财务分析☆ ◇600848 上海临港 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17201.32│ 109657.49│ 106063.78│ 100886.99│ 153521.62│ 141436.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 106389.31│ 100884.17│ 150634.43│ 141266.88│
│净利润增长率(%) │ -16.45│ 3.07│ 5.13│ -33.03│ 8.67│ 5.02│
│扣非净利润(万) │ 17299.46│ 99560.57│ 75282.32│ 115473.08│ 155824.84│ 111200.37│
│营业总收(未调整:万) │ 158091.55│ 1110303.59│ 705213.46│ 599940.94│ 627192.13│ 392955.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 706444.94│ 599940.94│ 629059.19│ 393749.30│
│总营收同比增长率(%) │ -17.13│ 57.17│ 17.55│ -4.63│ 59.29│ -0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 5.77│ 6.15│ 5.49│ 10.31│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.42│ 60.53│ 58.66│ 59.45│ 57.74│
│净利润现金含量(%) │ -1208.34│ -415.58│ -523.89│ 62.45│ 7.05│ -60.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4300│ 0.4200│ 0.4000│ 0.6000│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0686│ 0.3900│ 0.3000│ 0.4600│ 0.6200│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.4347│ 0.4205│ 0.4000│ 0.6086│ 0.6728│
│每股资本公积金(元) │ 3.7449│ 3.8006│ 3.8182│ 3.4243│ 2.8474│ 3.6298│
│每股未分配利润(元) │ 2.2486│ 2.1897│ 1.9830│ 1.7851│ 1.7505│ 1.7227│
│每股净资产(元) │ 7.5895│ 7.5862│ 7.3601│ 6.7457│ 6.0937│ 6.9139│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8240│ -1.8066│ -2.2028│ 0.2498│ 0.0429│ -0.4059│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17201.32│ 109657.49│ 61846.43│ 30928.17│ 20392.34│ 106063.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20589.25│ 106389.31│
│净利润增长率(%) │ -16.45│ 3.07│ -17.51│ -43.40│ -20.57│ 5.13│
│扣非净利润(万) │ 17299.46│ 99560.57│ 57445.86│ 35171.49│ 24443.06│ 75282.32│
│营业总收(未调整:万) │ 158091.55│ 1110303.59│ 399969.68│ 294659.56│ 188905.97│ 705213.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190776.66│ 706444.94│
│总营收同比增长率(%) │ -17.13│ 57.17│ 20.69│ 41.64│ 88.48│ 17.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 5.77│ 3.28│ 1.65│ 1.09│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.42│ 62.92│ 62.00│ 60.97│ 60.53│
│净利润现金含量(%) │ -1208.34│ -415.58│ -746.54│ -1311.17│ -1869.17│ -523.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0686│ 0.3900│ 0.2277│ 0.1400│ 0.0969│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.4347│ 0.2452│ 0.1226│ 0.0808│ 0.4205│
│每股资本公积金(元) │ 3.7449│ 3.8006│ 3.8182│ 3.8182│ 3.8182│ 3.8182│
│每股未分配利润(元) │ 2.2486│ 2.1897│ 2.0281│ 1.9056│ 2.0638│ 1.9830│
│每股净资产(元) │ 7.5895│ 7.5862│ 7.4052│ 7.2827│ 7.4409│ 7.3601│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8240│ -1.8066│ -1.8304│ -1.6076│ -1.5111│ -2.2028│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.24│ 2.08│ 1.74│ 1.57│ 1.58│ 1.42│
│速动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.30│ 0.28│ 0.27│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.42│ 60.53│ 58.66│ 59.45│ 57.74│
