财务分析☆ ◇600841 动力新科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -126321.96│ -246255.09│ -161146.79│ 69298.17│ 20332.05│ 11686.51│
│净利润增长率(%) │ -17.56│ -52.81│ -332.54│ 87.48│ 73.98│ -12.44│
│扣非净利润(万) │ -133029.25│ -253845.83│ -181625.53│ 48728.14│ 15156.32│ 8862.01│
│营业总收入(万元) │ 523556.94│ 868057.41│ 992903.40│ 2440151.36│ 613147.15│ 403327.02│
│总营收同比增长率(%) │ -19.78│ -12.57│ -59.31│ 11.09│ 52.02│ -2.12│
│加权净资产收益率(%) │ -25.83│ -37.17│ -18.13│ 10.81│ 5.22│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 71.88│ 69.50│ 64.01│ 59.71│ 56.37│ 49.04│
│净利润现金含量(%) │ 102.03│ -11.51│ 127.28│ -314.06│ 77.29│ 529.63│
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -1.6100│ -0.9880│ 0.5610│ 0.2350│ 0.1350│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9585│ -1.6600│ -1.1130│ 0.4490│ 0.1750│ 0.1020│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9102│ -1.7744│ -0.9877│ 0.4247│ 0.2346│ 0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 4.8842│ 4.8844│ 3.9870│ 3.9882│ 1.3110│ 1.3094│
│每股未分配利润(元) │ -3.2988│ -2.3885│ -0.5224│ 0.6045│ 1.6013│ 1.4218│
│每股净资产(元) │ 3.0680│ 3.9836│ 4.8741│ 5.9878│ 4.5945│ 4.3831│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9287│ 0.2041│ -1.2572│ -1.3340│ 0.1813│ 0.7142│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -126321.96│ -68895.20│ -28438.12│ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -107451.84│ -92209.37│
│净利润增长率(%) │ -17.56│ 25.28│ 40.71│ -52.81│ -79.39│ -300.22│
│扣非净利润(万) │ -133029.25│ -74658.29│ -29750.40│ -253845.83│ -114191.22│ -97405.50│
│营业总收(未调整:万) │ 523556.94│ 371195.97│ 182777.89│ 868057.41│ 652630.31│ 447476.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 652630.31│ 447476.25│
│总营收同比增长率(%) │ -19.78│ -17.05│ -9.11│ -12.57│ -17.96│ -21.86│
│加权净资产收益率(%) │ -25.83│ -13.35│ -5.28│ -37.17│ -14.58│ -12.30│
│资产负债比率(%) │ 71.88│ 70.91│ 70.11│ 69.50│ 64.69│ 63.75│
│净利润现金含量(%) │ 102.03│ 64.52│ 215.41│ -11.51│ 73.45│ 76.12│
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -0.4980│ -0.2000│ -1.6100│ -0.6810│ -0.5650│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9585│ -0.5400│ -0.2144│ -1.6600│ -0.8228│ -0.5970│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9102│ -0.4964│ -0.2049│ -1.7744│ -0.7742│ -0.5652│
│每股资本公积金(元) │ 4.8842│ 4.8842│ 4.8843│ 4.8844│ 4.8850│ 3.9869│
│每股未分配利润(元) │ -3.2988│ -2.8850│ -2.5934│ -2.3885│ -1.3884│ -1.0876│
│每股净资产(元) │ 3.0680│ 3.4808│ 3.7723│ 3.9836│ 4.9825│ 4.3156│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9287│ -0.3203│ -0.4414│ 0.2041│ -0.5687│ -0.4302│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.99│ 1.18│ 1.38│ 1.27│ 1.42│ 1.55│
