财务分析☆ ◇600841 动力新科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│ -47968.05│
│净利润增长率(%) │ -52.81│ -79.39│ -300.22│ -2964.63│
│扣非净利润(万) │ -253845.83│ -114191.22│ -97405.50│ -51120.36│
│营业总收入(万元) │ 868057.41│ 652630.31│ 447476.25│ 201102.35│
│总营收同比增长率(%) │ -12.57│ -17.96│ -21.86│ -50.49│
│加权净资产收益率(%) │ -37.17│ -14.58│ -12.30│ -6.22│
│资产负债比率(%) │ 69.50│ 64.69│ 63.75│ 65.36│
│净利润现金含量(%) │ -11.51│ 73.45│ 76.12│ 213.71│
│基本每股收益(元) │ -1.6100│ -0.6810│ -0.5650│ -0.2940│
│每股收益-扣除(元) │ -1.6600│ -0.8228│ -0.5970│ -0.3133│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7744│ -0.7742│ -0.5652│ -0.2940│
│每股资本公积金(元) │ 4.8844│ 4.8850│ 3.9869│ 3.9870│
│每股未分配利润(元) │ -2.3885│ -1.3884│ -1.0876│ -0.8164│
│每股净资产(元) │ 3.9836│ 4.9825│ 4.3156│ 4.5857│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2041│ -0.5687│ -0.4302│ -0.6283│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -161146.79│ -59897.43│ -23039.41│ 1674.49│
│归母净利(调整后:万) │ -161146.79│ -59897.43│ -23039.41│ 1674.49│
│净利润增长率(%) │ -332.54│ -226.44│ -166.57│ -86.96│
│扣非净利润(万) │ -181625.53│ -73560.68│ -31421.94│ -4386.62│
│营业总收(未调整:万) │ 992903.40│ 795490.73│ 572679.84│ 406177.16│
│营业总收(调整后:万) │ 992903.40│ 795490.73│ 572679.84│ 406177.16│
│总营收同比增长率(%) │ -59.31│ -62.14│ -66.49│ -48.15│
│加权净资产收益率(%) │ -18.13│ -6.34│ -2.39│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 64.01│ 61.78│ 60.97│ 60.33│
│净利润现金含量(%) │ 127.28│ 570.69│ 1266.79│ -15435.67│
│基本每股收益(元) │ -0.9880│ -0.3670│ -0.1410│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1130│ -0.4509│ -0.1930│ -0.0269│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9877│ -0.3671│ -0.1412│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 3.9870│ 3.9882│ 3.9882│ 3.9882│
│每股未分配利润(元) │ -0.5224│ 0.1099│ 0.3358│ 0.6148│
│每股净资产(元) │ 4.8741│ 5.4885│ 5.7167│ 5.9942│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2572│ -2.0951│ -1.7889│ -1.5842│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.47│ 1.42│
│速动比率 │ 1.04│ 1.17│ 1.30│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 69.50│ 64.69│ 63.75│ 65.36│
│产权比率 │ 2.28│ 1.83│ 1.76│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 2.51│ -7.34│ -7.34│ -9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.35│ 1.24│ 1.28│
│速动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.09│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 64.01│ 61.78│ 60.97│ 60.33│
│产权比率 │ 1.78│ 1.62│ 1.56│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -16.95│ -25.84│ -20.91│ -18.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.34│ 0.93│ 0.36│
