财务分析☆ ◇600855 航天长峰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9944.64│ -23521.44│ 547.78│ 11739.60│ 14666.61│ 4269.38│
│净利润增长率(%) │ -34.66│ -4393.99│ -95.33│ -19.96│ 243.53│ -58.02│
│扣非净利润(万) │ -11069.74│ -25941.52│ -5369.23│ 7673.44│ 10036.67│ -3658.92│
│营业总收入(万元) │ 65774.42│ 138194.43│ 180201.32│ 278536.91│ 276305.45│ 259227.37│
│总营收同比增长率(%) │ -23.47│ -23.31│ -35.30│ 0.81│ 6.59│ 10.00│
│加权净资产收益率(%) │ -5.51│ -14.33│ 0.31│ 6.72│ 8.99│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 49.87│ 52.97│ 57.23│ 60.67│ 44.91│
│净利润现金含量(%) │ 47.36│ 1.48│ -1390.42│ -131.28│ 222.50│ 585.99│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.5030│ 0.0125│ 0.2677│ 0.3338│ 0.1076│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2363│ -0.5548│ -0.1225│ 0.1750│ 0.2285│ -0.1039│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2122│ -0.4960│ 0.0122│ 0.2604│ 0.3344│ 0.0971│
│每股资本公积金(元) │ 2.1267│ 2.1889│ 1.7426│ 1.7283│ 1.5337│ 1.5650│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.6438│ 1.2066│ 1.2855│ 1.1569│ 1.1328│
│每股净资产(元) │ 3.7476│ 3.9115│ 3.9063│ 3.9455│ 3.8458│ 3.8483│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1005│ -0.0073│ -0.1691│ -0.3419│ 0.7441│ 0.5691│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9944.64│ -5204.46│ -4328.58│ -23521.44│ -7385.18│ -3970.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7385.18│ -3970.03│
│净利润增长率(%) │ -34.66│ -31.09│ 2.78│ -4393.99│ -219.59│ -67.66│
│扣非净利润(万) │ -11069.74│ -5400.76│ -4371.53│ -25941.52│ -8468.25│ -4610.10│
│营业总收(未调整:万) │ 65774.42│ 48762.59│ 15097.25│ 138194.43│ 85947.79│ 55050.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85947.79│ 55050.31│
│总营收同比增长率(%) │ -23.47│ -11.42│ -27.17│ -23.31│ -19.36│ -14.90│
│加权净资产收益率(%) │ -5.51│ -2.85│ -2.56│ -14.33│ -3.92│ -2.09│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 50.64│ 49.47│ 49.87│ 48.16│ 47.83│
│净利润现金含量(%) │ 47.36│ 99.14│ 167.45│ 1.48│ 265.05│ 337.64│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1098│ -0.0913│ -0.5030│ -0.1586│ -0.0864│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2363│ -0.1139│ -0.0922│ -0.5548│ -0.1786│ -0.1003│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2122│ -0.1098│ -0.0913│ -0.4960│ -0.1557│ -0.0831│
│每股资本公积金(元) │ 2.1267│ 2.1889│ 2.1889│ 2.1889│ 2.2130│ 2.2548│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.5341│ 0.5525│ 0.6438│ 0.9904│ 1.0540│
│每股净资产(元) │ 3.7476│ 3.8025│ 3.8209│ 3.9115│ 4.2391│ 4.2765│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1005│ -0.1088│ -0.1529│ -0.0073│ -0.4128│ -0.2804│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.77│ 1.65│ 1.56│ 1.45│ 1.82│
