财务分析☆ ◇600853 龙建股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33414.19│ 17093.85│ 5374.94│ 503.50│
│净利润增长率(%) │ -4.35│ 3.99│ 1.32│ 16.61│
│扣非净利润(万) │ 32860.78│ 17041.94│ 5186.76│ 261.90│
│营业总收入(万元) │ 1742832.68│ 1069266.70│ 642151.99│ 189246.81│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -5.88│ 9.74│ 10.90│
│加权净资产收益率(%) │ 11.97│ 6.40│ 2.05│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 83.94│ 86.95│ 86.44│ 86.34│
│净利润现金含量(%) │ -459.40│ -1809.61│ -6246.38│ -49494.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1700│ 0.0500│ 0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.1679│ 0.0500│ 0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3292│ 0.1684│ 0.0530│ 0.0050│
│每股资本公积金(元) │ 0.1374│ 0.1264│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ 1.5175│ 1.3887│ 1.2791│ 1.2602│
│每股净资产(元) │ 2.6962│ 2.5719│ 2.4698│ 2.4444│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5125│ -3.0479│ -3.3081│ -2.4554│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34934.92│ 16438.20│ 5304.73│ 431.79│
│归母净利(调整后:万) │ 34934.92│ 16438.20│ 5304.73│ 431.79│
│净利润增长率(%) │ 29.95│ 12.65│ 47.41│ 68.72│
│扣非净利润(万) │ 33895.29│ 15510.16│ 4802.16│ 313.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1695913.07│ 1136070.89│ 585169.34│ 170641.28│
│营业总收(调整后:万) │ 1695913.07│ 1136070.89│ 585169.34│ 170641.28│
│总营收同比增长率(%) │ 11.59│ 2.67│ 13.55│ 29.40│
│加权净资产收益率(%) │ 14.15│ 6.77│ 2.23│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.25│ 85.94│ 85.20│
│净利润现金含量(%) │ 285.63│ -1642.67│ -4273.10│ -55353.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3442│ 0.1600│ 0.0500│ 0.0043│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3340│ 0.1528│ 0.0500│ 0.0031│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3442│ 0.1620│ 0.0523│ 0.0043│
│每股资本公积金(元) │ 0.1330│ 0.1283│ 0.1283│ 0.1283│
│每股未分配利润(元) │ 1.2262│ 1.0894│ 1.0147│ 0.9667│
│每股净资产(元) │ 2.4048│ 2.2563│ 2.1781│ 2.1238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9832│ -2.6606│ -2.2335│ -2.3550│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.95│ 0.99│ 1.04│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 83.94│ 86.95│ 86.44│ 86.34│
│产权比率 │ 11.20│ 10.92│ 11.01│ 11.00│
│现金流比率%-短期债务│ -6.96│ -16.62│ -19.16│ -14.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.05│ 1.07│
│速动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.25│ 85.94│ 85.20│
│产权比率 │ 10.59│ 10.50│ 10.32│ 9.93│
│现金流比率%-短期债务│ 5.37│ -16.70│ -14.33│ -15.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.85│ 1.16│ 0.34│
│存货周转率 │ 11.64│ 6.42│ 3.37│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.36│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 19.97│ 12.71│ 7.87│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.20│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.76│ 1.47│ 0.45│
│存货周转率 │ 9.95│ 6.18│ 2.95│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.69│ 0.36│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 21.17│ 14.38│ 7.56│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.21│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.21│ 6.55│ 2.14│ 0.20│
│销售毛利率 │ 11.72│ 12.68│ 11.66│ 12.38│