│速动比率 │ 0.87│ 1.04│ 1.23│ 1.11│ 1.27│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 71.88│ 69.50│ 64.01│ 59.71│ 56.37│ 49.04│
│产权比率 │ 2.56│ 2.28│ 1.78│ 1.48│ 1.30│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.03│ -0.17│ -0.15│ 0.03│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.06│ 1.10│ 1.18│ 1.32│ 1.47│
│速动比率 │ 0.87│ 0.92│ 0.94│ 1.04│ 1.17│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 71.88│ 70.91│ 70.11│ 69.50│ 64.69│ 63.75│
│产权比率 │ 2.56│ 2.44│ 2.35│ 2.28│ 1.83│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.04│ -0.05│ 0.03│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 2.12│ 1.72│ 5.22│ 25.10│ 16.91│
│存货周转率 │ 3.56│ 4.89│ 4.46│ 5.80│ 8.54│ 7.81│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.58│ 0.57│ 1.28│ 0.97│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 6.05│ 5.58│ 12.16│ 5.15│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.43│ 1.01│ 0.74│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.35│ 0.60│ 2.12│ 1.34│ 0.93│
│存货周转率 │ 3.56│ 2.37│ 1.05│ 4.89│ 3.56│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.14│ 0.58│ 0.42│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.70│ 1.47│ 6.05│ 4.25│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.67│ -44.54│ -20.26│ 7.09│ 5.11│ 3.08│
│销售毛利率 │ 3.25│ 4.17│ 7.72│ 10.67│ 15.32│ 16.71│
│营业利润率 │ -23.93│ -28.08│ -15.36│ 3.22│ 3.00│ 2.64│
│销售净利率 │ -24.13│ -28.37│ -16.23│ 3.28│ 3.71│ 2.87│
│总资产净利率 │ -7.59│ -12.24│ -6.95│ 3.32│ 2.74│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.67│ -14.26│ -5.43│ -44.54│ -15.54│ -13.10│
│销售毛利率 │ 3.25│ 0.11│ 2.81│ 4.17│ 6.60│ 6.45│
│营业利润率 │ -23.93│ -18.50│ -15.63│ -28.08│ -16.40│ -20.64│
│销售净利率 │ -24.13│ -18.56│ -15.56│ -28.37│ -16.46│ -20.61│
│总资产净利率 │ -7.59│ -3.97│ -1.60│ -12.24│ -5.16│ -4.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.78│ -12.57│ -59.31│ 11.09│ 52.02│ -2.12│
│营业利润增长率 │ -17.02│ -59.88│ -293.82│ 96.66│ 72.69│ -4.78│
│净利润增长率 │ -17.56│ -52.81│ -332.54│ 87.48│ 73.98│ -12.44│
│净资产增长率 │ -22.98│ -30.48│ -18.60│ 92.71│ 4.82│ 2.07│
│总资产增长率 │ -16.48│ -17.96│ -8.87│ 1.24│ 23.20│ 6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.78│ -17.05│ -9.11│ -12.57│ -17.96│ -21.86│
│营业利润增长率 │ -17.02│ 25.67│ 41.64│ -59.88│ -65.47│ -246.96│
│净利润增长率 │ -17.56│ 25.28│ 40.71│ -52.81│ -79.39│ -300.22│
│净资产增长率 │ -22.98│ -12.62│ -5.31│ -30.48│ -13.05│ -11.46│
│总资产增长率 │ -16.48│ -8.38│ -3.39│ -17.96│ -11.37│ -12.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销量下降影响 │ 523556.94│ 652630.31│ -19.78│
│归属于母公司│整车销量下降影响│ -126321.96│ -107451.84│ -17.56│
│所有者的净利│，整车业务经营利│ │ │ │
│润 │润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│整车销量下降影响│ -133029.25│ -114191.22│ -16.50│