│速动比率 │ 1.26│ 1.36│ 1.21│ 1.13│ 1.02│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 49.87│ 52.97│ 57.23│ 60.67│ 44.91│
│产权比率 │ 1.13│ 1.07│ 1.21│ 1.41│ 1.65│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ -0.04│ -0.07│ 0.12│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.74│ 1.77│ 1.77│ 1.85│ 1.86│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.33│ 1.36│ 1.34│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 50.64│ 49.47│ 49.87│ 48.16│ 47.83│
│产权比率 │ 1.13│ 1.11│ 1.05│ 1.07│ 1.00│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.04│ 0.00│ -0.11│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.30│ 1.70│ 3.02│ 2.88│ 2.62│
│存货周转率 │ 0.62│ 1.44│ 1.42│ 1.91│ 2.92│ 8.20│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.44│ 0.52│ 0.73│ 0.82│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 4.46│ 6.36│ 9.90│ 9.50│ 8.76│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.43│ 0.62│ 0.69│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.15│ 1.30│ 0.74│ 0.48│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.48│ 0.15│ 1.44│ 0.70│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.05│ 0.44│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 1.36│ 0.44│ 4.46│ 3.03│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.04│ 0.35│ 0.21│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ -12.68│ 0.31│ 6.60│ 8.70│ 2.52│
│销售毛利率 │ 26.52│ 18.21│ 26.03│ 24.99│ 24.45│ 22.02│
│营业利润率 │ -16.51│ -19.64│ 2.90│ 4.64│ 4.38│ 4.35│
│销售净利率 │ -15.75│ -17.65│ 1.79│ 3.75│ 4.11│ 3.99│
│总资产净利率 │ -2.63│ -6.09│ 0.77│ 2.33│ 2.82│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ -2.89│ -2.39│ -12.68│ -3.67│ -1.94│
│销售毛利率 │ 26.52│ 26.27│ 26.66│ 18.21│ 27.48│ 29.50│
│营业利润率 │ -16.51│ -10.76│ -30.70│ -19.64│ -8.56│ -6.92│
│销售净利率 │ -15.75│ -11.20│ -31.42│ -17.65│ -9.23│ -7.92│
│总资产净利率 │ -2.63│ -1.38│ -1.21│ -6.09│ -1.94│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.47│ -23.31│ -35.30│ 0.81│ 6.59│ 10.00│
│营业利润增长率 │ -47.51│ -619.03│ -59.56│ 6.75│ 7.53│ -40.88│
│净利润增长率 │ -34.66│ -4393.99│ -95.33│ -19.96│ 243.53│ -58.02│
│净资产增长率 │ -5.33│ 5.42│ -1.07│ 5.45│ -0.30│ 18.77│
│总资产增长率 │ -2.40│ -0.96│ -8.32│ -4.55│ 33.48│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.47│ -11.42│ -27.17│ -23.31│ -19.36│ -14.90│
│营业利润增长率 │ -47.51│ -37.60│ 1.37│ -619.03│ -503.48│ -120.46│
│净利润增长率 │ -34.66│ -31.09│ 2.78│ -4393.99│ -219.59│ -67.66│
│净资产增长率 │ -5.33│ -2.79│ -2.32│ 5.42│ 14.25│ 16.17│
│总资产增长率 │ -2.40│ -1.21│ -3.13│ -0.96│ 3.50│ 4.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│高端医疗装备业务│ -9944.64│ -7385.18│ -34.66│
