财务分析☆ ◇600847 万里股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3315.73│ -3940.70│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│
│净利润增长率(%) │ -32.86│ -56.52│ 22.97│ -238.05│ -340.34│ -54.84│
│扣非净利润(万) │ -3344.84│ -3877.15│ -2704.47│ -3603.29│ -1311.10│ -209.87│
│营业总收(未调整:万) │ 35874.71│ 57786.20│ 53236.62│ 46952.88│ 57117.83│ 58710.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53236.62│ 46952.88│ 57117.83│ 58710.78│
│总营收同比增长率(%) │ -5.74│ 8.55│ 13.38│ -17.80│ -2.71│ 6.44│
│加权净资产收益率(%) │ -6.24│ -6.51│ -3.73│ -4.73│ -1.39│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 11.69│ 7.81│ 9.32│ 10.62│ 8.44│
│净利润现金含量(%) │ 124.33│ -68.62│ 10.50│ -100.72│ 197.77│ 519.09│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2600│ -0.1600│ -0.2100│ -0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2182│ -0.2500│ -0.1800│ -0.2400│ -0.0900│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2163│ -0.2571│ -0.1642│ -0.2132│ -0.0631│ 0.0262│
│每股资本公积金(元) │ 4.9811│ 4.9811│ 5.4783│ 5.4783│ 5.2982│ 5.2446│
│每股未分配利润(元) │ -2.6249│ -2.4086│ -2.1515│ -1.9872│ -1.7740│ -1.7110│
│每股净资产(元) │ 3.3563│ 3.5726│ 4.3268│ 4.4911│ 4.5242│ 4.5336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2689│ 0.1764│ -0.0172│ 0.2148│ -0.1247│ 0.1362│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3315.73│ -1868.21│ -908.38│ -3940.70│ -2495.75│ -1292.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2495.75│ -1292.38│
│净利润增长率(%) │ -32.86│ -44.56│ -32.51│ -56.52│ -86.52│ -29.11│
│扣非净利润(万) │ -3344.84│ -1869.59│ -908.10│ -3877.15│ -2462.98│ -1255.07│
│营业总收(未调整:万) │ 35874.71│ 24297.76│ 12380.47│ 57786.20│ 38057.73│ 26812.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38057.73│ 26812.67│
│总营收同比增长率(%) │ -5.74│ -9.38│ 0.22│ 8.55│ -4.93│ 0.44│
│加权净资产收益率(%) │ -6.24│ -3.47│ -1.67│ -6.51│ -3.84│ -1.97│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 7.29│ 11.03│ 11.69│ 7.11│ 7.35│
│净利润现金含量(%) │ 124.33│ 239.22│ 337.22│ -68.62│ 42.84│ 231.58│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1200│ -0.0600│ -0.2600│ -0.1600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2182│ -0.1200│ -0.0592│ -0.2500│ -0.1607│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2163│ -0.1219│ -0.0593│ -0.2571│ -0.1628│ -0.0843│
│每股资本公积金(元) │ 4.9811│ 4.9811│ 4.9811│ 4.9811│ 5.4783│ 5.4783│
│每股未分配利润(元) │ -2.6249│ -2.5304│ -2.4678│ -2.4086│ -2.3143│ -2.2358│
│每股净资产(元) │ 3.3563│ 3.4507│ 3.5133│ 3.5726│ 4.1640│ 4.2425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2689│ -0.2916│ -0.1998│ 0.1764│ -0.0697│ -0.1953│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 8.44│ 6.38│ 9.71│ 7.87│ 6.62│ 8.13│
│速动比率 │ 6.10│ 4.78│ 7.16│ 5.88│ 4.65│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 11.69│ 7.81│ 9.32│ 10.62│ 8.44│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.08│ 0.10│ 0.12│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.84│ 0.38│ -0.05│ 0.49│ -0.24│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.44│ 10.27│ 6.79│ 6.38│ 10.84│ 10.45│
