财务分析☆ ◇600848 上海临港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 61846.43│ 106063.78│ 100886.99│ 153521.62│ 141436.92│ 134679.68│
│净利润增长率(%) │ -17.51│ 5.13│ -33.03│ 8.67│ 5.02│ 10.12│
│扣非净利润(万) │ 57445.86│ 75282.32│ 115473.08│ 155824.84│ 111200.37│ 25710.61│
│营业总收入(万元) │ 399969.68│ 705213.46│ 599940.94│ 627192.13│ 392955.63│ 394977.30│
│总营收同比增长率(%) │ 20.69│ 17.55│ -4.63│ 59.29│ -0.51│ -17.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 6.15│ 5.49│ 10.31│ 10.08│ 13.72│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 60.53│ 58.66│ 59.45│ 57.74│ 56.89│
│净利润现金含量(%) │ -746.54│ -523.89│ 62.45│ 7.05│ -60.32│ -357.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4200│ 0.4000│ 0.6100│ 0.6700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2277│ 0.3000│ 0.4600│ 0.6200│ 0.5300│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2452│ 0.4205│ 0.4000│ 0.6086│ 0.6728│ 0.6407│
│每股资本公积金(元) │ 3.8182│ 3.8182│ 3.4243│ 2.8474│ 3.6298│ 3.6298│
│每股未分配利润(元) │ 2.0281│ 1.9830│ 1.7851│ 1.7505│ 1.7227│ 1.3301│
│每股净资产(元) │ 7.4052│ 7.3601│ 6.7457│ 6.0937│ 6.9139│ 6.4810│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8304│ -2.2028│ 0.2498│ 0.0429│ -0.4059│ -2.2882│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61846.43│ 30928.17│ 20392.34│ 106063.78│ 74970.35│ 54647.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74970.35│ 54647.75│
│净利润增长率(%) │ -17.51│ -43.40│ -20.57│ 5.13│ 1.88│ -6.10│
│扣非净利润(万) │ 57445.86│ 35171.49│ 24443.06│ 75282.32│ 59862.93│ 41660.04│
│营业总收(未调整:万) │ 399969.68│ 294659.56│ 188905.97│ 705213.46│ 331410.77│ 208031.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331410.77│ 208031.63│
│总营收同比增长率(%) │ 20.69│ 41.64│ 88.48│ 17.55│ -32.66│ -38.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 1.65│ 1.09│ 6.15│ 4.37│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 62.00│ 60.97│ 60.53│ 62.17│ 61.98│
│净利润现金含量(%) │ -746.54│ -1311.17│ -1869.17│ -523.89│ -854.30│ -543.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4200│ 0.3000│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2277│ 0.1400│ 0.0969│ 0.3000│ 0.2373│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2452│ 0.1226│ 0.0808│ 0.4205│ 0.2972│ 0.2166│
│每股资本公积金(元) │ 3.8182│ 3.8182│ 3.8182│ 3.8182│ 3.4236│ 3.4234│
│每股未分配利润(元) │ 2.0281│ 1.9056│ 2.0638│ 1.9830│ 1.8823│ 1.8017│
│每股净资产(元) │ 7.4052│ 7.2827│ 7.4409│ 7.3601│ 6.8421│ 6.7614│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8304│ -1.6076│ -1.5111│ -2.2028│ -2.5390│ -1.1782│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.74│ 1.57│ 1.58│ 1.42│ 2.19│
│速动比率 │ 0.35│ 0.30│ 0.28│ 0.27│ 0.26│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 60.53│ 58.66│ 59.45│ 57.74│ 56.89│