│司股东的净利│2024年新签合同额│ │ │ │
│润 │减少，医疗器械产│ │ │ │
│ │品中呼吸机产品交│ │ │ │
│ │付量下降，军工电│ │ │ │
│ │子业务客户订货量│ │ │ │
│ │下滑，项目质量改│ │ │ │
│ │善，加强成本费用│ │ │ │
│ │压降 │ │ │ │
│归属于上市公│高端医疗装备业务│ -11069.74│ -8468.25│ -30.72│
│司股东的扣除│2024年新签合同额│ │ │ │
│非经常性损益│减少，医疗器械产│ │ │ │
│的净利润 │品中呼吸机产品交│ │ │ │
│ │付量下降，军工电│ │ │ │
│ │子业务客户订货量│ │ │ │
│ │下滑，项目质量改│ │ │ │
│ │善，加强成本费用│ │ │ │
│ │压降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │在建工程转固 │ 190.25│ 5949.85│ -96.80│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 57.57│ 1549.75│ -96.28│
│产 │款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 48762.59│ 55050.31│ -11.42│
│营业成本 │--- │ 35952.97│ 38812.28│ -7.37│
│销售费用 │--- │ 5245.02│ 6312.58│ -16.91│
│管理费用 │--- │ 9306.26│ 11682.22│ -20.34│
│财务费用 │--- │ 19.91│ 17.67│ 12.70│
│研发费用 │--- │ 3842.04│ 4454.73│ -13.75│
│经营活动产生│加强资金统筹力度│ -5159.78│ -13404.51│ 61.51│
│的现金流量净│，经营现金管控优│ │ │ │
│额 │化 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4000.20│ -4761.56│ 15.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年非公开发行股│ -5691.65│ 32954.15│ -117.27│
│的现金流量净│票收到募集资金3.│ │ │ │
│额 │22亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 82036.67│ 97698.03│ 76537.24│ 103002.31│ 115811.45│ 97183.46│
│存货 │ 82987.89│ 71857.49│ 85450.03│ 102148.33│ 116559.82│ 26464.34│
│应收账款 │ 104985.24│ 102354.00│ 110142.69│ 101751.19│ 82721.52│ 109044.32│
│其他应收款 │ 4991.89│ 3972.34│ 5166.54│ 6399.41│ 8704.76│ 8183.08│
│流动资产合计 │ 306014.88│ 311815.60│ 321498.39│ 368748.86│ 394489.88│ 276958.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 564.66│
│固定资产净额 │ 38504.30│ 32782.86│ 29161.04│ 27501.43│ 28759.46│ 29424.91│
│无形资产 │ 7929.59│ 8551.76│ 9737.54│ 10491.45│ 10736.74│ 9346.08│
│非流动资产合计 │ 82743.38│ 86489.86│ 80650.72│ 69895.52│ 65065.55│ 67324.41│
│资产总计 │ 388758.27│ 398305.46│ 402149.11│ 438644.38│ 459555.43│ 344282.44│
│流动负债 │ 177512.22│ 176085.30│ 194519.60│ 236552.71│ 272455.66│ 152054.98│
│非流动负债 │ 21586.42│ 22563.43│ 18484.60│ 14472.41│ 6355.89│ 2557.60│
│负债合计 │ 199098.64│ 198648.73│ 213004.20│ 251025.12│ 278811.55│ 154612.58│
│实收资本 │ 46854.27│ 47419.23│ 45042.68│ 45075.31│ 43853.66│ 43959.11│
│资本公积金 │ 99643.49│ 103794.63│ 78489.55│ 77901.82│ 67257.61│ 68796.71│
│盈余公积 │ 7405.36│ 7405.36│ 7275.00│ 6632.53│ 6484.05│ 6377.26│
│未分配利润 │ 20585.18│ 30529.83│ 54348.88│ 57944.52│ 50735.67│ 49798.16│
│少数股东权益 │ 14067.90│ 14175.39│ 13194.72│ 9772.46│ 12089.87│ 20502.15│
│股东权益合计 │ 189659.63│ 199656.73│ 189144.91│ 187619.26│ 180743.88│ 189669.87│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82036.67│ 82717.25│ 86715.28│ 97698.03│ 79939.65│ 92228.52│
│存货 │ 82987.89│ 77606.58│ 73616.86│ 71857.49│ 93015.52│ 89148.75│
