财务分析☆ ◇600855 航天长峰 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -23521.44│ -7385.18│ -3970.03│ -4452.29│
│净利润增长率(%) │ -4393.99│ -219.59│ -67.66│ -6.47│
│扣非净利润(万) │ -25941.52│ -8468.25│ -4610.10│ -4615.02│
│营业总收入(万元) │ 138194.43│ 85947.79│ 55050.31│ 20728.82│
│总营收同比增长率(%) │ -23.31│ -19.36│ -14.90│ -9.97│
│加权净资产收益率(%) │ -14.33│ -3.92│ -2.09│ -2.56│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 48.16│ 47.83│ 51.39│
│净利润现金含量(%) │ 1.48│ 265.05│ 337.64│ 181.43│
│基本每股收益(元) │ -0.5030│ -0.1586│ -0.0864│ -0.0990│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5548│ -0.1786│ -0.1003│ -0.1025│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4960│ -0.1557│ -0.0831│ -0.0989│
│每股资本公积金(元) │ 2.1889│ 2.2130│ 2.2548│ 1.7400│
│每股未分配利润(元) │ 0.6438│ 0.9904│ 1.0540│ 1.1083│
│每股净资产(元) │ 3.9115│ 4.2391│ 4.2765│ 3.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0073│ -0.4128│ -0.2804│ -0.1794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 547.78│ -2310.79│ -2367.93│ -4181.87│
│归母净利(调整后:万) │ 547.78│ -2310.79│ -2367.93│ -4181.87│
│净利润增长率(%) │ -95.33│ -126.29│ -130.29│ -1.89│
│扣非净利润(万) │ -5369.23│ -4794.80│ -3738.74│ -4306.71│
│营业总收(未调整:万) │ 180201.32│ 106580.31│ 64689.38│ 23023.76│
│营业总收(调整后:万) │ 180201.32│ 106580.31│ 64689.38│ 23023.76│
│总营收同比增长率(%) │ -35.30│ -32.92│ -33.76│ -7.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ -1.32│ -1.35│ -2.38│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 53.82│ 54.21│ 55.60│
│净利润现金含量(%) │ -1390.42│ 1210.16│ 1160.84│ 719.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ -0.0527│ -0.0540│ -0.0954│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1225│ -0.1065│ -0.0853│ -0.0955│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0122│ -0.0513│ -0.0526│ -0.0928│
│每股资本公积金(元) │ 1.7426│ 1.7241│ 1.7241│ 1.7283│
│每股未分配利润(元) │ 1.2066│ 1.1561│ 1.1549│ 1.1927│
│每股净资产(元) │ 3.9063│ 3.8264│ 3.8232│ 3.8541│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1691│ -0.6208│ -0.6103│ -0.6675│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.85│ 1.87│ 1.70│
│速动比率 │ 1.36│ 1.34│ 1.37│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 48.16│ 47.83│ 51.39│
│产权比率 │ 1.07│ 1.00│ 0.98│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -10.89│ -7.41│ -4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.63│ 1.60│
│速动比率 │ 1.21│ 1.12│ 1.12│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 53.82│ 54.21│ 55.60│
│产权比率 │ 1.21│ 1.23│ 1.25│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -3.92│ -14.12│ -13.70│ -14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.74│ 0.48│ 0.19│
│存货周转率 │ 1.44│ 0.70│ 0.45│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 3.03│ 1.93│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.00│ 0.65│ 0.22│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.76│ 0.45│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.19│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.36│ 3.76│ 2.27│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.68│ -3.67│ -1.94│ -2.60│