│产权比率 │ 2.70│ 2.59│ 2.64│ 2.29│ 1.91│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.19│ -0.20│ 0.03│ 0.01│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.08│ 1.83│ 1.75│ 1.93│ 1.74│
│速动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.35│ 0.31│ 0.36│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.42│ 62.92│ 62.00│ 60.97│ 60.53│
│产权比率 │ 2.70│ 2.59│ 2.98│ 2.87│ 2.72│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.19│ -0.16│ -0.14│ -0.14│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 21.24│ 33.59│ 28.36│ 29.85│ 21.38│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.16│ 0.17│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 19.39│ 13.60│ 12.90│ 16.02│ 10.80│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.10│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 21.24│ 15.28│ 12.36│ 3.78│ 33.59│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 19.39│ 7.61│ 5.58│ 3.57│ 13.60│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 5.73│ 5.71│ 5.93│ 9.99│ 9.73│
│销售毛利率 │ 52.33│ 45.09│ 50.57│ 54.74│ 59.89│ 57.02│
│营业利润率 │ 24.41│ 25.64│ 31.82│ 30.12│ 38.93│ 55.26│
│销售净利率 │ 17.34│ 18.52│ 22.72│ 22.45│ 29.66│ 41.50│
│总资产净利率 │ 0.32│ 2.50│ 2.17│ 2.16│ 4.08│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 5.73│ 3.31│ 1.68│ 1.09│ 5.71│
│销售毛利率 │ 52.33│ 45.09│ 63.83│ 65.25│ 69.20│ 50.57│
│营业利润率 │ 24.41│ 25.64│ 29.87│ 24.65│ 26.02│ 31.82│
│销售净利率 │ 17.34│ 18.52│ 23.14│ 16.87│ 18.29│ 22.72│
│总资产净利率 │ 0.32│ 2.50│ 1.09│ 0.60│ 0.42│ 2.17│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.13│ 57.17│ 17.55│ -4.63│ 59.29│ -0.51│
│营业利润增长率 │ -21.82│ 26.40│ 24.19│ -24.83│ 12.62│ 21.59│
│净利润增长率 │ -16.45│ 3.07│ 5.13│ -33.03│ 8.67│ 5.02│
│净资产增长率 │ -2.34│ 2.34│ 9.11│ -7.06│ 5.68│ 6.68│
│总资产增长率 │ 0.06│ 2.48│ 22.14│ 13.51│ 17.44│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.13│ 57.17│ 20.69│ 41.64│ 88.48│ 17.55│
│营业利润增长率 │ -21.82│ 26.40│ -16.96│ -27.14│ 1.20│ 24.19│
│净利润增长率 │ -16.45│ 3.07│ -17.51│ -43.40│ -20.57│ 5.13│
│净资产增长率 │ -2.34│ 2.34│ 0.61│ -1.05│ 1.10│ 9.11│
│总资产增长率 │ 0.06│ 2.48│ 9.06│ 4.86│ 3.19│ 22.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15578.31│ 14968.99│ 4.07│
│管理费用 │--- │ 54489.48│ 48541.47│ 12.25│
│财务费用 │--- │ 63262.06│ 55485.97│ 14.01│
│经营活动产生│--- │ -455718.72│ -554978.56│ 17.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│为了进一步促进公│ 30726.71│ 7203.72│ 326.54│
│的现金流量净│司优质资源向科技│ │ │ │
│额 │创新领域集聚，提│ │ │ │
│ │高创新要素配置效│ │ │ │
│ │率，公司于报告期│ │ │ │
│ │内转让所持有的自│ │ │ │
│ │贸联发股权，为业│ │ │ │
│ │务升级奠定坚实基│ │ │ │
│ │础，聚力打造世界│ │ │ │
│ │一流高科技产业园│ │ │ │
│ │区 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司深化现金流管│ 359093.68│ 700869.61│ -48.76│
│的现金流量净│理，提升资金效率│ │ │ │
│额 │，通过平衡资产规│ │ │ │