│司股东的扣除│，整车业务经营利│ │ │ │
│非经常性损益│润下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期整车以前年度│ -128881.89│ -78926.99│ -63.29│
│的现金流量净│授信回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司上汽红岩归│ 551257.46│ 621523.23│ -11.31│
│ │还流动资金贷款及│ │ │ │
│ │票据到期兑付等经│ │ │ │
│ │营活动现金净流出│ │ │ │
│ │5.48亿元 │ │ │ │
│预付款项 │整车供应商结算材│ 7959.89│ 14448.31│ -44.91│
│ │料款 │ │ │ │
│其他应收款 │本年收到上年末计│ 10901.93│ 32953.71│ -66.92│
│ │提的上菲红2023年│ │ │ │
│ │分配红利2.4亿元 │ │ │ │
│其他流动资产│整车业务增值税留│ 15990.74│ 11428.95│ 39.91│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │整车业务在建项目│ 149155.65│ 125808.58│ 18.56│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 18360.16│ 33953.07│ -45.92│
│短期借款 │--- │ 40679.13│ 18341.99│ 121.78│
│合同负债 │整车订单减少，收│ 38187.98│ 54237.39│ -29.59│
│ │到的客户预付款下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司上汽红岩计│ 23507.20│ 19129.60│ 22.88│
│ │提了内退内养人员│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他应付款 │部分投资项目工程│ 52864.49│ 45005.93│ 17.46│
│ │款结算，应付设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司上汽红岩归│ 52400.00│ 103000.00│ -49.13│
│ │还到期贷款 │ │ │ │
│营业收入 │受发动机销量下降│ 371195.97│ 447476.25│ -17.05│
│ │的影响，营业收入│ │ │ │
│ │和营业成本减少 │ │ │ │
│营业成本 │受发动机销量下降│ 370783.59│ 418623.35│ -11.43│
│ │的影响，营业收入│ │ │ │
│ │和营业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │加强了费用管控，│ 19811.94│ 23814.25│ -16.81│
│ │及本期产品质保及│ │ │ │
│ │保养费减少 │ │ │ │
│管理费用 │子公司上汽红岩计│ 30092.62│ 25424.90│ 18.36│
│ │提了内退内养人员│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 761.27│ 1057.52│ -28.01│
│研发费用 │本期新产品项目费│ 14277.18│ 18329.41│ -22.11│
│ │用减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 4327.04│ 3613.41│ 19.75│
│公允价值变动│公司投资的股权投│ 961.48│ 1883.23│ -48.95│
│收益 │资基金项目公允价│ │ │ │
│ │值增加不及去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司上汽红岩计│ -5484.78│ -55218.03│ 90.07│
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -4939.78│ -1901.71│ -159.75│
│归属于母公司│受整车本年应收账│ -68895.20│ -92209.37│ 25.28│
│所有者的净利│款以前年度授信回│ │ │ │
│润 │款增加、计提信用│ │ │ │
│ │减值损失同比减少│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期整车以前年度│ -44448.54│ -70189.17│ 36.67│
│的现金流量净│授信回款增加，另│ │ │ │
│额 │采购量下降，应付│ │ │ │
│ │货款减少，及应付│ │ │ │
│ │票据兑付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的基金投│ 8835.32│ -16657.05│ 153.04│
│的现金流量净│资款同比增加1亿 │ │ │ │
│额 │元，另外本期收到│ │ │ │
│ │联营企业上菲红20│ │ │ │
│ │23年股利分红2.4 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│全资子公司上汽红│ -38055.51│ -31279.56│ -21.66│
│的现金流量净│岩本期贷款减少，│ │ │ │
│额 │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 469833.13│ 621523.23│ 690419.03│ 629082.99│ 303540.55│ 297793.28│
│存货 │ 125839.23│ 158479.40│ 181830.60│ 229339.82│ 77731.80│ 43826.19│