│营业利润率 │ 2.94│ 2.27│ 1.62│ 0.66│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.89│ 1.20│ 0.54│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.52│ 0.17│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.23│ 6.60│ 2.20│ 0.18│
│销售毛利率 │ 10.95│ 10.99│ 11.16│ 13.44│
│营业利润率 │ 2.83│ 1.94│ 1.13│ 0.69│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.63│ 1.02│ 0.48│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.58│ 0.19│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -5.88│ 9.74│ 10.90│
│营业利润增长率 │ 6.49│ 9.88│ 56.25│ 5.72│
│净利润增长率 │ -4.35│ 3.99│ 1.32│ 16.61│
│净资产增长率 │ 3.63│ -2.24│ -5.07│ -7.09│
│总资产增长率 │ 12.52│ 0.96│ -1.62│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.59│ 2.67│ 13.55│ 29.40│
│营业利润增长率 │ 27.46│ -4.81│ -10.17│ 265.21│
│净利润增长率 │ 29.95│ 12.65│ 47.41│ 68.72│
│净资产增长率 │ 13.85│ 6.01│ 2.63│ 0.28│
│总资产增长率 │ 22.05│ 13.85│ 8.79│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司为满足│ 352136.85│ 636514.92│ -44.68│
│ │施工生产所需，加│ │ │ │
│ │强大宗材料储备影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司持有未│ 1582.36│ 1153.53│ 37.18│
│ │到期的票据增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│存货 │报告期公司为满足│ 165697.57│ 125374.08│ 32.16│
│ │施工生产所需，加│ │ │ │
│ │强大宗材料储备影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│合同资产 │报告期公司已依据│ 393999.41│ 278766.28│ 41.34│
│ │合同履行了履约义│ │ │ │
│ │务尚未取得客户确│ │ │ │
│ │认影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司一年的│ 11640.26│ 24475.39│ -52.44│
│非流动资产 │到期的长期应收款│ │ │ │
│ │收回影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程完│ 4563.64│ 7331.66│ -37.75│
│ │工转入固定资产影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司融资租│ 156.99│ 1796.63│ -91.26│
│ │赁到期影响 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期公司计提减│ 4520.19│ 3435.53│ 31.57│
│产 │值增加影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司增值税│ 4097.87│ 8711.52│ -52.96│
│ │进项税发票取得较│ │ │ │
│ │好，同时汇算清缴│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司长期借│ 232855.01│ 129822.23│ 79.36│
│非流动负债 │款一年内到期增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司赎回可│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│ │续期信托贷款影响│ │ │ │
│专项储备 │报告期公司按照《│ 2698.93│ 1565.52│ 72.40│
│ │企业安全生产费用│ │ │ │
│ │提取和使用管理办│ │ │ │
│ │法》（财资[2022]│ │ │ │
│ │）136号，建设工 │ │ │ │
│ │程施工企业以建筑│ │ │ │
│ │安装工程造价的1.│ │ │ │
│ │5%为标准计算提取│ │ │ │
│ │企业安全生产费用│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司为满足施工生│ 345317.32│ 636514.92│ -45.75│
│ │产所需，加强大宗│ │ │ │
│ │材料储备影响 │ │ │ │
│存货 │公司为满足施工生│ 211842.54│ 125374.08│ 68.97│
│ │产所需，加强大宗│ │ │ │
│ │材料储备影响 │ │ │ │
│使用权资产 │融资租赁到期影响│ 115.22│ 1796.63│ -93.59│
│应收票据 │公司持有未到期的│ 2184.37│ 1153.53│ 89.36│
│ │票据增加影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司增值税│ 3576.68│ 8711.52│ -58.94│
│ │进项税发票取得较│ │ │ │
│ │好，同时汇算清缴│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│应付股利 │权属公司对外分配│ 73.57│ 313.78│ -76.55│
│ │股利影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司长期借│ 218558.48│ 129822.23│ 68.35│
│非流动负债 │款一年内到期增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他权益工具│公司赎回可续期信│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│ │托贷款影响 │ │ │ │
│专项储备 │公司按照《企业安│ 2793.76│ 1565.52│ 78.45│
│ │全生产费用提取和│ │ │ │
│ │使用管理办法》（│ │ │ │
│ │财资[2022]）136 │ │ │ │
│ │号，建设工程施工│ │ │ │
│ │企业以建筑安装工│ │ │ │
│ │程造价的1.5%为标│ │ │ │
│ │准计算提取企业安│ │ │ │
│ │全生产费用 │ │ │ │
