财务分析☆ ◇600844 丹化科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -19857.37│ -39295.50│ -29298.38│ -10407.28│ -36717.47│ -43280.07│
│净利润增长率(%) │ -12.89│ -34.12│ -181.52│ 71.66│ 15.16│ -21142.78│
│扣非净利润(万) │ -19378.55│ -40017.16│ -30545.46│ -10466.87│ -36627.08│ -43213.26│
│营业总收入(万元) │ 58685.42│ 86107.57│ 93381.93│ 108748.45│ 107545.62│ 122960.22│
│总营收同比增长率(%) │ -9.67│ -7.79│ -14.13│ 1.12│ -12.54│ -14.21│
│加权净资产收益率(%) │ -45.15│ -53.32│ -27.04│ -8.13│ -24.33│ -22.68│
│资产负债比率(%) │ 61.16│ 46.80│ 31.08│ 25.94│ 31.20│ 24.59│
│净利润现金含量(%) │ 24.56│ 23.96│ 15.56│ -173.64│ 10.42│ -1.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1953│ -0.3866│ -0.2882│ -0.1024│ -0.3612│ -0.4258│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1906│ -0.3937│ -0.3005│ -0.1030│ -0.3603│ -0.4251│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1953│ -0.3866│ -0.2882│ -0.1024│ -0.3612│ -0.4258│
│每股资本公积金(元) │ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│
│每股未分配利润(元) │ -2.4538│ -2.2596│ -1.8743│ -1.5861│ -1.4837│ -1.1245│
│每股净资产(元) │ 0.3340│ 0.5314│ 0.9186│ 1.2129│ 1.3048│ 1.6640│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0480│ -0.0926│ -0.0449│ 0.1778│ -0.0377│ 0.0071│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19857.37│ -11182.50│ -5027.44│ -39295.50│ -17590.39│ -8714.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17590.39│ -8714.51│
│净利润增长率(%) │ -12.89│ -28.32│ -23.18│ -34.12│ -298.50│ -1374.28│
│扣非净利润(万) │ -19378.55│ -11270.04│ -5093.35│ -40017.16│ -18029.46│ -8863.05│
│营业总收(未调整:万) │ 58685.42│ 39956.54│ 20162.17│ 86107.57│ 64964.19│ 49891.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64964.19│ 49891.18│
│总营收同比增长率(%) │ -9.67│ -19.91│ -13.66│ -7.79│ -14.46│ -5.65│
│加权净资产收益率(%) │ -45.15│ -23.16│ -9.79│ -53.32│ -20.80│ -2.45│
│资产负债比率(%) │ 61.16│ 55.36│ 52.59│ 46.80│ 38.17│ 34.93│
│净利润现金含量(%) │ 24.56│ 53.01│ 96.79│ 23.96│ 51.56│ 4.33│
│基本每股收益(元) │ -0.1953│ -0.1100│ -0.0495│ -0.3866│ -0.1730│ -0.0857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1906│ -0.1109│ -0.0501│ -0.3937│ -0.1774│ -0.0872│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1953│ -0.1100│ -0.0495│ -0.3866│ -0.1730│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│
│每股未分配利润(元) │ -2.4538│ -2.3690│ -2.3085│ -2.2596│ -2.0461│ -1.9587│
│每股净资产(元) │ 0.3340│ 0.4184│ 0.4790│ 0.5314│ 0.7450│ 0.8320│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0480│ -0.0583│ -0.0479│ -0.0926│ -0.0892│ -0.0037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.18│ 0.22│ 0.52│ 0.48│ 0.51│ 0.64│
│速动比率 │ 0.07│ 0.12│ 0.26│ 0.27│ 0.34│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 61.16│ 46.80│ 31.08│ 25.94│ 31.20│ 24.59│
│产权比率 │ 2.43│ 1.27│ 0.62│ 0.47│ 0.61│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.15│ -0.09│ 0.33│ -0.05│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.18│ 0.23│ 0.31│ 0.22│ 0.44│ 0.54│
│速动比率 │ 0.07│ 0.11│ 0.18│ 0.12│ 0.23│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 61.16│ 55.36│ 52.59│ 46.80│ 38.17│ 34.93│
│产权比率 │ 2.43│ 1.85│ 1.62│ 1.27│ 0.86│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.07│ -0.15│ -0.16│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.82│ 43.21│ 37.11│ 16.57│ 14.73│ 20.91│
│存货周转率 │ 9.57│ 11.31│ 7.33│ 7.66│ 5.46│ 5.46│