│应收账款 │ 241934.82│ 281027.67│ 539835.31│ 616443.03│ 24573.71│ 24286.38│
│其他应收款 │ 12619.80│ 32953.71│ 3419.38│ 17631.92│ 1654.11│ 1316.26│
│流动资产合计 │ 1019629.32│ 1333021.43│ 1668992.69│ 1801009.72│ 716332.18│ 547505.47│
│长期股权投资 │ 110464.83│ 107911.37│ 123259.20│ 236674.63│ 36175.00│ 34685.98│
│固定资产净额 │ 146908.12│ 125808.58│ 161047.38│ 195119.84│ 116116.33│ 122105.38│
│无形资产 │ 58016.90│ 61873.88│ 69590.96│ 57903.21│ 1416.11│ 2586.07│
│非流动资产合计 │ 494417.81│ 479720.24│ 540696.35│ 623765.66│ 201718.92│ 197659.15│
│资产总计 │ 1514047.13│ 1812741.67│ 2209689.04│ 2424775.37│ 918051.10│ 745164.62│
│流动负债 │ 1031196.26│ 1131108.79│ 1209945.86│ 1415515.20│ 504651.28│ 352144.06│
│非流动负债 │ 57064.53│ 128779.42│ 204508.70│ 32331.03│ 12883.92│ 13259.81│
│负债合计 │ 1088260.80│ 1259888.21│ 1414454.56│ 1447846.22│ 517535.20│ 365403.88│
│实收资本 │ 138782.18│ 138782.18│ 163153.57│ 163153.57│ 86668.98│ 86668.98│
│资本公积金 │ 677837.34│ 677863.04│ 650501.11│ 650683.26│ 113619.46│ 113487.16│
│盈余公积 │ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│ 62093.17│ 57184.05│ 55954.38│
│未分配利润 │ -457807.92│ -331485.96│ -85230.86│ 98629.23│ 138783.87│ 123228.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2312.25│ -118.40│
│股东权益合计 │ 425786.33│ 552853.46│ 795234.48│ 976929.15│ 400515.90│ 379760.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 469833.13│ 551257.46│ 541991.34│ 621523.23│ 553505.24│ 569422.97│
│存货 │ 125839.23│ 154780.12│ 179447.71│ 158479.40│ 160161.94│ 160615.68│
│应收账款 │ 241934.82│ 270832.96│ 325997.30│ 281027.67│ 435296.84│ 418480.63│
│其他应收款 │ 12619.80│ 10901.93│ 6153.83│ 32953.71│ 3870.41│ 8034.23│
│流动资产合计 │ 1019629.32│ 1164349.24│ 1264638.71│ 1333021.43│ 1415155.49│ 1405176.29│
│长期股权投资 │ 110464.83│ 110445.14│ 109452.11│ 107911.37│ 129922.05│ 123062.65│
│固定资产净额 │ 146908.12│ 149155.65│ 122038.20│ 125808.58│ 146412.03│ 152049.75│
│无形资产 │ 58016.90│ 59736.31│ 61840.94│ 61873.88│ 69579.88│ 71076.09│
│非流动资产合计 │ 494417.81│ 496525.86│ 486599.69│ 479720.24│ 543215.76│ 537299.18│
│资产总计 │ 1514047.13│ 1660875.10│ 1751238.40│ 1812741.67│ 1958371.25│ 1942475.47│
│流动负债 │ 1031196.26│ 1096561.83│ 1149824.20│ 1131108.79│ 1075747.35│ 956287.26│
│非流动负债 │ 57064.53│ 81244.14│ 77892.23│ 128779.42│ 191147.49│ 282085.93│
│负债合计 │ 1088260.80│ 1177805.98│ 1227716.43│ 1259888.21│ 1266894.84│ 1238373.18│
│实收资本 │ 138782.18│ 138782.18│ 138782.18│ 138782.18│ 138782.18│ 163153.57│
│资本公积金 │ 677837.34│ 677837.34│ 677849.44│ 677863.04│ 677952.26│ 650473.51│
│盈余公积 │ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│