│ │模与质量，优化存│ │ │ │
│ │量增量配置，强化│ │ │ │
│ │资产增值措施，策│ │ │ │
│ │略统筹资源保障重│ │ │ │
│ │点项目，完善可持│ │ │ │
│ │续发展体系 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司完成自贸│ 0.00│ 55.05│ -100.00│
│ │联发股权转让，对│ │ │ │
│ │应其应收票据余额│ │ │ │
│ │期末不再合并列示│ │ │ │
│应收款项 │本期公司应收房屋│ 79262.71│ 25292.24│ 213.39│
│ │销售款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付开发│ 899.90│ 5429.22│ -83.42│
│ │项目工程款转入开│ │ │ │
│ │发成本 │ │ │ │
│其他应收款 │年末公司完成自贸│ 76187.94│ 12662.31│ 501.69│
│ │联发股权转让，根│ │ │ │
│ │据转让协议股权转│ │ │ │
│ │让款已于2025年1 │ │ │ │
│ │月全部收回 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司延长转租│ 360.47│ 213.03│ 69.21│
│非流动资产 │业务合同期限，对│ │ │ │
│ │应一年内到期的应│ │ │ │
│ │收租赁款额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司待抵扣进│ 146109.42│ 94910.50│ 53.94│
│ │项税及预缴税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期公司延长转租│ 195.93│ 0.00│ ---│
│ │业务合同期限，对│ │ │ │
│ │应的应收租赁款额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司装修工程│ 0.00│ 3349.76│ -100.00│
│ │竣工转入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│商誉 │本期公司完成自贸│ 0.00│ 1217.62│ -100.00│
│ │联发股权转让，对│ │ │ │
│ │应因收购形成的商│ │ │ │
│ │誉期末不再合并列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司装修工程│ 33636.10│ 22744.07│ 47.89│
│ │竣工转入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司销售结转│ 125048.22│ 92810.02│ 34.74│
│产 │待抵扣预估成本 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司结转前期│ 62.06│ 115.87│ -46.44│
│产 │预付的长期资产采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司通过拉长│ 17913.13│ 80063.10│ -77.63│
│ │债务久期，降低短│ │ │ │
│ │期借款规模，以实│ │ │ │
│ │现优化债务结构，│ │ │ │
│ │提升流动性安全，│ │ │ │
│ │保障资金供给，支│ │ │ │
│ │持战略发展的目的│ │ │ │
│合同负债 │本期公司部分项目│ 398629.40│ 680953.86│ -41.46│
│ │符合收入确认条件│ │ │ │
│ │，相应合同负债结│ │ │ │
│ │转计入当期收入 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司通过拉长│ 135266.09│ 362248.10│ -62.66│
│ │债务久期，降低短│ │ │ │
│ │期借款规模，以实│ │ │ │
│ │现优化债务结构，│ │ │ │
│ │提升流动性安全，│ │ │ │
│ │保障资金供给，支│ │ │ │
│ │持战略发展的目的│ │ │ │
│长期借款 │本期公司通过拉长│ 1852850.94│ 1412596.75│ 31.17│
│ │债务久期，降低短│ │ │ │
│ │期借款规模，以实│ │ │ │
│ │现优化债务结构，│ │ │ │
│ │提升流动性安全，│ │ │ │
│ │保障资金供给，支│ │ │ │
│ │持战略发展的目的│ │ │ │
│递延收益 │本期公司新取得政│ 39163.66│ 22949.55│ 70.65│
│ │府补助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司围│ 1110303.59│ 706444.94│ 57.17│
│ │绕“园区创新生态│ │ │ │
│ │集成服务商和总运│ │ │ │
│ │营商”定位，持续│ │ │ │
│ │深化多维度、全产│ │ │ │
│ │品线的园区服务体│ │ │ │
│ │系建设，拓宽园区│ │ │ │
│ │运营服务功能，推│ │ │ │
│ │动服务性收入较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增长；│ │ │ │
│ │并积极通过盘活存│ │ │ │
│ │量资产，优化资产│ │ │ │
│ │结构，释放资产价│ │ │ │
│ │值，提升资产效益│ │ │ │
│ │。同时，公司作为│ │ │ │
│ │中国（上海）自贸│ │ │ │
│ │试验区临港新片区│ │ │ │
│ │重要区域开发建设│ │ │ │
│ │的主力军，以践行│ │ │ │
│ │国家战略为己任，│ │ │ │
│ │在临港新片区成立│ │ │ │
│ │五周年之际，全力│ │ │ │
│ │推动临港新片区高│ │ │ │
│ │质量发展，滴水湖│ │ │ │
│ │金融湾首发项目实│ │ │ │
│ │现竣工交付，实现│ │ │ │
│ │跨境金融总部客户│ │ │ │
│ │入驻临港新片区，│ │ │ │
│ │加速产业资源集聚│ │ │ │
