财务分析☆ ◇600845 宝信软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 193028.96│ 255363.90│ 218588.65│ 181883.52│ 130062.16│ 87934.22│
│净利润增长率(%) │ 3.16│ 16.82│ 20.18│ 35.92│ 47.91│ 99.83│
│扣非净利润(万) │ 188482.00│ 241290.56│ 209402.89│ 171774.67│ 123621.91│ 83792.16│
│营业总收入(万元) │ 975653.37│ 1291564.14│ 1314988.68│ 1175936.15│ 951776.30│ 684904.34│
│总营收同比增长率(%) │ 10.64│ -1.78│ 11.82│ 15.01│ 38.96│ 17.69│
│加权净资产收益率(%) │ 17.41│ 24.65│ 22.99│ 21.52│ 19.18│ 12.70│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 44.76│ 45.56│ 46.23│ 46.61│ 29.20│
│净利润现金含量(%) │ 102.87│ 102.15│ 115.36│ 106.01│ 112.70│ 100.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 1.0830│ 1.1200│ 1.2160│ 1.1470│ 0.7780│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6535│ 1.0240│ 1.0720│ 1.1480│ 1.0910│ 0.7410│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6692│ 1.0625│ 1.1061│ 1.1965│ 1.1257│ 0.7711│
│每股资本公积金(元) │ 1.1805│ 1.5255│ 1.6372│ 2.3377│ 2.6054│ 2.2677│
│每股未分配利润(元) │ 1.4703│ 1.9615│ 2.0269│ 2.3278│ 2.5126│ 2.5291│
│每股净资产(元) │ 3.8660│ 4.7048│ 5.0312│ 5.9320│ 6.3028│ 6.1950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6884│ 1.0853│ 1.2760│ 1.2684│ 1.2686│ 0.7778│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 193028.96│ 133084.14│ 58968.10│ 255363.90│ 187111.12│ 116171.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187111.12│ 116171.57│
│净利润增长率(%) │ 3.16│ 14.56│ 18.19│ 16.82│ 22.33│ 17.27│
│扣非净利润(万) │ 188482.00│ 130333.22│ 58609.09│ 241290.56│ 180021.31│ 110532.98│
│营业总收(未调整:万) │ 975653.37│ 674266.45│ 339112.76│ 1291564.14│ 881825.80│ 567693.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 881825.80│ 567693.14│
│总营收同比增长率(%) │ 10.64│ 18.77│ 34.44│ -1.78│ 15.23│ 14.40│
│加权净资产收益率(%) │ 17.41│ 11.82│ 5.07│ 24.65│ 18.46│ 11.54│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 44.85│ 42.69│ 44.76│ 47.27│ 49.12│
│净利润现金含量(%) │ 102.87│ 119.61│ 79.68│ 102.15│ 100.71│ 105.32│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4690│ 0.2500│ 1.0830│ 0.7940│ 0.4940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6535│ 0.4590│ 0.2438│ 1.0240│ 0.7493│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6692│ 0.4614│ 0.2453│ 1.0625│ 0.7788│ 0.4835│
│每股资本公积金(元) │ 1.1805│ 1.1576│ 1.5585│ 1.5255│ 1.4880│ 1.4555│
│每股未分配利润(元) │ 1.4703│ 1.2624│ 2.2066│ 1.9615│ 1.7793│ 1.4840│
│每股净资产(元) │ 3.8660│ 3.6343│ 4.9800│ 4.7048│ 4.3891│ 4.0618│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6884│ 0.5519│ 0.1955│ 1.0853│ 0.7843│ 0.5092│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 1.93│ 1.83│ 1.72│ 1.67│ 2.51│
│速动比率 │ 1.60│ 1.53│ 1.45│ 1.34│ 1.21│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 44.76│ 45.56│ 46.23│ 46.61│ 29.20│