│未分配利润 │ -457807.92│ -400381.16│ -359924.08│ -331485.96│ -192682.71│ -177440.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 425786.33│ 483069.12│ 523521.97│ 552853.46│ 691476.42│ 704102.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 523556.94│ 868057.41│ 992903.40│ 2440151.36│ 613147.15│ 403327.02│
│营业成本 │ 506539.91│ 831838.79│ 916221.60│ 2179843.13│ 519203.07│ 335947.37│
│营业税金及附加 │ 3035.00│ 5287.06│ 4375.19│ 13527.81│ 2787.44│ 2414.42│
│销售费用 │ 28595.99│ 38371.16│ 48337.69│ 71356.66│ 38404.89│ 23220.67│
│财务费用 │ 2376.55│ 2458.51│ -1522.96│ -5832.91│ -2697.66│ -6182.27│
│管理费用 │ 37646.25│ 54606.14│ 53245.71│ 53458.35│ 27519.89│ 24718.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1353.66│ 2394.92│ 9942.03│ 806.43│ -122.61│ -133.98│
│投资收益 │ 4421.73│ 14087.15│ 14202.50│ 9521.16│ 7345.95│ 7420.99│
│营业利润 │ -125284.87│ -243755.56│ -152461.72│ 78662.35│ 18369.06│ 10637.11│
│营业外收入 │ 313.86│ 305.56│ 837.59│ 3779.40│ 81.97│ 192.38│
│营业外支出 │ 516.16│ 676.21│ 448.99│ 477.18│ 0.36│ 72.14│
│利润总额 │ -125487.17│ -244126.21│ -152073.12│ 81964.56│ 18450.66│ 10757.36│
│所得税 │ 834.79│ 2128.89│ 9073.66│ 1927.01│ -4312.05│ -828.78│
│净利润 │ -126321.96│ -246255.09│ -161146.79│ 80037.56│ 22762.71│ 11586.14│
│归属母公司净利润 │ -126321.96│ -246255.09│ -161146.79│ 69298.17│ 20332.05│ 11686.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 523556.94│ 371195.97│ 182777.89│ 868057.41│ 652630.31│ 447476.25│
│营业成本 │ 506539.91│ 370783.59│ 177647.59│ 831838.79│ 609569.42│ 418623.35│
│营业税金及附加 │ 3035.00│ 1980.13│ 960.87│ 5287.06│ 3886.04│ 2617.12│
│销售费用 │ 28595.99│ 19811.94│ 9778.24│ 38371.16│ 35648.32│ 23814.25│
│财务费用 │ 2376.55│ 761.27│ 998.60│ 2458.51│ 2397.74│ 1057.52│
│管理费用 │ 37646.25│ 30092.62│ 13043.27│ 54606.14│ 38881.15│ 25424.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1353.66│ 961.48│ -67.70│ 2394.92│ 1952.17│ 1883.23│
│投资收益 │ 4421.73│ 4327.04│ 1564.63│ 14087.15│ 11150.38│ 3613.41│
│营业利润 │ -125284.87│ -68652.73│ -28564.26│ -243755.56│ -107060.43│ -92364.94│
│营业外收入 │ 313.86│ 125.60│ 85.61│ 305.56│ 213.45│ 395.40│
│营业外支出 │ 516.16│ 479.94│ 68.69│ 676.21│ 262.55│ 31.92│
│利润总额 │ -125487.17│ -69007.08│ -28547.35│ -244126.21│ -107109.54│ -92001.46│
│所得税 │ 834.79│ -111.88│ -109.23│ 2128.89│ 342.31│ 207.91│
│净利润 │ -126321.96│ -68895.20│ -28438.12│ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│
│归属母公司净利润 │ -126321.96│ -68895.20│ -28438.12│ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 577428.69│ 977088.99│ 994531.61│ 1672274.19│ 511681.92│ 458030.33│
│经营活动现金流出 │ 706310.59│ 948756.72│ 1199640.24│ 1889913.30│ 495967.16│ 396135.48│
│经营活动现金流量净额│ -128881.89│ 28332.27│ -205108.63│ -217639.11│ 15714.75│ 61894.84│
│投资活动现金流入 │ 32546.36│ 6654.79│ 142494.51│ 6545.55│ 15629.36│ 8117.72│
│资本性支出 │
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