│存货周转率 │ 4.89│ 3.57│ 2.45│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.29│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 6.05│ 4.25│ 2.86│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.22│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.25│ 0.82│ 0.54│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.44│ 2.41│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 4.23│ 3.02│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.33│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -44.54│ -15.54│ -13.10│ -6.41│
│销售毛利率 │ 4.17│ 6.60│ 6.45│ -0.01│
│营业利润率 │ -28.08│ -16.40│ -20.64│ -24.34│
│销售净利率 │ -28.37│ -16.46│ -20.61│ -23.85│
│总资产净利率 │ -12.24│ -5.16│ -4.44│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.26│ -6.69│ -2.47│ 0.17│
│销售毛利率 │ 7.72│ 7.21│ 6.61│ 8.21│
│营业利润率 │ -15.36│ -8.13│ -4.65│ 0.28│
│销售净利率 │ -16.23│ -7.53│ -4.02│ 0.41│
│总资产净利率 │ -6.95│ -2.51│ -0.96│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.57│ -17.96│ -21.86│ -50.49│
│营业利润增长率 │ -59.88│ -65.47│ -246.96│ -4475.37│
│净利润增长率 │ -52.81│ -79.39│ -300.22│ -2964.63│
│净资产增长率 │ -30.48│ -13.05│ -11.46│ -5.92│
│总资产增长率 │ -17.96│ -11.37│ -12.09│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.31│ -62.14│ -66.49│ -48.15│
│营业利润增长率 │ -293.82│ -204.85│ -153.24│ -94.20│
│净利润增长率 │ -332.54│ -226.44│ -166.57│ -86.96│
│净资产增长率 │ -18.60│ -8.34│ -4.53│ 0.11│
│总资产增长率 │ -8.87│ -3.37│ -1.46│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │受销量下降影响，│ 38371.16│ 48337.69│ -20.62│
│ │本年产品质保及保│ │ │ │
│ │养费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 54606.14│ 53245.71│ 2.56│
│研发费用 │--- │ 42576.59│ 43520.32│ -2.17│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 2458.51│ -1522.96│ 261.43│
│经营活动产生│加强了整车应收账│ 28332.27│ -205108.63│ 113.81│
│的现金流量净│款的回笼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的各类投│ -52993.16│ 29346.85│ -280.58│
│的现金流量净│资款同比减少，及│ │ │ │
│额 │上年同期收到上依│ │ │ │
│ │投清算回款 │ │ │ │
│筹资活动产生│全资子公司上汽红│ -45710.30│ 260482.38│ -117.55│
│的现金流量净│岩本期借款较上年│ │ │ │
│额 │同期减少，同时公│ │ │ │
│ │司支付的利润分配│ │ │ │
│ │现金红利减少 │ │ │ │
│应收款项 │收回部分以前年度│ 281027.67│ 539835.31│ -47.94│
│ │应收款项；另外因│ │ │ │
│ │整车应收账款风险│ │ │ │
│ │增加，计提信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│其他应收款 │期末增加对上菲红│ 32953.71│ 3419.38│ 863.73│
│ │2023年利润分配的│ │ │ │
│ │应收股利2.4亿元 │ │ │ │
│存货 │公司加强存货管控│ 158479.40│ 181830.60│ -12.84│
│ │，本年原材料库存│ │ │ │
│ │及整车、发动机库│ │ │ │
│ │存下降 │ │ │ │
│其他流动资产│整车业务增值税留│ 11428.95│ 7559.29│ 51.19│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本年确认合联营企│ 107911.37│ 123259.20│ -12.45│
│ │业投资收益1.36亿│ │ │ │
│ │元，同时确认联营│ │ │ │
│ │企业分红2.77亿元│ │ │ │
│其他非流动金│本年投资了河南尚│ 94100.36│ 83291.87│ 12.98│
│融资产 │颀汇融尚成一号产│ │ │ │
│ │业基金1亿元 │ │ │ │