│速动比率 │ 6.10│ 7.29│ 4.72│ 4.78│ 8.09│ 7.46│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 7.29│ 11.03│ 11.69│ 7.11│ 7.35│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.12│ 0.13│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.84│ -1.10│ -0.47│ 0.38│ -0.23│ -0.60│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 8.01│ 6.61│ 4.91│ 5.98│ 6.44│
│存货周转率 │ 3.01│ 4.37│ 3.57│ 2.98│ 3.70│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.18│ 1.01│ 0.89│ 1.14│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 3.54│ 2.77│ 2.15│ 2.35│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.86│ 0.72│ 0.61│ 0.74│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 2.97│ 1.56│ 8.01│ 5.32│ 3.08│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.97│ 0.94│ 4.37│ 2.68│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.28│ 1.18│ 0.73│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.70│ 0.85│ 3.54│ 2.28│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.20│ 0.86│ 0.54│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.44│ -7.20│ -3.80│ -4.75│ -1.39│ 0.58│
│销售毛利率 │ 4.17│ 4.96│ 8.55│ 8.20│ 10.97│ 15.07│
│营业利润率 │ -9.24│ -6.63│ -5.03│ -7.10│ -1.64│ 0.57│
│销售净利率 │ -9.24│ -6.82│ -4.73│ -6.96│ -1.69│ 0.69│
│总资产净利率 │ -5.60│ -5.88│ -3.41│ -4.26│ -1.26│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.44│ -3.53│ -1.69│ -7.20│ -3.91│ -1.99│
│销售毛利率 │ 4.17│ 5.15│ 4.99│ 4.96│ 5.85│ 7.12│
│营业利润率 │ -9.24│ -7.69│ -7.34│ -6.63│ -6.53│ -4.77│
│销售净利率 │ -9.24│ -7.69│ -7.34│ -6.82│ -6.56│ -4.82│
│总资产净利率 │ -5.60│ -3.14│ -1.48│ -5.88│ -3.55│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.74│ 8.55│ 13.38│ -17.80│ -2.71│ 6.44│
│营业利润增长率 │ -33.50│ -43.19│ 19.76│ -255.38│ -379.90│ -62.71│
│净利润增长率 │ -32.86│ -56.52│ 22.97│ -238.05│ -340.34│ -54.84│
│净资产增长率 │ -6.05│ -17.43│ -3.66│ -0.73│ -0.21│ 0.58│
│总资产增长率 │ -8.99│ -13.81│ -5.23│ -2.15│ 2.23│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.74│ -9.38│ 0.22│ 8.55│ -4.93│ 0.44│
│营业利润增长率 │ -33.50│ -45.98│ -47.64│ -43.19│ -82.77│ -25.04│
│净利润增长率 │ -32.86│ -44.56│ -32.51│ -56.52│ -86.52│ -29.11│
│净资产增长率 │ -6.05│ -3.41│ -1.66│ -17.43│ -3.76│ -1.95│
│总资产增长率 │ -8.99│ -7.99│ -2.38│ -13.81│ -4.49│ -2.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入同比下滑│ -3315.73│ -2495.75│ -32.86│
│司股东的净利│，以及研发投入的│ │ │ │
│润 │增加带来亏损增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售收入同比下滑│ -4122.59│ -1069.14│ -285.60│
│的现金流量净│带来的回款金额下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4312.50│ 9005.43│ -52.11│
│应收款项 │--- │ 8796.56│ 7544.12│ 16.60│
│存货 │--- │ 12056.25│ 11361.30│ 6.12│
│固定资产 │--- │ 13680.50│ 14913.28│ -8.27│
│在建工程 │--- │ 103.22│ 79.21│ 30.31│
│合同负债 │--- │ 607.30│ 1870.06│ -67.52│
│营业收入 │市场竞争激烈，公│ 24297.76│ 26812.67│ -9.38│
│ │司营业收入有一定│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入的下│ 23047.07│ 25142.92│ -8.34│
│ │降而下降 │ │ │ │
│销售费用 │市场费用的增加 │ 598.63│ 549.76│ 8.89│
│管理费用 │工资薪酬有所增加│ 950.70│ 892.14│ 6.56│
│财务费用 │收到的承兑贴息增│ -8.45│ -5.91│ -42.94│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加研发投入│ 309.80│ 57.38│ 439.94│
│经营活动产生│应收帐款增加 │ -4469.12│ -2992.94│ -49.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入 │ -223.81│ -87.35│ -156.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 8610.32│ 9005.43│ 6553.94│ 6976.31│ 4125.06│ 7083.52│
│存货 │ 11454.35│ 11361.30│ 13761.10│ 13506.90│ 15455.16│ 12029.49│