│产权比率 │ 2.98│ 2.64│ 2.29│ 1.91│ 1.66│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.20│ 0.03│ 0.01│ -0.05│ -0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.75│ 1.93│ 1.74│ 1.54│ 1.58│
│速动比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.36│ 0.30│ 0.20│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 62.00│ 60.97│ 60.53│ 62.17│ 61.98│
│产权比率 │ 2.98│ 2.87│ 2.72│ 2.64│ 2.74│ 2.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ -0.14│ -0.20│ -0.22│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.28│ 33.59│ 28.36│ 29.85│ 21.38│ 11.55│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.10│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.16│ 0.17│ 0.27│ 0.17│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 7.61│ 13.60│ 12.90│ 16.02│ 10.80│ 11.53│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.10│ 0.10│ 0.14│ 0.10│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.28│ 12.36│ 3.78│ 33.59│ 13.65│ 8.82│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.10│ 0.03│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.16│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 7.61│ 5.58│ 3.57│ 13.60│ 6.36│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.10│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 5.71│ 5.93│ 9.99│ 9.73│ 9.89│
│销售毛利率 │ 63.83│ 50.57│ 54.74│ 59.89│ 57.02│ 70.22│
│营业利润率 │ 29.87│ 31.82│ 30.12│ 38.93│ 55.26│ 45.22│
│销售净利率 │ 23.14│ 22.72│ 22.45│ 29.66│ 41.50│ 37.50│
│总资产净利率 │ 1.09│ 2.17│ 2.16│ 4.08│ 4.10│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 1.68│ 1.09│ 5.71│ 4.34│ 3.20│
│销售毛利率 │ 63.83│ 65.25│ 69.20│ 50.57│ 65.52│ 67.34│
│营业利润率 │ 29.87│ 24.65│ 26.02│ 31.82│ 43.41│ 47.93│
│销售净利率 │ 23.14│ 16.87│ 18.29│ 22.72│ 31.87│ 35.97│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.60│ 0.42│ 2.17│ 1.48│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.69│ 17.55│ -4.63│ 59.29│ -0.51│ -17.70│
│营业利润增长率 │ -16.96│ 24.19│ -24.83│ 12.62│ 21.59│ -4.14│
│净利润增长率 │ -17.51│ 5.13│ -33.03│ 8.67│ 5.02│ 10.12│
│净资产增长率 │ 0.61│ 9.11│ -7.06│ 5.68│ 6.68│ 36.95│
│总资产增长率 │ 9.06│ 22.14│ 13.51│ 17.44│ 10.67│ 33.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.69│ 41.64│ 88.48│ 17.55│ -32.66│ -38.02│
│营业利润增长率 │ -16.96│ -27.14│ 1.20│ 24.19│ 3.34│ -1.25│
│净利润增长率 │ -17.51│ -43.40│ -20.57│ 5.13│ 1.88│ -6.10│
│净资产增长率 │ 0.61│ -1.05│ 1.10│ 9.11│ 1.43│ 0.23│
│总资产增长率 │ 9.06│ 4.86│ 3.19│ 22.14│ 14.87│ 9.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司为提高临│ 137912.90│ ---│ ---│
│产 │时闲置自有资金使│ │ │ │
│ │用效率，增加资金│ │ │ │