│固定资产 │本年计提折旧及计│ 125808.58│ 161047.38│ -21.88│
│ │提资产减值准备 │ │ │ │
│在建工程 │本年计提了资产减│ 33953.07│ 46175.85│ -26.47│
│ │值准备 │ │ │ │
│无形资产 │本年摊销及计提资│ 61873.88│ 69590.96│ -11.09│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│短期借款 │子公司上汽红岩本│ 18341.99│ 180195.02│ -89.82│
│ │年度归还部分借款│ │ │ │
│一年内到期的│子公司上汽红岩本│ 232385.84│ 31311.82│ 642.17│
│非流动负债 │年度归还部分借款│ │ │ │
│长期借款 │子公司上汽红岩本│ 103000.00│ 176180.00│ -41.54│
│ │年度归还部分借款│ │ │ │
│其他流动负债│受整车销量下降的│ 178205.16│ 193002.78│ -7.67│
│ │影响，预计产品质│ │ │ │
│ │保及保养减少 │ │ │ │
│应付票据 │受整车产量下降的│ 275979.42│ 331079.82│ -16.64│
│ │影响，零部件采购│ │ │ │
│ │下降，应付款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │受整车产量下降的│ 306756.93│ 357375.68│ -14.16│
│ │影响，零部件采购│ │ │ │
│ │下降，应付款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │收到的客户预付款│ 54237.39│ 36739.75│ 47.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年销量下滑，│ 19129.60│ 23837.02│ -19.75│
│ │计提的人工成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │部分投资项目暂缓│ 45005.93│ 55310.24│ -18.63│
│ │及期后结算，应付│ │ │ │
│ │设备款减少 │ │ │ │
│营业收入 │受整车销量下降的│ 868057.41│ 992903.40│ -12.57│
│ │影响，营业收入相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│营业成本 │受整车销量下降的│ 831838.79│ 916221.60│ -9.21│
│ │影响，营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司投资的股权投│ 2394.92│ 9942.03│ -75.91│
│收益 │资基金项目（尚颀│ │ │ │
│ │和颀瑞）公允价值│ │ │ │
│ │增加不及去年同期│ │ │ │
│信用减值损失│本年重卡产业链经│ -101495.28│ -75727.73│ -34.03│
│ │营压力增大，重卡│ │ │ │
│ │经销商回款迟滞，│ │ │ │
│ │长账龄应收账款上│ │ │ │
│ │升，计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│重卡业务经营业绩│ -59030.10│ -39254.54│ -50.38│
│ │持续下滑，计提的│ │ │ │
│ │长期资产减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│受公司整车销量下│ -246255.09│ -161146.79│ -52.81│
│所有者的净利│降和计提各类减值│ │ │ │
│润 │准备的影响，归属│ │ │ │
│ │于母公司所有者的│ │ │ │
│ │净利润减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受整车销量下降影│ 652630.31│ 795490.73│ -17.96│
│ │响，营业收入相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│受公司整车销量下│ -107451.84│ -59897.43│ -79.39│
│所有者的净利│降和本年计提信用│ │ │ │
│润 │减值损失增加的影│ │ │ │
│ │响，本年度归属于│ │ │ │
│ │母公司所有者的净│ │ │ │
│ │利润、归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的扣除非│ │ │ │
│ │经常性损益的净利│ │ │ │
│ │润、基本每股收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受公司整车销量下│ -114191.22│ -73560.68│ -55.23│
│司股东的扣除│降和本年计提信用│ │ │ │
│非经常性损益│减值损失增加的影│ │ │ │
│的净利润 │响，本年度归属于│ │ │ │
│ │母公司所有者的净│ │ │ │
│ │利润、归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的扣除非│ │ │ │
│ │经常性损益的净利│ │ │ │
│ │润、基本每股收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期现金回款增│ -78926.99│ -341826.54│ 76.91│
│的现金流量净│加以及到期承兑的│ │ │ │
│额 │应付票据减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 621523.23│ 553505.24│ 569422.97│ 600461.95│