│ │落地，加快培育跨│ │ │ │
│ │境金融功能 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务规模│ 609651.63│ 349193.06│ 74.59│
│ │显著扩大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司为提高临│ 137912.90│ ---│ ---│
│产 │时闲置自有资金使│ │ │ │
│ │用效率，增加资金│ │ │ │
│ │收益，购置银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到银行│ 327.64│ 55.05│ 495.12│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付开发│ 26968.88│ 5428.22│ 396.83│
│ │项目工程款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司收到一年│ 13.65│ 213.03│ -93.59│
│非流动资产 │内到期的应收融资│ │ │ │
│ │租赁款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司待抵扣进│ 198653.29│ 94684.55│ 109.81│
│ │项税及预缴税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司装修工程│ 1099.91│ 3349.76│ -67.16│
│ │竣工转入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司结转前期│ 49.42│ 115.87│ -57.35│
│产 │预付的长期资产采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司为业务拓│ 138101.75│ 80063.10│ 72.49│
│ │展新借入款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付了20│ 22625.17│ 37065.59│ -38.96│
│ │23年度员工年终奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │公司通过加快项目│ 294659.56│ 208031.63│ 41.64│
│ │交付进度，盘活存│ │ │ │
│ │量资产等抓手，房│ │ │ │
│ │屋销售收入有了显│ │ │ │
│ │著的增长；同时公│ │ │ │
│ │司通过对园区服务│ │ │ │
│ │资源的整合，加强│ │ │ │
│ │对园区企业的赋能│ │ │ │
│ │，本期服务性收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司房屋销售│ 102398.81│ 67953.19│ 50.69│
│ │收入增加，对应结│ │ │ │
│ │转销售成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7318.44│ 5678.21│ 28.89│
│管理费用 │--- │ 19177.15│ 16969.42│ 13.01│
│财务费用 │--- │ 30199.63│ 24960.95│ 20.99│
│经营活动产生│本期公司物业去化│ -405519.33│ -297186.86│ -36.45│
│的现金流量净│稳步提升，经营性│ │ │ │
│额 │现金流入大幅增加│ │ │ │
│ │的同时税金支出增│ │ │ │
│ │加，且公司大力支│ │ │ │
│ │持临港新片区重大│ │ │ │
│ │国家战略的实施，│ │ │ │
│ │工程建设支出有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司为提高临│ -151651.73│ -14525.65│ -944.03│
│的现金流量净│时闲置自有资金使│ │ │ │
│额 │用效率，增加资金│ │ │ │
│ │收益，购置银行理│ │ │ │
│ │财产品支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 351561.68│ 493231.48│ -28.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 557936.94│ 662540.11│ 715172.90│ 564225.75│ 300530.73│ 295325.61│
│存货 │ 4300877.13│ 4133733.80│ 4107440.94│ 3142060.93│ 2051219.52│ 1820063.98│
│应收票据及应收账款 │ 63932.25│ 79262.71│ 25323.50│ 16763.25│ 25594.23│ 16429.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9008.89│ 899.90│ 5428.22│ 643.09│ 823.67│ 3330.79│
│其他应收款 │ 9008.48│ 76187.94│ 12612.95│ 6278.66│ 9041.73│ 10469.32│
│流动资产合计 │ 5239610.64│ 5099094.36│ 4960876.09│ 3814911.92│ 2481752.68│ 2224183.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 280178.80│ 284030.59│ 262263.58│ 263464.42│ 237874.29│ 157890.28│
│固定资产净额 │ 56742.83│ 57896.90│ 53284.54│ 50398.72│ 41994.08│ 36276.06│
│在建工程 │ 169.94│ ---│ 3349.76│ 5150.03│ 4237.06│ 723.25│
│无形资产
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