│应收账款 │ 104985.24│ 112084.50│ 101919.79│ 102354.00│ 121595.08│ 120619.66│
│其他应收款 │ 4991.89│ 5447.15│ 4740.38│ 3972.34│ 4644.42│ 5008.55│
│流动资产合计 │ 306014.88│ 309321.10│ 299331.87│ 311815.60│ 333134.01│ 337096.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38504.30│ 38962.30│ 35115.34│ 32782.86│ 27549.13│ 27989.07│
│无形资产 │ 7929.59│ 8139.38│ 8209.13│ 8551.76│ 8839.53│ 9100.37│
│非流动资产合计 │ 82743.38│ 84164.16│ 86491.84│ 86489.86│ 83101.35│ 81601.47│
│资产总计 │ 388758.27│ 393485.25│ 385823.71│ 398305.46│ 416235.37│ 418698.06│
│流动负债 │ 177512.22│ 178244.52│ 169329.36│ 176085.30│ 179826.66│ 180795.02│
│非流动负债 │ 21586.42│ 21011.24│ 21548.63│ 22563.43│ 20630.53│ 19447.58│
│负债合计 │ 199098.64│ 199255.76│ 190877.98│ 198648.73│ 200457.19│ 200242.60│
│实收资本 │ 46854.27│ 47419.23│ 47419.23│ 47419.23│ 47419.23│ 47797.75│
│资本公积金 │ 99643.49│ 103794.63│ 103794.63│ 103794.63│ 104940.18│ 107773.74│
│盈余公积 │ 7405.36│ 7405.36│ 7405.36│ 7405.36│ 7275.00│ 7275.00│
│未分配利润 │ 20585.18│ 25325.37│ 26201.25│ 30529.83│ 46963.71│ 50378.85│
│少数股东权益 │ 14067.90│ 13917.23│ 13763.02│ 14175.39│ 14762.13│ 14050.26│
│股东权益合计 │ 189659.63│ 194229.49│ 194945.72│ 199656.73│ 215778.18│ 218455.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65774.42│ 138194.43│ 180201.32│ 278536.91│ 276305.45│ 259227.37│
│营业成本 │ 48331.15│ 113029.15│ 133298.99│ 208939.83│ 208758.47│ 202141.25│
│营业税金及附加 │ 692.86│ 1134.80│ 1721.38│ 1353.15│ 1743.22│ 1454.28│
│销售费用 │ 7729.99│ 12833.85│ 12750.50│ 17031.31│ 15779.06│ 15509.20│
│财务费用 │ 24.82│ 119.07│ 684.68│ 780.32│ -397.84│ 987.61│
│管理费用 │ 13896.70│ 21052.26│ 21570.39│ 22651.38│ 24663.72│ 19128.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1295.92│
│投资收益 │ ---│ 49.50│ 4519.48│ -527.00│ -205.08│ 116.24│
│营业利润 │ -10856.13│ -27145.39│ 5230.03│ 12932.87│ 12115.30│ 11266.65│
│营业外收入 │ 725.52│ 153.97│ 99.68│ 725.54│ 2141.21│ 1946.44│
│营业外支出 │ 24.05│ 121.12│ 178.46│ 126.47│ 71.33│ 70.96│
│利润总额 │ -10154.67│ -27112.54│ 5151.24│ 13531.95│ 14185.18│ 13142.12│
│所得税 │ 204.62│ -2723.98│ 1927.45│ 3090.59│ 2831.48│ 2803.43│
│净利润 │ -10359.29│ -24388.56│ 3223.79│ 10441.35│ 11353.70│ 10338.69│
│归属母公司净利润 │ -9944.64│ -23521.44│ 547.78│ 11739.60│ 14666.61│ 4269.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65774.42│ 48762.59│ 15097.25│ 138194.43│ 85947.79│ 55050.31│
│营业成本 │ 48331.15│ 35952.97│ 11071.62│ 113029.15│ 62332.31│ 38812.28│
│营业税金及附加 │ 692.86│ 497.14│ 166.38│ 1134.80│ 712.19│ 502.97│
│销售费用 │ 7729.99│ 5245.02│ 2524.17│ 12833.85│ 9669.26│ 6312.58│
│财务费用 │ 24.82│ 19.91│ 35.20│ 119.07│ 18.52│ 17.67│
