财务分析☆ ◇600851 海欣股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13867.19│ 16603.06│ 16405.61│ 13209.18│ 11939.18│ 10394.01│
│净利润增长率(%) │ 10.11│ 1.20│ 24.20│ 10.64│ 14.87│ -23.15│
│扣非净利润(万) │ 13396.71│ 15914.25│ 15582.23│ 10385.83│ 9055.85│ 4266.05│
│营业总收入(万元) │ 60539.75│ 118257.02│ 144009.07│ 151125.53│ 93272.80│ 111174.24│
│总营收同比增长率(%) │ -36.05│ -17.88│ -4.71│ 62.03│ -16.10│ 1.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 4.26│ 3.92│ 3.12│ 2.98│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 15.94│ 15.79│ 18.48│ 19.58│ 22.14│ 21.52│
│净利润现金含量(%) │ 29.02│ -21.61│ 44.84│ 166.28│ 102.60│ -25.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1149│ 0.1376│ 0.1359│ 0.1094│ 0.0989│ 0.0861│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1110│ 0.1318│ 0.1291│ 0.0860│ 0.0750│ 0.0353│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1149│ 0.1376│ 0.1359│ 0.1094│ 0.0989│ 0.0861│
│每股资本公积金(元) │ 0.3482│ 0.3482│ 0.3482│ 0.3477│ 0.3477│ 0.3557│
│每股未分配利润(元) │ 0.7217│ 0.6718│ 0.5877│ 0.4961│ 0.4300│ 0.3723│
│每股净资产(元) │ 3.6183│ 3.2849│ 3.1843│ 3.4201│ 3.4705│ 3.1885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0333│ -0.0297│ 0.0609│ 0.1820│ 0.1015│ -0.0216│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13867.19│ 10178.16│ 3219.48│ 16603.06│ 12593.99│ 10167.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12593.99│ 10167.70│
│净利润增长率(%) │ 10.11│ 0.10│ 21.37│ 1.20│ -26.03│ -18.80│
│扣非净利润(万) │ 13396.71│ 9947.79│ 3092.05│ 15914.25│ 13019.35│ 10442.17│
│营业总收(未调整:万) │ 60539.75│ 40649.98│ 20874.82│ 118257.02│ 94669.87│ 62515.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94669.87│ 62515.95│
│总营收同比增长率(%) │ -36.05│ -34.98│ -26.13│ -17.88│ -9.74│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.53│ 0.81│ 4.26│ 3.24│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 15.94│ 16.79│ 15.68│ 15.79│ 17.96│ 18.94│
│净利润现金含量(%) │ 29.02│ 65.46│ 112.89│ -21.61│ 28.17│ 3.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1149│ 0.0843│ 0.0267│ 0.1376│ 0.1043│ 0.0842│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1110│ 0.0824│ 0.0256│ 0.1318│ 0.1079│ 0.0865│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1149│ 0.0843│ 0.0267│ 0.1376│ 0.1043│ 0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 0.3482│ 0.3482│ 0.3482│ 0.3482│ 0.3482│ 0.3482│
│每股未分配利润(元) │ 0.7217│ 0.6911│ 0.6985│ 0.6718│ 0.6485│ 0.6269│
│每股净资产(元) │ 3.6183│ 3.2197│ 3.2730│ 3.2849│ 3.3235│ 3.2975│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0333│ 0.0552│ 0.0301│ -0.0297│ 0.0294│ 0.0031│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.27│ 3.01│ 2.30│ 1.90│ 1.68│ 1.86│