│存货 │ 158479.40│ 160161.94│ 160615.68│ 184092.11│
│应收账款 │ 281027.67│ 435296.84│ 418480.63│ 582801.42│
│其他应收款 │ 32953.71│ 3870.41│ 8034.23│ 3796.57│
│流动资产合计 │ 1333021.43│ 1415155.49│ 1405176.29│ 1614839.86│
│长期股权投资 │ 107911.37│ 129922.05│ 123062.65│ 125323.66│
│固定资产净额 │ 125808.58│ 146412.03│ 152049.75│ 155638.83│
│无形资产 │ 61873.88│ 69579.88│ 71076.09│ 67659.28│
│非流动资产合计 │ 479720.24│ 543215.76│ 537299.18│ 544759.43│
│资产总计 │ 1812741.67│ 1958371.25│ 1942475.47│ 2159599.29│
│流动负债 │ 1131108.79│ 1075747.35│ 956287.26│ 1139666.78│
│非流动负债 │ 128779.42│ 191147.49│ 282085.93│ 271751.18│
│负债合计 │ 1259888.21│ 1266894.84│ 1238373.18│ 1411417.96│
│实收资本 │ 138782.18│ 138782.18│ 163153.57│ 163153.57│
│资本公积金 │ 677863.04│ 677952.26│ 650473.51│ 650501.11│
│盈余公积 │ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│ 64007.82│
│未分配利润 │ -331485.96│ -192682.71│ -177440.24│ -133198.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 552853.46│ 691476.42│ 704102.28│ 748181.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 690419.03│ 553329.49│ 473128.03│ 503953.87│
│存货 │ 181830.60│ 200470.28│ 213915.13│ 167646.84│
│应收账款 │ 539835.31│ 657156.91│ 782626.34│ 880530.12│
│其他应收款 │ 3419.38│ 5898.42│ 6886.78│ 4856.52│
│流动资产合计 │ 1668992.69│ 1791201.89│ 1732248.16│ 1831287.74│
│长期股权投资 │ 123259.20│ 124608.33│ 244344.32│ 240999.84│
│固定资产净额 │ 161047.38│ 180778.78│ 184743.20│ 190692.28│
│无形资产 │ 69590.96│ 65577.30│ 64587.95│ 66126.18│
│非流动资产合计 │ 540696.35│ 551966.12│ 657208.04│ 633906.38│
│资产总计 │ 2209689.04│ 2343168.01│ 2389456.20│ 2465194.11│
│流动负债 │ 1209945.86│ 1322669.00│ 1396022.24│ 1426572.50│
│非流动负债 │ 204508.70│ 125022.77│ 60735.76│ 60648.82│
│负债合计 │ 1414454.56│ 1447691.77│ 1456758.00│ 1487221.33│
│实收资本 │ 163153.57│ 163153.57│ 163153.57│ 163153.57│
│资本公积金 │ 650501.11│ 650683.26│ 650683.26│ 650683.26│
│盈余公积 │ 64007.82│ 62093.17│ 62093.17│ 62093.17│
│未分配利润 │ -85230.86│ 17933.14│ 54787.74│ 100303.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 795234.48│ 895476.24│ 932698.20│ 977972.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 868057.41│ 652630.31│ 447476.25│ 201102.35│
│营业成本 │ 831838.79│ 609569.42│ 418623.35│ 201114.84│
│营业税金及附加 │ 5287.06│ 3886.04│ 2617.12│ 1363.67│
│销售费用 │ 38371.16│ 35648.32│ 23814.25│ 12123.78│
│财务费用 │ 2458.51│ 2397.74│ 1057.52│ 2775.91│
│管理费用 │ 54606.14│ 38881.15│ 25424.90│ 12934.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2394.92│ 1952.17│ 1883.23│ 1789.67│
│投资收益 │ 14087.15│ 11150.38│ 3613.41│ 2064.46│
│营业利润 │ -243755.56│ -107060.43│ -92364.94│ -48941.60│
│营业外收入 │ 305.56│ 213.45│ 395.40│ 443.01│
│营业外支出 │ 676.21│ 262.55│ 31.92│ ---│
│利润总额 │ -244126.21│ -107109.54│ -92001.46│ -48498.60│