│管理费用 │ 13896.70│ 9306.26│ 4573.61│ 21052.26│ 16762.31│ 11682.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 49.50│ 49.50│ 49.50│
│营业利润 │ -10856.13│ -5244.73│ -4634.33│ -27145.39│ -7359.64│ -3811.65│
│营业外收入 │ 725.52│ 11.19│ 2.58│ 153.97│ 57.99│ 37.35│
│营业外支出 │ 24.05│ 18.62│ 0.02│ 121.12│ 68.19│ 16.58│
│利润总额 │ -10154.67│ -5252.16│ -4631.77│ -27112.54│ -7369.85│ -3790.88│
│所得税 │ 204.62│ 210.59│ 111.31│ -2723.98│ 563.00│ 569.97│
│净利润 │ -10359.29│ -5462.75│ -4743.08│ -24388.56│ -7932.84│ -4360.85│
│归属母公司净利润 │ -9944.64│ -5204.46│ -4328.58│ -23521.44│ -7385.18│ -3970.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82721.02│ 153627.90│ 169184.06│ 245276.16│ 321856.18│ 276677.82│
│经营活动现金流出 │ 87430.98│ 153975.01│ 176800.43│ 260688.09│ 289223.52│ 251659.71│
│经营活动现金流量净额│ -4709.96│ -347.12│ -7616.36│ -15411.93│ 32632.66│ 25018.11│
│投资活动现金流入 │ 48.26│ 65.68│ 1273.09│ 475.00│ 34.56│ 144.85│
│资本性支出 │ 5286.46│ 8974.99│ 8061.92│ 4163.54│ 3533.56│ 3936.77│
│投资活动现金流出 │ 5286.46│ 8974.99│ 8161.13│ 4163.54│ 3533.56│ 3936.77│
│投资活动现金流量净额│ -5238.20│ -8909.31│ -6888.04│ -3688.53│ -3499.00│ -3791.93│
│筹资活动现金流入 │ 2305.14│ 40593.76│ 6582.20│ 16724.11│ 4525.95│ 19496.34│
│筹资活动现金流出 │ 8328.64│ 10720.91│ 15117.57│ 9480.57│ 16698.17│ 21001.85│
│筹资活动现金流量净额│ -6023.50│ 29872.85│ -8535.37│ 7243.53│ -12172.22│ -1505.50│
│汇率变动对现金的影响│ -11.70│ -11.78│ 10.10│ -49.65│ -143.47│ 4.05│
│现金及等价物净增加额│ -15983.36│ 20604.65│ -23029.67│ -11906.58│ 16817.96│ 19724.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82721.02│ 50768.16│ 21414.40│ 153627.90│ 94274.47│ 68162.87│
│经营活动现金流出 │ 87430.98│ 55927.94│ 28662.75│ 153975.01│ 113848.94│ 81567.38│
│经营活动现金流量净额│ -4709.96│ -5159.78│ -7248.35│ -347.12│ -19574.47│ -13404.51│
│投资活动现金流入 │ 48.26│ 11.59│ 11.34│ 65.68│ 65.68│ 52.13│
│资本性支出 │ 5286.46│ 4011.79│ 3273.95│ 8974.99│ 7040.60│ 4813.69│
│投资活动现金流出 │ 5286.46│ 4011.79│ 3273.95│ 8974.99│ 7040.60│ 4813.69│
│投资活动现金流量净额│ -5238.20│ -4000.20│ -3262.61│ -8909.31│ -6974.93│ -4761.56│
│筹资活动现金流入 │ 2305.14│ ---│ ---│ 40593.76│ 36593.76│ 33727.99│
│筹资活动现金流出 │ 8328.64│ 5691.65│ 365.28│ 10720.91│ 7173.22│ 773.85│
│筹资活动现金流量净额│ -6023.50│ -5691.65│ -365.28│ 29872.85│ 29420.54│ 32954.15│
│汇率变动对现金的影响│ -11.70│ 0.63│ 6.96│ -11.78│ -0.20│ -2.05│
│现金及等价物净增加额│ -15983.36│ -14851.01│ -10869.28│ 20604.65│ 2870.95│ 14786.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20728.82│ 15.00│ -4452.29│ 18.93│
│二季报 │ 34321.49│ 24.84│ 482.25│ -2.05│
│三季报 │ 30897.47│ 22.36│ -3415.14│ 14.52│
│四季报 │ 52246.65│ 37.81│ -16136.27│ 68.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23023.76│ 12.78│ -4181.87│ -763.43│
│二季报 │ 41665.62│
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