财务分析☆ ◇600847 万里股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2495.75│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│ 890.71│
│净利润增长率(%) │ -86.52│ 22.97│ -238.05│ -340.34│ -54.84│ 105.70│
│扣非净利润(万) │ -2462.98│ -2704.47│ -3603.29│ -1311.10│ -209.87│ -91.22│
│营业总收入(万元) │ 38057.73│ 53236.62│ 46952.88│ 57117.83│ 58710.78│ 55161.16│
│总营收同比增长率(%) │ -4.93│ 13.38│ -17.80│ -2.71│ 6.44│ -5.04│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -3.73│ -4.73│ -1.39│ 0.58│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.81│ 9.32│ 10.62│ 8.44│ 8.37│
│净利润现金含量(%) │ 42.84│ 10.50│ -100.72│ 197.77│ 519.09│ 282.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1600│ -0.2100│ -0.0600│ 0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1607│ -0.1800│ -0.2400│ -0.0900│ -0.0100│ -0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1628│ -0.1642│ -0.2132│ -0.0631│ 0.0262│ 0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 5.4783│ 5.4783│ 5.4783│ 5.2982│ 5.2446│ 5.2446│
│每股未分配利润(元) │ -2.3143│ -2.1515│ -1.9872│ -1.7740│ -1.7110│ -1.7372│
│每股净资产(元) │ 4.1640│ 4.3268│ 4.4911│ 4.5242│ 4.5336│ 4.5074│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0697│ -0.0172│ 0.2148│ -0.1247│ 0.1362│ 0.1639│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2495.75│ -1292.38│ -685.50│ -2517.65│ -1338.04│ -1001.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1338.04│ -1001.03│
│净利润增长率(%) │ -86.52│ -29.11│ -106.43│ 22.97│ 47.61│ 47.24│
│扣非净利润(万) │ -2462.98│ -1255.07│ -635.59│ -2704.47│ -1475.82│ -1107.83│
│营业总收(未调整:万) │ 38057.73│ 26812.67│ 12352.83│ 53236.62│ 40029.38│ 26694.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40029.38│ 26694.26│
│总营收同比增长率(%) │ -4.93│ 0.44│ -7.67│ 13.38│ 22.32│ 25.49│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -1.97│ -1.04│ -3.73│ -1.95│ -1.46│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.35│ 8.23│ 7.81│ 7.94│ 8.44│
│净利润现金含量(%) │ 42.84│ 231.58│ 484.08│ 10.50│ 292.29│ 423.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0800│ -0.0400│ -0.1600│ -0.0900│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1607│ -0.0800│ -0.0415│ -0.1800│ -0.0963│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1628│ -0.0843│ -0.0447│ -0.1642│ -0.0873│ -0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 5.4783│ 5.4783│ 5.4783│ 5.4783│ 5.5548│ 5.5318│
│每股未分配利润(元) │ -2.3143│ -2.2358│ -2.1962│ -2.1515│ -2.0745│ -2.0526│
│每股净资产(元) │ 4.1640│ 4.2425│ 4.2821│ 4.3268│ 4.4803│ 4.4792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0697│ -0.1953│ -0.2165│ -0.0172│ -0.2551│ -0.2763│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.84│ 9.71│ 7.87│ 6.62│ 8.13│ 7.77│
│速动比率 │ 8.09│ 7.16│ 5.88│ 4.65│ 6.10│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.81│ 9.32│ 10.62│ 8.44│ 8.37│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.10│ 0.12│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.05│ 0.49│ -0.24│ 0.35│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.84│ 10.45│ 9.27│ 9.71│ 9.54│ 8.89│
│速动比率 │ 8.09│ 7.46│ 6.37│ 7.16│ 7.24│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 7.35│ 8.23│ 7.81│ 7.94│ 8.44│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.60│ -0.58│ -0.05│ -0.69│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 6.61│ 4.91│ 5.98│ 6.44│ 5.42│
