财务分析☆ ◇600846 同济科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28328.21│ 19782.49│ 8214.39│ 35225.06│
│净利润增长率(%) │ 52.19│ 146.79│ 46.63│ -38.97│
│扣非净利润(万) │ 22602.79│ 16144.01│ 7384.43│ 31910.67│
│营业总收入(万元) │ 451350.92│ 305011.07│ 100973.86│ 394275.15│
│总营收同比增长率(%) │ 111.57│ 165.62│ 42.30│ -35.71│
│加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 5.42│ 2.29│ 10.14│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 58.32│ 63.67│ 66.79│
│净利润现金含量(%) │ -480.08│ -37.99│ -217.56│ 566.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1310│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3618│ 0.2600│ 0.1182│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4534│ 0.3166│ 0.1315│ 0.5638│
│每股资本公积金(元) │ 0.0361│ 0.0361│ 0.0361│ 0.0361│
│每股未分配利润(元) │ 4.6220│ 4.4852│ 4.3001│ 4.1686│
│每股净资产(元) │ 6.1406│ 6.0038│ 5.8187│ 5.6872│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1768│ -0.1203│ -0.2861│ 3.1950│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18613.25│ 8016.03│ 5602.16│ 57719.37│
│归母净利(调整后:万) │ 18613.25│ 8016.03│ 5602.16│ 57719.37│
│净利润增长率(%) │ -53.71│ -75.91│ -17.15│ -3.16│
│扣非净利润(万) │ 16889.49│ 7694.51│ 5391.59│ 55588.96│
│营业总收(未调整:万) │ 213336.59│ 114831.17│ 70958.31│ 613235.41│
│营业总收(调整后:万) │ 213336.59│ 114831.17│ 70958.31│ 613235.41│
│总营收同比增长率(%) │ -52.67│ -70.43│ -19.88│ -2.70│
│加权净资产收益率(%) │ 5.44│ 2.34│ 1.64│ 17.90│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 68.38│ 67.34│ 63.10│
│净利润现金含量(%) │ 965.67│ 2070.86│ 2970.66│ 112.39│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.0900│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2703│ 0.1200│ 0.0863│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2979│ 0.1283│ 0.0897│ 0.9239│
│每股资本公积金(元) │ 0.0562│ 0.0562│ 0.0562│ 0.0562│
│每股未分配利润(元) │ 4.0139│ 3.8443│ 4.0856│ 3.9960│
│每股净资产(元) │ 5.4372│ 5.2676│ 5.5089│ 5.4193│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8770│ 2.6570│ 2.6638│ 1.0383│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.47│ 1.37│ 1.32│
│速动比率 │ 1.09│ 1.23│ 0.97│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 58.32│ 63.67│ 66.79│
│产权比率 │ 1.28│ 1.41│ 1.77│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ -27.99│ -1.43│ -2.79│ 27.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.28│ 1.43│
│速动比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.81│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 68.38│ 67.34│ 63.10│
│产权比率 │ 2.03│ 2.19│ 2.09│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 26.30│ 23.21│ 23.31│ 11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.84│ 4.18│ 1.42│ 5.67│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.35│ 0.33│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.11│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 49.76│ 35.21│ 11.66│ 43.61│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 1.93│ 1.33│ 10.15│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.30│ 0.19│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.08│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 23.06│ 12.43│ 7.71│ 55.15│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.07│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.27│ 2.26│ 9.91│