│流动资产周转率 │ 4.31│ 4.41│ 3.60│ 3.30│ 2.56│ 2.63│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.73│ 0.67│ 0.71│ 0.59│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.52│ 0.45│ 0.45│ 0.39│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.82│ 17.61│ 9.60│ 43.21│ 26.98│ 17.95│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.06│ 2.82│ 11.31│ 6.12│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 4.31│ 2.65│ 1.11│ 4.41│ 2.59│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.19│ 0.73│ 0.53│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.52│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.49│ -72.74│ -31.38│ -8.44│ -27.68│ -25.59│
│销售毛利率 │ -18.64│ -22.73│ 4.76│ 13.05│ -5.93│ 1.01│
│营业利润率 │ -41.13│ -57.28│ -24.11│ -13.06│ -51.05│ -43.99│
│销售净利率 │ -43.23│ -58.46│ -40.48│ -11.61│ -43.97│ -41.10│
│总资产净利率 │ -18.04│ -30.26│ -18.36│ -5.21│ -16.94│ -15.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.49│ -26.29│ -10.32│ -72.74│ -23.23│ -10.30│
│销售毛利率 │ -18.64│ -13.59│ -8.16│ -22.73│ -14.79│ -3.87│
│营业利润率 │ -41.13│ -35.50│ -31.47│ -57.28│ -35.40│ -22.32│
│销售净利率 │ -43.23│ -35.61│ -31.53│ -58.46│ -34.98│ -22.54│
│总资产净利率 │ -18.04│ -9.86│ -4.28│ -30.26│ -12.73│ -6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.67│ -7.79│ -14.13│ 1.12│ -12.54│ -14.21│
│营业利润增长率 │ -4.94│ -119.05│ -58.57│ 74.13│ -1.50│ -2258.69│
│净利润增长率 │ -12.89│ -34.12│ -181.52│ 71.66│ 15.16│ -21142.78│
│净资产增长率 │ -37.15│ -42.15│ -24.26│ -7.04│ -21.59│ -20.37│
│总资产增长率 │ -7.97│ -21.34│ -17.39│ -13.12│ -13.16│ -11.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.67│ -19.91│ -13.66│ -7.79│ -14.46│ -5.65│
│营业利润增长率 │ -4.94│ -27.38│ -21.26│ -119.05│ -311.71│ -1646.36│
│净利润增长率 │ -12.89│ -28.32│ -23.18│ -34.12│ -298.50│ -1374.28│
│净资产增长率 │ -37.15│ -21.27│ -9.86│ -42.15│ -18.90│ -9.42│
│总资产增长率 │ -7.97│ -3.04│ 2.64│ -21.34│ -8.32│ -3.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│用于材料采购及其│ -4876.00│ -9070.11│ 46.24│
│的现金流量净│他经营费用支出的│ │ │ │
│额 │现金减少，导致现│ │ │ │
│ │金净流出有所减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期收到的承兑│ ---│ 816.43│ -100.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的承兑│ 484.59│ ---│ ---│
│ │汇票期后背书转让│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 1474.48│ 286.25│ 415.11│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品、│ 8700.84│ 6286.64│ 38.40│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣税金│ 308.13│ 510.29│ -39.62│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产增│ 1982.66│ 150.07│ 1221.19│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期工资支付增│ 1169.64│ 2041.96│ -42.72│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期借款及应付│ 22478.04│ 16948.63│ 32.62│
│ │利息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 1600.21│ 3009.25│ -46.82│
│非流动负债 │的长期应付款减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期设备融资租│ 1852.74│ 57.02│ 3149.26│
│ │赁增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期待执行的亏│ ---│ 433.95│ -100.00│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期使用权资产│ 692.91│ 357.81│ 93.65│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益工│ -110.61│ 258.55│ -142.78│
│ │具投资收回及公允│ │ │ │
│ │价值降低 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主要产品销│ 39956.54│ 49891.18│ -19.91│
│ │售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主要产品销│ 45387.10│ 51823.78│ -12.42│
│ │售成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 93.57│ 160.60│ -41.74│