│存货周转率 │ 2.68│ 3.57│ 2.98│ 3.70│ 4.44│ 4.34│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.01│ 0.89│ 1.14│ 1.25│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 2.77│ 2.15│ 2.35│ 2.19│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.72│ 0.61│ 0.74│ 0.78│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.08│ 1.53│ 6.61│ 4.06│ 2.43│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.74│ 0.75│ 3.57│ 2.73│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.24│ 1.01│ 0.74│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.57│ 0.71│ 2.77│ 2.04│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.17│ 0.72│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.91│ -3.80│ -4.75│ -1.39│ 0.58│ 1.29│
│销售毛利率 │ 5.85│ 8.55│ 8.20│ 10.97│ 15.07│ 14.39│
│营业利润率 │ -6.53│ -5.03│ -7.10│ -1.64│ 0.57│ 1.63│
│销售净利率 │ -6.56│ -4.73│ -6.96│ -1.69│ 0.69│ 1.61│
│总资产净利率 │ -3.55│ -3.41│ -4.26│ -1.26│ 0.53│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.91│ -1.99│ -1.04│ -3.80│ -1.95│ -1.46│
│销售毛利率 │ 5.85│ 7.12│ 7.73│ 8.55│ 9.51│ 9.33│
│营业利润率 │ -6.53│ -4.77│ -4.98│ -5.03│ -3.39│ -3.83│
│销售净利率 │ -6.56│ -4.82│ -5.55│ -4.73│ -3.34│ -3.75│
│总资产净利率 │ -3.55│ -1.82│ -0.96│ -3.41│ -1.78│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.93│ 13.38│ -17.80│ -2.71│ 6.44│ -5.04│
│营业利润增长率 │ -82.77│ 19.76│ -255.38│ -379.90│ -62.71│ 105.76│
│净利润增长率 │ -86.52│ 22.97│ -238.05│ -340.34│ -54.84│ 105.70│
│净资产增长率 │ -3.76│ -3.66│ -0.73│ -0.21│ 0.58│ 1.31│
│总资产增长率 │ -4.49│ -5.23│ -2.15│ 2.23│ 0.65│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.93│ 0.44│ -7.67│ 13.38│ 22.32│ 25.49│
│营业利润增长率 │ -82.77│ -25.04│ -72.46│ 19.76│ 47.51│ 45.26│
│净利润增长率 │ -86.52│ -29.11│ -106.43│ 22.97│ 47.61│ 47.24│
│净资产增长率 │ -3.76│ -1.95│ -1.03│ -3.66│ -0.24│ -0.26│
│总资产增长率 │ -4.49│ -2.44│ -0.59│ -5.23│ -1.73│ -1.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │应收款项增加，应│ 5340.92│ 6553.94│ -18.51│
│ │付、预收款项减少│ │ │ │
│固定资产 │计提折旧 │ 15677.62│ 17767.68│ -11.76│
│应付账款 │支付所欠的材料款│ 1044.69│ 1506.05│ -30.63│
│合同负债 │预收的货款减少 │ 925.46│ 1519.15│ -39.08│
│应交税费 │期末未交的税款增│ 1195.30│ 859.22│ 39.11│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量下降 │ 38057.73│ 40029.38│ -4.93│
│销售费用 │宣传及产品维护费│ 1264.61│ 1569.73│ -19.44│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强了对货款│ -1069.14│ -3911.00│ 72.66│
│的现金流量净│的催收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │应收账款及存货占│ 3473.65│ 6553.94│ -47.00│
│ │用增加 │ │ │ │
│应收款项 │赊销的应收账款增│ 10546.80│ 6880.27│ 53.29│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│所收的银行承兑汇│ 3466.02│ 5289.19│ -34.47│
│ │票减少 │ │ │ │
│存货 │在产品增加 │ 14873.89│ 13761.10│ 8.09│
│固定资产 │--- │ 16384.13│ 17767.68│ -7.79│
│在建工程 │--- │ 61.06│ 20.27│ 201.23│
│合同负债 │预收货款减少 │ 587.12│ 1519.15│ -61.35│
│营业收入 │原材料价格上涨, │ 26812.67│ 26694.26│ 0.44│
│ │公司提升了产品售│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│营业成本 │原材料涨价,公司 │ 24902.44│ 24203.14│ 2.89│
│ │产品制造成本有所│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │产品维护费及广宣│ 790.24│ 1018.48│ -22.41│
│ │费的减少 │ │ │ │