│速动比率 │ 3.01│ 2.75│ 2.11│ 1.70│ 1.45│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 15.94│ 15.79│ 18.48│ 19.58│ 22.14│ 21.52│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.11│ 0.16│ 0.46│ 0.25│ -0.05│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 3.27│ 2.61│ 3.06│ 3.01│ 2.45│ 2.25│
│速动比率 │ 3.01│ 2.44│ 2.83│ 2.75│ 2.27│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 15.94│ 16.79│ 15.68│ 15.79│ 17.96│ 18.94│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.19│ 0.20│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.16│ 0.11│ -0.11│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.74│ 8.13│ 8.20│ 9.43│ 5.86│ 6.30│
│存货周转率 │ 3.16│ 7.23│ 8.32│ 7.68│ 4.32│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.14│ 1.44│ 1.73│ 1.08│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 4.09│ 4.62│ 4.59│ 2.63│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.24│ 0.28│ 0.28│ 0.17│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 5.74│ 4.03│ 2.01│ 8.13│ 5.84│ 3.53│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.18│ 1.09│ 7.23│ 6.01│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.21│ 1.14│ 0.87│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.49│ 0.76│ 4.09│ 3.24│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.24│ 0.19│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.18│ 4.19│ 4.27│ 3.20│ 2.85│ 2.70│
│销售毛利率 │ 57.29│ 46.59│ 46.17│ 46.93│ 46.45│ 41.23│
│营业利润率 │ 26.59│ 17.80│ 15.96│ 7.38│ 11.55│ 12.79│
│销售净利率 │ 25.10│ 16.24│ 13.78│ 6.20│ 10.52│ 9.67│
│总资产净利率 │ 2.95│ 3.90│ 3.87│ 1.71│ 1.82│ 2.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.62│ 0.81│ 4.19│ 3.14│ 2.55│
│销售毛利率 │ 57.29│ 58.39│ 57.28│ 46.59│ 46.45│ 46.79│
│营业利润率 │ 26.59│ 28.43│ 17.96│ 17.80│ 15.30│ 18.51│
│销售净利率 │ 25.10│ 26.98│ 16.60│ 16.24│ 13.90│ 16.83│
│总资产净利率 │ 2.95│ 2.24│ 0.71│ 3.90│ 2.63│ 2.09│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.05│ -17.88│ -4.71│ 62.03│ -16.10│ 1.19│
│营业利润增长率 │ 11.13│ -8.43│ 106.00│ 3.62│ -24.24│ -22.12│
│净利润增长率 │ 10.11│ 1.20│ 24.20│ 10.64│ 14.87│ -23.15│
│净资产增长率 │ 10.15│ 3.16│ -6.90│ -1.45│ 8.84│ 12.51│
│总资产增长率 │ 9.97│ -0.39│ -7.43│ -5.32│ 9.04│ 14.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.05│ -34.98│ -26.13│ -17.88│ -9.74│ -1.78│
│营业利润增长率 │ 11.13│ -0.16│ 28.32│ -8.43│ -23.57│ -15.09│
│净利润增长率 │ 10.11│ 0.10│ 21.37│ 1.20│ -26.03│ -18.80│
│净资产增长率 │ 10.15│ -1.98│ -0.36│ 3.16│ 4.37│ 3.56│
│总资产增长率 │ 9.97│ -0.81│ -0.41│ -0.39│ 2.90│ 3.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │大宗贸易收入减少│ 60539.75│ 94669.87│ -36.05│
│ │13,469万元、医药│ │ │ │
│ │生产企业收入减少│ │ │ │
│ │7,976万元；海欣 │ │ │ │