│销售毛利率 │ 9.11│ 9.62│ 12.95│ 14.15│
│营业利润率 │ 7.28│ 7.30│ 9.96│ 10.51│
│销售净利率 │ 6.64│ 6.86│ 8.71│ 9.41│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.99│ 0.78│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 2.44│ 1.63│ 17.05│
│销售毛利率 │ 14.82│ 13.73│ 13.08│ 16.06│
│营业利润率 │ 10.46│ 9.01│ 9.96│ 12.30│
│销售净利率 │ 9.40│ 7.77│ 8.76│ 10.59│
│总资产净利率 │ 1.90│ 0.81│ 0.56│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 111.57│ 165.62│ 42.30│ -35.71│
│营业利润增长率 │ 47.26│ 115.05│ 42.35│ -45.10│
│净利润增长率 │ 52.19│ 146.79│ 46.63│ -38.97│
│净资产增长率 │ 7.97│ 5.57│ 2.31│ 4.94│
│总资产增长率 │ -19.02│ -16.10│ -6.53│ 16.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.67│ -70.43│ -19.88│ -2.70│
│营业利润增长率 │ -60.33│ -78.93│ -22.06│ -30.15│
│净利润增长率 │ -53.71│ -75.91│ -17.15│ -3.16│
│净资产增长率 │ 0.33│ -2.80│ 1.66│ 11.52│
│总资产增长率 │ 10.93│ 13.18│ 14.73│ -17.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │房产项目结算较上│ 451350.92│ 213336.59│ 111.57│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│房产及工程咨询板│ 22602.79│ 16889.49│ 33.83│
│司股东的扣除│块实现的利润较上│ │ │ │
│非经常性损益│年同期增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│房产及工程咨询板│ 28328.21│ 18613.25│ 52.19│
│司股东的净利│块实现的利润较上│ │ │ │
│润 │年同期增加，惠州│ │ │ │
│ │八污和同安水务特│ │ │ │
│ │许经营权政府完成│ │ │ │
│ │回购 │ │ │ │
│经营活动产生│房产项目资金回笼│ -135997.16│ 179743.32│ -175.66│
│的现金流量净│较上年同期减少、│ │ │ │
│额 │本期支付项目土地│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期工程项目收到│ 571.34│ 301.08│ 89.77│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期工程项目收到│ 1131.79│ 538.88│ 110.03│
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期工程项目预付│ 3968.59│ 2668.36│ 48.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期房产项目交房│ 128335.55│ 279081.80│ -54.02│
│ │结转收入，结转房│ │ │ │
│ │产类存货 │ │ │ │
│持有待售资产│本期惠州八污特许│ ---│ 3189.19│ -100.00│
│ │经营权政府完成回│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期发生房屋改造│ 999.49│ 726.66│ 37.54│
│ │费用增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期工程项目使用│ 3068.04│ 1854.45│ 65.44│
│ │票据结算增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期惠州八污特许│ 728.01│ 1826.59│ -60.14│
│ │经营权政府完成回│ │ │ │
│ │购，前期收到的预│ │ │ │
│ │收款结转为处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│合同负债 │本期房产项目交房│ 148457.61│ 305379.59│ -51.39│
│ │，房产项目合同负│ │ │ │
│ │债结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年末│ 617.83│ 4341.35│ -85.77│
│ │计提的薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还单位往来│ 33183.30│ 59085.58│ -43.84│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 4665.71│ 19152.54│ -75.64│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期房产项目结算│ 305011.07│ 114831.17│ 165.62│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期房产项目结算│ 275666.09│ 99060.85│ 178.28│
│ │增加收入增加成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土地增值税较│ 5165.06│ 687.39│ 651.40│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 437.48│ 348.55│ 25.51│
│管理费用 │--- │ 8498.17│ 7357.49│ 15.50│
│财务费用 │本期银行利息收入│ -2263.31│ -1751.09│ -29.25│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1581.53│ 1820.40│ -13.12│
│公允价值变动│交易性金融资产期│ 100.56│ -75.08│ 233.95│
│收益 │末市场价值较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 362.55│ 4.83│ 7404.68│