│管理费用 │中介机构服务费减│ 892.14│ 1021.22│ -12.64│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │向客户收取的资金│ -5.91│ -25.68│ 76.97│
│ │占用费减少 │ │ │ │
│研发费用 │人员工资减少 │ 57.38│ 80.77│ -28.96│
│经营活动产生│应收账款增加 │ -2992.94│ -4235.69│ 29.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ -87.35│ -21.65│ -303.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5340.92│ 6553.94│ 6976.31│ 4125.06│ 7083.52│ 4903.25│
│存货 │ 12997.41│ 13761.10│ 13506.90│ 15455.16│ 12029.49│ 10436.58│
│应收账款 │ 7436.41│ 6880.27│ 9231.79│ 9912.14│ 9196.91│ 9047.68│
│其他应收款 │ 19260.99│ 19232.52│ 19307.39│ 16501.19│ 15640.74│ 16324.99│
│流动资产合计 │ 51223.51│ 52437.25│ 53336.09│ 52059.82│ 48358.45│ 45250.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15677.62│ 17767.68│ 20729.83│ 23003.14│ 25581.99│ 28007.32│
│无形资产 │ 1665.04│ 1712.40│ 1770.83│ 1795.98│ 1835.93│ 1877.04│
│非流动资产合计 │ 17492.89│ 19509.33│ 22581.48│ 25526.73│ 27538.46│ 30154.81│
│资产总计 │ 68716.40│ 71946.57│ 75917.57│ 77586.56│ 75896.91│ 75405.54│
│流动负债 │ 4723.86│ 5400.32│ 6775.08│ 7867.16│ 5951.49│ 5822.51│
│非流动负债 │ 163.77│ 221.74│ 300.33│ 369.82│ 450.61│ 490.49│
│负债合计 │ 4887.63│ 5622.05│ 7075.41│ 8236.98│ 6402.10│ 6313.01│
│实收资本 │ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│
│资本公积金 │ 83975.43│ 83975.43│ 83975.43│ 81214.51│ 80392.92│ 80392.92│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -35475.40│ -32979.65│ -30462.00│ -27193.68│ -26226.85│ -26629.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63828.77│ 66324.52│ 68842.17│ 69349.57│ 69494.81│ 69092.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5340.92│ 3473.65│ 3155.83│ 6553.94│ 3003.56│ 2718.97│
│存货 │ 12997.41│ 14873.89│ 16489.96│ 13761.10│ 13064.45│ 13748.60│
│应收账款 │ 7436.41│ 10546.80│ 9239.52│ 6880.27│ 10489.98│ 12722.16│
│其他应收款 │ 19260.99│ 19266.15│ 19677.34│ 19232.52│ 20825.88│ 20294.46│
│流动资产合计 │ 51223.51│ 51982.94│ 52690.01│ 52437.25│ 54202.18│ 53968.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15677.62│ 16384.13│ 17061.38│ 17767.68│ 18457.70│ 19199.63│
│无形资产 │ 1665.04│ 1680.76│ 1696.49│ 1712.40│ 1720.80│ 1739.89│
│非流动资产合计 │ 17492.89│ 18206.84│ 18834.32│ 19509.33│ 20398.45│ 21025.45│
│资产总计 │ 68716.40│ 70189.78│ 71524.33│ 71946.57│ 74600.63│ 74993.88│
│流动负债 │ 4723.86│ 4974.56│ 5682.90│ 5400.32│ 5682.16│ 6072.32│
│非流动负债 │ 163.77│ 183.09│ 202.41│ 221.74│ 241.06│ 260.38│
│负债合计 │ 4887.63│ 5157.65│ 5885.32│ 5622.05│ 5923.22│ 6332.70│
│实收资本 │ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│ 15328.74│
│资本公积金 │ 83975.43│ 83975.43│ 83975.43│ 83975.43│ 85148.71│ 84795.47│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -35475.40│ -34272.03│ -33665.15│ -32979.65│ -31800.04│ -31463.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63828.77│ 65032.13│ 65639.02│ 66324.52│ 68677.41│ 68661.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38057.73│ 53236.62│ 46952.88│ 57117.83│ 58710.78│ 55161.16│
│营业成本 │ 35831.84│ 48686.08│ 43101.49│ 50850.22│ 49864.58│ 47221.76│
│营业税金及附加 │ 2065.61│ 2812.87│ 2659.17│ 2808.19│ 2916.72│ 2828.82│
│销售费用 │ 1264.61│ 2029.47│ 1882.15│ 2413.10│ 3306.05│ 2958.92│
│财务费用 │ -9.31│ -43.51│ -30.48│ -13.11│ 1.62│ 55.42│
