财务分析☆ ◇600843 上工申贝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9342.73│ 8334.29│ 3516.23│ 7315.97│
│净利润增长率(%) │ 4.96│ 36.36│ -16.11│ 18.62│
│扣非净利润(万) │ 4031.70│ 2804.97│ 1278.35│ 2260.62│
│营业总收入(万元) │ 269277.94│ 173772.36│ 85089.67│ 332900.39│
│总营收同比增长率(%) │ 16.03│ 16.11│ 17.17│ 6.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 2.55│ 1.09│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.17│ 38.40│ 40.93│
│净利润现金含量(%) │ -139.29│ -176.51│ -388.55│ 81.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.1169│ 0.0493│ 0.1034│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0393│ 0.0179│ 0.0320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1310│ 0.1169│ 0.0493│ 0.1026│
│每股资本公积金(元) │ 2.1793│ 2.1237│ 2.1400│ 2.1473│
│每股未分配利润(元) │ 1.5941│ 1.5799│ 1.5624│ 1.5131│
│每股净资产(元) │ 4.6757│ 4.6694│ 4.5849│ 4.4833│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1825│ -0.2063│ -0.1916│ 0.0832│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8901.58│ 6111.91│ 4191.26│ 6167.71│
│归母净利(调整后:万) │ 8901.58│ 6111.91│ 4191.26│ 6167.71│
│净利润增长率(%) │ 1.99│ -24.05│ -15.63│ -26.98│
│扣非净利润(万) │ 7472.99│ 4883.22│ 2964.33│ 3985.83│
│营业总收(未调整:万) │ 232076.19│ 149666.12│ 72623.64│ 312452.15│
│营业总收(调整后:万) │ 232076.19│ 149666.12│ 72623.64│ 312452.15│
│总营收同比增长率(%) │ 2.69│ -0.55│ -1.44│ 1.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 1.95│ 1.34│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 40.44│ 39.16│ 38.63│ 38.71│
│净利润现金含量(%) │ -126.64│ -201.12│ -220.78│ 123.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1258│ 0.0864│ 0.0592│ 0.1032│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1048│ 0.0690│ 0.0416│ 0.0667│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1248│ 0.0857│ 0.0588│ 0.0865│
│每股资本公积金(元) │ 2.1866│ 2.1866│ 2.1805│ 2.1758│
│每股未分配利润(元) │ 1.5514│ 1.5123│ 1.5350│ 1.4762│
│每股净资产(元) │ 4.4386│ 4.3855│ 4.4405│ 4.3612│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1581│ -0.1724│ -0.1297│ 0.1064│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.03│ 2.06│ 1.92│
│速动比率 │ 1.32│ 1.41│ 1.42│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.17│ 38.40│ 40.93│
│产权比率 │ 0.74│ 0.69│ 0.67│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -6.59│ -7.95│ -7.66│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.02│ 2.06│ 2.05│
│速动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.44│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 40.44│ 39.16│ 38.63│ 38.71│
│产权比率 │ 0.73│ 0.69│ 0.67│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -6.14│ -6.99│ -5.37│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 2.39│ 1.22│ 5.36│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.19│ 0.58│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.23│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.11│ 1.05│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.49│ 1.22│ 5.60│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.05│ 0.52│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.31│ 1.11│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.50│ 1.08│ 2.29│
