13097.82│ 13097.82│ 12445.35│ 11923.66│ 10811.26│ 10246.71│
│未分配利润 │ 63115.09│ 62237.02│ 58273.36│ 56651.87│ 49122.73│ 47355.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153830.60│ 147080.23│ 143133.75│ 151813.27│ 137297.86│ 133127.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42720.65│ 37356.37│ 37282.52│ 37779.76│ 37501.29│ 32768.29│
│存货 │ 1800.77│ 1701.10│ 1733.34│ 1801.74│ 1829.46│ 1878.38│
│应收账款 │ 680.91│ 820.04│ 754.60│ 567.21│ 537.23│ 591.01│
│其他应收款 │ 146.82│ 151.27│ 139.83│ 163.25│ 126.59│ 132.64│
│流动资产合计 │ 45654.28│ 40352.14│ 40179.01│ 40599.05│ 40248.57│ 35586.90│
│长期股权投资 │ 44033.43│ 50653.85│ 49185.01│ 47442.69│ 45885.13│ 50887.02│
│固定资产净额 │ 3789.43│ 3807.81│ 3835.36│ 3881.38│ 3883.30│ 3858.85│
│无形资产 │ 6791.71│ 6876.27│ 6960.70│ 7045.26│ 7129.81│ 7214.36│
│非流动资产合计 │ 121177.25│ 116836.50│ 118141.30│ 118507.68│ 119871.58│ 125761.10│
│资产总计 │ 166831.53│ 157188.64│ 158320.31│ 159106.73│ 160120.15│ 161348.00│
│流动负债 │ 5240.09│ 7440.66│ 5906.12│ 6237.60│ 5174.59│ 6935.27│
│非流动负债 │ 7760.84│ 4923.73│ 5441.74│ 5788.89│ 7379.43│ 7499.99│
│负债合计 │ 13000.93│ 12364.39│ 11347.86│ 12026.50│ 12554.01│ 14435.26│
│实收资本 │ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│ 40088.20│
│资本公积金 │ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│ 18368.57│
│盈余公积 │ 13097.82│ 13097.82│ 13097.82│ 13097.82│ 12445.35│ 12445.35│
│未分配利润 │ 63115.09│ 62726.06│ 63247.15│ 62237.02│ 61171.94│ 60163.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153830.60│ 144824.25│ 146972.45│ 147080.23│ 147566.14│ 146912.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6609.09│ 8654.83│ 6854.33│ 9863.72│ 9334.58│ 7423.28│
│营业成本 │ 5356.83│ 6316.21│ 5325.14│ 7251.15│ 7735.70│ 3104.14│
│营业税金及附加 │ 130.66│ 176.03│ 115.71│ 186.06│ 152.34│ 129.74│
│销售费用 │ 1156.81│ 1810.79│ 1756.67│ 2371.28│ 2215.29│ 1651.01│
│财务费用 │ -301.19│ -367.97│ -293.13│ -225.02│ -406.19│ -547.46│
│管理费用 │ 2489.24│ 3005.21│ 2509.29│ 2527.77│ 2619.20│ 3889.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5024.74│ 7872.64│ 6954.40│ 10021.73│ 8539.41│ 10746.28│
│营业利润 │ 2806.98│ 6285.18│ 4983.11│ 10368.77│ 5463.98│ 9950.72│
│营业外收入 │ 26.92│ 15.38│ 330.42│ 12.02│ 8.64│ 21.66│
│营业外支出 │ 71.69│ 80.89│ 83.56│ 135.72│ 134.28│ 73.75│
│利润总额 │ 2762.21│ 6219.66│ 5229.97│ 10245.07│ 5338.34│ 9898.63│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 2762.21│ 6219.66│ 5229.97│ 10245.07│ 5338.34│ 9898.63│
│归属母公司净利润 │ 2762.21│ 6219.66│ 5229.97│ 10245.07│ 5338.34│ 9898.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6609.09│ 4554.88│ 2309.79│ 8654.83│ 6418.67│ 4553.26│