│ │医药今年不纳入合│ │ │ │
│ │并导致收入减少10│ │ │ │
│ │,496万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 36500.19│ 20000.44│ 82.50│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │商品采购预付增加│ 3730.57│ 2407.29│ 54.97│
│应付职工薪酬│发放上年绩效薪酬│ 1104.28│ 3110.08│ -64.49│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 25907.81│ 14127.78│ 83.38│
│营业收入 │去年同期海欣医药│ 40649.98│ 62515.95│ -34.98│
│ │纳入合并，本期未│ │ │ │
│ │纳入合并减少收入│ │ │ │
│ │8,027万元；本期 │ │ │ │
│ │大宗贸易收入减少│ │ │ │
│ │7,718万元 │ │ │ │
│营业成本 │去年同期海欣医药│ 16915.98│ 33261.74│ -49.14│
│ │纳入合并，本期未│ │ │ │
│ │纳入合并减少成本│ │ │ │
│ │7,515万元；本期 │ │ │ │
│ │大宗贸易成本减少│ │ │ │
│ │7,627万元 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 14263.62│ 19026.22│ -25.03│
│管理费用 │--- │ 5591.88│ 5620.41│ -0.51│
│财务费用 │利息支出减少和汇│ -427.91│ -239.59│ -78.60│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1029.70│ 885.61│ 16.27│
│经营活动产生│支付各项税费减少│ 6662.78│ 372.82│ 1687.11│
│的现金流量净│5,629万元,其中：│ │ │ │
│额 │赣南海欣增值税减│ │ │ │
│ │少1,702万元，企 │ │ │ │
│ │业所得税减少1,89│ │ │ │
│ │4万元，海欣建设 │ │ │ │
│ │土地增值税减少97│ │ │ │
│ │2万元，西安海欣 │ │ │ │
│ │减少增值税400万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资减少24,5│ -10724.85│ 8518.93│ -225.89│
│的现金流量净│25万元,其中理财 │ │ │ │
│额 │产 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2048.42│ -162.22│ -1162.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40742.17│ 50954.71│ 42028.59│ 32012.18│ 39659.87│ 38030.55│
│存货 │ 7814.39│ 8526.94│ 8952.09│ 9671.98│ 11222.59│ 11891.18│
│应收账款 │ 9431.69│ 11656.11│ 17438.29│ 17679.13│ 14356.85│ 17482.84│
│其他应收款 │ 4580.19│ 3269.90│ 3509.15│ 2873.32│ 2438.70│ 6919.14│
│流动资产合计 │ 99279.55│ 99398.78│ 108771.68│ 91329.77│ 83489.01│ 89032.87│
│长期股权投资 │ 121619.44│ 118106.12│ 112703.44│ 108090.48│ 103785.93│ 98121.25│
│固定资产净额 │ 26269.30│ 27611.12│ 30258.26│ 32113.82│ 33733.76│ 37138.20│
│无形资产 │ 1282.87│ 1330.94│ 1377.85│ 1462.07│ 1462.27│ 1733.55│
│非流动资产合计 │ 440753.40│ 391663.73│ 384234.73│ 441232.18│ 479017.60│ 426817.19│
│资产总计 │ 540032.95│ 491062.52│ 493006.41│ 532561.95│ 562506.61│ 515850.06│
│流动负债 │ 30402.13│ 33049.17│ 47247.12│ 48079.81│ 49737.77│ 47985.67│
│非流动负债 │ 55696.72│ 44479.52│ 43874.46│ 56204.23│ 74818.94│ 63016.70│
│负债合计 │ 86098.85│ 77528.69│ 91121.58│ 104284.03│ 124556.71│ 111002.37│
│实收资本 │ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│
│资本公积金 │ 42028.68│ 42028.68│ 42028.68│ 41964.43│ 41964.43│ 42938.80│
│盈余公积 │ 55041.33│ 55041.33│ 54050.13│ 52387.73│ 50782.79│ 49356.83│
│未分配利润 │ 87114.04│ 81092.72│ 70937.09│ 59886.35│ 51903.28│ 44943.42│
│少数股东权益 │ 17186.47│ 17028.28│ 17526.92│ 15449.10│ 19042.77│ 19976.71│