│销售毛利率 │ 23.74│ 23.46│ 23.84│ 23.83│
│营业利润率 │ 5.33│ 6.59│ 5.59│ 4.32│
│销售净利率 │ 4.04│ 5.27│ 4.37│ 2.43│
│总资产净利率 │ 1.57│ 1.43│ 0.61│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 1.95│ 1.32│ 1.98│
│销售毛利率 │ 23.50│ 24.77│ 26.36│ 23.38│
│营业利润率 │ 5.14│ 6.09│ 7.62│ 2.97│
│销售净利率 │ 4.57│ 4.75│ 5.79│ 2.66│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.12│ 0.77│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.03│ 16.11│ 17.17│ 6.54│
│营业利润增长率 │ 20.35│ 25.63│ -14.06│ 54.99│
│净利润增长率 │ 4.96│ 36.36│ -16.11│ 18.62│
│净资产增长率 │ 4.29│ 4.15│ 2.27│ 2.80│
│总资产增长率 │ 3.42│ 0.19│ -2.00│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.69│ -0.55│ -1.44│ 1.95│
│营业利润增长率 │ -6.59│ -20.76│ -22.54│ -23.41│
│净利润增长率 │ 1.99│ -24.05│ -15.63│ -26.98│
│净资产增长率 │ 1.78│ 0.56│ 1.82│ 32.43│
│总资产增长率 │ 5.12│ 1.54│ 1.59│ 16.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司营业收入、毛│ 4031.70│ 7472.99│ -46.05│
│司股东的扣除│利额同比增加，但│ │ │ │
│非经常性损益│是期间费用、所得│ │ │ │
│的净利润 │税费用同比增加幅│ │ │ │
│ │度大于毛利额同比│ │ │ │
│ │增幅，以及报告期│ │ │ │
│ │出售部分股票获得│ │ │ │
│ │一定投资收益、交│ │ │ │
│ │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动同比增加│ │ │ │
│ │及资产处置收益同│ │ │ │
│ │比增加等因素使公│ │ │ │
│ │司非经常性损益同│ │ │ │
│ │比增加，导致扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益的净│ │ │ │
│ │利润同比减少等因│ │ │ │
│ │素综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │公司本期收到房屋│ 10046.46│ 15367.18│ -34.62│
│ │动迁补偿款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期增加的缝│ 2071.80│ 1377.50│ 50.40│
│ │制及智能装备业务│ │ │ │
│应付票据 │期末境内子公司应│ 7721.85│ 5890.50│ 31.09│
│ │付银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交的所得税、增│ 5958.98│ 10941.55│ -45.54│
│ │值税期末减少等 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期计提经股│ 16722.79│ 11766.31│ 42.12│
│ │东大会审议批准的│ │ │ │
│ │2022年度应付股利│ │ │ │
│预计负债 │计提的未决诉讼赔│ 34.05│ 127.05│ -73.20│
│ │偿款本期支付 │ │ │ │
│库存股 │公司根据员工持股│ 0.00│ 4400.25│ -100.00│
│ │计划，本期以非交│ │ │ │
│ │易过户的方式将回│ │ │ │
│ │购的5,752,878.00│ │ │ │
│ │股普通股过户至员│ │ │ │
│ │工持股计划专用账│ │ │ │
│ │户 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -4399.09│ -10196.53│ 56.86│
│ │差额本期增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 173772.36│ 149666.12│ 16.11│
│营业成本 │--- │ 132996.73│ 112587.70│ 18.13│
│销售费用 │--- │ 14961.07│ 12710.19│ 17.71│
│管理费用 │--- │ 11469.05│ 9785.72│ 17.20│
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ 1559.73│ 952.22│ 63.80│
│研发费用 │--- │ 6675.99│ 5469.01│ 22.07│
│经营活动产生│公司销售商品收到│ -14710.69│ -12292.46│ -19.67│
│的现金流量净│现金同比增加及收│ │ │ │
│额 │到的税收返还同比│ │ │ │
│ │减少、支付的税费│ │ │ │
│ │和支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司同比减少购买│ 16366.69│ -30457.52│ 153.74│
│的现金流量净│银行保本结构性存│ │ │ │
│额 │款产品支出以及同│ │ │ │
│ │比增加收到动迁补│ │ │ │
│ │偿收入等综合影响│ │ │ │
│筹资活动产生│公司同比增加银行│ -10612.77│ 6754.13│ -257.13│
│的现金流量净│借款净偿还额等综│ │ │ │
│额 │合影响 │ │ │ │
│其他收益 │同比增加收到的财│ 598.79│ 364.33│ 64.35│
│ │政扶持资金等 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 3459.87│ 1298.01│ 166.55│
│ │融资产取得投资收│ │ │ │
│ │益以及同比增加银│ │ │ │
│ │行理财产品投资收│ │ │ │