│产权比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.90│ 0.92│ 0.90│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.29│ 0.30│ 0.24│ 0.23│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.90│ 2.04│ 1.93│ 1.82│ 1.74│
│速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.69│ 1.53│ 1.43│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 44.85│ 42.69│ 44.76│ 47.27│ 49.12│
│产权比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.81│ 0.87│ 0.96│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.19│ 0.05│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.63│ 4.11│ 4.93│ 5.84│ 5.17│ 3.18│
│存货周转率 │ 1.92│ 2.44│ 2.84│ 2.59│ 3.65│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.79│ 0.90│ 0.92│ 1.06│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 6.90│ 8.73│ 8.49│ 7.06│ 6.13│ 5.55│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.62│ 0.70│ 0.70│ 0.78│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.91│ 0.97│ 4.11│ 2.76│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.34│ 0.69│ 2.44│ 1.58│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.19│ 0.79│ 0.55│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 6.90│ 4.70│ 2.33│ 8.73│ 5.90│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.15│ 0.62│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.31│ 22.58│ 21.99│ 20.17│ 17.86│ 12.45│
│销售毛利率 │ 36.06│ 36.92│ 33.04│ 32.52│ 29.13│ 30.04│
│营业利润率 │ 21.93│ 21.82│ 18.18│ 17.04│ 15.56│ 14.66│
│销售净利率 │ 20.14│ 20.22│ 17.12│ 16.23│ 14.29│ 13.50│
│总资产净利率 │ 9.07│ 12.60│ 12.03│ 11.40│ 11.18│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.31│ 12.70│ 4.93│ 22.58│ 17.74│ 11.90│
│销售毛利率 │ 36.06│ 36.13│ 32.68│ 36.92│ 39.57│ 39.46│
│营业利润率 │ 21.93│ 22.54│ 19.34│ 21.82│ 23.62│ 23.69│
│销售净利率 │ 20.14│ 20.03│ 17.38│ 20.22│ 21.70│ 21.12│
│总资产净利率 │ 9.07│ 6.39│ 2.65│ 12.60│ 9.32│ 5.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.64│ -1.78│ 11.82│ 15.01│ 38.96│ 17.69│
│营业利润增长率 │ 2.73│ 17.88│ 19.26│ 28.49│ 47.57│ 81.87│
│净利润增长率 │ 3.16│ 16.82│ 20.18│ 35.92│ 47.91│ 99.83│
│净资产增长率 │ -1.38│ 13.73│ 10.26│ 14.17│ 3.08│ 2.43│
│总资产增长率 │ -2.04│ 11.75│ 9.64│ 14.29│ 37.04│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.64│ 18.77│ 34.44│ -1.78│ 15.23│ 14.40│
│营业利润增长率 │ 2.73│ 12.99│ 14.31│ 17.88│ 21.53│ 18.98│
│净利润增长率 │ 3.16│ 14.56│ 18.19│ 16.82│ 22.33│ 17.27│
│净资产增长率 │ -1.38│ -7.29│ 5.86│ 13.73│ 6.06│ -1.85│
│总资产增长率 │ -2.04│ -6.73│ 3.19│ 11.75│ 9.64│ 5.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 467593.35│ 596013.83│ -21.55│
│应收款项 │--- │ 372853.51│ 333604.45│ 11.77│
│存货 │--- │ 289933.95│ 352380.36│ -17.72│
│合同资产 │--- │ 268381.56│ 247586.09│ 8.40│
│投资性房地产│--- │ 2647.26│ 2723.94│ -2.81│
│长期股权投资│--- │ 16324.65│ 18343.35│ -11.01│
│固定资产 │--- │ 138144.55│ 148607.28│ -7.04│
│在建工程 │--- │ 79475.88│ 68541.43│ 15.95│
│使用权资产 │--- │ 86124.45│ 80244.41│ 7.33│
│短期借款 │--- │ 6405.13│ 9108.31│ -29.68│