│应收票据及应收账款 │ 8282.92│ 7544.12│ 6880.27│ 9231.79│ 9912.26│ 9200.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 251.28│ 162.90│ 241.26│ 964.88│ 1083.04│ 416.06│
│其他应收款 │ 7412.93│ 11625.59│ 19232.52│ 19307.39│ 16501.19│ 15640.74│
│流动资产合计 │ 41353.29│ 45326.00│ 52437.25│ 53336.09│ 52059.82│ 48358.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13350.54│ 14913.28│ 17767.68│ 20729.83│ 23003.14│ 25581.99│
│在建工程 │ 61.86│ 79.21│ 20.27│ 57.69│ 387.15│ 52.92│
│无形资产 │ 1620.04│ 1649.31│ 1712.40│ 1770.83│ 1795.98│ 1835.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15085.78│ 16685.92│ 19509.33│ 22581.48│ 25526.73│ 27538.46│
│资产总计 │ 56439.08│ 62011.92│ 71946.57│ 75917.57│ 77586.56│ 75896.91│
│应付票据及应付账款 │ 2007.16│ 2400.97│ 1506.05│ 1810.37│ 2655.42│ 1654.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.02│ 1870.06│ 1519.15│ 1210.67│ 1728.76│ 1313.55│
│流动负债 │ 4898.04│ 7104.51│ 5400.32│ 6775.08│ 7867.16│ 5951.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 93.80│ 144.44│ 221.74│ 300.33│ 369.82│ 450.61│
│负债合计 │ 4991.84│ 7248.95│ 5622.05│ 7075.41│ 8236.98│ 6402.10│
│实收资本 │ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│
│资本公积金 │ 76354.57│ 76354.57│ 83975.43│ 83975.43│ 81214.51│ 80392.92│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -40236.08│ -36920.35│ -32979.65│ -30462.00│ -27193.68│ -26226.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 51447.24│ 54762.96│ 66324.52│ 68842.17│ 69349.57│ 69494.81│
│股东权益合计 │ 51447.24│ 54762.96│ 66324.52│ 68842.17│ 69349.57│ 69494.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8610.32│ 4312.50│ 5928.25│ 9005.43│ 5340.92│ 3473.65│
│存货 │ 11454.35│ 12056.25│ 13567.75│ 11361.30│ 12997.41│ 14873.89│
│应收票据及应收账款 │ 8282.92│ 8796.56│ 8333.12│ 7544.12│ 7436.41│ 10546.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 251.28│ 390.16│ 682.37│ 162.90│ 284.86│ 93.34│
│其他应收款 │ 7412.93│ 11569.49│ 11637.02│ 11625.59│ 19260.99│ 19266.15│
│流动资产合计 │ 41353.29│ 41611.38│ 44496.03│ 45326.00│ 51223.51│ 51982.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13350.54│ 13680.50│ 14269.67│ 14913.28│ 15677.62│ 16384.13│
│在建工程 │ 61.86│ 103.22│ 103.92│ 79.21│ 86.82│ 61.06│
│无形资产 │ 1620.04│ 1617.86│ 1633.59│ 1649.31│ 1665.04│ 1680.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15085.78│ 15445.36│ 16037.29│ 16685.92│ 17492.89│ 18206.84│
│资产总计 │ 56439.08│ 57056.73│ 60533.31│ 62011.92│ 68716.40│ 70189.78│
│应付票据及应付账款 │ 2007.16│ 1310.17│ 2675.33│ 2400.97│ 1044.69│ 2246.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.02│ 607.30│ 1463.38│ 1870.06│ 925.46│ 587.12│
│流动负债 │ 4898.04│ 4052.54│ 6553.61│ 7104.51│ 4723.86│ 4974.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 93.80│ 109.44│ 125.12│ 144.44│ 163.77│ 183.09│
│负债合计 │ 4991.84│ 4161.98│ 6678.73│ 7248.95│ 4887.63│ 5157.65│
│实收资本 │ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│
│资本公积金 │ 76354.57│ 76354.57│ 76354.57│ 76354.57│ 83975.43│ 83975.43│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -40236.08│ -38788.56│ -37828.73│ -36920.35│ -35475.40│ -34272.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 51447.24│ 52894.76│ 53854.59│ 54762.96│ 63828.77│ 65032.13│