│管理费用 │报告期停工损失减│ 5412.29│ 5622.15│ -3.73│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 1125.56│ 618.97│ 81.84│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期原材料领用│ 1439.10│ 1796.13│ -19.88│
│ │及员工工资减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入减│ -5927.54│ -377.51│ -1470.18│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回的投│ 15.23│ 155.93│ -90.23│
│的现金流量净│资减少及购建固定│ │ │ │
│额 │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 5924.51│ -904.08│ 755.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2135.13│ 2512.36│ 4790.58│ 7959.73│ 14747.46│ 7953.35│
│存货 │ 8263.41│ 6286.64│ 12408.62│ 11862.48│ 12834.98│ 28904.31│
│应收账款 │ 103.16│ 2301.07│ 1684.22│ 3348.46│ 9775.83│ 4829.99│
│其他应收款 │ 780.72│ 884.94│ 944.41│ 188.43│ 263.98│ 171.25│
│流动资产合计 │ 13649.66│ 13597.98│ 25465.10│ 26428.08│ 39394.02│ 44673.76│
│长期股权投资 │ 624.24│ 723.64│ 2448.41│ 4855.12│ 6434.56│ 6607.20│
│固定资产净额 │ 94456.19│ 108484.60│ 128546.52│ 149766.23│ 158754.62│ 206493.94│
│无形资产 │ 11891.81│ 12154.40│ 12502.51│ 12852.24│ 13919.72│ 15063.43│
│非流动资产合计 │ 121158.15│ 132885.29│ 160750.15│ 198996.05│ 220060.71│ 254111.02│
│资产总计 │ 134807.81│ 146483.27│ 186215.25│ 225424.13│ 259454.73│ 298784.78│
│流动负债 │ 74747.85│ 62701.35│ 49364.92│ 54815.99│ 77339.90│ 69732.77│
│非流动负债 │ 7704.02│ 5848.46│ 8509.95│ 3654.90│ 3602.95│ 3745.51│
│负债合计 │ 82451.87│ 68549.81│ 57874.87│ 58470.89│ 80942.85│ 73478.27│
│实收资本 │ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│
│资本公积金 │ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│
│盈余公积 │ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│
│未分配利润 │ -249431.45│ -229696.84│ -190531.38│ -161233.00│ -150825.72│ -114304.58│
│少数股东权益 │ 18404.32│ 23914.06│ 34961.85│ 43661.00│ 45879.91│ 56153.39│
│股东权益合计 │ 52355.94│ 77933.46│ 128340.38│ 166953.24│ 178511.88│ 225306.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2135.13│ 2557.67│ 8625.70│ 2512.36│ 2107.33│ 3665.39│
│存货 │ 8263.41│ 8700.84│ 9154.33│ 6286.64│ 11962.40│ 13404.78│
│应收账款 │ 103.16│ 2237.29│ 1898.80│ 2301.07│ 3130.80│ 3873.62│
│其他应收款 │ 780.72│ 799.07│ 880.13│ 884.94│ 1413.01│ 874.92│
│流动资产合计 │ 13649.66│ 16562.07│ 22706.53│ 13597.98│ 24634.11│ 29276.44│
│长期股权投资 │ 624.24│ 649.21│ 685.83│ 723.64│ 2306.71│ 2340.04│
│固定资产净额 │ 94456.19│ 99672.08│ 103969.12│ 108484.60│ 115072.42│ 119468.85│
│无形资产 │ 11891.81│ 11979.34│ 12066.87│ 12154.40│ 12241.93│ 12329.45│
│非流动资产合计 │ 121158.15│ 125467.13│ 127638.45│ 132885.29│ 146093.22│ 150534.78│
│资产总计 │ 134807.81│ 142029.20│ 150344.98│ 146483.27│ 170727.34│ 179811.22│
│流动负债 │ 74747.85│ 70607.91│ 73733.71│ 62701.35│ 56211.53│ 54138.58│
│非流动负债 │ 7704.02│ 8020.12│ 5332.10│ 5848.46│ 8956.29│ 8664.27│
│负债合计 │ 82451.87│ 78628.03│ 79065.81│ 68549.81│ 65167.83│ 62802.85│
│实收资本 │ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│
│资本公积金 │ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│
│盈余公积 │ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│
│未分配利润 │ -249431.45│ -240815.33│ -234660.28│ -229696.84│ -207986.41│ -199110.54│
│少数股东权益 │ 18404.32│ 20869.41│ 22585.14│ 23914.06│ 29830.73│ 32429.32│
│股东权益合计 │ 52355.94│ 63401.17│ 71279.17│ 77933.46│ 105559.51│ 117008.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58685.42│ 86107.57│ 93381.93│ 108748.45│ 107545.62│ 122960.22│
│营业成本 │ 69625.10│ 105682.67│ 88938.94│ 94552.36│ 113928.34│ 121720.13│
│营业税金及附加 │ 1189.31│ 1793.86│ 2105.10│ 2465.58│ 1939.36│ 1908.80│