│销售毛利率 │ 18.21│ 27.48│ 29.50│ 30.57│
│营业利润率 │ -19.64│ -8.56│ -6.92│ -22.67│
│销售净利率 │ -17.65│ -9.23│ -7.92│ -22.96│
│总资产净利率 │ -5.88│ -1.81│ -0.97│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ -1.34│ -1.38│ -2.41│
│销售毛利率 │ 26.03│ 27.47│ 28.38│ 30.89│
│营业利润率 │ 2.90│ -1.14│ -2.67│ -18.13│
│销售净利率 │ 1.79│ -2.59│ -4.36│ -20.02│
│总资产净利率 │ 0.13│ -0.56│ -0.57│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.31│ -19.36│ -14.90│ -9.97│
│营业利润增长率 │ -619.03│ -503.48│ -120.46│ -12.54│
│净利润增长率 │ -4393.99│ -219.59│ -67.66│ -6.47│
│净资产增长率 │ 5.42│ 14.25│ 16.17│ -2.51│
│总资产增长率 │ -0.96│ 3.50│ 4.12│ -5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.30│ -32.92│ -33.76│ -7.55│
│营业利润增长率 │ -59.56│ -111.71│ -119.65│ 0.39│
│净利润增长率 │ -95.33│ -126.29│ -130.29│ -1.89│
│净资产增长率 │ -1.07│ -3.09│ -3.17│ -2.32│
│总资产增长率 │ -8.32│ -10.41│ -9.71│ -6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │高端医疗装备产线│ 5949.85│ 3423.47│ 73.80│
│ │建设和光机试验中│ │ │ │
│ │心建设投入增加 │ │ │ │
│商誉 │计提商誉减值准备│ 1127.98│ 6012.03│ -81.24│
│递延所得税资│办公场地增加，按│ 9964.16│ 5737.62│ 73.66│
│产 │照新租赁准则计提│ │ │ │
│短期借款 │外部借款增加 │ 6000.00│ 4000.00│ 50.00│
│预收款项 │预收房屋租赁费增│ 768.67│ 497.36│ 54.55│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税费 │ 2649.44│ 5865.06│ -54.83│
│营业收入 │公共安全业务和军│ 138194.43│ 180201.32│ -23.31│
│ │工电子红外光电业│ │ │ │
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入规模下降│ 113029.15│ 133298.99│ -15.21│
│销售费用 │--- │ 12833.85│ 12750.50│ 0.65│
│管理费用 │--- │ 21052.26│ 21570.39│ -2.40│
│财务费用 │加强内部资金统筹│ 119.07│ 684.68│ -82.61│
│ │力度，现金折扣费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11082.48│ 11275.66│ -1.71│
│经营活动产生│加强资金统筹力度│ -347.12│ -7616.36│ 95.44│
│的现金流量净│，经营现金管控优│ │ │ │
│额 │化 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置子公│ -8909.31│ -6888.04│ -29.34│
│的现金流量净│司收回分红款，本│ │ │ │
│额 │期无此项现金流入│ │ │ │
│筹资活动产生│非公开发行股票收│ 29872.85│ -8535.37│ 449.99│
│的现金流量净│到募集资金3.22亿│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2023年三季度公司│ -7385.18│ -2310.79│ -219.59│
│司股东的净利│新签合同额13.30 │ │ │ │
│润 │亿元，较上年同期│ │ │ │
│ │增长9.56%，新签 │ │ │ │
│ │合同额稳中有升，│ │ │ │
│ │军工电子电源业务│ │ │ │
│ │和高端医疗装备业│ │ │ │
│ │务营业收入和归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │净利润较上年同期│ │ │ │
│ │均有较大增长，发│ │ │ │
│ │展态势良好，但由│ │ │ │
│ │于军工电子红外光│ │ │ │
│ │电业务和公共安全│ │ │ │
│ │业务利润下滑导致│ │ │ │
│ │公司整体业绩完成│ │ │ │
│ │不及预期，具体原│ │ │ │
│ │因如下：一是军工│ │ │ │
│ │电子红外光电业务│ │ │ │
│ │受军品价格因素和│ │ │ │
│ │部分批生产配套产│ │ │ │
│ │品暂停等原因影响│ │ │ │
│ │，产品利润率出现│ │ │ │
│ │较大下滑，二是公│ │ │ │
│ │共安全业务在执行│ │ │ │
│ │存量项目未达到验│ │ │ │
│ │收结算节点，本年│ │ │ │
│ │重点开拓的边海防│ │ │ │
│ │领域也基本处在项│ │ │ │
│ │目建设期，经营效│ │ │ │
│ │益尚未显现。四季│ │ │ │
│ │度公司将大力推进│ │ │ │
│ │公共安全项目验收│ │ │ │
│ │结算，加大回款催│ │ │ │
│ │收力度，开拓红外│ │ │ │
│ │光电业务新客户，│ │ │ │
│ │加快新产品订单签│ │ │ │
│ │订和产品交付，提│ │ │ │
│ │升公司盈利能力 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年三季度公司│ -8468.25│ -4794.80│ -76.61│
│司股东的扣除│新签合同额13.30 │ │ │ │
│非经常性损益│亿元，较上年同期│ │ │ │
│的净利润 │增长9.56%，新签 │ │ │ │