│ │益等 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 2379.25│ 234.29│ 915.49│
│收益 │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按预期信用损失率│ -539.10│ -348.73│ -54.59│
│ │计提的信用损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│同比增加计提的存│ -1424.06│ -90.50│ -1473.60│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│同比增加房屋动迁│ 1781.64│ 456.79│ 290.03│
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业外支出 │同比增加固定资产│ 41.11│ 24.27│ 69.35│
│ │报废损失等 │ │ │ │
│归属于母公司│同比增加交易性金│ 8334.29│ 6111.91│ 36.36│
│所有者的净利│融资产公允价值变│ │ │ │
│润 │动收益、资产处置│ │ │ │
│ │收益等 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 6053.65│ -1680.95│ 460.13│
│的税后净额 │差额同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62223.95│ 103226.40│ 67205.71│ 110303.22│
│存货 │ 131245.42│ 115237.33│ 114430.22│ 107665.60│
│应收账款 │ 79493.95│ 77948.08│ 72017.55│ 67258.71│
│其他应收款 │ 14539.38│ 10046.46│ 11204.59│ 15367.18│
│流动资产合计 │ 391628.62│ 376089.22│ 367838.13│ 379035.00│
│长期股权投资 │ 57291.83│ 57330.10│ 56464.21│ 56682.76│
│固定资产净额 │ 82373.17│ 83432.98│ 80792.71│ 81256.68│
│无形资产 │ 22215.05│ 21862.76│ 22072.60│ 21893.58│
│非流动资产合计 │ 212064.00│ 208767.45│ 204223.73│ 204718.58│
│资产总计 │ 603692.62│ 584856.67│ 572061.86│ 583753.58│
│流动负债 │ 197570.13│ 185042.15│ 178333.74│ 197039.83│
│非流动负债 │ 49686.18│ 44023.80│ 41359.84│ 41860.13│
│负债合计 │ 247256.32│ 229065.95│ 219693.58│ 238899.96│
│实收资本 │ 71316.65│ 71316.65│ 71316.65│ 71316.65│
│资本公积金 │ 155419.69│ 151453.07│ 152619.17│ 153141.41│
│盈余公积 │ 1962.29│ 1962.29│ 1962.29│ 1962.29│
│未分配利润 │ 113684.96│ 112676.52│ 111424.29│ 107908.06│
│少数股东权益 │ 22984.14│ 22781.28│ 25391.84│ 25121.99│
│股东权益合计 │ 356436.30│ 355790.72│ 352368.28│ 344853.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64681.13│ 65767.59│ 116785.13│ 102883.81│
│存货 │ 115628.73│ 114033.64│ 105745.10│ 99703.83│
│应收账款 │ 69308.46│ 63244.52│ 61709.10│ 56913.82│
│其他应收款 │ 11033.82│ 9902.04│ 6775.84│ 8194.23│
│流动资产合计 │ 364917.37│ 354938.11│ 354335.14│ 345231.68│
│长期股权投资 │ 59689.13│ 58567.23│ 57555.99│ 57639.20│
│固定资产净额 │ 63398.91│ 63636.76│ 64725.34│ 66190.13│
│无形资产 │ 20161.24│ 20635.92│ 21747.64│ 21706.01│
│非流动资产合计 │ 206572.09│ 197112.21│ 197953.56│ 198431.11│
│资产总计 │ 571489.46│ 552050.32│ 552288.70│ 543662.79│
│流动负债 │ 183747.14│ 175862.31│ 172194.92│ 168676.35│
│非流动负债 │ 47352.24│ 40305.69│ 41147.57│ 41770.94│
│负债合计 │ 231099.37│ 216168.01│ 213342.48│ 210447.29│
│实收资本 │ 71316.65│ 71316.65│ 71316.65│ 71316.65│
│资本公积金 │ 155938.49│ 155939.77│ 155504.61│ 155171.17│
│盈余公积 │ 814.54│ 814.54│ ---│ 814.54│
│未分配利润 │ 110641.43│ 107851.75│ 109468.17│ 105276.91│
│少数股东权益 │ 23840.46│ 23124.83│ 22262.97│ 22191.06│
│股东权益合计 │ 340390.09│ 335882.32│ 338946.21│ 333215.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 269277.94│ 173772.36│ 85089.67│ 332900.39│
│营业成本 │ 205344.15│ 132996.73│ 64806.66│ 253570.54│
│营业税金及附加 │ 1392.43│ 908.16│ 389.62│ 2332.85│
│销售费用 │ 22625.91│ 14961.07│ 7013.29│ 25853.57│
│财务费用 │ 2781.56│ 1559.73│ 951.88│ 2910.56│
│管理费用 │ 18223.37│ 11469.05│ 5864.77│ 23554.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1771.07│ 2379.25│ 927.41│ 98.25│