│管理费用 │ 1339.81│ 1881.78│ 2401.44│ 1781.15│ 1641.62│ 1800.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.98│ -10.30│ 3.19│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.43│ -10.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2483.30│ -2676.48│ -3335.64│ -938.62│ 335.34│ 899.20│
│营业外收入 │ 0.71│ 190.35│ 140.24│ 2.67│ 66.94│ 2.26│
│营业外支出 │ 13.16│ 31.52│ 72.92│ 30.88│ ---│ 10.76│
│利润总额 │ -2495.75│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│ 890.71│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -2495.75│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│ 890.71│
│归属母公司净利润 │ -2495.75│ -2517.65│ -3268.32│ -966.82│ 402.28│ 890.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38057.73│ 26812.67│ 12352.83│ 53236.62│ 40029.38│ 26694.26│
│营业成本 │ 35831.84│ 24902.44│ 11397.47│ 48686.08│ 36221.17│ 24203.14│
│营业税金及附加 │ 2065.61│ 1403.90│ 681.74│ 2812.87│ 2051.55│ 1321.64│
│销售费用 │ 1264.61│ 790.24│ 301.05│ 2029.47│ 1569.73│ 1018.48│
│财务费用 │ -9.31│ -5.91│ -2.75│ -43.51│ -29.34│ -25.68│
│管理费用 │ 1339.81│ 892.14│ 414.62│ 1881.78│ 1419.57│ 1021.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.98│ -12.53│ -4.63│ -10.30│ -7.74│ -14.45│
│投资收益 │ -1.43│ -1.43│ ---│ -10.32│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2483.30│ -1279.93│ -615.27│ -2676.48│ -1358.69│ -1023.62│
│营业外收入 │ 0.71│ 0.71│ -70.23│ 190.35│ 161.21│ 126.56│
│营业外支出 │ 13.16│ 13.16│ ---│ 31.52│ 140.56│ 103.97│
│利润总额 │ -2495.75│ -1292.38│ -685.50│ -2517.65│ -1338.04│ -1001.03│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -2495.75│ -1292.38│ -685.50│ -2517.65│ -1338.04│ -1001.03│
│归属母公司净利润 │ -2495.75│ -1292.38│ -685.50│ -2517.65│ -1338.04│ -1001.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37793.75│ 55063.74│ 48529.60│ 50214.15│ 52347.89│ 44896.86│
│经营活动现金流出 │ 38862.89│ 55328.09│ 45237.69│ 52126.26│ 50259.70│ 42384.92│
│经营活动现金流量净额│ -1069.14│ -264.35│ 3291.91│ -1912.11│ 2088.19│ 2511.94│
│投资活动现金流入 │ 0.80│ 4.55│ ---│ 30.62│ 688.75│ 371.28│
│资本性支出 │ 144.68│ 164.31│ 191.75│ 1080.57│ 400.50│ 798.62│
│投资活动现金流出 │ 144.68│ 164.31│ 191.75│ 1080.57│ 400.50│ 798.62│
│投资活动现金流量净额│ -143.88│ -159.76│ -191.75│ -1049.95│ 288.25│ -427.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ 248.77│ ---│ 200.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ -248.77│ ---│ -200.00│ 200.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1213.02│ -424.11│ 2851.39│ -2962.06│ 2176.44│ 2284.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37793.75│ 24529.97│ 11183.90│ 55063.74│ 36968.88│ 23008.25│
│经营活动现金流出 │ 38862.89│ 27522.91│ 14502.25│ 55328.09│ 40879.88│ 27243.94│
│经营活动现金流量净额│ -1069.14│ -2992.94│ -3318.35│ -264.35│ -3911.00│ -4235.69│
│投资活动现金流入 │ 0.80│ 0.80│ 0.80│ 4.55│ 1.15│ 1.15│
│资本性支出 │ 144.68│ 88.15│ 80.56│ 164.31│ 62.90│ 22.80│
│投资活动现金流出 │ 144.68│ 88.15│ 80.56│ 164.31│ 62.90│ 22.80│
│投资活动现金流量净额│ -143.88│ -87.35│ -79.76│ -159.76│ -61.75│ -21.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1213.02│ -3080.29│ -3398.10│ -424.11│ -3972.76│ -4257.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13378.92│ 25.13│ -332.08│ 13.19│
│二季报 │ 13315.34│ 25.01│ -668.95│ 26.57│
│三季报 │ 13335.11│ 25.05│ -337.01│ 13.39│
│四季报 │ 13207.24│ 24
|