│ │收益，购置银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到银行│ 327.64│ 55.05│ 495.12│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付开发│ 26968.88│ 5428.22│ 396.83│
│ │项目工程款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司收到一年│ 13.65│ 213.03│ -93.59│
│非流动资产 │内到期的应收融资│ │ │ │
│ │租赁款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司待抵扣进│ 198653.29│ 94684.55│ 109.81│
│ │项税及预缴税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司装修工程│ 1099.91│ 3349.76│ -67.16│
│ │竣工转入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司结转前期│ 49.42│ 115.87│ -57.35│
│产 │预付的长期资产采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司为业务拓│ 138101.75│ 80063.10│ 72.49│
│ │展新借入款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付了20│ 22625.17│ 37065.59│ -38.96│
│ │23年度员工年终奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │公司通过加快项目│ 294659.56│ 208031.63│ 41.64│
│ │交付进度，盘活存│ │ │ │
│ │量资产等抓手，房│ │ │ │
│ │屋销售收入有了显│ │ │ │
│ │著的增长；同时公│ │ │ │
│ │司通过对园区服务│ │ │ │
│ │资源的整合，加强│ │ │ │
│ │对园区企业的赋能│ │ │ │
│ │，本期服务性收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司房屋销售│ 102398.81│ 67953.19│ 50.69│
│ │收入增加，对应结│ │ │ │
│ │转销售成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7318.44│ 5678.21│ 28.89│
│管理费用 │--- │ 19177.15│ 16969.42│ 13.01│
│财务费用 │--- │ 30199.63│ 24960.95│ 20.99│
│经营活动产生│本期公司物业去化│ -405519.33│ -297186.86│ -36.45│
│的现金流量净│稳步提升，经营性│ │ │ │
│额 │现金流入大幅增加│ │ │ │
│ │的同时税金支出增│ │ │ │
│ │加，且公司大力支│ │ │ │
│ │持临港新片区重大│ │ │ │
│ │国家战略的实施，│ │ │ │
│ │工程建设支出有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司为提高临│ -151651.73│ -14525.65│ -944.03│
│的现金流量净│时闲置自有资金使│ │ │ │
│额 │用效率，增加资金│ │ │ │
│ │收益，购置银行理│ │ │ │
│ │财产品支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 351561.68│ 493231.48│ -28.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司通过加快项目│ 188905.97│ 100226.21│ 88.48│
│ │交付进度，盘活存│ │ │ │
│ │量资产等抓手，租│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │有了显著的增长；│ │ │ │
│ │同时公司通过对园│ │ │ │
│ │区服务资源的整合│ │ │ │
│ │，加强对园区企业│ │ │ │
│ │的赋能，本期服务│ │ │ │
│ │性收入较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期提高租售│ -381167.08│ -260033.58│ -46.58│
│的现金流量净│去化力度，经营性│ │ │ │
│额 │现金流入较去年大│ │ │ │
│ │幅度增加的同时税│ │ │ │
│ │费支出较上年同期│ │ │ │
│ │增加，且公司加大│ │ │ │
│ │临港新片区投入力│ │ │ │
│ │度，导致支付的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 602106.33│ 715172.90│ 564225.75│ 300530.73│ 295325.61│ 602707.58│
│存货 │ 4233526.52│ 4107440.94│ 3142060.93│ 2051219.52│ 1820063.98│ 1690650.25│
│应收账款 │ 27085.39│ 25268.45│ 16717.35│ 25594.23│ 16393.24│ 20363.46│
│其他应收款 │ 10488.76│ 12612.95│ 6278.66│ 9041.73│ 10469.32│ 8680.60│
│流动资产合计 │ 5240529.01│ 4960876.09│ 3814911.92│ 2481752.68│ 2224183.63│ 2389016.89│
│长期股权投资 │ 286036.45│ 262263.58│ 263464.42│ 237874.29│ 157890.28│ 92602.48│