│销售费用 │ 197.27│ 373.31│ 218.95│ 182.03│ 223.61│ 8821.89│
│财务费用 │ 1723.91│ 1081.83│ 1282.61│ 1610.61│ 1672.40│ 1728.25│
│管理费用 │ 8362.69│ 10608.64│ 11965.93│ 13318.99│ 15350.54│ 15270.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -112.81│ -823.48│ -839.07│ -195.05│ -171.66│ -10786.94│
│营业利润 │ -24135.39│ -49326.45│ -22518.81│ -14201.44│ -54899.54│ -54089.69│
│营业外收入 │ 16.84│ 455.00│ 203.25│ 18.76│ 24.12│ 63.06│
│营业外支出 │ 1135.12│ 619.26│ 135.16│ 759.10│ 541.29│ 714.99│
│利润总额 │ -25253.66│ -49490.71│ -22450.72│ -14941.78│ -55416.71│ -54741.62│
│所得税 │ 113.44│ 851.36│ 15346.29│ -2315.60│ -8125.76│ -4207.24│
│净利润 │ -25367.10│ -50342.07│ -37797.01│ -12626.18│ -47290.95│ -50534.37│
│归属母公司净利润 │ -19857.37│ -39295.50│ -29298.38│ -10407.28│ -36717.47│ -43280.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58685.42│ 39956.54│ 20162.17│ 86107.57│ 64964.19│ 49891.18│
│营业成本 │ 69625.10│ 45387.10│ 21807.16│ 105682.67│ 74571.11│ 51823.78│
│营业税金及附加 │ 1189.31│ 792.62│ 420.33│ 1793.86│ 1603.29│ 1290.50│
│销售费用 │ 197.27│ 93.57│ -41.71│ 373.31│ 208.48│ 160.60│
│财务费用 │ 1723.91│ 1125.56│ 647.96│ 1081.83│ 949.49│ 618.97│
│管理费用 │ 8362.69│ 5412.29│ 2963.79│ 10608.64│ 8453.58│ 5622.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -112.81│ -74.43│ -37.82│ -823.48│ -290.28│ -220.20│
│营业利润 │ -24135.39│ -14185.58│ -6345.24│ -49326.45│ -22999.57│ -11136.33│
│营业外收入 │ 16.84│ 3.45│ 0.75│ 455.00│ 392.05│ 10.47│
│营业外支出 │ 1135.12│ 33.10│ 0.44│ 619.26│ 10.94│ 8.32│
│利润总额 │ -25253.66│ -14215.23│ -6344.93│ -49490.71│ -22618.46│ -11134.18│
│所得税 │ 113.44│ 11.91│ 11.43│ 851.36│ 103.04│ 112.86│
│净利润 │ -25367.10│ -14227.14│ -6356.36│ -50342.07│ -22721.51│ -11247.04│
│归属母公司净利润 │ -19857.37│ -11182.50│ -5027.44│ -39295.50│ -17590.39│ -8714.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71963.44│ 86054.47│ 97715.51│ 111841.75│ 102402.11│ 144575.96│
│经营活动现金流出 │ 76839.43│ 95471.42│ 102274.93│ 93770.55│ 106229.63│ 143854.10│
│经营活动现金流量净额│ -4876.00│ -9416.95│ -4559.42│ 18071.20│ -3827.52│ 721.86│
│投资活动现金流入 │ 341.61│ 320.92│ 547.03│ 637.47│ 2058.36│ 8829.81│
│资本性支出 │ 1261.28│ 1256.30│ 596.13│ 5997.62│ 2832.39│ 11030.60│
│投资活动现金流出 │ 1261.28│ 1256.30│ 596.13│ 5997.62│ 4032.39│ 18730.60│
│投资活动现金流量净额│ -919.66│ -935.38│ -49.09│ -5360.15│ -1974.03│ -9900.78│
│筹资活动现金流入 │ 24300.00│ 23940.00│ 24530.00│ 20953.37│ 46800.00│ 36120.00│
│筹资活动现金流出 │ 18644.77│ 15891.47│ 23417.03│ 30278.46│ 44376.39│ 40908.21│
│筹资活动现金流量净额│ 5655.23│ 8048.53│ 1112.97│ -9325.09│ 2423.61│ -4788.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.77│ 0.58│ 1.19│ -0.32│ -1.33│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ -139.66│ -2303.22│ -3494.35│ 3385.64│ -3379.26│ -13967.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71963.44│ 49639.10│ 28111.75│ 86054.47│ 79236.83│ 61490.96│
│经营活动现金流出 │ 76839.43│ 55566.64│ 32977.61│ 95471.42│ 88306.93│ 61868.47│
│经营活动现金流量净额│ -4876.00│ -5927.54│ -4865.86│ -9416.95│ -9070.11│ -377.51│
│投资活动现金流入 │ 341.61│ 207.54│ 132.00│ 320.92│ 280.24│ 279.93│
│资本性支出 │ 1261.28│ 192.31│ 104.37│ 1256.30│ 314.28│ 124.00│
│投资活动现金流出 │ 1261.28│ 192.31│ 104.37│ 1256.30│ 462.86│ 124.00│
│投资活动现金流量净额│ -919.66│ 15.23│ 27.63│ -935.38│ -182.63│ 155.93│
│筹资活动现金流入 │ 24300.00│ 14000.00│ 18000.00│ 23940.00│ 24990.00│ 9500.00│
│筹资活动现金流出 │ 18644.77│ 8075.49│ 7081.18│ 15891.47│ 18421.07
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