│营业成本 │ 5356.83│ 3390.25│ 1698.10│ 6316.21│ 4740.17│ 3325.50│
│营业税金及附加 │ 130.66│ 87.15│ 46.15│ 176.03│ 126.65│ 85.44│
│销售费用 │ 1156.81│ 836.99│ 437.82│ 1810.79│ 1254.72│ 902.62│
│财务费用 │ -301.19│ -211.16│ -96.00│ -367.97│ -264.03│ -166.60│
│管理费用 │ 2489.24│ 1766.06│ 996.33│ 3005.21│ 2263.69│ 1486.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5024.74│ 3703.20│ 1742.31│ 7872.64│ 6315.08│ 4618.69│
│营业利润 │ 2806.98│ 2390.35│ 980.25│ 6285.18│ 4536.40│ 3495.69│
│营业外收入 │ 26.92│ 24.30│ 31.35│ 15.38│ 1.71│ 1.59│
│营业外支出 │ 71.69│ 41.47│ 1.47│ 80.89│ 36.00│ 3.80│
│利润总额 │ 2762.21│ 2373.18│ 1010.13│ 6219.66│ 4502.11│ 3493.48│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 2762.21│ 2373.18│ 1010.13│ 6219.66│ 4502.11│ 3493.48│
│归属母公司净利润 │ 2762.21│ 2373.18│ 1010.13│ 6219.66│ 4502.11│ 3493.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7648.03│ 10316.89│ 8375.16│ 11570.99│ 11436.01│ 8513.95│
│经营活动现金流出 │ 8297.12│ 9493.65│ 8169.92│ 10958.17│ 11586.23│ 9426.67│
│经营活动现金流量净额│ -649.09│ 823.25│ 205.24│ 612.82│ -150.22│ -912.71│
│投资活动现金流入 │ 8434.00│ 7961.72│ 11644.63│ 12175.99│ 11462.95│ 11637.42│
│资本性支出 │ 338.27│ 976.25│ 85.84│ 647.80│ 26287.14│ 112.51│
│投资活动现金流出 │ 338.27│ 976.25│ 6092.77│ 647.80│ 26287.14│ 212.51│
│投资活动现金流量净额│ 8095.74│ 6985.47│ 5551.86│ 11528.19│ -14824.19│ 11424.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2479.90│ 2536.77│ 3753.35│ 2258.82│ 3006.62│ 2966.53│
│筹资活动现金流量净额│ -2479.90│ -2536.77│ -3753.35│ -2258.82│ -3006.62│ -2966.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4966.74│ 5271.94│ 2003.75│ 9882.20│ -17981.03│ 7545.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7648.03│ 5243.30│ 2745.23│ 10316.89│ 7674.02│ 5412.89│
│经营活动现金流出 │ 8297.12│ 5481.56│ 2891.86│ 9493.65│ 7385.80│ 5028.23│
│经营活动现金流量净额│ -649.09│ -238.26│ -146.63│ 823.25│ 288.23│ 384.66│
│投资活动现金流入 │ 8434.00│ 486.88│ ---│ 7961.72│ 7194.80│ 489.88│
│资本性支出 │ 338.27│ 237.41│ 209.10│ 976.25│ 307.25│ 129.69│
│投资活动现金流出 │ 338.27│ 237.41│ 209.10│ 976.25│ 307.25│ 129.69│
│投资活动现金流量净额│ 8095.74│ 249.47│ -209.10│ 6985.47│ 6887.55│ 360.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2479.90│ 400.95│ 157.22│ 2536.77│ 2166.42│ 452.62│
│筹资活动现金流量净额│ -2479.90│ -400.95│ -157.22│ -2536.77│ -2166.42│ -452.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4966.74│ -389.74│ -512.95│ 5271.94│ 5009.36│ 292.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2194.22│ 25
|