│固定资产净额 │ 51884.64│ 53284.54│ 50398.72│ 41994.08│ 36276.06│ 36468.17│
│无形资产 │ 482.68│ 533.98│ 653.85│ 690.74│ 620.17│ 639.50│
│非流动资产合计 │ 3595942.46│ 3141439.50│ 2816465.68│ 2444722.31│ 1956836.74│ 1389028.56│
│资产总计 │ 8836471.47│ 8102315.59│ 6631377.61│ 4926474.99│ 4181020.37│ 3778045.45│
│流动负债 │ 2862473.39│ 2843519.76│ 2428814.01│ 1567974.32│ 1564818.48│ 1091791.91│
│非流动负债 │ 2697808.81│ 2060731.96│ 1460838.24│ 1360695.17│ 849221.37│ 1057663.36│
│负债合计 │ 5560282.20│ 4904251.72│ 3889652.26│ 2928669.49│ 2414039.85│ 2149455.28│
│实收资本 │ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│ 210206.82│ 210206.82│
│资本公积金 │ 963147.54│ 963147.54│ 863781.61│ 718264.82│ 763007.50│ 763007.50│
│盈余公积 │ 140967.80│ 140967.80│ 135271.60│ 125060.89│ 118005.45│ 109554.17│
│未分配利润 │ 511597.02│ 500200.33│ 450279.59│ 441550.04│ 362126.12│ 279590.12│
│少数股东权益 │ 1408228.19│ 1341499.50│ 1040143.85│ 460681.05│ 313634.64│ 266231.57│
│股东权益合计 │ 3276189.26│ 3198063.87│ 2741725.35│ 1997805.50│ 1766980.52│ 1628590.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 602106.33│ 509563.32│ 583372.54│ 715172.90│ 445366.91│ 745753.55│
│存货 │ 4233526.52│ 4121714.44│ 4227937.69│ 4107440.94│ 3921525.82│ 3388649.58│
│应收账款 │ 27085.39│ 22400.08│ 74575.30│ 25268.45│ 31831.12│ 30476.87│
│其他应收款 │ 10488.76│ 9556.86│ 8732.79│ 12612.95│ 8532.93│ 6241.34│
│流动资产合计 │ 5240529.01│ 5027111.06│ 5204570.53│ 4960876.09│ 4519487.53│ 4278718.83│
│长期股权投资 │ 286036.45│ 282434.42│ 272118.68│ 262263.58│ 267648.64│ 268316.47│
│固定资产净额 │ 51884.64│ 52313.83│ 52655.00│ 53284.54│ 53871.28│ 49253.10│
│无形资产 │ 482.68│ 509.38│ 504.76│ 533.98│ 558.38│ 590.13│
│非流动资产合计 │ 3595942.46│ 3469325.32│ 3156313.86│ 3141439.50│ 3100132.37│ 2957202.78│
│资产总计 │ 8836471.47│ 8496436.38│ 8360884.39│ 8102315.59│ 7619619.90│ 7235921.61│
│流动负债 │ 2862473.39│ 2877497.38│ 2692954.05│ 2843519.76│ 2939200.93│ 2715267.58│
│非流动负债 │ 2697808.81│ 2389942.38│ 2404920.55│ 2060731.96│ 1797754.56│ 1769378.56│
│负债合计 │ 5560282.20│ 5267439.75│ 5097874.60│ 4904251.72│ 4736955.49│ 4484646.15│
│实收资本 │ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│ 252248.70│
│资本公积金 │ 963147.54│ 963147.54│ 963147.54│ 963147.54│ 863586.48│ 863542.57│
│盈余公积 │ 140967.80│ 140967.80│ 140967.80│ 140967.80│ 135271.60│ 135271.60│
│未分配利润 │ 511597.02│ 480678.76│ 520592.67│ 500200.33│ 474803.10│ 454480.50│
│少数股东权益 │ 1408228.19│ 1391953.82│ 1386053.07│ 1341499.50│ 1156754.52│ 1045732.09│
│股东权益合计 │ 3276189.26│ 3228996.63│ 3263009.78│ 3198063.87│ 2882664.41│ 2751275.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 399969.68│ 705213.46│ 599940.94│ 627192.13│ 392955.63│ 394977.30│
│营业成本 │ 144677.21│ 348615.62│ 271529.98│ 251552.03│ 168875.39│ 117618.38│