│ │合同额稳中有升，│ │ │ │
│ │军工电子电源业务│ │ │ │
│ │和高端医疗装备业│ │ │ │
│ │务营业收入和归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │净利润较上年同期│ │ │ │
│ │均有较大增长，发│ │ │ │
│ │展态势良好，但由│ │ │ │
│ │于军工电子红外光│ │ │ │
│ │电业务和公共安全│ │ │ │
│ │业务利润下滑导致│ │ │ │
│ │公司整体业绩完成│ │ │ │
│ │不及预期，具体原│ │ │ │
│ │因如下：一是军工│ │ │ │
│ │电子红外光电业务│ │ │ │
│ │受军品价格因素和│ │ │ │
│ │部分批生产配套产│ │ │ │
│ │品暂停等原因影响│ │ │ │
│ │，产品利润率出现│ │ │ │
│ │较大下滑，二是公│ │ │ │
│ │共安全业务在执行│ │ │ │
│ │存量项目未达到验│ │ │ │
│ │收结算节点，本年│ │ │ │
│ │重点开拓的边海防│ │ │ │
│ │领域也基本处在项│ │ │ │
│ │目建设期，经营效│ │ │ │
│ │益尚未显现。四季│ │ │ │
│ │度公司将大力推进│ │ │ │
│ │公共安全项目验收│ │ │ │
│ │结算，加大回款催│ │ │ │
│ │收力度，开拓红外│ │ │ │
│ │光电业务新客户，│ │ │ │
│ │加快新产品订单签│ │ │ │
│ │订和产品交付，提│ │ │ │
│ │升公司盈利能力 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97698.03│ 79939.65│ 92228.52│ 66095.99│
│存货 │ 71857.49│ 93015.52│ 89148.75│ 88307.91│
│应收账款 │ 102354.00│ 121595.08│ 120619.66│ 109898.50│
│其他应收款 │ 3972.34│ 4644.42│ 5008.55│ 4480.18│
│流动资产合计 │ 311815.60│ 333134.01│ 337096.59│ 300638.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32782.86│ 27549.13│ 27989.07│ 28561.16│
│无形资产 │ 8551.76│ 8839.53│ 9100.37│ 9422.91│
│非流动资产合计 │ 86489.86│ 83101.35│ 81601.47│ 79993.31│
│资产总计 │ 398305.46│ 416235.37│ 418698.06│ 380632.28│
│流动负债 │ 176085.30│ 179826.66│ 180795.02│ 177237.53│
│非流动负债 │ 22563.43│ 20630.53│ 19447.58│ 18374.86│
│负债合计 │ 198648.73│ 200457.19│ 200242.60│ 195612.39│
│实收资本 │ 47419.23│ 47419.23│ 47797.75│ 45022.50│
│资本公积金 │ 103794.63│ 104940.18│ 107773.74│ 78340.97│
│盈余公积 │ 7405.36│ 7275.00│ 7275.00│ 7275.00│
│未分配利润 │ 30529.83│ 46963.71│ 50378.85│ 49896.60│
│少数股东权益 │ 14175.39│ 14762.13│ 14050.26│ 13483.62│
│股东权益合计 │ 199656.73│ 215778.18│ 218455.46│ 185019.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76537.24│ 62018.18│ 64372.38│ 69368.76│
│存货 │ 85450.03│ 100823.17│ 103804.35│ 109234.95│
│应收账款 │ 110142.69│ 112054.66│ 96328.10│ 104264.18│
│其他应收款 │ 5166.54│ 6719.99│ 5654.40│ 5956.54│
│流动资产合计 │ 321498.39│ 322152.89│ 327896.34│ 343134.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29161.04│ 29213.99│ 29528.20│ 27035.30│
│无形资产 │ 9737.54│ 9700.30│ 9880.69│ 10179.23│
│非流动资产合计 │ 80650.72│ 70828.24│ 68161.39│ 69212.42│
│资产总计 │ 402149.11│ 392981.13│ 396057.74│ 412347.13│
│流动负债 │ 194519.60│ 198075.72│ 200659.21│ 214075.53│
│非流动负债 │ 18484.60│ 13421.75│ 14060.23│ 15197.36│
│负债合计 │ 213004.20│ 211497.47│ 214719.44│ 229272.88│
│实收资本 │ 45042.68│ 45042.68│ 45042.68│ 45075.31│
│资本公积金 │ 78489.55│ 77658.99│ 77658.99│ 77901.82│
│盈余公积 │ 7275.00│ 6632.53│ 6632.53│ 6632.53│
│未分配利润 │ 54348.88│ 52075.36│ 52018.22│ 53762.65│
│少数股东权益 │ 13194.72│ 9134.60│ 9130.00│ 9347.39│
│股东权益合计 │ 189144.91│ 181483.66│ 181338.29│ 183074.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138194.43│ 85947.79│ 55050.31│ 20728.82│
│营业成本 │ 113029.15│ 62332.31│ 38812.28│ 14391.00│
│营业税金及附加 │ 1134.80│ 712.19│ 502.97│ 218.47│
│销售费用 │ 12833.85│ 9669.26│ 6312.58│ 2862.11│
│财务费用 │ 119.07│ 18.52│ 17.67│ 108.15│