│合同负债 │--- │ 264098.95│ 339189.27│ -22.14│
│租赁负债 │--- │ 78347.52│ 74103.18│ 5.73│
│营业收入 │--- │ 674266.45│ 567693.14│ 18.77│
│营业成本 │--- │ 430674.60│ 343691.64│ 25.31│
│销售费用 │--- │ 10737.84│ 11265.74│ -4.69│
│管理费用 │--- │ 17029.14│ 24161.99│ -29.52│
│财务费用 │市场利率下降及结│ -1180.11│ -3061.81│ 61.46│
│ │息时间差等因素，│ │ │ │
│ │利息收入同比减少│ │ │ │
│ │1,609万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 59815.06│ 63799.20│ -6.24│
│经营活动产生│公司持续加强营运│ 159182.03│ 122348.17│ 30.11│
│的现金流量净│资金管理，本期销│ │ │ │
│额 │售收款增加，以及│ │ │ │
│ │票据到期净承兑等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│投资活动产生│本期宝之云华北基│ -13977.69│ -7246.33│ -92.89│
│的现金流量净│地项目投资支出同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分配│ -272424.58│ -112481.51│ -142.19│
│的现金流量净│增加8.02亿元，以│ │ │ │
│额 │及去年同期收到第│ │ │ │
│ │三期股权激励对象│ │ │ │
│ │缴入的限制性股票│ │ │ │
│ │款5.36亿元 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税即征即│ 4215.66│ 11317.06│ -62.75│
│ │退金额减少4,851 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 1044.41│ 2486.79│ -58.00│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│ │1,233万元 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的减│ -3738.66│ 368.61│ -1114.25│
│ │值损失增加3,312 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期自动化及信息│ 339112.76│ 252249.07│ 34.44│
│ │化业务收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 498389.02│ 596013.83│ 492936.23│ 429966.49│ 382278.64│ 313963.38│
│存货 │ 296794.28│ 352380.36│ 314780.07│ 306226.95│ 291697.99│ 77675.65│
│应收账款 │ 409723.77│ 333604.45│ 294844.08│ 238983.83│ 144076.99│ 223904.47│
│其他应收款 │ 6615.98│ 3483.63│ 6096.70│ 6481.22│ 7302.42│ 7002.22│
│流动资产合计 │ 1665615.67│ 1713312.38│ 1548239.50│ 1364054.34│ 1075399.32│ 718364.34│
│长期股权投资 │ 16221.64│ 18343.35│ 19085.90│ 19385.62│ 21075.46│ 19910.58│
│固定资产净额 │ 134151.75│ 148607.28│ 147192.38│ 162423.46│ 167279.81│ 143032.28│
│无形资产 │ 18835.78│ 19213.78│ 20628.89│ 22630.00│ 9857.75│ 11174.67│
│非流动资产合计 │ 478073.40│ 474956.08│ 409863.66│ 421962.58│ 331645.54│ 308403.41│
│资产总计 │ 2143689.07│ 2188268.46│ 1958103.16│ 1786016.92│ 1407044.86│ 1026767.75│
│流动负债 │ 855181.71│ 889278.87│ 848235.06│ 790829.27│ 645129.35│ 286289.02│
│非流动负债 │ 95619.99│ 90089.43│ 43867.79│ 34829.73│ 10661.98│ 13569.66│
│负债合计 │ 950801.70│ 979368.30│ 892102.85│ 825659.00│ 655791.33│ 299858.68│
│实收资本 │ 288440.96│ 240338.25│ 197618.01│ 152014.20│ 115543.88│ 114037.03│
│资本公积金 │ 340507.17│ 366639.60│ 323548.19│ 355369.22│ 301038.85│ 258598.09│
│盈余公积 │ 118359.28│ 118359.28│ 94042.62│ 74161.82│ 56505.37│ 51620.54│
│未分配利润 │ 424085.76│ 471424.27│ 400549.73│ 353855.73│ 290310.23│ 288411.72│
│少数股东权益 │ 77771.54│ 78151.17│ 71743.58│ 58611.92│ 23004.46│ 20449.12│
│股东权益合计 │ 1192887.37│ 1208900.17│ 1066000.31│ 960357.92│ 751253.52│ 726909.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 498389.02│ 467593.35│ 625833.58│ 596013.83│ 544104.88│ 493620.24│