│ │冲减应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产本期无重│ ---│ 4.39│ -100.00│
│ │大变动，本期未计│ │ │ │
│ │提减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期惠州八污特许│ 2402.52│ 0.88│ 271495.68│
│ │经营权政府完成回│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 1452.32│ 388.06│ 274.26│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 44.81│ 1.19│ 3660.97│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 2745.99│ 1818.53│ 51.00│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期房产及工程咨│ 19782.49│ 8016.03│ 146.79│
│股东的净利润│询板块实现的利润│ │ │ │
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │以及惠州八污特许│ │ │ │
│ │经营权政府完成回│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
│经营活动产生│本期房产项目资金│ -7515.90│ 166000.39│ -104.53│
│的现金流量净│回笼较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到惠州市八│ 6272.33│ -1939.30│ 423.43│
│的现金流量净│污特许经营权政府│ │ │ │
│额 │回购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -121.13│ -42219.30│ 99.71│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322260.70│ 438502.25│ 413927.17│ 445862.17│
│存货 │ 215804.46│ 128335.55│ 259333.71│ 279081.80│
│应收账款 │ 74987.83│ 66491.54│ 62378.23│ 79623.68│
│其他应收款 │ 15946.13│ 12920.52│ 12447.78│ 12968.57│
│流动资产合计 │ 744894.26│ 775704.67│ 878498.39│ 948651.22│
│长期股权投资 │ 37515.23│ 35503.05│ 35316.52│ 35131.31│
│固定资产净额 │ 9451.77│ 8636.34│ 8633.32│ 8690.47│
│无形资产 │ 68392.24│ 72060.84│ 73322.97│ 74496.93│
│非流动资产合计 │ 132731.14│ 133566.81│ 134486.76│ 135125.79│
│资产总计 │ 877625.40│ 909271.48│ 1012985.15│ 1083777.00│
│流动负债 │ 485941.88│ 526442.02│ 640975.30│ 719802.20│
│非流动负债 │ 3830.00│ 3850.21│ 4033.97│ 4031.89│
│负债合计 │ 489771.89│ 530292.23│ 645009.27│ 723834.09│
│实收资本 │ 62476.15│ 62476.15│ 62476.15│ 62476.15│
│资本公积金 │ 2254.21│ 2254.21│ 2254.21│ 2254.21│
│盈余公积 │ 30051.26│ 30051.26│ 30051.26│ 30051.26│
│未分配利润 │ 288764.60│ 280218.89│ 268650.79│ 260436.40│
│少数股东权益 │ 4210.87│ 3882.32│ 4447.06│ 4628.48│
│股东权益合计 │ 387853.51│ 378979.25│ 367975.88│ 359942.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 410828.15│ 408490.47│ 412438.17│ 293147.68│
│存货 │ 310961.16│ 326571.47│ 341051.96│ 325318.72│
│应收账款 │ 51249.49│ 59546.03│ 47431.73│ 59384.65│
│其他应收款 │ 10474.80│ 7694.64│ 11939.30│ 11813.54│
│流动资产合计 │ 891565.04│ 902212.87│ 916348.99│ 779616.88│
│长期股权投资 │ 35459.68│ 39595.51│ 38823.67│ 36806.07│
│固定资产净额 │ 9113.43│ 9088.42│ 9012.93│ 9390.54│
│无形资产 │ 77132.40│ 77596.68│ 78718.48│ 73991.25│
│非流动资产合计 │ 140291.86│ 150508.10│ 150787.38│ 150540.78│
│资产总计 │ 1031856.91│ 1052720.97│ 1067136.37│ 930157.67│
│流动负债 │ 683513.33│ 715151.58│ 714039.68│ 546397.26│
│非流动负债 │ 4470.05│ 4697.96│ 4600.48│ 40506.04│
│负债合计 │ 687983.38│ 719849.55│ 718640.15│ 586903.30│
│实收资本 │ 62476.15│ 62476.15│ 62476.15│ 62476.15│
│资本公积金 │ 3511.00│ 3511.00│ 3511.00│ 3511.00│
│盈余公积 │ 23104.19│ 23104.19│ 23104.19│ 23104.19│
│未分配利润 │ 250771.67│ 240174.44│ 255253.89│ 249651.74│
│少数股东权益 │ 4178.05│ 3773.18│ 4318.51│ 4678.82│
│股东权益合计 │ 343873.53│ 332871.43│ 348496.22│ 343254.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 451350.92│ 305011.07│ 100973.86│ 394275.15│
│营业成本 │ 410251.33│ 275666.09│ 87902.30│ 338489.53│
│营业税金及附加 │ 4649.93│ 5165.06│ 1111.93│ 4494.56│