│营业收入 │黑龙江省内基础建│ 642151.99│ 585169.34│ 9.74│
│ │设项目需求增加，│ │ │ │
│ │公司本期在建项目│ │ │ │
│ │确认收入增加影响│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加对应│ 567300.19│ 519859.70│ 9.13│
│ │的营业成本增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务拓展，使│ 3345.29│ 2218.29│ 50.81│
│ │得市场开发人员差│ │ │ │
│ │旅办公费及投标费│ │ │ │
│ │用增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │权属公司本年度调│ 18770.16│ 18474.31│ 1.60│
│ │整人员及险金标准│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期LPR下行带动 │ 16952.45│ 21347.59│ -20.59│
│ │融资成本降低，致│ │ │ │
│ │使本期财务费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│研发费用 │本期随研发课题增│ 18539.31│ 11879.15│ 56.07│
│ │加，研发投入有所│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司为满足│ -335739.22│ -226676.42│ -48.11│
│的现金流量净│施工生产所需，加│ │ │ │
│额 │强大宗材料储备致│ │ │ │
│ │使存货增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购建固│ -8479.60│ -32344.19│ 73.78│
│的现金流量净│定资产及对外投资│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司随投资│ 53085.37│ 199865.19│ -73.44│
│的现金流量净│项目减少及偿还债│ │ │ │
│额 │务略有增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 423238.25│ 352136.85│ 345317.32│ 403149.73│
│存货 │ 138921.51│ 165697.57│ 211842.54│ 197972.14│
│应收账款 │ 937409.69│ 568553.64│ 525218.04│ 516035.35│
│其他应收款 │ 60837.98│ 70869.26│ 69999.18│ 70362.76│
│流动资产合计 │ 2046284.83│ 1767766.88│ 1728504.93│ 1796067.89│
│长期股权投资 │ 122443.71│ 102790.32│ 90296.00│ 87964.91│
│固定资产净额 │ 92674.00│ 86396.49│ 81261.39│ 80549.21│
│无形资产 │ 192612.12│ 224131.43│ 223676.12│ 222549.48│
│非流动资产合计 │ 1605726.93│ 1511820.83│ 1464576.28│ 1363738.21│
│资产总计 │ 3652011.76│ 3279587.71│ 3193081.21│ 3159806.11│
│流动负债 │ 2204863.63│ 1860956.95│ 1752757.93│ 1733141.48│
│非流动负债 │ 860646.42│ 990615.13│ 1007242.75│ 994945.02│
│负债合计 │ 3065510.05│ 2851572.08│ 2760000.68│ 2728086.49│
│实收资本 │ 101490.25│ 101490.25│ 101490.25│ 101490.25│
│资本公积金 │ 13941.17│ 12828.04│ 13494.22│ 13494.22│
│盈余公积 │ 7026.25│ 6727.24│ 6727.24│ 6727.24│
│未分配利润 │ 154008.88│ 140942.86│ 129820.87│ 127896.21│
│少数股东权益 │ 312865.62│ 166991.24│ 182417.13│ 183640.81│
│股东权益合计 │ 586501.71│ 428015.63│ 433080.53│ 431719.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 636514.92│ 390362.36│ 489513.45│ 493061.38│
│存货 │ 125374.08│ 149159.73│ 174786.13│ 175400.24│
│应收账款 │ 586202.23│ 417670.57│ 393977.87│ 356096.01│
│其他应收款 │ 64395.17│ 72315.95│ 65058.88│ 67762.15│
│流动资产合计 │ 1892014.03│ 1699177.74│ 1660501.52│ 1650571.00│
│长期股权投资 │ 86139.89│ 60749.34│ 60418.18│ 56554.73│
│固定资产净额 │ 81892.83│ 79614.06│ 76545.04│ 76812.45│
│无形资产 │ 222819.18│ 217418.32│ 174256.18│ 158382.65│
│非流动资产合计 │ 1353520.03│ 1331594.63│ 1235427.76│ 1095762.89│
│资产总计 │ 3245534.07│ 3030772.37│ 2895929.28│ 2746333.89│
│流动负债 │ 1857271.49│ 1616555.31│ 1581923.48│ 1541055.07│
│非流动负债 │ 940178.48│ 997557.27│ 906706.59│ 798697.90│
│负债合计 │ 2797449.97│ 2614112.58│ 2488630.07│ 2339752.97│
│实收资本 │ 101490.25│ 101490.25│ 101490.25│ 101490.25│
│资本公积金 │ 13494.22│ 13018.60│ 13018.60│ 13018.60│
│盈余公积 │ 6727.24│ 5062.37│ 5062.37│ 5062.37│
│未分配利润 │ 124445.93│ 110561.34│ 102979.96│ 98107.02│
│少数股东权益 │ 184023.88│ 167662.82│ 166244.38│ 171033.37│
│股东权益合计 │ 448084.10│ 416659.78│ 407299.20│ 406580.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1742832.68│ 1069266.70│ 642151.99│ 189246.81│