│存货 │ 296794.28│ 289933.95│ 309760.83│ 352380.36│ 359339.16│ 346365.42│
│应收账款 │ 409723.77│ 372853.51│ 366146.13│ 333604.45│ 343663.32│ 370040.73│
│其他应收款 │ 6615.98│ 5048.70│ 3703.23│ 3483.63│ 4067.56│ 3817.18│
│流动资产合计 │ 1665615.67│ 1558839.15│ 1771198.59│ 1713312.38│ 1685076.64│ 1614433.10│
│长期股权投资 │ 16221.64│ 16324.65│ 18156.02│ 18343.35│ 19344.98│ 19438.77│
│固定资产净额 │ 134151.75│ 138144.55│ 143015.99│ 148607.28│ 151687.08│ 140107.38│
│无形资产 │ 18835.78│ 19118.08│ 19792.31│ 19213.78│ 19284.74│ 19495.46│
│非流动资产合计 │ 478073.40│ 482053.39│ 486943.33│ 474956.08│ 461750.68│ 456158.14│
│资产总计 │ 2143689.07│ 2040892.54│ 2258141.92│ 2188268.46│ 2146827.32│ 2070591.24│
│流动负债 │ 855181.71│ 820918.73│ 866247.96│ 889278.87│ 924257.83│ 927499.64│
│非流动负债 │ 95619.99│ 94481.65│ 97747.11│ 90089.43│ 90652.75│ 89507.50│
│负债合计 │ 950801.70│ 915400.37│ 963995.07│ 979368.30│ 1014910.58│ 1017007.14│
│实收资本 │ 288440.96│ 288440.96│ 240367.47│ 240338.25│ 240259.05│ 240259.05│
│资本公积金 │ 340507.17│ 333899.21│ 374612.15│ 366639.60│ 357506.84│ 349698.47│
│盈余公积 │ 118359.28│ 118359.28│ 118359.28│ 118359.28│ 94042.62│ 94042.62│
│未分配利润 │ 424085.76│ 364140.95│ 530392.37│ 471424.27│ 427488.14│ 356548.59│
│少数股东权益 │ 77771.54│ 77215.63│ 97121.25│ 78151.17│ 77395.70│ 77706.66│
│股东权益合计 │ 1192887.37│ 1125492.17│ 1294146.85│ 1208900.17│ 1131916.75│ 1053584.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 975653.37│ 1291564.14│ 1314988.68│ 1175936.15│ 951776.30│ 684904.34│
│营业成本 │ 623862.68│ 814670.86│ 880554.27│ 793529.31│ 674511.97│ 479183.18│
│营业税金及附加 │ 3949.10│ 7218.11│ 6848.51│ 4220.47│ 2823.05│ 1733.12│
│销售费用 │ 15970.59│ 25074.44│ 22927.92│ 20554.44│ 16746.24│ 17348.21│
│财务费用 │ -637.27│ -5714.71│ -10011.39│ -4425.88│ -6032.42│ -3815.87│
│管理费用 │ 26906.72│ 42984.96│ 36154.95│ 33034.41│ 20866.96│ 24619.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.47│ 7275.07│ -181.73│ 200.55│ -131.84│ -27.55│
│投资收益 │ 1173.81│ 3331.83│ 1515.06│ 1563.12│ 1532.59│ 105.36│
│营业利润 │ 213934.09│ 281763.94│ 239024.48│ 200421.41│ 148125.36│ 100376.77│
│营业外收入 │ 626.94│ 485.47│ 951.89│ 1086.79│ 336.81│ 107.20│
│营业外支出 │ 113.51│ 223.34│ 80.08│ 166.53│ 273.76│ 230.46│
│利润总额 │ 214447.52│ 282026.07│ 239896.29│ 201341.67│ 148188.41│ 100253.51│
│所得税 │ 17963.11│ 20907.94│ 14766.17│ 10464.96│ 12180.51│ 7766.28│
│净利润 │ 196484.41│ 261118.14│ 225130.12│ 190876.72│ 136007.90│ 92487.23│
│归属母公司净利润 │ 193028.96│ 255363.90│ 218588.65│ 181883.52│ 130062.16│ 87934.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 975653.37│ 674266.45│ 339112.76│ 1291564.14│ 881825.80│ 567693.14│
│营业成本 │ 623862.68│ 430674.60│ 228276.99│ 814670.86│ 532919.84│ 343691.64│
│营业税金及附加 │ 3949.10│ 2193.61│ 860.49│ 7218.11│ 4571.69│ 3026.98│
│销售费用 │ 15970.59│ 10737.84│ 6307.33│ 25074.44│ 17753.44│ 11265.74│