│管理费用 │ 21052.26│ 16762.31│ 11682.22│ 6474.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 49.50│ 49.50│ 49.50│ ---│
│营业利润 │ -27145.39│ -7359.64│ -3811.65│ -4698.56│
│营业外收入 │ 153.97│ 57.99│ 37.35│ 18.77│
│营业外支出 │ 121.12│ 68.19│ 16.58│ 2.01│
│利润总额 │ -27112.54│ -7369.85│ -3790.88│ -4681.79│
│所得税 │ -2723.98│ 563.00│ 569.97│ 77.60│
│净利润 │ -24388.56│ -7932.84│ -4360.85│ -4759.40│
│归属母公司净利润 │ -23521.44│ -7385.18│ -3970.03│ -4452.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180201.32│ 106580.31│ 64689.38│ 23023.76│
│营业成本 │ 133298.99│ 77305.33│ 46330.19│ 15911.76│
│营业税金及附加 │ 1721.38│ 1241.93│ 814.26│ 169.11│
│销售费用 │ 12750.50│ 9250.70│ 5898.65│ 3097.91│
│财务费用 │ 684.68│ 369.71│ 234.49│ 34.74│
│管理费用 │ 21570.39│ 15731.90│ 10996.48│ 6223.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4519.48│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5230.03│ -1219.53│ -1728.91│ -4174.86│
│营业外收入 │ 99.68│ 85.74│ 33.58│ 29.41│
│营业外支出 │ 178.46│ 90.20│ 32.87│ 1.90│
│利润总额 │ 5151.24│ -1223.98│ -1728.20│ -4147.35│
│所得税 │ 1927.45│ 1539.67│ 1093.92│ 461.91│
│净利润 │ 3223.79│ -2763.65│ -2822.12│ -4609.26│
│归属母公司净利润 │ 547.78│ -2310.79│ -2367.93│ -4181.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153627.90│ 94274.47│ 68162.87│ 32939.99│
│经营活动现金流出 │ 153975.01│ 113848.94│ 81567.38│ 41017.82│
│经营活动现金流量净额│ -347.12│ -19574.47│ -13404.51│ -8077.83│
│投资活动现金流入 │ 65.68│ 65.68│ 52.13│ 0.12│
│资本性支出 │ 8974.99│ 7040.60│ 4813.69│ 2335.10│
│投资活动现金流出 │ 8974.99│ 7040.60│ 4813.69│ 2335.10│
│投资活动现金流量净额│ -8909.31│ -6974.93│ -4761.56│ -2334.98│
│筹资活动现金流入 │ 40593.76│ 36593.76│ 33727.99│ 594.78│
│筹资活动现金流出 │ 10720.91│ 7173.22│ 773.85│ 362.64│
│筹资活动现金流量净额│ 29872.85│ 29420.54│ 32954.15│ 232.14│
│汇率变动对现金的影响│ -11.78│ -0.20│ -2.05│ -4.52│
│现金及等价物净增加额│ 20604.65│ 2870.95│ 14786.04│ -10185.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169184.06│ 109653.33│ 68506.58│ 30677.63│
│经营活动现金流出 │ 176800.43│ 137617.70│ 95994.53│ 60764.18│
│经营活动现金流量净额│ -7616.36│ -27964.37│ -27487.95│ -30086.55│
│投资活动现金流入 │ 1273.09│ 2.89│ 1.43│ 0.06│
│资本性支出 │ 8061.92│ 2443.64│ 1075.80│ 674.82│
│投资活动现金流出 │ 8161.13│ 2443.64│ 1075.80│ 674.82│
│投资活动现金流量净额│ -6888.04│ -2440.76│ -1074.37│ -674.76│
│筹资活动现金流入 │ 6582.20│ 4216.00│ 2181.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15117.57│ 12208.21│ 9450.96│ 453.56│
│筹资活动现金流量净额│ -8535.37│ -7992.21│ -7269.96│ -453.56│
│汇率变动对现金的影响│ 10.10│ 15.92│ -12.20│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ -23029.67│ -38381.42│ -35844.48│ -31214.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20728.82│ 15.00│ -4452.29│ 18.93│
│二季报 │ 34321.49│ 24.84│ 482.25│ -2.05│
│三季报 │ 30897.47│ 22.36│ -3415.14│ 14.52│
│四季报 │ 52246.65│ 37.81│ -16136.27│ 68.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23023.76│ 12.78│ -4181.87│ -763.43│
│二季报 │ 41665.62│ 23.12│ 1813.94│ 331.15│
│三季报 │ 41890.92│ 23.25│ 57.14│ 10.43│
│四季报 │ 73621.02│ 40.85│ 2858.57│ 521.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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