│营业税金及附加 │ 51233.28│ 61781.07│ 60759.11│ 75579.62│ 21584.94│ 77563.92│
│销售费用 │ 7929.19│ 14765.72│ 14630.71│ 9126.42│ 7605.49│ 7176.70│
│财务费用 │ 47652.81│ 55694.89│ 47914.43│ 48744.84│ 34158.51│ 33654.23│
│管理费用 │ 30229.42│ 48052.41│ 45462.68│ 41906.34│ 34111.14│ 31992.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5453.47│ 959.39│ -25374.03│ -11489.80│ 25120.66│ 14270.96│
│投资收益 │ 2947.18│ 17289.30│ 14977.38│ 48811.29│ 24229.52│ 36595.24│
│营业利润 │ 119472.46│ 224397.57│ 180691.14│ 244191.60│ 217162.38│ 178595.90│
│营业外收入 │ 1239.66│ 4978.45│ 7726.64│ 6620.91│ 7464.30│ 6199.34│
│营业外支出 │ 1159.24│ 4752.78│ 6751.11│ 4322.03│ 4775.34│ 4310.94│
│利润总额 │ 119552.88│ 224623.24│ 181666.66│ 246490.49│ 219851.33│ 180484.30│
│所得税 │ 27017.45│ 64387.14│ 47008.86│ 60463.67│ 56770.99│ 32359.01│
│净利润 │ 92535.42│ 160236.10│ 134657.81│ 186026.82│ 163080.34│ 148125.28│
│归属母公司净利润 │ 61846.43│ 106063.78│ 100886.99│ 153521.62│ 141436.92│ 134679.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 399969.68│ 294659.56│ 188905.97│ 705213.46│ 331410.77│ 208031.63│
│营业成本 │ 144677.21│ 102398.81│ 58174.05│ 348615.62│ 114257.60│ 67953.19│
│营业税金及附加 │ 51233.28│ 55200.61│ 45949.34│ 61781.07│ 31998.20│ 19944.46│
│销售费用 │ 7929.19│ 7318.44│ 4638.41│ 14765.72│ 9079.07│ 5678.21│
│财务费用 │ 47652.81│ 30199.63│ 14474.12│ 55694.89│ 38966.53│ 24960.95│
│管理费用 │ 30229.42│ 19177.15│ 10310.40│ 48052.41│ 26558.27│ 16969.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5453.47│ -10297.28│ -7898.88│ 959.39│ -3448.45│ 1826.14│
│投资收益 │ 2947.18│ 1492.19│ 475.92│ 17289.30│ 8378.98│ 7196.63│
│营业利润 │ 119472.46│ 72641.58│ 49153.95│ 224397.57│ 143866.47│ 99704.55│
│营业外收入 │ 1239.66│ 476.42│ 320.36│ 4978.45│ 3235.15│ 2345.60│
│营业外支出 │ 1159.24│ 465.42│ 310.55│ 4752.78│ 2720.77│ 1912.05│
│利润总额 │ 119552.88│ 72652.58│ 49163.76│ 224623.24│ 144380.85│ 100138.09│
│所得税 │ 27017.45│ 22948.79│ 14607.50│ 64387.14│ 38748.18│ 25315.58│
│净利润 │ 92535.42│ 49703.79│ 34556.25│ 160236.10│ 105632.67│ 74822.51│
│归属母公司净利润 │ 61846.43│ 30928.17│ 20392.34│ 106063.78│ 74970.35│ 54647.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 638705.40│ 1158542.98│ 1022222.91│ 766289.67│ 626758.74│ 415029.09│
│经营活动现金流出 │ 1100410.76│ 1714205.38│ 959219.97│ 755463.05│ 712075.98│ 896026.78│
│经营活动现金流量净额│ -461705.35│ -555662.40│ 63002.94│ 10826.62│ -85317.24│ -480997.69│
│投资活动现金流入 │ 158335.22│ 115366.90│ 287455.42│ 178095.81│ 221825.73│ 198957.73│
│资本性支出 │ 19157.28│ 10898.83│ 3239.78│ 12664.99│ 2862.34│ 1622.04│
│投资活动现金流出 │ 326515.72│ 108124.33│ 662084.24│ 263155.80│ 451304.66│ 316342.47│
│投资活动现金流量净额│ -168180.49│ 7242.57│
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