│股东权益合计 │ 51447.24│ 52894.76│ 53854.59│ 54762.96│ 63828.77│ 65032.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35874.71│ 57786.20│ 53236.62│ 46952.88│ 57117.83│ 58710.78│
│营业总成本 │ 39224.37│ 61097.61│ 55510.39│ 50183.68│ 58035.82│ 57962.61│
│营业税金及附加 │ 1826.86│ 3073.33│ 2812.87│ 2659.17│ 2808.19│ 2916.72│
│销售费用 │ 911.93│ 1236.86│ 2029.47│ 1882.15│ 2413.10│ 3306.05│
│财务费用 │ -7.57│ -19.36│ -43.51│ -30.48│ -13.11│ 1.62│
│管理费用 │ 1629.33│ 1762.89│ 1881.78│ 2401.44│ 1781.15│ 1641.62│
│资产减值损失 │ ---│ -294.13│ -251.66│ -141.08│ -74.89│ -69.37│
│公允价值变动净收益 │ 9.42│ -4.71│ -10.30│ 3.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -4.23│ -10.32│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3315.24│ -3832.42│ -2676.48│ -3335.64│ -938.62│ 335.34│
│营业外收入 │ 1.08│ 1.44│ 190.35│ 140.24│ 2.67│ 66.94│
│营业外支出 │ 1.57│ 109.71│ 31.52│ 72.92│ 30.88│ ---│
│利润总额 │ -3315.73│ -3940.70│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -3315.73│ -3940.70│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│
│归属母公司净利润 │ -3315.73│ -3940.70│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35874.71│ 24297.76│ 12380.47│ 57786.20│ 38057.73│ 26812.67│
│营业总成本 │ 39224.37│ 26134.83│ 13276.60│ 61097.61│ 40576.44│ 28040.19│
│营业税金及附加 │ 1826.86│ 1237.09│ 610.94│ 3073.33│ 2065.61│ 1403.90│
│销售费用 │ 911.93│ 598.63│ 286.11│ 1236.86│ 1264.61│ 790.24│
│财务费用 │ -7.57│ -8.45│ -7.19│ -19.36│ -9.31│ -5.91│
│管理费用 │ 1629.33│ 950.70│ 442.34│ 1762.89│ 1339.81│ 892.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -294.13│ 0.16│ 0.16│
│公允价值变动净收益 │ 9.42│ -2.31│ -0.88│ -4.71│ -7.98│ -12.53│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -4.23│ -1.43│ -1.43│
│营业利润 │ -3315.24│ -1868.42│ -908.38│ -3832.42│ -2483.30│ -1279.93│
│营业外收入 │ 1.08│ 1.08│ 0.00│ 1.44│ 0.71│ 0.71│
│营业外支出 │ 1.57│ 0.86│ ---│ 109.71│ 13.16│ 13.16│
│利润总额 │ -3315.73│ -1868.21│ -908.38│ -3940.70│ -2495.75│ -1292.38│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -3315.73│ -1868.21│ -908.38│ -3940.70│ -2495.75│ -1292.38│
│归属母公司净利润 │ -3315.73│ -1868.21│ -908.38│ -3940.70│ -2495.75│ -1292.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34053.48│ 59250.02│ 55063.74│ 48529.60│ 50214.15│ 52347.89│
│经营活动现金流出 │ 38176.07│ 56546.04│ 55328.09│ 45237.69│ 52126.26│ 50259.70│
│经营活动现金流量净额│ -4122.59│ 2703.98│ -264.35│ 3291.91│ -1912.11│ 2088.19│
│投资活动现金流入 │ ---│ 51.99│ 4.55│ ---│ 30.62│ 688.75│
│投资活动现金流出 │ 463.55│ 306.21│ 164.31│ 191.75│ 1080.57│ 400.50│
│投资活动现金流量净额│ -463.55│ -254.22│ -159.76│ -191.75│ -1049.95│ 288.25│
│筹资活动现金流入 │ 4191.03│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 248.77│ ---│ 200.00│
│筹资活动现金流量净额│ 4191.03│ ---│ ---│ -248.77│ ---│ -200.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -395.11│ 2449.75│ -424.11│ 2851.39│ -2962.06│ 2176.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34053.48│ 22236.32│ 11972.17│ 59250.02│ 37793.75│ 24529.97│
│经营活动现金流出 │ 38176.07│ 26705.44│ 15035.40│ 56546.04│ 38862.89│ 27522.91│
│经营活动现金流量净额│ -4122.59│ -4469.12│ -3063.23│ 2703.98│ -1069.14│ -2992.94│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 51.99│ 0.80│ 0.80│
│投资活动现金流出 │ 463.55│ 223.81│ 13.95│ 306.21│ 144.68│ 88.15│
│投资活动现金流量净额│ -463.55│ -223.81│
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