│营业成本 │ 1538647.08│ 933664.98│ 567300.19│ 165812.58│
│营业税金及附加 │ 7176.07│ 4144.86│ 2108.40│ 1145.18│
│销售费用 │ 7021.29│ 5584.16│ 3345.29│ 1580.35│
│财务费用 │ 30068.73│ 30199.05│ 16952.45│ 9840.57│
│管理费用 │ 47678.56│ 28409.35│ 18770.16│ 8491.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 229.19│ 527.44│ 255.40│ 168.04│
│营业利润 │ 51167.09│ 24238.63│ 10371.92│ 1248.02│
│营业外收入 │ 117.06│ 133.16│ 84.75│ 54.69│
│营业外支出 │ 1311.83│ 657.40│ 355.53│ 6.10│
│利润总额 │ 49972.31│ 23714.39│ 10101.14│ 1296.61│
│所得税 │ 8837.01│ 3558.26│ 2390.40│ 275.30│
│净利润 │ 41135.30│ 20156.13│ 7710.74│ 1021.31│
│归属母公司净利润 │ 33414.19│ 17093.85│ 5374.94│ 503.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1695913.07│ 1136070.89│ 585169.34│ 170641.28│
│营业成本 │ 1510146.81│ 1011214.87│ 519859.70│ 147713.05│
│营业税金及附加 │ 7207.98│ 3507.89│ 2530.79│ 1459.70│
│销售费用 │ 5709.21│ 3394.59│ 2218.29│ 893.03│
│财务费用 │ 30669.68│ 31990.62│ 21347.59│ 8093.50│
│管理费用 │ 42806.41│ 27818.93│ 18474.31│ 8300.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -495.96│ 168.04│ 168.04│ 168.04│
│营业利润 │ 48050.97│ 22059.12│ 6637.96│ 1180.50│
│营业外收入 │ 210.29│ 201.49│ 105.52│ 50.52│
│营业外支出 │ 595.61│ 210.34│ 49.63│ 80.61│
│利润总额 │ 47665.65│ 22050.26│ 6693.85│ 1150.40│
│所得税 │ 7648.34│ 3528.13│ 723.63│ 325.84│
│净利润 │ 40017.32│ 18522.13│ 5970.22│ 824.57│
│归属母公司净利润 │ 34934.92│ 16438.20│ 5304.73│ 431.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1679483.03│ 1099339.16│ 708414.26│ 277831.64│
│经营活动现金流出 │ 1832986.34│ 1408670.66│ 1044153.48│ 527033.77│
│经营活动现金流量净额│ -153503.32│ -309331.49│ -335739.22│ -249202.13│
│投资活动现金流入 │ 912.22│ 1828.15│ 180.77│ 179.37│
│资本性支出 │ 15402.75│ 13083.14│ 4570.56│ 142.10│
│投资活动现金流出 │ 74332.02│ 30568.14│ 8660.37│ 1988.18│
│投资活动现金流量净额│ -73419.81│ -28739.99│ -8479.60│ -1808.81│
│筹资活动现金流入 │ 616310.53│ 584676.69│ 464689.66│ 206007.91│
│筹资活动现金流出 │ 597233.18│ 525827.18│ 411604.29│ 186897.03│
│筹资活动现金流量净额│ 19077.35│ 58849.51│ 53085.37│ 19110.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -207845.77│ -279221.97│ -291133.44│ -231900.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2161302.15│ 1251937.56│ 724423.65│ 241713.38│
│经营活动现金流出 │ 2061517.67│ 1521962.83│ 951100.07│ 480725.73│
│经营活动现金流量净额│ 99784.48│ -270025.27│ -226676.42│ -239012.35│
│投资活动现金流入 │ 854.58│ 603.05│ 192.13│ 192.01│
│资本性支出 │ 98867.95│ 65198.73│ 19821.61│ 7861.61│
│投资活动现金流出 │ 142987.29│ 81255.94│ 32536.32│ 11434.27│
│投资活动现金流量净额│ -142132.72│ -80652.90│ -32344.19│ -11242.27│
│筹资活动现金流入 │ 940302.11│ 741805.73│ 580949.26│ 399146.15│
│筹资活动现金流出 │ 808898.73│ 550537.40│ 381084.07│ 207224.79│
│筹资活动现金流量净额│ 131403.38│ 191268.33│ 199865.19│ 191921.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 89055.14│ -159409.84│ -59155.42│ -58333.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 189246.81│ 10.86│ 503.50│ 1.51│
│二季报 │ 452905.18│ 25.99│ 4871.45│ 14.58│
│三季报 │ 427114.70│ 24.51│ 11718.91│ 35.07│
│四季报 │ 673565.98│ 38.65│ 16320.34│ 48.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 170641.28│ 10.06│ 431.79│ 1.24│
│二季报 │ 414528.05│ 24.44│ 4872.94│ 13.95│
│三季报 │ 550901.55│ 32.48│ 11133.47│ 31.87│
│四季报 │ 559842.18│ 33.01│ 18496.72│ 52.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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