│股东权益合计 │ 453934.10│ 413533.83│ 401884.83│ 428277.91│ 437949.90│ 404847.69│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40742.17│ 44970.16│ 49281.54│ 50954.71│ 55131.26│ 50890.22│
│存货 │ 7814.39│ 7017.53│ 7791.23│ 8526.94│ 7904.97│ 9918.32│
│应收账款 │ 9431.69│ 8496.04│ 9080.76│ 11656.11│ 14994.20│ 17954.41│
│其他应收款 │ 4580.19│ 3844.53│ 3461.57│ 3269.90│ 4379.56│ 6415.90│
│流动资产合计 │ 99279.55│ 106946.09│ 103263.97│ 99398.78│ 107850.56│ 112762.09│
│长期股权投资 │ 121619.44│ 120486.71│ 118557.05│ 118106.12│ 117902.46│ 116416.54│
│固定资产净额 │ 26269.30│ 26798.20│ 27243.14│ 27611.12│ 28185.16│ 29279.22│
│无形资产 │ 1282.87│ 1299.68│ 1314.09│ 1330.94│ 1320.38│ 1341.86│
│非流动资产合计 │ 440753.40│ 380121.79│ 385766.45│ 391663.73│ 399428.77│ 399357.49│
│资产总计 │ 540032.95│ 487067.88│ 489030.42│ 491062.52│ 507279.33│ 512119.59│
│流动负债 │ 30402.13│ 40912.82│ 33753.48│ 33049.17│ 44105.42│ 50170.56│
│非流动负债 │ 55696.72│ 40866.77│ 42928.27│ 44479.52│ 47006.63│ 46820.48│
│负债合计 │ 86098.85│ 81779.59│ 76681.75│ 77528.69│ 91112.05│ 96991.04│
│实收资本 │ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│ 120705.67│
│资本公积金 │ 42028.68│ 42028.68│ 42028.68│ 42028.68│ 42028.68│ 42028.68│
│盈余公积 │ 55041.33│ 55041.33│ 55041.33│ 55041.33│ 54050.13│ 54050.13│
│未分配利润 │ 87114.04│ 83425.02│ 84312.20│ 81092.72│ 78275.04│ 75673.03│
│少数股东权益 │ 17186.47│ 16646.35│ 17274.92│ 17028.28│ 15006.75│ 17100.05│
│股东权益合计 │ 453934.10│ 405288.29│ 412348.67│ 413533.83│ 416167.28│ 415128.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60539.75│ 118257.02│ 144009.07│ 151125.53│ 93272.80│ 111174.24│
│营业成本 │ 25855.17│ 63157.49│ 77517.48│ 80194.94│ 49945.34│ 65332.45│
│营业税金及附加 │ 1250.82│ 1798.99│ 4429.81│ 2996.76│ 1567.46│ 1534.45│
│销售费用 │ 20012.72│ 32704.22│ 43486.74│ 49670.24│ 28656.15│ 27697.11│
│财务费用 │ -599.59│ -707.32│ -543.75│ 301.03│ 720.56│ 184.31│
│管理费用 │ 8709.07│ 12343.85│ 14523.26│ 15166.49│ 17141.23│ 18860.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 977.40│ 1075.86│ 1340.63│ 1201.06│ 2471.86│
│投资收益 │ 12569.41│ 15504.89│ 20076.72│ 16792.62│ 15543.11│ 12766.59│
│营业利润 │ 16098.06│ 21051.24│ 22988.95│ 11159.52│ 10769.94│ 14215.43│
│营业外收入 │ 63.81│ 25.53│ 87.43│ 78.04│ 118.42│ 69.81│
│营业外支出 │ 35.02│ 358.65│ 43.41│ 865.80│ 351.47│ 1044.77│
│利润总额 │ 16126.85│ 20718.12│ 23032.97│ 10371.76│ 10536.90│ 13240.47│
│所得税 │ 930.27│ 1507.40│ 3194.73│ 1003.29│ 725.45│ 2485.78│
│净利润 │ 15196.58│ 19210.71│ 19838.25│ 9368.47│ 9811.45│ 10754.69│
│归属母公司净利润 │ 13867.19│ 16603.06│ 16405.61│ 13209.18│ 11939.18│ 10394.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60539.75│ 40649.98│ 20874.82│ 118257.02│ 94669.87│ 62515.95│
│营业成本 │ 25855.17│ 16915.98│ 8918.74│ 63157.49│ 50691.76│ 33261.74│