│投资收益 │ 3605.43│ 3459.87│ 149.23│ 498.76│
│营业利润 │ 14360.76│ 11458.04│ 4753.63│ 14373.28│
│营业外收入 │ 84.40│ 71.42│ 37.84│ 167.66│
│营业外支出 │ 124.31│ 41.11│ 33.73│ 201.97│
│利润总额 │ 14320.85│ 11488.35│ 4757.75│ 14338.97│
│所得税 │ 3446.64│ 2333.60│ 1040.77│ 6258.86│
│净利润 │ 10874.21│ 9154.75│ 3716.98│ 8080.12│
│归属母公司净利润 │ 9342.73│ 8334.29│ 3516.23│ 7315.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232076.19│ 149666.12│ 72623.64│ 312452.15│
│营业成本 │ 177533.02│ 112587.70│ 53477.46│ 239402.86│
│营业税金及附加 │ 1602.29│ 955.21│ 543.09│ 2514.93│
│销售费用 │ 20019.26│ 12710.19│ 6154.47│ 27729.35│
│财务费用 │ 1055.02│ 952.22│ 622.29│ 2142.01│
│管理费用 │ 15435.96│ 9785.72│ 5088.89│ 21775.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -236.91│ 234.29│ 903.37│ -57.83│
│投资收益 │ 2883.71│ 1298.01│ 613.37│ 444.45│
│营业利润 │ 11932.39│ 9120.28│ 5531.36│ 9273.51│
│营业外收入 │ 153.17│ 81.45│ 31.95│ 263.42│
│营业外支出 │ 52.59│ 24.27│ 32.69│ 100.57│
│利润总额 │ 12032.98│ 9177.45│ 5530.62│ 9436.36│
│所得税 │ 1420.56│ 2061.22│ 1326.16│ 1130.33│
│净利润 │ 10612.42│ 7116.23│ 4204.46│ 8306.02│
│归属母公司净利润 │ 8901.58│ 6111.91│ 4191.26│ 6167.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 272965.02│ 179849.01│ 77676.38│ 342121.49│
│经营活动现金流出 │ 285978.93│ 194559.70│ 91338.83│ 336186.84│
│经营活动现金流量净额│ -13013.90│ -14710.69│ -13662.45│ 5934.64│
│投资活动现金流入 │ 167573.93│ 127822.76│ 51807.39│ 181808.58│
│资本性支出 │ 7923.76│ 6257.68│ 4324.87│ 8791.20│
│投资活动现金流出 │ 191675.87│ 111456.07│ 68324.87│ 190791.20│
│投资活动现金流量净额│ -24101.94│ 16366.69│ -16517.48│ -8982.62│
│筹资活动现金流入 │ 83258.01│ 50388.68│ 24227.27│ 108001.86│
│筹资活动现金流出 │ 94554.75│ 61001.45│ 38121.39│ 98628.22│
│筹资活动现金流量净额│ -11296.74│ -10612.77│ -13894.12│ 9373.64│
│汇率变动对现金的影响│ 196.74│ 1087.38│ 52.36│ 885.79│
│现金及等价物净增加额│ -48215.83│ -7869.39│ -44021.68│ 7211.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 243893.90│ 148966.14│ 74736.97│ 351420.41│
│经营活动现金流出 │ 255166.65│ 161258.60│ 83990.25│ 343831.22│
│经营活动现金流量净额│ -11272.75│ -12292.46│ -9253.28│ 7589.19│
│投资活动现金流入 │ 111091.26│ 69808.61│ 57682.04│ 81087.43│
│资本性支出 │ 5081.91│ 3266.13│ 2022.59│ 7496.65│
│投资活动现金流出 │ 142081.91│ 100266.13│ 42022.59│ 157596.79│
│投资活动现金流量净额│ -30990.64│ -30457.52│ 15659.45│ -76509.37│
│筹资活动现金流入 │ 69730.60│ 47086.18│ 35741.87│ 171100.49│
│筹资活动现金流出 │ 64873.56│ 40332.05│ 27626.10│ 99988.85│
│筹资活动现金流量净额│ 4857.03│ 6754.13│ 8115.77│ 71111.63│
│汇率变动对现金的影响│ -263.42│ -417.03│ -569.93│ -3635.96│
│现金及等价物净增加额│ -37669.79│ -36412.88│ 13952.01│ -1444.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72623.64│ 21.82│ 4191.26│ 57.29│
│二季报 │ 77042.47│ 23.14│ 1920.65│ 26.25│
│三季报 │ 82410.08│ 24.76│ 2789.68│ 38.13│
│四季报 │ 100824.20│ 30.29│ -1585.62│ -21.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73688.41│ 23.58│ 4967.43│ 80.54│
│二季报 │ 76801.54│ 24.58│ 3079.53│ 49.93│
│三季报 │ 75501.73│ 24.16│ 680.57│ 11.03│
│四季报 │ 86460.48│ 27.67│ -2559.83│ -41.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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