│销售费用 │ 1507.85│ 437.48│ 408.16│ 1132.03│
│财务费用 │ -2987.11│ -2263.31│ -579.07│ -3086.82│
│管理费用 │ 13261.82│ 8498.17│ 3927.02│ 20801.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.91│ 100.56│ 27.19│ -102.07│
│投资收益 │ 5574.57│ 3345.16│ 2176.43│ 14778.16│
│营业利润 │ 32866.42│ 22259.28│ 10058.22│ 41422.35│
│营业外收入 │ 1884.80│ 1452.32│ 541.90│ 1824.63│
│营业外支出 │ 52.96│ 44.81│ 31.27│ 241.40│
│利润总额 │ 34698.26│ 23666.79│ 10568.86│ 43005.58│
│所得税 │ 4745.50│ 2745.99│ 1774.77│ 5892.13│
│净利润 │ 29952.77│ 20920.80│ 8794.08│ 37113.45│
│归属母公司净利润 │ 28328.21│ 19782.49│ 8214.39│ 35225.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213336.59│ 114831.17│ 70958.31│ 613235.41│
│营业成本 │ 181714.00│ 99060.85│ 61677.12│ 514761.19│
│营业税金及附加 │ 1871.06│ 687.39│ 437.70│ 11169.65│
│销售费用 │ 542.77│ 348.55│ 226.11│ 3966.02│
│财务费用 │ -2615.77│ -1751.09│ -545.73│ -834.49│
│管理费用 │ 12654.74│ 7357.49│ 3545.42│ 21141.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -137.97│ -75.08│ -53.21│ -21.93│
│投资收益 │ 4928.53│ 2967.86│ 2106.81│ 15762.71│
│营业利润 │ 22318.54│ 10350.73│ 7065.84│ 75445.87│
│营业外收入 │ 1887.92│ 388.06│ 317.92│ 2420.64│
│营业外支出 │ 88.78│ 1.19│ 1.01│ 121.29│
│利润总额 │ 24117.69│ 10737.59│ 7382.75│ 77745.22│
│所得税 │ 4066.48│ 1818.53│ 1170.24│ 12804.22│
│净利润 │ 20051.22│ 8919.06│ 6212.51│ 64941.00│
│归属母公司净利润 │ 18613.25│ 8016.03│ 5602.16│ 57719.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280519.97│ 182744.38│ 101628.46│ 541229.38│
│经营活动现金流出 │ 416517.12│ 190260.28│ 119499.88│ 341619.10│
│经营活动现金流量净额│ -135997.16│ -7515.90│ -17871.42│ 199610.28│
│投资活动现金流入 │ 10031.20│ 7527.02│ 1910.90│ 22186.68│
│资本性支出 │ 1806.38│ 1254.68│ 588.34│ 2554.41│
│投资活动现金流出 │ 2477.74│ 1254.68│ 588.34│ 5641.91│
│投资活动现金流量净额│ 7553.46│ 6272.33│ 1322.56│ 16544.77│
│筹资活动现金流入 │ 121100.00│ 86500.00│ 39000.00│ 110736.76│
│筹资活动现金流出 │ 112210.09│ 86621.13│ 46885.30│ 173702.52│
│筹资活动现金流量净额│ 8889.91│ -121.13│ -7885.30│ -62965.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -119553.79│ -1364.70│ -24434.16│ 153189.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 453189.97│ 345787.90│ 296311.31│ 470514.35│
│经营活动现金流出 │ 273446.65│ 179787.51│ 129890.08│ 405642.52│
│经营活动现金流量净额│ 179743.32│ 166000.39│ 166421.23│ 64871.84│
│投资活动现金流入 │ 11655.50│ 43.51│ 24.99│ 16784.49│
│资本性支出 │ 2638.48│ 1982.81│ 1680.93│ 14490.77│
│投资活动现金流出 │ 5725.98│ 1982.81│ 1680.93│ 50522.49│
│投资活动现金流量净额│ 5929.52│ -1939.30│ -1655.94│ -33738.00│
│筹资活动现金流入 │ 82736.76│ 58236.76│ 29236.76│ 150526.00│
│筹资活动现金流出 │ 142922.44│ 100456.06│ 69179.28│ 238395.79│
│筹资活动现金流量净额│ -60185.68│ -42219.30│ -39942.52│ -87869.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 125487.16│ 121841.78│ 124822.77│ -56735.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70958.31│ 18.00│ 5602.16│ 15.90│
│二季报 │ 43872.87│ 11.13│ 2413.87│ 6.85│
│三季报 │ 98505.42│ 24.98│ 10597.23│ 30.08│
│四季报 │ 180938.56│ 45.89│ 16611.80│ 47.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88566.56│ 14.44│ 6762.10│ 11.72│
│二季报 │ 299765.27│ 48.88│ 26513.44│ 45.94│
│三季报 │ 62404.94│ 10.18│ 6931.01│ 12.01│
│四季报 │ 162498.64│ 26.50│ 17512.82│ 30.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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