│营业税金及附加 │ 1250.82│ 835.82│ 418.97│ 1798.99│ 1357.16│ 905.34│
│销售费用 │ 20012.72│ 14263.62│ 7638.24│ 32704.22│ 28889.78│ 19026.22│
│财务费用 │ -599.59│ -427.91│ -239.67│ -707.32│ -355.22│ -239.59│
│管理费用 │ 8709.07│ 5591.88│ 2676.71│ 12343.85│ 8843.47│ 5620.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 977.40│ -0.59│ -0.59│
│投资收益 │ 12569.41│ 8891.07│ 2604.24│ 15504.89│ 11556.67│ 9038.23│
│营业利润 │ 16098.06│ 11554.81│ 3748.07│ 21051.24│ 14485.72│ 11573.22│
│营业外收入 │ 63.81│ 4.80│ 0.11│ 25.53│ 12.31│ 12.03│
│营业外支出 │ 35.02│ 34.71│ 8.60│ 358.65│ 345.88│ 347.37│
│利润总额 │ 16126.85│ 11524.90│ 3739.57│ 20718.12│ 14152.15│ 11237.88│
│所得税 │ 930.27│ 557.47│ 273.46│ 1507.40│ 990.28│ 716.25│
│净利润 │ 15196.58│ 10967.43│ 3466.11│ 19210.71│ 13161.87│ 10521.63│
│归属母公司净利润 │ 13867.19│ 10178.16│ 3219.48│ 16603.06│ 12593.99│ 10167.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71437.15│ 129249.84│ 160182.24│ 168086.80│ 140288.33│ 125160.79│
│经营活动现金流出 │ 67412.65│ 132838.13│ 152826.42│ 146122.09│ 128038.43│ 127762.33│
│经营活动现金流量净额│ 4024.51│ -3588.29│ 7355.82│ 21964.71│ 12249.90│ -2601.54│
│投资活动现金流入 │ 82172.73│ 112720.75│ 103138.40│ 92934.71│ 112783.92│ 39805.49│
│资本性支出 │ 811.41│ 6176.62│ 1593.90│ 7399.92│ 15487.51│ 23863.26│
│投资活动现金流出 │ 86412.85│ 96842.65│ 94855.60│ 99350.72│ 117838.96│ 33739.47│
│投资活动现金流量净额│ -4240.12│ 15878.10│ 8282.80│ -6416.01│ -5055.03│ 6066.02│
│筹资活动现金流入 │ 4221.98│ 6982.00│ 5800.00│ 8309.00│ 20909.88│ 19431.80│
│筹资活动现金流出 │ 14179.95│ 12764.35│ 12073.05│ 31433.52│ 26447.57│ 18496.38│
│筹资活动现金流量净额│ -9957.97│ -5782.35│ -6273.05│ -23124.52│ -5537.68│ 935.42│
│汇率变动对现金的影响│ -18.44│ 28.47│ 650.83│ -71.87│ -27.87│ 156.06│
│现金及等价物净增加额│ -10192.03│ 6535.93│ 10016.41│ -7647.69│ 1629.32│ 4555.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71437.15│ 46866.18│ 23461.42│ 129249.84│ 102453.16│ 66368.11│
│经营活动现金流出 │ 67412.65│ 40203.40│ 19826.83│ 132838.13│ 98905.68│ 65995.28│
│经营活动现金流量净额│ 4024.51│ 6662.78│ 3634.59│ -3588.29│ 3547.48│ 372.82│
│投资活动现金流入 │ 82172.73│ 41862.98│ 16738.67│ 112720.75│ 86450.42│ 62927.57│
│资本性支出 │ 811.41│ 486.39│ 268.31│ 6176.62│ 1752.91│ 1555.62│
│投资活动现金流出 │ 86412.85│ 52587.83│ 21869.75│ 96842.65│ 71765.92│ 54408.64│
│投资活动现金流量净额│ -4240.12│ -10724.85│ -5131.08│ 15878.10│ 14684.50│ 8518.93│
│筹资活动现金流入 │ 4221.98│ 4175.00│ 3108.81│ 6982.00│ 7107.94│ 6075.00│
│筹资活动现金流出 │ 14179.95│ 6223.42│ 3317.75│ 12764.35│ 12364.17│ 6237.22│
│筹资活动现金流量净额│ -9957.97│ -2048.42│ -208.94│ -5782.35│ -5256.23│ -162.22│
│汇率变动对现金的影响│ -18.44│ 100.35│ 32.26│ 28.47│ 126.92│ 132.11│
│现金及等价物净增加额│ -10192.03│ -6010.14│ -1673.17│ 6535.93│ 13102.67│ 8861.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28259.29│ 23
|