│所得税 │ 2128.89│ 342.31│ 207.91│ -530.55│
│净利润 │ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│ -47968.05│
│归属母公司净利润 │ -246255.09│ -107451.84│ -92209.37│ -47968.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 992903.40│ 795490.73│ 572679.84│ 406177.16│
│营业成本 │ 916221.60│ 738140.26│ 534847.17│ 372816.41│
│营业税金及附加 │ 4375.19│ 3205.86│ 2203.46│ 1116.36│
│销售费用 │ 48337.69│ 37263.51│ 23837.34│ 13526.96│
│财务费用 │ -1522.96│ -4304.78│ -2485.19│ -109.40│
│管理费用 │ 53245.71│ 43896.95│ 30534.10│ 14190.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9942.03│ 7277.52│ 2773.54│ 937.94│
│投资收益 │ 14202.50│ 10312.29│ 8457.06│ 5111.71│
│营业利润 │ -152461.72│ -64699.19│ -26620.89│ 1118.57│
│营业外收入 │ 837.59│ 617.12│ 461.62│ 198.34│
│营业外支出 │ 448.99│ 284.58│ 135.34│ 47.09│
│利润总额 │ -152073.12│ -64366.65│ -26294.60│ 1269.82│
│所得税 │ 9073.66│ -4469.21│ -3255.19│ -404.67│
│净利润 │ -161146.79│ -59897.43│ -23039.41│ 1674.49│
│归属母公司净利润 │ -161146.79│ -59897.43│ -23039.41│ 1674.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 977088.99│ 759163.57│ 567017.67│ 190727.84│
│经营活动现金流出 │ 948756.72│ 838090.55│ 637206.85│ 293241.23│
│经营活动现金流量净额│ 28332.27│ -78926.99│ -70189.17│ -102513.40│
│投资活动现金流入 │ 6654.79│ 5314.05│ 886.58│ 0.00│
│资本性支出 │ 49647.95│ 28252.63│ 17543.63│ 7989.36│
│投资活动现金流出 │ 59647.95│ 28252.63│ 17543.63│ 7989.36│
│投资活动现金流量净额│ -52993.16│ -22938.58│ -16657.05│ -7989.36│
│筹资活动现金流入 │ 175972.74│ 129612.07│ 128119.87│ 106705.74│
│筹资活动现金流出 │ 221683.04│ 168489.16│ 159399.43│ 85888.37│
│筹资活动现金流量净额│ -45710.30│ -38877.08│ -31279.56│ 20817.37│
│汇率变动对现金的影响│ 783.61│ 2112.81│ 2155.37│ -675.46│
│现金及等价物净增加额│ -69587.58│ -138629.85│ -115970.41│ -90360.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 994531.61│ 703037.91│ 447768.50│ 164233.29│
│经营活动现金流出 │ 1199640.24│ 1044864.45│ 739628.32│ 422702.26│
│经营活动现金流量净额│ -205108.63│ -341826.54│ -291859.83│ -258468.97│
│投资活动现金流入 │ 142494.51│ 137279.78│ 15351.29│ 15347.18│
│资本性支出 │ 44223.72│ 31679.23│ 16138.79│ 11609.24│
│投资活动现金流出 │ 113147.67│ 90652.47│ 70137.03│ 17009.24│
│投资活动现金流量净额│ 29346.85│ 46627.31│ -54785.73│ -1662.06│
│筹资活动现金流入 │ 451333.38│ 326210.00│ 227000.00│ 163000.00│
│筹资活动现金流出 │ 190851.00│ 77478.76│ 4496.60│ 2155.76│
│筹资活动现金流量净额│ 260482.38│ 248731.24│ 222503.40│ 160844.24│
│汇率变动对现金的影响│ 3782.87│ 5663.89│ 2571.43│ -195.22│
│现金及等价物净增加额│ 88503.47│ -40804.11│ -121570.73│ -99482.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 201102.35│ 23.17│ -47968.05│ 19.48│
│二季报 │ 246373.89│ 28.38│ -44241.32│ 17.97│
│三季报 │ 205154.07│ 23.63│ -15242.47│ 6.19│
│四季报 │ 215427.10│ 24.82│ -138803.2
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