│财务费用 │ -637.27│ -1180.11│ -1775.50│ -5714.71│ -4286.35│ -3061.81│
│管理费用 │ 26906.72│ 17029.14│ 9749.18│ 42984.96│ 34703.18│ 24161.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.47│ -149.65│ -35.94│ 7275.07│ -35.39│ -82.68│
│投资收益 │ 1173.81│ 1044.41│ -187.33│ 3331.83│ 2500.66│ 2486.79│
│营业利润 │ 213934.09│ 151976.54│ 65568.95│ 281763.94│ 208246.50│ 134507.39│
│营业外收入 │ 626.94│ 50.70│ 28.12│ 485.47│ 90.36│ 85.60│
│营业外支出 │ 113.51│ 58.41│ 34.29│ 223.34│ 132.64│ 52.25│
│利润总额 │ 214447.52│ 151968.83│ 65562.78│ 282026.07│ 208204.21│ 134540.74│
│所得税 │ 17963.11│ 16937.57│ 6624.30│ 20907.94│ 16839.20│ 14657.02│
│净利润 │ 196484.41│ 135031.26│ 58938.48│ 261118.14│ 191365.01│ 119883.73│
│归属母公司净利润 │ 193028.96│ 133084.14│ 58968.10│ 255363.90│ 187111.12│ 116171.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 867153.80│ 1325273.11│ 1309460.47│ 1119493.83│ 825068.82│ 715543.54│
│经营活动现金流出 │ 668584.77│ 1064426.72│ 1057303.20│ 926682.77│ 678486.64│ 626840.49│
│经营活动现金流量净额│ 198569.03│ 260846.38│ 252157.28│ 192811.07│ 146582.18│ 88703.05│
│投资活动现金流入 │ 9632.53│ 5573.80│ 6129.52│ 1868.72│ 2013.44│ 31140.87│
│资本性支出 │ 28572.17│ 37623.99│ 30088.75│ 76180.37│ 33315.20│ 90801.93│
│投资活动现金流出 │ 29104.88│ 37623.99│ 35198.75│ 84467.86│ 63665.20│ 128175.63│
│投资活动现金流量净额│ -19472.35│ -32050.19│ -29069.22│ -82599.14│ -61651.76│ -97034.76│
│筹资活动现金流入 │ 5483.24│ 66288.31│ 31640.00│ 4783.42│ 39221.76│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 281530.97│ 187966.07│ 189705.52│ 123450.29│ 56656.51│ 74111.34│
│筹资活动现金流量净额│ -276047.73│ -121677.76│ -158065.52│ -118666.86│ -17434.75│ -70111.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1456.16│ -1600.48│ -429.54│ -786.01│ -163.67│ 160.07│
│现金及等价物净增加额│ -98407.21│ 105517.96│ 64592.99│ -9240.95│ 67332.01│ -78282.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 867153.80│ 607371.50│ 261141.93│ 1325273.11│ 865786.39│ 575077.43│
│经营活动现金流出 │ 668584.77│ 448189.46│ 214153.53│ 1064426.72│ 677353.73│ 452729.26│
│经营活动现金流量净额│ 198569.03│ 159182.03│ 46988.41│ 260846.38│ 188432.66│ 122348.17│
│投资活动现金流入 │ 9632.53│ 9476.04│ 6538.93│ 5573.80│ 3753.92│ 3645.30│
│资本性支出 │ 28572.17│ 23453.73│ 15283.84│ 37623.99│ 22985.44│ 10891.63│
│投资活动现金流出 │ 29104.88│ 23453.73│ 15283.84│ 37623.99│ 22985.44│ 10891.63│
│投资活动现金流量净额│ -19472.35│ -13977.69│ -8744.92│ -32050.19│ -19231.52│ -7246.33│
│筹资活动现金流入 │ 5483.24│ 4483.24│ 3783.24│ 66288.31│ 62839.93│ 61839.93│
│筹资活动现金流出 │ 281530.97│ 276907.81│ 12457.34│ 187966.07│ 177671.47│ 174321.44│
│筹资活动现金流量净额│ -276047.73│ -272424.58│ -8674.10│ -121677.76│ -114831.54│ -112481.51│
│汇率变动对现金的影响│ -1456.16│ -1787.23│ -223.79│ -1600.48│ -678.59│ -501.20│
│现金及等价物净增加额│ -98407.21│ -129007.46│ 29345.60│ 105517.96│ 53691.02│ 2119.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
